Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Интеза"

Регистрационный номер

2216

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 320	0	3 320	9 337	0	9 337	11 527	0	11 527	1 130	0	1 130
20202	485 510	291 794	777 304	3 440 244	624 990	4 065 234	3 553 416	549 623	4 103 039	372 338	367 161	739 499
20208	92 425	12 909	105 334	513 048	65 195	578 243	511 023	63 159	574 182	94 450	14 945	109 395
20209	84 485	16 334	100 819	1 888 918	239 659	2 128 577	1 946 783	254 962	2 201 745	26 620	1 031	27 651
30102	1 993 494	0	1 993 494	162 791 206	0	162 791 206	163 797 635	0	163 797 635	987 065	0	987 065
30110	10 964	1 324	12 288	1 886 991	256	1 887 247	1 885 014	505	1 885 519	12 941	1 075	14 016
30114	0	4 287 178	4 287 178	0	345 443 698	345 443 698	0	340 849 094	340 849 094	0	8 881 782	8 881 782
30202	189 941	0	189 941	11 537	0	11 537	0	0	0	201 478	0	201 478
30204	113 358	0	113 358	0	0	0	2 695	0	2 695	110 663	0	110 663
30210	0	0	0	40 172	0	40 172	34 172	0	34 172	6 000	0	6 000
30215	0	755	755	0	84	84	0	37	37	0	802	802
30221	0	0	0	12 426 000	504 184	12 930 184	12 426 000	504 184	12 930 184	0	0	0
30233	3 490	2 802	6 292	383 080	189 067	572 147	382 889	188 210	571 099	3 681	3 659	7 340
30302	24 292 050	2 021 418	26 313 468	10 484 124	2 890 720	13 374 844	13 107 645	2 927 019	16 034 664	21 668 529	1 985 119	23 653 648
30306	0	229 112	229 112	22 437 350	155 464	22 592 814	22 437 350	135 135	22 572 485	0	249 441	249 441
30413	41 033	0	41 033	1 232 310	0	1 232 310	1 264 848	0	1 264 848	8 495	0	8 495
30424	19 863	0	19 863	7 776 459	0	7 776 459	7 776 497	0	7 776 497	19 825	0	19 825
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 650 000	284 887	5 934 887	5 650 000	284 887	5 934 887	0	0	0
32003	0	0	0	2 600 000	349 535	2 949 535	2 600 000	284 887	2 884 887	0	64 648	64 648
32005	0	0	0	0	602 231	602 231	0	12 325	12 325	0	589 906	589 906
32007	0	615 206	615 206	0	73 422	73 422	0	42 150	42 150	0	646 478	646 478
32102	0	9 161 460	9 161 460	1 470 000	191 579 507	193 049 507	1 470 000	200 740 967	202 210 967	0	0	0
32103	0	0	0	725 000	51 848 731	52 573 731	350 000	41 820 329	42 170 329	375 000	10 028 402	10 403 402
32106	0	615 206	615 206	0	73 422	73 422	0	42 150	42 150	0	646 478	646 478
32107	0	0	0	0	334 251	334 251	0	11 012	11 012	0	323 239	323 239
45103	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	733	0	733	0	0	0	66	0	66	667	0	667
45107	799 099	20 454	819 553	52 800	2 441	55 241	59 904	3 003	62 907	791 995	19 892	811 887
45108	335 913	6 284	342 197	16 400	719	17 119	13 033	797	13 830	339 280	6 206	345 486
45201	497 384	0	497 384	1 130 950	0	1 130 950	1 110 830	0	1 110 830	517 504	0	517 504
45203	501 944	0	501 944	112 000	0	112 000	583 944	0	583 944	30 000	0	30 000
45204	1 745 159	120 198	1 865 357	1 177 254	13 641	1 190 895	931 829	127 374	1 059 203	1 990 584	6 465	1 997 049
45205	5 062 522	232 548	5 295 070	1 731 061	49 627	1 780 688	2 018 242	90 817	2 109 059	4 775 341	191 358	4 966 699
45206	10 356 348	215 938	10 572 286	2 507 631	25 167	2 532 798	2 365 926	27 121	2 393 047	10 498 053	213 984	10 712 037
45207	4 942 839	3 609 689	8 552 528	96 788	827 332	924 120	428 131	213 351	641 482	4 611 496	4 223 670	8 835 166
