Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	443 155	0	443 155	0	0	0	0	0	0	443 155	0	443 155
20202	2 235 267	452 295	2 687 562	20 638 161	4 072 470	24 710 631	20 960 513	4 039 443	24 999 956	1 912 915	485 322	2 398 237
20208	1 285 753	825	1 286 578	4 106 667	2 221	4 108 888	4 090 725	2 188	4 092 913	1 301 695	858	1 302 553
20209	320 311	149 055	469 366	12 270 705	3 521 405	15 792 110	12 319 548	3 575 517	15 895 065	271 468	94 943	366 411
30102	2 513 079	0	2 513 079	90 018 334	0	90 018 334	89 592 054	0	89 592 054	2 939 359	0	2 939 359
30110	80 065	457 821	537 886	566 704	209 006	775 710	561 824	220 841	782 665	84 945	445 986	530 931
30114	0	376 065	376 065	0	1 762 148	1 762 148	0	1 789 864	1 789 864	0	348 349	348 349
30202	633 100	0	633 100	5 611	0	5 611	0	0	0	638 711	0	638 711
30204	40 076	0	40 076	0	0	0	660	0	660	39 416	0	39 416
30210	17 600	0	17 600	207 678	0	207 678	221 978	0	221 978	3 300	0	3 300
30215	37 482	6 200	43 682	0	462	462	0	403	403	37 482	6 259	43 741
30221	77 841	0	77 841	2 795 615	984 644	3 780 259	2 852 821	950 477	3 803 298	20 635	34 167	54 802
30233	190 443	1 747	192 190	2 620 870	69 745	2 690 615	2 716 187	68 984	2 785 171	95 126	2 508	97 634
30302	13 270 181	147 386	13 417 567	2 223 806	771 205	2 995 011	1 542 063	776 862	2 318 925	13 951 924	141 729	14 093 653
30306	1 858 691	63 188	1 921 879	1 694 234	58 286	1 752 520	909 135	91 715	1 000 850	2 643 790	29 759	2 673 549
30413	16 979	0	16 979	155 401	0	155 401	147 569	0	147 569	24 811	0	24 811
30424	1 950	0	1 950	49 462	0	49 462	50 077	0	50 077	1 335	0	1 335
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	10 300 000	0	10 300 000	8 200 000	0	8 200 000	2 100 000	0	2 100 000
31903	700 000	0	700 000	31 400 000	0	31 400 000	28 100 000	0	28 100 000	4 000 000	0	4 000 000
31904	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32201	0	106 639	106 639	0	7 953	7 953	0	6 931	6 931	0	107 661	107 661
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	25 799	0	25 799	0	0	0	0	0	0	25 799	0	25 799
44906	3 290	0	3 290	0	0	0	208	0	208	3 082	0	3 082
45007	2 288	0	2 288	0	0	0	37	0	37	2 251	0	2 251
45201	1 051 312	0	1 051 312	5 073 255	0	5 073 255	5 165 813	0	5 165 813	958 754	0	958 754
45203	13 392	0	13 392	7 165	0	7 165	20 249	0	20 249	308	0	308
45204	310 093	0	310 093	142 449	0	142 449	136 984	0	136 984	315 558	0	315 558
45205	817 583	0	817 583	444 281	0	444 281	517 163	0	517 163	744 701	0	744 701
45206	8 043 155	36 909	8 080 064	1 212 953	2 753	1 215 706	1 174 898	2 399	1 177 297	8 081 210	37 263	8 118 473
45207	9 059 068	282 156	9 341 224	991 426	21 043	1 012 469	742 427	18 339	760 766	9 308 067	284 860	9 592 927
45208	7 590 816	943 634	8 534 450	512 269	70 372	582 641	412 943	61 332	474 275	7 690 142	952 674	8 642 816
45301	352	0	352	1 093	0	1 093	1 068	0	1 068	377	0	377
45305	2 600	0	2 600	2 400	0	2 400	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
