Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	835 717	396 616	1 232 333	7 449 169	1 275 425	8 724 594	7 652 703	1 265 184	8 917 887	632 183	406 857	1 039 040
20208	186 755	325	187 080	1 394 442	866	1 395 308	1 367 995	972	1 368 967	213 202	219	213 421
20209	98 235	0	98 235	3 023 805	358 397	3 382 202	3 067 771	358 397	3 426 168	54 269	0	54 269
30102	621 173	0	621 173	122 538 281	0	122 538 281	122 855 938	0	122 855 938	303 516	0	303 516
30110	287 771	421 430	709 201	11 643 193	1 811 966	13 455 159	11 335 781	1 820 900	13 156 681	595 183	412 496	1 007 679
30202	72 769	0	72 769	0	0	0	4 771	0	4 771	67 998	0	67 998
30204	3 321	0	3 321	384	0	384	0	0	0	3 705	0	3 705
30221	30 000	0	30 000	710 000	1 725	711 725	710 000	1 725	711 725	30 000	0	30 000
30233	41 337	26 307	67 644	2 451 633	94 514	2 546 147	2 451 255	96 432	2 547 687	41 715	24 389	66 104
30302	138 128	11 901	150 029	2 700 136	280 175	2 980 311	2 618 578	274 691	2 893 269	219 686	17 385	237 071
30306	102 446	72 204	174 650	2 071 343	58 753	2 130 096	2 073 372	130 957	2 204 329	100 417	0	100 417
30424	46	0	46	748 190	0	748 190	733 195	0	733 195	15 041	0	15 041
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	726	0	726	0	0	0	1	0	1	725	0	725
31902	2 100 000	0	2 100 000	35 650 000	0	35 650 000	37 750 000	0	37 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 450 000	0	10 450 000	8 700 000	0	8 700 000	1 750 000	0	1 750 000
32002	250 000	0	250 000	6 100 000	0	6 100 000	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 400 000	0	1 400 000	450 000	0	450 000
32005	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32009	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32110	0	597 759	597 759	0	30 537	30 537	0	30 349	30 349	0	597 947	597 947
45201	24 910	0	24 910	76 817	0	76 817	82 729	0	82 729	18 998	0	18 998
45204	10 000	0	10 000	4 355	0	4 355	4 555	0	4 555	9 800	0	9 800
45208	2 690	0	2 690	0	0	0	236	0	236	2 454	0	2 454
45401	1 698	0	1 698	8 369	0	8 369	6 655	0	6 655	3 412	0	3 412
45503	10 600	0	10 600	0	0	0	10 300	0	10 300	300	0	300
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	415	0	415	0	0	0	177	0	177	238	0	238
45506	7 251	0	7 251	18 945	0	18 945	744	0	744	25 452	0	25 452
45507	202 859	0	202 859	2 300	0	2 300	18 621	0	18 621	186 538	0	186 538
45509	197 555	0	197 555	73 723	0	73 723	81 846	0	81 846	189 432	0	189 432
45606	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45812	17 917	0	17 917	2 306	0	2 306	1 729	0	1 729	18 494	0	18 494
45814	2 684	0	2 684	90	0	90	79	0	79	2 695	0	2 695
45815	147 058	0	147 058	12 150	0	12 150	23 368	0	23 368	135 840	0	135 840
45912	686	0	686	48	0	48	35	0	35	699	0	699
45914	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
45915	7 304	0	7 304	3 007	3	3 010	3 701	3	3 704	6 610	0	6 610
47404	0	1 008 587	1 008 587	0	790 171	790 171	0	824 262	824 262	0	974 496	974 496
47408	0	0	0	35 127 390	35 950 821	71 078 211	35 127 390	35 950 821	71 078 211	0	0	0
47415	76 784	0	76 784	0	0	0	115	0	115	76 669	0	76 669
47423	52 108	0	52 108	40 983	4 983	45 966	33 913	4 983	38 896	59 178	0	59 178
47427	2 659	1	2 660	31 343	4 986	36 329	31 693	4 986	36 679	2 309	1	2 310
47801	11 888	0	11 888	288	0	288	2 175	0	2 175	10 001	0	10 001
47802	6 850	0	6 850	1 256	0	1 256	983	0	983	7 123	0	7 123
50104	476 779	0	476 779	4 532	0	4 532	0	0	0	481 311	0	481 311
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