45208	6 401 800	419 199	6 820 999	82 439	42 561	125 000	292 819	78 240	371 059	6 191 420	383 520	6 574 940
45308	4 084	7 568	11 652	0	824	824	91	536	627	3 993	7 856	11 849
45401	14 801	0	14 801	71 442	0	71 442	62 988	0	62 988	23 255	0	23 255
45404	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45405	154 000	0	154 000	97 800	0	97 800	65 500	0	65 500	186 300	0	186 300
45406	490 980	0	490 980	139 740	0	139 740	93 039	0	93 039	537 681	0	537 681
45407	3 267 178	2 421	3 269 599	74 988	248	75 236	262 515	350	262 865	3 079 651	2 319	3 081 970
45408	4 355 367	392 640	4 748 007	74 133	44 296	118 429	188 849	34 390	223 239	4 240 651	402 546	4 643 197
45504	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45505	44 979	0	44 979	680	0	680	9 006	0	9 006	36 653	0	36 653
45506	898 747	0	898 747	19 736	0	19 736	83 854	0	83 854	834 629	0	834 629
45507	1 963 805	259 195	2 223 000	2 863	28 872	31 735	70 419	14 554	84 973	1 896 249	273 513	2 169 762
45509	129 967	0	129 967	41 819	0	41 819	43 334	0	43 334	128 452	0	128 452
45606	0	94 647	94 647	0	11 296	11 296	0	6 485	6 485	0	99 458	99 458
45705	14	0	14	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45708	91	0	91	129	0	129	60	0	60	160	0	160
45811	2 481	0	2 481	612	0	612	0	0	0	3 093	0	3 093
45812	4 058 625	666 099	4 724 724	460 433	71 875	532 308	183 264	51 122	234 386	4 335 794	686 852	5 022 646
45813	75	373	448	90	225	315	75	118	193	90	480	570
45814	1 199 216	246 901	1 446 117	54 162	27 112	81 274	55 713	13 616	69 329	1 197 665	260 397	1 458 062
45815	398 466	159 327	557 793	28 344	17 804	46 148	23 370	7 770	31 140	403 440	169 361	572 801
45817	444	0	444	4	0	4	0	0	0	448	0	448
45912	85 091	1 919	87 010	24 315	257	24 572	20 870	162	21 032	88 536	2 014	90 550
45913	0	0	0	12	18	30	2	18	20	10	0	10
45914	35 757	774	36 531	10 996	188	11 184	10 379	146	10 525	36 374	816	37 190
45915	29 155	1 705	30 860	4 942	325	5 267	5 347	164	5 511	28 750	1 866	30 616
45917	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47404	0	738 247	738 247	21 857 900	25 341 662	47 199 562	21 857 900	25 304 135	47 162 035	0	775 774	775 774
47408	0	0	0	181 811 124	205 951 231	387 762 355	181 811 124	205 951 231	387 762 355	0	0	0
47417	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47423	59 210	2 925	62 135	6 189	47 672	53 861	4 380	44 970	49 350	61 019	5 627	66 646
47427	226 107	30 405	256 512	601 800	34 799	636 599	598 219	13 825	612 044	229 688	51 379	281 067
47801	0	1 037 689	1 037 689	0	115 062	115 062	0	50 275	50 275	0	1 102 476	1 102 476
50205	1 769 099	0	1 769 099	848 775	0	848 775	862 263	0	862 263	1 755 611	0	1 755 611
50221	0	0	0	15 636	0	15 636	11 431	0	11 431	4 205	0	4 205
50505	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
50709	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
52503	33 211	0	33 211	0	0	0	8 799	0	8 799	24 412	0	24 412
52601	84 979	0	84 979	693 623	0	693 623	313 776	0	313 776	464 826	0	464 826
60102	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	11 352	0	11 352	4 340	0	4 340	1 953	0	1 953	13 739	0	13 739
60306	150	0	150	46	0	46	196	0	196	0	0	0
60308	483	19	502	420	20	440	499	8	507	404	31	435
60310	5 969	0	5 969	13 600	0	13 600	13 005	0	13 005	6 564	0	6 564
