Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	428 075	0	428 075	0	0	0	0	0	0	428 075	0	428 075
20202	1 742 734	349 165	2 091 899	14 963 609	3 268 730	18 232 339	14 571 969	3 143 020	17 714 989	2 134 374	474 875	2 609 249
20208	1 189 872	2 304	1 192 176	3 540 265	2 571	3 542 836	3 407 209	4 053	3 411 262	1 322 928	822	1 323 750
20209	99 814	76 239	176 053	7 428 139	2 235 147	9 663 286	7 308 909	2 230 856	9 539 765	219 044	80 530	299 574
30102	3 394 714	0	3 394 714	91 743 346	0	91 743 346	92 225 350	0	92 225 350	2 912 710	0	2 912 710
30110	220 497	421 691	642 188	304 717	301 713	606 430	451 235	212 206	663 441	73 979	511 198	585 177
30114	0	344 905	344 905	0	1 715 525	1 715 525	0	1 685 165	1 685 165	0	375 265	375 265
30202	621 145	0	621 145	7 422	0	7 422	0	0	0	628 567	0	628 567
30204	41 786	0	41 786	0	0	0	610	0	610	41 176	0	41 176
30210	0	0	0	201 105	0	201 105	195 515	0	195 515	5 590	0	5 590
30215	26 719	5 760	32 479	0	102	102	0	233	233	26 719	5 629	32 348
30221	264 653	0	264 653	2 899 516	1 219 456	4 118 972	3 101 218	1 165 044	4 266 262	62 951	54 412	117 363
30233	217 140	1 508	218 648	1 763 966	51 016	1 814 982	1 907 922	51 112	1 959 034	73 184	1 412	74 596
30302	11 050 387	201 440	11 251 827	2 031 183	1 122 044	3 153 227	1 248 187	1 065 348	2 313 535	11 833 383	258 136	12 091 519
30306	768 201	466 343	1 234 544	11 683 739	105 041	11 788 780	10 694 735	59 782	10 754 517	1 757 205	511 602	2 268 807
30413	19 480	0	19 480	42 928	0	42 928	41 364	0	41 364	21 044	0	21 044
30424	1 789	0	1 789	42 512	0	42 512	42 283	0	42 283	2 018	0	2 018
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	26 300 000	0	26 300 000	25 300 000	0	25 300 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	31 193 740	0	31 193 740	24 393 740	0	24 393 740	6 800 000	0	6 800 000
31904	8 601 000	0	8 601 000	0	0	0	8 601 000	0	8 601 000	0	0	0
32201	0	99 072	99 072	0	1 762	1 762	0	4 013	4 013	0	96 821	96 821
44607	25 799	0	25 799	0	0	0	0	0	0	25 799	0	25 799
44701	206 112	0	206 112	61 118	0	61 118	267 230	0	267 230	0	0	0
44906	13 495	0	13 495	0	0	0	5 350	0	5 350	8 145	0	8 145
45007	2 431	0	2 431	0	0	0	35	0	35	2 396	0	2 396
45201	869 881	0	869 881	2 785 305	0	2 785 305	2 727 540	0	2 727 540	927 646	0	927 646
45203	1 968	0	1 968	1 395	0	1 395	2 817	0	2 817	546	0	546
45204	379 866	0	379 866	117 154	0	117 154	165 392	0	165 392	331 628	0	331 628
45205	513 566	0	513 566	225 575	0	225 575	237 083	0	237 083	502 058	0	502 058
45206	6 543 467	11 446	6 554 913	928 596	16 873	945 469	866 969	780	867 749	6 605 094	27 539	6 632 633
45207	9 068 598	282 047	9 350 645	454 268	5 017	459 285	476 413	11 426	487 839	9 046 453	275 638	9 322 091
45208	7 868 705	1 338 783	9 207 488	65 644	23 734	89 378	91 108	68 225	159 333	7 843 241	1 294 292	9 137 533
45301	382	0	382	1 057	0	1 057	1 064	0	1 064	375	0	375
45306	93	0	93	1 485	0	1 485	23	0	23	1 555	0	1 555
45307	5 943	0	5 943	0	0	0	424	0	424	5 519	0	5 519