50706	3 282	0	3 282	0	0	0	3 282	0	3 282	0	0	0
50709	0	0	0	3 282	0	3 282	0	0	0	3 282	0	3 282
52601	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60202	24 710	0	24 710	0	0	0	0	0	0	24 710	0	24 710
60302	2 629	0	2 629	28 329	0	28 329	3 183	0	3 183	27 775	0	27 775
60306	51	0	51	34	0	34	19	0	19	66	0	66
60308	1 188	0	1 188	8 531	3 362	11 893	8 437	3 362	11 799	1 282	0	1 282
60312	42 859	0	42 859	41 844	0	41 844	38 310	0	38 310	46 393	0	46 393
60314	30	3 335	3 365	0	11 453	11 453	0	10 153	10 153	30	4 635	4 665
60323	3 779	209	3 988	25 364	11	25 375	25 330	20	25 350	3 813	200	4 013
60401	1 260 830	0	1 260 830	2 594	0	2 594	25 267	0	25 267	1 238 157	0	1 238 157
60404	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
60701	16 503	0	16 503	22 786	0	22 786	2 594	0	2 594	36 695	0	36 695
60901	29 309	0	29 309	0	0	0	0	0	0	29 309	0	29 309
61002	934	0	934	385	0	385	264	0	264	1 055	0	1 055
61008	3 495	0	3 495	1 472	0	1 472	1 535	0	1 535	3 432	0	3 432
61009	8 219	0	8 219	2 203	0	2 203	2 899	0	2 899	7 523	0	7 523
61010	54	0	54	10	0	10	18	0	18	46	0	46
61011	0	0	0	193	0	193	0	0	0	193	0	193
61209	0	0	0	50 782	0	50 782	50 782	0	50 782	0	0	0
61212	0	0	0	5 911	0	5 911	5 911	0	5 911	0	0	0
61403	88 568	0	88 568	3 371	0	3 371	5 250	0	5 250	86 689	0	86 689
70606	989 353	0	989 353	297 339	0	297 339	18 727	0	18 727	1 267 965	0	1 267 965
70607	2 113	0	2 113	3 251	0	3 251	0	0	0	5 364	0	5 364
70608	364 244	0	364 244	172 697	0	172 697	0	0	0	536 941	0	536 941
70611	32 780	0	32 780	2 569	0	2 569	26 196	0	26 196	9 153	0	9 153
70614	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
Итого по активу (баланс)	10 757 910	2 541 529	13 299 439	244 862 434	40 678 294	285 540 728	244 726 230	40 778 342	285 504 572	10 894 114	2 441 481	13 335 595
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	0	0	0	0	0	0	383 056	0	383 056
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 062 342	0	1 062 342	0	0	0	0	0	0	1 062 342	0	1 062 342
30109	1 114 580	436 805	1 551 385	720 045	71 546	791 591	523 884	66 929	590 813	918 419	432 188	1 350 607
30126	7	0	7	7	0	7	23	0	23	23	0	23
30220	1 956	0	1 956	44 420	29 212	73 632	49 441	29 212	78 653	6 977	0	6 977
30223	90 264	0	90 264	2 444 788	0	2 444 788	2 418 846	0	2 418 846	64 322	0	64 322
30232	79 263	6 660	85 923	2 217 505	89 886	2 307 391	2 177 521	89 880	2 267 401	39 279	6 654	45 933
30236	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
30301	138 128	11 901	150 029	2 618 578	274 691	2 893 269	2 700 136	280 175	2 980 311	219 686	17 385	237 071
30305	102 446	72 204	174 650	2 073 372	130 957	2 204 329	2 071 343	58 753	2 130 096	100 417	0	100 417
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
32115	119 552	0	119 552	6 070	0	6 070	6 107	0	6 107	119 589	0	119 589
40502	2 980	0	2 980	2 639	0	2 639	3 563	0	3 563	3 904	0	3 904
40602	1 026	0	1 026	940	0	940	783	0	783	869	0	869
40701	198 618	1	198 619	474 275	10 411	484 686	499 229	10 411	509 640	223 572	1	223 573
40702	5 452 285	114 340	5 566 625	82 939 447	744 455	83 683 902	82 619 387	740 757	83 360 144	5 132 225	110 642	5 242 867
40703	42 460	191	42 651	299 680	5 055	304 735	309 712	4 949	314 661	52 492	85	52 577
40802	416 844	4 938	421 782	2 640 452	28 009	2 668 461	2 635 247	26 305	2 661 552	411 639	3 234	414 873
40807	3 185	6 311	9 496	10 723	7 814	18 537	15 730	9 157	24 887	8 192	7 654	15 846
40817	720 868	106 929	827 797	2 336 341	107 802	2 444 143	2 359 700	108 753	2 468 453	744 227	107 880	852 107
