Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 199 569	1 032 012	3 231 581	7 996 529	5 603 646	13 600 175	7 818 097	5 838 565	13 656 662	2 378 001	797 093	3 175 094
20208	21 184	1 137	22 321	38 805	1 930	40 735	44 114	1 830	45 944	15 875	1 237	17 112
20209	0	0	0	4 635 929	2 672 792	7 308 721	4 635 929	2 672 792	7 308 721	0	0	0
30102	35 162	0	35 162	2 003 570	0	2 003 570	1 997 757	0	1 997 757	40 975	0	40 975
30110	14 167	14 736	28 903	572 084	1 853 006	2 425 090	572 720	1 848 657	2 421 377	13 531	19 085	32 616
30202	63 074	0	63 074	46	0	46	0	0	0	63 120	0	63 120
30204	33 970	0	33 970	0	0	0	5 929	0	5 929	28 041	0	28 041
30215	2 300	19 277	21 577	0	1 562	1 562	0	724	724	2 300	20 115	22 415
30221	0	0	0	320 522	670 471	990 993	320 522	670 471	990 993	0	0	0
30233	4 508	5 215	9 723	521 076	318 219	839 295	512 067	314 499	826 566	13 517	8 935	22 452
45207	7 556	0	7 556	0	0	0	1 702	0	1 702	5 854	0	5 854
45208	52 717	0	52 717	0	0	0	1 608	0	1 608	51 109	0	51 109
45505	206	0	206	0	0	0	33	0	33	173	0	173
45506	2 618	0	2 618	0	0	0	135	0	135	2 483	0	2 483
45507	35 293	0	35 293	0	0	0	955	0	955	34 338	0	34 338
45509	0	0	0	423	207	630	401	207	608	22	0	22
45812	4 833	0	4 833	810	0	810	0	0	0	5 643	0	5 643
45815	283	0	283	50	0	50	0	0	0	333	0	333
47408	0	0	0	3 858 539	4 532 772	8 391 311	3 858 539	4 532 772	8 391 311	0	0	0
47423	595	0	595	203	225 073	225 276	199	225 073	225 272	599	0	599
47427	835	0	835	1 044	0	1 044	1 018	0	1 018	861	0	861
47901	15 450	0	15 450	0	0	0	60	0	60	15 390	0	15 390
60306	16	0	16	41	0	41	38	0	38	19	0	19
60308	6	0	6	4 106	452	4 558	4 085	113	4 198	27	339	366
60310	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
60312	44 102	0	44 102	13 446	0	13 446	15 270	0	15 270	42 278	0	42 278
60336	1 450	0	1 450	953	0	953	2 123	0	2 123	280	0	280
60401	284 804	0	284 804	0	0	0	366	0	366	284 438	0	284 438
60415	45 091	0	45 091	0	0	0	307	0	307	44 784	0	44 784
60901	6 330	0	6 330	0	0	0	0	0	0	6 330	0	6 330
61002	1 054	0	1 054	452	0	452	38	0	38	1 468	0	1 468
61008	734	0	734	523	0	523	443	0	443	814	0	814
61009	1 459	0	1 459	253	0	253	286	0	286	1 426	0	1 426
61209	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61403	1 583	0	1 583	383	0	383	328	0	328	1 638	0	1 638
61702	2 867	0	2 867	0	0	0	0	0	0	2 867	0	2 867
70606	772 412	0	772 412	105 231	0	105 231	16	0	16	877 627	0	877 627
70608	2 098 660	0	2 098 660	101 079	0	101 079	0	0	0	2 199 739	0	2 199 739
70611	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
Итого по активу (баланс)	5 756 248	1 072 377	6 828 625	20 177 601	15 880 130	36 057 731	19 796 589	16 105 703	35 902 292	6 137 260	846 804	6 984 064
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	105 340	0	105 340	0	0	0	0	0	0	105 340	0	105 340
30220	0	20 848	20 848	0	196 167	196 167	0	188 930	188 930	0	13 611	13 611
30223	38 225	0	38 225	910 973	0	910 973	886 273	0	886 273	13 525	0	13 525
30232	5 797	40 643	46 440	933 054	2 133 892	3 066 946	948 960	2 171 512	3 120 472	21 703	78 263	99 966
406	7 717	0	7 717	11 483	0	11 483	13 522	0	13 522	9 756	0	9 756
407	481 155	9 718	490 873	1 030 839	190 341	1 221 180	1 246 919	181 191	1 428 110	697 235	568	697 803
408.1	13 696	350	14 046	73 414	313	73 727	70 193	373	70 566	10 475	410	10 885
408.2	29 668	20 990	50 658	84 103	11 944	96 047	82 343	11 910	94 253	27 908	20 956	48 864
40905	11	3	14	183 235	6 484	189 719	183 235	6 484	189 719	11	3	14
40909	0	0	0	95 378	122 550	217 928	95 378	122 550	217 928	0	0	0
40910	0	1	1	37 812	56 380	94 192	37 812	56 380	94 192	0	1	1
40911	7 240	0	7 240	302 390	19 329	321 719	301 203	19 329	320 532	6 053	0	6 053
40912	0	0	0	135 039	258 472	393 511	135 039	258 472	393 511	0	0	0
40913	0	0	0	227 749	842 346	1 070 095	227 749	842 346	1 070 095	0	0	0
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	0	0	0	24 021	0	24 021	33 479	0	33 479	9 458	0	9 458
42301	66 176	48 334	114 510	743 779	97 844	841 623	791 437	108 414	899 851	113 834	58 904	172 738
42303	36 407	2 827	39 234	34 778	2 924	37 702	704	841	1 545	2 333	744	3 077
42304	141 127	1 282	142 409	65 288	420	65 708	7 595	1 636	9 231	83 434	2 498	85 932
