Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	393 537	0	393 537	0	0	0	0	0	0	393 537	0	393 537
20202	2 099 652	876 504	2 976 156	19 695 328	4 055 059	23 750 387	19 467 872	4 041 888	23 509 760	2 327 108	889 675	3 216 783
20208	1 253 401	3 770	1 257 171	3 496 564	4 253	3 500 817	3 575 734	5 036	3 580 770	1 174 231	2 987	1 177 218
20209	95 790	77 410	173 200	10 334 551	2 598 450	12 933 001	10 284 991	2 587 979	12 872 970	145 350	87 881	233 231
30102	1 992 533	0	1 992 533	52 107 329	0	52 107 329	52 863 609	0	52 863 609	1 236 253	0	1 236 253
30110	86 939	268 709	355 648	647 215	206 923	854 138	631 403	256 894	888 297	102 751	218 738	321 489
30114	0	3 257 063	3 257 063	0	8 033 140	8 033 140	0	9 925 557	9 925 557	0	1 364 646	1 364 646
30202	405 584	0	405 584	11 130	0	11 130	0	0	0	416 714	0	416 714
30204	33 663	0	33 663	0	0	0	950	0	950	32 713	0	32 713
30210	8 640	0	8 640	38 606	0	38 606	47 246	0	47 246	0	0	0
30215	1 000	6 433	7 433	0	569	569	0	394	394	1 000	6 608	7 608
30221	179 502	143 496	322 998	4 422 533	1 941 870	6 364 403	4 491 133	1 977 999	6 469 132	110 902	107 367	218 269
30233	88 121	218	88 339	2 627 032	102 490	2 729 522	2 650 182	101 550	2 751 732	64 971	1 158	66 129
30302	12 964 989	357 682	13 322 671	6 267 586	1 364 000	7 631 586	5 474 336	1 471 502	6 945 838	13 758 239	250 180	14 008 419
30306	5 486 980	988 284	6 475 264	6 062 195	141 961	6 204 156	5 205 052	140 029	5 345 081	6 344 123	990 216	7 334 339
30413	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
30424	5 782	0	5 782	720	0	720	64	0	64	6 438	0	6 438
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	109 952	109 952	0	8 895	8 895	0	8 601	8 601	0	110 246	110 246
32301	0	199 502	199 502	0	4 710 685	4 710 685	0	4 792 807	4 792 807	0	117 380	117 380
44901	14 545	0	14 545	61 675	0	61 675	64 932	0	64 932	11 288	0	11 288
44905	3 591	0	3 591	3 708	0	3 708	0	0	0	7 299	0	7 299
44906	13 546	0	13 546	1 259	0	1 259	98	0	98	14 707	0	14 707
44907	3 640	0	3 640	0	0	0	60	0	60	3 580	0	3 580
44908	766	0	766	0	0	0	28	0	28	738	0	738
45006	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45201	1 120 713	0	1 120 713	4 454 897	0	4 454 897	4 515 066	0	4 515 066	1 060 544	0	1 060 544
45203	5 029	0	5 029	24 069	0	24 069	27 332	0	27 332	1 766	0	1 766
45204	422 107	0	422 107	246 024	0	246 024	287 441	0	287 441	380 690	0	380 690
45205	913 860	0	913 860	389 257	0	389 257	125 049	0	125 049	1 178 068	0	1 178 068
45206	9 992 062	0	9 992 062	1 303 921	0	1 303 921	1 324 262	0	1 324 262	9 971 721	0	9 971 721
45207	8 798 264	0	8 798 264	1 604 667	0	1 604 667	1 739 490	0	1 739 490	8 663 441	0	8 663 441
45208	8 541 393	3 591 306	12 132 699	367 763	1 068 271	1 436 034	340 689	1 034 212	1 374 901	8 568 467	3 625 365	12 193 832
45301	910	0	910	2 787	0	2 787	2 914	0	2 914	783	0	783
45304	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45306	2 371	0	2 371	1 292	0	1 292	728	0	728	2 935	0	2 935
45307	11 812	0	11 812	2 500	0	2 500	2 137	0	2 137	12 175	0	12 175
45308	18 412	0	18 412	1 170	0	1 170	1 474	0	1 474	18 108	0	18 108
