Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Интеза"

Регистрационный номер

2216

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			98 464									100 581
20.0			1 917 337									2 336 105
301			31 497 176									27 580 387
302			417 629									399 904
303			25 033 094									26 963 689
304			1 116 145									1 709 769
319			73 800 000									81 000 000
32.1			2 611 023									1 683 099
445			518 139									506 925
451			757 281									663 635
454			2 545 776									2 414 340
45.1			18 194 237									18 277 743
45.2			755 931									722 669
458			4 194 915									4 339 371
459			195 297									212 698
47.1			1 807									1 807
474			9 204 918									9 360 638
475			2 442									339
502			1 019 345									1 004 321
526			0									0
601			3 000									3 000
603			276 957									241 648
604			1 810 787									1 810 780
608			1 096 830									1 097 003
609			1 344 713									1 345 311
612			0									0
616			0									0
617			24 390									0
620			55 198									54 838
706			59 041 933									70 355 427
Итого по активу (баланс)			237 534 764									254 186 027
Пассив
102			10 820 181									10 820 181
106			492 682									488 997
107			541 009									541 009
108			3 568 755									3 568 755
301			3 698 400									2 090 441
302			424 236									1 920 187
303			25 033 094									26 963 689
304			1 646									2 522
306			1									1
312			3 691 822									3 633 772
31.1			19 864 110									20 759 788
32.1			386									202
405			118 311									337 700
406			56 942									116 275
407			28 996 758									28 959 519
408			14 041 632									19 212 804
409			1 053									1 735
420			464 500									424 500
422			13 098									12 306
42.1			43 406 390									40 651 083
42.2			6 463 019									5 944 466
43.1			53 077									53 132
445			5 781									4 718
451			9 813									7 271
454			112 585									107 609
45.1			1 294 814									1 278 709
45.2			65 708									63 904
458			3 407 835									3 489 063
459			121 939									130 531
47.1			904									904
474			2 257 934									2 407 599
475			7 422									7 232
496			3 481 364									3 639 132
502			0									2 305
526			0									18 362
603			342 410									248 910
604			1 188 495									1 194 788
608			1 040 958									1 041 830
609			999 752									1 010 755
615			99									99
617			0									30 608
620			4 219									4 219
706			61 441 630									72 994 415
Итого по пассиву (баланс)			237 534 764									254 186 027
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 141 963									4 616 540
90.5			114 473 333									113 099 217
99998			59 058 834									57 705 114
Итого по активу (баланс)			177 674 130									175 420 871
Пассив
90.5			59 058 834									57 705 114
99999			118 615 296									117 715 757
Итого по пассиву (баланс)			177 674 130									175 420 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									2 410 925
939			7 374 074									854 726
941			0									0
99996			7 386 315									3 294 297
Итого по активу (баланс)			14 760 389									6 559 948
Пассив
963			0									2 429 287
969			7 386 315									865 010
971			0									0
99997			7 374 074									3 265 651
Итого по пассиву (баланс)			14 760 389									6 559 948

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?