45308	54 992	0	54 992	4 799	0	4 799	1 232	0	1 232	58 559	0	58 559
45401	87 206	0	87 206	242 251	0	242 251	247 436	0	247 436	82 021	0	82 021
45403	436	0	436	2 168	0	2 168	2 604	0	2 604	0	0	0
45404	51 847	0	51 847	12 954	0	12 954	24 924	0	24 924	39 877	0	39 877
45405	33 560	0	33 560	3 048	0	3 048	5 048	0	5 048	31 560	0	31 560
45406	1 251 759	0	1 251 759	160 310	0	160 310	128 726	0	128 726	1 283 343	0	1 283 343
45407	2 293 493	0	2 293 493	114 564	0	114 564	72 310	0	72 310	2 335 747	0	2 335 747
45408	2 069 232	0	2 069 232	46 722	0	46 722	57 961	0	57 961	2 057 993	0	2 057 993
45503	11 744	0	11 744	4 794	0	4 794	4 044	0	4 044	12 494	0	12 494
45504	244	0	244	25	0	25	79	0	79	190	0	190
45505	48 667	0	48 667	2 117	0	2 117	8 062	0	8 062	42 722	0	42 722
45506	2 248 586	0	2 248 586	88 859	0	88 859	149 573	0	149 573	2 187 872	0	2 187 872
45507	44 892 850	91 576	44 984 426	1 194 850	1 628	1 196 478	1 169 665	4 426	1 174 091	44 918 035	88 778	45 006 813
45509	509 202	495	509 697	118 684	349	119 033	107 619	104	107 723	520 267	740	521 007
45510	1 481	0	1 481	0	0	0	200	0	200	1 281	0	1 281
45606	0	733 251	733 251	0	13 043	13 043	0	29 704	29 704	0	716 590	716 590
45705	163	0	163	0	0	0	7	0	7	156	0	156
45706	454	0	454	0	0	0	16	0	16	438	0	438
45708	30	0	30	3	0	3	17	0	17	16	0	16
45812	1 441 997	0	1 441 997	48 181	0	48 181	62 140	0	62 140	1 428 038	0	1 428 038
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	282 648	0	282 648	18 845	0	18 845	6 954	0	6 954	294 539	0	294 539
45815	1 265 283	45	1 265 328	80 967	674	81 641	70 956	45	71 001	1 275 294	674	1 275 968
45912	74 285	0	74 285	418	0	418	676	0	676	74 027	0	74 027
45914	31 649	0	31 649	332	0	332	33	0	33	31 948	0	31 948
45915	42 130	91	42 221	20 029	16	20 045	18 164	107	18 271	43 995	0	43 995
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	3 502	96 827	100 329	1 142 536	1 182 074	2 324 610	1 140 373	1 181 124	2 321 497	5 665	97 777	103 442
47406	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47408	0	0	0	14 852 212	15 147 431	29 999 643	14 852 212	15 147 431	29 999 643	0	0	0
47415	26 885	0	26 885	1 532	0	1 532	209	0	209	28 208	0	28 208
47423	124 821	3 805	128 626	43 400	339 223	382 623	48 988	339 310	388 298	119 233	3 718	122 951
47427	186 612	3 112	189 724	191 020	2 967	193 987	166 119	3 112	169 231	211 513	2 967	214 480
47701	143 755	0	143 755	1 512	0	1 512	9 498	0	9 498	135 769	0	135 769
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	12	0	12	167	0	167	12	0	12	167	0	167
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	105 866	0	105 866	3 194	0	3 194	11 862	0	11 862	97 198	0	97 198
60308	549	0	549	1 327	0	1 327	991	0	991	885	0	885
60310	12 321	0	12 321	5 117	0	5 117	16 931	0	16 931	507	0	507
60312	761 716	0	761 716	127 720	0	127 720	48 821	0	48 821	840 615	0	840 615
60314	5 736	0	5 736	896	0	896	141	0	141	6 491	0	6 491
60315	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60323	248 464	0	248 464	266	0	266	741	0	741	247 989	0	247 989
