Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 436 094 | 0 | 436 094 | 56 713 812 | 0 | 56 713 812 | 56 141 524 | 0 | 56 141 524 | 1 008 382 | 0 | 1 008 382 |
30110 | 150 764 | 3 577 677 | 3 728 441 | 51 899 687 | 7 114 817 | 59 014 504 | 51 617 559 | 8 036 240 | 59 653 799 | 432 892 | 2 656 254 | 3 089 146 |
30114 | 0 | 59 889 | 59 889 | 0 | 401 201 | 401 201 | 0 | 402 982 | 402 982 | 0 | 58 108 | 58 108 |
30202 | 105 584 | 0 | 105 584 | 0 | 0 | 0 | 1 082 | 0 | 1 082 | 104 502 | 0 | 104 502 |
30204 | 70 241 | 0 | 70 241 | 0 | 0 | 0 | 25 167 | 0 | 25 167 | 45 074 | 0 | 45 074 |
30233 | 416 701 | 9 263 | 425 964 | 22 675 172 | 484 993 | 23 160 165 | 22 557 920 | 474 021 | 23 031 941 | 533 953 | 20 235 | 554 188 |
30424 | 4 039 | 0 | 4 039 | 15 653 059 | 0 | 15 653 059 | 15 653 095 | 0 | 15 653 095 | 4 003 | 0 | 4 003 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 24 500 000 | 0 | 24 500 000 | 27 400 000 | 0 | 27 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 12 300 000 | 0 | 12 300 000 | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 12 600 000 | 0 | 12 600 000 | 12 600 000 | 0 | 12 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32201 | 0 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 |
32301 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
45506 | 5 657 | 0 | 5 657 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | 5 155 | 0 | 5 155 |
45507 | 13 944 | 0 | 13 944 | 1 401 | 0 | 1 401 | 164 | 0 | 164 | 15 181 | 0 | 15 181 |
47404 | 0 | 178 146 | 178 146 | 0 | 15 906 162 | 15 906 162 | 0 | 15 897 355 | 15 897 355 | 0 | 186 953 | 186 953 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 12 971 988 | 13 611 434 | 26 583 422 | 12 971 988 | 13 611 434 | 26 583 422 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 94 | 94 | 0 | 4 | 4 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 157 769 | 9 136 | 166 905 | 290 917 | 7 547 | 298 464 | 359 332 | 7 994 | 367 326 | 89 354 | 8 689 | 98 043 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 |
50305 | 3 325 668 | 0 | 3 325 668 | 28 805 | 0 | 28 805 | 6 620 | 0 | 6 620 | 3 347 853 | 0 | 3 347 853 |
60308 | 95 | 0 | 95 | 1 631 | 0 | 1 631 | 1 657 | 0 | 1 657 | 69 | 0 | 69 |
60310 | 40 | 0 | 40 | 25 021 | 0 | 25 021 | 25 031 | 0 | 25 031 | 30 | 0 | 30 |
60312 | 7 981 | 0 | 7 981 | 24 195 | 0 | 24 195 | 11 358 | 0 | 11 358 | 20 818 | 0 | 20 818 |
60314 | 4 874 | 0 | 4 874 | 1 284 | 45 | 1 329 | 3 359 | 1 | 3 360 | 2 799 | 44 | 2 843 |
60323 | 90 482 | 0 | 90 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 482 | 0 | 90 482 |
60336 | 1 653 | 0 | 1 653 | 142 | 0 | 142 | 1 655 | 0 | 1 655 | 140 | 0 | 140 |
60401 | 38 279 | 0 | 38 279 | 106 | 0 | 106 | 670 | 0 | 670 | 37 715 | 0 | 37 715 |
60415 | 224 | 0 | 224 | 50 | 0 | 50 | 106 | 0 | 106 | 168 | 0 | 168 |
60901 | 100 943 | 0 | 100 943 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 101 143 | 0 | 101 143 |
60906 | 301 | 0 | 301 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 301 | 0 | 301 |
61002 | 128 | 0 | 128 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 |
61008 | 4 824 | 0 | 4 824 | 970 | 0 | 970 | 781 | 0 | 781 | 5 013 | 0 | 5 013 |
61009 | 633 | 0 | 633 | 191 | 0 | 191 | 118 | 0 | 118 | 706 | 0 | 706 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 29 564 | 0 | 29 564 | 622 | 0 | 622 | 4 126 | 0 | 4 126 | 26 060 | 0 | 26 060 |
70606 | 1 927 548 | 0 | 1 927 548 | 758 060 | 0 | 758 060 | 13 332 | 0 | 13 332 | 2 672 276 | 0 | 2 672 276 |
