Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	714 901	432 322	1 147 223	6 470 868	4 513 783	10 984 651	6 342 001	4 498 872	10 840 873	843 768	447 233	1 291 001
20208	7 615	2 501	10 116	46 800	4 845	51 645	37 650	4 548	42 198	16 765	2 798	19 563
20209	0	0	0	3 930 693	1 927 346	5 858 039	3 930 693	1 927 346	5 858 039	0	0	0
30102	40 595	0	40 595	2 558 179	0	2 558 179	2 579 613	0	2 579 613	19 161	0	19 161
30110	22 164	22 427	44 591	1 321 075	2 112 421	3 433 496	1 327 815	2 106 588	3 434 403	15 424	28 260	43 684
30202	39 483	0	39 483	0	0	0	1 608	0	1 608	37 875	0	37 875
30204	19 309	0	19 309	0	0	0	151	0	151	19 158	0	19 158
30215	2 300	20 007	22 307	0	1 402	1 402	0	727	727	2 300	20 682	22 982
30221	0	0	0	535 980	794 977	1 330 957	535 980	794 977	1 330 957	0	0	0
30233	4 485	2 412	6 897	327 223	160 443	487 666	316 065	159 449	475 514	15 643	3 406	19 049
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	30 727	0	30 727	8 350	0	8 350	2 786	0	2 786	36 291	0	36 291
45208	154 240	0	154 240	0	0	0	1 649	0	1 649	152 591	0	152 591
45505	49	0	49	0	0	0	13	0	13	36	0	36
45506	8 639	0	8 639	0	0	0	461	0	461	8 178	0	8 178
45507	60 068	0	60 068	650	0	650	1 154	0	1 154	59 564	0	59 564
45509	12	0	12	330	184	514	335	184	519	7	0	7
45815	6 783	0	6 783	0	0	0	0	0	0	6 783	0	6 783
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	6 306 492	6 945 142	13 251 634	6 306 492	6 945 142	13 251 634	0	0	0
47423	592	0	592	91	284 376	284 467	134	284 376	284 510	549	0	549
47427	2 403	0	2 403	2 975	0	2 975	2 504	0	2 504	2 874	0	2 874
47901	16 822	0	16 822	0	0	0	60	0	60	16 762	0	16 762
51402	140 730	0	140 730	278	0	278	141 008	0	141 008	0	0	0
51403	155 951	0	155 951	895	0	895	0	0	0	156 846	0	156 846
51405	50 987	0	50 987	405	0	405	0	0	0	51 392	0	51 392
60302	1 575	0	1 575	750	0	750	834	0	834	1 491	0	1 491
60306	61	0	61	2 059	0	2 059	1 823	0	1 823	297	0	297
60308	40	181	221	294	124	418	307	48	355	27	257	284
60310	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60312	69 047	0	69 047	14 086	0	14 086	13 939	0	13 939	69 194	0	69 194
60401	288 986	0	288 986	584	0	584	4 231	0	4 231	285 339	0	285 339
60701	77 697	0	77 697	584	0	584	1 953	0	1 953	76 328	0	76 328
60901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	1 380	0	1 380	160	0	160	40	0	40	1 500	0	1 500
61008	470	0	470	410	0	410	434	0	434	446	0	446
61009	1 527	0	1 527	161	0	161	157	0	157	1 531	0	1 531
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0
61210	0	0	0	141 008	0	141 008	141 008	0	141 008	0	0	0
61403	11 405	0	11 405	221	0	221	412	0	412	11 214	0	11 214
70606	637 237	0	637 237	97 185	0	97 185	44	0	44	734 378	0	734 378
70608	394 057	0	394 057	55 592	0	55 592	0	0	0	449 649	0	449 649
70611	1 405	0	1 405	351	0	351	0	0	0	1 756	0	1 756
70616	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
Итого по активу (баланс)	2 968 152	479 850	3 448 002	21 830 735	16 745 043	38 575 778	21 699 360	16 722 257	38 421 617	3 099 527	502 636	3 602 163