60312	449 789	0	449 789	98 055	0	98 055	89 869	0	89 869	457 975	0	457 975
60314	33 658	14 990	48 648	0	5 023	5 023	16 947	1 973	18 920	16 711	18 040	34 751
60323	249 738	11 052	260 790	5 119	1 342	6 461	4 654	663	5 317	250 203	11 731	261 934
60401	2 382 155	0	2 382 155	629	0	629	22 585	0	22 585	2 360 199	0	2 360 199
60701	23 547	0	23 547	564	0	564	713	0	713	23 398	0	23 398
60901	124 119	0	124 119	0	0	0	0	0	0	124 119	0	124 119
61002	1 094	0	1 094	28	0	28	33	0	33	1 089	0	1 089
61008	287	0	287	2 245	0	2 245	2 265	0	2 265	267	0	267
61009	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	377 612	0	377 612	7 200	0	7 200	22 829	0	22 829	361 983	0	361 983
61209	0	0	0	46 300	0	46 300	46 300	0	46 300	0	0	0
61210	0	0	0	862 218	0	862 218	862 218	0	862 218	0	0	0
61214	0	0	0	5 944	0	5 944	5 944	0	5 944	0	0	0
61403	338 113	0	338 113	2 604	0	2 604	18 341	0	18 341	322 376	0	322 376
61601	0	0	0	14 370 164	0	14 370 164	14 370 164	0	14 370 164	0	0	0
61703	141 068	0	141 068	0	0	0	0	0	0	141 068	0	141 068
70606	15 002 440	0	15 002 440	2 274 942	0	2 274 942	1 437	0	1 437	17 275 945	0	17 275 945
70608	42 603 079	0	42 603 079	3 724 162	0	3 724 162	0	0	0	46 327 241	0	46 327 241
70610	21 856	0	21 856	845	0	845	0	0	0	22 701	0	22 701
70611	9 303	0	9 303	1 402	0	1 402	0	0	0	10 705	0	10 705
70614	802 161	0	802 161	1 667 374	0	1 667 374	765 065	0	765 065	1 704 470	0	1 704 470
Итого по активу (баланс)	139 879 013	25 548 704	165 427 717	476 803 954	827 920 942	1 304 724 896	474 007 043	820 747 849	1 294 754 892	142 675 924	32 721 797	175 397 721
Пассив
10207	10 820 181	0	10 820 181	0	0	0	0	0	0	10 820 181	0	10 820 181
10603	0	0	0	11 431	0	11 431	15 636	0	15 636	4 205	0	4 205
10701	260 927	0	260 927	0	0	0	0	0	0	260 927	0	260 927
10801	977 285	0	977 285	0	0	0	0	0	0	977 285	0	977 285
30111	398 590	0	398 590	115 215 973	0	115 215 973	114 872 428	0	114 872 428	55 045	0	55 045
30220	0	2 082	2 082	2	41 825	41 827	2	39 994	39 996	0	251	251
30223	62 880	0	62 880	78 921	0	78 921	16 041	0	16 041	0	0	0
30226	1 713	0	1 713	633	0	633	1 144	0	1 144	2 224	0	2 224
30232	600	8 132	8 732	353 528	175 760	529 288	353 569	171 562	525 131	641	3 934	4 575
30236	0	5 418	5 418	0	2 177 719	2 177 719	0	2 195 295	2 195 295	0	22 994	22 994
30301	24 292 050	2 021 418	26 313 468	13 107 645	2 928 239	16 035 884	10 484 124	2 891 940	13 376 064	21 668 529	1 985 119	23 653 648
30305	0	229 112	229 112	22 437 350	135 135	22 572 485	22 437 350	155 464	22 592 814	0	249 441	249 441
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	1 300 000	0	1 300 000	9 075 000	0	9 075 000	7 775 000	0	7 775 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	3 700 000	0	3 700 000	3 800 000	0	3 800 000	600 000	0	600 000
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31307	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	900 000	0	900 000	2 900 000	0	2 900 000
31309	4 031 495	0	4 031 495	373 582	0	373 582	125 000	0	125 000	3 782 913	0	3 782 913
31407	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
31408	0	3 886 680	3 886 680	0	188 307	188 307	0	430 969	430 969	0	4 129 342	4 129 342
31409	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
40602	146	3 559	3 705	6 653	7 491	14 144	6 583	8 818	15 401	76	4 886	4 962
