Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	393 537	0	393 537	0	0	0	0	0	0	393 537	0	393 537
20202	2 310 217	807 590	3 117 807	21 166 098	4 182 909	25 349 007	21 355 198	4 222 077	25 577 275	2 121 117	768 422	2 889 539
20208	1 154 701	2 879	1 157 580	3 965 876	3 951	3 969 827	3 906 317	4 295	3 910 612	1 214 260	2 535	1 216 795
20209	187 498	79 712	267 210	11 251 476	2 705 881	13 957 357	11 235 864	2 697 024	13 932 888	203 110	88 569	291 679
30102	1 678 775	0	1 678 775	75 463 342	0	75 463 342	75 196 354	0	75 196 354	1 945 763	0	1 945 763
30110	66 404	246 110	312 514	750 132	538 581	1 288 713	734 933	237 745	972 678	81 603	546 946	628 549
30114	0	1 922 318	1 922 318	0	16 071 564	16 071 564	0	15 449 290	15 449 290	0	2 544 592	2 544 592
30202	420 917	0	420 917	10 415	0	10 415	0	0	0	431 332	0	431 332
30204	31 463	0	31 463	0	0	0	824	0	824	30 639	0	30 639
30210	0	0	0	25 770	0	25 770	25 770	0	25 770	0	0	0
30215	1 000	6 426	7 426	0	520	520	0	241	241	1 000	6 705	7 705
30221	117 210	210 078	327 288	5 455 663	2 830 150	8 285 813	5 541 377	2 990 315	8 531 692	31 496	49 913	81 409
30233	94 610	936	95 546	2 943 273	82 109	3 025 382	2 925 564	82 314	3 007 878	112 319	731	113 050
30302	10 959 317	122 821	11 082 138	5 630 548	926 870	6 557 418	5 428 494	868 352	6 296 846	11 161 371	181 339	11 342 710
30306	2 490 069	825 325	3 315 394	8 028 706	138 172	8 166 878	5 781 651	134 789	5 916 440	4 737 124	828 708	5 565 832
30413	0	0	0	182 238	0	182 238	182 238	0	182 238	0	0	0
30424	7 003	0	7 003	132	0	132	876	0	876	6 259	0	6 259
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	17 600 000	0	17 600 000	17 600 000	0	17 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	2 900 000	0	2 900 000	2 000 000	0	2 000 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	106 815	106 815	0	8 971	8 971	0	4 216	4 216	0	111 570	111 570
32301	0	32 911	32 911	0	12 943 031	12 943 031	0	12 186 730	12 186 730	0	789 212	789 212
44901	13 615	0	13 615	56 164	0	56 164	58 486	0	58 486	11 293	0	11 293
44904	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
44905	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
44906	4 254	0	4 254	14 001	0	14 001	101	0	101	18 154	0	18 154
44907	1 840	0	1 840	1 194	0	1 194	1 254	0	1 254	1 780	0	1 780
44908	709	0	709	709	0	709	737	0	737	681	0	681
45006	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	1 107 006	0	1 107 006	4 360 220	0	4 360 220	4 572 554	0	4 572 554	894 672	0	894 672
45203	5 128	0	5 128	2 283	0	2 283	6 611	0	6 611	800	0	800
45204	481 748	0	481 748	415 777	0	415 777	327 810	0	327 810	569 715	0	569 715
45205	1 262 508	0	1 262 508	905 836	0	905 836	789 427	0	789 427	1 378 917	0	1 378 917
45206	9 895 810	0	9 895 810	1 927 670	0	1 927 670	2 744 779	0	2 744 779	9 078 701	0	9 078 701
45207	8 588 656	0	8 588 656	1 137 527	0	1 137 527	1 383 722	0	1 383 722	8 342 461	0	8 342 461
45208	8 494 957	3 008 576	11 503 533	257 234	243 724	500 958	208 735	122 943	331 678	8 543 456	3 129 357	11 672 813
45301	494	0	494	4 383	0	4 383	3 955	0	3 955	922	0	922
45306	2 876	0	2 876	300	0	300	476	0	476	2 700	0	2 700