45401	111 261	0	111 261	375 009	0	375 009	370 919	0	370 919	115 351	0	115 351
45404	26 038	0	26 038	14 022	0	14 022	13 566	0	13 566	26 494	0	26 494
45405	55 777	0	55 777	17 189	0	17 189	21 769	0	21 769	51 197	0	51 197
45406	1 925 708	0	1 925 708	169 351	0	169 351	112 635	0	112 635	1 982 424	0	1 982 424
45407	1 947 534	0	1 947 534	203 878	0	203 878	118 348	0	118 348	2 033 064	0	2 033 064
45408	1 251 596	0	1 251 596	94 104	0	94 104	38 551	0	38 551	1 307 149	0	1 307 149
45503	11 921	0	11 921	5 271	0	5 271	4 651	0	4 651	12 541	0	12 541
45504	1 461	0	1 461	125	0	125	393	0	393	1 193	0	1 193
45505	51 868	0	51 868	7 660	0	7 660	10 207	0	10 207	49 321	0	49 321
45506	2 269 344	14 121	2 283 465	227 199	1 248	228 447	226 279	864	227 143	2 270 264	14 505	2 284 769
45507	33 294 549	5 769	33 300 318	2 017 273	510	2 017 783	1 622 302	353	1 622 655	33 689 520	5 926	33 695 446
45509	770 600	244	770 844	178 954	613	179 567	174 336	115	174 451	775 218	742	775 960
45605	0	96 273	96 273	0	8 509	8 509	0	5 891	5 891	0	98 891	98 891
45606	0	1 207 538	1 207 538	0	106 724	106 724	0	79 841	79 841	0	1 234 421	1 234 421
45706	750	0	750	0	0	0	14	0	14	736	0	736
45708	57	0	57	91	0	91	72	0	72	76	0	76
45812	2 009 446	0	2 009 446	151 531	0	151 531	225 769	0	225 769	1 935 208	0	1 935 208
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	214 811	0	214 811	12 756	0	12 756	15 582	0	15 582	211 985	0	211 985
45815	775 552	972	776 524	97 356	86	97 442	110 981	59	111 040	761 927	999	762 926
45912	72 001	0	72 001	9 736	0	9 736	1 681	0	1 681	80 056	0	80 056
45914	18 835	0	18 835	2 927	0	2 927	439	0	439	21 323	0	21 323
45915	47 020	41	47 061	24 285	4	24 289	24 448	3	24 451	46 857	42	46 899
47106	36 479	0	36 479	0	0	0	0	0	0	36 479	0	36 479
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	7 477	32 167	39 644	3 153 670	3 673 374	6 827 044	3 152 915	3 466 838	6 619 753	8 232	238 703	246 935
47408	0	0	0	9 361 420	8 166 793	17 528 213	9 361 420	8 166 793	17 528 213	0	0	0
47410	0	14 660	14 660	0	1 186	1 186	0	1 147	1 147	0	14 699	14 699
47415	1 364	0	1 364	0	0	0	11	0	11	1 353	0	1 353
47417	0	418	418	684	433	1 117	684	712	1 396	0	139	139
47423	110 442	7 169	117 611	54 105	66 880	120 985	52 952	66 849	119 801	111 595	7 200	118 795
47427	172 594	13 365	185 959	176 801	12 747	189 548	170 613	17 234	187 847	178 782	8 878	187 660
47701	342 987	0	342 987	4 546	0	4 546	20 522	0	20 522	327 011	0	327 011
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	18 784	0	18 784	0	0	0	15 211	0	15 211	3 573	0	3 573
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	8 475	0	8 475	8 391	0	8 391	2 666	0	2 666	14 200	0	14 200
60308	1 735	0	1 735	4 559	0	4 559	2 011	0	2 011	4 283	0	4 283
60310	3 602	0	3 602	11 257	0	11 257	7 748	0	7 748	7 111	0	7 111
60312	368 945	0	368 945	91 511	0	91 511	88 575	0	88 575	371 881	0	371 881
60314	5 152	0	5 152	1 446	73	1 519	307	73	380	6 291	0	6 291
60323	131 703	0	131 703	8 599	0	8 599	4 717	0	4 717	135 585	0	135 585
60336	803	0	803	421	0	421	147	0	147	1 077	0	1 077
60401	3 767 956	0	3 767 956	82 931	0	82 931	84 080	0	84 080	3 766 807	0	3 766 807
