Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	543 187	0	543 187	0	0	0	543 187	0	543 187	0	0	0
20202	155 356	0	155 356	2 175 170	0	2 175 170	2 303 134	0	2 303 134	27 392	0	27 392
20209	609	0	609	1 528 546	0	1 528 546	1 528 361	0	1 528 361	794	0	794
30102	1 588 740	0	1 588 740	156 912 866	0	156 912 866	158 433 309	0	158 433 309	68 297	0	68 297
30110	605 985	1 635 746	2 241 731	5 681 735	10 091 249	15 772 984	5 797 878	10 229 622	16 027 500	489 842	1 497 373	1 987 215
30114	0	52 473	52 473	0	571 228	571 228	0	582 687	582 687	0	41 014	41 014
30202	104 815	0	104 815	72 799	0	72 799	45 619	0	45 619	131 995	0	131 995
30204	53 123	0	53 123	56 165	0	56 165	32 580	0	32 580	76 708	0	76 708
30210	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30218	0	0	0	6 722 029	4 866 397	11 588 426	6 722 029	4 866 397	11 588 426	0	0	0
30221	7 072	16	7 088	9 677	4 851 407	4 861 084	16 749	4 851 423	4 868 172	0	0	0
30233	1 924 370	205 243	2 129 613	46 566 997	1 558 059	48 125 056	47 362 693	1 649 904	49 012 597	1 128 674	113 398	1 242 072
30424	5 349	0	5 349	1 963 339	0	1 963 339	1 964 599	0	1 964 599	4 089	0	4 089
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	480 000	0	480 000	477 403	0	477 403	2 597	0	2 597
31902	0	0	0	26 850 000	0	26 850 000	25 000 000	0	25 000 000	1 850 000	0	1 850 000
31903	6 600 000	0	6 600 000	30 300 000	0	30 300 000	33 400 000	0	33 400 000	3 500 000	0	3 500 000
32002	0	0	0	35 200 000	0	35 200 000	33 600 000	0	33 600 000	1 600 000	0	1 600 000
32003	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32201	66 000	2 813	68 813	0	167	167	0	140	140	66 000	2 840	68 840
45505	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
45506	5 085	0	5 085	0	0	0	14	0	14	5 071	0	5 071
45507	5 827	0	5 827	0	0	0	247	0	247	5 580	0	5 580
45509	185 035	0	185 035	117 034	0	117 034	77 769	0	77 769	224 300	0	224 300
45815	8 323	0	8 323	18 421	0	18 421	5 637	0	5 637	21 107	0	21 107
45915	6	0	6	53	0	53	6	0	6	53	0	53
47101	0	0	0	176 900	0	176 900	0	0	0	176 900	0	176 900
47107	13 450	0	13 450	0	0	0	0	0	0	13 450	0	13 450
47307	0	15 240	15 240	0	17 625	17 625	0	19 909	19 909	0	12 956	12 956
47404	0	1 264 163	1 264 163	0	2 060 097	2 060 097	0	2 098 711	2 098 711	0	1 225 549	1 225 549
47408	0	0	0	3 322 326	3 792 885	7 115 211	3 322 326	3 792 885	7 115 211	0	0	0
47423	47 489	13 593	61 082	349 260	17 908	367 168	324 402	30 516	354 918	72 347	985	73 332
47427	4 387	426	4 813	5 252	316	5 568	7 552	425	7 977	2 087	317	2 404
50305	2 939 467	0	2 939 467	500 348	0	500 348	9 565	0	9 565	3 430 250	0	3 430 250
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	22 695	0	22 695	0	0	0	728	0	728	21 967	0	21 967
60306	0	0	0	9 289	0	9 289	9 288	0	9 288	1	0	1
60308	269	0	269	1 409	0	1 409	1 309	0	1 309	369	0	369
60310	885	0	885	59 853	0	59 853	60 407	0	60 407	331	0	331
60312	103 725	0	103 725	72 230	0	72 230	118 864	0	118 864	57 091	0	57 091
60314	4 561	687	5 248	527	0	527	1 386	0	1 386	3 702	687	4 389
60323	204 680	0	204 680	456	0	456	113 378	0	113 378	91 758	0	91 758
60336	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60401	95 692	0	95 692	1 804	0	1 804	0	0	0	97 496	0	97 496
60415	621	0	621	1 849	0	1 849	1 805	0	1 805	665	0	665
