Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	753 421	293 545	1 046 966	11 496 809	8 604 932	20 101 741	11 436 382	8 668 080	20 104 462	813 848	230 397	1 044 245
20208	11 637	2 615	14 252	53 300	6 366	59 666	50 876	6 349	57 225	14 061	2 632	16 693
20209	0	0	0	6 705 805	4 454 358	11 160 163	6 705 805	4 454 358	11 160 163	0	0	0
30102	103 648	0	103 648	3 794 781	0	3 794 781	3 840 426	0	3 840 426	58 003	0	58 003
30110	163 923	92 496	256 419	1 723 886	2 017 945	3 741 831	1 827 532	2 031 449	3 858 981	60 277	78 992	139 269
30202	21 586	0	21 586	0	0	0	908	0	908	20 678	0	20 678
30204	7 218	0	7 218	186	0	186	0	0	0	7 404	0	7 404
30215	2 300	8 551	10 851	0	327	327	0	234	234	2 300	8 644	10 944
30221	0	0	0	857 710	642 242	1 499 952	857 710	642 242	1 499 952	0	0	0
30233	4 482	3 176	7 658	504 191	183 645	687 836	498 653	182 112	680 765	10 020	4 709	14 729
45206	23 000	0	23 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
45207	65 582	0	65 582	16 564	0	16 564	3 184	0	3 184	78 962	0	78 962
45208	94 563	0	94 563	0	0	0	363	0	363	94 200	0	94 200
45505	49 778	0	49 778	0	0	0	27	0	27	49 751	0	49 751
45506	14 367	0	14 367	300	0	300	653	0	653	14 014	0	14 014
45507	38 190	0	38 190	550	0	550	1 249	0	1 249	37 491	0	37 491
45509	37	58	95	381	475	856	322	517	839	96	16	112
45812	0	0	0	10 000	0	10 000	1 678	0	1 678	8 322	0	8 322
45815	413	0	413	6	0	6	0	0	0	419	0	419
47408	0	0	0	3 365 348	3 720 919	7 086 267	3 365 348	3 720 919	7 086 267	0	0	0
47423	606	0	606	138	364 236	364 374	153	364 236	364 389	591	0	591
47427	2 234	1	2 235	3 230	0	3 230	3 243	1	3 244	2 221	0	2 221
47901	83 851	0	83 851	0	0	0	124	0	124	83 727	0	83 727
51401	0	0	0	54 273	0	54 273	54 273	0	54 273	0	0	0
51403	200 230	0	200 230	203 520	0	203 520	0	0	0	403 750	0	403 750
51405	0	0	0	47 532	0	47 532	0	0	0	47 532	0	47 532
60302	347	0	347	591	0	591	484	0	484	454	0	454
60306	434	0	434	2 091	0	2 091	1 696	0	1 696	829	0	829
60308	200	46	246	230	392	622	376	415	791	54	23	77
60310	851	0	851	849	0	849	849	0	849	851	0	851
60312	25 129	0	25 129	21 498	0	21 498	14 629	0	14 629	31 998	0	31 998
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	280 195	0	280 195	94	0	94	103	0	103	280 186	0	280 186
60701	54 807	0	54 807	473	0	473	1 180	0	1 180	54 100	0	54 100
60901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	1 205	0	1 205	91	0	91	129	0	129	1 167	0	1 167
61008	495	0	495	494	0	494	506	0	506	483	0	483
61009	2 585	0	2 585	257	0	257	360	0	360	2 482	0	2 482
61010	372	0	372	0	0	0	212	0	212	160	0	160
61209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	54 300	0	54 300	54 300	0	54 300	0	0	0
61403	11 897	0	11 897	729	0	729	538	0	538	12 088	0	12 088
70606	525 430	0	525 430	75 498	0	75 498	59	0	59	600 869	0	600 869
70608	226 796	0	226 796	26 762	0	26 762	0	0	0	253 558	0	253 558
70611	244	0	244	976	0	976	0	0	0	1 220	0	1 220
Итого по активу (баланс)	2 772 122	400 488	3 172 610	29 023 546	19 995 837	49 019 383	28 734 433	20 070 912	48 805 345	3 061 235	325 413	3 386 648
