Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	221 317	0	221 317	0	0	0	0	0	0	221 317	0	221 317
20202	2 273 864	585 584	2 859 448	21 581 597	4 629 429	26 211 026	21 437 441	4 768 244	26 205 685	2 418 020	446 769	2 864 789
20208	1 111 960	3 796	1 115 756	3 869 898	5 465	3 875 363	3 809 289	5 035	3 814 324	1 172 569	4 226	1 176 795
20209	414 307	99 037	513 344	13 979 812	3 025 397	17 005 209	14 166 293	3 036 269	17 202 562	227 826	88 165	315 991
30102	1 398 285	0	1 398 285	64 914 984	0	64 914 984	64 556 941	0	64 556 941	1 756 328	0	1 756 328
30110	104 160	238 875	343 035	1 181 525	339 926	1 521 451	1 176 069	352 853	1 528 922	109 616	225 948	335 564
30114	0	4 825 646	4 825 646	0	14 122 259	14 122 259	0	15 078 141	15 078 141	0	3 869 764	3 869 764
30202	538 191	0	538 191	0	0	0	168 541	0	168 541	369 650	0	369 650
30204	49 895	0	49 895	0	0	0	10 539	0	10 539	39 356	0	39 356
30210	2 500	0	2 500	37 491	0	37 491	39 991	0	39 991	0	0	0
30215	1 000	6 648	7 648	0	653	653	0	677	677	1 000	6 624	7 624
30221	83	368 578	368 661	3 792 642	3 898 857	7 691 499	3 792 725	3 412 708	7 205 433	0	854 727	854 727
30233	125 730	395	126 125	3 034 042	102 694	3 136 736	3 096 144	102 313	3 198 457	63 628	776	64 404
30302	14 098 833	440 981	14 539 814	7 011 073	1 138 959	8 150 032	10 970 832	1 246 395	12 217 227	10 139 074	333 545	10 472 619
30306	10 959 121	1 120 552	12 079 673	13 701 046	387 861	14 088 907	21 225 382	467 672	21 693 054	3 434 785	1 040 741	4 475 526
30413	3 050	0	3 050	3 138 000	0	3 138 000	3 141 050	0	3 141 050	0	0	0
30424	27 116	0	27 116	1 012 841	0	1 012 841	1 037 385	0	1 037 385	2 572	0	2 572
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	112 570	112 570	0	12 182	12 182	0	12 878	12 878	0	111 874	111 874
32301	0	181 755	181 755	0	6 752 997	6 752 997	0	6 710 196	6 710 196	0	224 556	224 556
44207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44209	6 572	0	6 572	0	0	0	822	0	822	5 750	0	5 750
44701	6 172	0	6 172	186 186	0	186 186	133 169	0	133 169	59 189	0	59 189
44901	10 747	0	10 747	75 255	0	75 255	77 836	0	77 836	8 166	0	8 166
44904	1 219	0	1 219	0	0	0	558	0	558	661	0	661
44906	2 936	0	2 936	200	0	200	91	0	91	3 045	0	3 045
44907	5 400	0	5 400	0	0	0	920	0	920	4 480	0	4 480
44908	3 010	0	3 010	0	0	0	79	0	79	2 931	0	2 931
45006	207	0	207	0	0	0	35	0	35	172	0	172
45007	0	0	0	2 915	0	2 915	139	0	139	2 776	0	2 776
45201	793 050	0	793 050	4 209 832	0	4 209 832	4 148 445	0	4 148 445	854 437	0	854 437
45203	4 446	0	4 446	43 501	0	43 501	39 857	0	39 857	8 090	0	8 090
45204	344 751	0	344 751	329 812	0	329 812	211 473	0	211 473	463 090	0	463 090
45205	2 500 859	0	2 500 859	489 118	0	489 118	1 396 110	0	1 396 110	1 593 867	0	1 593 867
45206	8 843 002	51 844	8 894 846	1 564 517	8 046	1 572 563	1 901 040	6 744	1 907 784	8 506 479	53 146	8 559 625
45207	9 157 858	116 501	9 274 359	653 139	15 635	668 774	1 018 621	29 857	1 048 478	8 792 376	102 279	8 894 655
45208	8 421 442	4 068 012	12 489 454	254 024	417 405	671 429	201 109	450 949	652 058	8 474 357	4 034 468	12 508 825
45301	687	0	687	3 750	0	3 750	3 568	0	3 568	869	0	869