70608 | 3 026 003 | 0 | 3 026 003 | 708 244 | 0 | 708 244 | 0 | 0 | 0 | 3 734 247 | 0 | 3 734 247 |
70611 | 105 160 | 0 | 105 160 | 67 579 | 0 | 67 579 | 0 | 0 | 0 | 172 739 | 0 | 172 739 |
Итого по активу (баланс) | 13 158 193 | 3 835 146 | 16 993 339 | 215 024 919 | 37 526 203 | 252 551 122 | 212 498 028 | 38 430 125 | 250 928 153 | 15 685 084 | 2 931 224 | 18 616 308 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 537 214 | 0 | 537 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 214 | 0 | 537 214 |
30109 | 13 488 | 336 | 13 824 | 142 845 | 348 | 143 193 | 142 733 | 3 033 | 145 766 | 13 376 | 3 021 | 16 397 |
30126 | 2 507 | 0 | 2 507 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | 2 830 | 0 | 2 830 |
30226 | 55 570 | 0 | 55 570 | 53 644 | 0 | 53 644 | 32 802 | 0 | 32 802 | 34 728 | 0 | 34 728 |
30232 | 1 163 162 | 1 784 750 | 2 947 912 | 25 170 899 | 2 666 845 | 27 837 744 | 25 396 792 | 2 625 982 | 28 022 774 | 1 389 055 | 1 743 887 | 3 132 942 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 0 | 114 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
32311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 |
407 | 88 962 | 1 349 807 | 1 438 769 | 21 886 260 | 2 693 680 | 24 579 940 | 21 920 576 | 1 426 162 | 23 346 738 | 123 278 | 82 289 | 205 567 |
408.1 | 422 819 | 438 626 | 861 445 | 21 069 598 | 185 330 | 21 254 928 | 21 146 175 | 67 480 | 21 213 655 | 499 396 | 320 776 | 820 172 |
408.2 | 3 944 | 12 447 | 16 391 | 16 379 | 3 265 | 19 644 | 19 100 | 3 019 | 22 119 | 6 665 | 12 201 | 18 866 |
40903 | 3 481 580 | 161 040 | 3 642 620 | 56 684 038 | 1 523 463 | 58 207 501 | 56 886 145 | 1 510 409 | 58 396 554 | 3 683 687 | 147 986 | 3 831 673 |
42301 | 357 | 37 163 | 37 520 | 0 | 5 913 | 5 913 | 0 | 3 556 | 3 556 | 357 | 34 806 | 35 163 |
45515 | 6 090 | 0 | 6 090 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 026 | 0 | 6 026 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 13 479 167 | 13 026 644 | 26 505 811 | 13 479 167 | 13 026 644 | 26 505 811 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 708 | 8 | 716 | 52 840 | 41 | 52 881 | 52 142 | 33 | 52 175 | 10 | 0 | 10 |
47422 | 654 314 | 4 879 | 659 193 | 33 458 954 | 7 100 | 33 466 054 | 34 289 822 | 6 693 | 34 296 515 | 1 485 182 | 4 472 | 1 489 654 |
47425 | 7 291 | 0 | 7 291 | 319 | 0 | 319 | 2 976 | 0 | 2 976 | 9 948 | 0 | 9 948 |
60301 | 6 192 | 0 | 6 192 | 74 449 | 0 | 74 449 | 72 711 | 0 | 72 711 | 4 454 | 0 | 4 454 |
60305 | 33 667 | 0 | 33 667 | 38 069 | 0 | 38 069 | 29 461 | 0 | 29 461 | 25 059 | 0 | 25 059 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 202 | 0 | 202 | 132 | 0 | 132 |
60309 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
60311 | 18 609 | 1 555 | 20 164 | 50 370 | 1 596 | 51 966 | 42 013 | 409 | 42 422 | 10 252 | 368 | 10 620 |
60313 | 0 | 8 011 | 8 011 | 4 686 | 2 586 | 7 272 | 9 805 | 18 707 | 28 512 | 5 119 | 24 132 | 29 251 |
60320 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
60322 | 3 | 0 | 3 | 1 638 | 0 | 1 638 | 1 635 | 0 | 1 635 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 88 555 | 0 | 88 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 555 | 0 | 88 555 |
60335 | 5 778 | 0 | 5 778 | 7 194 | 0 | 7 194 | 7 233 | 0 | 7 233 | 5 817 | 0 | 5 817 |
60414 | 29 589 | 0 | 29 589 | 552 | 0 | 552 | 658 | 0 | 658 | 29 695 | 0 | 29 695 |
60903 | 8 147 | 0 | 8 147 | 0 | 0 | 0 | 2 171 | 0 | 2 171 | 10 318 | 0 | 10 318 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 516 | 0 | 516 | 511 | 0 | 511 |
