Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	221 159	0	221 159	0	0	0	0	0	0	221 159	0	221 159
20202	2 071 655	807 207	2 878 862	15 914 132	3 675 418	19 589 550	15 768 953	3 299 967	19 068 920	2 216 834	1 182 658	3 399 492
20208	1 307 796	3 623	1 311 419	2 750 294	10 384	2 760 678	2 948 429	7 838	2 956 267	1 109 661	6 169	1 115 830
20209	454 107	75 735	529 842	9 341 703	2 317 308	11 659 011	9 554 446	2 303 942	11 858 388	241 364	89 101	330 465
30102	2 228 952	0	2 228 952	41 065 286	0	41 065 286	41 986 813	0	41 986 813	1 307 425	0	1 307 425
30110	533 017	315 132	848 149	839 141	102 993	942 134	1 258 376	110 668	1 369 044	113 782	307 457	421 239
30114	0	2 854 752	2 854 752	0	10 788 460	10 788 460	0	10 229 377	10 229 377	0	3 413 835	3 413 835
30202	490 078	0	490 078	0	0	0	10 136	0	10 136	479 942	0	479 942
30204	53 522	0	53 522	2 417	0	2 417	0	0	0	55 939	0	55 939
30210	0	0	0	26 025	0	26 025	26 025	0	26 025	0	0	0
30215	1 000	5 626	6 626	0	1 698	1 698	0	431	431	1 000	6 893	7 893
30221	8 798	0	8 798	2 680 745	4 322 146	7 002 891	2 689 046	4 182 055	6 871 101	497	140 091	140 588
30233	816	0	816	2 176 659	53 240	2 229 899	2 085 775	53 068	2 138 843	91 700	172	91 872
30302	10 858 759	279 180	11 137 939	2 777 617	1 253 857	4 031 474	2 070 691	1 085 156	3 155 847	11 565 685	447 881	12 013 566
30306	5 211 898	948 703	6 160 601	18 902 560	393 413	19 295 973	16 112 620	109 318	16 221 938	8 001 838	1 232 798	9 234 636
30413	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
30424	4 329	0	4 329	662 151	0	662 151	659 522	0	659 522	6 958	0	6 958
31902	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	113 642	113 642	0	34 308	34 308	0	8 713	8 713	0	139 237	139 237
32301	0	76 100	76 100	0	3 186 137	3 186 137	0	3 206 190	3 206 190	0	56 047	56 047
44207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44209	13 143	0	13 143	0	0	0	822	0	822	12 321	0	12 321
44701	0	0	0	143 428	0	143 428	143 428	0	143 428	0	0	0
44901	7 037	0	7 037	51 919	0	51 919	50 019	0	50 019	8 937	0	8 937
44906	14 524	0	14 524	0	0	0	12 182	0	12 182	2 342	0	2 342
44907	128 647	0	128 647	12 000	0	12 000	430	0	430	140 217	0	140 217
44908	3 651	0	3 651	0	0	0	79	0	79	3 572	0	3 572
45201	777 342	0	777 342	2 683 023	0	2 683 023	2 570 082	0	2 570 082	890 283	0	890 283
45203	100	0	100	8 929	0	8 929	6 046	0	6 046	2 983	0	2 983
45204	630 947	0	630 947	234 601	0	234 601	326 532	0	326 532	539 016	0	539 016
45205	948 973	0	948 973	249 856	0	249 856	252 433	0	252 433	946 396	0	946 396
45206	8 495 292	3 854	8 499 146	704 613	4 559	709 172	580 286	495	580 781	8 619 619	7 918	8 627 537
45207	10 246 469	361 683	10 608 152	249 301	105 843	355 144	332 622	43 179	375 801	10 163 148	424 347	10 587 495
45208	8 792 533	3 368 809	12 161 342	55 598	1 019 149	1 074 747	124 502	269 023	393 525	8 723 629	4 118 935	12 842 564
45301	652	0	652	1 948	0	1 948	1 822	0	1 822	778	0	778
45305	435	0	435	0	0	0	435	0	435	0	0	0
45306	2 292	0	2 292	934	0	934	148	0	148	3 078	0	3 078
45307	2 496	0	2 496	0	0	0	96	0	96	2 400	0	2 400
45308	12 310	0	12 310	0	0	0	116	0	116	12 194	0	12 194
45401	85 286	0	85 286	270 504	0	270 504	260 734	0	260 734	95 056	0	95 056
45403	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45404	45 765	0	45 765	3 100	0	3 100	9 314	0	9 314	39 551	0	39 551
45405	111 382	0	111 382	6 470	0	6 470	12 334	0	12 334	105 518	0	105 518
