Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 3 923 214 | 0 | 3 923 214 | 48 132 293 | 0 | 48 132 293 | 51 414 853 | 0 | 51 414 853 | 640 654 | 0 | 640 654 |
30110 | 638 217 | 2 670 572 | 3 308 789 | 40 044 021 | 4 788 963 | 44 832 984 | 40 458 118 | 4 452 231 | 44 910 349 | 224 120 | 3 007 304 | 3 231 424 |
30114 | 0 | 32 404 | 32 404 | 0 | 418 550 | 418 550 | 0 | 393 436 | 393 436 | 0 | 57 518 | 57 518 |
30202 | 111 854 | 0 | 111 854 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 112 506 | 0 | 112 506 |
30204 | 45 037 | 0 | 45 037 | 3 341 | 0 | 3 341 | 0 | 0 | 0 | 48 378 | 0 | 48 378 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 834 | 4 834 | 0 | 4 834 | 4 834 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 357 102 | 9 583 | 366 685 | 20 588 920 | 490 706 | 21 079 626 | 20 297 605 | 468 899 | 20 766 504 | 648 417 | 31 390 | 679 807 |
30424 | 4 090 | 0 | 4 090 | 8 227 429 | 0 | 8 227 429 | 8 227 428 | 0 | 8 227 428 | 4 091 | 0 | 4 091 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 23 700 000 | 0 | 23 700 000 | 23 700 000 | 0 | 23 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 6 750 000 | 0 | 6 750 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 |
31904 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32201 | 0 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 |
32301 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45506 | 9 328 | 0 | 9 328 | 0 | 0 | 0 | 1 256 | 0 | 1 256 | 8 072 | 0 | 8 072 |
45507 | 14 599 | 0 | 14 599 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 14 331 | 0 | 14 331 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
47404 | 0 | 169 379 | 169 379 | 0 | 8 349 314 | 8 349 314 | 0 | 8 317 682 | 8 317 682 | 0 | 201 011 | 201 011 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 233 885 | 7 328 996 | 14 562 881 | 7 233 885 | 7 328 996 | 14 562 881 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 178 982 | 25 451 | 204 433 | 406 690 | 7 197 | 413 887 | 421 373 | 26 246 | 447 619 | 164 299 | 6 402 | 170 701 |
47427 | 4 589 | 219 | 4 808 | 5 341 | 11 | 5 352 | 695 | 230 | 925 | 9 235 | 0 | 9 235 |
50305 | 2 900 985 | 0 | 2 900 985 | 428 071 | 0 | 428 071 | 0 | 0 | 0 | 3 329 056 | 0 | 3 329 056 |
60302 | 1 243 | 0 | 1 243 | 127 | 0 | 127 | 1 370 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 60 | 0 | 60 | 20 743 | 0 | 20 743 | 20 743 | 0 | 20 743 | 60 | 0 | 60 |
60312 | 27 235 | 0 | 27 235 | 6 617 | 0 | 6 617 | 9 826 | 0 | 9 826 | 24 026 | 0 | 24 026 |
60314 | 3 395 | 0 | 3 395 | 125 | 0 | 125 | 692 | 0 | 692 | 2 828 | 0 | 2 828 |
60323 | 90 215 | 0 | 90 215 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 90 426 | 0 | 90 426 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 1 401 | 0 | 1 401 | 84 | 0 | 84 | 1 317 | 0 | 1 317 |
60401 | 37 709 | 0 | 37 709 | 37 709 | 0 | 37 709 | 37 709 | 0 | 37 709 | 37 709 | 0 | 37 709 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 |
60701 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 8 438 | 0 | 8 438 | 91 143 | 0 | 91 143 | 0 | 0 | 0 | 99 581 | 0 | 99 581 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 1 182 | 0 | 1 182 | 0 | 0 | 0 | 1 182 | 0 | 1 182 |
61002 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
61008 | 5 720 | 0 | 5 720 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | 5 716 | 0 | 5 716 |
61009 | 854 | 0 | 854 | 17 | 0 | 17 | 80 | 0 | 80 | 791 | 0 | 791 |
61403 | 124 612 | 0 | 124 612 | 1 841 | 0 | 1 841 | 97 611 | 0 | 97 611 | 28 842 | 0 | 28 842 |
70606 | 9 454 618 | 0 | 9 454 618 | 1 759 204 | 0 | 1 759 204 | 9 455 073 | 0 | 9 455 073 | 1 758 749 | 0 | 1 758 749 |
70608 | 8 113 264 | 0 | 8 113 264 | 0 | 0 | 0 | 8 113 264 | 0 | 8 113 264 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 391 254 | 0 | 391 254 | 35 040 | 0 | 35 040 | 391 381 | 0 | 391 381 | 34 913 | 0 | 34 913 |
