Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	599 732	0	599 732	74 645 323	0	74 645 323	74 698 959	0	74 698 959	546 096	0	546 096
30110	113 479	4 430 778	4 544 257	77 136 009	9 121 341	86 257 350	76 956 214	9 387 361	86 343 575	293 274	4 164 758	4 458 032
30114	0	7 961	7 961	0	294 824	294 824	0	276 004	276 004	0	26 781	26 781
30202	121 930	0	121 930	0	0	0	3 060	0	3 060	118 870	0	118 870
30204	31 806	0	31 806	4 651	0	4 651	0	0	0	36 457	0	36 457
30233	354 982	1 208	356 190	38 802 874	307 566	39 110 440	38 600 972	295 713	38 896 685	556 884	13 061	569 945
30424	7 276	0	7 276	45 369 974	0	45 369 974	45 370 142	0	45 370 142	7 108	0	7 108
31902	2 400 000	0	2 400 000	34 984 000	0	34 984 000	37 384 000	0	37 384 000	0	0	0
31903	0	0	0	18 090 000	0	18 090 000	15 270 000	0	15 270 000	2 820 000	0	2 820 000
32002	400 000	0	400 000	6 000 000	0	6 000 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45401	13 001	0	13 001	4 995	0	4 995	4 096	0	4 096	13 900	0	13 900
45505	130	0	130	0	0	0	17	0	17	113	0	113
45506	24 648	0	24 648	3 020	0	3 020	1 233	0	1 233	26 435	0	26 435
45507	9 148	0	9 148	5 900	0	5 900	154	0	154	14 894	0	14 894
45815	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47404	0	196 499	196 499	0	45 396 376	45 396 376	0	45 382 919	45 382 919	0	209 956	209 956
47408	0	0	0	43 251 691	43 574 278	86 825 969	43 251 691	43 574 278	86 825 969	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	139 475	4 597	144 072	355 540	6 975	362 515	309 030	6 850	315 880	185 985	4 722	190 707
47427	5 205	0	5 205	4 535	0	4 535	153	0	153	9 587	0	9 587
50305	2 040 183	0	2 040 183	12 404	0	12 404	0	0	0	2 052 587	0	2 052 587
60302	1 474	0	1 474	270	0	270	0	0	0	1 744	0	1 744
60306	0	0	0	5 119	0	5 119	5 119	0	5 119	0	0	0
60308	105	0	105	320	0	320	295	0	295	130	0	130
60310	422	0	422	43 897	0	43 897	43 828	0	43 828	491	0	491
60312	20 711	0	20 711	29 887	0	29 887	19 411	0	19 411	31 187	0	31 187
60314	1 191	0	1 191	5 833	0	5 833	145	0	145	6 879	0	6 879
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	45 862	0	45 862	1 316	0	1 316	0	0	0	47 178	0	47 178
60701	2 346	0	2 346	1 698	0	1 698	1 316	0	1 316	2 728	0	2 728
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	4 368	0	4 368	901	0	901	2 358	0	2 358	2 911	0	2 911
61009	765	0	765	153	0	153	279	0	279	639	0	639
61403	19 377	0	19 377	13 186	0	13 186	1 956	0	1 956	30 607	0	30 607
61702	0	0	0	19 167	0	19 167	0	0	0	19 167	0	19 167
70606	5 100 268	0	5 100 268	737 745	0	737 745	10 666	0	10 666	5 827 347	0	5 827 347
70608	2 096 280	0	2 096 280	289 086	0	289 086	0	0	0	2 385 366	0	2 385 366
70611	275 711	0	275 711	39 733	0	39 733	0	0	0	315 444	0	315 444
70612	451 000	0	451 000	0	0	0	0	0	0	451 000	0	451 000
Итого по активу (баланс)	14 807 538	4 641 984	19 449 522	341 459 276	98 701 360	440 160 636	339 535 095	98 923 125	438 458 220	16 731 719	4 420 219	21 151 938
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	274 573	0	274 573	0	0	0	0	0	0	274 573	0	274 573
30109	5 659	0	5 659	2 691 800	0	2 691 800	2 689 077	0	2 689 077	2 936	0	2 936
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	20 853	0	20 853	21 927	0	21 927	26 866	0	26 866	25 792	0	25 792
30232	820 673	1 116 262	1 936 935	33 912 144	2 370 602	36 282 746	34 744 942	2 382 799	37 127 741	1 653 471	1 128 459	2 781 930
31201	0	0	0	94 330	0	94 330	94 330	0	94 330	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	1 441 872	801 987	2 243 859	27 352 648	814 923	28 167 571	26 780 116	39 285	26 819 401	869 340	26 349	895 689
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	10 062	0	10 062	40 731	0	40 731	44 666	0	44 666	13 997	0	13 997
40807	95 609	59 900	155 509	213 169	27 534	240 703	225 346	28 943	254 289	107 786	61 309	169 095
40817	12 033	13 815	25 848	26 486	32 979	59 465	38 051	32 630	70 681	23 598	13 466	37 064
40820	104	265	369	32	11	43	0	19	19	72	273	345
40821	433 853	0	433 853	6 396 959	0	6 396 959	6 557 437	0	6 557 437	594 331	0	594 331