45406	1 285 959	0	1 285 959	148 227	0	148 227	134 005	0	134 005	1 300 181	0	1 300 181
45407	1 539 114	0	1 539 114	38 420	0	38 420	61 685	0	61 685	1 515 849	0	1 515 849
45408	1 408 852	0	1 408 852	6 622	0	6 622	24 511	0	24 511	1 390 963	0	1 390 963
45503	5 689	0	5 689	3 661	0	3 661	1 854	0	1 854	7 496	0	7 496
45504	10 344	0	10 344	290	0	290	615	0	615	10 019	0	10 019
45505	281 237	22 503	303 740	8 526	6 794	15 320	12 488	1 725	14 213	277 275	27 572	304 847
45506	2 099 892	0	2 099 892	75 171	0	75 171	126 154	0	126 154	2 048 909	0	2 048 909
45507	30 237 868	6 344	30 244 212	701 215	1 906	703 121	740 404	635	741 039	30 198 679	7 615	30 206 294
45509	695 093	1 540	696 633	160 176	861	161 037	150 242	553	150 795	705 027	1 848	706 875
45606	0	1 145 421	1 145 421	0	345 798	345 798	0	87 823	87 823	0	1 403 396	1 403 396
45708	81	0	81	35	0	35	6	0	6	110	0	110
45809	1 097	0	1 097	0	0	0	1 097	0	1 097	0	0	0
45812	1 648 226	0	1 648 226	93 528	0	93 528	15 280	0	15 280	1 726 474	0	1 726 474
45813	347	0	347	17	0	17	2	0	2	362	0	362
45814	242 497	0	242 497	19 196	0	19 196	12 723	0	12 723	248 970	0	248 970
45815	361 275	886	362 161	54 325	295	54 620	25 215	99	25 314	390 385	1 082	391 467
45909	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	29 752	0	29 752	2 436	0	2 436	3 223	0	3 223	28 965	0	28 965
45913	51	0	51	36	0	36	22	0	22	65	0	65
45914	2 778	0	2 778	599	0	599	395	0	395	2 982	0	2 982
45915	30 072	36	30 108	22 515	62	22 577	8 366	54	8 420	44 221	44	44 265
47106	53 580	0	53 580	0	0	0	0	0	0	53 580	0	53 580
47107	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	58 713	534 713	593 426	6 384 262	8 566 383	14 950 645	6 432 948	8 554 322	14 987 270	10 027	546 774	556 801
47406	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47408	0	0	0	41 203 545	41 021 589	82 225 134	41 203 545	41 021 589	82 225 134	0	0	0
47415	8 633	0	8 633	0	0	0	3 523	0	3 523	5 110	0	5 110
47423	224 974	4 009	228 983	106 438	176 117	282 555	182 178	175 227	357 405	149 234	4 899	154 133
47427	39 296	13 756	53 052	95 528	18 171	113 699	49 507	13 980	63 487	85 317	17 947	103 264
47701	600 344	0	600 344	3 970	0	3 970	27 575	0	27 575	576 739	0	576 739
47802	0	188 318	188 318	0	56 853	56 853	0	14 439	14 439	0	230 732	230 732
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50106	518 461	0	518 461	31 926 071	0	31 926 071	32 444 530	0	32 444 530	2	0	2
50107	11	0	11	454 563	0	454 563	403 997	0	403 997	50 577	0	50 577
50109	25	0	25	1 088 315	0	1 088 315	967 250	0	967 250	121 090	0	121 090
50118	3 285 683	0	3 285 683	33 783 853	0	33 783 853	33 463 888	0	33 463 888	3 605 648	0	3 605 648
50121	2 901	0	2 901	15 658	0	15 658	10 287	0	10 287	8 272	0	8 272
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
52503	46 565	0	46 565	2 938	0	2 938	7 144	0	7 144	42 359	0	42 359
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	54 672	0	54 672	14 790	0	14 790	39 527	0	39 527	29 935	0	29 935
60308	471	0	471	1 883	0	1 883	776	0	776	1 578	0	1 578
60310	7 756	0	7 756	12 172	0	12 172	19 278	0	19 278	650	0	650
60312	200 027	0	200 027	73 262	0	73 262	43 061	0	43 061	230 228	0	230 228
60314	1 556	0	1 556	451	0	451	42	0	42	1 965	0	1 965
60315	1 826	0	1 826	531	0	531	2 357	0	2 357	0	0	0
60323	5 252	0	5 252	43 747	0	43 747	40 928	0	40 928	8 071	0	8 071
