Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	543 187	0	543 187	0	0	0	0	0	0	543 187	0	543 187
30102	417 190	0	417 190	147 358 226	0	147 358 226	147 434 349	0	147 434 349	341 067	0	341 067
30110	180 933	1 497 103	1 678 036	2 667 671	3 485 748	6 153 419	2 691 832	3 830 061	6 521 893	156 772	1 152 790	1 309 562
30114	0	95 215	95 215	0	450 013	450 013	0	429 082	429 082	0	116 146	116 146
30202	92 748	0	92 748	11 394	0	11 394	0	0	0	104 142	0	104 142
30204	45 804	0	45 804	6 855	0	6 855	11 006	0	11 006	41 653	0	41 653
30233	705 888	27 308	733 196	25 010 988	523 452	25 534 440	25 325 457	542 376	25 867 833	391 419	8 384	399 803
30424	4 032	0	4 032	3 483 405	0	3 483 405	3 483 343	0	3 483 343	4 094	0	4 094
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	0	0	0	47 250 000	0	47 250 000	43 350 000	0	43 350 000	3 900 000	0	3 900 000
31903	1 900 000	0	1 900 000	12 650 000	0	12 650 000	14 550 000	0	14 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	27 600 000	0	27 600 000	27 000 000	0	27 000 000	600 000	0	600 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	6 400 000	0	6 400 000	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	1 064	1 064	0	28	28	0	1 977	1 977
32301	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45505	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
45506	8 311	0	8 311	0	0	0	615	0	615	7 696	0	7 696
45507	8 157	0	8 157	0	0	0	461	0	461	7 696	0	7 696
47105	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
47404	0	165 751	165 751	0	3 542 502	3 542 502	0	3 583 696	3 583 696	0	124 557	124 557
47408	0	0	0	3 818 746	3 842 672	7 661 418	3 818 746	3 842 672	7 661 418	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	60 206	8 824	69 030	275 613	35 126	310 739	274 333	35 398	309 731	61 486	8 552	70 038
47427	1 629	0	1 629	814	0	814	2 443	0	2 443	0	0	0
50305	3 382 863	0	3 382 863	168 868	0	168 868	1 372 206	0	1 372 206	2 179 525	0	2 179 525
60306	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60308	515	0	515	1 240	0	1 240	1 525	0	1 525	230	0	230
60310	311	0	311	30 009	0	30 009	30 095	0	30 095	225	0	225
60312	28 695	0	28 695	27 300	0	27 300	18 098	0	18 098	37 897	0	37 897
60314	1 530	44	1 574	6 567	3	6 570	1 091	47	1 138	7 006	0	7 006
60323	90 517	0	90 517	0	0	0	0	0	0	90 517	0	90 517
60336	1 100	0	1 100	220	0	220	0	0	0	1 320	0	1 320
60401	38 716	0	38 716	537	0	537	0	0	0	39 253	0	39 253
60415	1 727	0	1 727	60	0	60	537	0	537	1 250	0	1 250
60901	101 983	0	101 983	8 679	0	8 679	0	0	0	110 662	0	110 662
60906	17 513	0	17 513	5 585	0	5 585	8 679	0	8 679	14 419	0	14 419
61002	339	0	339	0	0	0	82	0	82	257	0	257
61008	7 120	0	7 120	434	0	434	386	0	386	7 168	0	7 168
61009	1 006	0	1 006	708	0	708	367	0	367	1 347	0	1 347
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	1 372 206	0	1 372 206	1 372 206	0	1 372 206	0	0	0
61403	23 397	0	23 397	5 540	0	5 540	3 890	0	3 890	25 047	0	25 047
61702	3 597	0	3 597	1 325	0	1 325	0	0	0	4 922	0	4 922
70606	5 112 142	0	5 112 142	826 947	0	826 947	2 227	0	2 227	5 936 862	0	5 936 862
70608	4 627 414	0	4 627 414	210 525	0	210 525	0	0	0	4 837 939	0	4 837 939
70611	306 904	0	306 904	46 532	0	46 532	0	0	0	353 436	0	353 436
Итого по активу (баланс)	19 121 398	1 795 186	20 916 584	279 397 353	11 880 582	291 277 935	278 504 333	12 263 362	290 767 695	20 014 418	1 412 406	21 426 824
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 218	0	537 218	0	0	0	0	0	0	537 218	0	537 218
30109	1 670	2 373	4 043	740 760	2 408	743 168	740 325	2 057	742 382	1 235	2 022	3 257
30126	3 294	0	3 294	85	0	85	1 985	0	1 985	5 194	0	5 194
30226	62 757	0	62 757	150 846	0	150 846	130 665	0	130 665	42 576	0	42 576
30232	1 845 142	1 239 533	3 084 675	29 560 117	2 278 916	31 839 033	29 053 242	1 984 069	31 037 311	1 338 267	944 686	2 282 953
32015	6 000	0	6 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	6 000	0	6 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
407	125 994	88 010	214 004	43 155 324	826 633	43 981 957	43 407 683	823 556	44 231 239	378 353	84 933	463 286