45307	7 948	0	7 948	1 000	0	1 000	3 352	0	3 352	5 596	0	5 596
45308	17 766	0	17 766	0	0	0	331	0	331	17 435	0	17 435
45401	114 951	0	114 951	375 937	0	375 937	396 920	0	396 920	93 968	0	93 968
45403	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
45404	67 188	0	67 188	20 527	0	20 527	24 105	0	24 105	63 610	0	63 610
45405	45 783	0	45 783	29 532	0	29 532	12 520	0	12 520	62 795	0	62 795
45406	2 032 940	0	2 032 940	82 983	0	82 983	281 323	0	281 323	1 834 600	0	1 834 600
45407	2 136 242	0	2 136 242	622 966	0	622 966	699 379	0	699 379	2 059 829	0	2 059 829
45408	1 336 207	0	1 336 207	136 937	0	136 937	88 313	0	88 313	1 384 831	0	1 384 831
45503	13 592	0	13 592	4 718	0	4 718	5 776	0	5 776	12 534	0	12 534
45504	1 096	0	1 096	251	0	251	336	0	336	1 011	0	1 011
45505	65 644	0	65 644	22 287	0	22 287	24 439	0	24 439	63 492	0	63 492
45506	2 267 939	14 105	2 282 044	401 747	1 143	402 890	403 597	530	404 127	2 266 089	14 718	2 280 807
45507	34 326 612	5 722	34 332 334	2 292 282	461	2 292 743	1 902 577	256	1 902 833	34 716 317	5 927	34 722 244
45509	775 208	559	775 767	165 848	498	166 346	194 901	643	195 544	746 155	414	746 569
45605	0	96 160	96 160	0	7 791	7 791	0	3 611	3 611	0	100 340	100 340
45606	0	1 200 330	1 200 330	0	97 265	97 265	0	45 079	45 079	0	1 252 516	1 252 516
45706	722	0	722	0	0	0	13	0	13	709	0	709
45708	79	0	79	17	0	17	13	0	13	83	0	83
45812	2 021 415	0	2 021 415	323 596	0	323 596	328 451	0	328 451	2 016 560	0	2 016 560
45813	3 851	0	3 851	22	0	22	41	0	41	3 832	0	3 832
45814	219 110	0	219 110	16 748	0	16 748	13 183	0	13 183	222 675	0	222 675
45815	785 842	971	786 813	104 370	118	104 488	60 961	75	61 036	829 251	1 014	830 265
45912	89 738	0	89 738	20 591	0	20 591	16 862	0	16 862	93 467	0	93 467
45914	24 076	0	24 076	3 277	0	3 277	1 366	0	1 366	25 987	0	25 987
45915	48 754	157	48 911	26 927	169	27 096	24 333	158	24 491	51 348	168	51 516
47103	0	0	0	35 162	0	35 162	0	0	0	35 162	0	35 162
47106	36 479	0	36 479	0	0	0	0	0	0	36 479	0	36 479
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	4 890	148 417	153 307	2 167 166	3 020 942	5 188 108	2 166 812	3 102 308	5 269 120	5 244	67 051	72 295
47408	0	0	0	3 245 389	4 481 310	7 726 699	3 245 389	4 481 310	7 726 699	0	0	0
47410	0	14 242	14 242	0	12 287	12 287	0	14 628	14 628	0	11 901	11 901
47415	1 335	0	1 335	0	0	0	12	0	12	1 323	0	1 323
47423	117 210	7 238	124 448	127 280	93 443	220 723	131 833	93 367	225 200	112 657	7 314	119 971
47427	183 087	13 071	196 158	200 799	14 875	215 674	196 400	5 201	201 601	187 486	22 745	210 231
47701	323 176	0	323 176	9 265	0	9 265	23 996	0	23 996	308 445	0	308 445
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	3 636	0	3 636	270	0	270	136	0	136	3 770	0	3 770
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	21 200	0	21 200	23 521	0	23 521	27 894	0	27 894	16 827	0	16 827
60308	1 801	0	1 801	1 868	0	1 868	2 300	0	2 300	1 369	0	1 369
60310	8 622	0	8 622	28 287	0	28 287	33 878	0	33 878	3 031	0	3 031
60312	415 593	0	415 593	92 821	0	92 821	82 905	0	82 905	425 509	0	425 509
60314	7 806	0	7 806	4 371	2 000	6 371	2 249	2 000	4 249	9 928	0	9 928
60323	138 267	0	138 267	12 851	0	12 851	1 552	0	1 552	149 566	0	149 566