40820	4 740	3 335	8 075	8 121	3 480	11 601	10 740	2 578	13 318	7 359	2 433	9 792
40821	19 427	0	19 427	571 388	0	571 388	565 057	0	565 057	13 096	0	13 096
40911	0	0	0	9 684	0	9 684	9 690	0	9 690	6	0	6
40912	2	24	26	0	2	2	0	2	2	2	24	26
42102	935	0	935	447 637	0	447 637	470 813	0	470 813	24 111	0	24 111
42103	2 558	0	2 558	5 792	0	5 792	10 887	0	10 887	7 653	0	7 653
42104	2 611	0	2 611	0	0	0	12	0	12	2 623	0	2 623
42105	7 403	0	7 403	0	0	0	7	0	7	7 410	0	7 410
42203	452	0	452	0	0	0	2	0	2	454	0	454
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	37 186	25 256	62 442	24 118	5 956	30 074	22 363	3 055	25 418	35 431	22 355	57 786
42306	652	1 988	2 640	0	373	373	1	110	111	653	1 725	2 378
42307	151	68	219	0	4	4	0	4	4	151	68	219
42309	626	3 348	3 974	457	1 899	2 356	53	2 591	2 644	222	4 040	4 262
42601	21	451	472	0	23	23	0	24	24	21	452	473
42609	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
45215	11 973	0	11 973	3 956	0	3 956	3 147	0	3 147	11 164	0	11 164
45415	17	0	17	39	0	39	56	0	56	34	0	34
45515	41 250	0	41 250	11 889	0	11 889	7 822	0	7 822	37 183	0	37 183
45615	77 514	0	77 514	25 000	0	25 000	0	0	0	52 514	0	52 514
45818	160 587	0	160 587	22 996	0	22 996	13 630	0	13 630	151 221	0	151 221
45918	6 411	0	6 411	1 231	0	1 231	590	0	590	5 770	0	5 770
47405	0	0	0	0	92 851	92 851	0	92 851	92 851	0	0	0
47407	0	0	0	35 811 170	35 298 222	71 109 392	35 811 170	35 298 222	71 109 392	0	0	0
47411	7	16	23	3	16	19	3	3	6	7	3	10
47416	27 755	69	27 824	741 527	1 012	742 539	739 544	1 732	741 276	25 772	789	26 561
47422	17 990	49	18 039	549 032	3	549 035	547 581	2	547 583	16 539	48	16 587
47425	46 077	0	46 077	6 347	0	6 347	9 338	0	9 338	49 068	0	49 068
47426	33	0	33	418	0	418	431	0	431	46	0	46
47804	12 450	0	12 450	3 103	0	3 103	1 609	0	1 609	10 956	0	10 956
50120	2 113	0	2 113	0	0	0	3 251	0	3 251	5 364	0	5 364
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52306	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
52602	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60301	4 854	0	4 854	29 328	0	29 328	30 249	0	30 249	5 775	0	5 775
60305	24	0	24	52 879	0	52 879	52 880	0	52 880	25	0	25
60307	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60309	0	0	0	6 516	0	6 516	6 516	0	6 516	0	0	0
60311	432	0	432	2 840	0	2 840	2 853	0	2 853	445	0	445
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	1 507	0	1 507	3 427	0	3 427	2 084	0	2 084	164	0	164
60324	10 509	0	10 509	389	0	389	250	0	250	10 370	0	10 370
60348	70 796	0	70 796	3 448	0	3 448	10 413	0	10 413	77 761	0	77 761
60405	262	0	262	259	0	259	0	0	0	3	0	3
60601	359 546	0	359 546	474	0	474	6 264	0	6 264	365 336	0	365 336
60903	1 772	0	1 772	0	0	0	283	0	283	2 055	0	2 055
61304	66	0	66	6	0	6	0	0	0	60	0	60
61501	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
70601	1 038 862	0	1 038 862	269	0	269	381 612	0	381 612	1 420 205	0	1 420 205
70602	4 842	0	4 842	0	0	0	0	0	0	4 842	0	4 842
70603	449 687	0	449 687	0	0	0	173 716	0	173 716	623 403	0	623 403
70613	0	0	0	0	0	0	836	0	836	836	0	836
70801	29 119	0	29 119	0	0	0	0	0	0	29 119	0	29 119
Итого по пассиву (баланс)	12 504 533	794 906	13 299 439	137 174 159	36 903 955	174 078 114	137 287 539	36 826 731	174 114 270	12 617 913	717 682	13 335 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
90705	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
