Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 502	5 758	19 260	125 597	14 541	140 138	120 449	16 895	137 344	18 650	3 404	22 054
20207	470	910	1 380	9 384	9 499	18 883	9 148	9 247	18 395	706	1 162	1 868
20209	0	0	0	109 054	11 862	120 916	109 054	11 862	120 916	0	0	0
30102	48 194	0	48 194	5 243 570	0	5 243 570	5 202 023	0	5 202 023	89 741	0	89 741
30110	2 902	2 283	5 185	4 638	62 876	67 514	4 384	62 122	66 506	3 156	3 037	6 193
30114	0	4 671	4 671	0	38 771	38 771	0	31 203	31 203	0	12 239	12 239
30202	7 208	0	7 208	616	0	616	0	0	0	7 824	0	7 824
30204	416	0	416	110	0	110	0	0	0	526	0	526
30213	772	1 351	2 123	7 366	9 095	16 461	7 546	9 708	17 254	592	738	1 330
30233	122	0	122	2 782	11	2 793	2 682	11	2 693	222	0	222
32002	0	0	0	2 315 000	0	2 315 000	2 255 000	0	2 255 000	60 000	0	60 000
32003	230 000	0	230 000	600 000	0	600 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32109	0	6 279	6 279	0	271	271	0	2 155	2 155	0	4 395	4 395
45201	6 501	0	6 501	5 951	0	5 951	3 218	0	3 218	9 234	0	9 234
45204	4 500	0	4 500	8 500	0	8 500	6 200	0	6 200	6 800	0	6 800
45206	71 200	0	71 200	1 200	0	1 200	0	0	0	72 400	0	72 400
45207	129 400	0	129 400	45 000	0	45 000	0	0	0	174 400	0	174 400
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	618	0	618	0	0	0	207	0	207	411	0	411
45506	5 373	0	5 373	450	0	450	67	0	67	5 756	0	5 756
45507	70 482	0	70 482	0	0	0	167	0	167	70 315	0	70 315
45509	1 966	0	1 966	571	0	571	600	0	600	1 937	0	1 937
45814	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45815	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45915	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	175 374	48 795	224 169	175 374	48 795	224 169	0	0	0
47423	0	0	0	297	11 862	12 159	297	11 862	12 159	0	0	0
47427	0	0	0	5 929	0	5 929	5 929	0	5 929	0	0	0
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 981	0	9 981	0	0	0	9 981	0	9 981
51403	59 527	0	59 527	119 002	0	119 002	89 298	0	89 298	89 231	0	89 231
51404	49 226	0	49 226	207	0	207	20 000	0	20 000	29 433	0	29 433
51405	39 112	0	39 112	117	0	117	9 970	0	9 970	29 259	0	29 259
51406	19 589	0	19 589	104	0	104	0	0	0	19 693	0	19 693
60302	71	0	71	10	0	10	43	0	43	38	0	38
60308	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	29	0	29	2 012	0	2 012	1 659	0	1 659	382	0	382
60323	48	0	48	15	0	15	15	0	15	48	0	48
60401	7 754	0	7 754	2	0	2	24	0	24	7 732	0	7 732
60701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	13	0	13	200	0	200	199	0	199	14	0	14
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	119 464	0	119 464	119 464	0	119 464	0	0	0
61403	385	0	385	5	0	5	42	0	42	348	0	348
70606	67 158	0	67 158	10 264	0	10 264	0	0	0	77 422	0	77 422
70608	19 899	0	19 899	2 813	0	2 813	0	0	0	22 712	0	22 712
70611	737	0	737	668	0	668	0	0	0	1 405	0	1 405
70612	779	0	779	396	0	396	0	0	0	1 175	0	1 175
Пассив
10207	109 000	0	109 000	0	0	0	12 000	0	12 000	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	19 620	0	19 620	0	0	0	0	0	0	19 620	0	19 620
10801	9 395	0	9 395	0	0	0	0	0	0	9 395	0	9 395
30126	29	0	29	129	0	129	118	0	118	18	0	18
30232	0	0	0	4 104	2 260	6 364	4 479	2 951	7 430	375	691	1 066
