Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	561 148	0	561 148	60 709 765	0	60 709 765	60 616 067	0	60 616 067	654 846	0	654 846
30110	344 946	3 631 942	3 976 888	40 820 090	4 215 050	45 035 140	40 586 486	4 310 568	44 897 054	578 550	3 536 424	4 114 974
30114	0	29 264	29 264	0	446 956	446 956	0	438 522	438 522	0	37 698	37 698
30202	130 954	0	130 954	0	0	0	4 706	0	4 706	126 248	0	126 248
30204	22 332	0	22 332	7 089	0	7 089	0	0	0	29 421	0	29 421
30233	352 518	5 901	358 419	27 800 002	543 060	28 343 062	27 826 158	541 314	28 367 472	326 362	7 647	334 009
30424	4 102	0	4 102	46 937 312	0	46 937 312	46 937 307	0	46 937 307	4 107	0	4 107
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 200 000	0	1 200 000	18 550 000	0	18 550 000	19 750 000	0	19 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 050 000	0	8 050 000	6 550 000	0	6 550 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	600 000	0	600 000	8 200 000	0	8 200 000	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 200 000	0	2 200 000	600 000	0	600 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45505	277	0	277	0	0	0	73	0	73	204	0	204
45506	17 000	0	17 000	0	0	0	1 129	0	1 129	15 871	0	15 871
45507	24 622	0	24 622	0	0	0	402	0	402	24 220	0	24 220
47404	0	278 342	278 342	0	47 154 720	47 154 720	0	47 031 926	47 031 926	0	401 136	401 136
47408	0	0	0	46 453 998	46 605 299	93 059 297	46 453 998	46 605 299	93 059 297	0	0	0
47423	153 838	5 726	159 564	758 002	16 457	774 459	770 086	16 095	786 181	141 754	6 088	147 842
47427	3 551	0	3 551	4 076	0	4 076	0	0	0	7 627	0	7 627
50305	2 850 352	0	2 850 352	26 317	0	26 317	0	0	0	2 876 669	0	2 876 669
60302	756	0	756	211	0	211	1	0	1	966	0	966
60306	0	0	0	5 313	0	5 313	5 313	0	5 313	0	0	0
60308	38	0	38	255	0	255	293	0	293	0	0	0
60310	94	0	94	38 789	0	38 789	38 789	0	38 789	94	0	94
60312	53 111	0	53 111	42 085	0	42 085	35 533	0	35 533	59 663	0	59 663
60314	2 124	0	2 124	3 904	0	3 904	1 214	0	1 214	4 814	0	4 814
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	40 514	0	40 514	0	0	0	0	0	0	40 514	0	40 514
60701	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
60901	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
61002	179	0	179	0	0	0	16	0	16	163	0	163
61008	5 237	0	5 237	95	0	95	510	0	510	4 822	0	4 822
61009	884	0	884	179	0	179	128	0	128	935	0	935
61403	71 075	0	71 075	4 905	0	4 905	5 834	0	5 834	70 146	0	70 146
70606	4 370 826	0	4 370 826	847 471	0	847 471	8 017	0	8 017	5 210 280	0	5 210 280
70608	4 093 443	0	4 093 443	414 668	0	414 668	0	0	0	4 508 111	0	4 508 111
70611	158 265	0	158 265	57 747	0	57 747	0	0	0	216 012	0	216 012
70612	271 898	0	271 898	0	0	0	0	0	0	271 898	0	271 898
70616	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
Итого по активу (баланс)	15 875 562	3 952 116	19 827 678	262 532 273	98 981 542	361 513 815	260 592 060	98 943 724	359 535 784	17 815 775	3 989 934	21 805 709
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 214	0	537 214	0	0	0	0	0	0	537 214	0	537 214
30109	185	0	185	643 139	0	643 139	643 142	0	643 142	188	0	188
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	24 161	0	24 161	1 850	0	1 850	2 644	0	2 644	24 955	0	24 955
30232	864 733	1 110 934	1 975 667	30 391 523	2 472 705	32 864 228	30 393 446	2 519 354	32 912 800	866 656	1 157 583	2 024 239
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	144 156	265 311	409 467	23 922 318	44 399	23 966 717	23 968 090	60 871	24 028 961	189 928	281 783	471 711
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	12 505	0	12 505	109 353	0	109 353	103 168	0	103 168	6 320	0	6 320
40807	256 691	383 240	639 931	41 127	63 453	104 580	43 857	68 515	112 372	259 421	388 302	647 723
