Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Интеза"

Регистрационный номер

2216

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			122 078									120 743
20.0			2 153 224									1 698 332
301			36 221 115									36 016 392
302			391 603									390 360
303			29 209 861									31 554 067
304			1 032 469									1 031 792
319			82 000 000									79 000 000
32.1			1 461 221									0
451			656 991									622 865
454			2 243 930									2 175 076
45.1			16 621 899									14 766 885
45.2			678 375									637 518
458			4 178 212									2 807 257
459			244 460									242 966
47.1			1 807									1 807
474			11 791 002									10 877 822
475			2 069									894
502			1 005 101									1 008 599
601			3 000									3 000
603			298 964									303 525
604			1 810 109									1 810 234
608			1 097 003									1 134 857
609			1 349 072									1 351 381
612			0									0
620			50 647									45 433
706			98 916 127									111 242 398
Итого по активу (баланс)			293 540 339									298 844 203
Пассив
102			10 820 181									10 820 181
106			488 657									493 310
107			541 009									541 009
108			3 568 755									3 568 755
301			466 856									443 972
302			998 614									1 160 905
303			29 209 861									31 554 067
304			1 523									1 522
306			1									1
312			3 122 444									3 106 383
31.1			30 214 615									29 513 147
32.1			67									0
405			96 622									184 948
406			790 704									100 715
407			34 948 079									34 791 746
408			14 960 759									13 542 111
409			1 416									2 086
420			489 000									420 500
422			10 180									15 508
42.1			38 720 198									33 522 944
42.2			5 818 686									5 499 070
43.1			53 168									53 117
451			7 026									6 005
454			83 675									79 220
45.1			1 235 119									1 142 740
45.2			69 887									60 904
458			3 158 840									1 942 517
459			146 098									142 663
47.1			904									904
474			2 547 120									1 804 671
475			6 114									5 573
496			3 896 588									3 729 740
502			23 802									23 209
601			30									30
603			294 134									318 024
604			1 204 691									1 210 769
608			1 040 204									1 078 671
609			1 032 233									1 042 791
615			3 194									3 194
617			30 608									26 937
620			3 696									4 267
706			103 434 981									116 885 377
Итого по пассиву (баланс)			293 540 339									298 844 203
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 985 326									6 189 711
90.5			101 374 727									95 361 082
99998			56 600 969									47 715 394
Итого по активу (баланс)			163 961 022									149 266 187
Пассив
90.5			56 600 969									47 715 394
99999			107 360 053									101 550 793
Итого по пассиву (баланс)			163 961 022									149 266 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 439 090									2 053 867
99996			4 449 772									2 029 153
Итого по активу (баланс)			8 888 862									4 083 020
Пассив
969			4 449 772									2 029 153
99997			4 439 090									2 053 867
Итого по пассиву (баланс)			8 888 862									4 083 020

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?