Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 640 654 | 0 | 640 654 | 42 372 082 | 0 | 42 372 082 | 42 611 744 | 0 | 42 611 744 | 400 992 | 0 | 400 992 |
30110 | 224 120 | 3 007 304 | 3 231 424 | 51 180 294 | 4 951 860 | 56 132 154 | 51 221 679 | 5 207 470 | 56 429 149 | 182 735 | 2 751 694 | 2 934 429 |
30114 | 0 | 57 518 | 57 518 | 0 | 481 771 | 481 771 | 0 | 452 311 | 452 311 | 0 | 86 978 | 86 978 |
30202 | 112 506 | 0 | 112 506 | 18 925 | 0 | 18 925 | 0 | 0 | 0 | 131 431 | 0 | 131 431 |
30204 | 48 378 | 0 | 48 378 | 3 234 | 0 | 3 234 | 0 | 0 | 0 | 51 612 | 0 | 51 612 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 127 723 | 821 415 | 949 138 | 127 723 | 821 415 | 949 138 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 648 417 | 31 390 | 679 807 | 21 733 641 | 526 179 | 22 259 820 | 21 850 893 | 548 622 | 22 399 515 | 531 165 | 8 947 | 540 112 |
30424 | 4 091 | 0 | 4 091 | 3 234 566 | 0 | 3 234 566 | 3 234 588 | 0 | 3 234 588 | 4 069 | 0 | 4 069 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 31 650 000 | 0 | 31 650 000 | 29 350 000 | 0 | 29 350 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
31903 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | 10 900 000 | 0 | 10 900 000 | 13 550 000 | 0 | 13 550 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32003 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 |
32301 | 200 000 | 0 | 200 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
45506 | 8 072 | 0 | 8 072 | 0 | 0 | 0 | 1 617 | 0 | 1 617 | 6 455 | 0 | 6 455 |
45507 | 14 331 | 0 | 14 331 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 14 108 | 0 | 14 108 |
45815 | 31 | 0 | 31 | 5 | 0 | 5 | 31 | 0 | 31 | 5 | 0 | 5 |
47404 | 0 | 201 011 | 201 011 | 0 | 3 173 176 | 3 173 176 | 0 | 3 271 013 | 3 271 013 | 0 | 103 174 | 103 174 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 736 036 | 3 821 653 | 7 557 689 | 3 736 036 | 3 821 653 | 7 557 689 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 164 299 | 6 402 | 170 701 | 331 561 | 17 779 | 349 340 | 334 298 | 14 026 | 348 324 | 161 562 | 10 155 | 171 717 |
47427 | 9 235 | 0 | 9 235 | 3 641 | 0 | 3 641 | 12 876 | 0 | 12 876 | 0 | 0 | 0 |
50305 | 3 329 056 | 0 | 3 329 056 | 27 863 | 0 | 27 863 | 45 647 | 0 | 45 647 | 3 311 272 | 0 | 3 311 272 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 | 349 | 0 | 349 | 66 | 0 | 66 |
60310 | 60 | 0 | 60 | 25 523 | 0 | 25 523 | 25 543 | 0 | 25 543 | 40 | 0 | 40 |
60312 | 24 026 | 0 | 24 026 | 7 745 | 0 | 7 745 | 10 699 | 0 | 10 699 | 21 072 | 0 | 21 072 |
60314 | 2 828 | 0 | 2 828 | 683 | 0 | 683 | 840 | 0 | 840 | 2 671 | 0 | 2 671 |
60323 | 90 426 | 0 | 90 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 426 | 0 | 90 426 |
60336 | 1 317 | 0 | 1 317 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 521 | 0 | 1 521 |
60401 | 37 709 | 0 | 37 709 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 38 279 | 0 | 38 279 |
60415 | 335 | 0 | 335 | 458 | 0 | 458 | 569 | 0 | 569 | 224 | 0 | 224 |
60901 | 99 581 | 0 | 99 581 | 1 362 | 0 | 1 362 | 0 | 0 | 0 | 100 943 | 0 | 100 943 |
60906 | 1 182 | 0 | 1 182 | 481 | 0 | 481 | 1 362 | 0 | 1 362 | 301 | 0 | 301 |
61002 | 160 | 0 | 160 | 28 | 0 | 28 | 39 | 0 | 39 | 149 | 0 | 149 |
61008 | 5 716 | 0 | 5 716 | 213 | 0 | 213 | 755 | 0 | 755 | 5 174 | 0 | 5 174 |
61009 | 791 | 0 | 791 | 140 | 0 | 140 | 261 | 0 | 261 | 670 | 0 | 670 |
61403 | 28 842 | 0 | 28 842 | 7 410 | 0 | 7 410 | 4 160 | 0 | 4 160 | 32 092 | 0 | 32 092 |