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	82 234	0	82 234	0	0	0	0	0	0	82 234	0	82 234
30220	0	13 149	13 149	0	313 367	313 367	0	302 128	302 128	0	1 910	1 910
30223	56 943	0	56 943	1 232 495	0	1 232 495	1 224 072	0	1 224 072	48 520	0	48 520
30232	6 605	20 873	27 478	685 558	1 657 208	2 342 766	713 936	1 721 221	2 435 157	34 983	84 886	119 869
40602	2 978	0	2 978	17 869	0	17 869	15 382	0	15 382	491	0	491
40603	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40701	303	0	303	10 634	0	10 634	10 763	0	10 763	432	0	432
40702	433 543	4 708	438 251	2 749 516	371 380	3 120 896	2 695 138	369 266	3 064 404	379 165	2 594	381 759
40703	17 166	0	17 166	101 309	0	101 309	112 066	0	112 066	27 923	0	27 923
40802	13 674	0	13 674	55 661	0	55 661	56 035	0	56 035	14 048	0	14 048
40807	149	172	321	0	7	7	0	10	10	149	175	324
40817	38 046	14 375	52 421	93 433	31 307	124 740	89 831	37 203	127 034	34 444	20 271	54 715
40820	907	375	1 282	46	2 347	2 393	38	4 846	4 884	899	2 874	3 773
40821	4 373	0	4 373	9 573	0	9 573	9 618	0	9 618	4 418	0	4 418
40905	3	0	3	155 640	5 194	160 834	155 640	5 194	160 834	3	0	3
40906	2 145	0	2 145	35 110	0	35 110	33 810	0	33 810	845	0	845
40909	0	3	3	40 885	58 333	99 218	40 885	58 342	99 227	0	12	12
40910	0	0	0	13 347	30 011	43 358	13 347	30 011	43 358	0	0	0
40911	3 934	0	3 934	338 289	21	338 310	346 833	21	346 854	12 478	0	12 478
40912	0	0	0	117 256	196 552	313 808	117 256	196 552	313 808	0	0	0
40913	0	0	0	216 993	822 198	1 039 191	216 993	822 198	1 039 191	0	0	0
42301	36 261	14 347	50 608	197 823	90 759	288 582	197 401	93 098	290 499	35 839	16 686	52 525
42303	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115	943	0	943	943	0	943
42304	44	207	251	44	110	154	450	10	460	450	107	557
42305	184 033	48 193	232 226	28 267	14 885	43 152	32 440	12 425	44 865	188 206	45 733	233 939
42306	441 757	409 562	851 319	71 350	68 547	139 897	39 945	55 315	95 260	410 352	396 330	806 682
42307	150 136	40 891	191 027	11 273	2 132	13 405	21 053	7 423	28 476	159 916	46 182	206 098
42309	2 734	595	3 329	2 120	38	2 158	4	54	58	618	611	1 229
42601	40	262	302	1 129	512	1 641	1 096	1 020	2 116	7	770	777
42605	1 204	561	1 765	1 011	27	1 038	69	41	110	262	575	837
42606	435	1 697	2 132	0	784	784	657	347	1 004	1 092	1 260	2 352
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
45215	977	0	977	29	0	29	14	0	14	962	0	962
45515	231	0	231	17	0	17	11 133	0	11 133	11 347	0	11 347
45818	1 566	0	1 566	0	0	0	5 217	0	5 217	6 783	0	6 783
45918	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
47407	0	0	0	6 915 896	6 334 816	13 250 712	6 915 896	6 334 816	13 250 712	0	0	0
47411	1 543	722	2 265	1 043	540	1 583	1 148	564	1 712	1 648	746	2 394
47416	1 212	0	1 212	5 774	0	5 774	4 715	0	4 715	153	0	153
47422	2 203	16	2 219	1 024	0	1 024	965	1	966	2 144	17	2 161
47425	915	0	915	34	0	34	268	0	268	1 149	0	1 149
47902	3 364	0	3 364	12	0	12	0	0	0	3 352	0	3 352