40817	12 035	15 051	27 086	26 417	1 833	28 250	23 315	2 166	25 481	8 933	15 384	24 317
40820	20	349	369	1	20	21	0	39	39	19	368	387
40821	1 795 489	0	1 795 489	15 668 330	0	15 668 330	15 453 789	0	15 453 789	1 580 948	0	1 580 948
40903	3 765 967	146 161	3 912 128	62 691 349	1 675 507	64 366 856	62 668 559	1 684 505	64 353 064	3 743 177	155 159	3 898 336
42301	357	5 323	5 680	0	5 183	5 183	0	4 571	4 571	357	4 711	5 068
45515	2 129	0	2 129	472	0	472	154	0	154	1 811	0	1 811
47407	0	0	0	46 428 577	46 667 642	93 096 219	46 428 577	46 667 642	93 096 219	0	0	0
47416	414	0	414	110 963	17	110 980	110 564	17	110 581	15	0	15
47422	607 423	3 160	610 583	53 286 390	335	53 286 725	54 040 693	473	54 041 166	1 361 726	3 298	1 365 024
47425	1 237	0	1 237	321	0	321	329	0	329	1 245	0	1 245
60301	6 010	0	6 010	76 085	0	76 085	73 795	0	73 795	3 720	0	3 720
60305	8 013	0	8 013	31 765	0	31 765	23 752	0	23 752	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	726	0	726	726	0	726	132	0	132	132	0	132
60311	7 570	0	7 570	7 074	0	7 074	12 307	0	12 307	12 803	0	12 803
60313	2 851	0	2 851	10 262	36 622	46 884	7 411	45 142	52 553	0	8 520	8 520
60320	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60322	16	0	16	620	0	620	604	0	604	0	0	0
60324	88 595	0	88 595	0	0	0	0	0	0	88 595	0	88 595
60601	26 434	0	26 434	0	0	0	707	0	707	27 141	0	27 141
60903	292	0	292	0	0	0	113	0	113	405	0	405
61701	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
70601	5 371 736	0	5 371 736	226	0	226	813 859	0	813 859	6 185 369	0	6 185 369
70603	4 047 192	0	4 047 192	0	0	0	528 333	0	528 333	4 575 525	0	4 575 525
Итого по пассиву (баланс)	17 898 149	1 929 529	19 827 678	233 448 908	50 967 716	284 416 624	235 341 360	51 053 295	286 394 655	19 790 601	2 015 108	21 805 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	5	0	5
90902	207 985	54 260	262 245	1 341	6 475	7 816	13 459	3 716	17 175	195 867	57 019	252 886
91203	218	0	218	0	0	0	11	0	11	207	0	207
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	2 251	0	2 251	0	0	0
91704	182	1 163	1 345	0	131	131	0	61	61	182	1 233	1 415
91802	825	2 577	3 402	0	287	287	0	129	129	825	2 735	3 560
99998	2 474	0	2 474	2 460	0	2 460	2 383	0	2 383	2 551	0	2 551
Итого по активу (баланс)	654 940	58 000	712 940	6 033	6 893	12 926	20 336	3 906	24 242	640 637	60 987	701 624
Пассив
91004	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
91316	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91317	794	0	794	0	0	0	77	0	77	871	0	871
99999	710 466	0	710 466	21 859	0	21 859	10 466	0	10 466	699 073	0	699 073
Итого по пассиву (баланс)	712 940	0	712 940	24 242	0	24 242	12 926	0	12 926	701 624	0	701 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 999 847	492	2 000 339	43 856 125	1 091 888	44 948 013	43 856 211	922 775	44 778 986	1 999 761	169 605	2 169 366
93902	0	0	0	531 996	0	531 996	430 506	0	430 506	101 490	0	101 490
99996	1 999 363	0	1 999 363	45 642 222	0	45 642 222	45 385 612	0	45 385 612	2 255 973	0	2 255 973
Итого по активу (баланс)	3 999 210	492	3 999 702	90 030 343	1 091 888	91 122 231	89 672 329	922 775	90 595 104	4 357 224	169 605	4 526 829
Пассив
96901	499	1 998 864	1 999 363	925 722	44 030 477	44 956 199	1 102 073	44 013 697	45 115 770	176 850	1 982 084	2 158 934
96902	0	0	0	0	429 413	429 413	0	526 452	526 452	0	97 039	97 039
99997	2 000 339	0	2 000 339	45 209 492	0	45 209 492	45 480 009	0	45 480 009	2 270 856	0	2 270 856
Итого по пассиву (баланс)	2 000 838	1 998 864	3 999 702	46 135 214	44 459 890	90 595 104	46 582 082	44 540 149	91 122 231	2 447 706	2 079 123	4 526 829
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Пассив
98070	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000

Страница была полезной?