Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	309 552	0	309 552	87 601 592	0	87 601 592	87 604 191	0	87 604 191	306 953	0	306 953
30110	115 011	2 175 231	2 290 242	105 581 827	6 471 775	112 053 602	102 740 554	5 399 131	108 139 685	2 956 284	3 247 875	6 204 159
30114	0	69 235	69 235	0	293 834	293 834	0	287 104	287 104	0	75 965	75 965
30202	131 211	0	131 211	0	0	0	285	0	285	130 926	0	130 926
30204	35 836	0	35 836	0	0	0	404	0	404	35 432	0	35 432
30233	397 565	3 576	401 141	42 310 614	395 576	42 706 190	42 345 685	395 994	42 741 679	362 494	3 158	365 652
30424	7 090	0	7 090	22 099 534	0	22 099 534	22 006 531	0	22 006 531	100 093	0	100 093
31902	3 800 000	0	3 800 000	58 550 000	0	58 550 000	62 350 000	0	62 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	19 650 000	0	19 650 000	16 050 000	0	16 050 000	3 600 000	0	3 600 000
32002	800 000	0	800 000	7 600 000	0	7 600 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45401	0	0	0	15 495	0	15 495	1 595	0	1 595	13 900	0	13 900
45505	95	0	95	301	0	301	18	0	18	378	0	378
45506	26 347	0	26 347	3 460	0	3 460	1 849	0	1 849	27 958	0	27 958
45507	14 996	0	14 996	15 900	0	15 900	315	0	315	30 581	0	30 581
47404	0	0	0	0	22 239 424	22 239 424	0	22 069 318	22 069 318	0	170 106	170 106
47408	0	0	0	21 055 505	22 273 945	43 329 450	21 055 505	22 273 945	43 329 450	0	0	0
47423	175 951	5 016	180 967	375 772	9 362	385 134	356 663	8 883	365 546	195 060	5 495	200 555
47427	2 523	0	2 523	3 472	0	3 472	112	0	112	5 883	0	5 883
50305	2 064 586	0	2 064 586	12 388	0	12 388	0	0	0	2 076 974	0	2 076 974
60302	2 376	0	2 376	301	0	301	0	0	0	2 677	0	2 677
60306	2	0	2	4 680	0	4 680	4 682	0	4 682	0	0	0
60308	32	0	32	222	0	222	197	0	197	57	0	57
60310	583	0	583	51 691	0	51 691	51 631	0	51 631	643	0	643
60312	72 635	0	72 635	34 990	0	34 990	40 862	0	40 862	66 763	0	66 763
60314	1 450	0	1 450	5 600	0	5 600	5 456	0	5 456	1 594	0	1 594
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	47 491	0	47 491	304	0	304	0	0	0	47 795	0	47 795
60701	3 236	0	3 236	634	0	634	304	0	304	3 566	0	3 566
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	212	0	212	0	0	0	212	0	212	0	0	0
61008	2 536	0	2 536	1 201	0	1 201	802	0	802	2 935	0	2 935
61009	761	0	761	87	0	87	335	0	335	513	0	513
61403	28 604	0	28 604	11 245	0	11 245	3 028	0	3 028	36 821	0	36 821
61702	19 167	0	19 167	0	0	0	0	0	0	19 167	0	19 167
70606	6 599 134	0	6 599 134	834 854	0	834 854	11 679	0	11 679	7 422 309	0	7 422 309
70608	2 674 577	0	2 674 577	330 722	0	330 722	0	0	0	3 005 299	0	3 005 299
70611	355 123	0	355 123	64 055	0	64 055	0	0	0	419 178	0	419 178
70612	451 000	0	451 000	250 000	0	250 000	0	0	0	701 000	0	701 000
Итого по активу (баланс)	18 666 133	2 253 999	20 920 132	368 466 446	51 683 916	420 150 362	364 632 895	50 434 375	415 067 270	22 499 684	3 503 540	26 003 224
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	274 573	0	274 573	0	0	0	0	0	0	274 573	0	274 573
30109	2 685	0	2 685	2 913 511	0	2 913 511	2 914 010	0	2 914 010	3 184	0	3 184
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	23 976	0	23 976	30 464	0	30 464	35 506	0	35 506	29 018	0	29 018
30232	1 126 195	1 365 718	2 491 913	39 303 924	2 704 431	42 008 355	39 381 424	2 848 265	42 229 689	1 203 695	1 509 552	2 713 247
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	443 001	36 804	479 805	33 749 592	23 194	33 772 786	34 916 985	26 266	34 943 251	1 610 394	39 876	1 650 270
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	13 075	0	13 075	57 956	0	57 956	54 586	0	54 586	9 705	0	9 705
40807	167 397	72 631	240 028	192 582	5 584	198 166	145 856	15 704	161 560	120 671	82 751	203 422
40817	12 801	11 462	24 263	351 637	8 761	360 398	356 947	9 806	366 753	18 111	12 507	30 618
40820	41	276	317	2	14	16	0	34	34	39	296	335
