Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	427 834	0	427 834	0	0	0	0	0	0	427 834	0	427 834
11101	0	0	0	344 369	0	344 369	344 369	0	344 369	0	0	0
20202	1 938 458	873 144	2 811 602	15 445 710	2 122 192	17 567 902	15 498 269	2 141 355	17 639 624	1 885 899	853 981	2 739 880
20208	1 654 671	507	1 655 178	5 441 902	1 278	5 443 180	5 618 051	1 273	5 619 324	1 478 522	512	1 479 034
20209	323 022	35 383	358 405	7 424 993	1 876 064	9 301 057	7 449 584	1 850 465	9 300 049	298 431	60 982	359 413
30102	3 164 432	0	3 164 432	122 950 936	0	122 950 936	123 384 373	0	123 384 373	2 730 995	0	2 730 995
30110	62 088	167 047	229 135	18 307 745	247 879	18 555 624	18 336 463	271 939	18 608 402	33 370	142 987	176 357
30114	0	1 678 660	1 678 660	0	1 245 650	1 245 650	0	1 185 167	1 185 167	0	1 739 143	1 739 143
30202	724 704	0	724 704	0	0	0	14 722	0	14 722	709 982	0	709 982
30210	0	0	0	192 236	0	192 236	172 456	0	172 456	19 780	0	19 780
30215	122 523	7 237	129 760	0	423	423	0	347	347	122 523	7 313	129 836
30221	159 343	36 840	196 183	5 422 817	927 305	6 350 122	5 387 230	908 364	6 295 594	194 930	55 781	250 711
30233	150 635	1 309	151 944	4 032 236	73 155	4 105 391	3 965 480	72 862	4 038 342	217 391	1 602	218 993
30302	3 197 298	38 169	3 235 467	2 990 204	252 311	3 242 515	2 145 212	235 169	2 380 381	4 042 290	55 311	4 097 601
30306	17 633 599	40 677	17 674 276	2 627 913	74 153	2 702 066	1 804 350	58 724	1 863 074	18 457 162	56 106	18 513 268
304.1	18 036	0	18 036	964	0	964	1 490	0	1 490	17 510	0	17 510
31902	1 500 000	0	1 500 000	44 100 000	0	44 100 000	45 600 000	0	45 600 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	23 712 620	0	23 712 620	17 200 000	0	17 200 000	7 112 620	0	7 112 620
32201	0	61 516	61 516	0	3 599	3 599	0	2 947	2 947	0	62 168	62 168
44706	9 471	0	9 471	932	0	932	0	0	0	10 403	0	10 403
44906	5 937	0	5 937	0	0	0	656	0	656	5 281	0	5 281
44907	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
44916	158	0	158	3	0	3	54	0	54	107	0	107
45106	2 907	0	2 907	1 051	0	1 051	341	0	341	3 617	0	3 617
45107	214 145	0	214 145	31 013	0	31 013	16 816	0	16 816	228 342	0	228 342
45108	119 875	0	119 875	3 830	0	3 830	6 162	0	6 162	117 543	0	117 543
45116	75	0	75	16	0	16	37	0	37	54	0	54
45201	739 059	0	739 059	3 976 795	0	3 976 795	3 970 947	0	3 970 947	744 907	0	744 907
45203	9 440	0	9 440	13 359	0	13 359	15 634	0	15 634	7 165	0	7 165
45204	218 617	0	218 617	184 820	0	184 820	150 448	0	150 448	252 989	0	252 989
45205	747 555	0	747 555	310 146	0	310 146	509 858	0	509 858	547 843	0	547 843
45206	6 635 859	0	6 635 859	800 317	0	800 317	1 119 083	0	1 119 083	6 317 093	0	6 317 093
45207	7 193 196	0	7 193 196	640 235	0	640 235	968 564	0	968 564	6 864 867	0	6 864 867
45208	7 426 954	0	7 426 954	131 860	0	131 860	133 940	0	133 940	7 424 874	0	7 424 874
45216	1 014 830	0	1 014 830	35 474	0	35 474	30 460	0	30 460	1 019 844	0	1 019 844
45306	14 189	0	14 189	234	0	234	200	0	200	14 223	0	14 223
45307	24 479	0	24 479	710	0	710	1 761	0	1 761	23 428	0	23 428
45308	171 982	0	171 982	5 800	0	5 800	4 619	0	4 619	173 163	0	173 163