60336	1 028	0	1 028	556	0	556	65	0	65	1 519	0	1 519
60401	3 765 829	0	3 765 829	35 985	0	35 985	30 514	0	30 514	3 771 300	0	3 771 300
60404	449 487	0	449 487	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	449 487	0	449 487
60415	90 243	0	90 243	6 768	0	6 768	6 125	0	6 125	90 886	0	90 886
60901	66 044	0	66 044	8	0	8	7	0	7	66 045	0	66 045
60906	220 934	0	220 934	350	0	350	0	0	0	221 284	0	221 284
61002	1 902	0	1 902	862	0	862	100	0	100	2 664	0	2 664
61008	18 923	0	18 923	5 884	0	5 884	2 845	0	2 845	21 962	0	21 962
61009	15 307	0	15 307	2 967	0	2 967	2 717	0	2 717	15 557	0	15 557
61010	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61209	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
61211	0	0	0	25 539	0	25 539	25 539	0	25 539	0	0	0
61214	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
61403	17 924	0	17 924	4 511	0	4 511	1 860	0	1 860	20 575	0	20 575
61901	513 221	0	513 221	0	0	0	113 221	0	113 221	400 000	0	400 000
61903	0	0	0	113 221	0	113 221	17 271	0	17 271	95 950	0	95 950
61905	49 510	0	49 510	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	49 510	0	49 510
61907	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079
61908	94 382	0	94 382	0	0	0	0	0	0	94 382	0	94 382
62001	199 696	0	199 696	2 852	0	2 852	1 683	0	1 683	200 865	0	200 865
62101	19 278	0	19 278	0	0	0	0	0	0	19 278	0	19 278
70606	10 120 343	0	10 120 343	1 747 822	0	1 747 822	192 044	0	192 044	11 676 121	0	11 676 121
70608	18 308 623	0	18 308 623	1 331 702	0	1 331 702	136 385	0	136 385	19 503 940	0	19 503 940
70611	96 441	0	96 441	107 950	0	107 950	0	0	0	204 391	0	204 391
Итого по активу (баланс)	131 640 109	8 873 469	140 513 578	180 459 622	48 408 735	228 868 357	173 855 496	46 749 497	220 604 993	138 244 235	10 532 707	148 776 942
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 784 575	0	1 784 575	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	1 784 575	0	1 784 575
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	4 999 876	0	4 999 876	0	0	0	782 751	0	782 751	5 782 627	0	5 782 627
30109	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30126	2 212	0	2 212	2 204	0	2 204	5 073	0	5 073	5 081	0	5 081
30220	0	39 361	39 361	31 811	1 216 692	1 248 503	31 811	1 210 456	1 242 267	0	33 125	33 125
30222	0	0	0	0	773 455	773 455	0	941 619	941 619	0	168 164	168 164
30226	3	0	3	28	0	28	61	0	61	36	0	36
30231	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	45 391	160	45 551	5 151 053	155 966	5 307 019	5 153 776	156 819	5 310 595	48 114	1 013	49 127
30301	10 959 317	122 821	11 082 138	5 428 493	868 352	6 296 845	5 630 547	926 870	6 557 417	11 161 371	181 339	11 342 710
30305	2 490 069	825 325	3 315 394	5 805 542	134 786	5 940 328	8 052 597	138 169	8 190 766	4 737 124	828 708	5 565 832
30601	24 503	0	24 503	1 246	0	1 246	1 549	0	1 549	24 806	0	24 806
31309	567 746	0	567 746	37 842	0	37 842	0	0	0	529 904	0	529 904
31408	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
31409	0	2 505 896	2 505 896	0	96 446	96 446	0	206 658	206 658	0	2 616 108	2 616 108
32211	1 068	0	1 068	42	0	42	90	0	90	1 116	0	1 116
