Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	829 944	246 436	1 076 380	9 922 880	7 106 277	17 029 157	9 896 044	6 949 636	16 845 680	856 780	403 077	1 259 857
20208	18 083	2 768	20 851	50 620	6 287	56 907	52 779	6 748	59 527	15 924	2 307	18 231
20209	0	0	0	5 738 260	3 084 161	8 822 421	5 738 260	3 084 161	8 822 421	0	0	0
30102	210 526	0	210 526	3 233 988	0	3 233 988	3 378 674	0	3 378 674	65 840	0	65 840
30110	59 892	142 253	202 145	1 191 504	2 663 535	3 855 039	1 232 140	2 785 485	4 017 625	19 256	20 303	39 559
30202	31 380	0	31 380	0	0	0	1 627	0	1 627	29 753	0	29 753
30204	12 474	0	12 474	1	0	1	0	0	0	12 475	0	12 475
30215	2 300	12 505	14 805	0	381	381	0	779	779	2 300	12 107	14 407
30221	0	0	0	601 197	1 165 487	1 766 684	601 197	1 165 487	1 766 684	0	0	0
30233	5 761	1 143	6 904	399 528	207 476	607 004	399 896	206 388	606 284	5 393	2 231	7 624
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	65 332	0	65 332	990	0	990	18 534	0	18 534	47 788	0	47 788
45208	171 475	0	171 475	0	0	0	15 735	0	15 735	155 740	0	155 740
45505	85	0	85	0	0	0	22	0	22	63	0	63
45506	9 313	0	9 313	255	0	255	474	0	474	9 094	0	9 094
45507	59 118	0	59 118	3 000	0	3 000	960	0	960	61 158	0	61 158
45509	70	492	562	882	372	1 254	923	864	1 787	29	0	29
45812	14 740	0	14 740	676	0	676	684	0	684	14 732	0	14 732
45815	6 783	0	6 783	0	0	0	0	0	0	6 783	0	6 783
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	5 036 188	5 154 221	10 190 409	5 036 188	5 154 221	10 190 409	0	0	0
47417	0	0	0	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0
47423	632	0	632	155	471 248	471 403	165	471 248	471 413	622	0	622
47427	2 987	5	2 992	2 782	0	2 782	3 028	5	3 033	2 741	0	2 741
47901	16 941	0	16 941	0	0	0	59	0	59	16 882	0	16 882
51403	402 759	0	402 759	156 913	0	156 913	0	0	0	559 672	0	559 672
51405	0	0	0	130 541	0	130 541	79 960	0	79 960	50 581	0	50 581
60302	2 783	0	2 783	547	0	547	516	0	516	2 814	0	2 814
60306	482	0	482	1 676	0	1 676	1 313	0	1 313	845	0	845
60308	45	5	50	382	60	442	299	58	357	128	7	135
60310	943	0	943	994	0	994	1 937	0	1 937	0	0	0
60312	83 863	0	83 863	13 664	0	13 664	14 778	0	14 778	82 749	0	82 749
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	286 748	0	286 748	50	0	50	0	0	0	286 798	0	286 798
60701	58 544	0	58 544	50	0	50	1 419	0	1 419	57 175	0	57 175
60901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	1 378	0	1 378	30	0	30	39	0	39	1 369	0	1 369
61008	465	0	465	587	0	587	569	0	569	483	0	483
61009	1 837	0	1 837	231	0	231	444	0	444	1 624	0	1 624
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	12 355	0	12 355	213	0	213	936	0	936	11 632	0	11 632
70606	433 428	0	433 428	95 963	0	95 963	97	0	97	529 294	0	529 294
70608	272 943	0	272 943	48 249	0	48 249	0	0	0	321 192	0	321 192
70616	2 892	0	2 892	0	0	0	0	0	0	2 892	0	2 892
Итого по активу (баланс)	3 081 387	405 607	3 486 994	26 716 091	19 859 505	46 575 596	26 562 792	19 825 080	46 387 872	3 234 686	440 032	3 674 718
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	82 234	0	82 234	0	0	0	0	0	0	82 234	0	82 234
30220	0	21 296	21 296	0	433 197	433 197	0	423 682	423 682	0	11 781	11 781
