Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 427 102	0	2 427 102	48 329 683	0	48 329 683	50 192 451	0	50 192 451	564 334	0	564 334
30110	4 592 026	2 656 195	7 248 221	41 805 055	2 857 184	44 662 239	45 918 467	3 474 876	49 393 343	478 614	2 038 503	2 517 117
30114	0	35 935	35 935	0	481 095	481 095	0	485 528	485 528	0	31 502	31 502
30202	134 883	0	134 883	0	0	0	5 094	0	5 094	129 789	0	129 789
30204	44 926	0	44 926	0	0	0	484	0	484	44 442	0	44 442
30233	319 414	5 791	325 205	29 095 232	594 779	29 690 011	28 938 491	580 384	29 518 875	476 155	20 186	496 341
30424	39 806	0	39 806	1 634 220	0	1 634 220	1 666 930	0	1 666 930	7 096	0	7 096
30602	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31902	0	0	0	20 700 000	0	20 700 000	20 700 000	0	20 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	5 150 000	0	5 150 000	2 450 000	0	2 450 000
31904	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45505	1 191	0	1 191	0	0	0	240	0	240	951	0	951
45506	26 098	0	26 098	450	0	450	2 199	0	2 199	24 349	0	24 349
45507	36 026	0	36 026	0	0	0	3 717	0	3 717	32 309	0	32 309
47404	0	168 100	168 100	0	1 751 136	1 751 136	0	1 816 669	1 816 669	0	102 567	102 567
47408	0	0	0	2 431 390	2 419 544	4 850 934	2 431 390	2 419 544	4 850 934	0	0	0
47423	244 578	25 377	269 955	325 087	12 021	337 108	405 381	23 357	428 738	164 284	14 041	178 325
47427	3 652	108	3 760	7 611	16	7 627	3 058	124	3 182	8 205	0	8 205
50305	3 496 220	0	3 496 220	530 099	0	530 099	0	0	0	4 026 319	0	4 026 319
60302	1 775	0	1 775	437	0	437	1 574	0	1 574	638	0	638
60306	0	0	0	6 529	0	6 529	6 529	0	6 529	0	0	0
60308	0	0	0	137	0	137	107	0	107	30	0	30
60310	646	0	646	35 531	0	35 531	35 471	0	35 471	706	0	706
60312	113 142	0	113 142	14 695	0	14 695	62 624	0	62 624	65 213	0	65 213
60314	1 686	0	1 686	28	0	28	301	0	301	1 413	0	1 413
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	33 183	0	33 183	0	0	0	0	0	0	33 183	0	33 183
60701	6 223	0	6 223	295	0	295	0	0	0	6 518	0	6 518
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61008	6 155	0	6 155	872	0	872	391	0	391	6 636	0	6 636
61009	783	0	783	148	0	148	42	0	42	889	0	889
61403	36 836	0	36 836	1 699	0	1 699	3 303	0	3 303	35 232	0	35 232
70606	9 601 287	0	9 601 287	452 263	0	452 263	9 601 586	0	9 601 586	451 964	0	451 964
70608	6 606 470	0	6 606 470	1 003 120	0	1 003 120	6 606 470	0	6 606 470	1 003 120	0	1 003 120
70611	513 221	0	513 221	47 471	0	47 471	513 221	0	513 221	47 471	0	47 471
70612	911 000	0	911 000	0	0	0	911 000	0	911 000	0	0	0
70616	1 119	0	1 119	0	0	0	1 119	0	1 119	0	0	0
70706	0	0	0	9 660 439	0	9 660 439	0	0	0	9 660 439	0	9 660 439
70708	0	0	0	6 606 470	0	6 606 470	0	0	0	6 606 470	0	6 606 470
70711	0	0	0	513 221	0	513 221	0	0	0	513 221	0	513 221
70712	0	0	0	911 000	0	911 000	0	0	0	911 000	0	911 000
70716	0	0	0	1 119	0	1 119	0	0	0	1 119	0	1 119
Итого по активу (баланс)	31 626 096	2 892 447	34 518 543	175 014 301	8 115 775	183 130 076	177 961 640	8 800 482	186 762 122	28 678 757	2 207 740	30 886 497
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	274 573	0	274 573	0	0	0	0	0	0	274 573	0	274 573
30109	17 478	0	17 478	1 548 005	0	1 548 005	1 533 187	0	1 533 187	2 660	0	2 660
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	29 572	0	29 572	1 733	0	1 733	225	0	225	28 064	0	28 064
30232	628 988	1 674 265	2 303 253	30 264 670	2 736 576	33 001 246	31 054 642	2 680 731	33 735 373	1 418 960	1 618 420	3 037 380
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	831 977	27 372	859 349	19 467 971	18 240	19 486 211	19 264 756	34 628	19 299 384	628 762	43 760	672 522
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	2 875	0	2 875	27 631	0	27 631	26 414	0	26 414	1 658	0	1 658
40807	61 354	244 106	305 460	53 312	54 920	108 232	50 856	84 520	135 376	58 898	273 706	332 604
40817	8 121	15 312	23 433	13 089	52 555	65 644	16 050	55 679	71 729	11 082	18 436	29 518