40701	78 314	929	79 243	1 035 112	2 799	1 037 911	988 409	2 846	991 255	31 611	976	32 587
40702	5 824 217	1 225 096	7 049 313	68 878 235	35 802 524	104 680 759	68 848 521	37 520 510	106 369 031	5 794 503	2 943 082	8 737 585
40703	38 234	12 198	50 432	55 622	2 203	57 825	46 271	2 444	48 715	28 883	12 439	41 322
40802	687 857	54 192	742 049	4 971 079	133 550	5 104 629	4 957 068	112 054	5 069 122	673 846	32 696	706 542
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	847 795	1 561 232	2 409 027	1 583 065	1 698 767	3 281 832	1 343 984	2 497 818	3 841 802	608 714	2 360 283	2 968 997
40813	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	513 017	422 663	935 680	1 484 850	367 176	1 852 026	1 494 584	407 419	1 902 003	522 751	462 906	985 657
40820	124 000	146 417	270 417	102 276	119 008	221 284	115 512	143 354	258 866	137 236	170 763	307 999
40821	589	0	589	22 694	0	22 694	23 036	0	23 036	931	0	931
40901	0	5 336	5 336	0	3 194	3 194	0	6 143	6 143	0	8 285	8 285
40903	0	604	604	0	4 312	4 312	0	4 173	4 173	0	465	465
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40911	215	0	215	49 992	95 593	145 585	49 887	95 593	145 480	110	0	110
40912	0	0	0	0	419	419	0	419	419	0	0	0
41002	1 100 000	0	1 100 000	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	1 100 000	0	1 100 000
41803	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
41904	151 727	0	151 727	121 238	0	121 238	125 749	0	125 749	156 238	0	156 238
42002	0	0	0	468 000	0	468 000	485 700	0	485 700	17 700	0	17 700
42003	202 650	0	202 650	20 000	0	20 000	330 200	0	330 200	512 850	0	512 850
42004	62 000	0	62 000	0	0	0	23 150	0	23 150	85 150	0	85 150
42005	208 000	0	208 000	0	0	0	11 100	0	11 100	219 100	0	219 100
42006	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	35 800	0	35 800
42102	218 775	0	218 775	17 465 827	2	17 465 829	19 525 371	110	19 525 481	2 278 319	108	2 278 427
42103	458 938	0	458 938	425 038	0	425 038	385 687	0	385 687	419 587	0	419 587
42104	209 766	16 876	226 642	121 909	2 057	123 966	93 551	18 798	112 349	181 408	33 617	215 025
42105	63 438	0	63 438	12 599	0	12 599	15 430	0	15 430	66 269	0	66 269
42106	45 130	0	45 130	2 575	0	2 575	1 000	0	1 000	43 555	0	43 555
42203	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360
42205	14 806	0	14 806	0	0	0	125 000	0	125 000	139 806	0	139 806
42206	7 333	0	7 333	0	0	0	0	0	0	7 333	0	7 333
42301	10 791	42 812	53 603	34 612	23 347	57 959	34 903	35 987	70 890	11 082	55 452	66 534
42303	222 178	104 845	327 023	243 661	161 384	405 045	220 896	126 533	347 429	199 413	69 994	269 407
42304	489 445	53 983	543 428	156 709	17 705	174 414	284 909	16 541	301 450	617 645	52 819	670 464
42305	1 191 911	48 119	1 240 030	407 906	10 412	418 318	382 780	14 360	397 140	1 166 785	52 067	1 218 852
42306	687 784	2 312 743	3 000 527	211 465	220 731	432 196	327 474	359 665	687 139	803 793	2 451 677	3 255 470
42307	28 864	0	28 864	639	0	639	531	0	531	28 756	0	28 756
42309	46 933	2 069	49 002	266 931	6 811	273 742	260 514	6 977	267 491	40 516	2 235	42 751
42503	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42505	0	153 801	153 801	0	10 538	10 538	0	18 356	18 356	0	161 619	161 619