30223	56 661	0	56 661	1 614 451	0	1 614 451	1 756 774	0	1 756 774	198 984	0	198 984
30232	11 003	35 538	46 541	706 178	1 495 845	2 202 023	705 310	1 483 456	2 188 766	10 135	23 149	33 284
40602	260	0	260	11 829	0	11 829	11 736	0	11 736	167	0	167
40603	92	0	92	141	0	141	154	0	154	105	0	105
40701	466	0	466	10 087	0	10 087	10 026	0	10 026	405	0	405
40702	769 971	3 720	773 691	4 186 655	577 475	4 764 130	4 078 459	575 741	4 654 200	661 775	1 986	663 761
40703	10 204	0	10 204	50 205	0	50 205	50 967	0	50 967	10 966	0	10 966
40802	11 284	0	11 284	49 996	0	49 996	55 022	0	55 022	16 310	0	16 310
40807	161	170	331	12	10	22	0	5	5	149	165	314
40817	44 464	12 468	56 932	207 310	25 449	232 759	200 437	25 490	225 927	37 591	12 509	50 100
40820	930	573	1 503	84	2 140	2 224	58	2 063	2 121	904	496	1 400
40821	1 806	0	1 806	11 087	0	11 087	17 024	0	17 024	7 743	0	7 743
40901	10 775	0	10 775	10 775	0	10 775	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	178 834	9 467	188 301	178 836	9 467	188 303	5	0	5
40906	1 420	0	1 420	36 672	0	36 672	37 832	0	37 832	2 580	0	2 580
40909	0	3	3	49 670	63 008	112 678	49 670	63 008	112 678	0	3	3
40910	0	0	0	30 030	49 073	79 103	30 030	49 073	79 103	0	0	0
40911	10 097	0	10 097	339 207	0	339 207	334 093	0	334 093	4 983	0	4 983
40912	0	1	1	118 427	196 634	315 061	118 427	196 636	315 063	0	3	3
40913	0	0	0	213 053	831 655	1 044 708	213 053	831 655	1 044 708	0	0	0
42301	39 321	12 240	51 561	443 372	229 099	672 471	446 878	231 224	678 102	42 827	14 365	57 192
42303	1 961	0	1 961	970	0	970	3 354	0	3 354	4 345	0	4 345
42304	0	2 191	2 191	0	1 205	1 205	34	57	91	34	1 043	1 077
42305	153 692	32 217	185 909	45 601	8 488	54 089	68 037	18 181	86 218	176 128	41 910	218 038
42306	431 945	421 321	853 266	96 926	42 130	139 056	110 192	59 840	170 032	445 211	439 031	884 242
42307	159 015	40 015	199 030	105 813	76 336	182 149	79 649	74 377	154 026	132 851	38 056	170 907
42309	2 221	590	2 811	3 820	49	3 869	4 331	25	4 356	2 732	566	3 298
42601	190	264	454	381	1 388	1 769	231	1 516	1 747	40	392	432
42603	0	129	129	0	130	130	0	1	1	0	0	0
42604	0	71	71	0	74	74	0	3	3	0	0	0
42605	990	7	997	100	21	121	107	540	647	997	526	1 523
42606	399	2 621	3 020	0	1 442	1 442	34	678	712	433	1 857	2 290
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
45215	2 086	0	2 086	80	0	80	2	0	2	2 008	0	2 008
45515	265	0	265	30	0	30	2	0	2	237	0	237
45818	2 436	0	2 436	2	0	2	118	0	118	2 552	0	2 552
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	5 446 815	4 742 175	10 188 990	5 446 815	4 742 175	10 188 990	0	0	0
47411	1 432	634	2 066	1 063	475	1 538	1 032	454	1 486	1 401	613	2 014
47416	1 818	0	1 818	5 889	0	5 889	6 510	0	6 510	2 439	0	2 439
47422	2 231	16	2 247	1 061	1	1 062	1 062	0	1 062	2 232	15	2 247
47425	854	0	854	39	0	39	84	0	84	899	0	899
47902	3 388	0	3 388	12	0	12	0	0	0	3 376	0	3 376
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52501	2 349	0	2 349	0	0	0	208	0	208	2 557	0	2 557
60301	330	0	330	7 724	0	7 724	9 506	0	9 506	2 112	0	2 112
60305	48	0	48	18 549	0	18 549	18 591	0	18 591	90	0	90