60336	5 229	0	5 229	322	0	322	186	0	186	5 365	0	5 365
60401	4 172 626	0	4 172 626	37 164	0	37 164	36 820	0	36 820	4 172 970	0	4 172 970
60404	485 656	0	485 656	0	0	0	0	0	0	485 656	0	485 656
60415	107 226	0	107 226	3 685	0	3 685	1 453	0	1 453	109 458	0	109 458
60901	157 381	0	157 381	2	0	2	14 152	0	14 152	143 231	0	143 231
60906	208 483	0	208 483	2	0	2	2	0	2	208 483	0	208 483
61002	22	0	22	207	0	207	206	0	206	23	0	23
61008	25 575	0	25 575	7 610	0	7 610	3 841	0	3 841	29 344	0	29 344
61009	15 504	0	15 504	2 035	0	2 035	1 529	0	1 529	16 010	0	16 010
61010	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61209	0	0	0	9 986	0	9 986	9 986	0	9 986	0	0	0
61211	0	0	0	12 097	0	12 097	12 097	0	12 097	0	0	0
61403	25 110	0	25 110	1 327	0	1 327	3 735	0	3 735	22 702	0	22 702
61905	72 302	0	72 302	0	0	0	0	0	0	72 302	0	72 302
61906	20 954	0	20 954	0	0	0	0	0	0	20 954	0	20 954
61907	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
61908	180 397	0	180 397	0	0	0	0	0	0	180 397	0	180 397
61911	5 400	0	5 400	622	0	622	0	0	0	6 022	0	6 022
62001	733 978	0	733 978	40 424	0	40 424	6 966	0	6 966	767 436	0	767 436
70606	23 067 584	0	23 067 584	1 729 605	0	1 729 605	23 067 606	0	23 067 606	1 729 583	0	1 729 583
70608	7 424 624	0	7 424 624	273 634	0	273 634	7 424 624	0	7 424 624	273 634	0	273 634
70610	8 967	0	8 967	4 097	0	4 097	8 967	0	8 967	4 097	0	4 097
70611	331 288	0	331 288	45 756	0	45 756	331 288	0	331 288	45 756	0	45 756
70616	87 210	0	87 210	0	0	0	87 210	0	87 210	0	0	0
70706	0	0	0	23 080 004	0	23 080 004	1 678	0	1 678	23 078 326	0	23 078 326
70708	0	0	0	7 424 625	0	7 424 625	0	0	0	7 424 625	0	7 424 625
70710	0	0	0	8 967	0	8 967	0	0	0	8 967	0	8 967
70711	0	0	0	331 288	0	331 288	0	0	0	331 288	0	331 288
70716	0	0	0	87 210	0	87 210	0	0	0	87 210	0	87 210
Итого по активу (баланс)	149 789 494	4 529 905	154 319 399	250 424 655	26 756 136	277 180 791	247 780 767	26 406 626	274 187 393	152 433 382	4 879 415	157 312 797
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 957 267	0	1 957 267	0	0	0	0	0	0	1 957 267	0	1 957 267
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	140 035	0	140 035	0	0	0	0	0	0	140 035	0	140 035
10801	5 933 029	0	5 933 029	0	0	0	59	0	59	5 933 088	0	5 933 088
30126	2 225	0	2 225	4 918	0	4 918	4 360	0	4 360	1 667	0	1 667
30220	0	0	0	48 995	940 373	989 368	48 995	988 309	1 037 304	0	47 936	47 936
30222	0	0	0	0	614 100	614 100	0	614 100	614 100	0	0	0
30226	3 244	0	3 244	7 232	0	7 232	6 816	0	6 816	2 828	0	2 828
30232	124 248	62	124 310	5 063 587	185 781	5 249 368	4 962 543	185 944	5 148 487	23 204	225	23 429
30301	11 050 387	201 440	11 251 827	1 248 186	1 065 348	2 313 534	2 031 182	1 122 044	3 153 226	11 833 383	258 136	12 091 519
30305	768 201	466 343	1 234 544	10 694 735	59 782	10 754 517	11 683 739	105 041	11 788 780	1 757 205	511 602	2 268 807
30601	2 374	0	2 374	49 711	0	49 711	50 885	0	50 885	3 548	0	3 548