70612 | 971 844 | 0 | 971 844 | 0 | 0 | 0 | 971 844 | 0 | 971 844 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 5 826 | 0 | 5 826 | 0 | 0 | 0 | 5 826 | 0 | 5 826 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 10 445 382 | 0 | 10 445 382 | 10 445 382 | 0 | 10 445 382 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 8 113 264 | 0 | 8 113 264 | 8 113 264 | 0 | 8 113 264 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 419 520 | 0 | 419 520 | 419 520 | 0 | 419 520 | 0 | 0 | 0 |
70712 | 0 | 0 | 0 | 971 844 | 0 | 971 844 | 971 844 | 0 | 971 844 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 5 826 | 0 | 5 826 | 5 826 | 0 | 5 826 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 30 127 779 | 2 908 549 | 33 036 328 | 186 232 396 | 21 388 571 | 207 620 967 | 205 217 350 | 20 992 554 | 226 209 904 | 11 142 825 | 3 304 566 | 14 447 391 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 537 214 | 0 | 537 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 214 | 0 | 537 214 |
30109 | 165 | 363 | 528 | 1 496 260 | 64 | 1 496 324 | 1 496 354 | 75 | 1 496 429 | 259 | 374 | 633 |
30126 | 2 508 | 0 | 2 508 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 2 507 |
30226 | 36 433 | 0 | 36 433 | 20 404 | 0 | 20 404 | 26 214 | 0 | 26 214 | 42 243 | 0 | 42 243 |
30232 | 1 020 864 | 1 768 264 | 2 789 128 | 22 132 390 | 2 513 884 | 24 646 274 | 22 984 431 | 2 537 937 | 25 522 368 | 1 872 905 | 1 792 317 | 3 665 222 |
32015 | 4 000 | 0 | 4 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
407 | 162 802 | 539 025 | 701 827 | 26 333 386 | 177 049 | 26 510 435 | 26 318 674 | 629 608 | 26 948 282 | 148 090 | 991 584 | 1 139 674 |
408.1 | 1 501 039 | 334 052 | 1 835 091 | 17 245 027 | 126 384 | 17 371 411 | 16 874 467 | 100 518 | 16 974 985 | 1 130 479 | 308 186 | 1 438 665 |
408.2 | 4 818 | 14 310 | 19 128 | 13 689 | 3 704 | 17 393 | 13 268 | 3 954 | 17 222 | 4 397 | 14 560 | 18 957 |
40903 | 3 589 464 | 189 536 | 3 779 000 | 50 820 931 | 1 549 420 | 52 370 351 | 50 976 408 | 1 551 314 | 52 527 722 | 3 744 941 | 191 430 | 3 936 371 |
42301 | 357 | 4 078 | 4 435 | 0 | 718 | 718 | 0 | 846 | 846 | 357 | 4 206 | 4 563 |
45515 | 1 311 | 0 | 1 311 | 114 | 0 | 114 | 5 075 | 0 | 5 075 | 6 272 | 0 | 6 272 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 156 065 | 7 364 134 | 14 520 199 | 7 156 065 | 7 364 134 | 14 520 199 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 40 | 0 | 40 | 42 795 | 33 | 42 828 | 42 764 | 33 | 42 797 | 9 | 0 | 9 |
47422 | 3 159 647 | 4 744 | 3 164 391 | 28 159 179 | 1 761 | 28 160 940 | 25 519 365 | 1 988 | 25 521 353 | 519 833 | 4 971 | 524 804 |
47425 | 11 770 | 0 | 11 770 | 5 139 | 0 | 5 139 | 1 444 | 0 | 1 444 | 8 075 | 0 | 8 075 |
60301 | 2 856 | 0 | 2 856 | 67 747 | 0 | 67 747 | 68 566 | 0 | 68 566 | 3 675 | 0 | 3 675 |
60305 | 183 | 0 | 183 | 9 694 | 0 | 9 694 | 46 422 | 0 | 46 422 | 36 911 | 0 | 36 911 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 392 | 0 | 392 | 392 | 0 | 392 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
60311 | 42 097 | 0 | 42 097 | 40 551 | 2 222 | 42 773 | 7 341 | 17 154 | 24 495 | 8 887 | 14 932 | 23 819 |
60313 | 7 105 | 32 453 | 39 558 | 10 129 | 34 329 | 44 458 | 3 024 | 1 876 | 4 900 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
60322 | 1 878 | 0 | 1 878 | 1 878 | 0 | 1 878 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60324 | 88 555 | 0 | 88 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 555 | 0 | 88 555 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 5 709 | 0 | 5 709 | 12 536 | 0 | 12 536 | 6 827 | 0 | 6 827 |
60348 | 26 104 | 0 | 26 104 | 26 104 | 0 | 26 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 268 | 0 | 28 268 | 28 268 | 0 | 28 268 |
