Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 832	9 410	130 242	979 323	43 403	1 022 726	966 663	36 477	1 003 140	133 492	16 336	149 828
20208	28 754	6 149	34 903	12 040	4 195	16 235	29 211	6 453	35 664	11 583	3 891	15 474
20209	179	0	179	351 203	8 170	359 373	344 115	8 170	352 285	7 267	0	7 267
30102	150 395	0	150 395	79 774 641	0	79 774 641	79 480 553	0	79 480 553	444 483	0	444 483
30110	387 439	554 556	941 995	35 595 958	2 414 014	38 009 972	34 799 795	2 450 171	37 249 966	1 183 602	518 399	1 702 001
30114	0	9 453	9 453	0	312 100	312 100	0	317 219	317 219	0	4 334	4 334
30202	54 820	0	54 820	6 990	0	6 990	0	0	0	61 810	0	61 810
30204	6 091	0	6 091	1 360	0	1 360	0	0	0	7 451	0	7 451
30221	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
30233	425 871	8 511	434 382	25 983 481	104 998	26 088 479	26 122 727	105 680	26 228 407	286 625	7 829	294 454
30424	7 000	0	7 000	1 271 101	0	1 271 101	1 263 101	0	1 263 101	15 000	0	15 000
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	9 620 000	0	9 620 000	9 620 000	0	9 620 000	0	0	0
31903	1 250 000	0	1 250 000	7 020 000	0	7 020 000	6 770 000	0	6 770 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	13 950 000	0	13 950 000	13 950 000	0	13 950 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	4 650 000	0	4 650 000	4 450 000	0	4 450 000	1 200 000	0	1 200 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
45201	1 976	0	1 976	86 671	0	86 671	88 647	0	88 647	0	0	0
45206	187 700	0	187 700	0	0	0	10 000	0	10 000	177 700	0	177 700
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	21 430	0	21 430	53 570	0	53 570
45401	42 486	0	42 486	29 419	0	29 419	54 059	0	54 059	17 846	0	17 846
45406	32 300	0	32 300	0	0	0	0	0	0	32 300	0	32 300
45505	3 533	0	3 533	120	0	120	506	0	506	3 147	0	3 147
45506	18 934	0	18 934	3 750	0	3 750	1 376	0	1 376	21 308	0	21 308
45507	5 018	0	5 018	0	0	0	96	0	96	4 922	0	4 922
45705	177	0	177	0	0	0	97	0	97	80	0	80
45812	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45912	1 740	0	1 740	0	0	0	637	0	637	1 103	0	1 103
45914	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 263 963	1 263 963	0	1 263 963	1 263 963	0	0	0
47408	0	0	0	1 540 326	1 533 060	3 073 386	1 540 326	1 533 060	3 073 386	0	0	0
47423	109 659	4 879	114 538	438 411	21 830	460 241	393 891	19 164	413 055	154 179	7 545	161 724
47427	4 395	0	4 395	5 472	0	5 472	5 655	0	5 655	4 212	0	4 212
50305	2 093 750	0	2 093 750	12 201	0	12 201	0	0	0	2 105 951	0	2 105 951
60302	4 587	0	4 587	4 356	0	4 356	0	0	0	8 943	0	8 943
60306	0	0	0	5 765	0	5 765	5 765	0	5 765	0	0	0
60308	62	0	62	107	0	107	127	0	127	42	0	42
60310	3 773	0	3 773	33 775	0	33 775	37 518	0	37 518	30	0	30
60312	9 610	0	9 610	11 341	0	11 341	13 044	0	13 044	7 907	0	7 907
60314	223	0	223	76	0	76	34	0	34	265	0	265
60323	8 663	0	8 663	0	0	0	0	0	0	8 663	0	8 663
60401	69 153	0	69 153	125	0	125	0	0	0	69 278	0	69 278
60701	161	0	161	130	0	130	126	0	126	165	0	165
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	323	0	323	3	0	3	3	0	3	323	0	323
61008	3 085	0	3 085	224	0	224	351	0	351	2 958	0	2 958
61009	207	0	207	288	0	288	397	0	397	98	0	98
61403	24 660	0	24 660	2 209	0	2 209	704	0	704	26 165	0	26 165
70606	1 344 701	0	1 344 701	507 110	0	507 110	8 564	0	8 564	1 843 247	0	1 843 247
70608	57 027	0	57 027	55 286	0	55 286	0	0	0	112 313	0	112 313
70611	35 006	0	35 006	9 980	0	9 980	4 175	0	4 175	40 811	0	40 811
70612	0	0	0	147 656	0	147 656	0	0	0	147 656	0	147 656
Итого по активу (баланс)	7 630 365	593 899	8 224 264	182 311 051	5 706 131	188 017 182	179 983 846	5 740 755	185 724 601	9 957 570	559 275	10 516 845
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	63 689	0	63 689	0	0	0	0	0	0	63 689	0	63 689
30109	6 222	0	6 222	2 221 732	0	2 221 732	2 236 327	0	2 236 327	20 817	0	20 817
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30232	1 255 745	205 733	1 461 478	26 763 291	1 451 799	28 215 090	26 319 329	1 351 607	27 670 936	811 783	105 541	917 324
31201	0	0	0	42 418	0	42 418	42 418	0	42 418	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	439 368	39 075	478 443	22 203 088	126 466	22 329 554	22 218 974	228 423	22 447 397	455 254	141 032	596 286
40703	144	0	144	2	0	2	0	0	0	142	0	142
40802	15 742	131	15 873	182 541	167	182 708	178 670	168	178 838	11 871	132	12 003
40807	11 838	131 713	143 551	68 738	158 345	227 083	92 043	27 263	119 306	35 143	631	35 774
40817	59 383	55 120	114 503	181 554	51 243	232 797	177 277	27 336	204 613	55 106	31 213	86 319