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	688	0	688	7 894	0	7 894	7 562	0	7 562	356	0	356
60305	208	0	208	18 491	0	18 491	18 357	0	18 357	74	0	74
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	351	0	351	41	0	41	1 021	0	1 021	1 331	0	1 331
60311	4 302	0	4 302	8 970	0	8 970	4 687	0	4 687	19	0	19
60324	900	0	900	15	0	15	77	0	77	962	0	962
60601	113 334	0	113 334	1 462	0	1 462	1 408	0	1 408	113 280	0	113 280
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	1 315	0	1 315	346	0	346	345	0	345	1 314	0	1 314
61701	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
70601	675 634	0	675 634	442	0	442	87 126	0	87 126	762 318	0	762 318
70603	373 493	0	373 493	0	0	0	48 722	0	48 722	422 215	0	422 215
Итого по пассиву (баланс)	2 877 273	570 729	3 448 002	13 151 350	10 001 076	23 152 426	13 254 480	10 052 107	23 306 587	2 980 403	621 760	3 602 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	8 056	0	8 056	3 401	0	3 401	3 799	0	3 799	7 658	0	7 658
90902	34 095	0	34 095	3 457	0	3 457	11 569	0	11 569	25 983	0	25 983
91104	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
91202	9	0	9	116	0	116	111	0	111	14	0	14
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	135 979	1 159	137 138	7 550	72	7 622	0	45	45	143 529	1 186	144 715
91501	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91604	287	0	287	83	0	83	0	0	0	370	0	370
99998	1 016 602	0	1 016 602	20 582	0	20 582	74 078	0	74 078	963 106	0	963 106
Итого по активу (баланс)	1 202 244	1 159	1 203 403	35 190	170	35 360	89 559	143	89 702	1 147 875	1 186	1 149 061
Пассив
91311	85 415	0	85 415	4 318	0	4 318	3 600	0	3 600	84 697	0	84 697
91312	688 971	0	688 971	0	0	0	14 512	0	14 512	703 483	0	703 483
91315	7 892	0	7 892	0	0	0	0	0	0	7 892	0	7 892
91316	1 920	0	1 920	650	0	650	0	0	0	1 270	0	1 270
91317	104 711	1 302	106 013	3 699	226	3 925	2 214	256	2 470	103 226	1 332	104 558
91507	125 786	0	125 786	65 178	0	65 178	0	0	0	60 608	0	60 608
91508	605	0	605	7	0	7	0	0	0	598	0	598
99999	186 801	0	186 801	14 693	0	14 693	13 847	0	13 847	185 955	0	185 955
Итого по пассиву (баланс)	1 202 101	1 302	1 203 403	88 545	226	88 771	34 173	256	34 429	1 147 729	1 332	1 149 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	91 010	182 208	273 218	1 729 300	4 252 899	5 982 199	1 738 795	4 235 676	5 974 471	81 515	199 431	280 946
99996	273 225	0	273 225	5 971 556	0	5 971 556	5 966 033	0	5 966 033	278 748	0	278 748
Итого по активу (баланс)	364 235	182 208	546 443	7 700 856	4 252 899	11 953 755	7 704 828	4 235 676	11 940 504	360 263	199 431	559 694
Пассив
96901	182 223	91 002	273 225	4 222 364	1 743 669	5 966 033	4 236 215	1 735 341	5 971 556	196 074	82 674	278 748
99997	273 218	0	273 218	5 974 471	0	5 974 471	5 982 199	0	5 982 199	280 946	0	280 946
Итого по пассиву (баланс)	455 441	91 002	546 443	10 196 835	1 743 669	11 940 504	10 218 414	1 735 341	11 953 755	477 020	82 674	559 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?