Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 570 182	0	1 570 182	0	0	0	5 340	0	5 340	1 564 842	0	1 564 842
20202	577 653	314 769	892 422	2 765 452	601 855	3 367 307	2 401 203	552 181	2 953 384	941 902	364 443	1 306 345
20208	82 219	188	82 407	104 308	339	104 647	115 488	333	115 821	71 039	194	71 233
20209	0	12 581	12 581	1 258 871	223 236	1 482 107	1 258 871	235 817	1 494 688	0	0	0
20308	0	968	968	0	4	4	0	6	6	0	966	966
30102	694 172	0	694 172	28 384 636	0	28 384 636	28 212 425	0	28 212 425	866 383	0	866 383
30110	25 534	45 142	70 676	131 451	1 604 198	1 735 649	133 177	1 603 945	1 737 122	23 808	45 395	69 203
30114	0	60 705	60 705	0	832 983	832 983	0	881 077	881 077	0	12 611	12 611
30202	1 375 455	0	1 375 455	2 350	0	2 350	0	0	0	1 377 805	0	1 377 805
30204	281 954	0	281 954	0	0	0	3 697	0	3 697	278 257	0	278 257
30210	7 000	0	7 000	45 001	0	45 001	52 001	0	52 001	0	0	0
30215	1 250	4 718	5 968	500	2 036	2 536	0	260	260	1 750	6 494	8 244
30221	0	0	0	0	1 864	1 864	0	1 864	1 864	0	0	0
30233	6 846	2 059	8 905	261 455	77 548	339 003	262 673	77 489	340 162	5 628	2 118	7 746
30302	67 065 735	34 328 184	101 393 919	763 277	3 548 704	4 311 981	142 521	2 125 910	2 268 431	67 686 491	35 750 978	103 437 469
30306	73 695 989	34 809 919	108 505 908	5 908 931	3 374 948	9 283 879	4 967 679	2 144 254	7 111 933	74 637 241	36 040 613	110 677 854
30413	7 391	7	7 398	3 164 931	1 054 946	4 219 877	3 172 103	1 054 945	4 227 048	219	8	227
30424	1 569	12 286	13 855	4 065 146	1 105 509	5 170 655	4 051 804	1 112 167	5 163 971	14 911	5 628	20 539
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	19 501	19 501	0	1 706	1 706	0	1 072	1 072	0	20 135	20 135
45104	4 800	0	4 800	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
45105	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45106	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
45107	953 280	0	953 280	49 850	0	49 850	45 345	0	45 345	957 785	0	957 785
45108	687 427	0	687 427	21 659	0	21 659	57 130	0	57 130	651 956	0	651 956
45201	217 175	0	217 175	155 819	0	155 819	158 434	0	158 434	214 560	0	214 560
45203	901	0	901	1 842	0	1 842	2 182	0	2 182	561	0	561
45204	206 185	0	206 185	88 544	0	88 544	79 615	0	79 615	215 114	0	215 114
45205	269 184	0	269 184	21 719	0	21 719	121 906	0	121 906	168 997	0	168 997
45206	2 182 509	31 409	2 213 918	308 554	2 747	311 301	158 215	1 727	159 942	2 332 848	32 429	2 365 277
45207	23 190 228	0	23 190 228	618 336	0	618 336	492 450	0	492 450	23 316 114	0	23 316 114
45208	4 299 769	913 821	5 213 590	0	79 918	79 918	23 918	50 265	74 183	4 275 851	943 474	5 219 325
45401	4 559	0	4 559	6 927	0	6 927	8 633	0	8 633	2 853	0	2 853
45404	0	0	0	720	0	720	0	0	0	720	0	720
45405	800	0	800	0	0	0	434	0	434	366	0	366
45406	1 993	0	1 993	0	0	0	569	0	569	1 424	0	1 424
45407	168 860	0	168 860	13 550	0	13 550	7 389	0	7 389	175 021	0	175 021
45408	216 041	0	216 041	22	0	22	13 142	0	13 142	202 921	0	202 921
45503	53	0	53	340	0	340	327	0	327	66	0	66
45504	68 307	0	68 307	18 500	0	18 500	20 004	0	20 004	66 803	0	66 803
45505	269 237	3 812	273 049	113 503	365	113 868	140 799	356	141 155	241 941	3 821	245 762
45506	866 666	31 452	898 118	181 573	2 750	184 323	25 061	1 730	26 791	1 023 178	32 472	1 055 650
45507	1 045 753	78 621	1 124 374	121 961	6 853	128 814	33 800	4 916	38 716	1 133 914	80 558	1 214 472
45509	18 867	0	18 867	17 090	5 613	22 703	16 095	350	16 445	19 862	5 263	25 125
