Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 267 015	261 625	1 528 640	12 110 607	1 256 855	13 367 462	12 201 150	1 309 886	13 511 036	1 176 472	208 594	1 385 066
20207	0	0	0	1 694 399	707 886	2 402 285	1 694 399	707 886	2 402 285	0	0	0
20208	532 546	1 735	534 281	1 886 093	2 310	1 888 403	1 833 134	2 110	1 835 244	585 505	1 935	587 440
20209	125 689	26 196	151 885	6 693 315	1 410 006	8 103 321	6 729 299	1 381 671	8 110 970	89 705	54 531	144 236
30102	1 487 102	0	1 487 102	32 390 793	0	32 390 793	32 806 216	0	32 806 216	1 071 679	0	1 071 679
30110	33 685	125 997	159 682	61 781	124 232	186 013	63 506	72 238	135 744	31 960	177 991	209 951
30114	0	162 057	162 057	0	53 741 834	53 741 834	0	53 750 389	53 750 389	0	153 502	153 502
30202	370 555	0	370 555	14 352	0	14 352	0	0	0	384 907	0	384 907
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30210	0	0	0	112 230	0	112 230	112 230	0	112 230	0	0	0
30213	11 605	2 807	14 412	128 430	182	128 612	120 047	132	120 179	19 988	2 857	22 845
30221	0	206 184	206 184	1 415 000	3 370 825	4 785 825	1 415 000	3 456 441	4 871 441	0	120 568	120 568
30233	40 294	3 446	43 740	765 926	80 787	846 713	758 602	79 452	838 054	47 618	4 781	52 399
30302	0	802 853	802 853	7 788 442	849 090	8 637 532	7 788 442	901 730	8 690 172	0	750 213	750 213
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45205	1 386 203	7 934	1 394 137	490 232	52	490 284	422 170	7 986	430 156	1 454 265	0	1 454 265
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45207	6 554 902	496 215	7 051 117	361 945	17 504	379 449	289 175	36 407	325 582	6 627 672	477 312	7 104 984
45208	2 922 069	946 078	3 868 147	94 661	72 137	166 798	74 281	65 450	139 731	2 942 449	952 765	3 895 214
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45507	7 675 812	8 015	7 683 827	613 065	290	613 355	205 136	631	205 767	8 083 741	7 674	8 091 415
45509	36 840	613	37 453	24 229	755	24 984	24 105	337	24 442	36 964	1 031	37 995
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47423	287 930	391	288 321	186 237	109 219	295 456	180 700	109 237	289 937	293 467	373	293 840
47427	62 262	8 413	70 675	45 002	6 972	51 974	35 638	2 580	38 218	71 626	12 805	84 431
47701	489 477	0	489 477	74 073	0	74 073	27 523	0	27 523	536 027	0	536 027
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47803	0	0	0	1 273	0	1 273	0	0	0	1 273	0	1 273
50105	119 711	0	119 711	340	0	340	102 241	0	102 241	17 810	0	17 810
50106	676 010	0	676 010	3 900	0	3 900	198 577	0	198 577	481 333	0	481 333
50107	276 863	0	276 863	1 394	0	1 394	150 306	0	150 306	127 951	0	127 951
50109	30 859	105 976	136 835	158	2 725	2 883	31 017	4 580	35 597	0	104 121	104 121
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50121	17 203	0	17 203	704	0	704	9 435	0	9 435	8 472	0	8 472
50505	58 571	0	58 571	0	0	0	0	0	0	58 571	0	58 571
50606	74 743	0	74 743	121	0	121	102	0	102	74 762	0	74 762
50608	0	28 890	28 890	0	1 085	1 085	0	1 493	1 493	0	28 482	28 482
50621	2 634	0	2 634	867	0	867	186	0	186	3 315	0	3 315
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51401	0	0	0	90 612	0	90 612	90 612	0	90 612	0	0	0
51403	90 134	0	90 134	0	0	0	90 134	0	90 134	0	0	0
51407	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
52503	552	0	552	1	0	1	16	0	16	537	0	537
