Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Московский коммерческий банк "САТУРН" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 646	16 757	30 403	1 841	593	2 434	10 448	2 367	12 815	5 039	14 983	20 022
20209	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
30102	56 571	0	56 571	2 012 926	0	2 012 926	1 995 044	0	1 995 044	74 453	0	74 453
30110	8	3 703	3 711	113	30 755	30 868	0	34 088	34 088	121	370	491
30114	0	422	422	0	3 868	3 868	0	4 104	4 104	0	186	186
30202	26 852	0	26 852	0	0	0	10 751	0	10 751	16 101	0	16 101
30204	4 357	0	4 357	0	0	0	1 062	0	1 062	3 295	0	3 295
30213	65	0	65	0	0	0	3	0	3	62	0	62
30302	142	8	150	0	0	0	4	0	4	138	8	146
30402	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32201	0	789	789	0	12	12	0	11	11	0	790	790
45201	422 982	0	422 982	287 103	0	287 103	480 404	0	480 404	229 681	0	229 681
45204	20 900	0	20 900	230	0	230	20 821	0	20 821	309	0	309
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45206	961	5 526	6 487	3 000	73	3 073	608	5 599	6 207	3 353	0	3 353
45207	15 368	0	15 368	0	0	0	0	0	0	15 368	0	15 368
45407	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45504	23	0	23	0	0	0	5	0	5	18	0	18
45505	2 050	1 334	3 384	0	18	18	0	176	176	2 050	1 176	3 226
45506	737	1 782	2 519	150	26	176	12	66	78	875	1 742	2 617
45507	1 257	782	2 039	0	12	12	14	17	31	1 243	777	2 020
45812	7 834	0	7 834	274 671	0	274 671	182 381	0	182 381	100 124	0	100 124
45814	164	0	164	200	0	200	171	0	171	193	0	193
45815	3 959	305	4 264	3	5	8	1	14	15	3 961	296	4 257
47101	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47404	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	1 237	0	1 237	79 610	26 360	105 970	80 847	26 360	107 207	0	0	0
47423	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
47427	575	22	597	3 419	163	3 582	3 814	161	3 975	180	24	204
47502	228	102	330	71	241	312	139	244	383	160	99	259
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	39 752	0	39 752	39 752	0	39 752	0	0	0
52502	257	0	257	128	0	128	159	0	159	226	0	226
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	261	0	261	1	0	1	0	0	0	262	0	262
60304	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60308	21	0	21	2 766	0	2 766	2 771	0	2 771	16	0	16
60310	638	0	638	1 387	0	1 387	1 032	0	1 032	993	0	993
60312	7 174	0	7 174	7 695	0	7 695	12 590	0	12 590	2 279	0	2 279
60314	0	351	351	0	316	316	0	10	10	0	657	657
60315	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60401	11 510	0	11 510	446	0	446	637	0	637	11 319	0	11 319
60701	438	0	438	565	0	565	392	0	392	611	0	611
61002	194	0	194	3	0	3	0	0	0	197	0	197
61008	940	0	940	346	0	346	352	0	352	934	0	934
61009	920	0	920	1 058	0	1 058	596	0	596	1 382	0	1 382
61010	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
61202	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
61403	3 243	106	3 349	2 267	107	2 374	190	2	192	5 320	211	5 531
61406	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
70201	83	0	83	50	0	50	133	0	133	0	0	0
70202	6	0	6	5	0	5	11	0	11	0	0	0
70203	937	0	937	343	0	343	1 280	0	1 280	0	0	0
70204	3 730	0	3 730	166	0	166	3 896	0	3 896	0	0	0
70205	38 686	0	38 686	1 140	0	1 140	39 826	0	39 826	0	0	0
70206	6 901	0	6 901	2 601	0	2 601	9 502	0	9 502	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	528 880	0	528 880	76 027	0	76 027	604 907	0	604 907	0	0	0
70501	5 764	0	5 764	1 414	0	1 414	0	0	0	7 178	0	7 178
Пассив
10404	141 070	0	141 070	0	0	0	0	0	0	141 070	0	141 070
10405	58 930	0	58 930	0	0	0	0	0	0	58 930	0	58 930
10601	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
10701	30 605	0	30 605	0	0	0	0	0	0	30 605	0	30 605
10702	621	0	621	10	0	10	0	0	0	611	0	611
10704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30301	142	8	150	4	0	4	0	0	0	138	8	146
31304	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
32801	2	14	16	52	0	52	50	2	52	0	16	16
40603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	9 184	0	9 184	45 935	0	45 935	59 342	0	59 342	22 591	0	22 591
40702	231 231	32	231 263	3 171 173	26	3 171 199	3 076 000	110	3 076 110	136 058	116	136 174
40703	263	0	263	1 166	0	1 166	1 366	0	1 366	463	0	463
40802	95	0	95	977	0	977	968	0	968	86	0	86
