Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	221 127	0	221 127	32	0	32	0	0	0	221 159	0	221 159
20202	1 934 388	399 740	2 334 128	17 992 072	3 580 613	21 572 685	17 899 888	3 563 306	21 463 194	2 026 572	417 047	2 443 619
20208	1 146 275	3 424	1 149 699	3 572 300	9 472	3 581 772	3 690 396	8 279	3 698 675	1 028 179	4 617	1 032 796
20209	254 780	58 963	313 743	8 640 902	2 175 814	10 816 716	8 681 419	2 156 151	10 837 570	214 263	78 626	292 889
30102	1 417 309	0	1 417 309	56 659 494	0	56 659 494	56 941 120	0	56 941 120	1 135 683	0	1 135 683
30110	110 673	244 453	355 126	1 089 145	172 739	1 261 884	1 085 321	161 047	1 246 368	114 497	256 145	370 642
30114	0	3 867 564	3 867 564	0	11 466 662	11 466 662	0	12 823 068	12 823 068	0	2 511 158	2 511 158
30202	494 556	0	494 556	0	0	0	7 018	0	7 018	487 538	0	487 538
30204	47 284	0	47 284	2 688	0	2 688	0	0	0	49 972	0	49 972
30210	5 915	0	5 915	150 129	0	150 129	148 514	0	148 514	7 530	0	7 530
30215	1 000	4 339	5 339	0	1 222	1 222	0	629	629	1 000	4 932	5 932
30221	3 122	54 677	57 799	2 973 558	3 980 011	6 953 569	2 974 602	3 460 172	6 434 774	2 078	574 516	576 594
30233	96	0	96	836 930	44 241	881 171	836 348	43 810	880 158	678	431	1 109
30302	10 529 312	374 278	10 903 590	2 487 444	882 532	3 369 976	1 956 416	859 157	2 815 573	11 060 340	397 653	11 457 993
30306	7 606 502	834 177	8 440 679	5 239 226	403 919	5 643 145	4 348 189	273 692	4 621 881	8 497 539	964 404	9 461 943
30413	0	0	0	4 604 053	0	4 604 053	4 604 053	0	4 604 053	0	0	0
30424	5 345	0	5 345	2 731 638	0	2 731 638	2 727 142	0	2 727 142	9 841	0	9 841
31902	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	950 000	0	950 000	1 400 000	0	1 400 000	300 000	0	300 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	2 785	87 656	90 441	9 782	24 675	34 457	12 567	12 701	25 268	0	99 630	99 630
32301	0	258 241	258 241	0	3 483 001	3 483 001	0	3 654 199	3 654 199	0	87 043	87 043
44205	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44209	14 786	0	14 786	0	0	0	822	0	822	13 964	0	13 964
44901	14 682	0	14 682	72 720	0	72 720	83 870	0	83 870	3 532	0	3 532
44906	18 232	0	18 232	0	0	0	1 025	0	1 025	17 207	0	17 207
44907	132 504	0	132 504	5 040	0	5 040	449	0	449	137 095	0	137 095
44908	3 812	0	3 812	0	0	0	81	0	81	3 731	0	3 731
45201	877 497	0	877 497	3 555 894	0	3 555 894	3 520 709	0	3 520 709	912 682	0	912 682
45203	0	0	0	9 010	0	9 010	4 370	0	4 370	4 640	0	4 640
45204	554 543	0	554 543	474 706	0	474 706	464 947	0	464 947	564 302	0	564 302
45205	1 057 169	0	1 057 169	407 445	0	407 445	441 670	0	441 670	1 022 944	0	1 022 944
45206	7 777 830	0	7 777 830	1 370 586	0	1 370 586	1 139 752	0	1 139 752	8 008 664	0	8 008 664
45207	9 917 212	332 924	10 250 136	769 985	90 433	860 418	672 880	81 567	754 447	10 014 317	341 790	10 356 107
45208	8 938 919	2 639 798	11 578 717	175 241	744 757	919 998	179 994	405 097	585 091	8 934 166	2 979 458	11 913 624