45705	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45708	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45811	12 278	0	12 278	2 801	0	2 801	590	0	590	14 489	0	14 489
45812	1 288 099	8 717	1 296 816	39 699	835	40 534	183 479	814	184 293	1 144 319	8 738	1 153 057
45814	17 146	0	17 146	3 775	0	3 775	2 127	0	2 127	18 794	0	18 794
45815	309 764	5 451	315 215	52 187	1 036	53 223	196 652	313	196 965	165 299	6 174	171 473
45817	5	16	21	0	1	1	0	1	1	5	16	21
45911	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45912	17 463	0	17 463	572	0	572	17 586	0	17 586	449	0	449
45914	415	0	415	95	0	95	0	0	0	510	0	510
45915	10 594	18	10 612	10 734	96	10 830	7 951	6	7 957	13 377	108	13 485
45917	0	1	1	106	0	106	0	1	1	106	0	106
47106	0	0	0	13 393	0	13 393	1 353	0	1 353	12 040	0	12 040
47301	0	3 144	3 144	0	276	276	0	172	172	0	3 248	3 248
47404	0	135 710	135 710	0	1 146 922	1 146 922	0	1 098 940	1 098 940	0	183 692	183 692
47408	16 393	0	16 393	61 301 871	47 236 768	108 538 639	61 301 871	47 236 768	108 538 639	16 393	0	16 393
47415	3 739	0	3 739	0	0	0	32	0	32	3 707	0	3 707
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 843 845	1 377	3 845 222	66 788	79 938	146 726	79 603	79 926	159 529	3 831 030	1 389	3 832 419
47427	8 207	67	8 274	312 461	381	312 842	314 138	425	314 563	6 530	23	6 553
47801	1 563	0	1 563	0	0	0	2	0	2	1 561	0	1 561
50104	0	0	0	0	3 172 934	3 172 934	0	3 172 934	3 172 934	0	0	0
50105	90 468	0	90 468	575	0	575	91 043	0	91 043	0	0	0
50107	251 261	0	251 261	516 270	0	516 270	767 531	0	767 531	0	0	0
50110	0	337 428	337 428	0	10 320 453	10 320 453	0	10 657 881	10 657 881	0	0	0
50118	516 263	1 350 300	1 866 563	181	12 488 965	12 489 146	516 444	13 498 809	14 015 253	0	340 456	340 456
50121	124 524	0	124 524	7 484	0	7 484	129 590	0	129 590	2 418	0	2 418
50206	0	0	0	312 922	0	312 922	312 922	0	312 922	0	0	0
50218	312 607	0	312 607	106	0	106	312 713	0	312 713	0	0	0
50221	15 302	0	15 302	0	0	0	15 302	0	15 302	0	0	0
52503	36 081	508	36 589	6 675	45	6 720	2 687	61	2 748	40 069	492	40 561
52601	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	51 465	0	51 465	113	0	113	100	0	100	51 478	0	51 478
60306	793	0	793	52	0	52	272	0	272	573	0	573
60308	86	0	86	555	0	555	568	0	568	73	0	73
60310	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
60312	619 980	0	619 980	45 883	0	45 883	44 321	0	44 321	621 542	0	621 542
60314	6 381	4 728	11 109	0	767	767	0	679	679	6 381	4 816	11 197
60315	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60323	3 333	0	3 333	2 757	0	2 757	785	0	785	5 305	0	5 305
60336	5 408	0	5 408	1 728	0	1 728	776	0	776	6 360	0	6 360
60401	10 653 759	0	10 653 759	9 272	0	9 272	73	0	73	10 662 958	0	10 662 958
60404	426 089	0	426 089	0	0	0	0	0	0	426 089	0	426 089
60415	44 148	0	44 148	9 272	0	9 272	9 272	0	9 272	44 148	0	44 148
60901	29 758	0	29 758	0	0	0	0	0	0	29 758	0	29 758
61002	643	0	643	45	0	45	45	0	45	643	0	643
61008	1 496	0	1 496	2 000	0	2 000	1 456	0	1 456	2 040	0	2 040
61009	1 358	0	1 358	790	0	790	569	0	569	1 579	0	1 579
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61013	0	0	0	1 264	0	1 264	1 165	0	1 165	99	0	99
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61210	0	0	0	1 185 023	1 391 907	2 576 930	1 185 023	1 391 907	2 576 930	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	25 860	0	25 860	25 860	0	25 860	0	0	0
61403	19 548	0	19 548	438	0	438	3 710	0	3 710	16 276	0	16 276