60404	449 487	0	449 487	0	0	0	0	0	0	449 487	0	449 487
60415	84 233	0	84 233	7 770	0	7 770	1 008	0	1 008	90 995	0	90 995
60901	65 552	0	65 552	0	0	0	0	0	0	65 552	0	65 552
60906	220 035	0	220 035	0	0	0	0	0	0	220 035	0	220 035
61002	5 677	0	5 677	1 358	0	1 358	3 395	0	3 395	3 640	0	3 640
61008	20 581	0	20 581	2 113	0	2 113	4 544	0	4 544	18 150	0	18 150
61009	16 160	0	16 160	1 290	0	1 290	2 003	0	2 003	15 447	0	15 447
61010	119	0	119	4	0	4	0	0	0	123	0	123
61209	0	0	0	14 416	0	14 416	14 416	0	14 416	0	0	0
61211	0	0	0	26 190	0	26 190	26 190	0	26 190	0	0	0
61214	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61403	14 493	0	14 493	4 061	0	4 061	1 502	0	1 502	17 052	0	17 052
61905	49 510	0	49 510	0	0	0	0	0	0	49 510	0	49 510
61907	3 079	0	3 079	0	0	0	0	0	0	3 079	0	3 079
61908	94 382	0	94 382	0	0	0	0	0	0	94 382	0	94 382
62001	184 650	0	184 650	13 464	0	13 464	11 082	0	11 082	187 032	0	187 032
62101	3 633	0	3 633	0	0	0	3 633	0	3 633	0	0	0
70606	7 075 931	0	7 075 931	1 793 999	0	1 793 999	124 988	0	124 988	8 744 942	0	8 744 942
70608	14 987 332	0	14 987 332	1 678 726	0	1 678 726	107 961	0	107 961	16 558 097	0	16 558 097
70611	64 294	0	64 294	16 074	0	16 074	0	0	0	80 368	0	80 368
Итого по активу (баланс)	128 284 983	11 273 066	139 558 049	144 406 175	36 275 746	180 681 921	139 582 989	38 151 220	177 734 209	133 108 169	9 397 592	142 505 761
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 784 575	0	1 784 575	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	1 784 575	0	1 784 575
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	4 999 876	0	4 999 876	0	0	0	0	0	0	4 999 876	0	4 999 876
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	2 484	0	2 484	2 116	0	2 116	1 990	0	1 990	2 358	0	2 358
30220	102	133 477	133 579	21 780	1 165 257	1 187 037	21 780	1 145 331	1 167 111	102	113 551	113 653
30222	0	666 390	666 390	0	3 021 512	3 021 512	0	2 361 730	2 361 730	0	6 608	6 608
30226	43	0	43	60	0	60	19	0	19	2	0	2
30231	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	30 777	1 043	31 820	4 616 204	158 566	4 774 770	4 598 404	157 612	4 756 016	12 977	89	13 066
30301	12 964 989	357 682	13 322 671	5 474 337	1 471 499	6 945 836	6 267 587	1 363 997	7 631 584	13 758 239	250 180	14 008 419
30305	5 486 980	988 284	6 475 264	5 205 054	140 029	5 345 083	6 062 197	141 961	6 204 158	6 344 123	990 216	7 334 339
30601	24 604	0	24 604	1 161	0	1 161	947	0	947	24 390	0	24 390
31202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	567 746	0	567 746	0	0	0	0	0	0	567 746	0	567 746
31408	487 681	0	487 681	7 681	0	7 681	0	0	0	480 000	0	480 000
31409	0	2 647 982	2 647 982	0	185 234	185 234	0	223 846	223 846	0	2 686 594	2 686 594
32211	1 100	0	1 100	86	0	86	88	0	88	1 102	0	1 102
40116	99 607	0	99 607	2 122 228	0	2 122 228	2 133 460	0	2 133 460	110 839	0	110 839
405	598 605	1 650	600 255	437 954	9 791	447 745	155 571	8 142	163 713	316 222	1	316 223
406	85 954	0	85 954	460 740	0	460 740	451 780	0	451 780	76 994	0	76 994
407	6 034 137	347 083	6 381 220	46 025 673	1 771 705	47 797 378	46 348 806	1 747 034	48 095 840	6 357 270	322 412	6 679 682