40116	83 098	0	83 098	2 261 229	0	2 261 229	2 279 743	0	2 279 743	101 612	0	101 612
40202	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
405	289 288	49	289 337	451 912	7 546	459 458	239 163	8 162	247 325	76 539	665	77 204
406	83 024	0	83 024	396 592	0	396 592	394 373	0	394 373	80 805	0	80 805
407	6 485 544	318 998	6 804 542	54 898 535	1 641 629	56 540 164	55 113 006	1 726 273	56 839 279	6 700 015	403 642	7 103 657
408.1	2 624 135	81 719	2 705 854	14 112 122	245 159	14 357 281	14 681 250	261 262	14 942 512	3 193 263	97 822	3 291 085
408.2	3 776 737	207 591	3 984 328	5 560 099	53 976	5 614 075	5 693 335	58 890	5 752 225	3 909 973	212 505	4 122 478
40905	1 406	0	1 406	28 230	0	28 230	27 717	0	27 717	893	0	893
40907	472	0	472	130 039	0	130 039	130 006	0	130 006	439	0	439
40909	0	0	0	26 032	22 062	48 094	26 032	22 062	48 094	0	0	0
40910	0	0	0	4 862	6 478	11 340	4 862	6 478	11 340	0	0	0
40911	43 957	0	43 957	1 720 751	0	1 720 751	1 732 773	0	1 732 773	55 979	0	55 979
40912	0	0	0	35 796	23 242	59 038	35 796	23 242	59 038	0	0	0
40913	0	0	0	11 396	11 711	23 107	11 396	11 711	23 107	0	0	0
41606	0	19 050	19 050	0	752	752	0	1 600	1 600	0	19 898	19 898
41804	835	0	835	5 641	0	5 641	7 500	0	7 500	2 694	0	2 694
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
42102	56 200	0	56 200	81 500	0	81 500	49 050	0	49 050	23 750	0	23 750
42103	155 656	0	155 656	127 472	0	127 472	228 855	0	228 855	257 039	0	257 039
42104	847 744	0	847 744	1 929 827	0	1 929 827	1 868 902	0	1 868 902	786 819	0	786 819
42105	82 585	0	82 585	85 382	0	85 382	149 202	0	149 202	146 405	0	146 405
42106	1 017 243	19 988	1 037 231	168 989	8 018	177 007	37 319	8 893	46 212	885 573	20 863	906 436
42108	150	0	150	236	0	236	15 825	0	15 825	15 739	0	15 739
42109	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42110	60 830	0	60 830	30 680	0	30 680	51 300	0	51 300	81 450	0	81 450
42111	93 756	0	93 756	147 897	0	147 897	152 237	0	152 237	98 096	0	98 096
42112	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42113	92 150	0	92 150	21 100	0	21 100	9 800	0	9 800	80 850	0	80 850
42202	330	0	330	330	0	330	440	0	440	440	0	440
42203	10 400	0	10 400	0	0	0	500	0	500	10 900	0	10 900
42204	6 744	0	6 744	7 233	0	7 233	10 886	0	10 886	10 397	0	10 397
42205	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42206	52 079	0	52 079	3 782	0	3 782	1 130	0	1 130	49 427	0	49 427
42301	680 115	81 357	761 472	1 137 476	194 605	1 332 081	1 134 581	198 675	1 333 256	677 220	85 427	762 647
42303	0	1 256	1 256	0	1 822	1 822	0	17 855	17 855	0	17 289	17 289
42304	0	129 007	129 007	0	67 481	67 481	0	59 190	59 190	0	120 716	120 716
42305	1 147 848	765 844	1 913 692	409 005	147 292	556 297	581 644	171 656	753 300	1 320 487	790 208	2 110 695
42306	48 621 753	761 846	49 383 599	3 795 930	101 596	3 897 526	5 035 551	154 168	5 189 719	49 861 374	814 418	50 675 792
42307	900 277	818 049	1 718 326	151 557	57 318	208 875	176 121	129 108	305 229	924 841	889 839	1 814 680
42309	21 492	0	21 492	17 457	0	17 457	6 329	0	6 329	10 364	0	10 364
42310	57	0	57	81	0	81	39	0	39	15	0	15
42311	27	0	27	60	0	60	147	0	147	114	0	114
