Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	221 159	0	221 159	0	0	0	0	0	0	221 159	0	221 159
20202	2 164 423	787 864	2 952 287	19 963 277	3 904 531	23 867 808	19 950 201	4 094 641	24 044 842	2 177 499	597 754	2 775 253
20208	1 113 496	4 503	1 117 999	3 955 885	6 360	3 962 245	3 907 970	7 191	3 915 161	1 161 411	3 672	1 165 083
20209	243 357	84 477	327 834	11 463 793	2 524 090	13 987 883	11 409 598	2 538 907	13 948 505	297 552	69 660	367 212
30102	1 109 296	0	1 109 296	55 075 005	0	55 075 005	54 912 506	0	54 912 506	1 271 795	0	1 271 795
30110	126 494	158 877	285 371	1 171 768	164 086	1 335 854	1 199 885	174 357	1 374 242	98 377	148 606	246 983
30114	0	3 931 821	3 931 821	0	13 483 761	13 483 761	0	15 604 641	15 604 641	0	1 810 941	1 810 941
30202	469 922	0	469 922	6 978	0	6 978	0	0	0	476 900	0	476 900
30204	62 795	0	62 795	2 473	0	2 473	0	0	0	65 268	0	65 268
30210	0	0	0	100 670	0	100 670	100 670	0	100 670	0	0	0
30215	1 000	6 127	7 127	0	721	721	0	1 002	1 002	1 000	5 846	6 846
30221	1 706	405 129	406 835	2 931 257	4 025 902	6 957 159	2 932 963	4 266 042	7 199 005	0	164 989	164 989
30233	98 259	477	98 736	3 339 773	86 647	3 426 420	3 383 443	86 684	3 470 127	54 589	440	55 029
30302	12 005 007	465 927	12 470 934	5 938 615	1 802 652	7 741 267	6 080 271	1 890 389	7 970 660	11 863 351	378 190	12 241 541
30306	8 125 983	1 118 283	9 244 266	7 524 928	374 055	7 898 983	9 052 667	538 271	9 590 938	6 598 244	954 067	7 552 311
30413	0	0	0	406 978	0	406 978	406 978	0	406 978	0	0	0
30424	10 311	0	10 311	1 276 859	0	1 276 859	1 264 216	0	1 264 216	22 954	0	22 954
31902	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	103 029	103 029	0	7 416	7 416	0	15 391	15 391	0	95 054	95 054
32301	0	40 737	40 737	0	2 821 528	2 821 528	0	2 726 977	2 726 977	0	135 288	135 288
44207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44209	11 500	0	11 500	0	0	0	821	0	821	10 679	0	10 679
44901	12 817	0	12 817	26 013	0	26 013	36 527	0	36 527	2 303	0	2 303
44906	2 251	0	2 251	3 307	0	3 307	2 091	0	2 091	3 467	0	3 467
44907	139 778	0	139 778	0	0	0	6 398	0	6 398	133 380	0	133 380
44908	3 492	0	3 492	0	0	0	81	0	81	3 411	0	3 411
45201	939 110	0	939 110	3 772 680	0	3 772 680	3 810 856	0	3 810 856	900 934	0	900 934
45203	26 694	0	26 694	22 679	0	22 679	44 592	0	44 592	4 781	0	4 781
45204	386 478	0	386 478	298 296	0	298 296	319 585	0	319 585	365 189	0	365 189
45205	932 442	0	932 442	389 742	0	389 742	289 178	0	289 178	1 033 006	0	1 033 006
45206	9 174 487	12 545	9 187 032	1 806 423	26 872	1 833 295	990 228	4 598	994 826	9 990 682	34 819	10 025 501
45207	10 227 623	362 127	10 589 750	583 860	39 656	623 516	895 759	91 094	986 853	9 915 724	310 689	10 226 413
45208	9 020 372	3 691 469	12 711 841	32 341	454 927	487 268	213 225	614 387	827 612	8 839 488	3 532 009	12 371 497
45301	910	0	910	2 404	0	2 404	2 380	0	2 380	934	0	934
45306	6 190	0	6 190	8 000	0	8 000	6 239	0	6 239	7 951	0	7 951
45307	2 226	0	2 226	0	0	0	184	0	184	2 042	0	2 042
45308	11 951	0	11 951	2 600	0	2 600	359	0	359	14 192	0	14 192
45401	99 167	0	99 167	320 351	0	320 351	322 397	0	322 397	97 121	0	97 121
45403	45	0	45	750	0	750	795	0	795	0	0	0
45404	20 245	0	20 245	4 529	0	4 529	16 005	0	16 005	8 769	0	8 769