60307	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
60309	722	0	722	1 050	0	1 050	360	0	360	32	0	32
60311	37	0	37	4 272	0	4 272	4 265	0	4 265	30	0	30
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	750	0	750	52	0	52	120	0	120	818	0	818
60601	111 038	0	111 038	0	0	0	1 330	0	1 330	112 368	0	112 368
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	1 335	0	1 335	339	0	339	342	0	342	1 338	0	1 338
61701	2 892	0	2 892	0	0	0	0	0	0	2 892	0	2 892
70601	460 788	0	460 788	31	0	31	94 161	0	94 161	554 918	0	554 918
70603	263 076	0	263 076	0	0	0	48 776	0	48 776	311 852	0	311 852
Итого по пассиву (баланс)	2 900 889	586 105	3 486 994	14 008 704	8 786 967	22 795 671	14 194 047	8 789 348	22 983 395	3 086 232	588 486	3 674 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	8 830	0	8 830	16 193	0	16 193	13 046	0	13 046	11 977	0	11 977
90902	25 179	0	25 179	11 358	0	11 358	10 130	0	10 130	26 407	0	26 407
90907	10 775	0	10 775	0	0	0	10 775	0	10 775	0	0	0
91104	0	7	7	0	52	52	0	56	56	0	3	3
91202	17	0	17	234	0	234	201	0	201	50	0	50
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
91414	135 979	1 136	137 115	0	35	35	0	71	71	135 979	1 100	137 079
91501	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91604	528	0	528	406	0	406	404	0	404	530	0	530
99998	1 088 830	0	1 088 830	15 916	0	15 916	36 642	0	36 642	1 068 104	0	1 068 104
Итого по активу (баланс)	1 277 351	1 143	1 278 494	44 111	87	44 198	71 199	127	71 326	1 250 263	1 103	1 251 366
Пассив
91311	119 404	0	119 404	33 989	0	33 989	0	0	0	85 415	0	85 415
91312	742 054	0	742 054	0	0	0	0	0	0	742 054	0	742 054
91315	7 892	0	7 892	0	0	0	0	0	0	7 892	0	7 892
91316	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
91317	90 383	786	91 169	1 872	431	2 303	15 033	883	15 916	103 544	1 238	104 782
91507	125 786	0	125 786	350	0	350	0	0	0	125 436	0	125 436
91508	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
99999	189 664	0	189 664	29 413	0	29 413	23 011	0	23 011	183 262	0	183 262
Итого по пассиву (баланс)	1 277 708	786	1 278 494	65 624	431	66 055	38 044	883	38 927	1 250 128	1 238	1 251 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	188 320	188 320	760 912	3 487 903	4 248 815	687 584	3 464 350	4 151 934	73 328	211 873	285 201
99996	187 775	0	187 775	4 242 964	0	4 242 964	4 145 550	0	4 145 550	285 189	0	285 189
Итого по активу (баланс)	187 775	188 320	376 095	5 003 876	3 487 903	8 491 779	4 833 134	3 464 350	8 297 484	358 517	211 873	570 390
Пассив
96901	187 775	0	187 775	3 427 968	717 582	4 145 550	3 452 062	790 902	4 242 964	211 869	73 320	285 189
99997	188 320	0	188 320	4 151 934	0	4 151 934	4 248 815	0	4 248 815	285 201	0	285 201
Итого по пассиву (баланс)	376 095	0	376 095	7 579 902	717 582	8 297 484	7 700 877	790 902	8 491 779	497 070	73 320	570 390
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	27,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	40,0000	0	0	26,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	27,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	27,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?