Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 916 872	1 287 645	3 204 517	9 753 221	9 490 132	19 243 353	9 518 274	9 629 960	19 148 234	2 151 819	1 147 817	3 299 636
20208	24 603	1 352	25 955	58 690	2 147	60 837	59 543	2 277	61 820	23 750	1 222	24 972
20209	0	0	0	6 460 735	4 539 462	11 000 197	6 460 735	4 539 462	11 000 197	0	0	0
30102	204 207	0	204 207	3 038 981	0	3 038 981	3 093 316	0	3 093 316	149 872	0	149 872
30110	29 288	29 968	59 256	903 273	2 026 940	2 930 213	873 042	1 933 615	2 806 657	59 519	123 293	182 812
30202	48 549	0	48 549	2 861	0	2 861	0	0	0	51 410	0	51 410
30204	47 727	0	47 727	0	0	0	4 352	0	4 352	43 375	0	43 375
30215	2 300	20 282	22 582	0	2 084	2 084	0	3 066	3 066	2 300	19 300	21 600
30221	0	0	0	796 500	741 012	1 537 512	796 500	741 012	1 537 512	0	0	0
30233	2 486	3 434	5 920	637 102	451 973	1 089 075	614 613	438 910	1 053 523	24 975	16 497	41 472
45207	7 225	0	7 225	750	0	750	808	0	808	7 167	0	7 167
45208	75 436	0	75 436	0	0	0	18 994	0	18 994	56 442	0	56 442
45505	300	0	300	0	0	0	28	0	28	272	0	272
45506	1 539	0	1 539	350	0	350	81	0	81	1 808	0	1 808
45507	38 979	0	38 979	0	0	0	1 207	0	1 207	37 772	0	37 772
45509	1	0	1	586	167	753	587	167	754	0	0	0
45812	2 403	0	2 403	810	0	810	0	0	0	3 213	0	3 213
45815	694	0	694	412	0	412	782	0	782	324	0	324
45915	88	0	88	198	0	198	286	0	286	0	0	0
47408	0	0	0	1 828 865	2 755 578	4 584 443	1 828 865	2 755 578	4 584 443	0	0	0
47423	654	0	654	160	214 680	214 840	159	214 680	214 839	655	0	655
47427	1 083	0	1 083	1 121	0	1 121	1 261	0	1 261	943	0	943
47901	15 629	0	15 629	0	0	0	60	0	60	15 569	0	15 569
51401	0	6 760	6 760	0	20 136	20 136	0	7 597	7 597	0	19 299	19 299
51403	0	20 281	20 281	0	2 084	2 084	0	22 365	22 365	0	0	0
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	2	42	44	225	32	257	216	61	277	11	13	24
60310	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
60312	55 235	0	55 235	14 772	0	14 772	22 432	0	22 432	47 575	0	47 575
60336	344	0	344	723	0	723	502	0	502	565	0	565
60401	284 120	0	284 120	95	0	95	1 336	0	1 336	282 879	0	282 879
60415	45 705	0	45 705	95	0	95	95	0	95	45 705	0	45 705
60901	6 330	0	6 330	0	0	0	0	0	0	6 330	0	6 330
61002	1 026	0	1 026	697	0	697	698	0	698	1 025	0	1 025
61008	736	0	736	482	0	482	654	0	654	564	0	564
61009	1 368	0	1 368	542	0	542	701	0	701	1 209	0	1 209
61209	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
61210	0	0	0	6 713	0	6 713	6 713	0	6 713	0	0	0
61403	2 220	0	2 220	171	0	171	338	0	338	2 053	0	2 053
61702	2 671	0	2 671	0	0	0	0	0	0	2 671	0	2 671
70606	372 886	0	372 886	116 834	0	116 834	159	0	159	489 561	0	489 561
70608	1 398 186	0	1 398 186	326 552	0	326 552	0	0	0	1 724 738	0	1 724 738
70611	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
Итого по активу (баланс)	4 592 252	1 369 764	5 962 016	23 955 854	20 246 427	44 202 281	23 310 675	20 288 750	43 599 425	5 237 431	1 327 441	6 564 872