45305	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45306	12 146	0	12 146	0	0	0	4 832	0	4 832	7 314	0	7 314
45307	1 418	0	1 418	236	0	236	93	0	93	1 561	0	1 561
45308	17 648	0	17 648	1 234	0	1 234	327	0	327	18 555	0	18 555
45401	90 270	0	90 270	390 974	0	390 974	379 594	0	379 594	101 650	0	101 650
45403	95	0	95	83	0	83	178	0	178	0	0	0
45404	10 124	0	10 124	26 722	0	26 722	7 800	0	7 800	29 046	0	29 046
45405	84 375	0	84 375	17 983	0	17 983	19 321	0	19 321	83 037	0	83 037
45406	1 389 129	0	1 389 129	136 627	0	136 627	356 956	0	356 956	1 168 800	0	1 168 800
45407	1 741 424	0	1 741 424	120 047	0	120 047	149 989	0	149 989	1 711 482	0	1 711 482
45408	1 347 469	0	1 347 469	43 942	0	43 942	159 285	0	159 285	1 232 126	0	1 232 126
45503	8 304	0	8 304	3 791	0	3 791	2 738	0	2 738	9 357	0	9 357
45504	17 442	0	17 442	461	0	461	6 433	0	6 433	11 470	0	11 470
45505	76 522	26 591	103 113	58 226	2 337	60 563	11 596	28 928	40 524	123 152	0	123 152
45506	2 159 408	0	2 159 408	184 419	14 600	199 019	163 747	28	163 775	2 180 080	14 572	2 194 652
45507	31 187 727	6 319	31 194 046	1 072 400	619	1 073 019	983 175	676	983 851	31 276 952	6 262	31 283 214
45509	842 999	773	843 772	201 376	597	201 973	186 625	776	187 401	857 750	594	858 344
45606	0	1 286 347	1 286 347	0	126 383	126 383	0	140 985	140 985	0	1 271 745	1 271 745
45706	852	0	852	0	0	0	10	0	10	842	0	842
45708	109	0	109	5	0	5	23	0	23	91	0	91
45812	1 574 796	0	1 574 796	68 410	0	68 410	47 004	0	47 004	1 596 202	0	1 596 202
45813	748	0	748	83	0	83	0	0	0	831	0	831
45814	141 582	0	141 582	30 698	0	30 698	6 192	0	6 192	166 088	0	166 088
45815	573 445	1 005	574 450	80 148	134	80 282	48 863	138	49 001	604 730	1 001	605 731
45816	0	0	0	0	9 936	9 936	0	0	0	0	9 936	9 936
45912	42 277	0	42 277	5 084	0	5 084	1 468	0	1 468	45 893	0	45 893
45914	3 027	0	3 027	960	0	960	462	0	462	3 525	0	3 525
45915	45 627	43	45 670	24 237	55	24 292	23 937	55	23 992	45 927	43	45 970
47106	49 270	0	49 270	0	0	0	11 090	0	11 090	38 180	0	38 180
47107	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	135 954	0	135 954	6 349 696	7 538 281	13 887 977	6 485 455	7 314 534	13 799 989	195	223 747	223 942
47408	0	0	0	13 987 825	13 949 583	27 937 408	13 987 825	13 949 583	27 937 408	0	0	0
47410	0	0	0	0	16 393	16 393	0	1 477	1 477	0	14 916	14 916
47415	2 664	0	2 664	0	0	0	204	0	204	2 460	0	2 460
47417	0	0	0	0	5 272	5 272	0	5 272	5 272	0	0	0
47423	144 555	4 707	149 262	76 276	79 155	155 431	80 703	79 223	159 926	140 128	4 639	144 767
47427	133 982	18 414	152 396	146 850	30 868	177 718	128 478	18 457	146 935	152 354	30 825	183 179
47701	460 611	0	460 611	998	0	998	28 876	0	28 876	432 733	0	432 733
47802	0	55 632	55 632	0	5 466	5 466	0	5 668	5 668	0	55 430	55 430
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50106	242 725	0	242 725	2 049	0	2 049	34 953	0	34 953	209 821	0	209 821
50121	1 284	0	1 284	300	0	300	312	0	312	1 272	0	1 272
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
52503	101 579	0	101 579	0	0	0	37 624	0	37 624	63 955	0	63 955
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	26 021	0	26 021	7 760	0	7 760	2 251	0	2 251	31 530	0	31 530
60308	1 801	0	1 801	1 860	0	1 860	2 046	0	2 046	1 615	0	1 615