45401	76 123	0	76 123	364 911	0	364 911	364 638	0	364 638	76 396	0	76 396
45403	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45404	19 458	0	19 458	15 425	0	15 425	8 132	0	8 132	26 751	0	26 751
45405	58 081	0	58 081	19 460	0	19 460	16 675	0	16 675	60 866	0	60 866
45406	3 229 017	0	3 229 017	160 032	0	160 032	486 452	0	486 452	2 902 597	0	2 902 597
45407	2 674 369	0	2 674 369	101 849	0	101 849	194 624	0	194 624	2 581 594	0	2 581 594
45408	6 359 693	0	6 359 693	218 174	0	218 174	181 342	0	181 342	6 396 525	0	6 396 525
45416	195 055	0	195 055	9 040	0	9 040	10 993	0	10 993	193 102	0	193 102
45503	7 213	0	7 213	3 036	0	3 036	3 308	0	3 308	6 941	0	6 941
45504	129	0	129	200	0	200	55	0	55	274	0	274
45505	18 716	0	18 716	3 598	0	3 598	4 058	0	4 058	18 256	0	18 256
45506	1 249 951	0	1 249 951	91 146	0	91 146	110 521	0	110 521	1 230 576	0	1 230 576
45507	57 940 410	358	57 940 768	2 116 911	19	2 116 930	1 750 244	134	1 750 378	58 307 077	243	58 307 320
45509	188 824	431	189 255	70 686	230	70 916	81 125	148	81 273	178 385	513	178 898
45523	774 182	0	774 182	143 278	0	143 278	122 573	0	122 573	794 887	0	794 887
45606	0	827 345	827 345	0	48 401	48 401	0	39 639	39 639	0	836 107	836 107
45812	1 275 208	0	1 275 208	21 167	0	21 167	21 942	0	21 942	1 274 433	0	1 274 433
45813	0	0	0	1 177	0	1 177	948	0	948	229	0	229
45814	420 661	0	420 661	12 092	0	12 092	8 734	0	8 734	424 019	0	424 019
45815	1 383 877	117	1 383 994	62 793	129	62 922	57 454	9	57 463	1 389 216	237	1 389 453
45820	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45912	189 866	0	189 866	4 672	0	4 672	1 852	0	1 852	192 686	0	192 686
45913	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
45914	99 052	0	99 052	3 372	0	3 372	600	0	600	101 824	0	101 824
45915	525 372	10	525 382	28 261	4	28 265	29 836	1	29 837	523 797	13	523 810
47107	122 673	0	122 673	7 500	0	7 500	673	0	673	129 500	0	129 500
47112	58 469	0	58 469	3 435	0	3 435	275	0	275	61 629	0	61 629
47207	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
474.1	6 080	39 799	45 879	2 074 541	2 180 916	4 255 457	2 027 450	2 180 532	4 207 982	53 171	40 183	93 354
47417	18	6	24	0	0	0	18	6	24	0	0	0
47423	99 880	4 622	104 502	66 008	37 543	103 551	99 219	37 489	136 708	66 669	4 676	71 345
47427	736 541	3	736 544	224 329	2 847	227 176	190 540	4	190 544	770 330	2 846	773 176
47440	7 882	0	7 882	0	0	0	502	0	502	7 380	0	7 380
47443	103 661	0	103 661	227 089	0	227 089	72 319	0	72 319	258 431	0	258 431
47447	0	0	0	8 998	0	8 998	0	0	0	8 998	0	8 998
47465	287 963	0	287 963	40 251	0	40 251	41 945	0	41 945	286 269	0	286 269
47502	2 200	0	2 200	1 788	0	1 788	1 950	0	1 950	2 038	0	2 038
47701	3 045	0	3 045	0	0	0	254	0	254	2 791	0	2 791
47704	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47830	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60102	20 259	0	20 259	0	0	0	0	0	0	20 259	0	20 259
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	24 037	0	24 037	82 708	0	82 708	72 782	0	72 782	33 963	0	33 963
60306	43	0	43	13	0	13	40	0	40	16	0	16
60308	1 076	0	1 076	1 926	0	1 926	1 927	0	1 927	1 075	0	1 075