42601	452	2 068	2 520	350	1 060	1 410	137	756	893	239	1 764	2 003
42603	16 750	5 344	22 094	23 284	6 547	29 831	15 034	20 249	35 283	8 500	19 046	27 546
42604	20 423	619	21 042	5 788	671	6 459	18 361	703	19 064	32 996	651	33 647
42605	111 599	7 495	119 094	42 761	5 368	48 129	37 707	7 042	44 749	106 545	9 169	115 714
42606	77 964	85 394	163 358	56 842	5 262	62 104	67 627	9 957	77 584	88 749	90 089	178 838
42607	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
42609	66	385	451	0	20	20	0	44	44	66	409	475
43804	0	3 809	3 809	0	1 930	1 930	0	317	317	0	2 196	2 196
43805	910	33 486	34 396	0	30 335	30 335	0	31 738	31 738	910	34 889	35 799
43806	15 205	31 263	46 468	0	2 064	2 064	0	3 699	3 699	15 205	32 898	48 103
43807	52 000	21 549	73 549	0	1 477	1 477	0	2 572	2 572	52 000	22 644	74 644
44001	0	1 811	1 811	0	1 104	1 104	0	826	826	0	1 533	1 533
44006	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
44007	0	5 691 210	5 691 210	0	275 736	275 736	0	631 061	631 061	0	6 046 535	6 046 535
45115	9 091	0	9 091	2 530	0	2 530	1 670	0	1 670	8 231	0	8 231
45215	681 694	0	681 694	448 316	0	448 316	406 497	0	406 497	639 875	0	639 875
45315	3 707	0	3 707	4 353	0	4 353	4 007	0	4 007	3 361	0	3 361
45415	234 745	0	234 745	85 687	0	85 687	103 431	0	103 431	252 489	0	252 489
45515	407 876	0	407 876	40 524	0	40 524	53 100	0	53 100	420 452	0	420 452
45818	5 613 147	0	5 613 147	145 979	0	145 979	334 909	0	334 909	5 802 077	0	5 802 077
45918	123 863	0	123 863	5 560	0	5 560	8 097	0	8 097	126 400	0	126 400
47403	0	0	0	832 495	0	832 495	832 495	0	832 495	0	0	0
47405	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47407	0	0	0	185 649 457	199 233 251	384 882 708	185 649 457	199 233 251	384 882 708	0	0	0
47411	64 908	39 376	104 284	25 208	3 613	28 821	18 836	10 322	29 158	58 536	46 085	104 621
47416	18 676	1 469	20 145	10 352 631	38 001	10 390 632	10 408 886	36 708	10 445 594	74 931	176	75 107
47422	13 172	12 004	25 176	9 369	12 072	21 441	9 053	13 799	22 852	12 856	13 731	26 587
47425	128 651	0	128 651	26 797	0	26 797	39 203	0	39 203	141 057	0	141 057
47426	226 904	66 562	293 466	73 390	3 873	77 263	195 804	32 318	228 122	349 318	95 007	444 325
47804	529 221	0	529 221	0	0	0	33 042	0	33 042	562 263	0	562 263
50220	3 320	0	3 320	11 527	0	11 527	9 337	0	9 337	1 130	0	1 130
50507	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
52006	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
52501	87 840	0	87 840	0	0	0	78 990	0	78 990	166 830	0	166 830
52602	253 782	0	253 782	1 197 153	0	1 197 153	1 557 645	0	1 557 645	614 274	0	614 274
60301	0	0	0	45 213	0	45 213	57 607	0	57 607	12 394	0	12 394
60305	0	0	0	106 782	0	106 782	155 902	0	155 902	49 120	0	49 120
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	9 363	0	9 363	10 813	0	10 813	5 819	0	5 819	4 369	0	4 369
60311	27 248	0	27 248	40 964	0	40 964	39 853	0	39 853	26 137	0	26 137
60313	0	99 312	99 312	348	6 805	7 153	901	30 063	30 964	553	122 570	123 123
60322	929	0	929	152	0	152	111	0	111	888	0	888
60324	585 830	0	585 830	6 350	0	6 350	9 191	0	9 191	588 671	0	588 671
60405	27 230	0	27 230	1 188	0	1 188	2 560	0	2 560	28 602	0	28 602
60601	1 651 711	0	1 651 711	22 569	0	22 569	16 739	0	16 739	1 645 881	0	1 645 881