60901	232 638	0	232 638	37 757	0	37 757	0	0	0	270 395	0	270 395
60906	21 273	0	21 273	22 518	0	22 518	37 757	0	37 757	6 034	0	6 034
61002	450	0	450	105	0	105	1	0	1	554	0	554
61008	14 203	0	14 203	2 205	0	2 205	5 084	0	5 084	11 324	0	11 324
61009	6 854	0	6 854	5 395	0	5 395	4 299	0	4 299	7 950	0	7 950
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	42 057	0	42 057	8 964	0	8 964	7 192	0	7 192	43 829	0	43 829
70606	3 737 030	0	3 737 030	1 533 515	0	1 533 515	8 980	0	8 980	5 261 565	0	5 261 565
70608	843 144	0	843 144	434 546	0	434 546	0	0	0	1 277 690	0	1 277 690
70611	310 929	0	310 929	78 449	0	78 449	0	0	0	389 378	0	389 378
Итого по активу (баланс)	20 525 824	3 190 400	23 716 224	326 881 212	27 827 338	354 708 550	326 946 961	28 122 619	355 069 580	20 460 075	2 895 119	23 355 194
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	1 454 124	0	1 454 124	0	0	0	1 537 497	0	1 537 497	2 991 621	0	2 991 621
30109	571 280	166 720	738 000	4 465 119	736 403	5 201 522	4 360 624	746 115	5 106 739	466 785	176 432	643 217
30111	31 892	92 445	124 337	442 227	480 508	922 735	439 039	462 971	902 010	28 704	74 908	103 612
30126	4 681	0	4 681	9 921	0	9 921	11 030	0	11 030	5 790	0	5 790
30222	181 378	190 519	371 897	4 114 185	7 893 850	12 008 035	4 099 761	7 881 381	11 981 142	166 954	178 050	345 004
30223	0	0	0	520 744	0	520 744	520 744	0	520 744	0	0	0
30226	160 249	0	160 249	436 948	0	436 948	405 293	0	405 293	128 594	0	128 594
30232	3 053 011	2 035 273	5 088 284	85 445 050	12 820 321	98 265 371	84 628 734	12 532 520	97 161 254	2 236 695	1 747 472	3 984 167
32015	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
407	958 092	25 026	983 118	42 497 164	56 245	42 553 409	42 073 409	44 649	42 118 058	534 337	13 430	547 767
408.1	403 406	425 723	829 129	22 304 709	1 138 977	23 443 686	22 260 580	1 218 542	23 479 122	359 277	505 288	864 565
408.2	4 085	5 097	9 182	203 099	1 448	204 547	206 315	1 368	207 683	7 301	5 017	12 318
40903	4 550 273	124 414	4 674 687	81 703 908	2 224 218	83 928 126	81 235 895	2 225 367	83 461 262	4 082 260	125 563	4 207 823
40905	47 213	0	47 213	28 051	0	28 051	25 499	0	25 499	44 661	0	44 661
40906	609	0	609	291 695	0	291 695	291 880	0	291 880	794	0	794
40911	29 792	0	29 792	1 292 269	0	1 292 269	1 285 357	0	1 285 357	22 880	0	22 880
42301	357	4 656	5 013	0	1 331	1 331	0	327	327	357	3 652	4 009
44007	0	62	62	0	5	5	0	6	6	0	63	63
45515	14 630	0	14 630	5 634	0	5 634	8 151	0	8 151	17 147	0	17 147
45818	870	0	870	1 156	0	1 156	4 103	0	4 103	3 817	0	3 817
45918	1	0	1	3	0	3	16	0	16	14	0	14
47108	3 400	0	3 400	156	0	156	46 105	0	46 105	49 349	0	49 349
47308	1 883	0	1 883	1 564	0	1 564	1 115	0	1 115	1 434	0	1 434
47407	0	0	0	3 680 900	3 392 086	7 072 986	3 680 900	3 392 086	7 072 986	0	0	0
47416	1 369	0	1 369	40 320	56	40 376	46 650	60	46 710	7 699	4	7 703
47422	309 475	14 855	324 330	7 208 835	8 089	7 216 924	7 238 458	8 226	7 246 684	339 098	14 992	354 090
47425	36 112	0	36 112	18 126	0	18 126	31 278	0	31 278	49 264	0	49 264
60206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
60301	15	0	15	81 440	0	81 440	81 440	0	81 440	15	0	15