45405	99 522	0	99 522	20 736	0	20 736	25 611	0	25 611	94 647	0	94 647
45406	1 395 457	0	1 395 457	350 004	0	350 004	129 727	0	129 727	1 615 734	0	1 615 734
45407	1 537 889	0	1 537 889	117 814	0	117 814	75 750	0	75 750	1 579 953	0	1 579 953
45408	1 367 568	0	1 367 568	3 493	0	3 493	30 734	0	30 734	1 340 327	0	1 340 327
45503	10 911	0	10 911	3 521	0	3 521	3 249	0	3 249	11 183	0	11 183
45504	24 071	0	24 071	88	0	88	2 739	0	2 739	21 420	0	21 420
45505	277 343	24 509	301 852	12 737	2 884	15 621	12 244	4 007	16 251	277 836	23 386	301 222
45506	2 015 795	0	2 015 795	128 901	0	128 901	134 128	0	134 128	2 010 568	0	2 010 568
45507	30 369 138	6 688	30 375 826	1 140 577	760	1 141 337	819 945	1 731	821 676	30 689 770	5 717	30 695 487
45509	734 956	1 015	735 971	204 484	621	205 105	169 468	642	170 110	769 972	994	770 966
45606	0	1 247 494	1 247 494	0	146 789	146 789	0	203 950	203 950	0	1 190 333	1 190 333
45706	930	0	930	0	0	0	15	0	15	915	0	915
45708	91	0	91	27	0	27	28	0	28	90	0	90
45809	0	0	0	2 381	0	2 381	0	0	0	2 381	0	2 381
45812	1 774 529	0	1 774 529	187 226	0	187 226	31 503	0	31 503	1 930 252	0	1 930 252
45813	500	0	500	258	0	258	0	0	0	758	0	758
45814	255 344	0	255 344	10 950	0	10 950	7 569	0	7 569	258 725	0	258 725
45815	429 141	962	430 103	60 453	112	60 565	45 873	157	46 030	443 721	917	444 638
45912	30 056	0	30 056	2 375	271	2 646	1 599	271	1 870	30 832	0	30 832
45913	98	0	98	14	0	14	18	0	18	94	0	94
45914	2 951	0	2 951	321	0	321	350	0	350	2 922	0	2 922
45915	47 073	39	47 112	18 938	4	18 942	24 169	6	24 175	41 842	37	41 879
47106	53 580	0	53 580	0	0	0	150	0	150	53 430	0	53 430
47107	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	5 853	274 743	280 596	20 685 255	9 478 851	30 164 106	20 685 395	9 246 638	29 932 033	5 713	506 956	512 669
47408	0	0	0	46 570 781	44 537 011	91 107 792	46 570 781	44 537 011	91 107 792	0	0	0
47415	3 311	0	3 311	0	0	0	404	0	404	2 907	0	2 907
47423	139 435	4 361	143 796	85 054	54 080	139 134	102 582	53 916	156 498	121 907	4 525	126 432
47427	90 210	12 382	102 592	94 554	12 711	107 265	92 816	12 080	104 896	91 948	13 013	104 961
47701	559 887	0	559 887	24 845	0	24 845	25 765	0	25 765	558 967	0	558 967
47802	0	153 825	153 825	0	18 101	18 101	0	25 149	25 149	0	146 777	146 777
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50106	105	0	105	25 767 597	0	25 767 597	25 617 462	0	25 617 462	150 240	0	150 240
50107	0	0	0	204 215	0	204 215	204 160	0	204 160	55	0	55
50109	3	0	3	488 678	0	488 678	488 681	0	488 681	0	0	0
50118	3 310 864	0	3 310 864	25 874 463	0	25 874 463	26 454 096	0	26 454 096	2 731 231	0	2 731 231
50121	1 055	0	1 055	298	0	298	1 055	0	1 055	298	0	298
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	109	0	109	27	0	27	42	0	42	94	0	94
52503	41 083	0	41 083	26 999	0	26 999	3 719	0	3 719	64 363	0	64 363
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	33 286	0	33 286	12 890	0	12 890	16 722	0	16 722	29 454	0	29 454
60308	1 306	0	1 306	1 732	0	1 732	1 767	0	1 767	1 271	0	1 271
60310	2 730	0	2 730	18 530	0	18 530	16 171	0	16 171	5 089	0	5 089
60312	262 355	0	262 355	75 447	0	75 447	54 370	0	54 370	283 432	0	283 432
60314	2 009	0	2 009	147	0	147	26	0	26	2 130	0	2 130
60315	2 176	0	2 176	0	0	0	2 176	0	2 176	0	0	0
60323	8 939	0	8 939	2 840	13	2 853	98	13	111	11 681	0	11 681