60903	52 492	0	52 492	0	0	0	1 486	0	1 486	53 978	0	53 978
61012	45 214	0	45 214	1 012	0	1 012	17	0	17	44 219	0	44 219
61304	35 733	0	35 733	2 834	0	2 834	1 158	0	1 158	34 057	0	34 057
61501	10 395	0	10 395	694	0	694	241	0	241	9 942	0	9 942
70601	14 929 832	0	14 929 832	4 384	0	4 384	2 379 223	0	2 379 223	17 304 671	0	17 304 671
70603	42 332 164	0	42 332 164	0	0	0	4 177 734	0	4 177 734	46 509 898	0	46 509 898
70605	19 090	0	19 090	0	0	0	1 873	0	1 873	20 963	0	20 963
70613	892 504	0	892 504	230 853	0	230 853	584 449	0	584 449	1 246 100	0	1 246 100
70615	8 641	0	8 641	0	0	0	0	0	0	8 641	0	8 641
Итого по пассиву (баланс)	147 004 245	18 423 472	165 427 717	465 626 202	243 966 248	709 592 450	472 212 836	247 349 618	719 562 454	153 590 879	21 806 842	175 397 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 020	0	10 020	49 379	0	49 379	55 023	0	55 023	4 376	0	4 376
90902	8 608 207	0	8 608 207	517 913	0	517 913	234 237	0	234 237	8 891 883	0	8 891 883
91202	41	1 110	1 151	265	123	388	276	53	329	30	1 180	1 210
91203	46	0	46	289	0	289	309	0	309	26	0	26
91207	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91219	0	5 658	5 658	0	219	219	0	5 877	5 877	0	0	0
91412	3 906 495	0	3 906 495	44 387	0	44 387	373 582	0	373 582	3 577 300	0	3 577 300
91414	248 220 056	39 334 575	287 554 631	15 588 382	6 836 029	22 424 411	11 414 134	5 112 464	16 526 598	252 394 304	41 058 140	293 452 444
91416	141 980	0	141 980	0	0	0	125 000	0	125 000	16 980	0	16 980
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	0	1 041 445	1 041 445	0	115 485	115 485	0	50 470	50 470	0	1 106 460	1 106 460
91501	598 512	0	598 512	0	0	0	21 223	0	21 223	577 289	0	577 289
91604	275 277	311 349	586 626	44 566	36 839	81 405	33 092	16 259	49 351	286 751	331 929	618 680
91704	17 920	4 671	22 591	0	209	209	1	92	93	17 919	4 788	22 707
91802	166 421	67 505	233 926	1	3 108	3 109	10	1 364	1 374	166 412	69 249	235 661
91803	21 364	4 960	26 324	0	525	525	0	230	230	21 364	5 255	26 619
99998	75 262 557	0	75 262 557	7 604 672	0	7 604 672	7 579 971	0	7 579 971	75 287 258	0	75 287 258
Итого по активу (баланс)	337 328 907	40 771 273	378 100 180	23 849 855	6 992 537	30 842 392	19 836 858	5 186 809	25 023 667	341 341 904	42 577 001	383 918 905
Пассив
91003	0	0	0	8 842	0	8 842	8 842	0	8 842	0	0	0
91311	43 612	0	43 612	0	0	0	0	0	0	43 612	0	43 612
91312	55 248 890	8 788 908	64 037 798	2 934 178	1 205 876	4 140 054	2 620 848	966 500	3 587 348	54 935 560	8 549 532	63 485 092
91315	2 414 759	6 419 980	8 834 739	175 272	580 701	755 973	357 991	1 025 424	1 383 415	2 597 478	6 864 703	9 462 181
91316	320 890	34 068	354 958	123 864	317 165	441 029	33 360	319 218	352 578	230 386	36 121	266 507
91317	1 395 532	14 765	1 410 297	2 228 690	1 012	2 229 702	2 270 245	1 763	2 272 008	1 437 087	15 516	1 452 603
91507	580 938	0	580 938	4 308	0	4 308	0	0	0	576 630	0	576 630
91508	215	0	215	61	0	61	479	0	479	633	0	633
99999	302 837 623	0	302 837 623	17 432 515	0	17 432 515	23 226 539	0	23 226 539	308 631 647	0	308 631 647
Итого по пассиву (баланс)	362 842 459	15 257 721	378 100 180	22 907 730	2 104 754	25 012 484	28 518 304	2 312 905	30 831 209	368 453 033	15 465 872	383 918 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	136 813	903 347	1 040 160	136 813	903 347	1 040 160	0	0	0