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	94 112	0	94 112	0	0	0	0	0	0	94 112	0	94 112
30220	0	17 885	17 885	0	283 511	283 511	0	285 091	285 091	0	19 465	19 465
30223	156 433	0	156 433	1 325 879	0	1 325 879	1 229 166	0	1 229 166	59 720	0	59 720
30232	1 964	13 595	15 559	737 567	1 413 550	2 151 117	760 664	1 452 708	2 213 372	25 061	52 753	77 814
406	1 493	0	1 493	12 082	0	12 082	19 067	0	19 067	8 478	0	8 478
407	348 616	8 337	356 953	2 232 212	294 875	2 527 087	2 207 819	288 318	2 496 137	324 223	1 780	326 003
408.1	11 514	276	11 790	75 099	215	75 314	72 546	203	72 749	8 961	264	9 225
408.2	30 952	11 344	42 296	84 132	84 183	168 315	84 976	83 979	168 955	31 796	11 140	42 936
40905	72	3	75	236 023	5 257	241 280	235 962	5 257	241 219	11	3	14
40909	0	0	0	119 266	181 564	300 830	119 266	181 564	300 830	0	0	0
40910	0	1	1	38 302	78 687	116 989	38 302	78 687	116 989	0	1	1
40911	8 476	0	8 476	315 232	14 166	329 398	313 731	14 166	327 897	6 975	0	6 975
40912	0	5	5	140 488	264 272	404 760	140 488	264 267	404 755	0	0	0
40913	0	0	0	212 232	713 623	925 855	212 232	713 623	925 855	0	0	0
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	32 183	19 895	52 078	670 516	303 053	973 569	682 045	337 344	1 019 389	43 712	54 186	97 898
42303	62 659	0	62 659	2 873	0	2 873	88 203	0	88 203	147 989	0	147 989
42304	54 094	985	55 079	2 295	145	2 440	91 581	99	91 680	143 380	939	144 319
42305	855 195	931 908	1 787 103	64 230	347 725	411 955	237 859	230 120	467 979	1 028 824	814 303	1 843 127
42306	745 452	174 520	919 972	85 852	62 837	148 689	120 443	15 849	136 292	780 043	127 532	907 575
42307	28 733	26 113	54 846	1 210	3 966	5 176	4 916	2 784	7 700	32 439	24 931	57 370
42309	20 353	736	21 089	27 526	127	27 653	9 172	76	9 248	1 999	685	2 684
42601	2 609	28	2 637	3 055	19	3 074	1 775	3	1 778	1 329	12	1 341
42603	415	0	415	0	0	0	4	0	4	419	0	419
42605	1 055	8 690	9 745	0	1 268	1 268	1 786	884	2 670	2 841	8 306	11 147
42606	581	0	581	0	0	0	7	0	7	588	0	588
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	40	40	0	6	6	0	4	4	0	38	38
45215	1 974	0	1 974	162	0	162	846	0	846	2 658	0	2 658
45515	5 746	0	5 746	188	0	188	3	0	3	5 561	0	5 561
45818	914	0	914	371	0	371	749	0	749	1 292	0	1 292
45918	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 713 211	1 862 553	4 575 764	2 713 211	1 862 553	4 575 764	0	0	0
47411	15 820	42 091	57 911	10 181	21 500	31 681	9 955	7 222	17 177	15 594	27 813	43 407
47416	119	0	119	3 357	0	3 357	3 339	0	3 339	101	0	101
47422	3 131	10	3 141	1 820	49	1 869	1 794	49	1 843	3 105	10	3 115
47425	697	0	697	19	0	19	7	0	7	685	0	685
47426	2 024	0	2 024	0	0	0	131	0	131	2 155	0	2 155
47902	7 814	0	7 814	29	0	29	0	0	0	7 785	0	7 785
52305	0	33 804	33 804	0	5 110	5 110	0	3 473	3 473	0	32 167	32 167
52501	0	480	480	0	74	74	0	183	183	0	589	589