60401	2 809 360	0	2 809 360	1 316	0	1 316	1 482	0	1 482	2 809 194	0	2 809 194
60404	447 502	0	447 502	0	0	0	0	0	0	447 502	0	447 502
60701	81 528	0	81 528	953	0	953	945	0	945	81 536	0	81 536
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	2 021	0	2 021	555	0	555	95	0	95	2 481	0	2 481
61008	9 145	0	9 145	4 002	0	4 002	1 378	0	1 378	11 769	0	11 769
61009	10 699	0	10 699	1 314	0	1 314	187	0	187	11 826	0	11 826
61010	93	0	93	8	0	8	0	0	0	101	0	101
61011	155 435	0	155 435	1 326	0	1 326	2 760	0	2 760	154 001	0	154 001
61209	0	0	0	5 281	0	5 281	5 281	0	5 281	0	0	0
61210	0	0	0	461 054	0	461 054	461 054	0	461 054	0	0	0
61211	0	0	0	38 213	0	38 213	38 213	0	38 213	0	0	0
61214	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	327 351	0	327 351	7 439	0	7 439	5 274	0	5 274	329 516	0	329 516
70606	3 929 559	0	3 929 559	1 910 109	0	1 910 109	7 071	0	7 071	5 832 597	0	5 832 597
70607	21 220	0	21 220	100 327	0	100 327	94 100	0	94 100	27 447	0	27 447
70608	8 698 823	0	8 698 823	3 205 011	0	3 205 011	0	0	0	11 903 834	0	11 903 834
70611	49 120	0	49 120	24 560	0	24 560	0	0	0	73 680	0	73 680
Итого по активу (баланс)	118 394 244	12 899 410	131 293 654	250 793 381	83 975 412	334 768 793	246 430 094	86 740 143	333 170 237	122 757 531	10 134 679	132 892 210
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 219 012	0	1 219 012	0	0	0	0	0	0	1 219 012	0	1 219 012
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	4 068 780	0	4 068 780	0	0	0	0	0	0	4 068 780	0	4 068 780
30109	119	0	119	8 387	0	8 387	8 546	0	8 546	278	0	278
30220	1 843	95 644	97 487	34 932	1 161 111	1 196 043	34 117	1 105 767	1 139 884	1 028	40 300	41 328
30222	0	69	69	0	5 591 565	5 591 565	0	5 640 134	5 640 134	0	48 638	48 638
30232	16 012	109	16 121	3 839 223	189 340	4 028 563	3 840 934	189 332	4 030 266	17 723	101	17 824
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	12 005 007	465 927	12 470 934	6 080 270	1 890 388	7 970 658	5 938 614	1 802 651	7 741 265	11 863 351	378 190	12 241 541
30305	8 125 983	1 118 283	9 244 266	9 052 663	538 269	9 590 932	7 524 924	374 053	7 898 977	6 598 244	954 067	7 552 311
30601	8 958	0	8 958	2 369	0	2 369	34	0	34	6 623	0	6 623
31203	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
31204	6 250 000	0	6 250 000	4 750 000	0	4 750 000	3 950 000	0	3 950 000	5 450 000	0	5 450 000
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	900 000	686 857	1 586 857	600 000	102 605	702 605	0	49 443	49 443	300 000	633 695	933 695
31408	3 052 165	29 454	3 081 619	135 000	4 400	139 400	600 000	2 120	602 120	3 517 165	27 174	3 544 339
31409	102 720	3 629 436	3 732 156	9 228	559 462	568 690	0	317 245	317 245	93 492	3 387 219	3 480 711
31504	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
32901	2 935 649	0	2 935 649	23 488 996	0	23 488 996	22 562 733	0	22 562 733	2 009 386	0	2 009 386
40116	68 966	0	68 966	2 520 000	0	2 520 000	2 520 319	0	2 520 319	69 285	0	69 285
40502	103 607	0	103 607	14 276	0	14 276	37 171	0	37 171	126 502	0	126 502
40503	278 847	284	279 131	616 531	7 093	623 624	411 095	7 077	418 172	73 411	268	73 679
40602	102 416	0	102 416	494 357	0	494 357	529 397	0	529 397	137 456	0	137 456
40603	30 934	0	30 934	13 391	0	13 391	13 932	0	13 932	31 475	0	31 475