60310	5 361	0	5 361	15 893	0	15 893	13 633	0	13 633	7 621	0	7 621
60312	287 529	0	287 529	83 628	0	83 628	53 654	0	53 654	317 503	0	317 503
60314	5 399	0	5 399	276	0	276	102	0	102	5 573	0	5 573
60315	50 000	0	50 000	330	0	330	113	0	113	50 217	0	50 217
60323	143 313	0	143 313	13	0	13	4 286	0	4 286	139 040	0	139 040
60401	2 835 134	0	2 835 134	1 486	0	1 486	662	0	662	2 835 958	0	2 835 958
60404	445 523	0	445 523	0	0	0	0	0	0	445 523	0	445 523
60410	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
60412	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60701	75 018	0	75 018	7 450	0	7 450	6 506	0	6 506	75 962	0	75 962
60705	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	2 399	0	2 399	1 572	0	1 572	1 530	0	1 530	2 441	0	2 441
61008	19 949	0	19 949	4 169	0	4 169	2 903	0	2 903	21 215	0	21 215
61009	12 249	0	12 249	880	0	880	871	0	871	12 258	0	12 258
61010	103	0	103	6	0	6	0	0	0	109	0	109
61011	164 126	0	164 126	451	0	451	19 582	0	19 582	144 995	0	144 995
61209	0	0	0	34 228	0	34 228	34 228	0	34 228	0	0	0
61210	0	0	0	35 132	0	35 132	35 132	0	35 132	0	0	0
61211	0	0	0	33 414	0	33 414	33 414	0	33 414	0	0	0
61214	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
61403	316 591	0	316 591	2 264	0	2 264	4 928	0	4 928	313 927	0	313 927
70606	15 359 009	0	15 359 009	1 424 695	0	1 424 695	6 398	0	6 398	16 777 306	0	16 777 306
70607	2 901	0	2 901	312	0	312	312	0	312	2 901	0	2 901
70608	27 444 573	0	27 444 573	2 925 608	0	2 925 608	0	0	0	30 370 181	0	30 370 181
70611	67 090	0	67 090	7 124	0	7 124	0	0	0	74 214	0	74 214
Итого по активу (баланс)	151 657 217	13 620 605	165 277 822	177 788 748	56 637 444	234 426 192	186 442 071	57 226 731	243 668 802	143 003 894	13 031 318	156 035 212
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	67 568	0	67 568	933 568	0	933 568
10601	1 219 801	0	1 219 801	0	0	0	0	0	0	1 219 801	0	1 219 801
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	432 432	0	432 432	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	5 231 065	0	5 231 065	0	0	0	0	0	0	5 231 065	0	5 231 065
30109	261	0	261	6 903	0	6 903	6 665	0	6 665	23	0	23
30126	2 258	0	2 258	2 226	0	2 226	2 109	0	2 109	2 141	0	2 141
30220	1 073	65 106	66 179	38 275	950 512	988 787	38 317	934 503	972 820	1 115	49 097	50 212
30222	0	322	322	0	3 990 243	3 990 243	0	3 989 921	3 989 921	0	0	0
30226	1	0	1	153	0	153	152	0	152	0	0	0
30232	11 210	2 276	13 486	4 089 323	190 092	4 279 415	4 087 987	188 136	4 276 123	9 874	320	10 194
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	14 098 833	440 981	14 539 814	10 970 834	1 247 668	12 218 502	7 011 075	1 140 232	8 151 307	10 139 074	333 545	10 472 619
30305	10 959 121	1 120 552	12 079 673	21 225 383	467 674	21 693 057	13 701 047	387 863	14 088 910	3 434 785	1 040 741	4 475 526
30601	6 201	0	6 201	982 926	0	982 926	1 000 478	0	1 000 478	23 753	0	23 753
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	0	750 469	750 469	0	85 856	85 856	0	81 212	81 212	0	745 825	745 825
31408	2 211 375	0	2 211 375	0	0	0	0	0	0	2 211 375	0	2 211 375
31409	9 264	3 956 200	3 965 464	9 264	435 948	445 212	0	414 870	414 870	0	3 935 122	3 935 122