61701 | 1 341 | 0 | 1 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 341 | 0 | 1 341 |
70601 | 2 658 043 | 0 | 2 658 043 | 202 | 0 | 202 | 1 035 197 | 0 | 1 035 197 | 3 693 038 | 0 | 3 693 038 |
70603 | 2 973 431 | 0 | 2 973 431 | 0 | 0 | 0 | 661 308 | 0 | 661 308 | 3 634 739 | 0 | 3 634 739 |
70801 | 622 511 | 0 | 622 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 511 | 0 | 622 511 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 194 717 | 3 798 622 | 16 993 339 | 172 306 323 | 20 116 811 | 192 423 134 | 175 353 976 | 18 692 127 | 194 046 103 | 16 242 370 | 2 373 938 | 18 616 308 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 4 974 | 0 | 4 974 | 4 974 | 0 | 4 974 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 184 581 | 702 | 185 283 | 207 | 72 | 279 | 48 | 106 | 154 | 184 740 | 668 | 185 408 |
91203 | 237 | 0 | 237 | 27 | 0 | 27 | 32 | 0 | 32 | 232 | 0 | 232 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91704 | 182 | 1 420 | 1 602 | 0 | 144 | 144 | 0 | 211 | 211 | 182 | 1 353 | 1 535 |
91801 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 0 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 0 | 5 414 |
91802 | 867 | 3 092 | 3 959 | 0 | 317 | 317 | 0 | 465 | 465 | 867 | 2 944 | 3 811 |
99998 | 6 683 | 0 | 6 683 | 83 | 0 | 83 | 1 400 | 0 | 1 400 | 5 366 | 0 | 5 366 |
Итого по активу (баланс) | 633 550 | 5 214 | 638 764 | 10 705 | 533 | 11 238 | 6 454 | 782 | 7 236 | 637 801 | 4 965 | 642 766 |
Пассив | ||||||||||||
91316 | 1 680 | 0 | 1 680 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
91317 | 1 432 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 1 515 | 0 | 1 515 |
91507 | 3 571 | 0 | 3 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 571 | 0 | 3 571 |
99999 | 632 081 | 0 | 632 081 | 5 819 | 0 | 5 819 | 11 138 | 0 | 11 138 | 637 400 | 0 | 637 400 |
Итого по пассиву (баланс) | 638 764 | 0 | 638 764 | 7 219 | 0 | 7 219 | 11 221 | 0 | 11 221 | 642 766 | 0 | 642 766 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 1 760 | 1 760 | 10 753 971 | 591 999 | 11 345 970 | 10 257 055 | 591 633 | 10 848 688 | 496 916 | 2 126 | 499 042 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 394 203 | 0 | 394 203 | 370 786 | 0 | 370 786 | 23 417 | 0 | 23 417 |
99996 | 1 758 | 0 | 1 758 | 11 819 840 | 0 | 11 819 840 | 11 300 501 | 0 | 11 300 501 | 521 097 | 0 | 521 097 |
Итого по активу (баланс) | 1 758 | 1 760 | 3 518 | 22 968 014 | 591 999 | 23 560 013 | 21 928 342 | 591 633 | 22 519 975 | 1 041 430 | 2 126 | 1 043 556 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 758 | 0 | 1 758 | 590 246 | 10 338 943 | 10 929 189 | 590 624 | 10 834 310 | 11 424 934 | 2 136 | 495 367 | 497 503 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 312 | 371 312 | 0 | 394 907 | 394 907 | 0 | 23 595 | 23 595 |
99997 | 1 760 | 0 | 1 760 | 11 219 474 | 0 | 11 219 474 | 11 740 172 | 0 | 11 740 172 | 522 458 | 0 | 522 458 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 518 | 0 | 3 518 | 11 809 720 | 10 710 255 | 22 519 975 | 12 330 796 | 11 229 217 | 23 560 013 | 524 594 | 518 962 | 1 043 556 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 362 878,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 168 768,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 168 768,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 194 110,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 194 110,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 362 878,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Страница была полезной?