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40701	1 128	0	1 128	1 325	0	1 325	541	0	541	344	0	344
40702	372 864	7	372 871	2 243 436	59 233	2 302 669	2 172 573	64 902	2 237 475	302 001	5 676	307 677
40703	5 877	0	5 877	4 120	51	4 171	3 113	51	3 164	4 870	0	4 870
40802	11 333	0	11 333	7 505	0	7 505	10 651	0	10 651	14 479	0	14 479
40807	158	207	365	361	1 102	1 463	435	1 069	1 504	232	174	406
40817	15 060	8 749	23 809	28 046	7 042	35 088	28 824	10 025	38 849	15 838	11 732	27 570
40820	112	1 462	1 574	264	1 180	1 444	706	1 230	1 936	554	1 512	2 066
40821	15	0	15	22 384	0	22 384	22 376	0	22 376	7	0	7
40905	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
40909	0	0	0	7	19	26	7	19	26	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	38	0	38	1 545	0	1 545	1 541	0	1 541	34	0	34
40912	0	0	0	478	693	1 171	478	693	1 171	0	0	0
40913	0	0	0	6 054	8 955	15 009	6 054	8 955	15 009	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42304	5 200	3 187	8 387	2 300	354	2 654	0	157	157	2 900	2 990	5 890
42305	39 815	2 809	42 624	4 470	2 693	7 163	8 450	127	8 577	43 795	243	44 038
42306	97 815	3 408	101 223	0	285	285	1 300	135	1 435	99 115	3 258	102 373
42307	0	46	46	0	4	4	0	2	2	0	44	44
45215	10 490	0	10 490	435	0	435	4 095	0	4 095	14 150	0	14 150
45515	4 548	0	4 548	54	0	54	22	0	22	4 516	0	4 516
45818	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
45918	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	177 267	46 558	223 825	177 267	46 558	223 825	0	0	0
47411	400	79	479	1 036	67	1 103	1 125	24	1 149	489	36	525
47416	34	0	34	2 795	0	2 795	2 818	0	2 818	57	0	57
47422	0	0	0	67	72	139	67	72	139	0	0	0
47425	300	0	300	82	0	82	38	0	38	256	0	256
47426	394	0	394	23	0	23	75	0	75	446	0	446
60301	152	0	152	1 636	0	1 636	1 571	0	1 571	87	0	87
60305	808	0	808	1 998	0	1 998	1 984	0	1 984	794	0	794
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60320	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60322	12 162	0	12 162	12 162	0	12 162	0	0	0	0	0	0
60601	5 761	0	5 761	24	0	24	66	0	66	5 803	0	5 803
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	85	0	85	5	0	5	40	0	40	120	0	120
70601	72 286	0	72 286	1	0	1	9 400	0	9 400	81 685	0	81 685
70603	20 172	0	20 172	0	0	0	2 810	0	2 810	22 982	0	22 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
90901	71	0	71	58	0	58	58	0	58	71	0	71
90902	2 419	0	2 419	133	0	133	145	0	145	2 407	0	2 407
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	56 699	0	56 699	56 699	0	56 699	0	0	0
91414	55 692	0	55 692	73 314	0	73 314	177	0	177	128 829	0	128 829
91604	345	0	345	0	0	0	20	0	20	325	0	325
99998	544 099	0	544 099	6 262	0	6 262	8 148	0	8 148	542 213	0	542 213
Пассив
91003	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91312	515 328	0	515 328	0	0	0	817	0	817	516 145	0	516 145
91315	19 946	0	19 946	0	0	0	0	0	0	19 946	0	19 946
91317	6 532	0	6 532	7 422	0	7 422	4 719	0	4 719	3 829	0	3 829
91507	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	758 529	0	758 529	57 099	0	57 099	130 204	0	130 204	831 634	0	831 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?