32211	1 126	0	1 126	129	0	129	122	0	122	1 119	0	1 119
40116	78 708	0	78 708	2 153 778	0	2 153 778	2 145 053	0	2 145 053	69 983	0	69 983
405	32 967	201	33 168	532 873	926	533 799	544 202	1 372	545 574	44 296	647	44 943
406	58 270	0	58 270	506 106	0	506 106	526 107	0	526 107	78 271	0	78 271
407	7 081 219	430 659	7 511 878	58 847 511	2 245 061	61 092 572	58 800 318	2 272 314	61 072 632	7 034 026	457 912	7 491 938
408.1	2 551 853	70 192	2 622 045	13 088 785	206 781	13 295 566	13 302 978	211 994	13 514 972	2 766 046	75 405	2 841 451
408.2	2 955 948	256 784	3 212 732	4 723 516	75 867	4 799 383	4 695 284	75 504	4 770 788	2 927 716	256 421	3 184 137
40905	642	0	642	42 081	0	42 081	42 125	0	42 125	686	0	686
40907	1 870	0	1 870	191 647	0	191 647	193 775	0	193 775	3 998	0	3 998
40909	0	0	0	23 370	25 656	49 026	23 370	25 656	49 026	0	0	0
40910	0	0	0	4 910	6 392	11 302	4 910	6 392	11 302	0	0	0
40911	73 168	0	73 168	1 958 181	0	1 958 181	1 937 947	0	1 937 947	52 934	0	52 934
40912	0	0	0	31 548	58 527	90 075	31 548	58 527	90 075	0	0	0
40913	0	0	0	7 348	7 873	15 221	7 348	7 873	15 221	0	0	0
41606	0	19 335	19 335	0	2 212	2 212	0	2 092	2 092	0	19 215	19 215
41803	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
41806	6 811	0	6 811	15 479	0	15 479	17 673	0	17 673	9 005	0	9 005
42003	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42004	45 500	0	45 500	0	0	0	7 500	0	7 500	53 000	0	53 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	59 400	0	59 400	85 350	0	85 350	134 900	0	134 900	108 950	0	108 950
42103	139 900	3 468	143 368	104 100	353	104 453	154 000	341	154 341	189 800	3 456	193 256
42104	20 402	0	20 402	21 666	0	21 666	123 658	0	123 658	122 394	0	122 394
42105	147 108	7 977	155 085	347 148	813	347 961	337 249	784	338 033	137 209	7 948	145 157
42106	2 026 977	87 536	2 114 513	1 677 710	34 852	1 712 562	1 785 264	7 993	1 793 257	2 134 531	60 677	2 195 208
42201	0	0	0	31 432	0	31 432	31 432	0	31 432	0	0	0
42204	100 300	0	100 300	0	0	0	0	0	0	100 300	0	100 300
42205	1 602	0	1 602	231	0	231	278	0	278	1 649	0	1 649
42206	99 139	0	99 139	61 197	0	61 197	11 388	0	11 388	49 330	0	49 330
42301	517 649	79 262	596 911	1 079 338	138 608	1 217 946	1 087 777	170 505	1 258 282	526 088	111 159	637 247
42303	0	43 077	43 077	0	21 429	21 429	0	17 665	17 665	0	39 313	39 313
42304	0	127 779	127 779	0	51 701	51 701	0	55 352	55 352	0	131 430	131 430
42305	510 988	552 961	1 063 949	235 340	135 931	371 271	249 919	127 193	377 112	525 567	544 223	1 069 790
42306	36 530 221	1 009 198	37 539 419	1 509 513	156 518	1 666 031	2 591 281	159 355	2 750 636	37 611 989	1 012 035	38 624 024
42307	757 912	890 130	1 648 042	139 362	101 022	240 384	141 432	104 133	245 565	759 982	893 241	1 653 223
42309	33 074	0	33 074	3 494	0	3 494	478	0	478	30 058	0	30 058
42310	6	0	6	36	0	36	78	0	78	48	0	48
42311	156	0	156	138	0	138	27	0	27	45	0	45
42312	180	0	180	69	0	69	78	0	78	189	0	189
42313	645	0	645	153	0	153	123	0	123	615	0	615
42314	1 008	0	1 008	159	0	159	183	0	183	1 032	0	1 032
42315	1 596	0	1 596	153	0	153	156	0	156	1 599	0	1 599
42601	1 372	911	2 283	4 893	887	5 780	6 049	594	6 643	2 528	618	3 146