40701	3 124	0	3 124	85 121	0	85 121	88 912	0	88 912	6 915	0	6 915
40702	4 660 018	503 483	5 163 501	44 386 796	2 080 791	46 467 587	44 743 376	2 132 043	46 875 419	5 016 598	554 735	5 571 333
40703	594 598	8	594 606	727 900	310	728 210	714 671	310	714 981	581 369	8	581 377
40802	1 681 182	35 081	1 716 263	8 874 174	106 413	8 980 587	8 968 370	115 204	9 083 574	1 775 378	43 872	1 819 250
40807	311	1 018	1 329	1 968	132 183	134 151	1 878	132 156	134 034	221	991	1 212
40817	2 925 470	222 415	3 147 885	4 588 863	82 946	4 671 809	4 485 996	66 842	4 552 838	2 822 603	206 311	3 028 914
40820	4 516	5 143	9 659	3 902	1 100	5 002	3 521	908	4 429	4 135	4 951	9 086
40821	24 388	0	24 388	527 132	0	527 132	518 536	0	518 536	15 792	0	15 792
40905	480	0	480	49 426	0	49 426	49 422	0	49 422	476	0	476
40907	0	0	0	177 468	0	177 468	177 474	0	177 474	6	0	6
40909	0	0	0	21 175	25 487	46 662	21 175	25 487	46 662	0	0	0
40910	0	0	0	3 120	6 578	9 698	3 120	6 578	9 698	0	0	0
40911	76 873	0	76 873	1 988 232	0	1 988 232	1 961 081	0	1 961 081	49 722	0	49 722
40912	0	0	0	18 120	53 270	71 390	18 120	53 270	71 390	0	0	0
40913	0	0	0	4 533	5 073	9 606	4 533	5 073	9 606	0	0	0
41003	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0
41606	0	17 696	17 696	0	2 644	2 644	0	1 275	1 275	0	16 327	16 327
41803	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
41806	8 992	0	8 992	9 838	0	9 838	9 824	0	9 824	8 978	0	8 978
42005	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
42102	19 000	0	19 000	22 800	0	22 800	13 461	0	13 461	9 661	0	9 661
42103	126 651	0	126 651	79 150	0	79 150	52 500	0	52 500	100 001	0	100 001
42104	69 950	0	69 950	68 200	0	68 200	46 720	0	46 720	48 470	0	48 470
42105	255 258	0	255 258	50 212	0	50 212	15 174	0	15 174	220 220	0	220 220
42106	1 709 249	71 890	1 781 139	1 422 332	11 938	1 434 270	1 449 422	11 230	1 460 652	1 736 339	71 182	1 807 521
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	19 932	0	19 932	0	0	0	0	0	0	19 932	0	19 932
42206	51 406	0	51 406	14 193	0	14 193	10 781	0	10 781	47 994	0	47 994
42301	450 428	191 223	641 651	1 069 515	258 659	1 328 174	1 069 282	264 157	1 333 439	450 195	196 721	646 916
42302	0	3 212	3 212	0	3 371	3 371	0	159	159	0	0	0
42303	0	64 746	64 746	0	31 843	31 843	0	18 140	18 140	0	51 043	51 043
42304	0	156 982	156 982	0	88 071	88 071	0	45 984	45 984	0	114 895	114 895
42305	0	322 792	322 792	0	118 510	118 510	0	108 639	108 639	0	312 921	312 921
42306	31 074 620	1 208 631	32 283 251	1 981 777	367 188	2 348 965	2 975 140	161 593	3 136 733	32 067 983	1 003 036	33 071 019
42307	752 818	729 626	1 482 444	147 710	130 016	277 726	145 090	85 704	230 794	750 198	685 314	1 435 512
42309	16 092	0	16 092	1 508	0	1 508	443	0	443	15 027	0	15 027
42310	54	0	54	72	0	72	21	0	21	3	0	3
42311	126	0	126	81	0	81	60	0	60	105	0	105
42312	78	0	78	45	0	45	72	0	72	105	0	105
42313	723	0	723	156	0	156	126	0	126	693	0	693
42314	957	0	957	138	0	138	165	0	165	984	0	984
42315	1 458	0	1 458	147	0	147	159	0	159	1 470	0	1 470
42601	1 105	250	1 355	1 285	4 655	5 940	1 420	19 116	20 536	1 240	14 711	15 951
42603	0	31	31	0	5	5	0	3	3	0	29	29
42604	0	0	0	0	83	83	0	902	902	0	819	819
42605	0	1 060	1 060	0	173	173	0	125	125	0	1 012	1 012