40820	173	9 491	9 664	2 321	3 278	5 599	2 424	1 542	3 966	276	7 755	8 031
40821	85 170	0	85 170	12 793 768	0	12 793 768	12 743 756	0	12 743 756	35 158	0	35 158
40903	2 566 213	33 476	2 599 689	49 872 782	605 249	50 478 031	49 811 850	609 300	50 421 150	2 505 281	37 527	2 542 808
40906	179	0	179	126 015	0	126 015	133 103	0	133 103	7 267	0	7 267
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	89 450	108 934	198 384	5 984	8 830	14 814	6 706	6 879	13 585	90 172	106 983	197 155
42601	0	512	512	0	29	29	0	31	31	0	514	514
45215	22 544	0	22 544	7 330	0	7 330	11 163	0	11 163	26 377	0	26 377
45415	1 332	0	1 332	977	0	977	466	0	466	821	0	821
45515	790	0	790	67	0	67	169	0	169	892	0	892
45715	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
45818	36 000	0	36 000	0	0	0	24 000	0	24 000	60 000	0	60 000
45918	821	0	821	162	0	162	444	0	444	1 103	0	1 103
47407	0	0	0	1 519 571	1 538 594	3 058 165	1 519 571	1 538 594	3 058 165	0	0	0
47416	221	0	221	31 339	15	31 354	31 441	62	31 503	323	47	370
47422	874 724	20 030	894 754	52 108 187	2 094	52 110 281	54 330 582	66 000	54 396 582	3 097 119	83 936	3 181 055
47425	1 409	0	1 409	3 408	0	3 408	10 852	0	10 852	8 853	0	8 853
60301	2 347	0	2 347	22 038	0	22 038	19 839	0	19 839	148	0	148
60305	7 070	0	7 070	30 847	0	30 847	23 777	0	23 777	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	440	0	440	448	0	448	92	0	92	84	0	84
60311	37 823	0	37 823	33 889	0	33 889	3 827	0	3 827	7 761	0	7 761
60313	2 811	0	2 811	5 416	0	5 416	2 605	0	2 605	0	0	0
60320	7	0	7	172 499	0	172 499	172 503	0	172 503	11	0	11
60322	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	55 059	0	55 059	0	0	0	748	0	748	55 807	0	55 807
60903	293	0	293	0	0	0	9	0	9	302	0	302
61304	57	0	57	0	0	0	21	0	21	78	0	78
70601	1 528 132	0	1 528 132	1 811	0	1 811	638 793	0	638 793	2 165 114	0	2 165 114
70603	56 257	0	56 257	0	0	0	54 784	0	54 784	111 041	0	111 041
70801	78 109	0	78 109	24 847	0	24 847	0	0	0	53 262	0	53 262
Итого по пассиву (баланс)	7 620 049	604 215	8 224 264	168 427 101	3 946 109	172 373 210	170 808 586	3 857 205	174 665 791	10 001 534	515 311	10 516 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	205 459	27	205 486	352 504	3	352 507	351 313	2	351 315	206 650	28	206 678
91202	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
91203	431	0	431	11	0	11	19	0	19	423	0	423
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	42 208	0	42 208	42 208	0	42 208	0	0	0
91414	1 213 293	0	1 213 293	0	0	0	197 524	0	197 524	1 015 769	0	1 015 769
91604	329	0	329	493	0	493	0	0	0	822	0	822
91704	182	668	850	0	42	42	0	36	36	182	674	856
91802	824	1 443	2 267	0	90	90	0	79	79	824	1 454	2 278
99998	321 393	0	321 393	247 487	0	247 487	175 632	0	175 632	393 248	0	393 248
Итого по активу (баланс)	1 741 913	2 138	1 744 051	642 727	135	642 862	766 720	117	766 837	1 617 920	2 156	1 620 076
Пассив
91003	0	0	0	6 990	0	6 990	6 990	0	6 990	0	0	0
91004	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
91312	263 107	0	263 107	21 191	0	21 191	0	0	0	241 916	0	241 916
91315	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
91317	46 538	0	46 538	146 091	0	146 091	164 137	0	164 137	64 584	0	64 584
91507	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
99999	1 422 658	0	1 422 658	591 187	0	591 187	395 357	0	395 357	1 226 828	0	1 226 828
Итого по пассиву (баланс)	1 744 051	0	1 744 051	766 819	0	766 819	642 844	0	642 844	1 620 076	0	1 620 076
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	35 026	35 026	360 962	481 692	842 654	230 564	398 412	628 976	130 398	118 306	248 704
93002	0	0	0	10 351	0	10 351	10 351	0	10 351	0	0	0
93801	0	0	0	4 330	0	4 330	3 855	0	3 855	475	0	475
Итого по активу (баланс)	0	35 026	35 026	375 643	481 692	857 335	244 770	398 412	643 182	130 873	118 306	249 179
Пассив
96001	35 015	0	35 015	396 189	232 282	628 471	479 131	362 969	842 100	117 957	130 687	248 644
96002	0	0	0	0	10 466	10 466	0	10 466	10 466	0	0	0
96801	11	0	11	3 871	0	3 871	4 395	0	4 395	535	0	535
Итого по пассиву (баланс)	35 026	0	35 026	400 060	242 748	642 808	483 526	373 435	856 961	118 492	130 687	249 179
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Пассив
98050	0	0	1 590 872,0000	0	0	1 060 775,0000	0	0	0,0000	0	0	530 097,0000
98070	0	0	453 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 775,0000	0	0	1 513 775,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	1 060 775,0000	0	0	1 060 775,0000	0	0	2 043 872,0000

Страница была полезной?