70606 | 1 758 749 | 0 | 1 758 749 | 1 803 011 | 0 | 1 803 011 | 435 | 0 | 435 | 3 561 325 | 0 | 3 561 325 |
70611 | 34 913 | 0 | 34 913 | 35 025 | 0 | 35 025 | 0 | 0 | 0 | 69 938 | 0 | 69 938 |
Итого по активу (баланс) | 11 142 825 | 3 304 566 | 14 447 391 | 173 632 839 | 13 793 833 | 187 426 672 | 173 122 367 | 14 136 510 | 187 258 877 | 11 653 297 | 2 961 889 | 14 615 186 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 537 214 | 0 | 537 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 214 | 0 | 537 214 |
30109 | 259 | 374 | 633 | 1 295 054 | 54 | 1 295 108 | 1 296 053 | 54 | 1 296 107 | 1 258 | 374 | 1 632 |
30126 | 2 507 | 0 | 2 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 2 507 |
30226 | 42 243 | 0 | 42 243 | 28 944 | 0 | 28 944 | 23 274 | 0 | 23 274 | 36 573 | 0 | 36 573 |
30232 | 1 872 905 | 1 792 317 | 3 665 222 | 25 388 660 | 2 652 011 | 28 040 671 | 24 759 093 | 2 841 118 | 27 600 211 | 1 243 338 | 1 981 424 | 3 224 762 |
32015 | 6 000 | 0 | 6 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
407 | 148 090 | 991 584 | 1 139 674 | 22 035 221 | 2 308 108 | 24 343 329 | 22 033 083 | 1 579 144 | 23 612 227 | 145 952 | 262 620 | 408 572 |
408.1 | 1 130 479 | 308 186 | 1 438 665 | 22 092 072 | 100 514 | 22 192 586 | 21 457 996 | 286 280 | 21 744 276 | 496 403 | 493 952 | 990 355 |
408.2 | 4 397 | 14 560 | 18 957 | 19 386 | 3 178 | 22 564 | 19 035 | 2 913 | 21 948 | 4 046 | 14 295 | 18 341 |
40903 | 3 744 941 | 191 430 | 3 936 371 | 53 971 516 | 1 509 777 | 55 481 293 | 53 711 849 | 1 509 376 | 55 221 225 | 3 485 274 | 191 029 | 3 676 303 |
42301 | 357 | 4 206 | 4 563 | 0 | 615 | 615 | 0 | 611 | 611 | 357 | 4 202 | 4 559 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 6 272 | 0 | 6 272 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 155 | 0 | 6 155 |
45818 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 750 609 | 3 755 933 | 7 506 542 | 3 750 609 | 3 755 933 | 7 506 542 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 9 | 0 | 9 | 36 911 | 282 | 37 193 | 36 915 | 282 | 37 197 | 13 | 0 | 13 |
47422 | 519 833 | 4 971 | 524 804 | 31 770 537 | 6 296 | 31 776 833 | 31 812 166 | 6 420 | 31 818 586 | 561 462 | 5 095 | 566 557 |
47425 | 8 075 | 0 | 8 075 | 300 | 0 | 300 | 460 | 0 | 460 | 8 235 | 0 | 8 235 |
60301 | 3 675 | 0 | 3 675 | 36 737 | 0 | 36 737 | 40 398 | 0 | 40 398 | 7 336 | 0 | 7 336 |
60305 | 36 911 | 0 | 36 911 | 40 300 | 0 | 40 300 | 34 651 | 0 | 34 651 | 31 262 | 0 | 31 262 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 | 50 |
60311 | 8 887 | 14 932 | 23 819 | 30 344 | 14 353 | 44 697 | 30 650 | 2 677 | 33 327 | 9 193 | 3 256 | 12 449 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 7 088 | 2 010 | 9 098 | 7 088 | 7 935 | 15 023 | 0 | 5 925 | 5 925 |
60320 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
60322 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60324 | 88 555 | 0 | 88 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 555 | 0 | 88 555 |
60335 | 6 827 | 0 | 6 827 | 10 338 | 0 | 10 338 | 8 734 | 0 | 8 734 | 5 223 | 0 | 5 223 |
60414 | 28 268 | 0 | 28 268 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 | 28 921 | 0 | 28 921 |
60903 | 3 828 | 0 | 3 828 | 0 | 0 | 0 | 2 148 | 0 | 2 148 | 5 976 | 0 | 5 976 |
61701 | 1 341 | 0 | 1 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 341 | 0 | 1 341 |
70601 | 1 989 619 | 0 | 1 989 619 | 195 | 0 | 195 | 2 019 663 | 0 | 2 019 663 | 4 009 087 | 0 | 4 009 087 |