42606	34 251	3 131	37 382	1 510	1 431	2 941	2 410	256	2 666	35 151	1 956	37 107
42607	1 172	545	1 717	82	89	171	30	63	93	1 120	519	1 639
42609	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42613	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
43307	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43702	0	0	0	0	0	0	232 684	0	232 684	232 684	0	232 684
43705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
43805	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
43806	18	0	18	9	0	9	3	0	3	12	0	12
43807	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	3 211 868	3 697 316	0	505 726	505 726	0	315 177	315 177	485 448	3 021 319	3 506 767
45215	723 041	0	723 041	182 268	0	182 268	74 823	0	74 823	615 596	0	615 596
45315	683	0	683	30	0	30	25	0	25	678	0	678
45415	52 774	0	52 774	11 983	0	11 983	10 808	0	10 808	51 599	0	51 599
45515	1 318 386	0	1 318 386	285 038	0	285 038	280 851	0	280 851	1 314 199	0	1 314 199
45615	4 954	0	4 954	810	0	810	583	0	583	4 727	0	4 727
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	2 139 041	0	2 139 041	115 435	0	115 435	163 572	0	163 572	2 187 178	0	2 187 178
45918	38 601	0	38 601	4 388	0	4 388	4 587	0	4 587	38 800	0	38 800
47108	11 453	0	11 453	6 384	0	6 384	0	0	0	5 069	0	5 069
47403	0	0	0	11 058 983	0	11 058 983	11 058 983	0	11 058 983	0	0	0
47405	0	0	0	860 150	0	860 150	860 191	0	860 191	41	0	41
47407	0	0	0	45 056 654	46 145 193	91 201 847	45 056 654	46 145 193	91 201 847	0	0	0
47411	554 157	23 252	577 409	241 993	11 203	253 196	248 584	6 636	255 220	560 748	18 685	579 433
47416	17 813	0	17 813	588 697	43 315	632 012	605 894	58 803	664 697	35 010	15 488	50 498
47422	170 015	399	170 414	1 606 580	1 767	1 608 347	1 601 683	1 735	1 603 418	165 118	367	165 485
47425	119 898	0	119 898	19 220	0	19 220	17 193	0	17 193	117 871	0	117 871
47426	214 651	120 865	335 516	214 752	26 526	241 278	184 444	40 132	224 576	184 343	134 471	318 814
47702	2 007	0	2 007	280	0	280	803	0	803	2 530	0	2 530
47804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50120	34 987	0	34 987	93 584	0	93 584	99 271	0	99 271	40 674	0	40 674
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	3 020 661	0	3 020 661	0	0	0	205 402	0	205 402	3 226 063	0	3 226 063
52006	4 998 838	0	4 998 838	0	0	0	0	0	0	4 998 838	0	4 998 838
52301	2 486	0	2 486	50 456	0	50 456	50 065	0	50 065	2 095	0	2 095
52302	65	0	65	65	0	65	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52303	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
52304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
52305	12 900	0	12 900	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	12 900	0	12 900
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52406	555	0	555	50 000	0	50 000	50 455	0	50 455	1 010	0	1 010
52407	0	0	0	93 043	0	93 043	93 043	0	93 043	0	0	0
52501	283 901	0	283 901	93 049	0	93 049	82 972	0	82 972	273 824	0	273 824
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	45 739	0	45 739	98 486	0	98 486	123 365	0	123 365	70 618	0	70 618
60305	277	0	277	72 262	0	72 262	126 283	0	126 283	54 298	0	54 298
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	3	0	3	11 468	0	11 468	11 465	0	11 465	0	0	0
60311	3 463	0	3 463	4 422	0	4 422	5 110	0	5 110	4 151	0	4 151