45307	16 712	0	16 712	0	0	0	1 308	0	1 308	15 404	0	15 404
45308	63 805	0	63 805	6 000	0	6 000	1 567	0	1 567	68 238	0	68 238
45401	94 757	0	94 757	301 767	0	301 767	307 236	0	307 236	89 288	0	89 288
45403	80	0	80	260	0	260	340	0	340	0	0	0
45404	29 844	0	29 844	28 885	0	28 885	7 986	0	7 986	50 743	0	50 743
45405	21 177	0	21 177	29 018	0	29 018	5 591	0	5 591	44 604	0	44 604
45406	2 175 715	0	2 175 715	214 096	0	214 096	103 430	0	103 430	2 286 381	0	2 286 381
45407	2 542 990	0	2 542 990	238 067	0	238 067	149 017	0	149 017	2 632 040	0	2 632 040
45408	2 206 703	0	2 206 703	399 402	0	399 402	40 799	0	40 799	2 565 306	0	2 565 306
45503	13 632	0	13 632	5 232	0	5 232	5 968	0	5 968	12 896	0	12 896
45504	551	0	551	300	0	300	680	0	680	171	0	171
45505	39 838	0	39 838	7 593	0	7 593	6 594	0	6 594	40 837	0	40 837
45506	2 100 808	0	2 100 808	140 280	0	140 280	156 906	0	156 906	2 084 182	0	2 084 182
45507	46 892 358	95 441	46 987 799	2 030 467	7 118	2 037 585	1 478 604	6 982	1 485 586	47 444 221	95 577	47 539 798
45509	489 029	302	489 331	137 475	582	138 057	134 409	107	134 516	492 095	777	492 872
45606	0	789 256	789 256	0	58 860	58 860	0	51 298	51 298	0	796 818	796 818
45705	134	0	134	0	0	0	4	0	4	130	0	130
45706	390	0	390	0	0	0	14	0	14	376	0	376
45708	40	0	40	3	0	3	11	0	11	32	0	32
45812	1 989 911	0	1 989 911	141 113	0	141 113	267 347	0	267 347	1 863 677	0	1 863 677
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	294 002	0	294 002	10 396	0	10 396	10 240	0	10 240	294 158	0	294 158
45815	1 424 032	761	1 424 793	110 866	781	111 647	239 399	781	240 180	1 295 499	761	1 296 260
45912	90 910	0	90 910	993	0	993	11 144	0	11 144	80 759	0	80 759
45914	32 284	0	32 284	553	0	553	502	0	502	32 335	0	32 335
45915	45 377	0	45 377	19 872	32	19 904	21 957	32	21 989	43 292	0	43 292
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	5 089	75 205	80 294	862 839	893 859	1 756 698	863 686	890 523	1 754 209	4 242	78 541	82 783
47408	0	0	0	11 656 565	11 790 861	23 447 426	11 656 565	11 790 861	23 447 426	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 439	3 439	0	3 439	3 439	0	0	0
47415	7 131	0	7 131	0	0	0	217	0	217	6 914	0	6 914
47423	136 921	6 329	143 250	62 095	220 410	282 505	79 701	221 258	300 959	119 315	5 481	124 796
47427	205 712	35	205 747	178 862	23	178 885	200 811	36	200 847	183 763	22	183 785
47701	122 694	0	122 694	7 042	0	7 042	8 497	0	8 497	121 239	0	121 239
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	134	0	134	0	0	0	38	0	38	96	0	96
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	263 365	0	263 365	3 387	0	3 387	5 402	0	5 402	261 350	0	261 350
60308	707	0	707	1 469	0	1 469	1 410	0	1 410	766	0	766
60310	2 487	0	2 487	15 797	0	15 797	10 834	0	10 834	7 450	0	7 450
60312	887 471	0	887 471	120 796	0	120 796	144 304	0	144 304	863 963	0	863 963