42305	1 088 392	434 574	1 522 966	54 726	35 290	90 016	220 815	66 221	287 036	1 254 481	465 505	1 719 986
42306	696 064	171 358	867 422	444 844	66 178	511 022	37 679	16 748	54 427	288 899	121 928	410 827
42307	7 241	24 488	31 729	3 015	1 564	4 579	3 240	2 083	5 323	7 466	25 007	32 473
42309	15 887	652	16 539	15 628	45	15 673	2	53	55	261	660	921
42601	660	775	1 435	450	543	993	450	175	625	660	407	1 067
42605	2 995	4 828	7 823	411	190	601	77	564	641	2 661	5 202	7 863
42606	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	38	38	0	2	2	0	3	3	0	39	39
45215	2 135	0	2 135	264	0	264	827	0	827	2 698	0	2 698
45515	5 185	0	5 185	1 436	0	1 436	4 697	0	4 697	8 446	0	8 446
45818	1 801	0	1 801	0	0	0	1 415	0	1 415	3 216	0	3 216
47407	0	0	0	4 505 365	3 885 428	8 390 793	4 505 365	3 885 428	8 390 793	0	0	0
47411	8 645	900	9 545	8 378	682	9 060	6 256	585	6 841	6 523	803	7 326
47416	1 454	0	1 454	10 007	0	10 007	8 898	0	8 898	345	0	345
47422	3 086	13	3 099	1 564	7	1 571	1 369	1	1 370	2 891	7	2 898
47425	630	0	630	0	0	0	71	0	71	701	0	701
47426	2 422	0	2 422	0	0	0	136	0	136	2 558	0	2 558
47902	7 725	0	7 725	30	0	30	0	0	0	7 695	0	7 695
52301	700	0	700	700	0	700	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
52302	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
52501	1	0	1	2	0	2	12	0	12	11	0	11
60301	1 549	0	1 549	3 510	0	3 510	2 368	0	2 368	407	0	407
60305	10 419	0	10 419	20 514	0	20 514	20 615	0	20 615	10 520	0	10 520
60307	8	0	8	12	0	12	6	0	6	2	0	2
60309	51	0	51	26	0	26	219	0	219	244	0	244
60311	110	0	110	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	110	0	110
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	470	0	470	2	0	2	434	0	434	902	0	902
60335	255	0	255	1 990	0	1 990	9 574	0	9 574	7 839	0	7 839
60414	132 812	0	132 812	364	0	364	1 277	0	1 277	133 725	0	133 725
60903	541	0	541	0	0	0	86	0	86	627	0	627
70601	839 216	0	839 216	5	0	5	99 550	0	99 550	938 761	0	938 761
70603	2 033 152	0	2 033 152	0	0	0	99 843	0	99 843	2 132 995	0	2 132 995
70615	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
Итого по пассиву (баланс)	6 046 003	782 622	6 828 625	9 990 685	7 929 335	17 920 020	10 133 230	7 942 229	18 075 459	6 188 548	795 516	6 984 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
90901	80 612	0	80 612	5 973	0	5 973	5 648	0	5 648	80 937	0	80 937
90902	131 707	0	131 707	1 722	0	1 722	1 897	0	1 897	131 532	0	131 532
91104	0	6	6	0	136	136	0	114	114	0	28	28
91202	5	0	5	108	0	108	103	0	103	10	0	10
91203	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
91207	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91414	123 300	214	123 514	0	18	18	0	9	9	123 300	223	123 523
91501	3 750	0	3 750	1 000	0	1 000	0	0	0	4 750	0	4 750
91604	671	0	671	135	0	135	3	0	3	803	0	803
99998	448 897	0	448 897	3 072	0	3 072	984	0	984	450 985	0	450 985
Итого по активу (баланс)	788 963	220	789 183	12 713	154	12 867	9 339	123	9 462	792 337	251	792 588
Пассив
91311	60 412	0	60 412	0	0	0	0	0	0	60 412	0	60 412
91312	315 340	0	315 340	0	0	0	0	0	0	315 340	0	315 340
91315	0	6 249	6 249	0	247	247	0	525	525	0	6 527	6 527
91317	5 477	535	6 012	424	214	638	1 961	237	2 198	7 014	558	7 572
91507	60 258	0	60 258	100	0	100	350	0	350	60 508	0	60 508
91508	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
99999	340 286	0	340 286	7 890	0	7 890	9 207	0	9 207	341 603	0	341 603
Итого по пассиву (баланс)	782 399	6 784	789 183	8 414	461	8 875	11 518	762	12 280	785 503	7 085	792 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	280 550	0	280 550	3 296 584	65 846	3 362 430	3 555 114	65 846	3 620 960	22 020	0	22 020
99996	283 260	0	283 260	3 382 328	0	3 382 328	3 643 274	0	3 643 274	22 314	0	22 314
Итого по активу (баланс)	563 810	0	563 810	6 678 912	65 846	6 744 758	7 198 388	65 846	7 264 234	44 334	0	44 334
Пассив
96901	0	283 260	283 260	65 297	3 577 977	3 643 274	65 297	3 317 031	3 382 328	0	22 314	22 314
99997	280 550	0	280 550	3 620 960	0	3 620 960	3 362 430	0	3 362 430	22 020	0	22 020
Итого по пассиву (баланс)	280 550	283 260	563 810	3 686 257	3 577 977	7 264 234	3 427 727	3 317 031	6 744 758	22 020	22 314	44 334

Страница была полезной?