408.1	331 645	252 701	584 346	21 765 809	602 710	22 368 519	21 732 324	507 302	22 239 626	298 160	157 293	455 453
408.2	7 449	11 277	18 726	198 361	10 386	208 747	195 421	3 912	199 333	4 509	4 803	9 312
40903	3 788 592	147 147	3 935 739	59 653 436	1 706 844	61 360 280	59 432 128	1 695 983	61 128 111	3 567 284	136 286	3 703 570
42301	357	16 539	16 896	0	179 554	179 554	0	190 507	190 507	357	27 492	27 849
45515	8 204	0	8 204	72	0	72	0	0	0	8 132	0	8 132
47108	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
47407	0	0	0	3 774 390	3 853 800	7 628 190	3 774 390	3 853 800	7 628 190	0	0	0
47416	414	0	414	21 489	998	22 487	21 299	998	22 297	224	0	224
47422	613 596	5 244	618 840	22 206 429	6 787	22 213 216	22 354 027	6 540	22 360 567	761 194	4 997	766 191
47425	12 096	0	12 096	12 240	0	12 240	5 145	0	5 145	5 001	0	5 001
60301	3 980	0	3 980	54 486	0	54 486	54 485	0	54 485	3 979	0	3 979
60305	49 462	0	49 462	49 532	0	49 532	44 927	0	44 927	44 857	0	44 857
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	43	0	43	80	0	80
60311	5 795	2 547	8 342	36 901	5 724	42 625	36 239	3 177	39 416	5 133	0	5 133
60313	2 289	640	2 929	36 471	649	37 120	35 451	55	35 506	1 269	46	1 315
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	9	0	9	137	0	137	131	0	131	3	0	3
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60335	7 173	0	7 173	10 796	0	10 796	8 881	0	8 881	5 258	0	5 258
60414	31 615	0	31 615	0	0	0	657	0	657	32 272	0	32 272
60903	16 904	0	16 904	0	0	0	2 254	0	2 254	19 158	0	19 158
61304	3 416	0	3 416	390	0	390	1 116	0	1 116	4 142	0	4 142
70601	6 765 281	0	6 765 281	545	0	545	1 095 775	0	1 095 775	7 860 511	0	7 860 511
70603	4 513 423	0	4 513 423	0	0	0	212 391	0	212 391	4 725 814	0	4 725 814
70615	4 938	0	4 938	0	0	0	1 325	0	1 325	6 263	0	6 263
Итого по пассиву (баланс)	19 150 573	1 766 011	20 916 584	181 548 667	9 475 409	191 024 076	182 462 360	9 071 956	191 534 316	20 064 266	1 362 558	21 426 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
90902	112 189	696	112 885	1 695	30	1 725	74	52	126	113 810	674	114 484
91203	224	0	224	15	0	15	17	0	17	222	0	222
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	1 405	1 587	0	62	62	0	106	106	182	1 361	1 543
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	828	35	863	0	2	2	0	3	3	828	34	862
99998	10 022	0	10 022	7 341	0	7 341	7 523	0	7 523	9 840	0	9 840
Итого по активу (баланс)	569 859	2 136	571 995	10 386	94	10 480	8 949	161	9 110	571 296	2 069	573 365
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91004	0	0	0	6 855	0	6 855	6 855	0	6 855	0	0	0
91316	337	0	337	280	0	280	0	0	0	57	0	57
91317	1 882	0	1 882	0	0	0	98	0	98	1 980	0	1 980
91507	7 803	0	7 803	0	0	0	0	0	0	7 803	0	7 803
99999	561 973	0	561 973	1 579	0	1 579	3 131	0	3 131	563 525	0	563 525
Итого по пассиву (баланс)	571 995	0	571 995	9 102	0	9 102	10 472	0	10 472	573 365	0	573 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	42 376	42 376	800 951	541 175	1 342 126	800 951	583 551	1 384 502	0	0	0
93902	39 149	0	39 149	356 219	0	356 219	395 368	0	395 368	0	0	0
99996	81 486	0	81 486	1 702 469	0	1 702 469	1 783 955	0	1 783 955	0	0	0
Итого по активу (баланс)	120 635	42 376	163 011	2 859 639	541 175	3 400 814	2 980 274	583 551	3 563 825	0	0	0
Пассив
96901	42 296	0	42 296	582 739	805 417	1 388 156	540 443	805 417	1 345 860	0	0	0
96902	0	39 190	39 190	0	395 799	395 799	0	356 609	356 609	0	0	0
99997	81 525	0	81 525	1 779 871	0	1 779 871	1 698 346	0	1 698 346	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	123 821	39 190	163 011	2 362 610	1 201 216	3 563 826	2 238 789	1 162 026	3 400 815	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 362 878,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1 476 559,0000	0	0	2 186 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1 476 559,0000	0	0	2 186 319,0000
Пассив
98050	0	0	1 326 559,0000	0	0	1 476 559,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 036 319,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	2 186 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	1 476 559,0000	0	0	300 000,0000	0	0	2 186 319,0000

Страница была полезной?