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	73 316	0	73 316	0	0	0	0	0	0	73 316	0	73 316
30223	59 083	0	59 083	1 443 016	0	1 443 016	1 509 080	0	1 509 080	125 147	0	125 147
30232	3 215	5 663	8 878	743 949	1 183 672	1 927 621	751 206	1 196 447	1 947 653	10 472	18 438	28 910
40602	1 524	0	1 524	10 184	0	10 184	8 900	0	8 900	240	0	240
40603	978	0	978	312	0	312	135	0	135	801	0	801
40701	376	0	376	1 923	0	1 923	1 837	0	1 837	290	0	290
40702	405 254	3 777	409 031	3 117 277	151 889	3 269 166	3 090 468	150 707	3 241 175	378 445	2 595	381 040
40703	11 086	0	11 086	56 775	0	56 775	62 022	0	62 022	16 333	0	16 333
40802	13 359	0	13 359	81 736	0	81 736	80 597	0	80 597	12 220	0	12 220
40807	161	157	318	0	4	4	0	6	6	161	159	320
40817	50 539	15 715	66 254	626 847	45 075	671 922	675 166	40 430	715 596	98 858	11 070	109 928
40820	2 462	1 109	3 571	2 676	6 500	9 176	2 582	6 459	9 041	2 368	1 068	3 436
40821	1 442	0	1 442	18 650	0	18 650	20 381	0	20 381	3 173	0	3 173
40905	1	0	1	299 174	266	299 440	299 174	266	299 440	1	0	1
40906	2 883	0	2 883	39 323	0	39 323	38 435	0	38 435	1 995	0	1 995
40909	0	3	3	47 328	68 082	115 410	47 328	68 082	115 410	0	3	3
40910	0	0	0	27 910	48 126	76 036	27 910	48 126	76 036	0	0	0
40911	2 563	0	2 563	445 894	3 053	448 947	458 783	3 053	461 836	15 452	0	15 452
40912	0	0	0	132 811	190 062	322 873	132 811	190 151	322 962	0	89	89
40913	0	0	0	237 968	765 346	1 003 314	237 968	765 346	1 003 314	0	0	0
42301	58 455	9 453	67 908	438 276	188 174	626 450	417 673	195 820	613 493	37 852	17 099	54 951
42303	1 082	298	1 380	5 212	304	5 516	10 669	186	10 855	6 539	180	6 719
42304	4 156	529	4 685	1 698	2 336	4 034	1 114	2 254	3 368	3 572	447	4 019
42305	141 070	9 606	150 676	20 236	877	21 113	43 306	4 617	47 923	164 140	13 346	177 486
42306	655 262	332 765	988 027	106 561	92 793	199 354	88 634	114 616	203 250	637 335	354 588	991 923
42307	107 433	19 290	126 723	73 554	553	74 107	77 429	3 927	81 356	111 308	22 664	133 972
42309	640	600	1 240	3	16	19	2	21	23	639	605	1 244
42601	469	0	469	213	3 758	3 971	288	3 758	4 046	544	0	544
42604	17	0	17	17	0	17	50	0	50	50	0	50
42605	80	0	80	0	0	0	145	0	145	225	0	225
42606	642	9 199	9 841	0	3 062	3 062	4	2 489	2 493	646	8 626	9 272
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
45215	447	0	447	1 369	0	1 369	1 534	0	1 534	612	0	612
45515	360	0	360	10	0	10	3	0	3	353	0	353
45818	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47407	0	0	0	3 729 845	3 356 734	7 086 579	3 729 845	3 356 734	7 086 579	0	0	0
47411	6 625	649	7 274	2 222	390	2 612	1 396	390	1 786	5 799	649	6 448
47416	76	543	619	1 259	549	1 808	1 384	6	1 390	201	0	201
47422	2 329	22	2 351	1 123	1	1 124	1 144	1	1 145	2 350	22	2 372
47425	783	0	783	7	0	7	21	0	21	797	0	797
47902	8 385	0	8 385	12	0	12	0	0	0	8 373	0	8 373
52301	0	38 126	38 126	0	38 591	38 591	0	465	465	0	0	0