40820	34	366	400	2	29	31	0	109	109	32	446	478
40821	1 723 713	0	1 723 713	5 617 645	0	5 617 645	4 347 871	0	4 347 871	453 939	0	453 939
40903	3 809 757	206 752	4 016 509	60 284 283	1 553 002	61 837 285	60 595 283	1 582 208	62 177 491	4 120 757	235 958	4 356 715
42301	357	588 349	588 706	0	751 712	751 712	0	174 049	174 049	357	10 686	11 043
45515	2 412	0	2 412	388	0	388	143	0	143	2 167	0	2 167
47407	0	0	0	2 276 430	2 518 778	4 795 208	2 276 430	2 518 778	4 795 208	0	0	0
47416	309	0	309	47 010	74	47 084	47 024	74	47 098	323	0	323
47422	5 490 933	3 116	5 494 049	52 238 648	346	52 238 994	47 832 355	1 248	47 833 603	1 084 640	4 018	1 088 658
47425	514	0	514	564	0	564	151	0	151	101	0	101
60301	4 950	0	4 950	59 198	0	59 198	58 793	0	58 793	4 545	0	4 545
60305	0	0	0	19 943	0	19 943	19 943	0	19 943	0	0	0
60309	1 337	0	1 337	1 461	0	1 461	162	0	162	38	0	38
60311	18 360	0	18 360	18 302	0	18 302	7 789	0	7 789	7 847	0	7 847
60313	7 358	21 734	29 092	11 244	25 542	36 786	3 886	3 810	7 696	0	2	2
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	26 906	0	26 906	0	0	0	301	0	301	27 207	0	27 207
60903	79	0	79	0	0	0	8	0	8	87	0	87
61701	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
70601	11 111 627	0	11 111 627	11 111 765	0	11 111 765	753 443	0	753 443	753 305	0	753 305
70603	7 280 524	0	7 280 524	7 280 524	0	7 280 524	1 005 849	0	1 005 849	1 005 849	0	1 005 849
70701	0	0	0	0	0	0	11 111 627	0	11 111 627	11 111 627	0	11 111 627
70703	0	0	0	0	0	0	7 280 524	0	7 280 524	7 280 524	0	7 280 524
Итого по пассиву (баланс)	31 737 171	2 781 372	34 518 543	190 343 818	7 711 774	198 055 592	187 287 712	7 135 834	194 423 546	28 681 065	2 205 432	30 886 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 322	0	1 322	1 113	0	1 113	2 414	0	2 414	21	0	21
90902	211 166	52 895	264 061	4 742	12 771	17 513	541	5 211	5 752	215 367	60 455	275 822
91203	519	0	519	68	0	68	43	0	43	544	0	544
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	1 198	1 380	0	348	348	0	97	97	182	1 449	1 631
91802	825	2 630	3 455	0	780	780	0	206	206	825	3 204	4 029
99998	2 910	0	2 910	0	0	0	450	0	450	2 460	0	2 460
Итого по активу (баланс)	660 175	56 723	716 898	5 923	13 899	19 822	3 448	5 514	8 962	662 650	65 108	727 758
Пассив
91316	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
91317	830	0	830	450	0	450	0	0	0	380	0	380
99999	713 988	0	713 988	8 479	0	8 479	19 789	0	19 789	725 298	0	725 298
Итого по пассиву (баланс)	716 898	0	716 898	8 929	0	8 929	19 789	0	19 789	727 758	0	727 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 708	843 914	845 622	1 708	661 888	663 596	0	182 026	182 026
93902	76 453	0	76 453	541 642	0	541 642	495 212	0	495 212	122 883	0	122 883
99996	77 064	0	77 064	1 389 748	0	1 389 748	1 160 536	0	1 160 536	306 276	0	306 276
Итого по активу (баланс)	153 517	0	153 517	1 933 098	843 914	2 777 012	1 657 456	661 888	2 319 344	429 159	182 026	611 185
Пассив
96901	0	0	0	663 664	1 705	665 369	849 534	1 705	851 239	185 870	0	185 870
96902	0	77 064	77 064	0	495 166	495 166	0	538 508	538 508	0	120 406	120 406
99997	76 453	0	76 453	1 158 808	0	1 158 808	1 387 264	0	1 387 264	304 909	0	304 909
Итого по пассиву (баланс)	76 453	77 064	153 517	1 822 472	496 871	2 319 343	2 236 798	540 213	2 777 011	490 779	120 406	611 185
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 545 478,0000	0	0	1 517 874,0000	0	0	961 112,0000	0	0	4 102 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 545 478,0000	0	0	1 517 874,0000	0	0	961 112,0000	0	0	4 102 240,0000
Пассив
98050	0	0	451 162,0000	0	0	0,0000	0	0	556 762,0000	0	0	1 007 924,0000
98070	0	0	3 094 316,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 094 316,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 545 478,0000	0	0	0,0000	0	0	556 762,0000	0	0	4 102 240,0000

Страница была полезной?