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	42 418	0	42 418	43 298	0	43 298	63 827	0	63 827	21 889	0	21 889
60308	769	0	769	3 727	0	3 727	3 326	0	3 326	1 170	0	1 170
60310	6 804	0	6 804	24 428	0	24 428	29 438	0	29 438	1 794	0	1 794
60312	88 850	0	88 850	63 248	0	63 248	54 066	0	54 066	98 032	0	98 032
60314	1 391	0	1 391	826	0	826	883	0	883	1 334	0	1 334
60323	367	0	367	24 415	0	24 415	24 092	0	24 092	690	0	690
60401	2 658 887	0	2 658 887	18 656	0	18 656	17 640	0	17 640	2 659 903	0	2 659 903
60404	138 850	0	138 850	1	0	1	0	0	0	138 851	0	138 851
60701	56 244	0	56 244	12 107	0	12 107	3 807	0	3 807	64 544	0	64 544
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	74	0	74	467	0	467	477	0	477	64	0	64
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52303	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
52305	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
52406	904	0	904	5 325	0	5 325	5 001	0	5 001	580	0	580
52501	6 627	0	6 627	1	0	1	39 949	0	39 949	46 575	0	46 575
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	78 459	0	78 459	113 639	0	113 639	90 540	0	90 540	55 360	0	55 360
60305	36 449	0	36 449	48 783	0	48 783	69 747	0	69 747	57 413	0	57 413
60307	16	0	16	21	0	21	9	0	9	4	0	4
60309	1	0	1	13 199	0	13 199	13 204	0	13 204	6	0	6
60311	8 488	0	8 488	14 549	0	14 549	15 902	0	15 902	9 841	0	9 841
60320	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60322	81	0	81	24 939	0	24 939	24 965	0	24 965	107	0	107
60324	2 835	0	2 835	477	0	477	230	0	230	2 588	0	2 588
60601	968 632	0	968 632	14 504	0	14 504	24 135	0	24 135	978 263	0	978 263
60903	88	0	88	0	0	0	2	0	2	90	0	90
61301	211	0	211	118	0	118	178	0	178	271	0	271
61304	2 005	0	2 005	627	0	627	718	0	718	2 096	0	2 096
70601	4 431 648	0	4 431 648	776	0	776	851 792	0	851 792	5 282 664	0	5 282 664
70602	67 974	0	67 974	20 203	0	20 203	15 672	0	15 672	63 443	0	63 443
70603	3 249 617	0	3 249 617	0	0	0	599 417	0	599 417	3 849 034	0	3 849 034
70605	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106 165	0	106 165	33 072	0	33 072	20 781	0	20 781	118 456	0	118 456
80601	12 362	0	12 362	16 757	0	16 757	28 720	0	28 720	399	0	399
80801	685	0	685	2 265	0	2 265	2 907	0	2 907	43	0	43
80901	0	0	0	5 368	0	5 368	5 304	0	5 304	64	0	64
81001	9 479	0	9 479	4 528	0	4 528	5 603	0	5 603	8 404	0	8 404
Пассив
85101	120 739	0	120 739	1 372	0	1 372	510	0	510	119 877	0	119 877
85201	1 006	0	1 006	18 165	0	18 165	17 381	0	17 381	222	0	222
85401	0	0	0	6 166	0	6 166	6 518	0	6 518	352	0	352
85501	6 946	0	6 946	818	0	818	787	0	787	6 915	0	6 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	186 873	0	186 873	0	0	0	0	0	0	186 873	0	186 873
90803	9 380	0	9 380	0	0	0	0	0	0	9 380	0	9 380
90901	6 963 514	0	6 963 514	878 247	0	878 247	823 453	0	823 453	7 018 308	0	7 018 308
90902	10 193 647	116	10 193 763	603 234	5	603 239	7 260 170	6	7 260 176	3 536 711	115	3 536 826
90907	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
90909	0	47 554	47 554	0	642 264	642 264	0	658 555	658 555	0	31 263	31 263
91102	0	377	377	0	11	11	0	388	388	0	0	0
91202	88	0	88	14	0	14	15	0	15	87	0	87
91203	51	0	51	36	0	36	42	0	42	45	0	45
91207	17	0	17	1	0	1	3	0	3	15	0	15
91414	136 375 341	14 117 060	150 492 401	11 366 609	1 228 863	12 595 472	6 593 855	744 850	7 338 705	141 148 095	14 601 073	155 749 168