60305	58 113	0	58 113	55 205	0	55 205	100 437	0	100 437	103 345	0	103 345
60307	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60309	829	0	829	0	0	0	195	0	195	1 024	0	1 024
60311	171 101	0	171 101	248 152	0	248 152	282 375	0	282 375	205 324	0	205 324
60313	2 441	3 131	5 572	6 451	36 299	42 750	7 826	35 197	43 023	3 816	2 029	5 845
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	19 973	0	19 973	35 628	390	36 018	15 659	390	16 049	4	0	4
60324	140 141	0	140 141	52 213	0	52 213	25 215	0	25 215	113 143	0	113 143
60335	28 251	0	28 251	16 031	0	16 031	19 712	0	19 712	31 932	0	31 932
60414	59 161	0	59 161	0	0	0	1 727	0	1 727	60 888	0	60 888
60903	54 182	0	54 182	0	0	0	4 437	0	4 437	58 619	0	58 619
61304	7 166	0	7 166	1 217	2 929	4 146	2 032	2 929	4 961	7 981	0	7 981
61701	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	5 019 035	0	5 019 035	491	0	491	1 747 525	0	1 747 525	6 766 069	0	6 766 069
70603	843 737	0	843 737	0	0	0	434 273	0	434 273	1 278 010	0	1 278 010
70615	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
70801	2 080 684	0	2 080 684	2 080 684	0	2 080 684	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 628 303	3 087 921	23 716 224	257 289 555	28 793 155	286 082 710	257 169 546	28 552 134	285 721 680	20 508 294	2 846 900	23 355 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 287	0	19 287	1 197	0	1 197	1 213	0	1 213	19 271	0	19 271
90902	27 641	0	27 641	290	0	290	220	0	220	27 711	0	27 711
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	368	0	368	39	0	39	52	0	52	355	0	355
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91604	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	82	30	112	0	2	2	0	2	2	82	30	112
99998	419 691	0	419 691	253 959	0	253 959	117 886	0	117 886	555 764	0	555 764
Итого по активу (баланс)	913 487	30	913 517	255 500	2	255 502	119 371	2	119 373	1 049 616	30	1 049 646
Пассив
91312	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	398 881	0	398 881	117 886	0	117 886	253 959	0	253 959	534 954	0	534 954
91507	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
91508	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
99999	493 826	0	493 826	1 433	0	1 433	1 489	0	1 489	493 882	0	493 882
Итого по пассиву (баланс)	913 517	0	913 517	119 319	0	119 319	255 448	0	255 448	1 049 646	0	1 049 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	77 038	888 688	965 726	75 572	867 286	942 858	1 466	21 402	22 868
93902	27 006	0	27 006	538 265	18 778	557 043	541 388	18 778	560 166	23 883	0	23 883
94101	0	0	0	477 284	0	477 284	477 284	0	477 284	0	0	0
99996	27 184	0	27 184	1 999 574	0	1 999 574	1 980 011	0	1 980 011	46 747	0	46 747
Итого по активу (баланс)	54 190	0	54 190	3 092 161	907 466	3 999 627	3 074 255	886 064	3 960 319	72 096	21 402	93 498
Пассив
96901	0	0	0	1 340 248	79 237	1 419 485	1 361 988	80 690	1 442 678	21 740	1 453	23 193
96902	0	27 184	27 184	18 764	541 762	560 526	18 764	538 131	556 895	0	23 553	23 553
99997	27 006	0	27 006	1 980 307	0	1 980 307	2 000 053	0	2 000 053	46 752	0	46 752
Итого по пассиву (баланс)	27 006	27 184	54 190	3 339 319	620 999	3 960 318	3 380 805	618 821	3 999 626	68 492	25 006	93 498

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?