45301	0	0	0	831	0	831	457	0	457	374	0	374
45305	0	0	0	519	0	519	0	0	0	519	0	519
45306	888	0	888	0	0	0	49	0	49	839	0	839
45307	4 345	0	4 345	0	0	0	394	0	394	3 951	0	3 951
45308	5 353	0	5 353	7 409	0	7 409	98	0	98	12 664	0	12 664
45401	99 940	0	99 940	371 348	0	371 348	362 106	0	362 106	109 182	0	109 182
45403	200	0	200	2 473	0	2 473	2 590	0	2 590	83	0	83
45404	54 156	0	54 156	18 484	0	18 484	20 594	0	20 594	52 046	0	52 046
45405	66 998	0	66 998	38 957	0	38 957	16 239	0	16 239	89 716	0	89 716
45406	1 153 981	0	1 153 981	169 345	0	169 345	154 378	0	154 378	1 168 948	0	1 168 948
45407	1 561 704	0	1 561 704	43 621	0	43 621	86 321	0	86 321	1 519 004	0	1 519 004
45408	1 444 404	0	1 444 404	27 953	0	27 953	39 440	0	39 440	1 432 917	0	1 432 917
45503	8 213	0	8 213	1 561	0	1 561	1 666	0	1 666	8 108	0	8 108
45504	28 513	0	28 513	8 100	0	8 100	14 453	0	14 453	22 160	0	22 160
45505	286 985	17 358	304 343	13 534	4 886	18 420	26 086	2 515	28 601	274 433	19 729	294 162
45506	2 087 940	0	2 087 940	174 706	0	174 706	186 254	0	186 254	2 076 392	0	2 076 392
45507	28 197 035	5 028	28 202 063	1 650 621	1 412	1 652 033	961 025	788	961 813	28 886 631	5 652	28 892 283
45509	664 383	1 074	665 457	185 424	1 370	186 794	153 404	1 474	154 878	696 403	970	697 373
45603	0	42 093	42 093	0	11 849	11 849	0	6 099	6 099	0	47 843	47 843
45604	0	42 093	42 093	0	11 849	11 849	0	6 099	6 099	0	47 843	47 843
45606	0	918 223	918 223	0	257 147	257 147	0	171 174	171 174	0	1 004 196	1 004 196
45708	96	0	96	26	0	26	30	0	30	92	0	92
45812	1 615 791	0	1 615 791	112 667	0	112 667	132 408	0	132 408	1 596 050	0	1 596 050
45813	241	0	241	16	0	16	83	0	83	174	0	174
45814	266 066	0	266 066	16 526	0	16 526	36 285	0	36 285	246 307	0	246 307
45815	356 020	688	356 708	68 087	193	68 280	56 066	104	56 170	368 041	777	368 818
45912	26 086	0	26 086	5 430	0	5 430	1 794	0	1 794	29 722	0	29 722
45913	24	0	24	14	0	14	0	0	0	38	0	38
45914	3 204	0	3 204	755	0	755	1 086	0	1 086	2 873	0	2 873
45915	35 044	29	35 073	30 626	7	30 633	18 985	5	18 990	46 685	31	46 716
47106	53 580	0	53 580	0	0	0	0	0	0	53 580	0	53 580
47107	328	0	328	0	0	0	64	0	64	264	0	264
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	7 507	152 670	160 177	9 680 885	7 530 166	17 211 051	9 685 167	7 504 648	17 189 815	3 225	178 188	181 413
47408	0	0	0	15 085 559	13 613 189	28 698 748	15 085 559	13 613 189	28 698 748	0	0	0
47415	18 808	0	18 808	0	0	0	1 045	0	1 045	17 763	0	17 763
47417	0	0	0	0	2 135	2 135	0	2 135	2 135	0	0	0
47423	194 234	3 205	197 439	2 366 140	292 081	2 658 221	2 300 645	291 702	2 592 347	259 729	3 584	263 313
47427	51 844	9 013	60 857	81 607	12 102	93 709	62 238	9 150	71 388	71 213	11 965	83 178
47701	621 882	0	621 882	9 066	0	9 066	26 527	0	26 527	604 421	0	604 421
47802	0	181 571	181 571	0	40 889	40 889	0	57 361	57 361	0	165 099	165 099