408.1	2 345 285	57 724	2 403 009	11 151 427	183 931	11 335 358	11 325 716	221 514	11 547 230	2 519 574	95 307	2 614 881
408.2	3 493 162	291 623	3 784 785	5 067 621	144 636	5 212 257	4 878 618	129 816	5 008 434	3 304 159	276 803	3 580 962
40901	789	0	789	789	0	789	0	0	0	0	0	0
40905	900	0	900	32 332	0	32 332	32 294	0	32 294	862	0	862
40907	814	0	814	173 239	0	173 239	173 031	0	173 031	606	0	606
40909	0	0	0	27 900	22 454	50 354	27 900	22 454	50 354	0	0	0
40910	0	0	0	4 521	4 564	9 085	4 521	4 564	9 085	0	0	0
40911	53 517	0	53 517	1 652 272	0	1 652 272	1 636 567	0	1 636 567	37 812	0	37 812
40912	0	0	0	33 463	30 963	64 426	33 463	30 963	64 426	0	0	0
40913	0	0	0	11 775	5 281	17 056	11 775	5 281	17 056	0	0	0
41606	0	19 610	19 610	0	1 534	1 534	0	1 586	1 586	0	19 662	19 662
41804	432	0	432	6 157	0	6 157	5 869	0	5 869	144	0	144
41805	2 582	0	2 582	627	0	627	1 026	0	1 026	2 981	0	2 981
41806	280	0	280	3 707	0	3 707	3 500	0	3 500	73	0	73
42004	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	56 030	0	56 030	77 280	0	77 280	95 809	0	95 809	74 559	0	74 559
42103	210 156	0	210 156	142 356	0	142 356	110 600	0	110 600	178 400	0	178 400
42104	506 302	0	506 302	910 639	0	910 639	1 074 569	0	1 074 569	670 232	0	670 232
42105	322 775	0	322 775	546 889	0	546 889	395 701	0	395 701	171 587	0	171 587
42106	1 293 651	20 168	1 313 819	626 855	1 331	628 186	630 672	1 740	632 412	1 297 468	20 577	1 318 045
42109	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42110	45 630	0	45 630	39 630	0	39 630	29 130	0	29 130	35 130	0	35 130
42111	44 577	0	44 577	60 541	0	60 541	53 772	0	53 772	37 808	0	37 808
42112	9 445	0	9 445	8 304	0	8 304	13 096	0	13 096	14 237	0	14 237
42113	135 642	0	135 642	51 910	0	51 910	33 956	0	33 956	117 688	0	117 688
42202	1 500	0	1 500	1 705	0	1 705	1 955	0	1 955	1 750	0	1 750
42203	32 000	0	32 000	25 500	0	25 500	400	0	400	6 900	0	6 900
42204	5 926	0	5 926	9 372	0	9 372	7 008	0	7 008	3 562	0	3 562
42205	4 133	0	4 133	169	0	169	381	0	381	4 345	0	4 345
42206	58 145	0	58 145	728	0	728	1 699	0	1 699	59 116	0	59 116
42301	748 474	67 519	815 993	1 696 910	111 698	1 808 608	1 734 278	156 996	1 891 274	785 842	112 817	898 659
42303	0	25 047	25 047	0	11 442	11 442	0	3 268	3 268	0	16 873	16 873
42304	0	157 124	157 124	0	96 654	96 654	0	62 701	62 701	0	123 171	123 171
42305	989 180	736 118	1 725 298	347 019	121 800	468 819	472 608	177 120	649 728	1 114 769	791 438	1 906 207
42306	46 042 683	760 586	46 803 269	4 702 358	88 541	4 790 899	5 809 412	108 599	5 918 011	47 149 737	780 644	47 930 381
42307	870 833	826 981	1 697 814	179 529	75 771	255 300	200 610	85 889	286 499	891 914	837 099	1 729 013
42309	22 969	0	22 969	10 455	0	10 455	10 551	0	10 551	23 065	0	23 065
42310	105	0	105	135	0	135	42	0	42	12	0	12
42311	57	0	57	75	0	75	99	0	99	81	0	81
42312	126	0	126	57	0	57	75	0	75	144	0	144
42313	648	0	648	126	0	126	225	0	225	747	0	747
42314	1 056	0	1 056	180	0	180	165	0	165	1 041	0	1 041
42315	1 548	0	1 548	201	0	201	216	0	216	1 563	0	1 563
