Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 629	0	59 629	2 290 598	0	2 290 598	2 288 119	0	2 288 119	62 108	0	62 108
20209	573	0	573	2 499 171	0	2 499 171	2 488 545	0	2 488 545	11 199	0	11 199
30102	696 578	0	696 578	324 677 889	0	324 677 889	324 186 647	0	324 186 647	1 187 820	0	1 187 820
30110	2 140 949	2 899 542	5 040 491	15 955 122	15 501 417	31 456 539	15 222 396	16 201 096	31 423 492	2 873 675	2 199 863	5 073 538
30114	10 833	113 264	124 097	10 000	1 399 360	1 409 360	14 560	1 377 201	1 391 761	6 273	135 423	141 696
30202	336 485	0	336 485	141 299	0	141 299	0	0	0	477 784	0	477 784
30204	157 450	0	157 450	1 360	0	1 360	0	0	0	158 810	0	158 810
30215	102 676	0	102 676	0	0	0	0	0	0	102 676	0	102 676
30218	0	0	0	12 688 010	7 441 509	20 129 519	12 688 010	7 441 509	20 129 519	0	0	0
30221	0	164	164	61 033	5 178 253	5 239 286	61 033	5 178 417	5 239 450	0	0	0
30233	2 557 361	156 336	2 713 697	95 302 333	2 388 756	97 691 089	94 996 130	2 387 984	97 384 114	2 863 564	157 108	3 020 672
30302	10 403 615	266 740	10 670 355	7 370 193	741 751	8 111 944	5 113 726	695 376	5 809 102	12 660 082	313 115	12 973 197
30306	4 518 751	609 055	5 127 806	3 398 887	465 014	3 863 901	1 840 226	78 778	1 919 004	6 077 412	995 291	7 072 703
30424	4 219	0	4 219	114 616 353	0	114 616 353	114 616 869	0	114 616 869	3 703	0	3 703
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	1 850 000	0	1 850 000	1 960 000	0	1 960 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0
31903	9 500 000	0	9 500 000	55 000 000	0	55 000 000	42 500 000	0	42 500 000	22 000 000	0	22 000 000
32002	9 800 000	0	9 800 000	181 750 000	0	181 750 000	191 550 000	0	191 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	52 820 000	0	52 820 000	50 740 000	0	50 740 000	2 080 000	0	2 080 000
32201	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
32301	103 500	45 910	149 410	0	52 418	52 418	0	2 508	2 508	103 500	95 820	199 320
32307	13 500	6 906	20 406	0	440	440	3 000	349	3 349	10 500	6 997	17 497
32308	40 000	51 107	91 107	3 000	3 245	6 245	0	27 698	27 698	43 000	26 654	69 654
45205	4 102	0	4 102	1 906	0	1 906	1 109	0	1 109	4 899	0	4 899
45206	4 671	0	4 671	2 600	0	2 600	2 471	0	2 471	4 800	0	4 800
45405	12 805	0	12 805	6 330	0	6 330	5 172	0	5 172	13 963	0	13 963
45406	3 754	0	3 754	365	0	365	878	0	878	3 241	0	3 241
45507	481	0	481	0	0	0	42	0	42	439	0	439
45509	4 782 473	0	4 782 473	2 011 914	0	2 011 914	1 538 265	0	1 538 265	5 256 122	0	5 256 122
45812	582	0	582	889	0	889	6	0	6	1 465	0	1 465
45814	232	0	232	385	0	385	0	0	0	617	0	617
45815	429 020	0	429 020	151 112	0	151 112	88 567	0	88 567	491 565	0	491 565
45915	1 778	0	1 778	200	0	200	75	0	75	1 903	0	1 903
47101	157 006	0	157 006	0	0	0	0	0	0	157 006	0	157 006
47104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47107	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
47301	20 086	362 875	382 961	0	23 098	23 098	0	18 351	18 351	20 086	367 622	387 708
47306	0	197	197	0	13	13	0	10	10	0	200	200
47307	0	4 929	4 929	0	317	317	0	253	253	0	4 993	4 993
47404	0	257 885	257 885	0	32 088 499	32 088 499	0	32 078 394	32 078 394	0	267 990	267 990
47408	0	0	0	32 197 883	33 877 934	66 075 817	32 197 883	33 877 934	66 075 817	0	0	0
47417	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
47421	6 035	0	6 035	76 510	0	76 510	70 871	0	70 871	11 674	0	11 674