90803	633	0	633	633	0	633	633	0	633	633	0	633
90901	12 586	0	12 586	54 302	0	54 302	20 982	0	20 982	45 906	0	45 906
90902	5 384 614	0	5 384 614	586 931	0	586 931	1 172 833	0	1 172 833	4 798 712	0	4 798 712
91104	0	0	0	0	11	11	0	7	7	0	4	4
91202	161	0	161	200	0	200	195	0	195	166	0	166
91203	29	0	29	228	0	228	227	0	227	30	0	30
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	915 556	0	915 556	939	0	939	44 347	0	44 347	872 148	0	872 148
91418	36 978	289	37 267	3 250	29	3 279	6 463	43	6 506	33 765	275	34 040
91501	34 655	0	34 655	0	0	0	26 065	0	26 065	8 590	0	8 590
91502	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
91604	112 534	0	112 534	7 019	0	7 019	5 605	0	5 605	113 948	0	113 948
91704	13 314	87	13 401	0	4	4	1	4	5	13 313	87	13 400
91802	25 332	0	25 332	0	0	0	22	0	22	25 310	0	25 310
91803	131 882	220	132 102	6	37	43	42	12	54	131 846	245	132 091
99998	1 261 783	0	1 261 783	234 806	0	234 806	238 420	0	238 420	1 258 169	0	1 258 169
Итого по активу (баланс)	7 930 303	596	7 930 899	888 335	81	888 416	1 516 091	66	1 516 157	7 302 547	611	7 303 158
Пассив
91311	72 317	0	72 317	10 164	0	10 164	0	0	0	62 153	0	62 153
91312	549 875	0	549 875	42 482	0	42 482	0	0	0	507 393	0	507 393
91315	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
91316	1 564	0	1 564	1 030	0	1 030	0	0	0	534	0	534
91317	222 961	0	222 961	180 714	0	180 714	171 481	0	171 481	213 728	0	213 728
91318	24 841	0	24 841	1 996	0	1 996	90	0	90	22 935	0	22 935
91507	389 145	0	389 145	2 033	0	2 033	63 066	0	63 066	450 178	0	450 178
91508	453	0	453	0	0	0	168	0	168	621	0	621
99999	6 669 116	0	6 669 116	1 274 493	0	1 274 493	650 366	0	650 366	6 044 989	0	6 044 989
Итого по пассиву (баланс)	7 930 899	0	7 930 899	1 512 912	0	1 512 912	885 171	0	885 171	7 303 158	0	7 303 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	49 931	7 888	57 819	49 931	7 888	57 819	0	0	0
93302	0	0	0	49 931	7 982	57 913	49 931	7 982	57 913	0	0	0
93901	1 621 223	20 933	1 642 156	34 975 550	388 771	35 364 321	34 999 995	377 446	35 377 441	1 596 778	32 258	1 629 036
99996	2 627 275	0	2 627 275	35 500 031	0	35 500 031	35 512 681	0	35 512 681	2 614 625	0	2 614 625
Итого по активу (баланс)	4 248 498	20 933	4 269 431	70 575 443	404 641	70 980 084	70 612 538	393 316	71 005 854	4 211 403	32 258	4 243 661
Пассив
96301	0	0	0	7 944	49 298	57 242	7 944	49 298	57 242	0	0	0
96302	0	0	0	7 944	49 886	57 830	7 944	49 886	57 830	0	0	0
96901	11 709	1 630 182	1 641 891	287 909	35 166 749	35 454 658	308 413	35 133 595	35 442 008	32 213	1 597 028	1 629 241
99997	2 627 540	0	2 627 540	35 435 385	0	35 435 385	35 422 265	0	35 422 265	2 614 420	0	2 614 420
Итого по пассиву (баланс)	2 639 249	1 630 182	4 269 431	35 739 182	35 265 933	71 005 115	35 746 566	35 232 779	70 979 345	2 646 633	1 597 028	4 243 661
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	28,0000	0	0	29,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	516 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	516 302,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	516 329,0000	0	0	30,0000	0	0	31,0000	0	0	516 328,0000
Пассив
98050	0	0	57 183,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	57 182,0000
98070	0	0	459 146,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	459 146,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	516 329,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	516 328,0000

Страница была полезной?