Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 367	4 910	16 277	164 240	11 255	175 495	168 542	11 459	180 001	7 065	4 706	11 771
20209	0	0	0	101 107	3 130	104 237	101 107	3 130	104 237	0	0	0
30102	24 803	0	24 803	2 675 197	0	2 675 197	2 682 952	0	2 682 952	17 048	0	17 048
30110	2 075	6 611	8 686	14 440	61 715	76 155	12 996	60 506	73 502	3 519	7 820	11 339
30114	0	14 510	14 510	0	43 503	43 503	0	41 302	41 302	0	16 711	16 711
30202	6 874	0	6 874	482	0	482	0	0	0	7 356	0	7 356
30204	639	0	639	70	0	70	0	0	0	709	0	709
30213	223	0	223	751	0	751	849	0	849	125	0	125
30233	41	0	41	2 503	229	2 732	2 385	120	2 505	159	109	268
32002	105 000	0	105 000	1 410 000	0	1 410 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	335 000	0	335 000	60 000	0	60 000
32109	0	5 044	5 044	0	291	291	0	211	211	0	5 124	5 124
45201	3 468	0	3 468	9 011	0	9 011	10 539	0	10 539	1 940	0	1 940
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	34 000	0	34 000	0	0	0	12 400	0	12 400	21 600	0	21 600
45207	145 714	0	145 714	2 801	0	2 801	2 765	0	2 765	145 750	0	145 750
45208	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
45505	2 055	0	2 055	0	0	0	18	0	18	2 037	0	2 037
45506	7 594	0	7 594	700	0	700	576	0	576	7 718	0	7 718
45507	67 399	0	67 399	0	0	0	143	0	143	67 256	0	67 256
45509	1 910	0	1 910	465	0	465	412	0	412	1 963	0	1 963
45812	0	0	0	2 105	0	2 105	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
45815	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45915	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47408	0	0	0	142 551	52 296	194 847	142 551	52 296	194 847	0	0	0
47423	7	0	7	145	3 130	3 275	145	3 130	3 275	7	0	7
47427	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
51401	0	0	0	109 600	0	109 600	70 000	0	70 000	39 600	0	39 600
51403	98 748	0	98 748	79 126	0	79 126	59 348	0	59 348	118 526	0	118 526
51404	196 225	0	196 225	20 325	0	20 325	49 003	0	49 003	167 547	0	167 547
51405	29 418	0	29 418	182	0	182	0	0	0	29 600	0	29 600
60302	160	0	160	33	0	33	143	0	143	50	0	50
60308	105	0	105	149	0	149	184	0	184	70	0	70
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	305	0	305	1 794	0	1 794	1 871	0	1 871	228	0	228
60314	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
60323	48	0	48	62	0	62	7	0	7	103	0	103
60401	7 964	0	7 964	0	0	0	0	0	0	7 964	0	7 964
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	11	0	11	198	0	198	199	0	199	10	0	10
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	290	0	290	37	0	37	23	0	23	304	0	304
70606	100 470	0	100 470	7 747	0	7 747	0	0	0	108 217	0	108 217
70608	31 845	0	31 845	1 599	0	1 599	0	0	0	33 444	0	33 444
70611	2 295	0	2 295	184	0	184	0	0	0	2 479	0	2 479
70612	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
Итого по активу (баланс)	925 236	31 075	956 311	5 217 314	175 651	5 392 965	5 243 868	172 256	5 416 124	898 682	34 470	933 152
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	7 093	0	7 093	0	0	0	0	0	0	7 093	0	7 093
30232	305	405	710	6 105	5 806	11 911	6 189	5 678	11 867	389	277	666
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40701	1 394	0	1 394	1 124	0	1 124	541	0	541	811	0	811
40702	249 495	1 752	251 247	844 241	74 579	918 820	836 952	77 254	914 206	242 206	4 427	246 633
