Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Интеза"

Регистрационный номер

2216

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					117 904															101 113
20.0					1 525 022															1 561 353
301					33 657 641															35 902 674
302					398 372															393 542
303					27 578 181															21 407 809
304					434 423															1 031 544
319					95 500 000															76 000 000
451					574 469															573 798
454					2 060 821															2 033 344
45.0					13 970 619															13 592 282
45.2					585 462															564 888
458					2 802 879															2 871 314
459					250 208															258 730
47.1					1 807															1 807
474					10 122 214															10 146 646
475					1 456															476
502					1 022 438															1 011 026
526					13 307															0
60.0					301 703															364 563
604					1 846 051															1 846 073
608					1 238 059															1 243 794
609					938 875															941 799
612					0															0
616					0															0
617					0															25 562
620					45 433															32 356
706					132 772 974															6 648 293
707					0															0
Итого по активу (баланс)					327 760 318															178 554 786
Пассив
102					10 820 181															10 820 181
106					526 084															433 567
107					541 009															541 009
108					3 568 755															3 568 755
301					1 225 216															632 572
302					165 183															641 395
303					27 578 181															21 407 809
304					641															1 402
306					1															1
312					2 827 749															2 755 348
31.1					28 973 913															21 746 792
405					169 580															188 539
406					325 914															27 583
407					31 223 664															33 830 880
408					11 204 285															11 778 539
409					1 228															2 449
420					183 000															425 050
422					54 897															105 422
42.1					49 523 408															37 061 188
42.2					5 137 091															4 917 631
43.1					53 123															53 096
451					5 529															5 354
454					62 942															51 305
45.1					1 632 140															1 516 430
45.2					51 704															50 468
458					2 638 433															2 713 530
459					250 056															258 480
47.1					904															904
474					2 963 974															1 878 477
475					3 366															3 091
496					3 587 532															3 571 548
502					13 770															15 046
60.0					288 551															398 682
604					1 201 108															1 206 563
608					1 171 014															1 264 515
609					644 384															654 560
615					3 173															3 115
617					33 537															0
620					4 267															4 267
706					139 100 831															7 720 763
707					0															0
708					0															6 298 480
Итого по пассиву (баланс)					327 760 318															178 554 786
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					4 590 204															5 549 050
90.5					87 720 565															87 001 676
99998					44 000 952															43 465 769
Итого по активу (баланс)					136 311 721															136 016 495
Пассив
90.5					44 000 952															43 465 769
99999					92 310 769															92 550 726
Итого по пассиву (баланс)					136 311 721															136 016 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					336 185															0
939					0															2 706 138
99996					322 878															2 710 452
Итого по активу (баланс)					659 063															5 416 590
Пассив
963					322 878															0
969					0															2 710 452
99997					336 185															2 706 138
Итого по пассиву (баланс)					659 063															5 416 590

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?