60401	2 807 055	0	2 807 055	3 138	0	3 138	359	0	359	2 809 834	0	2 809 834
60404	447 502	0	447 502	0	0	0	0	0	0	447 502	0	447 502
60701	79 726	0	79 726	1 636	0	1 636	4 219	0	4 219	77 143	0	77 143
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	25	0	25	1 144	0	1 144	82	0	82	1 087	0	1 087
61008	6 642	0	6 642	2 088	0	2 088	1 325	0	1 325	7 405	0	7 405
61009	10 419	0	10 419	230	0	230	170	0	170	10 479	0	10 479
61011	162 599	0	162 599	4 253	0	4 253	7 899	0	7 899	158 953	0	158 953
61209	0	0	0	20 409	0	20 409	20 409	0	20 409	0	0	0
61211	0	0	0	39 498	0	39 498	39 498	0	39 498	0	0	0
61403	335 483	0	335 483	3 905	0	3 905	6 528	0	6 528	332 860	0	332 860
70606	16 935 084	0	16 935 084	2 260 640	0	2 260 640	16 936 378	0	16 936 378	2 259 346	0	2 259 346
70607	79 109	0	79 109	269 803	0	269 803	309 102	0	309 102	39 810	0	39 810
70608	23 197 366	0	23 197 366	4 336 024	0	4 336 024	23 197 366	0	23 197 366	4 336 024	0	4 336 024
70610	284	0	284	0	0	0	284	0	284	0	0	0
70611	370 509	0	370 509	24 560	0	24 560	370 509	0	370 509	24 560	0	24 560
70706	0	0	0	17 008 960	0	17 008 960	14 906	0	14 906	16 994 054	0	16 994 054
70707	0	0	0	79 109	0	79 109	0	0	0	79 109	0	79 109
70708	0	0	0	23 197 367	0	23 197 367	0	0	0	23 197 367	0	23 197 367
70710	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
70711	0	0	0	370 509	0	370 509	0	0	0	370 509	0	370 509
Итого по активу (баланс)	143 377 851	11 131 572	154 509 423	274 255 978	77 463 742	351 719 720	263 695 452	74 779 866	338 475 318	153 938 377	13 815 448	167 753 825
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 219 012	0	1 219 012	0	0	0	0	0	0	1 219 012	0	1 219 012
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	4 068 780	0	4 068 780	0	0	0	0	0	0	4 068 780	0	4 068 780
30109	94	0	94	6 213	0	6 213	7 546	0	7 546	1 427	0	1 427
30220	1 425	675	2 100	26 608	639 604	666 212	26 851	715 250	742 101	1 668	76 321	77 989
30222	0	0	0	0	4 162 914	4 162 914	0	4 600 177	4 600 177	0	437 263	437 263
30231	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
30232	0	297	297	2 743 270	205 680	2 948 950	2 761 589	206 649	2 968 238	18 319	1 266	19 585
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	10 858 759	279 180	11 137 939	2 070 691	1 085 156	3 155 847	2 777 617	1 253 857	4 031 474	11 565 685	447 881	12 013 566
30305	5 211 898	948 703	6 160 601	16 112 622	109 318	16 221 940	18 902 562	393 413	19 295 975	8 001 838	1 232 798	9 234 636
30601	12 494	0	12 494	5 683	0	5 683	3 342	0	3 342	10 153	0	10 153
31204	5 600 000	0	5 600 000	500 000	0	500 000	1 950 000	0	1 950 000	7 050 000	0	7 050 000
31205	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31305	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	900 000	683 427	1 583 427	0	67 333	67 333	0	165 011	165 011	900 000	781 105	1 681 105
31408	3 227 065	29 307	3 256 372	0	2 887	2 887	0	7 076	7 076	3 227 065	33 496	3 260 561
31409	102 720	3 517 163	3 619 883	0	321 936	321 936	0	917 223	917 223	102 720	4 112 450	4 215 170
32901	2 955 804	0	2 955 804	29 834 739	0	29 834 739	30 097 514	0	30 097 514	3 218 579	0	3 218 579
40116	0	0	0	1 309 835	0	1 309 835	1 373 202	0	1 373 202	63 367	0	63 367
40502	32 103	0	32 103	4 449	0	4 449	28 613	0	28 613	56 267	0	56 267
40503	16 515	377	16 892	618 710	9 315	628 025	1 137 869	9 704	1 147 573	535 674	766	536 440
40602	128 500	0	128 500	333 233	0	333 233	274 845	0	274 845	70 112	0	70 112