91418	0	1 702 998	1 702 998	1 436	62 073	63 509	0	224 504	224 504	1 436	1 540 567	1 542 003
91501	211 036	0	211 036	27 296	0	27 296	26 761	0	26 761	211 571	0	211 571
91506	858 448	0	858 448	74 626	0	74 626	31 750	0	31 750	901 324	0	901 324
91604	311 255	2 519	313 774	23 310	5 059	28 369	14 364	5 079	19 443	320 201	2 499	322 700
91704	44 896	76	44 972	0	3	3	423	4	427	44 473	75	44 548
91802	348 607	739	349 346	1	28	29	1 616	38	1 654	346 992	729	347 721
91803	139 468	12	139 480	0	1	1	181	1	182	139 287	12	139 299
99998	66 551 649	0	66 551 649	17 183 313	0	17 183 313	16 089 762	0	16 089 762	67 645 200	0	67 645 200
Пассив
91003	0	0	0	14 352	0	14 352	14 352	0	14 352	0	0	0
91004	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
91211	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91311	927 003	0	927 003	11 080	0	11 080	0	0	0	915 923	0	915 923
91312	59 632 933	25 031	59 657 964	3 336 196	1 138	3 337 334	3 965 482	650	3 966 132	60 262 219	24 543	60 286 762
91314	547 325	0	547 325	6 231 778	0	6 231 778	6 800 436	0	6 800 436	1 115 983	0	1 115 983
91315	631 891	84 525	716 416	44 690	21 563	66 253	41 907	3 329	45 236	629 108	66 291	695 399
91316	1 079 870	79 933	1 159 803	958 020	40 493	998 513	847 550	21 480	869 030	969 400	60 920	1 030 320
91317	3 104 852	94 752	3 199 604	5 410 495	12 725	5 423 220	5 466 641	13 025	5 479 666	3 160 998	95 052	3 256 050
91507	342 300	0	342 300	6 598	0	6 598	7 827	0	7 827	343 529	0	343 529
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	171 514 076	0	171 514 076	15 445 135	0	15 445 135	13 986 194	0	13 986 194	170 055 135	0	170 055 135
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 760 628	1 250 992	4 011 620	45 658 553	2 394 838	48 053 391	43 806 277	1 651 928	45 458 205	4 612 904	1 993 902	6 606 806
93002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
93306	0	0	0	0	62 644	62 644	0	62 644	62 644	0	0	0
93307	0	0	0	0	62 873	62 873	0	62 873	62 873	0	0	0
93801	0	0	0	216 570	0	216 570	214 542	0	214 542	2 028	0	2 028
94001	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
Пассив
96001	1 247 597	2 760 089	4 007 686	1 584 061	43 932 249	45 516 310	2 329 955	45 787 503	48 117 458	1 993 491	4 615 343	6 608 834
96002	0	0	0	0	2 996	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0
96506	0	0	0	0	62 728	62 728	0	62 728	62 728	0	0	0
96507	0	0	0	0	62 944	62 944	0	62 944	62 944	0	0	0
96801	3 934	0	3 934	112 344	0	112 344	108 410	0	108 410	0	0	0
97001	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 512,0000	0	0	22,0000	0	0	13,0000	0	0	1 521,0000
98010	0	0	123 999 443,3123	0	0	18 989 766,9957	0	0	23 207 674,0000	0	0	119 781 536,3080
98020	0	0	57 682,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	57 682,0000
Пассив
98040	0	0	102 507 410,0000	0	0	20 725 399,0000	0	0	16 490 340,0000	0	0	98 272 351,0000
98050	0	0	2 958 219,3123	0	0	2 169 390,0000	0	0	2 089 168,9957	0	0	2 877 998,3080
98055	0	0	15 859 934,0000	0	0	43 964,0000	0	0	89 660,0000	0	0	15 905 630,0000
98070	0	0	2 546 201,0000	0	0	364 314,0000	0	0	416 000,0000	0	0	2 597 887,0000
98090	0	0	186 873,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	186 873,0000

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