50106	88 969	0	88 969	2 308 219	0	2 308 219	2 397 188	0	2 397 188	0	0	0
50107	51 558	0	51 558	52 047	0	52 047	103 605	0	103 605	0	0	0
50109	118 752	0	118 752	119 894	0	119 894	238 646	0	238 646	0	0	0
50118	0	0	0	2 739 430	0	2 739 430	1 170 126	0	1 170 126	1 569 304	0	1 569 304
50121	0	0	0	6 668	0	6 668	396	0	396	6 272	0	6 272
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
52503	3 417	0	3 417	17 880	0	17 880	1 576	0	1 576	19 721	0	19 721
52601	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	58 903	0	58 903	11 525	0	11 525	22 215	0	22 215	48 213	0	48 213
60308	1 651	0	1 651	1 329	0	1 329	2 047	0	2 047	933	0	933
60310	2 211	0	2 211	12 781	0	12 781	10 411	0	10 411	4 581	0	4 581
60312	211 105	0	211 105	67 843	0	67 843	77 647	0	77 647	201 301	0	201 301
60314	2 911	0	2 911	1 104	59	1 163	3 203	59	3 262	812	0	812
60315	15 796	0	15 796	2 153	0	2 153	16 123	0	16 123	1 826	0	1 826
60323	9 439	0	9 439	1 805	0	1 805	8 534	0	8 534	2 710	0	2 710
60401	2 780 608	0	2 780 608	1 809	0	1 809	196	0	196	2 782 221	0	2 782 221
60404	447 502	0	447 502	0	0	0	0	0	0	447 502	0	447 502
60413	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60701	83 705	0	83 705	9 181	0	9 181	1 810	0	1 810	91 076	0	91 076
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	114	0	114	818	0	818	618	0	618	314	0	314
61008	2 824	0	2 824	4 701	0	4 701	3 477	0	3 477	4 048	0	4 048
61009	7 686	0	7 686	1 298	0	1 298	1 708	0	1 708	7 276	0	7 276
61011	157 673	0	157 673	5 574	0	5 574	7 289	0	7 289	155 958	0	155 958
61209	0	0	0	18 707	0	18 707	18 707	0	18 707	0	0	0
61211	0	0	0	39 079	0	39 079	39 079	0	39 079	0	0	0
61212	0	0	0	0	35 668	35 668	0	35 668	35 668	0	0	0
61403	335 794	0	335 794	6 589	0	6 589	6 852	0	6 852	335 531	0	335 531
70606	11 950 994	0	11 950 994	1 399 671	0	1 399 671	14 083	0	14 083	13 336 582	0	13 336 582
70607	27 599	0	27 599	16 994	0	16 994	12 180	0	12 180	32 413	0	32 413
70608	8 879 447	0	8 879 447	4 504 403	0	4 504 403	0	0	0	13 383 850	0	13 383 850
70610	221	0	221	63	0	63	0	0	0	284	0	284
70611	321 389	0	321 389	24 560	0	24 560	0	0	0	345 949	0	345 949
70614	3 216	0	3 216	0	0	0	3 216	0	3 216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	118 533 893	10 533 279	129 067 172	165 230 160	48 875 093	214 105 253	156 319 752	49 205 045	205 524 797	127 444 301	10 203 327	137 647 628
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 219 012	0	1 219 012	0	0	0	0	0	0	1 219 012	0	1 219 012
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	4 068 749	0	4 068 749	0	0	0	0	0	0	4 068 749	0	4 068 749
30109	105	0	105	11 704	0	11 704	11 727	0	11 727	128	0	128
30220	1 260	79 195	80 455	27 019	1 120 344	1 147 363	27 879	1 102 661	1 130 540	2 120	61 512	63 632
30222	0	270 382	270 382	0	4 849 424	4 849 424	0	4 630 879	4 630 879	0	51 837	51 837
30231	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