42604	0	266	266	0	283	283	0	17	17	0	0	0
42605	205	266	471	93	39	132	10	503	513	122	730	852
42606	53 249	1 616	54 865	7 735	165	7 900	7 829	159	7 988	53 343	1 610	54 953
42607	1 279	592	1 871	237	61	298	471	59	530	1 513	590	2 103
42609	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42613	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
43307	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43805	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	15	0	15	6	0	6	3	0	3	12	0	12
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	3 495 275	3 980 723	0	374 890	374 890	0	358 366	358 366	485 448	3 478 751	3 964 199
44915	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45015	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	549 232	0	549 232	116 116	0	116 116	24 401	0	24 401	457 517	0	457 517
45315	644	0	644	16	0	16	0	0	0	628	0	628
45415	57 148	0	57 148	5 208	0	5 208	6 602	0	6 602	58 542	0	58 542
45515	1 546 818	0	1 546 818	307 299	0	307 299	325 973	0	325 973	1 565 492	0	1 565 492
45615	5 651	0	5 651	675	0	675	555	0	555	5 531	0	5 531
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	1 891 788	0	1 891 788	75 023	0	75 023	110 512	0	110 512	1 927 277	0	1 927 277
45918	44 858	0	44 858	4 674	0	4 674	4 914	0	4 914	45 098	0	45 098
47108	1 026	0	1 026	555	0	555	172	0	172	643	0	643
47403	0	0	0	3 630 072	0	3 630 072	3 630 072	0	3 630 072	0	0	0
47405	4 740	0	4 740	726 708	0	726 708	730 141	0	730 141	8 173	0	8 173
47407	0	0	0	13 955 174	13 966 765	27 921 939	13 955 174	13 966 765	27 921 939	0	0	0
47411	697 395	21 882	719 277	254 830	4 601	259 431	287 700	7 691	295 391	730 265	24 972	755 237
47416	30 499	264	30 763	514 945	11 835	526 780	517 790	11 684	529 474	33 344	113	33 457
47422	143 542	12	143 554	1 110 879	305	1 111 184	1 110 361	403	1 110 764	143 024	110	143 134
47425	120 260	0	120 260	18 973	0	18 973	26 016	0	26 016	127 303	0	127 303
47426	145 304	136 490	281 794	69 690	24 895	94 585	58 852	46 335	105 187	134 466	157 930	292 396
47702	5 691	0	5 691	473	0	473	480	0	480	5 698	0	5 698
47804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	2 482 984	0	2 482 984	2 482 909	0	2 482 909	0	0	0	75	0	75
52006	6 262 338	0	6 262 338	500 000	0	500 000	0	0	0	5 762 338	0	5 762 338
52301	157 800	0	157 800	651 000	0	651 000	503 000	0	503 000	9 800	0	9 800
52302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200	200	0	200
52303	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
52304	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52305	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52406	910	0	910	651 000	0	651 000	651 000	0	651 000	910	0	910
52407	0	0	0	142 376	0	142 376	142 376	0	142 376	0	0	0
52501	334 206	0	334 206	167 724	0	167 724	81 669	0	81 669	248 151	0	248 151
60301	51 756	0	51 756	41 674	0	41 674	56 951	0	56 951	67 033	0	67 033
60305	49 671	0	49 671	63 408	0	63 408	64 037	0	64 037	50 300	0	50 300
60307	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
60309	0	0	0	11 908	0	11 908	11 909	0	11 909	1	0	1
60311	4 711	0	4 711	14 971	0	14 971	16 395	0	16 395	6 135	0	6 135