31408	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40116	0	0	0	1 608 499	0	1 608 499	1 686 991	0	1 686 991	78 492	0	78 492
40302	422	0	422	174	0	174	242	0	242	490	0	490
405	48 420	340	48 760	1 009 271	692	1 009 963	1 047 488	1 242	1 048 730	86 637	890	87 527
406	244 069	0	244 069	210 265	0	210 265	184 098	0	184 098	217 902	0	217 902
407	8 799 614	497 992	9 297 606	35 050 426	1 613 811	36 664 237	34 618 337	1 652 162	36 270 499	8 367 525	536 343	8 903 868
408.1	4 796 691	63 831	4 860 522	10 561 968	154 871	10 716 839	10 397 347	167 778	10 565 125	4 632 070	76 738	4 708 808
40807	595	180	775	273	2 521	2 794	269	2 478	2 747	591	137	728
40817	5 526 700	180 163	5 706 863	5 307 415	100 922	5 408 337	4 194 837	260 915	4 455 752	4 414 122	340 156	4 754 278
40820	21 977	8 897	30 874	14 464	1 339	15 803	13 398	1 329	14 727	20 911	8 887	29 798
40821	38 248	0	38 248	451 829	0	451 829	453 711	0	453 711	40 130	0	40 130
40823	490	0	490	300	0	300	104	0	104	294	0	294
40905	1 137	0	1 137	10 014	0	10 014	10 003	0	10 003	1 126	0	1 126
40907	156	0	156	187 315	0	187 315	187 251	0	187 251	92	0	92
40909	0	0	0	22 785	25 147	47 932	22 785	25 147	47 932	0	0	0
40910	0	0	0	4 579	5 472	10 051	4 579	5 472	10 051	0	0	0
40911	72 288	0	72 288	1 978 250	0	1 978 250	1 955 212	0	1 955 212	49 250	0	49 250
40912	0	0	0	21 282	13 002	34 284	21 282	13 002	34 284	0	0	0
40913	0	0	0	7 410	3 287	10 697	7 410	3 287	10 697	0	0	0
41604	15 061	0	15 061	12 114	0	12 114	14 417	0	14 417	17 364	0	17 364
41802	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42101	0	0	0	0	0	0	21 616	0	21 616	21 616	0	21 616
42102	249 357	0	249 357	325 157	0	325 157	196 850	0	196 850	121 050	0	121 050
42103	299 135	144 001	443 136	103 535	5 834	109 369	143 700	2 562	146 262	339 300	140 729	480 029
42104	1 019 991	0	1 019 991	1 317 628	0	1 317 628	1 440 306	0	1 440 306	1 142 669	0	1 142 669
42105	250 374	0	250 374	177 474	0	177 474	173 356	0	173 356	246 256	0	246 256
42106	164 340	0	164 340	35 550	0	35 550	10 050	0	10 050	138 840	0	138 840
42108	22 375	0	22 375	0	0	0	0	0	0	22 375	0	22 375
42202	18 850	0	18 850	18 850	0	18 850	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42203	13 465	0	13 465	2 640	0	2 640	2 035	0	2 035	12 860	0	12 860
42204	21 027	0	21 027	17 116	0	17 116	25 490	0	25 490	29 401	0	29 401
42205	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
42206	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
42301	1 042 098	173 395	1 215 493	944 525	139 822	1 084 347	989 286	134 272	1 123 558	1 086 859	167 845	1 254 704
42303	0	0	0	0	0	0	0	510	510	0	510	510
42304	0	101 462	101 462	0	45 250	45 250	0	15 962	15 962	0	72 174	72 174
42305	21 309 760	684 077	21 993 837	809 903	47 134	857 037	1 513 538	106 157	1 619 695	22 013 395	743 100	22 756 495
42306	38 071 874	513 651	38 585 525	1 319 003	51 772	1 370 775	697 361	18 404	715 765	37 450 232	480 283	37 930 515