60314	7 586	0	7 586	2 628	74	2 702	1 864	74	1 938	8 350	0	8 350
60323	10 641	0	10 641	1 331	0	1 331	786	0	786	11 186	0	11 186
60336	5 365	0	5 365	0	0	0	0	0	0	5 365	0	5 365
60401	4 297 698	0	4 297 698	44 504	0	44 504	11 079	0	11 079	4 331 123	0	4 331 123
60404	501 363	0	501 363	0	0	0	0	0	0	501 363	0	501 363
60415	107 516	0	107 516	11 759	0	11 759	46 775	0	46 775	72 500	0	72 500
60901	142 817	0	142 817	0	0	0	0	0	0	142 817	0	142 817
60906	224 452	0	224 452	1 273	0	1 273	0	0	0	225 725	0	225 725
61002	3 675	0	3 675	1 261	0	1 261	4 901	0	4 901	35	0	35
61008	31 226	0	31 226	5 145	0	5 145	10 875	0	10 875	25 496	0	25 496
61009	15 927	0	15 927	3 614	0	3 614	2 458	0	2 458	17 083	0	17 083
61010	263	0	263	19	0	19	277	0	277	5	0	5
61209	0	0	0	16 959	0	16 959	16 959	0	16 959	0	0	0
61211	0	0	0	10 490	0	10 490	10 490	0	10 490	0	0	0
61214	0	0	0	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	0	0	0
61403	18 818	0	18 818	2 610	0	2 610	3 562	0	3 562	17 866	0	17 866
61905	61 658	0	61 658	0	0	0	0	0	0	61 658	0	61 658
61906	29 169	0	29 169	0	0	0	0	0	0	29 169	0	29 169
61907	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
61908	220 320	0	220 320	0	0	0	0	0	0	220 320	0	220 320
61911	6 022	0	6 022	1 243	0	1 243	475	0	475	6 790	0	6 790
62001	683 027	0	683 027	22 202	0	22 202	4 661	0	4 661	700 568	0	700 568
70606	7 370 081	0	7 370 081	2 003 861	0	2 003 861	3 479	0	3 479	9 370 463	0	9 370 463
70608	2 156 882	0	2 156 882	490 965	0	490 965	0	0	0	2 647 847	0	2 647 847
70610	5 957	0	5 957	0	0	0	0	0	0	5 957	0	5 957
70611	230 013	0	230 013	57 503	0	57 503	0	0	0	287 516	0	287 516
70616	0	0	0	20 155	0	20 155	0	0	0	20 155	0	20 155
Итого по активу (баланс)	133 926 605	3 991 249	137 917 854	206 873 045	24 529 752	231 402 797	201 281 597	24 570 686	225 852 283	139 518 053	3 950 315	143 468 368
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	2 028 677	0	2 028 677	0	0	0	0	0	0	2 028 677	0	2 028 677
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	140 035	0	140 035	0	0	0	0	0	0	140 035	0	140 035
10801	5 939 482	0	5 939 482	0	0	0	0	0	0	5 939 482	0	5 939 482
30126	1 188	0	1 188	4 025	0	4 025	4 475	0	4 475	1 638	0	1 638
30220	16	44 908	44 924	83 421	1 251 556	1 334 977	83 421	1 302 349	1 385 770	16	95 701	95 717
30222	0	783	783	0	299 433	299 433	0	298 650	298 650	0	0	0
30226	838	0	838	5 614	0	5 614	4 828	0	4 828	52	0	52
30232	112 507	510	113 017	6 152 545	163 107	6 315 652	6 075 169	162 781	6 237 950	35 131	184	35 315
30301	13 270 181	147 386	13 417 567	1 542 063	776 863	2 318 926	2 223 806	771 206	2 995 012	13 951 924	141 729	14 093 653
30305	1 858 691	63 188	1 921 879	909 135	91 714	1 000 849	1 694 234	58 285	1 752 519	2 643 790	29 759	2 673 549
30601	1 956	0	1 956	60 241	0	60 241	60 623	0	60 623	2 338	0	2 338
31407	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31408	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40116	89 434	0	89 434	2 100 147	0	2 100 147	2 129 853	0	2 129 853	119 140	0	119 140