40703	2 998	0	2 998	4 437	409	4 846	3 706	410	4 116	2 267	1	2 268
40802	22 698	0	22 698	24 565	0	24 565	25 372	0	25 372	23 505	0	23 505
40807	464	437	901	645	2 611	3 256	745	6 519	7 264	564	4 345	4 909
40817	16 295	16 582	32 877	37 653	6 025	43 678	35 734	5 362	41 096	14 376	15 919	30 295
40820	1 363	4 522	5 885	1 300	146	1 446	216	54	270	279	4 430	4 709
40821	52	0	52	26 664	0	26 664	26 665	0	26 665	53	0	53
40905	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40910	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
40911	71	0	71	21 182	0	21 182	21 153	0	21 153	42	0	42
40912	0	0	0	1 612	1 475	3 087	1 612	1 475	3 087	0	0	0
40913	0	0	0	4 363	5 713	10 076	4 363	6 187	10 550	0	474	474
42103	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	0	0	0	29 000	0	29 000
42303	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42305	8 970	0	8 970	2 170	0	2 170	6 390	0	6 390	13 190	0	13 190
42306	116 285	4 585	120 870	7 684	2 713	10 397	6 405	78	6 483	115 006	1 950	116 956
42307	0	48	48	0	2	2	0	2	2	0	48	48
45215	18 289	0	18 289	2 969	0	2 969	618	0	618	15 938	0	15 938
45515	10 625	0	10 625	29	0	29	1	0	1	10 597	0	10 597
45818	2 195	0	2 195	0	0	0	2 105	0	2 105	4 300	0	4 300
45918	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	150 305	44 384	194 689	150 305	44 384	194 689	0	0	0
47411	658	0	658	1 213	16	1 229	1 017	16	1 033	462	0	462
47416	4	0	4	5 750	0	5 750	5 759	0	5 759	13	0	13
47422	0	0	0	61	64	125	61	64	125	0	0	0
47425	259	0	259	229	0	229	220	0	220	250	0	250
47426	1 154	0	1 154	554	0	554	779	0	779	1 379	0	1 379
60301	95	0	95	868	0	868	953	0	953	180	0	180
60305	909	0	909	2 241	0	2 241	2 232	0	2 232	900	0	900
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
60601	4 888	0	4 888	0	0	0	113	0	113	5 001	0	5 001
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	102	0	102	15	0	15	64	0	64	151	0	151
70601	107 105	0	107 105	0	0	0	10 312	0	10 312	117 417	0	117 417
70603	32 108	0	32 108	0	0	0	1 596	0	1 596	33 704	0	33 704
Итого по пассиву (баланс)	927 980	28 331	956 311	1 263 227	144 122	1 407 349	1 236 528	147 662	1 384 190	901 281	31 871	933 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145	0	145	72	0	72	84	0	84	133	0	133
90902	2 595	0	2 595	57	0	57	151	0	151	2 501	0	2 501
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	48 947	0	48 947	48 947	0	48 947	0	0	0
91414	119 254	0	119 254	0	0	0	0	0	0	119 254	0	119 254
91604	642	0	642	81	0	81	41	0	41	682	0	682
99998	455 985	0	455 985	27 262	0	27 262	24 746	0	24 746	458 501	0	458 501
Итого по активу (баланс)	578 622	0	578 622	76 419	0	76 419	73 969	0	73 969	581 072	0	581 072
Пассив
91003	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91312	439 982	0	439 982	13 965	0	13 965	4 400	0	4 400	430 417	0	430 417
91315	6 410	0	6 410	0	0	0	11 358	0	11 358	17 768	0	17 768
91317	6 621	0	6 621	9 476	0	9 476	10 952	0	10 952	8 097	0	8 097
91507	2 944	0	2 944	753	0	753	0	0	0	2 191	0	2 191
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	122 637	0	122 637	49 183	0	49 183	49 117	0	49 117	122 571	0	122 571
Итого по пассиву (баланс)	578 622	0	578 622	73 929	0	73 929	76 379	0	76 379	581 072	0	581 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	28,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?