60601 | 27 614 | 0 | 27 614 | 27 614 | 0 | 27 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 1 679 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 | 2 149 | 0 | 2 149 | 3 828 | 0 | 3 828 |
61701 | 2 177 | 0 | 2 177 | 836 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 1 341 | 0 | 1 341 |
70601 | 11 025 240 | 0 | 11 025 240 | 11 025 388 | 0 | 11 025 388 | 1 989 767 | 0 | 1 989 767 | 1 989 619 | 0 | 1 989 619 |
70603 | 8 580 427 | 0 | 8 580 427 | 8 580 427 | 0 | 8 580 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 11 025 240 | 0 | 11 025 240 | 11 025 240 | 0 | 11 025 240 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 8 580 427 | 0 | 8 580 427 | 8 580 427 | 0 | 8 580 427 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 18 983 156 | 0 | 18 983 156 | 19 605 667 | 0 | 19 605 667 | 622 511 | 0 | 622 511 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 149 503 | 2 886 825 | 33 036 328 | 211 836 679 | 11 773 702 | 223 610 381 | 192 812 007 | 12 209 437 | 205 021 444 | 11 124 831 | 3 322 560 | 14 447 391 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 030 | 0 | 2 030 | 890 | 0 | 890 | 2 920 | 0 | 2 920 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 192 197 | 72 219 | 264 416 | 62 | 15 685 | 15 747 | 4 534 | 13 682 | 18 216 | 187 725 | 74 222 | 261 947 |
91203 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91704 | 182 | 1 523 | 1 705 | 0 | 318 | 318 | 0 | 271 | 271 | 182 | 1 570 | 1 752 |
91802 | 867 | 3 324 | 4 191 | 0 | 692 | 692 | 0 | 588 | 588 | 867 | 3 428 | 4 295 |
99998 | 6 549 | 0 | 6 549 | 4 026 | 0 | 4 026 | 3 993 | 0 | 3 993 | 6 582 | 0 | 6 582 |
Итого по активу (баланс) | 643 081 | 77 066 | 720 147 | 4 980 | 16 695 | 21 675 | 11 448 | 14 541 | 25 989 | 636 613 | 79 220 | 715 833 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 3 341 | 0 | 3 341 | 3 341 | 0 | 3 341 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 1 680 | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 1 680 |
91317 | 1 293 | 0 | 1 293 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 326 | 0 | 1 326 |
91507 | 3 576 | 0 | 3 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 576 | 0 | 3 576 |
99999 | 713 598 | 0 | 713 598 | 21 995 | 0 | 21 995 | 17 648 | 0 | 17 648 | 709 251 | 0 | 709 251 |
Итого по пассиву (баланс) | 720 147 | 0 | 720 147 | 25 988 | 0 | 25 988 | 21 674 | 0 | 21 674 | 715 833 | 0 | 715 833 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 4 415 534 | 788 031 | 5 203 565 | 4 415 534 | 650 661 | 5 066 195 | 0 | 137 370 | 137 370 |
93902 | 0 | 46 409 | 46 409 | 492 242 | 21 909 | 514 151 | 404 302 | 68 318 | 472 620 | 87 940 | 0 | 87 940 |
99996 | 47 336 | 0 | 47 336 | 5 749 889 | 0 | 5 749 889 | 5 571 718 | 0 | 5 571 718 | 225 507 | 0 | 225 507 |
Итого по активу (баланс) | 47 336 | 46 409 | 93 745 | 10 657 665 | 809 940 | 11 467 605 | 10 391 554 | 718 979 | 11 110 533 | 313 447 | 137 370 | 450 817 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 647 169 | 4 448 387 | 5 095 556 | 785 237 | 4 448 387 | 5 233 624 | 138 068 | 0 | 138 068 |
96902 | 0 | 47 336 | 47 336 | 22 395 | 453 767 | 476 162 | 22 395 | 493 869 | 516 264 | 0 | 87 438 | 87 438 |
99997 | 46 409 | 0 | 46 409 | 5 538 814 | 0 | 5 538 814 | 5 717 716 | 0 | 5 717 716 | 225 311 | 0 | 225 311 |
Итого по пассиву (баланс) | 46 409 | 47 336 | 93 745 | 6 208 378 | 4 902 154 | 11 110 532 | 6 525 348 | 4 942 256 | 11 467 604 | 363 379 | 87 438 | 450 817 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 | 0 | 0 | 821 882,0000 | 0 | 0 | 410 941,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 951 937,0000 | 0 | 0 | 821 882,0000 | 0 | 0 | 410 941,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 410 941,0000 | 0 | 0 | 410 941,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 951 937,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 410 941,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Страница была полезной?