40302	508	0	508	43	0	43	148	0	148	613	0	613
405	780 162	371	780 533	622 057	589	622 646	292 965	701	293 666	451 070	483	451 553
406	180 471	0	180 471	252 728	0	252 728	282 659	0	282 659	210 402	0	210 402
407	7 873 975	480 540	8 354 515	51 175 698	1 998 330	53 174 028	51 863 725	2 012 384	53 876 109	8 562 002	494 594	9 056 596
408.1	4 435 873	65 619	4 501 492	14 875 868	220 868	15 096 736	14 952 296	222 621	15 174 917	4 512 301	67 372	4 579 673
40807	412	1 852	2 264	865	17 638	18 503	792	18 923	19 715	339	3 137	3 476
40817	4 701 123	169 803	4 870 926	6 145 921	47 892	6 193 813	5 912 108	49 958	5 962 066	4 467 310	171 869	4 639 179
40820	22 186	6 080	28 266	15 664	2 107	17 771	16 105	944	17 049	22 627	4 917	27 544
40821	42 331	0	42 331	474 921	0	474 921	469 034	0	469 034	36 444	0	36 444
40823	488	0	488	340	0	340	190	0	190	338	0	338
40901	0	3 410	3 410	0	3 578	3 578	1 073	168	1 241	1 073	0	1 073
40905	1 133	0	1 133	13 962	0	13 962	14 142	0	14 142	1 313	0	1 313
40907	130	0	130	177 010	0	177 010	177 010	0	177 010	130	0	130
40909	0	0	0	34 462	34 532	68 994	34 462	34 532	68 994	0	0	0
40910	0	0	0	5 008	8 789	13 797	5 008	8 789	13 797	0	0	0
40911	33 636	0	33 636	1 906 181	0	1 906 181	1 905 256	0	1 905 256	32 711	0	32 711
40912	0	0	0	33 678	20 053	53 731	33 678	20 053	53 731	0	0	0
40913	0	0	0	10 080	5 944	16 024	10 080	5 944	16 024	0	0	0
41602	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41603	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000
41604	32 734	0	32 734	27 565	0	27 565	39 289	0	39 289	44 458	0	44 458
41802	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42101	11 868	0	11 868	17 252	0	17 252	5 384	0	5 384	0	0	0
42102	156 600	0	156 600	183 700	0	183 700	186 710	0	186 710	159 610	0	159 610
42103	372 330	0	372 330	229 360	0	229 360	361 080	0	361 080	504 050	0	504 050
42104	1 311 070	0	1 311 070	1 682 688	0	1 682 688	1 781 608	0	1 781 608	1 409 990	0	1 409 990
42105	524 607	0	524 607	284 169	0	284 169	95 440	0	95 440	335 878	0	335 878
42106	116 331	0	116 331	14 000	0	14 000	33 340	0	33 340	135 671	0	135 671
42108	23 199	0	23 199	2 980	0	2 980	2 950	0	2 950	23 169	0	23 169
42202	600	0	600	600	0	600	500	0	500	500	0	500
42203	6 925	0	6 925	2 425	0	2 425	3 155	0	3 155	7 655	0	7 655
42204	44 670	0	44 670	18 052	0	18 052	15 268	0	15 268	41 886	0	41 886
42205	877	0	877	377	0	377	350	0	350	850	0	850
42206	4 726	0	4 726	300	0	300	3 000	0	3 000	7 426	0	7 426
42301	1 762 960	221 887	1 984 847	1 794 192	106 934	1 901 126	2 011 540	87 586	2 099 126	1 980 308	202 539	2 182 847
42303	0	20 213	20 213	0	20 891	20 891	0	678	678	0	0	0
42304	0	41 864	41 864	0	8 324	8 324	0	17 492	17 492	0	51 032	51 032
42305	21 490 714	848 499	22 339 213	3 352 905	142 789	3 495 694	782 066	111 125	893 191	18 919 875	816 835	19 736 710