47423	133 862	0	133 862	318 505	11 886	330 391	328 010	11 886	339 896	124 357	0	124 357
47427	701	26	727	6 852	88	6 940	1 376	20	1 396	6 177	94	6 271
50305	1 950 683	0	1 950 683	11 664	0	11 664	38 704	0	38 704	1 923 643	0	1 923 643
60302	222 274	0	222 274	0	0	0	41 860	0	41 860	180 414	0	180 414
60306	125	0	125	0	0	0	51	0	51	74	0	74
60308	5 907	0	5 907	10 048	0	10 048	11 602	0	11 602	4 353	0	4 353
60310	3 229	0	3 229	100 636	0	100 636	100 956	0	100 956	2 909	0	2 909
60312	1 270 048	0	1 270 048	935 327	0	935 327	1 733 376	0	1 733 376	471 999	0	471 999
60314	4 571	15 520	20 091	132 179	1 344	133 523	129 881	10 277	140 158	6 869	6 587	13 456
60315	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60323	11 005	0	11 005	1 277	466	1 743	473	466	939	11 809	0	11 809
60336	594	0	594	2 899	0	2 899	3 144	0	3 144	349	0	349
60401	392 113	0	392 113	35 428	0	35 428	5 923	0	5 923	421 618	0	421 618
60415	10 521	0	10 521	40 339	0	40 339	35 428	0	35 428	15 432	0	15 432
60901	384 439	0	384 439	55 814	0	55 814	0	0	0	440 253	0	440 253
60906	65 936	0	65 936	56 029	0	56 029	55 814	0	55 814	66 151	0	66 151
61002	2 490	0	2 490	672	0	672	251	0	251	2 911	0	2 911
61008	16 972	0	16 972	18 084	0	18 084	11 904	0	11 904	23 152	0	23 152
61009	27 102	0	27 102	16 932	0	16 932	15 578	0	15 578	28 456	0	28 456
61010	63	0	63	7	0	7	7	0	7	63	0	63
61013	551	0	551	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	551	0	551
61209	0	0	0	49 992	0	49 992	49 992	0	49 992	0	0	0
61403	106 633	0	106 633	14 531	0	14 531	16 091	0	16 091	105 073	0	105 073
61702	287 044	0	287 044	102 318	0	102 318	0	0	0	389 362	0	389 362
62001	34 880	0	34 880	0	0	0	34 880	0	34 880	0	0	0
70606	31 296 634	0	31 296 634	3 634 810	0	3 634 810	7 367	0	7 367	34 924 077	0	34 924 077
70608	5 287 228	0	5 287 228	598 991	0	598 991	0	0	0	5 886 219	0	5 886 219
70611	547 289	0	547 289	48 507	0	48 507	0	0	0	595 796	0	595 796
Итого по активу (баланс)	89 878 651	4 790 462	94 669 113	911 190 356	99 175 808	1 010 366 164	898 650 441	99 388 513	998 038 954	102 418 566	4 577 757	106 996 323
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	3 521 456	0	3 521 456	0	0	0	0	0	0	3 521 456	0	3 521 456
30109	414 901	233 854	648 755	7 462 845	821 189	8 284 034	7 657 332	843 334	8 500 666	609 388	255 999	865 387
30111	36 978	78 858	115 836	824 619	897 196	1 721 815	824 853	882 537	1 707 390	37 212	64 199	101 411
30126	6 216	0	6 216	51 516	0	51 516	54 037	0	54 037	8 737	0	8 737
30220	0	299	299	1 000	68 347	69 347	1 000	70 921	71 921	0	2 873	2 873
30222	236 936	209 318	446 254	5 509 314	9 987 537	15 496 851	5 500 624	9 987 278	15 487 902	228 246	209 059	437 305
30223	18 745	0	18 745	613 203	0	613 203	612 372	0	612 372	17 914	0	17 914
30226	311 097	0	311 097	486 435	0	486 435	415 595	0	415 595	240 257	0	240 257
30232	5 587 129	2 389 961	7 977 090	168 381 080	16 899 760	185 280 840	170 144 222	16 179 574	186 323 796	7 350 271	1 669 775	9 020 046
30301	10 403 615	266 740	10 670 355	5 113 726	695 376	5 809 102	7 370 193	741 751	8 111 944	12 660 082	313 115	12 973 197
30305	4 518 751	609 055	5 127 806	1 840 226	78 778	1 919 004	3 398 887	465 014	3 863 901	6 077 412	995 291	7 072 703
32015	0	0	0	152 400	0	152 400	152 400	0	152 400	0	0	0
32311	69 170	0	69 170	8 724	0	8 724	29 917	0	29 917	90 363	0	90 363
407	2 254 030	100 692	2 354 722	60 060 883	192 807	60 253 690	60 053 515	196 004	60 249 519	2 246 662	103 889	2 350 551