30232	0	702	702	680 433	135 496	815 929	681 368	136 610	817 978	935	1 816	2 751
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	10 529 312	374 278	10 903 590	1 956 415	859 156	2 815 571	2 487 443	882 531	3 369 974	11 060 340	397 653	11 457 993
30305	7 606 502	834 177	8 440 679	4 348 160	273 690	4 621 850	5 239 197	403 917	5 643 114	8 497 539	964 404	9 461 943
30601	7 346	0	7 346	879	0	879	10 468	0	10 468	16 935	0	16 935
31203	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
31204	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
31205	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31305	280 000	0	280 000	0	0	0	50 000	0	50 000	330 000	0	330 000
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	900 000	382 465	1 282 465	0	447 467	447 467	0	65 002	65 002	900 000	0	900 000
31408	2 926 965	23 430	2 950 395	99 900	3 711	103 611	400 000	6 615	406 615	3 227 065	26 334	3 253 399
31409	233 268	2 780 209	3 013 477	75 000	428 658	503 658	0	784 267	784 267	158 268	3 135 818	3 294 086
31501	6 215	0	6 215	7 617	0	7 617	1 402	0	1 402	0	0	0
32901	0	0	0	1 024 475	0	1 024 475	2 402 942	0	2 402 942	1 378 467	0	1 378 467
40116	75 814	0	75 814	1 895 290	0	1 895 290	1 890 974	0	1 890 974	71 498	0	71 498
40502	96 304	0	96 304	11 545	0	11 545	38 081	0	38 081	122 840	0	122 840
40503	272 300	5 146	277 446	673 602	1 710	675 312	689 648	2 558	692 206	288 346	5 994	294 340
40602	72 620	0	72 620	482 109	0	482 109	459 339	0	459 339	49 850	0	49 850
40603	43 907	0	43 907	16 578	0	16 578	16 744	0	16 744	44 073	0	44 073
40701	7 150	0	7 150	65 322	0	65 322	62 921	0	62 921	4 749	0	4 749
40702	5 654 129	311 781	5 965 910	44 864 850	1 691 593	46 556 443	44 780 558	1 555 021	46 335 579	5 569 837	175 209	5 745 046
40703	775 113	7	775 120	514 107	235	514 342	494 451	235	494 686	755 457	7	755 464
40802	1 872 046	115 177	1 987 223	8 681 530	92 015	8 773 545	8 661 026	101 260	8 762 286	1 851 542	124 422	1 975 964
40807	326	312	638	261	132 098	132 359	368	193 102	193 470	433	61 316	61 749
40817	3 507 797	204 609	3 712 406	5 033 862	89 632	5 123 494	4 710 804	118 272	4 829 076	3 184 739	233 249	3 417 988
40820	6 950	4 871	11 821	4 556	1 116	5 672	3 883	1 649	5 532	6 277	5 404	11 681
40821	13 513	0	13 513	322 843	0	322 843	326 867	0	326 867	17 537	0	17 537
40901	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
40905	525	0	525	53 956	0	53 956	53 920	0	53 920	489	0	489
40907	0	0	0	122 237	0	122 237	122 237	0	122 237	0	0	0
40909	0	0	0	15 273	23 801	39 074	15 273	23 801	39 074	0	0	0
40910	0	0	0	2 729	4 391	7 120	2 729	4 391	7 120	0	0	0
40911	52 033	0	52 033	1 849 718	0	1 849 718	1 873 244	0	1 873 244	75 559	0	75 559
40912	0	0	0	20 259	57 308	77 567	20 259	57 308	77 567	0	0	0
40913	0	0	0	3 638	5 139	8 777	3 638	5 139	8 777	0	0	0
41606	0	13 701	13 701	0	16 710	16 710	0	18 831	18 831	0	15 822	15 822