42306	38 602 539	399 542	39 002 081	1 489 184	60 724	1 549 908	4 695 974	66 649	4 762 623	41 809 329	405 467	42 214 796
42307	1 510 892	890 721	2 401 613	148 267	71 856	220 123	173 909	73 585	247 494	1 536 534	892 450	2 428 984
42309	84	0	84	471	0	471	471	0	471	84	0	84
42310	87	0	87	99	0	99	15	0	15	3	0	3
42311	42	0	42	66	0	66	129	0	129	105	0	105
42312	111	0	111	45	0	45	63	0	63	129	0	129
42313	624	0	624	99	0	99	120	0	120	645	0	645
42314	1 218	0	1 218	183	0	183	168	0	168	1 203	0	1 203
42315	1 647	0	1 647	183	0	183	180	0	180	1 644	0	1 644
42601	7 487	169	7 656	3 107	972	4 079	356	983	1 339	4 736	180	4 916
42605	49 735	11 544	61 279	3 956	1 967	5 923	743	837	1 580	46 522	10 414	56 936
42606	36 627	374	37 001	103	27	130	12 899	1 258	14 157	49 423	1 605	51 028
42607	2 113	44	2 157	0	3	3	104	2	106	2 217	43	2 260
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43806	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
43807	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 460 153	0	1 460 153	179 205	0	179 205	191 280	0	191 280	1 472 228	0	1 472 228
45315	523	0	523	15	0	15	60	0	60	568	0	568
45415	77 179	0	77 179	10 679	0	10 679	11 379	0	11 379	77 879	0	77 879
45515	1 928 454	0	1 928 454	424 784	0	424 784	404 766	0	404 766	1 908 436	0	1 908 436
45615	88 839	0	88 839	5 774	0	5 774	6 626	0	6 626	89 691	0	89 691
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	3 270 562	0	3 270 562	495 204	0	495 204	227 379	0	227 379	3 002 737	0	3 002 737
45918	140 501	0	140 501	16 399	0	16 399	6 441	0	6 441	130 543	0	130 543
47403	0	0	0	77 962	0	77 962	77 962	0	77 962	0	0	0
47405	2 932	0	2 932	1 095 931	0	1 095 931	1 093 000	0	1 093 000	1	0	1
47407	1	0	1	11 790 637	11 651 778	23 442 415	11 790 641	11 651 778	23 442 419	5	0	5
47411	557 940	8 845	566 785	230 442	1 599	232 041	240 935	2 575	243 510	568 433	9 821	578 254
47416	4 819	51	4 870	2 633 611	254	2 633 865	2 665 943	203	2 666 146	37 151	0	37 151
47422	52 367	20	52 387	164 827	5	164 832	171 789	8	171 797	59 329	23	59 352
47425	253 961	0	253 961	391 582	0	391 582	374 139	0	374 139	236 518	0	236 518
47426	63 906	0	63 906	16 486	0	16 486	28 444	0	28 444	75 864	0	75 864
47702	669	0	669	126	0	126	161	0	161	704	0	704
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	585 163	0	585 163	0	0	0	0	0	0	585 163	0	585 163
52006	186 218	0	186 218	28 674	0	28 674	28 583	0	28 583	186 127	0	186 127
52301	0	53 754	53 754	60 000	3 494	63 494	60 000	4 009	64 009	0	54 269	54 269
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52304	360 000	0	360 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	380 000	0	380 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
52406	217	0	217	61 076	0	61 076	61 076	0	61 076	217	0	217
52407	0	0	0	7 463	0	7 463	7 463	0	7 463	0	0	0
52501	13 285	0	13 285	8 545	0	8 545	9 357	0	9 357	14 097	0	14 097
60105	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60301	23 177	0	23 177	66 128	0	66 128	72 124	0	72 124	29 173	0	29 173