42312	156	0	156	54	0	54	42	0	42	144	0	144
42313	759	0	759	111	0	111	108	0	108	756	0	756
42314	1 056	0	1 056	126	0	126	162	0	162	1 092	0	1 092
42315	1 545	0	1 545	171	0	171	162	0	162	1 536	0	1 536
42601	4 276	149	4 425	784	9 652	10 436	779	10 316	11 095	4 271	813	5 084
42604	0	257	257	0	43	43	0	524	524	0	738	738
42605	937	1 026	1 963	571	237	808	27	146	173	393	935	1 328
42606	70 860	246	71 106	7 044	253	7 297	10 077	283	10 360	73 893	276	74 169
42607	1 742	589	2 331	76	22	98	152	48	200	1 818	615	2 433
42611	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43305	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43806	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	2 995 878	3 481 326	0	114 555	114 555	0	245 912	245 912	485 448	3 127 235	3 612 683
44915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	540 078	0	540 078	27 391	0	27 391	27 805	0	27 805	540 492	0	540 492
45315	149	0	149	5	0	5	0	0	0	144	0	144
45415	48 531	0	48 531	7 448	0	7 448	5 580	0	5 580	46 663	0	46 663
45515	1 618 810	0	1 618 810	402 987	0	402 987	589 267	0	589 267	1 805 090	0	1 805 090
45615	5 993	0	5 993	225	0	225	486	0	486	6 254	0	6 254
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	2 044 932	0	2 044 932	123 387	0	123 387	150 683	0	150 683	2 072 228	0	2 072 228
45918	53 095	0	53 095	5 454	0	5 454	7 631	0	7 631	55 272	0	55 272
47108	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47403	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
47405	9 916	0	9 916	1 069 249	0	1 069 249	1 059 386	0	1 059 386	53	0	53
47407	0	0	0	4 480 988	3 324 798	7 805 786	4 480 988	3 324 798	7 805 786	0	0	0
47411	418 188	17 810	435 998	250 862	7 637	258 499	268 252	4 254	272 506	435 578	14 427	450 005
47416	48 703	617	49 320	1 165 468	11 256	1 176 724	1 180 548	10 824	1 191 372	63 783	185	63 968
47422	105 618	13	105 631	207 963	12	207 975	203 347	14	203 361	101 002	15	101 017
47425	142 733	0	142 733	56 176	0	56 176	78 186	0	78 186	164 743	0	164 743
47426	79 099	61 541	140 640	20 504	2 432	22 936	32 819	33 270	66 089	91 414	92 379	183 793
47702	2 399	0	2 399	1 436	0	1 436	431	0	431	1 394	0	1 394
47804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	555 753	0	555 753	0	0	0	180 000	0	180 000	735 753	0	735 753
52301	200	0	200	20 000	0	20 000	22 780	0	22 780	2 980	0	2 980
52302	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
52305	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
52306	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
52307	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52406	1 455	0	1 455	29 280	0	29 280	29 280	0	29 280	1 455	0	1 455
52501	16 646	0	16 646	1 176	0	1 176	11 436	0	11 436	26 906	0	26 906
60301	46 545	0	46 545	188 134	0	188 134	157 790	0	157 790	16 201	0	16 201
60305	51 308	0	51 308	93 819	0	93 819	91 885	0	91 885	49 374	0	49 374
60307	5	0	5	17	0	17	12	0	12	0	0	0
60309	1	0	1	8 871	0	8 871	8 871	0	8 871	1	0	1
60311	5 340	0	5 340	11 787	0	11 787	11 437	0	11 437	4 990	0	4 990
60320	87	0	87	296 296	0	296 296	296 327	0	296 327	118	0	118
60322	69	0	69	41 719	0	41 719	41 798	0	41 798	148	0	148
60324	14 738	0	14 738	0	0	0	554	0	554	15 292	0	15 292
