Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	856 780	403 077	1 259 857	7 863 724	5 506 612	13 370 336	8 005 603	5 477 367	13 482 970	714 901	432 322	1 147 223
20208	15 924	2 307	18 231	54 010	8 552	62 562	62 319	8 358	70 677	7 615	2 501	10 116
20209	0	0	0	5 018 165	2 390 570	7 408 735	5 018 165	2 390 570	7 408 735	0	0	0
30102	65 840	0	65 840	4 070 776	0	4 070 776	4 096 021	0	4 096 021	40 595	0	40 595
30110	19 256	20 303	39 559	1 653 878	2 851 412	4 505 290	1 650 970	2 849 288	4 500 258	22 164	22 427	44 591
30202	29 753	0	29 753	9 730	0	9 730	0	0	0	39 483	0	39 483
30204	12 475	0	12 475	6 834	0	6 834	0	0	0	19 309	0	19 309
30215	2 300	12 107	14 407	0	8 514	8 514	0	614	614	2 300	20 007	22 307
30221	0	0	0	615 820	1 232 163	1 847 983	615 820	1 232 163	1 847 983	0	0	0
30233	5 393	2 231	7 624	404 927	194 275	599 202	405 835	194 094	599 929	4 485	2 412	6 897
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	47 788	0	47 788	0	0	0	17 061	0	17 061	30 727	0	30 727
45208	155 740	0	155 740	0	0	0	1 500	0	1 500	154 240	0	154 240
45505	63	0	63	0	0	0	14	0	14	49	0	49
45506	9 094	0	9 094	0	0	0	455	0	455	8 639	0	8 639
45507	61 158	0	61 158	0	0	0	1 090	0	1 090	60 068	0	60 068
45509	29	0	29	798	418	1 216	815	418	1 233	12	0	12
45812	14 732	0	14 732	286	0	286	15 018	0	15 018	0	0	0
45815	6 783	0	6 783	0	0	0	0	0	0	6 783	0	6 783
45912	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	6 944 798	7 540 447	14 485 245	6 944 798	7 540 447	14 485 245	0	0	0
47423	622	0	622	115	378 250	378 365	145	378 250	378 395	592	0	592
47427	2 741	0	2 741	2 689	0	2 689	3 027	0	3 027	2 403	0	2 403
47901	16 882	0	16 882	0	0	0	60	0	60	16 822	0	16 822
51402	0	0	0	140 730	0	140 730	0	0	0	140 730	0	140 730
51403	559 672	0	559 672	4 653	0	4 653	408 374	0	408 374	155 951	0	155 951
51405	50 581	0	50 581	406	16 933	17 339	0	16 933	16 933	50 987	0	50 987
60302	2 814	0	2 814	677	0	677	1 916	0	1 916	1 575	0	1 575
60306	845	0	845	931	0	931	1 715	0	1 715	61	0	61
60308	128	7	135	239	190	429	327	16	343	40	181	221
60310	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60312	82 749	0	82 749	15 886	0	15 886	29 588	0	29 588	69 047	0	69 047
60401	286 798	0	286 798	2 560	0	2 560	372	0	372	288 986	0	288 986
60701	57 175	0	57 175	24 452	0	24 452	3 930	0	3 930	77 697	0	77 697
60901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	1 369	0	1 369	42	0	42	31	0	31	1 380	0	1 380
61008	483	0	483	448	0	448	461	0	461	470	0	470
61009	1 624	0	1 624	227	0	227	324	0	324	1 527	0	1 527
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61210	0	0	0	425 315	0	425 315	425 315	0	425 315	0	0	0
61403	11 632	0	11 632	198	0	198	425	0	425	11 405	0	11 405
70606	529 294	0	529 294	107 990	0	107 990	47	0	47	637 237	0	637 237
70608	321 192	0	321 192	72 865	0	72 865	0	0	0	394 057	0	394 057
70611	0	0	0	1 405	0	1 405	0	0	0	1 405	0	1 405
70616	2 892	0	2 892	0	0	0	567	0	567	2 325	0	2 325
Итого по активу (баланс)	3 234 686	440 032	3 674 718	27 447 503	20 128 336	47 575 839	27 714 037	20 088 518	47 802 555	2 968 152	479 850	3 448 002