41805	2 545	0	2 545	1 456	0	1 456	1 529	0	1 529	2 618	0	2 618
41806	88 698	0	88 698	19 887	0	19 887	20 373	0	20 373	89 184	0	89 184
42006	33 000	0	33 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	32 000	0	32 000
42102	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	4 751	0	4 751	4 751	0	4 751
42103	3 100	0	3 100	500	0	500	1 260	0	1 260	3 860	0	3 860
42104	67 402	0	67 402	0	0	0	0	0	0	67 402	0	67 402
42105	270 734	0	270 734	553 538	0	553 538	475 581	0	475 581	192 777	0	192 777
42106	1 550 832	9 034	1 559 866	1 102 520	2 913	1 105 433	1 145 140	3 926	1 149 066	1 593 452	10 047	1 603 499
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	66 433	0	66 433	9 223	0	9 223	13 819	0	13 819	71 029	0	71 029
42301	595 103	96 438	691 541	1 039 321	461 578	1 500 899	1 043 594	467 424	1 511 018	599 376	102 284	701 660
42303	0	38 676	38 676	0	27 203	27 203	0	27 376	27 376	0	38 849	38 849
42304	0	238 419	238 419	0	179 160	179 160	0	197 191	197 191	0	256 450	256 450
42305	0	238 371	238 371	0	82 675	82 675	0	110 553	110 553	0	266 249	266 249
42306	31 051 867	1 595 874	32 647 741	2 242 442	527 584	2 770 026	2 544 649	458 993	3 003 642	31 354 074	1 527 283	32 881 357
42307	896 216	671 754	1 567 970	160 304	124 596	284 900	156 516	208 375	364 891	892 428	755 533	1 647 961
42309	18 734	0	18 734	1 183	0	1 183	1 854	0	1 854	19 405	0	19 405
42310	24	0	24	42	0	42	102	0	102	84	0	84
42311	78	0	78	63	0	63	18	0	18	33	0	33
42312	183	0	183	63	0	63	78	0	78	198	0	198
42313	663	0	663	123	0	123	123	0	123	663	0	663
42314	978	0	978	132	0	132	138	0	138	984	0	984
42315	1 395	0	1 395	126	0	126	168	0	168	1 437	0	1 437
42601	1 136	164	1 300	1 639	2 482	4 121	1 688	2 557	4 245	1 185	239	1 424
42603	0	1 011	1 011	0	1 009	1 009	0	161	161	0	163	163
42604	0	2 485	2 485	0	3 392	3 392	0	991	991	0	84	84
42605	0	786	786	0	462	462	0	4 092	4 092	0	4 416	4 416
42606	56 243	1 581	57 824	448	339	787	3 027	1 530	4 557	58 822	2 772	61 594
42607	441	378	819	104	56	160	101	120	221	438	442	880
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
43306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43804	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	2 394 585	2 880 033	0	361 715	361 715	0	675 006	675 006	485 448	2 707 876	3 193 324
44915	94	0	94	14	0	14	0	0	0	80	0	80
45215	781 288	0	781 288	55 681	0	55 681	107 983	0	107 983	833 590	0	833 590
45315	175	0	175	57	0	57	19	0	19	137	0	137
45415	47 796	0	47 796	7 333	0	7 333	8 086	0	8 086	48 549	0	48 549
45515	1 148 987	0	1 148 987	249 440	0	249 440	277 088	0	277 088	1 176 635	0	1 176 635
45615	4 611	0	4 611	846	0	846	1 180	0	1 180	4 945	0	4 945
45715	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45818	1 918 739	0	1 918 739	152 260	0	152 260	134 239	0	134 239	1 900 718	0	1 900 718
45918	28 670	0	28 670	4 582	0	4 582	11 037	0	11 037	35 125	0	35 125
47108	11 579	0	11 579	63	0	63	0	0	0	11 516	0	11 516