60320	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60322	380	0	380	2 239	13	2 252	2 191	13	2 204	332	0	332
60324	10 641	0	10 641	1 111	0	1 111	828	0	828	10 358	0	10 358
60348	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
60405	15 643	0	15 643	0	0	0	0	0	0	15 643	0	15 643
60601	1 294 144	0	1 294 144	1 504	0	1 504	10 633	0	10 633	1 303 273	0	1 303 273
60706	22 317	0	22 317	0	0	0	5	0	5	22 322	0	22 322
60903	171	0	171	0	0	0	2	0	2	173	0	173
61012	28 323	0	28 323	480	0	480	3 868	0	3 868	31 711	0	31 711
61301	431	0	431	93	0	93	961	0	961	1 299	0	1 299
61304	3 192	0	3 192	730	0	730	786	0	786	3 248	0	3 248
61501	3 060	0	3 060	1 107	0	1 107	70	0	70	2 023	0	2 023
61701	46 132	0	46 132	0	0	0	0	0	0	46 132	0	46 132
70601	3 903 722	0	3 903 722	1 505	0	1 505	1 905 007	0	1 905 007	5 807 224	0	5 807 224
70602	44 246	0	44 246	94 100	0	94 100	93 882	0	93 882	44 028	0	44 028
70603	8 754 680	0	8 754 680	0	0	0	3 259 448	0	3 259 448	12 014 128	0	12 014 128
70801	1 202 384	0	1 202 384	0	0	0	0	0	0	1 202 384	0	1 202 384
Итого по пассиву (баланс)	118 372 244	12 921 410	131 293 654	180 944 015	60 290 803	241 234 818	183 522 646	59 310 728	242 833 374	120 950 875	11 941 335	132 892 210
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	152 022	0	152 022	7 287	0	7 287	6 207	0	6 207	153 102	0	153 102
80601	211	0	211	2 007	0	2 007	2 126	0	2 126	92	0	92
80801	29	0	29	465	0	465	455	0	455	39	0	39
80901	2 500	0	2 500	4 516	0	4 516	7 016	0	7 016	0	0	0
81001	282	0	282	3 781	0	3 781	2 258	0	2 258	1 805	0	1 805
Итого по активу (баланс)	155 044	0	155 044	18 056	0	18 056	18 062	0	18 062	155 038	0	155 038
Пассив
85101	144 627	0	144 627	324	0	324	0	0	0	144 303	0	144 303
85201	2 984	0	2 984	2 273	0	2 273	2 224	0	2 224	2 935	0	2 935
85401	3 732	0	3 732	9 647	0	9 647	5 915	0	5 915	0	0	0
85501	3 701	0	3 701	3 305	0	3 305	7 404	0	7 404	7 800	0	7 800
Итого по пассиву (баланс)	155 044	0	155 044	15 549	0	15 549	15 543	0	15 543	155 038	0	155 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	980 501	0	980 501	0	0	0	205 402	0	205 402	775 099	0	775 099
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	88 530	0	88 530	2 000	0	2 000	0	0	0	90 530	0	90 530
90901	7 587 869	0	7 587 869	1 150 905	0	1 150 905	1 280 649	0	1 280 649	7 458 125	0	7 458 125
90902	2 506 725	253	2 506 978	487 005	29	487 034	684 411	41	684 452	2 309 319	241	2 309 560
90909	0	35 201	35 201	0	1 105 013	1 105 013	0	1 099 914	1 099 914	0	40 300	40 300
91202	66	0	66	14	0	14	20	0	20	60	0	60
91203	181	0	181	43	0	43	50	0	50	174	0	174
91207	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91412	5 345 969	2 578 006	7 923 975	4 787 982	311 470	5 099 452	5 133 009	1 033 716	6 166 725	5 000 942	1 855 760	6 856 702
91414	231 433 983	30 904 572	262 338 555	11 367 355	3 624 413	14 991 768	8 306 926	5 041 996	13 348 922	234 494 412	29 486 989	263 981 401
91418	50 019	156 243	206 262	0	18 385	18 385	0	25 544	25 544	50 019	149 084	199 103
91501	46 835	0	46 835	0	0	0	0	0	0	46 835	0	46 835
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	1 019 138	0	1 019 138	29 641	0	29 641	14 379	0	14 379	1 034 400	0	1 034 400
91604	534 708	7	534 715	84 577	1 031	85 608	49 163	1	49 164	570 122	1 037	571 159
91704	290 304	135	290 439	3	16	19	383	22	405	289 924	129	290 053