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	82 234	0	82 234	0	0	0	0	0	0	82 234	0	82 234
30220	0	11 781	11 781	0	408 549	408 549	0	409 917	409 917	0	13 149	13 149
30223	198 984	0	198 984	2 449 167	0	2 449 167	2 307 126	0	2 307 126	56 943	0	56 943
30232	10 135	23 149	33 284	747 901	1 643 371	2 391 272	744 371	1 641 095	2 385 466	6 605	20 873	27 478
40602	167	0	167	30 837	0	30 837	33 648	0	33 648	2 978	0	2 978
40603	105	0	105	171	0	171	66	0	66	0	0	0
40701	405	0	405	982	0	982	880	0	880	303	0	303
40702	661 775	1 986	663 761	4 190 595	474 855	4 665 450	3 962 363	477 577	4 439 940	433 543	4 708	438 251
40703	10 966	0	10 966	57 467	0	57 467	63 667	0	63 667	17 166	0	17 166
40802	16 310	0	16 310	60 242	0	60 242	57 606	0	57 606	13 674	0	13 674
40807	149	165	314	0	7	7	0	14	14	149	172	321
40817	37 591	12 509	50 100	186 572	41 871	228 443	187 027	43 737	230 764	38 046	14 375	52 421
40820	904	496	1 400	360	2 001	2 361	363	1 880	2 243	907	375	1 282
40821	7 743	0	7 743	21 938	0	21 938	18 568	0	18 568	4 373	0	4 373
40905	5	0	5	192 089	5 737	197 826	192 087	5 737	197 824	3	0	3
40906	2 580	0	2 580	36 536	0	36 536	36 101	0	36 101	2 145	0	2 145
40909	0	3	3	45 063	67 949	113 012	45 063	67 949	113 012	0	3	3
40910	0	0	0	13 659	40 213	53 872	13 659	40 213	53 872	0	0	0
40911	4 983	0	4 983	359 550	59	359 609	358 501	59	358 560	3 934	0	3 934
40912	0	3	3	129 583	207 089	336 672	129 583	207 086	336 669	0	0	0
40913	0	0	0	222 106	880 078	1 102 184	222 106	880 078	1 102 184	0	0	0
42301	42 827	14 365	57 192	250 748	134 126	384 874	244 182	134 108	378 290	36 261	14 347	50 608
42303	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115
42304	34	1 043	1 077	0	877	877	10	41	51	44	207	251
42305	176 128	41 910	218 038	32 385	3 714	36 099	40 290	9 997	50 287	184 033	48 193	232 226
42306	445 211	439 031	884 242	58 152	108 158	166 310	54 698	78 689	133 387	441 757	409 562	851 319
42307	132 851	38 056	170 907	16 562	2 953	19 515	33 847	5 788	39 635	150 136	40 891	191 027
42309	2 732	566	3 298	3	36	39	5	65	70	2 734	595	3 329
42601	40	392	432	200	401	601	200	271	471	40	262	302
42605	997	526	1 523	0	18	18	207	53	260	1 204	561	1 765
42606	433	1 857	2 290	0	312	312	2	152	154	435	1 697	2 132
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
45215	2 008	0	2 008	1 031	0	1 031	0	0	0	977	0	977
45515	237	0	237	6	0	6	0	0	0	231	0	231
45818	2 552	0	2 552	986	0	986	0	0	0	1 566	0	1 566
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	7 603 119	6 881 202	14 484 321	7 603 119	6 881 202	14 484 321	0	0	0
47411	1 401	613	2 014	974	450	1 424	1 116	559	1 675	1 543	722	2 265
47416	2 439	0	2 439	5 058	0	5 058	3 831	0	3 831	1 212	0	1 212
47422	2 232	15	2 247	1 099	1	1 100	1 070	2	1 072	2 203	16	2 219
47425	899	0	899	4	0	4	20	0	20	915	0	915
47902	3 376	0	3 376	12	0	12	0	0	0	3 364	0	3 364
52302	0	0	0	202 589	0	202 589	202 589	0	202 589	0	0	0
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0
52501	2 557	0	2 557	2 623	0	2 623	69	0	69	3	0	3
60301	2 112	0	2 112	11 003	0	11 003	9 579	0	9 579	688	0	688
