Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Интеза"

Регистрационный номер

2216

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84	0	84	1 280	0	1 280	1 265	0	1 265	99	0	99
10610	45 607	0	45 607	81 415	0	81 415	11 169	0	11 169	115 853	0	115 853
10635	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
10901	0	0	0	43 672	0	43 672	18 595	0	18 595	25 077	0	25 077
20202	259 671	258 234	517 905	874 548	465 928	1 340 476	842 432	401 987	1 244 419	291 787	322 175	613 962
20208	108 853	12 372	121 225	160 289	23 131	183 420	176 645	22 300	198 945	92 497	13 203	105 700
20209	0	0	0	289 731	266 520	556 251	289 731	266 520	556 251	0	0	0
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30110	228	52	280	0	2	2	4	5	9	224	49	273
30114	0	1 880 019	1 880 019	0	108 022 413	108 022 413	0	107 585 621	107 585 621	0	2 316 811	2 316 811
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30202	456 035	0	456 035	30 441	0	30 441	0	0	0	486 476	0	486 476
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30233	967	1 352	2 319	386 650	112 885	499 535	386 314	112 997	499 311	1 303	1 240	2 543
30242	207	0	207	205	0	205	6	0	6	406	0	406
30302	6 402 600	4 825 278	11 227 878	4 756 157	4 713 106	9 469 263	4 167 555	4 632 030	8 799 585	6 991 202	4 906 354	11 897 556
30306	0	368 076	368 076	38 649 053	58 510	38 707 563	38 648 430	95 307	38 743 737	623	331 279	331 902
30413	742	0	742	2 307 887	0	2 307 887	2 307 195	0	2 307 195	1 434	0	1 434
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45108	309 783	0	309 783	0	0	0	18 355	0	18 355	291 428	0	291 428
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45814	484 868	110 118	594 986	1 520	249	1 769	3 214	155	3 369	483 174	110 212	593 386
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45913	128	65	193	0	4	4	0	2	2	128	67	195
45914	32 280	2 536	34 816	742	23	765	646	14	660	32 376	2 545	34 921
45915	17 497	1 301	18 798	1 380	59	1 439	1 565	36	1 601	17 312	1 324	18 636
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47421	1 660	0	1 660	250 592	0	250 592	241 613	0	241 613	10 639	0	10 639
47423	5 273	79 742	85 015	1 286	100 012	101 298	1 547	85 350	86 897	5 012	94 404	99 416
47427	70 175	57 039	127 214	222 945	68 843	291 788	230 846	72 376	303 222	62 274	53 506	115 780
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47447	20 662	0	20 662	3 538	0	3 538	2 957	0	2 957	21 243	0	21 243
47465	50 601	0	50 601	29 327	0	29 327	21 094	0	21 094	58 834	0	58 834
47502	1 124	18 601	19 725	684	15 299	15 983	637	21 534	22 171	1 171	12 366	13 537
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47805	1 163 539	0	1 163 539	55 445	0	55 445	102 882	0	102 882	1 116 102	0	1 116 102
50205	2 570 952	0	2 570 952	1 154 470	0	1 154 470	1 145 792	0	1 145 792	2 579 630	0	2 579 630
50214	1 512 714	0	1 512 714	8 190	0	8 190	0	0	0	1 520 904	0	1 520 904
50221	16 752	0	16 752	9 187	0	9 187	9 019	0	9 019	16 920	0	16 920
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52601	38 349	0	38 349	51 235	0	51 235	58 687	0	58 687	30 897	0	30 897
60102	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	4 424	0	4 424	0	0	0	4 326	0	4 326	98	0	98
60306	3 483	0	3 483	850	0	850	1 440	0	1 440	2 893	0	2 893
60308	341	0	341	266	0	266	220	0	220	387	0	387
60310	7 039	0	7 039	19 202	0	19 202	18 407	0	18 407	7 834	0	7 834
60312	266 265	0	266 265	58 847	0	58 847	115 005	0	115 005	210 107	0	210 107
60314	17 567	39 169	56 736	1 024	9 704	10 728	5 119	7 472	12 591	13 472	41 401	54 873
60323	154 742	9 848	164 590	4 476	1 102	5 578	7 478	413	7 891	151 740	10 537	162 277
60336	5 172	0	5 172	2 629	0	2 629	2 823	0	2 823	4 978	0	4 978
60401	1 671 438	0	1 671 438	2 018 847	0	2 018 847	1 672 626	0	1 672 626	2 017 659	0	2 017 659
60415	20 855	0	20 855	100	0	100	20 872	0	20 872	83	0	83
60804	0	0	0	795 334	0	795 334	0	0	0	795 334	0	795 334
60807	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
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60906	97 479	0	97 479	21 390	0	21 390	20 230	0	20 230	98 639	0	98 639