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60320	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60322	500 291	0	500 291	501 001	0	501 001	785	0	785	75	0	75
60324	22 625	0	22 625	4 255	0	4 255	2 216	0	2 216	20 586	0	20 586
60348	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
60405	15 643	0	15 643	0	0	0	0	0	0	15 643	0	15 643
60601	1 347 341	0	1 347 341	130	0	130	9 570	0	9 570	1 356 781	0	1 356 781
60706	22 325	0	22 325	0	0	0	0	0	0	22 325	0	22 325
60903	183	0	183	0	0	0	2	0	2	185	0	185
61012	36 220	0	36 220	1 718	0	1 718	150	0	150	34 652	0	34 652
61301	678	0	678	330	0	330	136	0	136	484	0	484
61304	3 190	0	3 190	721	0	721	697	0	697	3 166	0	3 166
61501	4 954	0	4 954	89	0	89	949	0	949	5 814	0	5 814
61701	37 301	0	37 301	0	0	0	0	0	0	37 301	0	37 301
70601	15 054 360	0	15 054 360	12 074	0	12 074	1 665 404	0	1 665 404	16 707 690	0	16 707 690
70602	61 142	0	61 142	312	0	312	301	0	301	61 131	0	61 131
70603	27 922 657	0	27 922 657	0	0	0	2 907 673	0	2 907 673	30 830 330	0	30 830 330
70615	8 989	0	8 989	0	0	0	0	0	0	8 989	0	8 989
Итого по пассиву (баланс)	151 705 783	13 572 039	165 277 822	151 308 077	25 023 241	176 331 318	142 254 350	24 834 358	167 088 708	142 652 056	13 383 156	156 035 212
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	151 953	0	151 953	4 023	0	4 023	3 616	0	3 616	152 360	0	152 360
80601	371	0	371	1 676	0	1 676	1 341	0	1 341	706	0	706
80801	126	0	126	895	0	895	896	0	896	125	0	125
80901	5 236	0	5 236	2 754	0	2 754	7 990	0	7 990	0	0	0
81001	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	157 686	0	157 686	9 384	0	9 384	13 843	0	13 843	153 227	0	153 227
Пассив
85101	139 637	0	139 637	257	0	257	504	0	504	139 884	0	139 884
85201	2 631	0	2 631	1 165	0	1 165	1 142	0	1 142	2 608	0	2 608
85401	4 313	0	4 313	7 667	0	7 667	3 354	0	3 354	0	0	0
85501	11 105	0	11 105	8 038	0	8 038	7 668	0	7 668	10 735	0	10 735
Итого по пассиву (баланс)	157 686	0	157 686	17 127	0	17 127	12 668	0	12 668	153 227	0	153 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	19 678	0	19 678	2 982 909	0	2 982 909	0	0	0	3 002 587	0	3 002 587
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	191 935	0	191 935	39 200	0	39 200	21 000	0	21 000	210 135	0	210 135
90901	7 354 920	0	7 354 920	1 248 937	0	1 248 937	812 746	0	812 746	7 791 111	0	7 791 111
90902	2 247 872	275	2 248 147	846 446	27	846 473	909 263	28	909 291	2 185 055	274	2 185 329
90909	0	65 106	65 106	0	934 505	934 505	0	950 514	950 514	0	49 097	49 097
91202	89	0	89	58	0	58	61	0	61	86	0	86
91203	353	0	353	116	0	116	82	0	82	387	0	387
91207	16	0	16	2	0	2	3	0	3	15	0	15
91412	545 612	0	545 612	400	0	400	60 139	0	60 139	485 873	0	485 873
91414	236 641 708	26 276 381	262 918 089	11 796 054	2 583 592	14 379 646	15 306 580	2 892 508	18 199 088	233 131 182	25 967 465	259 098 647
91418	50 019	113 012	163 031	0	11 103	11 103	0	11 513	11 513	50 019	112 602	162 621
91501	52 676	0	52 676	0	0	0	0	0	0	52 676	0	52 676
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	923 809	0	923 809	998	0	998	42 995	0	42 995	881 812	0	881 812
91604	631 154	951	632 105	92 506	1 635	94 141	62 709	951	63 660	660 951	1 635	662 586