60335	18 777	0	18 777	19 069	0	19 069	22 438	0	22 438	22 146	0	22 146
60349	265 472	0	265 472	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000	267 972	0	267 972
60405	35 480	0	35 480	3	0	3	0	0	0	35 477	0	35 477
60414	1 740 886	0	1 740 886	14 262	0	14 262	25 320	0	25 320	1 751 944	0	1 751 944
60903	11 624	0	11 624	3	0	3	2 522	0	2 522	14 143	0	14 143
61301	506	0	506	232	0	232	455	0	455	729	0	729
61304	2	0	2	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	2	0	2
61501	13 749	0	13 749	2 537	0	2 537	254	0	254	11 466	0	11 466
61701	55 480	0	55 480	38 512	0	38 512	0	0	0	16 968	0	16 968
61912	0	0	0	0	0	0	530	0	530	530	0	530
62002	71 197	0	71 197	132	0	132	0	0	0	71 065	0	71 065
70601	10 665 353	0	10 665 353	315 966	0	315 966	1 949 153	0	1 949 153	12 298 540	0	12 298 540
70603	18 311 589	0	18 311 589	136 190	0	136 190	1 336 714	0	1 336 714	19 512 113	0	19 512 113
70615	21 113	0	21 113	0	0	0	38 512	0	38 512	59 625	0	59 625
70801	1 100 065	0	1 100 065	1 100 065	0	1 100 065	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	130 737 135	9 776 443	140 513 578	114 406 116	9 307 353	123 713 469	121 906 556	10 070 277	131 976 833	138 237 575	10 539 367	148 776 942
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	158 183	0	158 183	4 183	0	4 183	2 386	0	2 386	159 980	0	159 980
80601	159	0	159	815	0	815	580	0	580	394	0	394
80801	95	0	95	732	0	732	700	0	700	127	0	127
80901	0	0	0	2 035	0	2 035	2 001	0	2 001	34	0	34
Итого по активу (баланс)	158 437	0	158 437	7 765	0	7 765	5 667	0	5 667	160 535	0	160 535
Пассив
85101	144 666	0	144 666	303	0	303	342	0	342	144 705	0	144 705
85201	2 743	0	2 743	810	0	810	844	0	844	2 777	0	2 777
85401	0	0	0	2 846	0	2 846	4 027	0	4 027	1 181	0	1 181
85501	11 028	0	11 028	2 001	0	2 001	2 845	0	2 845	11 872	0	11 872
Итого по пассиву (баланс)	158 437	0	158 437	5 960	0	5 960	8 058	0	8 058	160 535	0	160 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	5 709 247	0	5 709 247	0	0	0	180 000	0	180 000	5 529 247	0	5 529 247
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	449 880	0	449 880	40 780	0	40 780	44 000	0	44 000	446 660	0	446 660
90901	8 673 008	0	8 673 008	1 781 139	0	1 781 139	2 702 324	0	2 702 324	7 751 823	0	7 751 823
90902	2 530 417	266	2 530 683	1 116 201	21	1 116 222	958 125	10	958 135	2 688 493	277	2 688 770
90909	0	39 361	39 361	0	1 210 461	1 210 461	0	1 216 697	1 216 697	0	33 125	33 125
91202	64	0	64	25	0	25	29	0	29	60	0	60
91203	372	0	372	139	0	139	134	0	134	377	0	377
91207	27	0	27	3	0	3	4	0	4	26	0	26
91412	558 141	0	558 141	15 734	0	15 734	48 895	0	48 895	524 980	0	524 980
91414	248 252 594	18 991 511	267 244 105	30 642 482	1 538 268	32 180 750	31 061 255	732 475	31 793 730	247 833 821	19 797 304	267 631 125
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	146 734	0	146 734	0	0	0	0	0	0	146 734	0	146 734
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	702 899	0	702 899	19 811	0	19 811	28 210	0	28 210	694 500	0	694 500
91604	937 537	4	937 541	193 833	1	193 834	152 186	0	152 186	979 184	5	979 189
91704	346 025	126	346 151	4 159	11	4 170	4 660	5	4 665	345 524	132	345 656