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70716	0	0	0	67 950	0	67 950	67 950	0	67 950	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 460 163	34 198 441	133 658 604	379 450 750	386 130 283	765 581 033	424 238 927	383 691 960	807 930 887	54 671 986	36 636 764	91 308 750
Пассив
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47407	0	0	0	51 242 655	91 084 637	142 327 292	51 242 655	91 084 637	142 327 292	0	0	0
47411	110 010	56 240	166 250	59 678	6 281	65 959	33 214	16 376	49 590	83 546	66 335	149 881
47416	23 583	1 718	25 301	487 477	99 226	586 703	475 057	97 716	572 773	11 163	208	11 371
47422	382	0	382	615	161 902	162 517	566	161 911	162 477	333	9	342
47424	1 347	0	1 347	189 974	0	189 974	193 031	0	193 031	4 404	0	4 404
47425	75 824	0	75 824	107 969	0	107 969	113 048	0	113 048	80 903	0	80 903
47426	36 341	16 070	52 411	46 245	5 732	51 977	44 947	33 181	78 128	35 043	43 519	78 562
47441	26 047	124 643	150 690	8 946	15 196	24 142	7 613	20 736	28 349	24 714	130 183	154 897
47445	47 279	0	47 279	0	0	0	1 086	0	1 086	48 365	0	48 365
47452	332 690	0	332 690	3 397	0	3 397	1 464	0	1 464	330 757	0	330 757
47466	57 002	0	57 002	21 712	0	21 712	24 461	0	24 461	59 751	0	59 751
47501	3 807	24 626	28 433	1 118	10 179	11 297	635	890	1 525	3 324	15 337	18 661
47804	1 107 929	0	1 107 929	107 032	0	107 032	104 978	0	104 978	1 105 875	0	1 105 875
47806	0	0	0	48 663	0	48 663	48 663	0	48 663	0	0	0
47808	579 166	0	579 166	47 336	0	47 336	0	0	0	531 830	0	531 830
50220	84	0	84	1 265	0	1 265	1 280	0	1 280	99	0	99
52602	0	0	0	12 278	0	12 278	12 278	0	12 278	0	0	0
60301	7 221	0	7 221	27 944	0	27 944	47 958	0	47 958	27 235	0	27 235
60305	72 040	0	72 040	125 506	875	126 381	135 246	19 299	154 545	81 780	18 424	100 204
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	15 514	13 290	28 804	16 544	14 057	30 601	15 746	16 501	32 247	14 716	15 734	30 450
60311	13 230	0	13 230	57 578	0	57 578	62 316	0	62 316	17 968	0	17 968
60313	0	37 330	37 330	1 728	1 747	3 475	2 779	4 344	7 123	1 051	39 927	40 978
60322	318	0	318	153	0	153	153	0	153	318	0	318
60324	220 254	0	220 254	38 552	0	38 552	13 070	0	13 070	194 772	0	194 772
60335	16 587	0	16 587	36 588	0	36 588	41 700	0	41 700	21 699	0	21 699
60349	6 329	0	6 329	0	0	0	77	0	77	6 406	0	6 406
60414	1 045 688	0	1 045 688	1 046 794	0	1 046 794	1 054 976	0	1 054 976	1 053 870	0	1 053 870
60805	0	0	0	0	0	0	185 457	0	185 457	185 457	0	185 457
60806	0	0	0	27 328	0	27 328	649 286	0	649 286	621 958	0	621 958
60903	605 378	0	605 378	605 378	0	605 378	621 022	0	621 022	621 022	0	621 022
61501	5 400	0	5 400	9	0	9	2 455	0	2 455	7 846	0	7 846
61701	201 059	0	201 059	23 500	0	23 500	70 406	0	70 406	247 965	0	247 965
62002	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
70601	23 606 468	0	23 606 468	23 606 541	0	23 606 541	1 606 793	0	1 606 793	1 606 720	0	1 606 720
70603	25 129 230	0	25 129 230	25 129 230	0	25 129 230	2 737 209	0	2 737 209	2 737 209	0	2 737 209
70613	84 242	0	84 242	118 900	0	118 900	44 474	0	44 474	9 816	0	9 816
70615	35 484	0	35 484	35 484	0	35 484	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	23 685 054	0	23 685 054	23 685 054	0	23 685 054	0	0	0
70703	0	0	0	25 129 230	0	25 129 230	25 129 230	0	25 129 230	0	0	0
70713	0	0	0	84 242	0	84 242	84 242	0	84 242	0	0	0
70715	0	0	0	57 237	0	57 237	57 237	0	57 237	0	0	0
70801	0	0	0	48 531 685	0	48 531 685	48 955 761	0	48 955 761	424 076	0	424 076
Итого по пассиву (баланс)	100 012 326	33 646 278	133 658 604	357 889 021	104 624 759	462 513 780	314 936 031	105 227 895	420 163 926	57 059 336	34 249 414	91 308 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 295	0	2 295	30 391	0	30 391	32 009	0	32 009	677	0	677
90902	7 231 728	0	7 231 728	187 259	0	187 259	1 949 118	0	1 949 118	5 469 869	0	5 469 869
91102	0	107	107	0	0	0	0	107	107	0	0	0
91104	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
91202	34	0	34	80	0	80	79	0	79	35	0	35