47403	0	0	0	4 494 687	0	4 494 687	4 494 687	0	4 494 687	0	0	0
47405	4 413	0	4 413	656 044	0	656 044	655 645	0	655 645	4 014	0	4 014
47407	0	0	0	14 857 480	13 701 023	28 558 503	14 858 215	13 701 023	28 559 238	735	0	735
47411	406 386	26 700	433 086	128 618	12 301	140 919	159 234	11 737	170 971	437 002	26 136	463 138
47416	21 576	33	21 609	507 157	10 100	517 257	525 893	10 231	536 124	40 312	164	40 476
47422	196 337	390	196 727	3 422 308	103 244	3 525 552	3 440 202	103 226	3 543 428	214 231	372	214 603
47425	135 559	0	135 559	142 025	0	142 025	149 309	0	149 309	142 843	0	142 843
47426	145 317	18 322	163 639	83 895	9 447	93 342	84 065	28 175	112 240	145 487	37 050	182 537
47702	2 337	0	2 337	228	0	228	275	0	275	2 384	0	2 384
50120	8 348	0	8 348	11 784	0	11 784	16 599	0	16 599	13 163	0	13 163
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	2 699 404	0	2 699 404	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	3 999 404	0	3 999 404
52006	5 000 000	0	5 000 000	2 749 162	0	2 749 162	300 000	0	300 000	2 550 838	0	2 550 838
52301	100 178	0	100 178	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	50 178	0	50 178
52304	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
52305	80 600	0	80 600	30 000	0	30 000	0	0	0	50 600	0	50 600
52306	69 563	0	69 563	0	0	0	0	0	0	69 563	0	69 563
52406	555	0	555	82 586	0	82 586	82 586	0	82 586	555	0	555
52407	0	0	0	267 510	0	267 510	267 510	0	267 510	0	0	0
52501	262 199	0	262 199	271 085	0	271 085	95 138	0	95 138	86 252	0	86 252
52602	3 216	0	3 216	4 938	0	4 938	1 722	0	1 722	0	0	0
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	23 748	0	23 748	34 713	0	34 713	63 876	0	63 876	52 911	0	52 911
60305	544	0	544	11 248	0	11 248	62 053	0	62 053	51 349	0	51 349
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	2	0	2	12 394	0	12 394	12 394	0	12 394	2	0	2
60311	20 411	0	20 411	11 439	0	11 439	10 537	0	10 537	19 509	0	19 509
60320	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60322	389	0	389	740	0	740	707	0	707	356	0	356
60324	14 221	0	14 221	11 613	0	11 613	1 430	0	1 430	4 038	0	4 038
60348	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
60405	10 950	0	10 950	0	0	0	0	0	0	10 950	0	10 950
60601	1 256 864	0	1 256 864	196	0	196	10 414	0	10 414	1 267 082	0	1 267 082
60706	15 288	0	15 288	0	0	0	0	0	0	15 288	0	15 288
60903	164	0	164	0	0	0	2	0	2	166	0	166
61012	23 543	0	23 543	69	0	69	0	0	0	23 474	0	23 474
61301	257	0	257	93	0	93	211	0	211	375	0	375
61304	2 961	0	2 961	665	0	665	618	0	618	2 914	0	2 914
61501	2 518	0	2 518	0	0	0	35	0	35	2 553	0	2 553
61701	82 265	0	82 265	12 565	0	12 565	31	0	31	69 731	0	69 731
70601	12 971 501	0	12 971 501	1 130	0	1 130	1 633 859	0	1 633 859	14 604 230	0	14 604 230
70602	7 865	0	7 865	12 180	0	12 180	18 453	0	18 453	14 138	0	14 138
70603	9 059 674	0	9 059 674	0	0	0	4 359 361	0	4 359 361	13 419 035	0	13 419 035