91704	328 541	150	328 691	0	14	14	307	15	322	328 234	149	328 383
91802	1 886 226	1 410	1 887 636	0	140	140	1 910	145	2 055	1 884 316	1 405	1 885 721
91803	212 384	169	212 553	4 258	17	4 275	203	17	220	216 439	169	216 608
99998	134 509 753	0	134 509 753	17 943 399	0	17 943 399	19 246 884	0	19 246 884	133 206 268	0	133 206 268
Итого по активу (баланс)	385 596 801	26 457 454	412 054 255	34 955 283	3 531 033	38 486 316	36 464 882	3 855 691	40 320 573	384 087 202	26 132 796	410 219 998
Пассив
91211	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
91311	1 166 021	0	1 166 021	1 401 054	0	1 401 054	506 306	0	506 306	271 273	0	271 273
91312	120 512 129	2 968 310	123 480 439	6 778 539	302 404	7 080 943	6 020 631	291 634	6 312 265	119 754 221	2 957 540	122 711 761
91315	2 572 291	81 200	2 653 491	271 497	9 443	280 940	264 778	21 769	286 547	2 565 572	93 526	2 659 098
91316	770 809	9 121	779 930	1 841 084	28 622	1 869 706	1 701 240	27 486	1 728 726	630 965	7 985	638 950
91317	5 670 197	24 754	5 694 951	8 616 394	5 577	8 621 971	9 105 745	4 099	9 109 844	6 159 548	23 276	6 182 824
91319	350 973	0	350 973	21 076	0	21 076	28 662	0	28 662	358 559	0	358 559
91507	378 621	0	378 621	762	0	762	617	0	617	378 476	0	378 476
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	277 544 502	0	277 544 502	19 900 364	0	19 900 364	19 369 592	0	19 369 592	277 013 730	0	277 013 730
Итого по пассиву (баланс)	408 970 870	3 083 385	412 054 255	38 830 770	346 046	39 176 816	36 997 571	344 988	37 342 559	407 137 671	3 082 327	410 219 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	248 240	314 891	563 131	6 898 222	6 270 807	13 169 029	6 884 369	5 845 541	12 729 910	262 093	740 157	1 002 250
99996	558 889	0	558 889	13 173 384	0	13 173 384	12 735 972	0	12 735 972	996 301	0	996 301
Итого по активу (баланс)	807 129	314 891	1 122 020	20 071 606	6 270 807	26 342 413	19 620 341	5 845 541	25 465 882	1 258 394	740 157	1 998 551
Пассив
96901	306 621	252 268	558 889	5 745 613	6 990 359	12 735 972	6 170 479	7 002 905	13 173 384	731 487	264 814	996 301
99997	563 131	0	563 131	12 729 910	0	12 729 910	13 169 029	0	13 169 029	1 002 250	0	1 002 250
Итого по пассиву (баланс)	869 752	252 268	1 122 020	18 475 523	6 990 359	25 465 882	19 339 508	7 002 905	26 342 413	1 733 737	264 814	1 998 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 879,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	1 864,0000
98010	0	0	73 891 190,5700	0	0	4 133 100,0000	0	0	1 004 978,0000	0	0	77 019 312,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 906 376,5700	0	0	4 133 103,0000	0	0	1 004 996,0000	0	0	77 034 483,5700
Пассив
98040	0	0	70 150 108,5700	0	0	963 621,0000	0	0	2 069 990,0000	0	0	71 256 477,5700
98050	0	0	1 808 605,0000	0	0	33 694,0000	0	0	3,0000	0	0	1 774 914,0000
98055	0	0	255 923,0000	0	0	6 157,0000	0	0	2 425,0000	0	0	252 191,0000
98070	0	0	937 062,0000	0	0	923 748,0000	0	0	0,0000	0	0	13 314,0000
98090	0	0	754 678,0000	0	0	0,0000	0	0	2 982 909,0000	0	0	3 737 587,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 906 376,5700	0	0	1 927 220,0000	0	0	5 055 327,0000	0	0	77 034 483,5700

Страница была полезной?