60305	466	0	466	20 820	0	20 820	76 092	0	76 092	55 738	0	55 738
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	3 581	0	3 581	3 581	0	3 581	0	0	0
60311	754	0	754	7 510	0	7 510	8 209	0	8 209	1 453	0	1 453
60320	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60322	101	0	101	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	101	0	101
60324	118 320	0	118 320	2 483	0	2 483	1 777	0	1 777	117 614	0	117 614
60335	42 531	0	42 531	42 590	0	42 590	20 751	0	20 751	20 692	0	20 692
60349	165 864	0	165 864	0	0	0	27 083	0	27 083	192 947	0	192 947
60405	29 983	0	29 983	0	0	0	0	0	0	29 983	0	29 983
60414	2 097 476	0	2 097 476	5 896	0	5 896	14 081	0	14 081	2 105 661	0	2 105 661
60903	66 620	0	66 620	0	0	0	3 099	0	3 099	69 719	0	69 719
61301	1 309	0	1 309	394	0	394	349	0	349	1 264	0	1 264
61304	12	0	12	334	0	334	330	0	330	8	0	8
61501	6 784	0	6 784	87	0	87	108	0	108	6 805	0	6 805
61701	68 510	0	68 510	0	0	0	20 154	0	20 154	88 664	0	88 664
62002	82 760	0	82 760	0	0	0	2 866	0	2 866	85 626	0	85 626
70601	8 075 688	0	8 075 688	4 030	0	4 030	2 235 878	0	2 235 878	10 307 536	0	10 307 536
70603	2 183 830	0	2 183 830	0	0	0	495 706	0	495 706	2 679 536	0	2 679 536
70605	19 136	0	19 136	0	0	0	1 782	0	1 782	20 918	0	20 918
70801	677 529	0	677 529	0	0	0	0	0	0	677 529	0	677 529
Итого по пассиву (баланс)	134 435 877	3 481 977	137 917 854	113 787 500	17 014 610	130 802 110	119 365 568	16 987 056	136 352 624	140 013 945	3 454 423	143 468 368
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	185 361	0	185 361	17 440	0	17 440	17 529	0	17 529	185 272	0	185 272
80601	318	0	318	14 942	0	14 942	14 520	0	14 520	740	0	740
80801	591	0	591	5 192	0	5 192	5 591	0	5 591	192	0	192
80901	194	0	194	1 849	0	1 849	1 683	0	1 683	360	0	360
Итого по активу (баланс)	186 464	0	186 464	39 423	0	39 423	39 323	0	39 323	186 564	0	186 564
Пассив
85101	158 944	0	158 944	0	0	0	407	0	407	159 351	0	159 351
85201	2 820	0	2 820	12 853	0	12 853	12 844	0	12 844	2 811	0	2 811
85401	2 530	0	2 530	1 772	0	1 772	2 985	0	2 985	3 743	0	3 743
85501	22 170	0	22 170	3 283	0	3 283	1 772	0	1 772	20 659	0	20 659
Итого по пассиву (баланс)	186 464	0	186 464	17 908	0	17 908	18 008	0	18 008	186 564	0	186 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	6 135 263	0	6 135 263	28 674	0	28 674	0	0	0	6 163 937	0	6 163 937
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	170 100	53 754	223 854	0	4 009	4 009	40 000	3 494	43 494	130 100	54 269	184 369
90901	10 840 199	0	10 840 199	2 430 818	0	2 430 818	1 947 016	0	1 947 016	11 324 001	0	11 324 001
90902	4 125 063	257	4 125 320	1 476 847	19	1 476 866	1 127 193	17	1 127 210	4 474 717	259	4 474 976
90909	0	44 908	44 908	0	1 302 324	1 302 324	0	1 251 531	1 251 531	0	95 701	95 701
91202	43	0	43	32	0	32	16	0	16	59	0	59
91203	540	0	540	40	0	40	56	0	56	524	0	524