93302	68 309	0	68 309	249 800	5 090 544	5 340 344	318 109	3 910 732	4 228 841	0	1 179 812	1 179 812
93303	68 504	832 860	901 364	8 675	2 151 981	2 160 656	68 504	920 170	988 674	8 675	2 064 671	2 073 346
93304	73 806	3 609 060	3 682 866	91 582	305 629	397 211	8 675	2 144 971	2 153 646	156 713	1 769 718	1 926 431
93305	59 492	0	59 492	0	0	0	59 492	0	59 492	0	0	0
93306	0	0	0	10 637 950	4 817 848	15 455 798	10 637 950	4 817 848	15 455 798	0	0	0
93307	0	0	0	15 637 950	0	15 637 950	10 637 950	0	10 637 950	5 000 000	0	5 000 000
93308	6 087 950	0	6 087 950	6 094 810	0	6 094 810	6 087 950	0	6 087 950	6 094 810	0	6 094 810
93309	8 323 610	0	8 323 610	4 873 175	0	4 873 175	6 094 810	0	6 094 810	7 101 975	0	7 101 975
93901	2 785 900	7 389 396	10 175 296	58 197 327	136 848 532	195 045 859	57 305 282	135 048 364	192 353 646	3 677 945	9 189 564	12 867 509
93902	0	697 070	697 070	21 079 000	2 918 573	23 997 573	21 079 000	3 615 643	24 694 643	0	0	0
99996	30 065 157	0	30 065 157	244 158 216	0	244 158 216	237 848 359	0	237 848 359	36 375 014	0	36 375 014
Итого по активу (баланс)	47 532 728	12 528 386	60 061 114	361 165 298	153 036 454	514 201 752	350 282 894	151 361 075	501 643 969	58 415 132	14 203 765	72 618 897
Пассив
96301	0	0	0	834 675	149 685	984 360	834 675	149 685	984 360	0	0	0
96302	0	73 825	73 825	3 850 573	332 858	4 183 431	5 040 901	259 033	5 299 934	1 190 328	0	1 190 328
96303	834 675	73 825	908 500	834 675	75 153	909 828	1 939 800	11 025	1 950 825	1 939 800	9 697	1 949 497
96304	3 607 200	76 901	3 684 101	1 939 800	19 288	1 959 088	0	110 471	110 471	1 667 400	168 084	1 835 484
96305	0	61 521	61 521	0	63 230	63 230	0	1 709	1 709	0	0	0
96306	0	0	0	4 819 375	11 147 052	15 966 427	4 819 375	11 147 052	15 966 427	0	0	0
96307	0	0	0	0	11 115 759	11 115 759	0	16 017 753	16 017 753	0	4 901 994	4 901 994
96308	0	6 107 640	6 107 640	0	6 525 391	6 525 391	0	6 906 717	6 906 717	0	6 488 966	6 488 966
96309	0	8 328 600	8 328 600	0	6 690 464	6 690 464	0	5 440 736	5 440 736	0	7 078 872	7 078 872
96901	5 581 705	4 619 005	10 200 710	116 422 778	75 805 281	192 228 059	117 466 987	77 490 235	194 957 222	6 625 914	6 303 959	12 929 873
96902	700 000	261	700 261	3 600 000	21 115 685	24 715 685	2 900 000	21 115 424	24 015 424	0	0	0
99997	29 995 956	0	29 995 956	236 951 270	0	236 951 270	243 199 197	0	243 199 197	36 243 883	0	36 243 883
Итого по пассиву (баланс)	40 719 536	19 341 578	60 061 114	369 253 146	133 039 846	502 292 992	376 200 935	138 649 840	514 850 775	47 667 325	24 951 572	72 618 897
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 835 085,0000	0	0	2 720 304,0000	0	0	2 703 696,0000	0	0	1 851 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 835 085,0000	0	0	2 720 304,0000	0	0	2 703 696,0000	0	0	1 851 693,0000
Пассив
98050	0	0	74 100,0000	0	0	833 392,0000	0	0	833 392,0000	0	0	74 100,0000
98070	0	0	1 760 985,0000	0	0	1 870 304,0000	0	0	1 886 912,0000	0	0	1 777 593,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 835 085,0000	0	0	2 703 696,0000	0	0	2 720 304,0000	0	0	1 851 693,0000

Страница была полезной?