42307	1 458 033	736 311	2 194 344	122 988	41 472	164 460	55 544	28 572	84 116	1 390 589	723 411	2 114 000
42309	45	0	45	387	0	387	465	0	465	123	0	123
42310	9	0	9	12	0	12	12	0	12	9	0	9
42311	159	0	159	105	0	105	57	0	57	111	0	111
42312	99	0	99	45	0	45	39	0	39	93	0	93
42313	687	0	687	90	0	90	96	0	96	693	0	693
42314	1 197	0	1 197	198	0	198	132	0	132	1 131	0	1 131
42315	1 575	0	1 575	204	0	204	201	0	201	1 572	0	1 572
42601	2 299	190	2 489	1 971	65	2 036	4 555	80	4 635	4 883	205	5 088
42605	49 309	9 549	58 858	2 035	375	2 410	1 362	219	1 581	48 636	9 393	58 029
42606	43 380	348	43 728	3 674	14	3 688	629	6	635	40 335	340	40 675
42607	1 813	41	1 854	307	1	308	42	1	43	1 548	41	1 589
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42614	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42615	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
43807	30	0	30	3	0	3	6	0	6	33	0	33
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	106	0	106	52	0	52	0	0	0	54	0	54
45215	846 980	0	846 980	86 976	0	86 976	78 496	0	78 496	838 500	0	838 500
45315	527	0	527	13	0	13	0	0	0	514	0	514
45415	68 666	0	68 666	15 125	0	15 125	5 119	0	5 119	58 660	0	58 660
45515	1 890 694	0	1 890 694	588 064	0	588 064	605 383	0	605 383	1 908 013	0	1 908 013
45615	82 535	0	82 535	3 344	0	3 344	1 469	0	1 469	80 660	0	80 660
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	2 739 197	0	2 739 197	175 827	0	175 827	201 289	0	201 289	2 764 659	0	2 764 659
45918	129 696	0	129 696	3 850	0	3 850	4 360	0	4 360	130 206	0	130 206
47403	0	0	0	86 457	0	86 457	86 457	0	86 457	0	0	0
47405	1 491	0	1 491	968 902	0	968 902	972 600	0	972 600	5 189	0	5 189
47407	0	0	0	15 135 948	14 841 100	29 977 048	15 135 948	14 841 100	29 977 048	0	0	0
47411	503 144	5 998	509 142	194 188	1 477	195 665	244 530	1 615	246 145	553 486	6 136	559 622
47416	5 953	32	5 985	398 091	1 382	399 473	430 927	1 400	432 327	38 789	50	38 839
47422	59 396	18	59 414	282 467	110	282 577	279 080	121	279 201	56 009	29	56 038
47425	203 333	0	203 333	55 153	0	55 153	63 863	0	63 863	212 043	0	212 043
47426	24 874	28	24 902	11 025	1	11 026	21 945	167	22 112	35 794	194	35 988
47702	1 215	0	1 215	152	0	152	25	0	25	1 088	0	1 088
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	543 765	0	543 765	3 500	0	3 500	42 980	0	42 980	583 245	0	583 245
52006	131 275	0	131 275	0	0	0	0	0	0	131 275	0	131 275
52301	10 000	49 939	59 939	210 000	2 023	212 023	400 500	889	401 389	200 500	48 805	249 305
52302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52303	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
52304	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
52305	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
52306	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52406	217	0	217	211 981	0	211 981	211 981	0	211 981	217	0	217
52407	0	0	0	15 654	0	15 654	15 654	0	15 654	0	0	0
52501	22 741	0	22 741	17 636	0	17 636	8 638	0	8 638	13 743	0	13 743