42601	3 200	277	3 477	748	212	960	687	104	791	3 139	169	3 308
42604	0	66	66	0	4	4	0	237	237	0	299	299
42605	3 278	793	4 071	329	564	893	245	328	573	3 194	557	3 751
42606	67 133	245	67 378	3 023	15	3 038	7 694	22	7 716	71 804	252	72 056
42607	1 636	591	2 227	67	37	104	212	52	264	1 781	606	2 387
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43305	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
43803	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
43805	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
43806	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	3 029 525	3 514 973	0	204 125	204 125	0	259 530	259 530	485 448	3 084 930	3 570 378
45215	440 435	0	440 435	192 246	0	192 246	249 423	0	249 423	497 612	0	497 612
45315	159	0	159	17	0	17	12	0	12	154	0	154
45415	45 089	0	45 089	4 225	0	4 225	5 797	0	5 797	46 661	0	46 661
45515	1 549 663	0	1 549 663	359 184	0	359 184	403 866	0	403 866	1 594 345	0	1 594 345
45615	6 058	0	6 058	430	0	430	535	0	535	6 163	0	6 163
45715	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45818	2 218 706	0	2 218 706	316 280	0	316 280	118 343	0	118 343	2 020 769	0	2 020 769
45918	52 827	0	52 827	5 711	0	5 711	5 252	0	5 252	52 368	0	52 368
47108	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47403	0	0	0	2 409 939	0	2 409 939	2 409 939	0	2 409 939	0	0	0
47405	2 204	0	2 204	1 038 075	0	1 038 075	1 036 771	0	1 036 771	900	0	900
47407	0	0	0	8 194 318	9 374 020	17 568 338	8 194 318	9 374 020	17 568 338	0	0	0
47411	506 443	18 684	525 127	370 811	3 841	374 652	282 211	5 587	287 798	417 843	20 430	438 273
47416	8 472	0	8 472	865 697	15 575	881 272	895 159	16 335	911 494	37 934	760	38 694
47422	113 460	48	113 508	126 000	84	126 084	120 578	49	120 627	108 038	13	108 051
47425	132 549	0	132 549	21 714	0	21 714	24 599	0	24 599	135 434	0	135 434
47426	100 647	20 734	121 381	41 249	6 481	47 730	38 511	28 967	67 478	97 909	43 220	141 129
47702	2 741	0	2 741	269	0	269	149	0	149	2 621	0	2 621
47804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	2 774 311	0	2 774 311	2 408 859	0	2 408 859	0	0	0	365 452	0	365 452
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	160 600	0	160 600	0	0	0	0	0	0	160 600	0	160 600
52306	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
52307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
52407	0	0	0	205 436	0	205 436	205 436	0	205 436	0	0	0
52501	183 659	0	183 659	206 086	0	206 086	31 473	0	31 473	9 046	0	9 046
60301	12 498	0	12 498	27 021	0	27 021	42 791	0	42 791	28 268	0	28 268
60305	264	0	264	45 805	0	45 805	97 267	0	97 267	51 726	0	51 726
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	10 399	0	10 399	10 410	0	10 410	11	0	11
60311	5 034	0	5 034	14 601	0	14 601	14 705	0	14 705	5 138	0	5 138
60320	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60322	64	0	64	10 706	0	10 706	10 702	0	10 702	60	0	60
60324	11 069	0	11 069	0	0	0	2 823	0	2 823	13 892	0	13 892
60335	0	0	0	192	0	192	23 148	0	23 148	22 956	0	22 956
60349	257 208	0	257 208	0	0	0	0	0	0	257 208	0	257 208
60405	35 421	0	35 421	12	0	12	74	0	74	35 483	0	35 483
