Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 337	5 341	30 678	137 727	13 439	151 166	152 315	14 129	166 444	10 749	4 651	15 400
20209	0	0	0	87 627	5 648	93 275	87 627	5 648	93 275	0	0	0
30102	9 498	0	9 498	3 057 248	0	3 057 248	3 046 618	0	3 046 618	20 128	0	20 128
30110	965	2 377	3 342	6 199	74 261	80 460	5 856	74 947	80 803	1 308	1 691	2 999
30114	0	30 693	30 693	0	43 772	43 772	0	53 385	53 385	0	21 080	21 080
30202	7 466	0	7 466	0	0	0	283	0	283	7 183	0	7 183
30204	699	0	699	0	0	0	36	0	36	663	0	663
30213	788	1 560	2 348	4 356	3 607	7 963	4 494	4 173	8 667	650	994	1 644
30233	21	23	44	2 608	7	2 615	2 328	30	2 358	301	0	301
32002	135 000	0	135 000	1 750 000	0	1 750 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	0
32003	0	0	0	565 000	0	565 000	475 000	0	475 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32109	0	4 770	4 770	0	1 712	1 712	0	575	575	0	5 907	5 907
45201	1 762	0	1 762	10 505	0	10 505	10 114	0	10 114	2 153	0	2 153
45206	49 907	0	49 907	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	53 907	0	53 907
45207	169 105	0	169 105	15 000	0	15 000	10 001	0	10 001	174 104	0	174 104
45208	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	4 091	0	4 091	300	0	300	536	0	536	3 855	0	3 855
45507	61 611	0	61 611	0	0	0	285	0	285	61 326	0	61 326
45509	780	0	780	1 229	0	1 229	1 487	0	1 487	522	0	522
45814	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
45815	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45912	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45915	120	0	120	10	0	10	0	0	0	130	0	130
47408	0	0	0	195 433	75 243	270 676	195 433	75 243	270 676	0	0	0
47423	0	0	0	139	5 651	5 790	139	5 651	5 790	0	0	0
47427	0	0	0	4 992	0	4 992	4 976	0	4 976	16	0	16
51402	9 970	0	9 970	29 907	0	29 907	10 000	0	10 000	29 877	0	29 877
51403	99 174	0	99 174	39 939	0	39 939	60 000	0	60 000	79 113	0	79 113
51404	68 422	0	68 422	59 063	0	59 063	0	0	0	127 485	0	127 485
51405	29 620	0	29 620	181	0	181	0	0	0	29 801	0	29 801
60302	71	0	71	16	0	16	16	0	16	71	0	71
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	224	0	224	1 785	0	1 785	1 954	0	1 954	55	0	55
60323	48	0	48	8	0	8	8	0	8	48	0	48
60401	8 339	0	8 339	0	0	0	221	0	221	8 118	0	8 118
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	15	0	15	129	0	129	131	0	131	13	0	13
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	361	0	361	31	0	31	98	0	98	294	0	294
70606	43 466	0	43 466	15 211	0	15 211	29	0	29	58 648	0	58 648
70608	13 322	0	13 322	7 328	0	7 328	0	0	0	20 650	0	20 650
70611	1 252	0	1 252	251	0	251	0	0	0	1 503	0	1 503
70612	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
Итого по активу (баланс)	774 043	44 764	818 807	6 100 697	223 340	6 324 037	6 055 508	233 781	6 289 289	819 232	34 323	853 555
Пассив
10207	121 000	0	121 000	300	0	300	300	0	300	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	7 093	0	7 093	0	0	0	0	0	0	7 093	0	7 093
30126	54	0	54	145	0	145	143	0	143	52	0	52
30232	206	1 302	1 508	6 444	3 958	10 402	6 461	3 031	9 492	223	375	598
40701	761	0	761	211	0	211	541	0	541	1 091	0	1 091