40804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40807	23	16 212	16 235	55	18 306	18 361	32	15 271	15 303	0	13 177	13 177
40817	164	1	165	64	0	64	20	0	20	120	1	121
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40910	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
40912	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42106	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
42301	400	152	552	13	10	23	95	13	108	482	155	637
42305	4 521	474	4 995	17	7	24	18	7	25	4 522	474	4 996
42306	1 749	2 459	4 208	0	2 000	2 000	2	10	12	1 751	469	2 220
42307	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42309	40	28	68	7	0	7	1	0	1	34	28	62
42601	1	1	2	0	172	172	0	188	188	1	17	18
42605	0	31 102	31 102	0	26 748	26 748	0	436	436	0	4 790	4 790
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	43 230	0	43 230	40 628	0	40 628	21 362	0	21 362	23 964	0	23 964
45415	408	0	408	102	0	102	0	0	0	306	0	306
45515	265	0	265	15	0	15	7	0	7	257	0	257
45818	9 752	0	9 752	12 157	0	12 157	27 687	0	27 687	25 282	0	25 282
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	106 187	0	106 187	106 187	0	106 187	0	0	0
47411	227	102	329	138	241	379	71	238	309	160	99	259
47416	1 294	51	1 345	48 858	51	48 909	50 251	0	50 251	2 687	0	2 687
47422	0	29	29	31	29	60	31	0	31	0	0	0
47425	12 491	0	12 491	19 085	0	19 085	16 663	0	16 663	10 069	0	10 069
47426	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47501	573	8	581	3 765	92	3 857	3 386	92	3 478	194	8	202
52301	757	0	757	14 463	0	14 463	15 160	0	15 160	1 454	0	1 454
52302	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	697	0	697	697	0	697	0	0	0	0	0	0
52305	1 400	0	1 400	0	0	0	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400
52406	0	0	0	14 620	0	14 620	14 620	0	14 620	0	0	0
52501	257	0	257	157	0	157	126	0	126	226	0	226
60301	334	0	334	2 097	0	2 097	2 241	0	2 241	478	0	478
60303	592	0	592	1 065	0	1 065	473	0	473	0	0	0
60305	2 379	0	2 379	4 007	0	4 007	2 618	0	2 618	990	0	990
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60311	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
60324	742	0	742	8	0	8	0	0	0	734	0	734
60601	2 991	0	2 991	39	0	39	158	0	158	3 110	0	3 110
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	50	0	50	17	0	17	26	0	26	59	0	59
61306	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
70101	13 654	0	13 654	19 626	0	19 626	5 972	0	5 972	0	0	0
70102	1 668	0	1 668	1 992	0	1 992	324	0	324	0	0	0
70103	64 052	0	64 052	65 150	0	65 150	1 098	0	1 098	0	0	0
70106	160	0	160	1 937	0	1 937	1 777	0	1 777	0	0	0
70107	510 210	0	510 210	583 496	0	583 496	73 286	0	73 286	0	0	0
70301	13 050	0	13 050	659 249	0	659 249	671 038	0	671 038	24 839	0	24 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	14 463	0	14 463	14 463	0	14 463	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20	0	20	33	0	33	33	0	33	20	0	20
90902	61 788	0	61 788	8 501	0	8 501	18 530	0	18 530	51 759	0	51 759
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	12 313	0	12 313	770	0	770	0	0	0	13 083	0	13 083
91305	56 504	3 261	59 765	15 382	49	15 431	41 746	47	41 793	30 140	3 263	33 403
91307	56 470	921	57 391	6 271	14	6 285	6 612	13	6 625	56 129	922	57 051
91503	13 482	0	13 482	0	0	0	4 430	0	4 430	9 052	0	9 052
91604	1 244	146	1 390	4 440	44	4 484	3 887	50	3 937	1 797	140	1 937
91803	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
99998	204 993	0	204 993	333 702	0	333 702	392 085	0	392 085	146 610	0	146 610
Пассив
91302	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91309	202 295	163	202 458	391 865	165	392 030	333 645	2	333 647	144 075	0	144 075
91404	1 350	1 053	2 403	0	15	15	0	15	15	1 350	1 053	2 403
99999	206 153	0	206 153	89 752	0	89 752	49 948	0	49 948	166 349	0	166 349
Г. Срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	149 161	0	149 161	99 184	0	99 184	49 977	0	49 977
93602	49 507	0	49 507	99 655	0	99 655	149 162	0	149 162	0	0	0
93603	0	0	0	99 655	0	99 655	99 655	0	99 655	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	99 184	0	99 184	149 161	0	149 161	49 977	0	49 977
96602	49 507	0	49 507	149 162	0	149 162	99 655	0	99 655	0	0	0
96603	0	0	0	99 655	0	99 655	99 655	0	99 655	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?