60414	1 722 158	0	1 722 158	33 046	0	33 046	42 777	0	42 777	1 731 889	0	1 731 889
60903	7 871	0	7 871	0	0	0	1 878	0	1 878	9 749	0	9 749
61301	1 472	0	1 472	240	0	240	295	0	295	1 527	0	1 527
61304	24	0	24	342	0	342	320	0	320	2	0	2
61501	5 872	0	5 872	30	0	30	5 792	0	5 792	11 634	0	11 634
61701	76 592	0	76 592	21 112	0	21 112	0	0	0	55 480	0	55 480
62002	67 197	0	67 197	0	0	0	2 241	0	2 241	69 438	0	69 438
62103	340	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0
70601	7 338 890	0	7 338 890	217 985	0	217 985	1 934 910	0	1 934 910	9 055 815	0	9 055 815
70603	14 957 631	0	14 957 631	107 917	0	107 917	1 715 484	0	1 715 484	16 565 198	0	16 565 198
70615	0	0	0	0	0	0	21 113	0	21 113	21 113	0	21 113
70801	1 100 065	0	1 100 065	0	0	0	0	0	0	1 100 065	0	1 100 065
Итого по пассиву (баланс)	128 380 995	11 177 054	139 558 049	109 316 976	18 429 151	127 746 127	112 846 464	17 847 375	130 693 839	131 910 483	10 595 278	142 505 761
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156 794	0	156 794	4 811	0	4 811	75 844	0	75 844	85 761	0	85 761
80601	300	0	300	73 154	0	73 154	1 490	0	1 490	71 964	0	71 964
80801	51	0	51	8 534	0	8 534	8 416	0	8 416	169	0	169
80901	3 234	0	3 234	2 900	0	2 900	2 419	0	2 419	3 715	0	3 715
Итого по активу (баланс)	160 379	0	160 379	89 399	0	89 399	88 169	0	88 169	161 609	0	161 609
Пассив
85101	144 734	0	144 734	25	0	25	174	0	174	144 883	0	144 883
85201	2 695	0	2 695	65 540	0	65 540	65 628	0	65 628	2 783	0	2 783
85401	1 668	0	1 668	2 153	0	2 153	3 411	0	3 411	2 926	0	2 926
85501	11 282	0	11 282	2 419	0	2 419	2 154	0	2 154	11 017	0	11 017
Итого по пассиву (баланс)	160 379	0	160 379	70 137	0	70 137	71 367	0	71 367	161 609	0	161 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	5 990 614	0	5 990 614	2 408 859	0	2 408 859	2 499 925	0	2 499 925	5 899 548	0	5 899 548
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	404 880	0	404 880	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	404 880	0	404 880
90901	7 727 152	0	7 727 152	942 327	0	942 327	780 113	0	780 113	7 889 366	0	7 889 366
90902	2 564 292	266	2 564 558	431 724	24	431 748	568 448	16	568 464	2 427 568	274	2 427 842
90909	0	133 477	133 477	0	1 145 331	1 145 331	0	1 165 257	1 165 257	0	113 551	113 551
91202	85	0	85	36	0	36	48	0	48	73	0	73
91203	365	0	365	43	0	43	34	0	34	374	0	374
91207	15	0	15	2	0	2	4	0	4	13	0	13
91412	607 386	0	607 386	79 793	0	79 793	101 749	0	101 749	585 430	0	585 430
91414	244 771 708	18 641 921	263 413 629	20 462 620	4 745 117	25 207 737	19 281 632	1 144 573	20 426 205	245 952 696	22 242 465	268 195 161
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	147 907	0	147 907	6 397	0	6 397	7 570	0	7 570	146 734	0	146 734
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	715 166	0	715 166	5 619	0	5 619	10 476	0	10 476	710 309	0	710 309
91604	862 815	4	862 819	107 149	801	107 950	76 384	0	76 384	893 580	805	894 385
91704	332 330	127	332 457	42 730	11	42 741	27 077	8	27 085	347 983	130	348 113
91802	1 876 270	1 041	1 877 311	414 867	91	414 958	179 518	65	179 583	2 111 619	1 067	2 112 686