408.1	1 576 562	50 560	1 627 122	8 623 825	91 762	8 715 587	8 707 468	98 192	8 805 660	1 660 205	56 990	1 717 195
40807	1 203 150	1 563 054	2 766 204	6 547 416	3 380 468	9 927 884	6 959 681	3 264 481	10 224 162	1 615 415	1 447 067	3 062 482
40817	8 350 923	323 358	8 674 281	18 890 787	237 358	19 128 145	20 027 573	403 242	20 430 815	9 487 709	489 242	9 976 951
40820	0	269	269	0	19	19	0	17	17	0	267	267
40821	241 551	0	241 551	19 811 549	0	19 811 549	19 770 564	0	19 770 564	200 566	0	200 566
40903	5 357 369	131 562	5 488 931	100 726 966	1 936 908	102 663 874	101 067 550	1 934 413	103 001 963	5 697 953	129 067	5 827 020
40905	58 696	0	58 696	73 118	0	73 118	14 505	0	14 505	83	0	83
40906	573	0	573	986 836	0	986 836	997 462	0	997 462	11 199	0	11 199
40907	0	0	0	3 874	0	3 874	3 874	0	3 874	0	0	0
40911	18 091	0	18 091	1 058 716	0	1 058 716	1 066 145	0	1 066 145	25 520	0	25 520
42002	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	184 800	0	184 800	0	0	0	0	0	0	184 800	0	184 800
42102	195 345	0	195 345	4 639 373	0	4 639 373	4 636 623	0	4 636 623	192 595	0	192 595
42103	67 501	0	67 501	59 950	405	60 355	55 510	25 559	81 069	63 061	25 154	88 215
42104	1 880	0	1 880	1 000	0	1 000	1 556	0	1 556	2 436	0	2 436
42105	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42109	107 853	0	107 853	1 841 963	0	1 841 963	1 830 573	0	1 830 573	96 463	0	96 463
42110	83 083	0	83 083	81 619	19	81 638	83 875	418	84 293	85 339	399	85 738
42111	5 170	0	5 170	3 450	0	3 450	1 745	0	1 745	3 465	0	3 465
42112	2 950	0	2 950	0	0	0	1 763	0	1 763	4 713	0	4 713
42202	1 736	0	1 736	25 037	0	25 037	24 555	0	24 555	1 254	0	1 254
42203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	3	3 237	3 240	1	299	300	0	202	202	2	3 140	3 142
42304	247 591	5 391	252 982	36 529	1 720	38 249	226 087	6 749	232 836	437 149	10 420	447 569
42305	255 502	11 240	266 742	22 728	1 457	24 185	185 276	5 793	191 069	418 050	15 576	433 626
42306	21 448	4 970	26 418	3 581	432	4 013	8 937	2 759	11 696	26 804	7 297	34 101
44007	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 950	0	1 950	810	0	810	1 309	0	1 309	2 449	0	2 449
45415	166	0	166	32	0	32	40	0	40	174	0	174
45515	211 314	0	211 314	33 054	0	33 054	49 953	0	49 953	228 213	0	228 213
45818	258 577	0	258 577	47 475	0	47 475	96 040	0	96 040	307 142	0	307 142
45918	1 459	0	1 459	220	0	220	355	0	355	1 594	0	1 594
47108	114 549	0	114 549	65 510	0	65 510	3 000	0	3 000	52 039	0	52 039
47308	4 831	0	4 831	242	0	242	305	0	305	4 894	0	4 894
47407	0	0	0	32 793 890	33 245 203	66 039 093	32 793 890	33 245 203	66 039 093	0	0	0
47411	19 340	18	19 358	42 218	20	42 238	45 073	39	45 112	22 195	37	22 232
47416	1 518	184	1 702	134 759	3 277	138 036	135 899	3 349	139 248	2 658	256	2 914
47422	724 336	20 019	744 355	3 017 539	12 100	3 029 639	3 087 697	12 390	3 100 087	794 494	20 309	814 803
47424	518	0	518	137 364	0	137 364	137 606	0	137 606	760	0	760
47425	783 780	0	783 780	92 243	0	92 243	116 855	0	116 855	808 392	0	808 392
47426	4 797	0	4 797	1 964	0	1 964	2 916	0	2 916	5 749	0	5 749
60301	96 903	0	96 903	165 815	0	165 815	100 996	0	100 996	32 084	0	32 084
60305	319 292	0	319 292	507 444	0	507 444	401 006	0	401 006	212 854	0	212 854
60307	8	0	8	1 288	0	1 288	1 280	0	1 280	0	0	0
60309	204 827	0	204 827	152 074	0	152 074	198 275	0	198 275	251 028	0	251 028