91802	2 102 930	1 038	2 103 968	11 307	84	11 391	14 823	40	14 863	2 099 414	1 082	2 100 496
91803	214 584	330	214 914	2 180	28	2 208	2 881	13	2 894	213 883	345	214 228
99998	137 079 834	0	137 079 834	24 831 444	0	24 831 444	24 164 847	0	24 164 847	137 746 431	0	137 746 431
Итого по активу (баланс)	407 754 368	19 032 636	426 787 004	58 659 237	2 748 874	61 408 111	59 362 373	1 949 240	61 311 613	407 051 232	19 832 270	426 883 502
Пассив
91003	0	0	0	9 591	0	9 591	9 591	0	9 591	0	0	0
91211	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
91311	475 802	0	475 802	237 000	0	237 000	224 280	0	224 280	463 082	0	463 082
91312	121 050 893	2 782 350	123 833 243	13 095 193	104 492	13 199 685	13 274 681	225 459	13 500 140	121 230 381	2 903 317	124 133 698
91315	2 959 180	154 908	3 114 088	1 066 424	20 383	1 086 807	883 435	23 653	907 088	2 776 191	158 178	2 934 369
91316	743 708	227	743 935	1 453 482	9	1 453 491	1 430 364	18	1 430 382	720 590	236	720 826
91317	5 184 448	21 004	5 205 452	8 179 259	4 398	8 183 657	8 718 832	2 096	8 720 928	5 724 021	18 702	5 742 723
91319	611 229	0	611 229	188 171	0	188 171	232 586	0	232 586	655 644	0	655 644
91507	3 090 513	0	3 090 513	2 649	0	2 649	2 653	0	2 653	3 090 517	0	3 090 517
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	289 707 170	0	289 707 170	35 534 185	0	35 534 185	34 964 086	0	34 964 086	289 137 071	0	289 137 071
Итого по пассиву (баланс)	423 828 515	2 958 489	426 787 004	59 765 954	129 282	59 895 236	59 740 508	251 226	59 991 734	423 803 069	3 080 433	426 883 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 645	1 020 129	1 027 774	792 465	2 292 437	3 084 902	793 742	3 241 232	4 034 974	6 368	71 334	77 702
99996	1 024 010	0	1 024 010	3 077 248	0	3 077 248	4 023 590	0	4 023 590	77 668	0	77 668
Итого по активу (баланс)	1 031 655	1 020 129	2 051 784	3 869 713	2 292 437	6 162 150	4 817 332	3 241 232	8 058 564	84 036	71 334	155 370
Пассив
96901	1 016 363	7 647	1 024 010	3 139 494	884 096	4 023 590	2 194 429	882 819	3 077 248	71 298	6 370	77 668
99997	1 027 774	0	1 027 774	4 034 974	0	4 034 974	3 084 902	0	3 084 902	77 702	0	77 702
Итого по пассиву (баланс)	2 044 137	7 647	2 051 784	7 174 468	884 096	8 058 564	5 279 331	882 819	6 162 150	149 000	6 370	155 370
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 836,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	1 825,0000
98010	0	0	80 247 504,5700	0	0	221 799,0000	0	0	426 026,0000	0	0	80 043 277,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 262 647,5700	0	0	221 799,0000	0	0	426 037,0000	0	0	80 058 409,5700
Пассив
98040	0	0	71 952 877,5700	0	0	278 174,0000	0	0	267 099,0000	0	0	71 941 802,5700
98050	0	0	1 572 942,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1 572 931,0000
98055	0	0	279 274,0000	0	0	23 852,0000	0	0	10 700,0000	0	0	266 122,0000
98070	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
98090	0	0	6 444 247,0000	0	0	180 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 264 247,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 262 647,5700	0	0	482 037,0000	0	0	277 799,0000	0	0	80 058 409,5700

Страница была полезной?