70801 | 622 511 | 0 | 622 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 511 | 0 | 622 511 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 124 831 | 3 322 560 | 14 447 391 | 160 536 386 | 10 353 131 | 170 889 517 | 161 064 569 | 9 992 743 | 171 057 312 | 11 653 014 | 2 962 172 | 14 615 186 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 2 225 | 0 | 2 225 | 2 225 | 0 | 2 225 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 187 725 | 74 222 | 261 947 | 104 | 832 | 936 | 4 183 | 74 979 | 79 162 | 183 646 | 75 | 183 721 |
91203 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 247 | 0 | 247 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91604 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91704 | 182 | 1 570 | 1 752 | 0 | 234 | 234 | 0 | 233 | 233 | 182 | 1 571 | 1 753 |
91802 | 867 | 3 428 | 4 295 | 0 | 504 | 504 | 0 | 504 | 504 | 867 | 3 428 | 4 295 |
99998 | 6 582 | 0 | 6 582 | 22 235 | 0 | 22 235 | 22 192 | 0 | 22 192 | 6 625 | 0 | 6 625 |
Итого по активу (баланс) | 636 613 | 79 220 | 715 833 | 24 564 | 1 570 | 26 134 | 28 610 | 75 716 | 104 326 | 632 567 | 5 074 | 637 641 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 18 925 | 0 | 18 925 | 18 925 | 0 | 18 925 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 3 234 | 0 | 3 234 | 3 234 | 0 | 3 234 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 1 680 | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 1 680 |
91317 | 1 326 | 0 | 1 326 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 1 402 | 0 | 1 402 |
91507 | 3 576 | 0 | 3 576 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 543 | 0 | 3 543 |
99999 | 709 251 | 0 | 709 251 | 82 134 | 0 | 82 134 | 3 899 | 0 | 3 899 | 631 016 | 0 | 631 016 |
Итого по пассиву (баланс) | 715 833 | 0 | 715 833 | 104 326 | 0 | 104 326 | 26 134 | 0 | 26 134 | 637 641 | 0 | 637 641 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 137 370 | 137 370 | 204 286 | 943 160 | 1 147 446 | 204 286 | 1 031 058 | 1 235 344 | 0 | 49 472 | 49 472 |
93902 | 87 940 | 0 | 87 940 | 416 573 | 45 288 | 461 861 | 503 851 | 45 288 | 549 139 | 662 | 0 | 662 |
99996 | 225 507 | 0 | 225 507 | 1 615 708 | 0 | 1 615 708 | 1 790 751 | 0 | 1 790 751 | 50 464 | 0 | 50 464 |
Итого по активу (баланс) | 313 447 | 137 370 | 450 817 | 2 236 567 | 988 448 | 3 225 015 | 2 498 888 | 1 076 346 | 3 575 234 | 51 126 | 49 472 | 100 598 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 138 068 | 0 | 138 068 | 1 030 290 | 210 043 | 1 240 333 | 942 023 | 210 043 | 1 152 066 | 49 801 | 0 | 49 801 |
96902 | 0 | 87 438 | 87 438 | 45 288 | 505 130 | 550 418 | 45 288 | 418 356 | 463 644 | 0 | 664 | 664 |
99997 | 225 311 | 0 | 225 311 | 1 784 484 | 0 | 1 784 484 | 1 609 306 | 0 | 1 609 306 | 50 133 | 0 | 50 133 |
Итого по пассиву (баланс) | 363 379 | 87 438 | 450 817 | 2 860 062 | 715 173 | 3 575 235 | 2 596 617 | 628 399 | 3 225 016 | 99 934 | 664 | 100 598 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 362 878,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 410 941,0000 | 0 | 0 | 410 941,0000 | 0 | 0 | 1 168 768,0000 | 0 | 0 | 1 168 768,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 | 0 | 0 | 2 456 762,0000 | 0 | 0 | 1 698 935,0000 | 0 | 0 | 2 194 110,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 362 878,0000 | 0 | 0 | 2 867 703,0000 | 0 | 0 | 2 867 703,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Страница была полезной?