60311	166 863	0	166 863	234 370	0	234 370	233 471	0	233 471	165 964	0	165 964
60313	25 293	0	25 293	167	0	167	117	0	117	25 243	0	25 243
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	177	0	177	22 816	60	22 876	22 671	60	22 731	32	0	32
60324	173 871	0	173 871	180 008	0	180 008	196 984	0	196 984	190 847	0	190 847
60335	119 002	0	119 002	120 718	0	120 718	92 116	0	92 116	90 400	0	90 400
60414	112 541	0	112 541	5 922	0	5 922	6 587	0	6 587	113 206	0	113 206
60903	143 893	0	143 893	0	0	0	6 854	0	6 854	150 747	0	150 747
61301	5 055	0	5 055	1 236	0	1 236	1 385	0	1 385	5 204	0	5 204
61304	11 656	0	11 656	2 083	0	2 083	2 194	0	2 194	11 767	0	11 767
70601	34 119 219	0	34 119 219	2 926	0	2 926	3 908 526	0	3 908 526	38 024 819	0	38 024 819
70603	5 085 524	0	5 085 524	0	0	0	580 917	0	580 917	5 666 441	0	5 666 441
70615	280 926	0	280 926	0	0	0	102 318	0	102 318	383 244	0	383 244
Итого по пассиву (баланс)	88 666 474	6 002 639	94 669 113	451 708 686	68 552 497	520 261 183	464 219 114	68 369 279	532 588 393	101 176 902	5 819 421	106 996 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 964	0	165 964	7 841	0	7 841	3 811	0	3 811	169 994	0	169 994
90902	457 288	0	457 288	190 947	0	190 947	78 322	0	78 322	569 913	0	569 913
91202	84	0	84	5	0	5	29	0	29	60	0	60
91203	518	0	518	150	0	150	239	0	239	429	0	429
91207	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91604	24 942	0	24 942	3 053	0	3 053	194	0	194	27 801	0	27 801
91801	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
91802	82	35	117	0	2	2	0	2	2	82	35	117
99998	12 988 956	0	12 988 956	3 019 231	0	3 019 231	2 213 233	0	2 213 233	13 794 954	0	13 794 954
Итого по активу (баланс)	14 088 472	35	14 088 507	3 221 227	2	3 221 229	2 295 829	2	2 295 831	15 013 870	35	15 013 905
Пассив
91003	0	0	0	141 299	0	141 299	141 299	0	141 299	0	0	0
91004	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
91315	947 414	0	947 414	12 840	0	12 840	124 782	0	124 782	1 059 356	0	1 059 356
91317	11 952 676	0	11 952 676	2 056 031	0	2 056 031	2 746 176	0	2 746 176	12 642 821	0	12 642 821
91507	77 919	0	77 919	1 703	0	1 703	5 607	0	5 607	81 823	0	81 823
91508	10 947	0	10 947	0	0	0	7	0	7	10 954	0	10 954
99999	1 099 551	0	1 099 551	80 260	0	80 260	199 660	0	199 660	1 218 951	0	1 218 951
Итого по пассиву (баланс)	14 088 507	0	14 088 507	2 293 493	0	2 293 493	3 218 891	0	3 218 891	15 013 905	0	15 013 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 311	1 291 417	1 292 728	1 973 501	28 382 359	30 355 860	1 974 622	28 206 451	30 181 073	190	1 467 325	1 467 515
93902	41 833	0	41 833	780 876	4 330	785 206	701 152	4 330	705 482	121 557	0	121 557
99996	1 330 551	0	1 330 551	31 102 020	0	31 102 020	30 851 661	0	30 851 661	1 580 910	0	1 580 910
Итого по активу (баланс)	1 373 695	1 291 417	2 665 112	33 856 397	28 386 689	62 243 086	33 527 435	28 210 781	61 738 216	1 702 657	1 467 325	3 169 982
Пассив
96901	1 285 574	3 062	1 288 636	28 146 843	2 000 284	30 147 127	28 320 508	1 997 479	30 317 987	1 459 239	257	1 459 496
96902	0	41 915	41 915	4 291	700 243	704 534	4 291	779 742	784 033	0	121 414	121 414
99997	1 334 561	0	1 334 561	30 886 555	0	30 886 555	31 141 066	0	31 141 066	1 589 072	0	1 589 072
Итого по пассиву (баланс)	2 620 135	44 977	2 665 112	59 037 689	2 700 527	61 738 216	59 465 865	2 777 221	62 243 086	3 048 311	121 671	3 169 982

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?