91802	1 473 652	1 263	1 474 915	7	147	154	8 845	206	9 051	1 464 814	1 204	1 466 018
91803	208 259	155	208 414	2	17	19	145	25	170	208 116	147	208 263
99998	126 826 611	0	126 826 611	17 582 630	0	17 582 630	17 022 129	0	17 022 129	127 387 112	0	127 387 112
Итого по активу (баланс)	378 393 420	33 675 835	412 069 255	35 492 165	5 060 521	40 552 686	32 705 513	7 201 465	39 906 978	381 180 072	31 534 891	412 714 963
Пассив
91003	0	0	0	6 978	0	6 978	6 978	0	6 978	0	0	0
91004	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
91211	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
91311	17 931	0	17 931	2 430	0	2 430	3 430	0	3 430	18 931	0	18 931
91312	112 837 023	2 379 679	115 216 702	5 542 671	434 751	5 977 422	7 966 014	275 317	8 241 331	115 260 366	2 220 245	117 480 611
91315	4 678 725	77 745	4 756 470	2 160 012	18 058	2 178 070	256 354	9 529	265 883	2 775 067	69 216	2 844 283
91316	1 132 349	3 112	1 135 461	1 824 451	25 404	1 849 855	1 763 781	23 327	1 787 108	1 071 679	1 035	1 072 714
91317	4 862 357	54 445	4 916 802	6 957 655	40 539	6 998 194	7 237 545	31 995	7 269 540	5 142 247	45 901	5 188 148
91319	388 671	0	388 671	58 196	0	58 196	57 319	0	57 319	387 794	0	387 794
91507	389 247	0	389 247	478	0	478	535	0	535	389 304	0	389 304
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	285 242 644	0	285 242 644	22 197 616	0	22 197 616	22 282 823	0	22 282 823	285 327 851	0	285 327 851
Итого по пассиву (баланс)	409 554 274	2 514 981	412 069 255	38 752 960	518 752	39 271 712	39 577 252	340 168	39 917 420	410 378 566	2 336 397	412 714 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	390 539	510 275	900 814	20 462 372	33 600 810	54 063 182	19 190 512	31 851 485	51 041 997	1 662 399	2 259 600	3 921 999
99996	900 315	0	900 315	54 597 030	0	54 597 030	51 501 057	0	51 501 057	3 996 288	0	3 996 288
Итого по активу (баланс)	1 290 854	510 275	1 801 129	75 059 402	33 600 810	108 660 212	70 691 569	31 851 485	102 543 054	5 658 687	2 259 600	7 918 287
Пассив
96901	507 551	392 764	900 315	31 732 614	11 528 098	43 260 712	33 455 863	11 493 194	44 949 057	2 230 800	357 860	2 588 660
97101	0	0	0	8 240 345	0	8 240 345	9 647 973	0	9 647 973	1 407 628	0	1 407 628
99997	900 814	0	900 814	51 041 997	0	51 041 997	54 063 182	0	54 063 182	3 921 999	0	3 921 999
Итого по пассиву (баланс)	1 408 365	392 764	1 801 129	91 014 956	11 528 098	102 543 054	97 167 018	11 493 194	108 660 212	7 560 427	357 860	7 918 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 750,0000	0	0	31,0000	0	0	9,0000	0	0	1 772,0000
98010	0	0	91 838 266,5700	0	0	760 391,0000	0	0	941 481,0000	0	0	91 657 176,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	91 853 323,5700	0	0	760 422,0000	0	0	941 490,0000	0	0	91 672 255,5700
Пассив
98040	0	0	88 950 831,5700	0	0	200,0000	0	0	24 070,0000	0	0	88 974 701,5700
98050	0	0	1 572 955,0000	0	0	700 951,0000	0	0	735 035,0000	0	0	1 607 039,0000
98055	0	0	335 722,0000	0	0	34 937,0000	0	0	1 317,0000	0	0	302 102,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 314,0000
98090	0	0	980 501,0000	0	0	205 402,0000	0	0	0,0000	0	0	775 099,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91 853 323,5700	0	0	941 490,0000	0	0	760 422,0000	0	0	91 672 255,5700

Страница была полезной?