Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Интеза"

Регистрационный номер

2216

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			98 464									98 464
20.0			1 773 026									1 917 337
301			40 428 966									31 497 176
302			392 736									417 629
303			26 718 649									25 033 094
304			1 074 291									1 116 145
319			67 000 000									73 800 000
32.1			2 420 616									2 611 023
445			529 353									518 139
451			816 595									757 281
454			2 603 732									2 545 776
45.1			18 000 239									18 194 237
45.2			767 906									755 931
458			4 174 236									4 194 915
459			185 590									195 297
47.1			1 807									1 807
474			7 375 034									9 204 918
475			1 367									2 442
502			1 014 714									1 019 345
601			3 000									3 000
603			255 358									276 957
604			1 809 903									1 810 787
608			1 096 830									1 096 830
609			1 342 373									1 344 713
612			0									0
616			0									0
617			24 390									24 390
620			57 598									55 198
706			48 649 800									59 041 933
Итого по активу (баланс)			228 616 573									237 534 764
Пассив
102			10 820 181									10 820 181
106			494 902									492 682
107			541 009									541 009
108			1 547 470									3 568 755
301			5 920 396									3 698 400
302			4 524 272									424 236
303			26 718 649									25 033 094
304			1 585									1 646
306			1									1
312			3 659 672									3 691 822
31.1			18 401 748									19 864 110
32.1			492									386
405			118 375									118 311
406			22 250									56 942
407			29 180 409									28 996 758
408			19 025 739									14 041 632
409			1 297									1 053
420			541 995									464 500
422			14 557									13 098
42.1			33 743 322									43 406 390
42.2			6 695 065									6 463 019
43.1			52 980									53 077
445			6 883									5 781
451			10 575									9 813
454			116 566									112 585
45.1			1 308 383									1 294 814
45.2			53 427									65 708
458			3 382 288									3 407 835
459			116 671									121 939
47.1			904									904
474			2 144 298									2 257 934
475			7 380									7 422
496			3 227 488									3 481 364
526			0									0
603			311 712									342 410
604			1 182 385									1 188 495
608			1 043 499									1 040 958
609			989 049									999 752
615			81									99
620			3 902									4 219
706			50 663 431									61 441 630
708			2 021 285									0
Итого по пассиву (баланс)			228 616 573									237 534 764
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 314 401									4 141 963
90.5			117 815 919									114 473 333
99998			58 148 591									59 058 834
Итого по активу (баланс)			180 278 911									177 674 130
Пассив
90.5			58 148 591									59 058 834
99999			122 130 320									118 615 296
Итого по пассиву (баланс)			180 278 911									177 674 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			6 355 785									7 374 074
99996			6 360 470									7 386 315
Итого по активу (баланс)			12 716 255									14 760 389
Пассив
963			0									0
969			6 360 471									7 386 315
99997			6 355 784									7 374 074
Итого по пассиву (баланс)			12 716 255									14 760 389

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?