40603	35 498	0	35 498	15 177	0	15 177	11 373	0	11 373	31 694	0	31 694
40701	26 196	0	26 196	41 270	0	41 270	28 575	0	28 575	13 501	0	13 501
40702	5 522 654	264 499	5 787 153	29 798 605	1 667 330	31 465 935	29 269 380	1 770 345	31 039 725	4 993 429	367 514	5 360 943
40703	621 839	8	621 847	414 228	1	414 229	438 847	2	438 849	646 458	9	646 467
40802	1 850 902	32 834	1 883 736	6 037 966	78 687	6 116 653	5 813 901	86 123	5 900 024	1 626 837	40 270	1 667 107
40807	501	1 378	1 879	283	93 722	94 005	110	93 827	93 937	328	1 483	1 811
40817	3 359 715	272 304	3 632 019	3 765 538	64 407	3 829 945	3 274 328	121 912	3 396 240	2 868 505	329 809	3 198 314
40820	5 542	5 569	11 111	2 456	716	3 172	2 068	1 345	3 413	5 154	6 198	11 352
40821	13 444	0	13 444	346 788	0	346 788	353 127	0	353 127	19 783	0	19 783
40905	512	0	512	35 080	0	35 080	35 049	0	35 049	481	0	481
40907	0	0	0	125 035	0	125 035	125 035	0	125 035	0	0	0
40909	0	0	0	18 423	15 652	34 075	18 423	15 652	34 075	0	0	0
40910	0	0	0	2 800	3 080	5 880	2 800	3 080	5 880	0	0	0
40911	54 815	0	54 815	1 575 788	0	1 575 788	1 587 157	0	1 587 157	66 184	0	66 184
40912	0	0	0	13 706	37 136	50 842	13 706	37 136	50 842	0	0	0
40913	0	0	0	2 072	1 324	3 396	2 072	1 324	3 396	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
41003	0	0	0	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000
41606	0	17 608	17 608	0	1 735	1 735	0	4 251	4 251	0	20 124	20 124
41803	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
41806	19 611	0	19 611	20 133	0	20 133	14 116	0	14 116	13 594	0	13 594
42003	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42005	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
42102	176 301	0	176 301	201 301	0	201 301	31 001	0	31 001	6 001	0	6 001
42103	67 796	0	67 796	10 096	0	10 096	12 709	0	12 709	70 409	0	70 409
42104	74 502	0	74 502	1 202	0	1 202	740	0	740	74 040	0	74 040
42105	341 654	0	341 654	41 749	0	41 749	11 458	0	11 458	311 363	0	311 363
42106	2 026 031	142 976	2 169 007	1 642 488	100 366	1 742 854	1 247 520	118 868	1 366 388	1 631 063	161 478	1 792 541
42202	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	19 932	0	19 932	0	0	0	0	0	0	19 932	0	19 932
42206	44 678	0	44 678	2 540	0	2 540	8 268	0	8 268	50 406	0	50 406
42301	448 713	163 310	612 023	1 006 421	180 158	1 186 579	1 033 077	277 658	1 310 735	475 369	260 810	736 179
42303	0	68 473	68 473	0	41 796	41 796	0	30 075	30 075	0	56 752	56 752
42304	0	209 050	209 050	0	147 167	147 167	0	191 610	191 610	0	253 493	253 493
42305	0	278 364	278 364	0	139 597	139 597	0	206 603	206 603	0	345 370	345 370
42306	29 409 388	1 264 272	30 673 660	2 142 067	244 800	2 386 867	2 922 803	397 500	3 320 303	30 190 124	1 416 972	31 607 096
42307	867 121	731 781	1 598 902	137 494	109 129	246 623	27 121	250 115	277 236	756 748	872 767	1 629 515
42309	17 157	0	17 157	1 580	0	1 580	675	0	675	16 252	0	16 252
42310	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
42311	297	0	297	186	0	186	78	0	78	189	0	189
42312	120	0	120	54	0	54	48	0	48	114	0	114
42313	717	0	717	93	0	93	96	0	96	720	0	720
42314	987	0	987	192	0	192	147	0	147	942	0	942
42315	1 425	0	1 425	171	0	171	159	0	159	1 413	0	1 413
42601	1 237	82	1 319	2 169	2 322	4 491	2 083	2 543	4 626	1 151	303	1 454
42604	0	96	96	0	122	122	0	164	164	0	138	138