40903	4 015 487	92 815	4 108 302	71 406 966	1 651 665	73 058 631	72 015 061	1 654 813	73 669 874	4 623 582	95 963	4 719 545
42301	358	461 393	461 751	0	19 778	19 778	0	221 903	221 903	358	663 518	663 876
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	948	0	948	300	0	300	364	0	364	1 012	0	1 012
45515	2 267	0	2 267	109	0	109	172	0	172	2 330	0	2 330
45818	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	43 489 282	43 327 478	86 816 760	43 489 282	43 327 478	86 816 760	0	0	0
47416	62	15	77	49 191	1 939	51 130	49 449	1 924	51 373	320	0	320
47422	764 706	2 281	766 987	67 720 517	525	67 721 042	67 645 110	479	67 645 589	689 299	2 235	691 534
47425	259	0	259	475	0	475	414	0	414	198	0	198
60301	316	0	316	43 162	0	43 162	45 308	0	45 308	2 462	0	2 462
60305	11 656	0	11 656	23 711	0	23 711	19 123	0	19 123	7 068	0	7 068
60307	0	0	0	115	0	115	192	0	192	77	0	77
60309	212	0	212	0	0	0	509	0	509	721	0	721
60311	15 614	0	15 614	10 205	0	10 205	11 567	0	11 567	16 976	0	16 976
60313	0	0	0	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733	0	0	0
60320	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	39 620	0	39 620	0	0	0	368	0	368	39 988	0	39 988
60903	35	0	35	0	0	0	9	0	9	44	0	44
70601	6 200 119	0	6 200 119	429	0	429	880 860	0	880 860	7 080 550	0	7 080 550
70603	2 331 904	0	2 331 904	0	0	0	376 470	0	376 470	2 708 374	0	2 708 374
70615	0	0	0	0	0	0	19 167	0	19 167	19 167	0	19 167
Итого по пассиву (баланс)	16 900 789	2 548 733	19 449 522	253 498 421	48 247 434	301 745 855	255 757 998	47 690 273	303 448 271	19 160 366	1 991 572	21 151 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	2 414	0	2 414	2 270	0	2 270	144	0	144
90902	261 713	25 068	286 781	5 278	1 397	6 675	268	1 011	1 279	266 723	25 454	292 177
91203	246	0	246	220	0	220	263	0	263	203	0	203
91411	0	0	0	99 259	0	99 259	99 259	0	99 259	0	0	0
91414	16 794	0	16 794	0	0	0	0	0	0	16 794	0	16 794
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	775	957	0	52	52	0	29	29	182	798	980
91802	825	1 684	2 509	0	116	116	0	62	62	825	1 738	2 563
99998	25 875	0	25 875	5 795	0	5 795	6 736	0	6 736	24 934	0	24 934
Итого по активу (баланс)	748 886	27 527	776 413	112 966	1 565	114 531	108 796	1 102	109 898	753 056	27 990	781 046
Пассив
91004	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
91312	20 077	0	20 077	0	0	0	0	0	0	20 077	0	20 077
91316	3 270	0	3 270	150	0	150	0	0	0	3 120	0	3 120
91317	2 528	0	2 528	4 995	0	4 995	4 204	0	4 204	1 737	0	1 737
99999	750 538	0	750 538	103 009	0	103 009	108 583	0	108 583	756 112	0	756 112
Итого по пассиву (баланс)	776 413	0	776 413	109 745	0	109 745	114 378	0	114 378	781 046	0	781 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 098 525	59 119	2 157 644	41 163 552	962 532	42 126 084	40 863 063	904 029	41 767 092	2 399 014	117 622	2 516 636
93902	37 472	0	37 472	589 555	0	589 555	501 852	0	501 852	125 175	0	125 175
99996	2 200 873	0	2 200 873	42 790 497	0	42 790 497	42 340 547	0	42 340 547	2 650 823	0	2 650 823
Итого по активу (баланс)	4 336 870	59 119	4 395 989	84 543 604	962 532	85 506 136	83 705 462	904 029	84 609 491	5 175 012	117 622	5 292 634
Пассив
96901	58 876	2 104 326	2 163 202	904 094	40 934 186	41 838 280	963 098	41 237 800	42 200 898	117 880	2 407 940	2 525 820
96902	0	37 672	37 672	0	502 267	502 267	0	589 598	589 598	0	125 003	125 003
99997	2 195 115	0	2 195 115	42 268 943	0	42 268 943	42 715 639	0	42 715 639	2 641 811	0	2 641 811
Итого по пассиву (баланс)	2 253 991	2 141 998	4 395 989	43 173 037	41 436 453	84 609 490	43 678 737	41 827 398	85 506 135	2 759 691	2 532 943	5 292 634
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Пассив
98050	0	0	394 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	394 444,0000
98070	0	0	1 598 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 598 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000

Страница была полезной?