60310	55 115	0	55 115	12 232	0	12 232	62 968	0	62 968	4 379	0	4 379
60312	1 040 761	0	1 040 761	1 115 025	0	1 115 025	1 080 702	0	1 080 702	1 075 084	0	1 075 084
60314	11 993	0	11 993	1 396	347	1 743	607	347	954	12 782	0	12 782
60323	125 051	48	125 099	738	4	742	10 687	2	10 689	115 102	50	115 152
60336	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
60351	59 001	0	59 001	157 014	0	157 014	157 404	0	157 404	58 611	0	58 611
60401	4 398 038	0	4 398 038	98 468	0	98 468	256 111	0	256 111	4 240 395	0	4 240 395
60404	520 389	0	520 389	0	0	0	4 647	0	4 647	515 742	0	515 742
60415	238 746	0	238 746	4 913	0	4 913	8 981	0	8 981	234 678	0	234 678
60804	236 188	0	236 188	17 856	0	17 856	0	0	0	254 044	0	254 044
60901	436 928	0	436 928	466	0	466	0	0	0	437 394	0	437 394
60906	182 667	0	182 667	4 598	0	4 598	466	0	466	186 799	0	186 799
61002	323	0	323	94	0	94	136	0	136	281	0	281
61008	42 602	0	42 602	6 377	0	6 377	6 500	0	6 500	42 479	0	42 479
61009	1 080	0	1 080	3 029	0	3 029	842	0	842	3 267	0	3 267
61010	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61013	474	0	474	134	0	134	134	0	134	474	0	474
61209	0	0	0	1 067 348	0	1 067 348	1 067 348	0	1 067 348	0	0	0
61211	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61905	100 507	0	100 507	0	0	0	0	0	0	100 507	0	100 507
61906	474 492	0	474 492	0	0	0	474 492	0	474 492	0	0	0
61907	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61908	464 712	0	464 712	11 320	0	11 320	245 145	0	245 145	230 887	0	230 887
61911	5 273	0	5 273	434	0	434	0	0	0	5 707	0	5 707
62001	770 082	0	770 082	149 235	0	149 235	327 181	0	327 181	592 136	0	592 136
70606	11 423 569	0	11 423 569	2 011 707	0	2 011 707	1 848	0	1 848	13 433 428	0	13 433 428
70608	2 200 089	0	2 200 089	388 961	0	388 961	0	0	0	2 589 050	0	2 589 050
70611	239 096	0	239 096	37 936	0	37 936	5 775	0	5 775	271 257	0	271 257
70616	64 206	0	64 206	0	0	0	0	0	0	64 206	0	64 206
Итого по активу (баланс)	157 620 189	3 813 228	161 433 417	270 440 696	9 094 449	279 535 145	263 559 868	8 986 923	272 546 791	164 501 017	3 920 754	168 421 771
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 907 261	0	1 907 261	0	0	0	2 003	0	2 003	1 909 264	0	1 909 264
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	140 035	0	140 035	0	0	0	0	0	0	140 035	0	140 035
10801	9 429 503	0	9 429 503	1 134 503	0	1 134 503	1 646 697	0	1 646 697	9 941 697	0	9 941 697
30126	3 881	0	3 881	10 425	0	10 425	8 972	0	8 972	2 428	0	2 428
30220	0	42 370	42 370	250 997	973 299	1 224 296	251 068	996 585	1 247 653	71	65 656	65 727
30222	0	1 134	1 134	0	66 027	66 027	0	64 893	64 893	0	0	0
30226	986	0	986	6 152	0	6 152	6 049	0	6 049	883	0	883
30232	67 925	172	68 097	8 573 681	79 977	8 653 658	8 647 971	80 772	8 728 743	142 215	967	143 182
30301	3 197 298	38 169	3 235 467	2 145 213	235 167	2 380 380	2 990 205	252 309	3 242 514	4 042 290	55 311	4 097 601
30305	17 633 599	40 677	17 674 276	1 804 350	58 723	1 863 073	2 627 913	74 152	2 702 065	18 457 162	56 106	18 513 268
30601	5 506	0	5 506	6 999	0	6 999	4 003	0	4 003	2 510	0	2 510
31408	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40116	32 792	0	32 792	1 659 758	0	1 659 758	1 676 985	0	1 676 985	50 019	0	50 019