91803	212 631	332	212 963	79 206	29	79 235	77 424	22	77 446	214 413	339	214 752
99998	134 712 635	0	134 712 635	19 305 709	0	19 305 709	17 610 361	0	17 610 361	136 407 983	0	136 407 983
Итого по активу (баланс)	400 976 326	18 777 168	419 753 494	44 311 081	5 891 404	50 202 485	41 244 763	2 309 941	43 554 704	404 042 644	22 358 631	426 401 275
Пассив
91003	0	0	0	10 180	0	10 180	10 180	0	10 180	0	0	0
91211	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
91311	475 802	0	475 802	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	475 802	0	475 802
91312	119 461 722	2 785 636	122 247 358	7 756 517	170 472	7 926 989	8 869 684	246 208	9 115 892	120 574 889	2 861 372	123 436 261
91315	2 490 562	132 359	2 622 921	207 344	8 366	215 710	446 311	11 582	457 893	2 729 529	135 575	2 865 104
91316	1 071 088	340	1 071 428	1 669 064	7 738	1 676 802	1 524 065	7 662	1 531 727	926 089	264	926 353
91317	5 144 590	23 525	5 168 115	7 569 912	3 022	7 572 934	7 385 475	2 024	7 387 499	4 960 153	22 527	4 982 680
91319	642 410	0	642 410	96 432	0	96 432	79 784	0	79 784	625 762	0	625 762
91507	2 479 029	0	2 479 029	7 452	0	7 452	618 872	0	618 872	3 090 449	0	3 090 449
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	285 040 859	0	285 040 859	25 354 836	0	25 354 836	30 307 269	0	30 307 269	289 993 292	0	289 993 292
Итого по пассиву (баланс)	416 811 634	2 941 860	419 753 494	42 902 737	189 598	43 092 335	49 472 640	267 476	49 740 116	423 381 537	3 019 738	426 401 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 682	5 751	12 433	413 842	8 646 397	9 060 239	295 910	7 136 095	7 432 005	124 614	1 516 053	1 640 667
99996	12 429	0	12 429	9 028 364	0	9 028 364	7 401 731	0	7 401 731	1 639 062	0	1 639 062
Итого по активу (баланс)	19 111	5 751	24 862	9 442 206	8 646 397	18 088 603	7 697 641	7 136 095	14 833 736	1 763 676	1 516 053	3 279 729
Пассив
96901	5 752	6 677	12 429	7 037 665	364 066	7 401 731	8 471 934	556 430	9 028 364	1 440 021	199 041	1 639 062
99997	12 433	0	12 433	7 432 005	0	7 432 005	9 060 239	0	9 060 239	1 640 667	0	1 640 667
Итого по пассиву (баланс)	18 185	6 677	24 862	14 469 670	364 066	14 833 736	17 532 173	556 430	18 088 603	3 080 688	199 041	3 279 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 832,0000	0	0	64,0000	0	0	58,0000	0	0	1 838,0000
98010	0	0	79 455 261,5700	0	0	7 164 586,0000	0	0	2 688 940,0000	0	0	83 930 907,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 470 400,5700	0	0	7 164 650,0000	0	0	2 688 998,0000	0	0	83 946 052,5700
Пассив
98040	0	0	73 364 623,5700	0	0	2 623 288,0000	0	0	4 750 971,0000	0	0	75 492 306,5700
98050	0	0	1 572 938,0000	0	0	58,0000	0	0	64,0000	0	0	1 572 944,0000
98055	0	0	293 843,0000	0	0	65 652,0000	0	0	4 756,0000	0	0	232 947,0000
98070	0	0	13 307,0000	0	0	1 201 771,0000	0	0	1 201 771,0000	0	0	13 307,0000
98090	0	0	4 225 689,0000	0	0	0,0000	0	0	2 408 859,0000	0	0	6 634 548,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 470 400,5700	0	0	3 890 769,0000	0	0	8 366 421,0000	0	0	83 946 052,5700

Страница была полезной?