60301	31 049	0	31 049	63 693	0	63 693	74 337	0	74 337	41 693	0	41 693
60305	724	0	724	25 985	0	25 985	174 033	0	174 033	148 772	0	148 772
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	0	0	0
60311	5 010	0	5 010	11 837	0	11 837	7 751	0	7 751	924	0	924
60320	180	0	180	59	0	59	0	0	0	121	0	121
60322	77	0	77	916	0	916	1 016	0	1 016	177	0	177
60324	56 654	0	56 654	965	0	965	413	0	413	56 102	0	56 102
60335	48 255	0	48 255	48 667	0	48 667	51 305	0	51 305	50 893	0	50 893
60349	140 317	0	140 317	0	0	0	8 813	0	8 813	149 130	0	149 130
60405	29 983	0	29 983	0	0	0	0	0	0	29 983	0	29 983
60414	2 010 342	0	2 010 342	9 634	0	9 634	23 941	0	23 941	2 024 649	0	2 024 649
60903	81 072	0	81 072	14 152	0	14 152	2 935	0	2 935	69 855	0	69 855
61301	1 346	0	1 346	511	0	511	589	0	589	1 424	0	1 424
61304	23	0	23	325	0	325	309	0	309	7	0	7
61501	8 960	0	8 960	66	0	66	1 829	0	1 829	10 723	0	10 723
61701	94 031	0	94 031	0	0	0	0	0	0	94 031	0	94 031
62002	80 924	0	80 924	143	0	143	10 541	0	10 541	91 322	0	91 322
70601	25 148 065	0	25 148 065	25 149 286	0	25 149 286	2 006 946	0	2 006 946	2 005 725	0	2 005 725
70603	7 426 135	0	7 426 135	7 426 135	0	7 426 135	257 422	0	257 422	257 422	0	257 422
70605	15 756	0	15 756	15 756	0	15 756	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	535	0	535	25 148 976	0	25 148 976	25 148 441	0	25 148 441
70703	0	0	0	0	0	0	7 426 135	0	7 426 135	7 426 135	0	7 426 135
70705	0	0	0	0	0	0	15 756	0	15 756	15 756	0	15 756
Итого по пассиву (баланс)	150 481 111	3 838 288	154 319 399	130 417 457	19 964 280	150 381 737	133 074 848	20 300 287	153 375 135	153 138 502	4 174 295	157 312 797
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	179 067	0	179 067	5 519	0	5 519	3 837	0	3 837	180 749	0	180 749
80601	839	0	839	2 038	0	2 038	2 029	0	2 029	848	0	848
80801	164	0	164	1 313	0	1 313	928	0	928	549	0	549
80901	0	0	0	1 673	0	1 673	1 625	0	1 625	48	0	48
Итого по активу (баланс)	180 070	0	180 070	10 543	0	10 543	8 419	0	8 419	182 194	0	182 194
Пассив
85101	158 557	0	158 557	542	0	542	0	0	0	158 015	0	158 015
85201	3 105	0	3 105	2 931	0	2 931	2 998	0	2 998	3 172	0	3 172
85401	0	0	0	2 834	0	2 834	4 224	0	4 224	1 390	0	1 390
85501	18 408	0	18 408	1 625	0	1 625	2 834	0	2 834	19 617	0	19 617
Итого по пассиву (баланс)	180 070	0	180 070	7 932	0	7 932	10 056	0	10 056	182 194	0	182 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	6 133 681	0	6 133 681	3 500	0	3 500	0	0	0	6 137 181	0	6 137 181
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	220 600	49 939	270 539	22 000	889	22 889	29 500	2 023	31 523	213 100	48 805	261 905
90901	10 580 764	0	10 580 764	1 395 626	0	1 395 626	2 524 872	0	2 524 872	9 451 518	0	9 451 518
90902	1 698 294	238	1 698 532	2 475 134	5	2 475 139	1 302 240	10	1 302 250	2 871 188	233	2 871 421
90909	0	0	0	0	988 309	988 309	0	940 373	940 373	0	47 936	47 936
91202	59	0	59	67	0	67	73	0	73	53	0	53
91203	503	0	503	99	0	99	45	0	45	557	0	557