405	6 712	89	6 801	1 011 261	1 624	1 012 885	1 117 297	1 625	1 118 922	112 748	90	112 838
406	183 564	0	183 564	142 605	0	142 605	139 872	0	139 872	180 831	0	180 831
407	10 498 775	606 531	11 105 306	49 525 722	1 191 238	50 716 960	50 660 935	1 276 360	51 937 295	11 633 988	691 653	12 325 641
408.1	7 343 034	240 909	7 583 943	20 616 891	212 802	20 829 693	22 594 502	170 612	22 765 114	9 320 645	198 719	9 519 364
40807	2 100	1 462	3 562	341	13 425	13 766	76	12 169	12 245	1 835	206	2 041
40817	7 483 637	152 889	7 636 526	8 096 277	32 367	8 128 644	8 179 978	33 677	8 213 655	7 567 338	154 199	7 721 537
40820	30 685	5 046	35 731	13 148	1 825	14 973	13 661	2 144	15 805	31 198	5 365	36 563
40821	22 821	0	22 821	270 554	0	270 554	269 176	0	269 176	21 443	0	21 443
40823	4 641	0	4 641	1 117	0	1 117	1 148	0	1 148	4 672	0	4 672
40824	487 684	0	487 684	146 108	0	146 108	65 291	0	65 291	406 867	0	406 867
40902	0	3 028	3 028	0	145	145	0	177	177	0	3 060	3 060
40905	1 463	0	1 463	2 627	0	2 627	2 617	0	2 617	1 453	0	1 453
40907	68	0	68	96 020	0	96 020	96 014	0	96 014	62	0	62
40909	28	0	28	53 174	46 370	99 544	53 146	46 370	99 516	0	0	0
40910	0	0	0	7 282	4 903	12 185	7 282	4 903	12 185	0	0	0
40911	27 803	0	27 803	1 408 020	0	1 408 020	1 411 698	0	1 411 698	31 481	0	31 481
40912	24	0	24	27 421	10 160	37 581	27 397	10 160	37 557	0	0	0
40913	0	0	0	4 528	1 288	5 816	4 528	1 288	5 816	0	0	0
41602	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41603	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
41604	17 432	0	17 432	86 279	0	86 279	91 675	0	91 675	22 828	0	22 828
42004	41 998	0	41 998	21 400	0	21 400	19 970	0	19 970	40 568	0	40 568
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	94 100	0	94 100	100 400	0	100 400	98 400	0	98 400	92 100	0	92 100
42103	802 267	0	802 267	568 410	0	568 410	383 620	0	383 620	617 477	0	617 477
42104	1 008 470	0	1 008 470	1 525 416	0	1 525 416	1 362 448	0	1 362 448	845 502	0	845 502
42105	399 334	0	399 334	134 065	0	134 065	75 880	0	75 880	341 149	0	341 149
42106	183 670	0	183 670	15 428	0	15 428	67 040	0	67 040	235 282	0	235 282
42108	40 333	0	40 333	0	0	0	0	0	0	40 333	0	40 333
42109	21 701	0	21 701	41 701	0	41 701	38 012	0	38 012	18 012	0	18 012
42110	237 800	0	237 800	43 800	0	43 800	109 514	0	109 514	303 514	0	303 514
42111	116 333	0	116 333	125 462	0	125 462	128 821	0	128 821	119 692	0	119 692
42112	28 100	0	28 100	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	23 100	0	23 100
42113	81 581	0	81 581	1 300	0	1 300	16 020	0	16 020	96 301	0	96 301
42202	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0
42203	13 700	0	13 700	6 500	0	6 500	21 300	0	21 300	28 500	0	28 500
42204	25 045	0	25 045	6 880	0	6 880	1 955	0	1 955	20 120	0	20 120
42205	7 900	0	7 900	2 400	0	2 400	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500
42206	26 256	0	26 256	0	0	0	0	0	0	26 256	0	26 256
42301	1 823 989	759 373	2 583 362	1 142 461	98 555	1 241 016	998 365	115 840	1 114 205	1 679 893	776 658	2 456 551
42304	1 416	0	1 416	1 428	0	1 428	12	0	12	0	0	0