42605	0	4 018	4 018	0	309	309	0	1 331	1 331	0	5 040	5 040
42606	48 366	3 133	51 499	6 065	467	6 532	5 291	870	6 161	47 592	3 536	51 128
42607	529	503	1 032	50	39	89	13	150	163	492	614	1 106
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43307	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43801	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
43804	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
43806	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	3 054 606	3 540 054	0	264 071	264 071	0	839 548	839 548	485 448	3 630 083	4 115 531
45215	765 154	0	765 154	66 665	0	66 665	37 174	0	37 174	735 663	0	735 663
45315	318	0	318	7	0	7	387	0	387	698	0	698
45415	46 459	0	46 459	3 237	0	3 237	4 945	0	4 945	48 167	0	48 167
45515	1 183 829	0	1 183 829	198 150	0	198 150	292 537	0	292 537	1 278 216	0	1 278 216
45615	4 548	0	4 548	349	0	349	1 374	0	1 374	5 573	0	5 573
45715	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45818	2 017 715	0	2 017 715	32 740	0	32 740	93 971	0	93 971	2 078 946	0	2 078 946
45918	38 033	0	38 033	6 588	0	6 588	6 727	0	6 727	38 172	0	38 172
47108	11 516	0	11 516	0	0	0	0	0	0	11 516	0	11 516
47403	0	0	0	31 360 311	0	31 360 311	31 360 311	0	31 360 311	0	0	0
47405	8 119	0	8 119	611 512	0	611 512	616 715	0	616 715	13 322	0	13 322
47407	0	0	0	40 918 699	41 280 501	82 199 200	40 918 699	41 280 501	82 199 200	0	0	0
47411	409 206	25 790	434 996	176 459	8 708	185 167	211 509	12 450	223 959	444 256	29 532	473 788
47416	16 147	203	16 350	444 585	13 362	457 947	441 714	13 221	454 935	13 276	62	13 338
47422	195 951	430	196 381	520 318	1 457	521 775	499 830	1 479	501 309	175 463	452	175 915
47425	135 066	0	135 066	552 596	0	552 596	546 935	0	546 935	129 405	0	129 405
47426	136 525	64 273	200 798	186 893	5 502	192 395	237 081	53 390	290 471	186 713	112 161	298 874
47702	2 022	0	2 022	433	0	433	306	0	306	1 895	0	1 895
47804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50120	59 858	0	59 858	266 065	0	266 065	259 517	0	259 517	53 310	0	53 310
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	3 999 404	0	3 999 404	978 743	0	978 743	0	0	0	3 020 661	0	3 020 661
52006	4 738 838	0	4 738 838	0	0	0	260 000	0	260 000	4 998 838	0	4 998 838
52301	49 703	0	49 703	96 500	0	96 500	52 230	0	52 230	5 433	0	5 433
52302	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
52304	92 000	0	92 000	42 000	0	42 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	10 600	0	10 600	10 000	0	10 000	0	0	0	600	0	600
52306	71 063	0	71 063	32 563	0	32 563	0	0	0	38 500	0	38 500
52406	1 030	0	1 030	135 432	0	135 432	134 957	0	134 957	555	0	555
52501	170 732	0	170 732	42 900	0	42 900	87 210	0	87 210	215 042	0	215 042
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	53 981	0	53 981	95 779	0	95 779	71 230	0	71 230	29 432	0	29 432
60305	40	0	40	66 402	0	66 402	66 766	0	66 766	404	0	404
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	1	0	1	11 610	0	11 610	11 611	0	11 611	2	0	2
60311	6 891	0	6 891	18 809	0	18 809	16 359	0	16 359	4 441	0	4 441
60320	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60322	470	0	470	983	0	983	868	0	868	355	0	355
60324	7 626	0	7 626	953	0	953	25	0	25	6 698	0	6 698
60348	32 500	0	32 500	2 000	0	2 000	0	0	0	30 500	0	30 500
60405	10 950	0	10 950	0	0	0	4 693	0	4 693	15 643	0	15 643
60601	1 275 066	0	1 275 066	359	0	359	10 205	0	10 205	1 284 912	0	1 284 912