91203	7	0	7	82	0	82	83	0	83	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	155 121 532	33 114 071	188 235 603	4 684 551	2 592 744	7 277 295	5 370 917	2 237 064	7 607 981	154 435 166	33 469 751	187 904 917
91418	600 270	586 257	1 186 527	0	188 239	188 239	0	184 684	184 684	600 270	589 812	1 190 082
91501	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
91502	56 906	0	56 906	0	0	0	0	0	0	56 906	0	56 906
91704	0	2 774	2 774	0	0	0	0	0	0	0	2 774	2 774
91802	18 997	39 523	58 520	0	0	0	0	0	0	18 997	39 523	58 520
91803	204	222	426	0	0	0	0	0	0	204	222	426
99998	99 162 182	0	99 162 182	7 809 803	0	7 809 803	10 212 675	0	10 212 675	96 759 310	0	96 759 310
Итого по активу (баланс)	262 203 114	33 742 968	295 946 082	12 712 166	2 780 984	15 493 150	17 564 881	2 421 856	19 986 737	257 350 399	34 102 096	291 452 495
Пассив
91003	0	0	0	30 441	0	30 441	30 441	0	30 441	0	0	0
91311	43 615	671	44 286	3	681	684	3	693	696	43 615	683	44 298
91312	37 478 019	30 865 605	68 343 624	2 347 955	1 856 276	4 204 231	2 137 691	2 063 717	4 201 408	37 267 755	31 073 046	68 340 801
91315	5 156 833	20 535 603	25 692 436	176 423	1 487 734	1 664 157	299 739	1 541 133	1 840 872	5 280 149	20 589 002	25 869 151
91317	1 659 137	2 476 228	4 135 365	1 452 119	2 517 868	3 969 987	1 914 386	41 640	1 956 026	2 121 404	0	2 121 404
91318	65 571	0	65 571	0	0	0	0	0	0	65 571	0	65 571
91319	0	547 962	547 962	0	252 441	252 441	0	16 686	16 686	0	312 207	312 207
91507	332 689	0	332 689	327 060	0	327 060	0	0	0	5 629	0	5 629
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	196 783 900	0	196 783 900	9 773 903	0	9 773 903	7 683 188	0	7 683 188	194 693 185	0	194 693 185
Итого по пассиву (баланс)	241 520 013	54 426 069	295 946 082	14 107 904	6 115 000	20 222 904	12 065 448	3 663 869	15 729 317	239 477 557	51 974 938	291 452 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	289 196	1 077 047	1 366 243	289 196	1 077 047	1 366 243	0	0	0
93302	0	0	0	361 756	1 078 478	1 440 234	289 196	1 078 478	1 367 674	72 560	0	72 560
93303	289 196	0	289 196	145 416	0	145 416	361 756	0	361 756	72 856	0	72 856
93304	365 256	0	365 256	332 038	0	332 038	145 416	0	145 416	551 878	0	551 878
93305	332 038	0	332 038	0	0	0	332 038	0	332 038	0	0	0
93306	0	0	0	1 500 000	1 499 106	2 999 106	1 500 000	1 499 106	2 999 106	0	0	0
93307	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
93901	0	1 691 911	1 691 911	28 253 099	49 320 064	77 573 163	26 816 626	48 931 467	75 748 093	1 436 473	2 080 508	3 516 981
93902	0	0	0	3 550 000	1 993 324	5 543 324	3 550 000	1 000 246	4 550 246	0	993 078	993 078
94101	0	0	0	1 137 291	0	1 137 291	1 137 291	0	1 137 291	0	0	0
99996	2 627 696	0	2 627 696	88 366 398	0	88 366 398	85 830 828	0	85 830 828	5 163 266	0	5 163 266
Итого по активу (баланс)	3 614 186	1 691 911	5 306 097	125 435 194	54 968 019	180 403 213	121 752 347	53 586 344	175 338 691	7 297 033	3 073 586	10 370 619
Пассив
96301	0	0	0	0	1 352 151	1 352 151	0	1 352 151	1 352 151	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 355 175	1 355 175	0	1 424 590	1 424 590	0	69 415	69 415
96303	0	277 362	277 362	0	352 847	352 847	0	144 900	144 900	0	69 415	69 415
96304	0	346 703	346 703	0	154 581	154 581	0	328 491	328 491	0	520 613	520 613
96305	0	312 033	312 033	0	315 501	315 501	0	3 468	3 468	0	0	0
96306	0	0	0	1 500 000	1 506 562	3 006 562	1 500 000	1 506 562	3 006 562	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 508 215	1 508 215	0	1 508 215	1 508 215	0	0	0
96901	791 830	899 768	1 691 598	26 337 383	50 527 141	76 864 524	25 555 981	53 126 934	78 682 915	10 428	3 499 561	3 509 989
96902	0	0	0	1 000 000	3 567 149	4 567 149	1 000 000	4 560 983	5 560 983	0	993 834	993 834
99997	2 678 401	0	2 678 401	85 802 411	0	85 802 411	88 331 363	0	88 331 363	5 207 353	0	5 207 353
Итого по пассиву (баланс)	3 470 231	1 835 866	5 306 097	114 639 794	60 639 322	175 279 116	116 387 344	63 956 294	180 343 638	5 217 781	5 152 838	10 370 619

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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