42305	733 293	0	733 293	335 804	0	335 804	197 906	0	197 906	595 395	0	595 395
42306	54 785 207	320 934	55 106 141	8 214 171	30 657	8 244 828	8 510 625	18 029	8 528 654	55 081 661	308 306	55 389 967
42307	2 673 625	764 770	3 438 395	293 263	47 957	341 220	234 869	56 413	291 282	2 615 231	773 226	3 388 457
42309	376	0	376	906	0	906	657	0	657	127	0	127
42310	99	0	99	123	0	123	24	0	24	0	0	0
42311	12	0	12	84	0	84	264	0	264	192	0	192
42312	156	0	156	51	0	51	51	0	51	156	0	156
42313	744	0	744	99	0	99	102	0	102	747	0	747
42314	1 230	0	1 230	198	0	198	153	0	153	1 185	0	1 185
42315	2 130	0	2 130	174	0	174	213	0	213	2 169	0	2 169
42601	2 086	2 950	5 036	3 781	140	3 921	3 824	171	3 995	2 129	2 981	5 110
42605	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42606	44 233	883	45 116	14 558	42	14 600	11 189	52	11 241	40 864	893	41 757
42607	261	719	980	0	34	34	0	42	42	261	727	988
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42614	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
44006	281 000	0	281 000	0	0	0	0	0	0	281 000	0	281 000
44007	0	723 723	723 723	0	34 674	34 674	0	42 339	42 339	0	731 388	731 388
44717	86	0	86	13	0	13	8	0	8	81	0	81
44915	233	0	233	65	0	65	0	0	0	168	0	168
44917	149	0	149	21	0	21	2	0	2	130	0	130
45115	3 369	0	3 369	233	0	233	359	0	359	3 495	0	3 495
45117	1 114	0	1 114	77	0	77	143	0	143	1 180	0	1 180
45215	1 610 562	0	1 610 562	50 509	0	50 509	46 539	0	46 539	1 606 592	0	1 606 592
45217	468 749	0	468 749	49 333	0	49 333	32 828	0	32 828	452 244	0	452 244
45315	1 501	0	1 501	71	0	71	48	0	48	1 478	0	1 478
45317	3 874	0	3 874	146	0	146	67	0	67	3 795	0	3 795
45415	177 915	0	177 915	19 447	0	19 447	14 357	0	14 357	172 825	0	172 825
45417	100 778	0	100 778	12 619	0	12 619	5 174	0	5 174	93 333	0	93 333
45515	1 362 078	0	1 362 078	311 442	0	311 442	332 432	0	332 432	1 383 068	0	1 383 068
45524	256 112	0	256 112	38 032	0	38 032	36 870	0	36 870	254 950	0	254 950
45615	378 300	0	378 300	18 125	0	18 125	22 132	0	22 132	382 307	0	382 307
45617	233 579	0	233 579	11 191	0	11 191	13 665	0	13 665	236 053	0	236 053
45818	2 997 497	0	2 997 497	46 188	0	46 188	56 333	0	56 333	3 007 642	0	3 007 642
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	799 176	0	799 176	20 079	0	20 079	24 274	0	24 274	803 371	0	803 371
45921	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47108	63 026	0	63 026	672	0	672	3 825	0	3 825	66 179	0	66 179
47403	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
47405	9 206	0	9 206	878 860	0	878 860	870 160	0	870 160	506	0	506
47407	0	0	0	1 264 257	1 121 159	2 385 416	1 264 257	1 121 159	2 385 416	0	0	0
47411	566 759	75	566 834	322 212	21	322 233	229 634	18	229 652	474 181	72	474 253
47416	45 300	3 402	48 702	825 021	3 726	828 747	788 148	324	788 472	8 427	0	8 427
47422	32 220	47	32 267	1 477 745	32 438	1 510 183	1 466 085	32 440	1 498 525	20 560	49	20 609
47425	537 069	0	537 069	63 942	0	63 942	73 753	0	73 753	546 880	0	546 880
47426	35 612	14 199	49 811	20 896	680	21 576	25 885	4 988	30 873	40 601	18 507	59 108
47441	225 202	46	225 248	95 429	4	95 433	227 149	2	227 151	356 922	44	356 966