60706	16 365	0	16 365	0	0	0	5 941	0	5 941	22 306	0	22 306
60903	168	0	168	0	0	0	1	0	1	169	0	169
61012	23 714	0	23 714	1 200	0	1 200	5 434	0	5 434	27 948	0	27 948
61301	886	0	886	456	0	456	138	0	138	568	0	568
61304	3 201	0	3 201	696	0	696	593	0	593	3 098	0	3 098
61501	2 596	0	2 596	0	0	0	1 012	0	1 012	3 608	0	3 608
61701	69 731	0	69 731	0	0	0	0	0	0	69 731	0	69 731
70601	18 351 210	0	18 351 210	18 351 739	0	18 351 739	2 303 580	0	2 303 580	2 303 051	0	2 303 051
70602	10 766	0	10 766	240 759	0	240 759	281 723	0	281 723	51 730	0	51 730
70603	23 333 494	0	23 333 494	23 333 494	0	23 333 494	4 306 935	0	4 306 935	4 306 935	0	4 306 935
70605	365	0	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0
70613	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0
70615	151 428	0	151 428	151 428	0	151 428	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	19 667	0	19 667	18 354 036	0	18 354 036	18 334 369	0	18 334 369
70702	0	0	0	0	0	0	10 766	0	10 766	10 766	0	10 766
70703	0	0	0	0	0	0	23 333 534	0	23 333 534	23 333 534	0	23 333 534
70705	0	0	0	0	0	0	365	0	365	365	0	365
70713	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722
70715	0	0	0	0	0	0	151 428	0	151 428	151 428	0	151 428
Итого по пассиву (баланс)	142 444 734	12 064 689	154 509 423	221 781 312	51 107 806	272 889 118	232 052 087	54 081 433	286 133 520	152 715 509	15 038 316	167 753 825
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	148 678	0	148 678	17 919	0	17 919	21 573	0	21 573	145 024	0	145 024
80601	346	0	346	16 904	0	16 904	12 533	0	12 533	4 717	0	4 717
80801	25	0	25	3 050	0	3 050	3 051	0	3 051	24	0	24
80901	0	0	0	5 317	0	5 317	3 077	0	3 077	2 240	0	2 240
81001	5 602	0	5 602	2 355	0	2 355	6 322	0	6 322	1 635	0	1 635
Итого по активу (баланс)	154 651	0	154 651	45 545	0	45 545	46 556	0	46 556	153 640	0	153 640
Пассив
85101	144 908	0	144 908	2 088	0	2 088	2 198	0	2 198	145 018	0	145 018
85201	2 922	0	2 922	18 755	0	18 755	18 945	0	18 945	3 112	0	3 112
85401	0	0	0	6 766	0	6 766	8 819	0	8 819	2 053	0	2 053
85501	6 821	0	6 821	4 056	0	4 056	692	0	692	3 457	0	3 457
Итого по пассиву (баланс)	154 651	0	154 651	31 665	0	31 665	30 654	0	30 654	153 640	0	153 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	857	0	857	3 730 653	0	3 730 653	2 751 009	0	2 751 009	980 501	0	980 501
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	218 650	0	218 650	0	0	0	110 940	0	110 940	107 710	0	107 710
90901	7 214 613	0	7 214 613	523 510	0	523 510	488 721	0	488 721	7 249 402	0	7 249 402
90902	2 338 093	233	2 338 326	343 624	70	343 694	279 044	18	279 062	2 402 673	285	2 402 958
90909	0	676	676	0	715 241	715 241	0	639 595	639 595	0	76 322	76 322
91202	60	0	60	26	0	26	18	0	18	68	0	68
91203	181	0	181	41	0	41	47	0	47	175	0	175
91207	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
91412	5 165 555	2 391 460	7 557 015	2 713 040	719 930	3 432 970	2 530 457	184 098	2 714 555	5 348 138	2 927 292	8 275 430
91414	232 694 298	27 577 029	260 271 327	4 497 519	8 259 769	12 757 288	6 140 829	2 138 532	8 279 361	231 050 988	33 698 266	264 749 254
91418	50 019	191 279	241 298	0	57 745	57 745	0	14 666	14 666	50 019	234 358	284 377
91501	46 835	0	46 835	0	0	0	0	0	0	46 835	0	46 835
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	1 056 387	0	1 056 387	3 969	0	3 969	12 570	0	12 570	1 047 786	0	1 047 786