60301	1 483	0	1 483	3 454	0	3 454	2 329	0	2 329	358	0	358
60305	2 975	0	2 975	19 476	0	19 476	18 112	0	18 112	1 611	0	1 611
60307	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
60309	56	0	56	40	0	40	250	0	250	266	0	266
60311	366	0	366	1 848	0	1 848	1 874	0	1 874	392	0	392
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	513	0	513	109	0	109	2	0	2	406	0	406
60335	6 013	0	6 013	9 837	0	9 837	4 727	0	4 727	903	0	903
60414	130 860	0	130 860	1 336	0	1 336	1 088	0	1 088	130 612	0	130 612
60903	290	0	290	0	0	0	83	0	83	373	0	373
70601	412 065	0	412 065	54	0	54	122 126	0	122 126	534 137	0	534 137
70603	1 360 679	0	1 360 679	0	0	0	315 656	0	315 656	1 676 335	0	1 676 335
70801	11 228	0	11 228	0	0	0	0	0	0	11 228	0	11 228
Итого по пассиву (баланс)	4 671 270	1 290 746	5 962 016	9 151 616	5 942 335	15 093 951	9 868 301	5 828 506	15 696 807	5 387 955	1 176 917	6 564 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 040	0	91 040	23 759	0	23 759	23 222	0	23 222	91 577	0	91 577
90902	101 610	0	101 610	12 137	0	12 137	3 253	0	3 253	110 494	0	110 494
91104	0	20	20	0	155	155	0	149	149	0	26	26
91202	20	0	20	255	0	255	261	0	261	14	0	14
91203	5	0	5	8	0	8	5	0	5	8	0	8
91207	9	0	9	10	0	10	6	0	6	13	0	13
91414	124 225	1 333	125 558	0	131	131	1 970	189	2 159	122 255	1 275	123 530
91501	3 750	0	3 750	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 750	0	3 750
91604	287	0	287	127	0	127	0	0	0	414	0	414
99998	532 198	0	532 198	2 060	0	2 060	68 631	0	68 631	465 627	0	465 627
Итого по активу (баланс)	853 145	1 353	854 498	39 356	286	39 642	98 348	338	98 686	794 153	1 301	795 454
Пассив
91311	68 263	0	68 263	0	0	0	0	0	0	68 263	0	68 263
91312	387 681	0	387 681	65 298	0	65 298	621	0	621	323 004	0	323 004
91315	0	6 716	6 716	0	934	934	0	650	650	0	6 432	6 432
91317	7 736	568	8 304	2 171	229	2 400	587	203	790	6 152	542	6 694
91507	60 608	0	60 608	0	0	0	0	0	0	60 608	0	60 608
91508	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
99999	322 300	0	322 300	28 676	0	28 676	36 203	0	36 203	329 827	0	329 827
Итого по пассиву (баланс)	847 214	7 284	854 498	96 145	1 163	97 308	37 411	853	38 264	788 480	6 974	795 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	126 825	50 898	177 723	1 384 947	172 199	1 557 146	1 349 932	223 097	1 573 029	161 840	0	161 840
99996	179 074	0	179 074	1 570 435	0	1 570 435	1 586 882	0	1 586 882	162 627	0	162 627
Итого по активу (баланс)	305 899	50 898	356 797	2 955 382	172 199	3 127 581	2 936 814	223 097	3 159 911	324 467	0	324 467
Пассив
96901	50 620	128 454	179 074	221 171	1 365 711	1 586 882	170 551	1 399 884	1 570 435	0	162 627	162 627
99997	177 723	0	177 723	1 573 029	0	1 573 029	1 557 146	0	1 557 146	161 840	0	161 840
Итого по пассиву (баланс)	228 343	128 454	356 797	1 794 200	1 365 711	3 159 911	1 727 697	1 399 884	3 127 581	161 840	162 627	324 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?