91207	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
91414	236 256 601	3 972 027	240 228 628	12 380 775	296 217	12 676 992	9 858 011	258 163	10 116 174	238 779 365	4 010 081	242 789 446
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	113 249	0	113 249	0	0	0	0	0	0	113 249	0	113 249
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	264 990	0	264 990	7 042	0	7 042	7 907	0	7 907	264 125	0	264 125
91604	1 214 459	305	1 214 764	155 525	632	156 157	211 893	621	212 514	1 158 091	316	1 158 407
91704	429 968	161	430 129	69 197	13	69 210	5 724	11	5 735	493 441	163	493 604
91802	2 046 290	1 940	2 048 230	385 593	143	385 736	2 544	126	2 670	2 429 339	1 957	2 431 296
91803	197 730	2 785	200 515	12 648	204	12 852	238	182	420	210 140	2 807	212 947
99998	128 746 917	0	128 746 917	16 256 190	0	16 256 190	15 456 322	0	15 456 322	129 546 785	0	129 546 785
Итого по активу (баланс)	390 591 508	4 076 137	394 667 645	33 203 382	1 603 561	34 806 943	28 656 922	1 514 145	30 171 067	395 137 968	4 165 553	399 303 521
Пассив
91003	0	0	0	4 951	0	4 951	4 951	0	4 951	0	0	0
91311	287 122	53 848	340 970	40 000	3 501	43 501	4 531	4 013	8 544	251 653	54 360	306 013
91312	115 079 207	805 996	115 885 203	4 077 842	52 386	4 130 228	5 323 729	60 108	5 383 837	116 325 094	813 718	117 138 812
91315	1 815 028	154 836	1 969 864	174 096	13 454	187 550	217 661	11 270	228 931	1 858 593	152 652	2 011 245
91316	1 527 641	951	1 528 592	2 331 886	61	2 331 947	1 978 118	71	1 978 189	1 173 873	961	1 174 834
91317	5 029 971	9 280	5 039 251	8 608 843	1 155	8 609 998	8 600 252	740	8 600 992	5 021 380	8 865	5 030 245
91319	923 304	0	923 304	347 261	0	347 261	272 307	0	272 307	848 350	0	848 350
91507	3 056 382	0	3 056 382	23 560	0	23 560	1 113	0	1 113	3 033 935	0	3 033 935
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	265 920 728	0	265 920 728	12 501 772	0	12 501 772	16 337 780	0	16 337 780	269 756 736	0	269 756 736
Итого по пассиву (баланс)	393 642 734	1 024 911	394 667 645	28 110 211	70 557	28 180 768	32 740 442	76 202	32 816 644	398 272 965	1 030 556	399 303 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	537 346	40 655	578 001	10 047 998	445 823	10 493 821	10 109 479	484 848	10 594 327	475 865	1 630	477 495
99996	571 111	0	571 111	10 522 267	0	10 522 267	10 612 842	0	10 612 842	480 536	0	480 536
Итого по активу (баланс)	1 108 457	40 655	1 149 112	20 570 265	445 823	21 016 088	20 722 321	484 848	21 207 169	956 401	1 630	958 031
Пассив
96901	40 704	530 407	571 111	265 050	10 347 792	10 612 842	225 971	10 296 296	10 522 267	1 625	478 911	480 536
99997	578 001	0	578 001	10 594 327	0	10 594 327	10 493 821	0	10 493 821	477 495	0	477 495
Итого по пассиву (баланс)	618 705	530 407	1 149 112	10 859 377	10 347 792	21 207 169	10 719 792	10 296 296	21 016 088	479 120	478 911	958 031

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?