91604	471 704	7	471 711	81 688	2	81 690	49 297	1	49 298	504 095	8	504 103
91704	291 266	123	291 389	0	37	37	373	9	382	290 893	151	291 044
91802	1 479 020	1 164	1 480 184	0	347	347	1 134	90	1 224	1 477 886	1 421	1 479 307
91803	208 345	144	208 489	0	43	43	49	12	61	208 296	175	208 471
99998	125 184 749	0	125 184 749	10 262 859	0	10 262 859	9 540 807	0	9 540 807	125 906 801	0	125 906 801
Итого по активу (баланс)	376 420 704	30 162 115	406 582 819	22 156 932	9 753 184	31 910 116	21 905 298	2 977 021	24 882 319	376 672 338	36 938 278	413 610 616
Пассив
91211	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
91311	87 931	0	87 931	70 000	0	70 000	0	0	0	17 931	0	17 931
91312	110 046 837	2 190 435	112 237 272	2 353 629	173 950	2 527 579	3 665 676	660 588	4 326 264	111 358 884	2 677 073	114 035 957
91315	5 640 358	75 047	5 715 405	1 230 299	6 713	1 237 012	314 719	41 839	356 558	4 724 778	110 173	4 834 951
91316	1 084 170	1 906	1 086 076	744 583	6 525	751 108	786 481	7 454	793 935	1 126 068	2 835	1 128 903
91317	5 219 013	63 749	5 282 762	4 975 435	18 740	4 994 175	4 784 910	19 134	4 804 044	5 028 488	64 143	5 092 631
91319	381 003	0	381 003	45 974	0	45 974	69 579	0	69 579	404 608	0	404 608
91507	388 973	0	388 973	2 837	0	2 837	357	0	357	386 493	0	386 493
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	281 398 070	0	281 398 070	15 035 099	0	15 035 099	21 340 844	0	21 340 844	287 703 815	0	287 703 815
Итого по пассиву (баланс)	404 251 682	2 331 137	406 582 819	24 457 856	205 928	24 663 784	30 962 566	729 015	31 691 581	410 756 392	2 854 224	413 610 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	437 648	1 528 399	1 966 047	13 124 910	31 083 702	44 208 612	12 879 152	30 587 771	43 466 923	683 406	2 024 330	2 707 736
99996	1 998 355	0	1 998 355	44 246 432	0	44 246 432	43 531 764	0	43 531 764	2 713 023	0	2 713 023
Итого по активу (баланс)	2 436 003	1 528 399	3 964 402	57 371 342	31 083 702	88 455 044	56 410 916	30 587 771	86 998 687	3 396 429	2 024 330	5 420 759
Пассив
96901	1 569 103	429 252	1 998 355	30 204 462	9 689 562	39 894 024	30 687 071	9 921 621	40 608 692	2 051 712	661 311	2 713 023
97101	0	0	0	3 637 740	0	3 637 740	3 637 740	0	3 637 740	0	0	0
99997	1 966 047	0	1 966 047	43 466 923	0	43 466 923	44 208 612	0	44 208 612	2 707 736	0	2 707 736
Итого по пассиву (баланс)	3 535 150	429 252	3 964 402	77 309 125	9 689 562	86 998 687	78 533 423	9 921 621	88 455 044	4 759 448	661 311	5 420 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 752,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	1 758,0000
98010	0	0	91 674 647,5700	0	0	1 166 665,0000	0	0	809 117,0000	0	0	92 032 195,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	91 689 706,5700	0	0	1 166 681,0000	0	0	809 127,0000	0	0	92 047 260,5700
Пассив
98040	0	0	88 969 201,5700	0	0	13 105,0000	0	0	12 904,0000	0	0	88 969 000,5700
98050	0	0	2 072 851,0000	0	0	500 390,0000	0	0	168 390,0000	0	0	1 740 851,0000
98055	0	0	372 582,0000	0	0	42 137,0000	0	0	13 149,0000	0	0	343 594,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 314,0000
98090	0	0	261 758,0000	0	0	260 000,0000	0	0	978 743,0000	0	0	980 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91 689 706,5700	0	0	815 632,0000	0	0	1 173 186,0000	0	0	92 047 260,5700

Страница была полезной?