52306	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52501	249	552	801	0	613	613	214	61	275	463	0	463
60301	400	0	400	8 321	0	8 321	8 131	0	8 131	210	0	210
60305	155	0	155	18 587	0	18 587	18 508	0	18 508	76	0	76
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	226	0	226	30	0	30	257	0	257	453	0	453
60311	1 654	0	1 654	5 290	0	5 290	3 749	0	3 749	113	0	113
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	364	0	364	206	0	206	52	0	52	210	0	210
60601	98 409	0	98 409	76	0	76	1 517	0	1 517	99 850	0	99 850
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	1 150	0	1 150	346	0	346	376	0	376	1 180	0	1 180
70601	573 098	0	573 098	12	0	12	82 127	0	82 127	655 213	0	655 213
70603	190 951	0	190 951	0	0	0	24 329	0	24 329	215 280	0	215 280
Итого по пассиву (баланс)	2 724 535	448 075	3 172 610	11 748 279	6 150 827	17 899 106	11 958 725	6 154 419	18 113 144	2 934 981	451 667	3 386 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	38 127	38 127	0	38 127	38 127	0	0	0
90901	8 969	0	8 969	6 695	0	6 695	9 962	0	9 962	5 702	0	5 702
90902	44 691	0	44 691	5 082	0	5 082	31 334	0	31 334	18 439	0	18 439
91104	0	10	10	0	43	43	0	50	50	0	3	3
91202	10	0	10	157	0	157	147	0	147	20	0	20
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	45 330	0	45 330	426	0	426	0	0	0	45 756	0	45 756
91501	2 600	0	2 600	700	0	700	500	0	500	2 800	0	2 800
91604	424	0	424	12	0	12	106	0	106	330	0	330
99998	1 199 922	0	1 199 922	36 350	0	36 350	22 237	0	22 237	1 214 035	0	1 214 035
Итого по активу (баланс)	1 301 961	10	1 301 971	49 422	38 170	87 592	64 287	38 177	102 464	1 287 096	3	1 287 099
Пассив
91311	129 815	0	129 815	0	0	0	0	0	0	129 815	0	129 815
91312	886 623	0	886 623	4 791	0	4 791	18 918	0	18 918	900 750	0	900 750
91316	920	0	920	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	920	0	920
91317	53 178	1 615	54 793	1 946	500	2 446	1 873	559	2 432	53 105	1 674	54 779
91507	126 436	0	126 436	0	0	0	0	0	0	126 436	0	126 436
91508	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
99999	102 049	0	102 049	76 708	0	76 708	47 723	0	47 723	73 064	0	73 064
Итого по пассиву (баланс)	1 300 356	1 615	1 301 971	98 445	500	98 945	83 514	559	84 073	1 285 425	1 674	1 287 099
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	61 053	61 053	108 052	2 849 058	2 957 110	104 730	2 781 903	2 886 633	3 322	128 208	131 530
93801	71	0	71	3 528	0	3 528	3 599	0	3 599	0	0	0
Итого по активу (баланс)	71	61 053	61 124	111 580	2 849 058	2 960 638	108 329	2 781 903	2 890 232	3 322	128 208	131 530
Пассив
96001	61 124	0	61 124	2 711 302	169 557	2 880 859	2 778 298	172 882	2 951 180	128 120	3 325	131 445
96801	0	0	0	4 724	0	4 724	4 809	0	4 809	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	61 124	0	61 124	2 716 026	169 557	2 885 583	2 783 107	172 882	2 955 989	128 205	3 325	131 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	25,0000	0	0	22,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?