40702	242 264	375	242 639	678 071	74 513	752 584	706 292	74 495	780 787	270 485	357	270 842
40703	2 701	0	2 701	6 677	13 078	19 755	8 030	13 078	21 108	4 054	0	4 054
40802	32 356	0	32 356	22 706	0	22 706	26 617	0	26 617	36 267	0	36 267
40807	185	15 864	16 049	633	27 361	27 994	903	14 911	15 814	455	3 414	3 869
40817	26 672	16 156	42 828	50 470	7 538	58 008	48 805	8 307	57 112	25 007	16 925	41 932
40820	510	6 928	7 438	485	1 058	1 543	200	658	858	225	6 528	6 753
40821	195	0	195	20 495	0	20 495	20 360	0	20 360	60	0	60
40905	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40909	0	0	0	27	23	50	27	23	50	0	0	0
40910	0	0	0	0	490	490	0	490	490	0	0	0
40911	34	0	34	14 242	0	14 242	14 232	0	14 232	24	0	24
40912	0	0	0	495	468	963	495	468	963	0	0	0
40913	0	0	0	3 133	3 634	6 767	3 133	3 634	6 767	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42303	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42304	2 690	0	2 690	0	0	0	5 300	0	5 300	7 990	0	7 990
42305	11 204	0	11 204	1 520	0	1 520	1 600	0	1 600	11 284	0	11 284
42306	121 039	4 655	125 694	13 319	438	13 757	3 742	509	4 251	111 462	4 726	116 188
42307	0	48	48	0	5	5	0	7	7	0	50	50
45215	9 672	0	9 672	954	0	954	5 008	0	5 008	13 726	0	13 726
45515	5 421	0	5 421	57	0	57	2 780	0	2 780	8 144	0	8 144
45818	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
45918	125	0	125	10	0	10	10	0	10	125	0	125
47407	0	0	0	198 146	72 041	270 187	198 146	72 041	270 187	0	0	0
47411	470	0	470	875	20	895	984	20	1 004	579	0	579
47416	0	0	0	7 968	0	7 968	8 007	0	8 007	39	0	39
47422	0	0	0	35	40	75	35	40	75	0	0	0
47425	93	0	93	111	0	111	107	0	107	89	0	89
47426	593	0	593	300	0	300	320	0	320	613	0	613
60301	147	0	147	1 197	0	1 197	1 291	0	1 291	241	0	241
60305	803	0	803	2 204	0	2 204	2 147	0	2 147	746	0	746
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
60601	4 753	0	4 753	221	0	221	117	0	117	4 649	0	4 649
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	153	0	153	41	0	41	14	0	14	126	0	126
70601	56 591	0	56 591	0	0	0	9 565	0	9 565	66 156	0	66 156
70603	13 437	0	13 437	0	0	0	7 293	0	7 293	20 730	0	20 730
Итого по пассиву (баланс)	773 479	45 328	818 807	1 035 647	204 665	1 240 312	1 083 348	191 712	1 275 060	821 180	32 375	853 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	171	0	171	73	0	73	112	0	112	132	0	132
90902	3 143	0	3 143	186	0	186	238	0	238	3 091	0	3 091
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	128 254	0	128 254	0	0	0	2 469	0	2 469	125 785	0	125 785
91604	322	0	322	120	0	120	61	0	61	381	0	381
99998	559 235	0	559 235	11 602	0	11 602	46 779	0	46 779	524 058	0	524 058
Итого по активу (баланс)	691 127	0	691 127	11 981	0	11 981	49 659	0	49 659	653 449	0	653 449
Пассив
91312	547 805	0	547 805	35 044	0	35 044	0	0	0	512 761	0	512 761
91317	8 458	0	8 458	11 735	0	11 735	11 602	0	11 602	8 325	0	8 325
91507	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	131 892	0	131 892	2 820	0	2 820	319	0	319	129 391	0	129 391
Итого по пассиву (баланс)	691 127	0	691 127	49 599	0	49 599	11 921	0	11 921	653 449	0	653 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?