70605	33	0	33	0	0	0	332	0	332	365	0	365
70613	0	0	0	3 216	0	3 216	4 938	0	4 938	1 722	0	1 722
70615	138 862	0	138 862	0	0	0	12 566	0	12 566	151 428	0	151 428
Итого по пассиву (баланс)	118 331 729	10 735 443	129 067 172	106 777 753	25 844 973	132 622 726	115 096 446	26 106 736	141 203 182	126 650 422	10 997 206	137 647 628
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	154 598	0	154 598	5 903	0	5 903	8 503	0	8 503	151 998	0	151 998
80601	327	0	327	7 347	0	7 347	3 857	0	3 857	3 817	0	3 817
80801	39	0	39	1 165	0	1 165	1 131	0	1 131	73	0	73
80901	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
81001	5 150	0	5 150	1 963	0	1 963	3 112	0	3 112	4 001	0	4 001
Итого по активу (баланс)	160 114	0	160 114	18 961	0	18 961	19 186	0	19 186	159 889	0	159 889
Пассив
85101	150 915	0	150 915	921	0	921	58	0	58	150 052	0	150 052
85201	2 675	0	2 675	6 153	0	6 153	6 185	0	6 185	2 707	0	2 707
85401	0	0	0	4 473	0	4 473	4 473	0	4 473	0	0	0
85501	6 524	0	6 524	888	0	888	1 494	0	1 494	7 130	0	7 130
Итого по пассиву (баланс)	160 114	0	160 114	12 435	0	12 435	12 210	0	12 210	159 889	0	159 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	1 300 596	0	1 300 596	2 749	0	2 749	1 300 000	0	1 300 000	3 345	0	3 345
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	216 920	0	216 920	0	0	0	0	0	0	216 920	0	216 920
90901	7 086 263	0	7 086 263	1 274 011	0	1 274 011	1 033 353	0	1 033 353	7 326 921	0	7 326 921
90902	2 117 279	180	2 117 459	743 063	50	743 113	582 142	26	582 168	2 278 200	204	2 278 404
90909	0	79 194	79 194	0	1 102 453	1 102 453	0	1 120 369	1 120 369	0	61 278	61 278
91202	64	0	64	25	0	25	24	0	24	65	0	65
91203	189	0	189	55	0	55	56	0	56	188	0	188
91207	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
91412	2 986 281	0	2 986 281	334 973	0	334 973	53 125	0	53 125	3 268 129	0	3 268 129
91414	230 415 440	20 905 502	251 320 942	9 796 528	6 912 522	16 709 050	11 416 823	3 386 178	14 803 001	228 795 145	24 431 846	253 226 991
91418	0	184 426	184 426	0	41 532	41 532	0	58 263	58 263	0	167 695	167 695
91501	44 651	0	44 651	0	0	0	0	0	0	44 651	0	44 651
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	1 059 011	0	1 059 011	15 919	0	15 919	17 501	0	17 501	1 057 429	0	1 057 429
91604	446 616	5	446 621	76 618	235	76 853	72 977	1	72 978	450 257	239	450 496
91704	268 716	116	268 832	26 528	33	26 561	1 388	17	1 405	293 856	132	293 988
91802	1 401 477	1 138	1 402 615	95 267	320	95 587	8 932	166	9 098	1 487 812	1 292	1 489 104
91803	196 497	19	196 516	14 848	96	14 944	204	6	210	211 141	109	211 250
99998	120 110 479	0	120 110 479	15 435 521	0	15 435 521	14 196 846	0	14 196 846	121 349 154	0	121 349 154
Итого по активу (баланс)	367 650 554	21 170 580	388 821 134	27 816 106	8 057 241	35 873 347	28 683 373	4 565 026	33 248 399	366 783 287	24 662 795	391 446 082
Пассив