40821	329 197	0	329 197	6 187 855	0	6 187 855	6 615 748	0	6 615 748	757 090	0	757 090
40903	4 086 091	107 797	4 193 888	81 390 819	1 718 933	83 109 752	81 275 189	1 739 118	83 014 307	3 970 461	127 982	4 098 443
42301	971	671 925	672 896	613	322 043	322 656	0	225 032	225 032	358	574 914	575 272
45415	0	0	0	117	0	117	1 127	0	1 127	1 010	0	1 010
45515	2 333	0	2 333	1 156	0	1 156	1 226	0	1 226	2 403	0	2 403
47407	0	0	0	22 153 536	21 135 541	43 289 077	22 153 536	21 135 541	43 289 077	0	0	0
47416	144	0	144	56 018	117	56 135	56 051	117	56 168	177	0	177
47422	649 721	2 271	651 992	75 619 766	347	75 620 113	77 688 773	347	77 689 120	2 718 728	2 271	2 720 999
47425	1 198	0	1 198	1 509	0	1 509	517	0	517	206	0	206
60301	2 785	0	2 785	73 313	0	73 313	72 829	0	72 829	2 301	0	2 301
60305	7 661	0	7 661	37 661	0	37 661	30 002	0	30 002	2	0	2
60307	0	0	0	193	0	193	198	0	198	5	0	5
60309	962	0	962	1 258	0	1 258	653	0	653	357	0	357
60311	12 230	0	12 230	7 342	0	7 342	10 671	0	10 671	15 559	0	15 559
60313	0	0	0	3 965	0	3 965	9 373	0	9 373	5 408	0	5 408
60320	34	0	34	249 995	0	249 995	250 000	0	250 000	39	0	39
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	40 312	0	40 312	0	0	0	336	0	336	40 648	0	40 648
60903	52	0	52	0	0	0	9	0	9	61	0	61
70601	7 959 237	0	7 959 237	361	0	361	978 225	0	978 225	8 937 101	0	8 937 101
70603	3 073 508	0	3 073 508	0	0	0	437 195	0	437 195	3 510 703	0	3 510 703
70615	19 167	0	19 167	0	0	0	0	0	0	19 167	0	19 167
Итого по пассиву (баланс)	18 651 248	2 268 884	20 920 132	262 385 145	25 918 965	288 304 110	267 386 972	26 000 230	293 387 202	23 653 075	2 350 149	26 003 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148	0	148	2 902	0	2 902	3 050	0	3 050	0	0	0
90902	267 947	38 698	306 645	1 276	4 516	5 792	3 534	888	4 422	265 689	42 326	308 015
91203	178	0	178	550	0	550	416	0	416	312	0	312
91414	16 794	0	16 794	0	0	0	0	0	0	16 794	0	16 794
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	845	1 027	0	103	103	0	18	18	182	930	1 112
91802	825	1 848	2 673	0	225	225	0	39	39	825	2 034	2 859
99998	38 551	0	38 551	4 151	0	4 151	17 245	0	17 245	25 457	0	25 457
Итого по активу (баланс)	767 876	41 391	809 267	8 879	4 844	13 723	24 245	945	25 190	752 510	45 290	797 800
Пассив
91312	20 077	0	20 077	0	0	0	0	0	0	20 077	0	20 077
91316	2 770	0	2 770	1 750	0	1 750	2 500	0	2 500	3 520	0	3 520
91317	15 704	0	15 704	15 495	0	15 495	1 651	0	1 651	1 860	0	1 860
99999	770 716	0	770 716	7 575	0	7 575	9 202	0	9 202	772 343	0	772 343
Итого по пассиву (баланс)	809 267	0	809 267	24 820	0	24 820	13 353	0	13 353	797 800	0	797 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	46 358	46 358	19 085 329	1 346 789	20 432 118	18 087 726	1 191 701	19 279 427	997 603	201 446	1 199 049
93902	11 411	0	11 411	741 327	0	741 327	547 940	0	547 940	204 798	0	204 798
99996	58 007	0	58 007	21 286 887	0	21 286 887	19 899 538	0	19 899 538	1 445 356	0	1 445 356
Итого по активу (баланс)	69 418	46 358	115 776	41 113 543	1 346 789	42 460 332	38 535 204	1 191 701	39 726 905	2 647 757	201 446	2 849 203
Пассив
96901	46 680	0	46 680	1 195 912	18 157 785	19 353 697	1 348 058	19 194 909	20 542 967	198 826	1 037 124	1 235 950
96902	0	11 327	11 327	0	545 842	545 842	0	743 920	743 920	0	209 405	209 405
99997	57 769	0	57 769	19 827 367	0	19 827 367	21 173 446	0	21 173 446	1 403 848	0	1 403 848
Итого по пассиву (баланс)	104 449	11 327	115 776	21 023 279	18 703 627	39 726 906	22 521 504	19 938 829	42 460 333	1 602 674	1 246 529	2 849 203
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Пассив
98050	0	0	394 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	394 444,0000
98070	0	0	1 598 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 598 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000

Страница была полезной?