91207	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91414	227 249 943	7 143 729	234 393 672	5 074 390	127 073	5 201 463	6 091 675	289 394	6 381 069	226 232 658	6 981 408	233 214 066
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	101 314	0	101 314	9 814	0	9 814	8 827	0	8 827	102 301	0	102 301
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	313 057	0	313 057	1 513	0	1 513	22 216	0	22 216	292 354	0	292 354
91604	1 196 022	4	1 196 026	101 901	579	102 480	74 836	290	75 126	1 223 087	293	1 223 380
91704	431 049	150	431 199	0	3	3	257	6	263	430 792	147	430 939
91802	2 059 116	1 802	2 060 918	1	34	35	4 902	72	4 974	2 054 215	1 764	2 055 979
91803	198 569	2 586	201 155	0	48	48	31	103	134	198 538	2 531	201 069
99998	146 899 820	0	146 899 820	11 792 969	0	11 792 969	10 509 975	0	10 509 975	148 182 814	0	148 182 814
Итого по активу (баланс)	397 132 882	7 198 448	404 331 330	20 877 015	1 116 940	21 993 955	20 569 451	1 232 271	21 801 722	397 440 446	7 083 117	404 523 563
Пассив
91003	0	0	0	6 812	0	6 812	6 812	0	6 812	0	0	0
91211	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91311	457 830	50 111	507 941	328 256	2 027	330 283	320 000	895	320 895	449 574	48 979	498 553
91312	130 741 233	1 497 605	132 238 838	3 719 080	60 668	3 779 748	5 549 786	26 639	5 576 425	132 571 939	1 463 576	134 035 515
91315	2 811 239	180 430	2 991 669	630 302	13 768	644 070	71 555	10 228	81 783	2 252 492	176 890	2 429 382
91316	1 692 838	20 234	1 713 072	1 055 568	16 958	1 072 526	914 807	145	914 952	1 552 077	3 421	1 555 498
91317	5 508 843	8 548	5 517 391	4 790 219	668	4 790 887	4 836 336	239	4 836 575	5 554 960	8 119	5 563 079
91319	879 501	0	879 501	51 742	0	51 742	230 311	0	230 311	1 058 070	0	1 058 070
91507	3 045 405	0	3 045 405	24 487	0	24 487	15 796	0	15 796	3 036 714	0	3 036 714
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	257 431 510	0	257 431 510	7 916 839	0	7 916 839	6 826 078	0	6 826 078	256 340 749	0	256 340 749
Итого по пассиву (баланс)	402 574 402	1 756 928	404 331 330	18 523 305	94 089	18 617 394	18 771 481	38 146	18 809 627	402 822 578	1 700 985	404 523 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	745 471	3 569	749 040	12 987 887	319 969	13 307 856	12 988 963	322 773	13 311 736	744 395	765	745 160
99996	748 986	0	748 986	13 330 216	0	13 330 216	13 333 976	0	13 333 976	745 226	0	745 226
Итого по активу (баланс)	1 494 457	3 569	1 498 026	26 318 103	319 969	26 638 072	26 322 939	322 773	26 645 712	1 489 621	765	1 490 386
Пассив
96901	3 582	745 404	748 986	189 019	13 144 957	13 333 976	186 209	13 144 007	13 330 216	772	744 454	745 226
99997	749 040	0	749 040	13 311 736	0	13 311 736	13 307 856	0	13 307 856	745 160	0	745 160
Итого по пассиву (баланс)	752 622	745 404	1 498 026	13 500 755	13 144 957	26 645 712	13 494 065	13 144 007	26 638 072	745 932	744 454	1 490 386

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?