47444	705	0	705	637	0	637	1 791	0	1 791	1 859	0	1 859
47452	0	0	0	0	0	0	29 317	0	29 317	29 317	0	29 317
47466	80 256	0	80 256	35 108	0	35 108	37 952	0	37 952	83 100	0	83 100
47501	12 899	846	13 745	1 956	162	2 118	1 769	46	1 815	12 712	730	13 442
47702	429	0	429	1	0	1	0	0	0	428	0	428
47804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52004	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52006	884 486	0	884 486	0	0	0	0	0	0	884 486	0	884 486
52301	124 500	0	124 500	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	124 500	0	124 500
52303	360 000	0	360 000	230 000	0	230 000	0	0	0	130 000	0	130 000
52304	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52406	0	0	0	231 542	0	231 542	231 542	0	231 542	0	0	0
52407	0	0	0	6 793	0	6 793	6 793	0	6 793	0	0	0
52501	17 492	0	17 492	8 334	0	8 334	10 883	0	10 883	20 041	0	20 041
60105	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
60206	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
60301	67 133	0	67 133	170 840	0	170 840	133 430	0	133 430	29 723	0	29 723
60305	29 424	0	29 424	198 269	0	198 269	169 092	0	169 092	247	0	247
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	50 844	0	50 844	50 924	0	50 924	80	0	80
60311	55 318	0	55 318	1 056 116	0	1 056 116	1 011 380	0	1 011 380	10 582	0	10 582
60313	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60320	149	0	149	264 661	0	264 661	344 400	0	344 400	79 888	0	79 888
60322	1 209	0	1 209	4 380	0	4 380	5 231	0	5 231	2 060	0	2 060
60324	284 821	0	284 821	253 942	0	253 942	248 844	0	248 844	279 723	0	279 723
60335	26 864	0	26 864	27 090	0	27 090	47 931	0	47 931	47 705	0	47 705
60349	329 878	0	329 878	0	0	0	0	0	0	329 878	0	329 878
60405	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
60414	2 394 020	0	2 394 020	93 856	0	93 856	43 026	0	43 026	2 343 190	0	2 343 190
60805	139 913	0	139 913	0	0	0	5 515	0	5 515	145 428	0	145 428
60806	109 760	0	109 760	6 221	0	6 221	18 927	0	18 927	122 466	0	122 466
60903	259 907	0	259 907	0	0	0	5 986	0	5 986	265 893	0	265 893
61501	1 965	0	1 965	65	0	65	344	0	344	2 244	0	2 244
61701	239 092	0	239 092	0	0	0	0	0	0	239 092	0	239 092
62002	125 788	0	125 788	744	0	744	0	0	0	125 044	0	125 044
70601	12 920 352	0	12 920 352	3 904	0	3 904	2 359 631	0	2 359 631	15 276 079	0	15 276 079
70603	2 199 674	0	2 199 674	0	0	0	389 420	0	389 420	2 589 094	0	2 589 094
70801	856 563	0	856 563	856 563	0	856 563	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	157 708 974	3 724 443	161 433 417	118 997 820	4 299 589	123 297 409	125 865 704	4 420 059	130 285 763	164 576 858	3 844 913	168 421 771
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	174 711	0	174 711	4 807	0	4 807	3 536	0	3 536	175 982	0	175 982
80601	274	0	274	4 096	0	4 096	3 559	0	3 559	811	0	811
80801	0	0	0	2 124	0	2 124	2 118	0	2 118	6	0	6
80901	0	0	0	587	0	587	0	0	0	587	0	587
Итого по активу (баланс)	174 985	0	174 985	11 614	0	11 614	9 213	0	9 213	177 386	0	177 386
Пассив
85101	164 814	0	164 814	0	0	0	1 147	0	1 147	165 961	0	165 961
85201	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394