91211	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
91311	80 763	0	80 763	0	0	0	0	0	0	80 763	0	80 763
91312	107 370 771	2 179 334	109 550 105	4 683 176	328 095	5 011 271	5 798 507	612 200	6 410 707	108 486 102	2 463 439	110 949 541
91315	3 416 159	113 302	3 529 461	394 025	25 527	419 552	120 104	35 556	155 660	3 142 238	123 331	3 265 569
91316	1 172 949	1 357	1 174 306	1 813 146	3 326	1 816 472	2 057 484	3 510	2 060 994	1 417 287	1 541	1 418 828
91317	5 069 042	41 821	5 110 863	6 945 647	8 595	6 954 242	6 758 586	33 065	6 791 651	4 881 981	66 291	4 948 272
91319	274 156	0	274 156	16 125	0	16 125	36 692	0	36 692	294 723	0	294 723
91507	385 563	0	385 563	408	0	408	1 041	0	1 041	386 196	0	386 196
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	268 710 655	0	268 710 655	17 976 976	0	17 976 976	19 363 249	0	19 363 249	270 096 928	0	270 096 928
Итого по пассиву (баланс)	386 485 320	2 335 814	388 821 134	31 829 503	365 543	32 195 046	34 135 663	684 331	34 819 994	388 791 480	2 654 602	391 446 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	163 913	163 913	0	0	0	0	163 913	163 913	0	0	0
93901	177 654	348 864	526 518	6 007 193	9 871 343	15 878 536	5 869 680	8 950 060	14 819 740	315 167	1 270 147	1 585 314
99996	682 367	0	682 367	16 042 572	0	16 042 572	15 160 591	0	15 160 591	1 564 348	0	1 564 348
Итого по активу (баланс)	860 021	512 777	1 372 798	22 049 765	9 871 343	31 921 108	21 030 271	9 113 973	30 144 244	1 879 515	1 270 147	3 149 662
Пассив
96301	161 349	0	161 349	161 349	0	161 349	0	0	0	0	0	0
96901	337 905	183 113	521 018	8 684 752	4 036 139	12 720 891	9 589 928	4 174 293	13 764 221	1 243 081	321 267	1 564 348
97101	0	0	0	2 278 351	0	2 278 351	2 278 351	0	2 278 351	0	0	0
99997	690 431	0	690 431	14 983 653	0	14 983 653	15 878 536	0	15 878 536	1 585 314	0	1 585 314
Итого по пассиву (баланс)	1 189 685	183 113	1 372 798	26 108 105	4 036 139	30 144 244	27 746 815	4 174 293	31 921 108	2 828 395	321 267	3 149 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 790,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	1 777,0000
98010	0	0	703 561 248,0000	0	0	596 659 407,0000	0	0	3 614 906,0000	0	0	1 296 605 749,0000
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	703 576 345,0000	0	0	596 659 408,0000	0	0	3 614 920,0000	0	0	1 296 620 833,0000
Пассив
98040	0	0	700 041 493,0000	0	0	27 753,0000	0	0	592 203 500,0000	0	0	1 292 217 240,0000
98050	0	0	1 826 811,0000	0	0	1 953 936,0000	0	0	1 700 001,0000	0	0	1 572 876,0000
98055	0	0	394 131,0000	0	0	33 231,0000	0	0	6 745,0000	0	0	367 645,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 314,0000
98090	0	0	1 300 596,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	2 749 162,0000	0	0	2 449 758,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	703 576 345,0000	0	0	3 614 920,0000	0	0	596 659 408,0000	0	0	1 296 620 833,0000

Страница была полезной?