60305	90	0	90	19 847	0	19 847	19 965	0	19 965	208	0	208
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	32	0	32	29	0	29	348	0	348	351	0	351
60311	30	0	30	12 553	0	12 553	16 825	0	16 825	4 302	0	4 302
60324	818	0	818	119	0	119	201	0	201	900	0	900
60601	112 368	0	112 368	358	0	358	1 324	0	1 324	113 334	0	113 334
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	1 338	0	1 338	341	0	341	318	0	318	1 315	0	1 315
61701	2 892	0	2 892	567	0	567	0	0	0	2 325	0	2 325
70601	554 918	0	554 918	4	0	4	120 720	0	120 720	675 634	0	675 634
70603	311 852	0	311 852	0	0	0	61 641	0	61 641	373 493	0	373 493
Итого по пассиву (баланс)	3 086 232	588 486	3 674 718	17 001 050	10 904 028	27 905 078	16 792 091	10 886 271	27 678 362	2 877 273	570 729	3 448 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	234 089	0	234 089	234 089	0	234 089	0	0	0
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	11 977	0	11 977	6 984	0	6 984	10 905	0	10 905	8 056	0	8 056
90902	26 407	0	26 407	11 099	0	11 099	3 411	0	3 411	34 095	0	34 095
91104	0	3	3	0	4	4	0	7	7	0	0	0
91202	50	0	50	28	0	28	69	0	69	9	0	9
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	135 979	1 100	137 079	0	99	99	0	40	40	135 979	1 159	137 138
91501	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91604	530	0	530	83	0	83	326	0	326	287	0	287
99998	1 068 104	0	1 068 104	19 386	0	19 386	70 888	0	70 888	1 016 602	0	1 016 602
Итого по активу (баланс)	1 250 263	1 103	1 251 366	271 671	103	271 774	319 690	47	319 737	1 202 244	1 159	1 203 403
Пассив
91003	0	0	0	9 730	0	9 730	9 730	0	9 730	0	0	0
91004	0	0	0	6 834	0	6 834	6 834	0	6 834	0	0	0
91311	85 415	0	85 415	0	0	0	0	0	0	85 415	0	85 415
91312	742 054	0	742 054	53 083	0	53 083	0	0	0	688 971	0	688 971
91315	7 892	0	7 892	0	0	0	0	0	0	7 892	0	7 892
91316	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
91317	103 544	1 238	104 782	799	442	1 241	1 966	506	2 472	104 711	1 302	106 013
91507	125 436	0	125 436	0	0	0	350	0	350	125 786	0	125 786
91508	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
99999	183 262	0	183 262	243 793	0	243 793	247 332	0	247 332	186 801	0	186 801
Итого по пассиву (баланс)	1 250 128	1 238	1 251 366	314 239	442	314 681	266 212	506	266 718	1 202 101	1 302	1 203 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 328	211 873	285 201	2 042 066	4 281 495	6 323 561	2 024 384	4 311 160	6 335 544	91 010	182 208	273 218
99996	285 189	0	285 189	6 311 218	0	6 311 218	6 323 182	0	6 323 182	273 225	0	273 225
Итого по активу (баланс)	358 517	211 873	570 390	8 353 284	4 281 495	12 634 779	8 347 566	4 311 160	12 658 726	364 235	182 208	546 443
Пассив
96901	211 869	73 320	285 189	4 292 400	2 030 782	6 323 182	4 262 754	2 048 464	6 311 218	182 223	91 002	273 225
99997	285 201	0	285 201	6 335 544	0	6 335 544	6 323 561	0	6 323 561	273 218	0	273 218
Итого по пассиву (баланс)	497 070	73 320	570 390	10 627 944	2 030 782	12 658 726	10 586 315	2 048 464	12 634 779	455 441	91 002	546 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?