85501	10 171	0	10 171	140	0	140	0	0	0	10 031	0	10 031
Итого по пассиву (баланс)	174 985	0	174 985	2 415	0	2 415	4 816	0	4 816	177 386	0	177 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	241 441	0	241 441	0	0	0	0	0	0	241 441	0	241 441
90803	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
90901	22 738 942	0	22 738 942	403 772	0	403 772	705 272	0	705 272	22 437 442	0	22 437 442
90902	4 273 787	300	4 274 087	634 051	17	634 068	588 001	14	588 015	4 319 837	303	4 320 140
90909	0	42 370	42 370	0	996 585	996 585	0	973 299	973 299	0	65 656	65 656
91202	6 579	0	6 579	25	0	25	36	0	36	6 568	0	6 568
91203	417	0	417	53	0	53	63	0	63	407	0	407
91207	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91414	209 862 606	1 888 714	211 751 320	5 822 487	110 493	5 932 980	8 313 906	90 489	8 404 395	207 371 187	1 908 718	209 279 905
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	70 392	0	70 392	5 367	0	5 367	388	0	388	75 371	0	75 371
91502	695 032	0	695 032	0	0	0	10	0	10	695 022	0	695 022
91506	7 510	0	7 510	0	0	0	1 553	0	1 553	5 957	0	5 957
91704	714 844	189	715 033	3	11	14	2 346	9	2 355	712 501	191	712 692
91802	3 040 301	2 265	3 042 566	0	132	132	4 851	108	4 959	3 035 450	2 289	3 037 739
91803	262 779	3 340	266 119	0	194	194	102	158	260	262 677	3 376	266 053
99998	155 101 283	0	155 101 283	13 469 212	0	13 469 212	12 027 817	0	12 027 817	156 542 678	0	156 542 678
Итого по активу (баланс)	397 216 961	1 937 178	399 154 139	20 334 970	1 107 432	21 442 402	21 644 346	1 064 077	22 708 423	395 907 585	1 980 533	397 888 118
Пассив
91311	502 850	108	502 958	4 531	5	4 536	0	6	6	498 319	109	498 428
91312	145 273 192	940 841	146 214 033	4 371 211	45 076	4 416 287	5 204 773	55 040	5 259 813	146 106 754	950 805	147 057 559
91313	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
91315	1 474 343	74 806	1 549 149	128 077	16 193	144 270	203 395	4 145	207 540	1 549 661	62 758	1 612 419
91317	6 340 194	5 355	6 345 549	7 511 719	460	7 512 179	8 100 067	439	8 100 506	6 928 542	5 334	6 933 876
91319	460 144	0	460 144	120 111	0	120 111	72 280	0	72 280	412 313	0	412 313
91507	27 350	0	27 350	1 469	0	1 469	102	0	102	25 983	0	25 983
99999	244 052 856	0	244 052 856	10 249 894	0	10 249 894	7 542 478	0	7 542 478	241 345 440	0	241 345 440
Итого по пассиву (баланс)	398 133 029	1 021 110	399 154 139	22 387 012	61 734	22 448 746	21 123 095	59 630	21 182 725	396 869 112	1 019 006	397 888 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 197	7 723	34 920	85 383	189 913	275 296	110 902	184 625	295 527	1 678	13 011	14 689
99996	34 786	0	34 786	275 294	0	275 294	295 436	0	295 436	14 644	0	14 644
Итого по активу (баланс)	61 983	7 723	69 706	360 677	189 913	550 590	406 338	184 625	590 963	16 322	13 011	29 333
Пассив
96901	7 775	27 011	34 786	184 322	111 114	295 436	189 509	85 785	275 294	12 962	1 682	14 644
99997	34 920	0	34 920	295 527	0	295 527	275 296	0	275 296	14 689	0	14 689
Итого по пассиву (баланс)	42 695	27 011	69 706	479 849	111 114	590 963	464 805	85 785	550 590	27 651	1 682	29 333

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?