61702	0	0	0	253 521	0	253 521	34 357	0	34 357	219 164	0	219 164
61703	120 117	0	120 117	34 357	0	34 357	0	0	0	154 474	0	154 474
61905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	261 222	0	261 222	0	0	0	0	0	0	261 222	0	261 222
61907	16 438	0	16 438	0	0	0	0	0	0	16 438	0	16 438
61908	2 072 595	0	2 072 595	0	0	0	0	0	0	2 072 595	0	2 072 595
62001	722 795	0	722 795	0	0	0	0	0	0	722 795	0	722 795
62101	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
62102	281	0	281	0	0	0	31	0	31	250	0	250
70606	16 241 882	0	16 241 882	1 360 864	0	1 360 864	240	0	240	17 602 506	0	17 602 506
70607	34 910	0	34 910	140 947	0	140 947	19 870	0	19 870	155 987	0	155 987
70608	147 511 184	0	147 511 184	10 780 785	0	10 780 785	0	0	0	158 291 969	0	158 291 969
70609	2 246	0	2 246	140	0	140	0	0	0	2 386	0	2 386
70611	18 865	0	18 865	758	0	758	0	0	0	19 623	0	19 623
70614	217 998	0	217 998	40 000	0	40 000	0	0	0	257 998	0	257 998
70616	14 143	0	14 143	0	0	0	14 143	0	14 143	0	0	0
Итого по активу (баланс)	366 163 401	72 517 607	438 681 008	127 646 156	88 369 446	216 015 602	114 331 272	86 990 301	201 321 573	379 478 285	73 896 752	453 375 037
Пассив
10207	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000
10601	7 835 569	0	7 835 569	24 267	0	24 267	0	0	0	7 811 302	0	7 811 302
10602	1 159 900	0	1 159 900	0	0	0	0	0	0	1 159 900	0	1 159 900
10603	15 302	0	15 302	15 302	0	15 302	0	0	0	0	0	0
10614	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	373 245	0	373 245	0	0	0	0	0	0	373 245	0	373 245
10801	692 879	0	692 879	0	0	0	19 414	0	19 414	712 293	0	712 293
20309	0	1 739	1 739	0	195	195	0	140	140	0	1 684	1 684
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	4 555	0	4 555	15	0	15	16	0	16	4 556	0	4 556
30220	0	0	0	0	5 997	5 997	0	5 997	5 997	0	0	0
30222	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30232	2 060	5 686	7 746	207 324	122 510	329 834	206 513	121 525	328 038	1 249	4 701	5 950
30236	0	0	0	277	6 490	6 767	277	6 490	6 767	0	0	0
30301	67 065 735	34 328 184	101 393 919	142 521	2 125 910	2 268 431	763 277	3 548 704	4 311 981	67 686 491	35 750 978	103 437 469
30305	73 695 989	34 809 919	108 505 908	4 967 679	2 144 254	7 111 933	5 908 931	3 374 948	9 283 879	74 637 241	36 040 613	110 677 854
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	358 999	0	358 999	2 205	0	2 205	0	0	0	356 794	0	356 794
31502	708 992	374 267	1 083 259	7 402 542	2 490 167	9 892 709	7 005 450	2 115 900	9 121 350	311 900	0	311 900
31503	0	0	0	2 052 466	601 220	2 653 686	2 052 466	601 220	2 653 686	0	0	0
32901	934 890	0	934 890	934 890	0	934 890	0	0	0	0	0	0
40106	0	49	49	0	225	225	0	189	189	0	13	13
40302	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
405	151 399	0	151 399	152 324	488	152 812	94 208	488	94 696	93 283	0	93 283
406	140 084	0	140 084	79 202	0	79 202	65 368	0	65 368	126 250	0	126 250
407	3 487 392	258 885	3 746 277	17 757 489	742 839	18 500 328	17 488 310	578 678	18 066 988	3 218 213	94 724	3 312 937
408.1	141 738	4 521	146 259	755 919	12 204	768 123	752 979	11 670	764 649	138 798	3 987	142 785
408.2	430 381	141 755	572 136	1 566 229	433 344	1 999 573	1 496 686	432 083	1 928 769	360 838	140 494	501 332
40901	14 897	0	14 897	27 337	0	27 337	18 440	0	18 440	6 000	0	6 000
40905	0	0	0	25 755	0	25 755	25 755	0	25 755	0	0	0
40906	0	0	0	69 922	0	69 922	69 922	0	69 922	0	0	0
40909	0	0	0	33 201	36 987	70 188	33 201	36 987	70 188	0	0	0
40910	0	0	0	12 659	10 250	22 909	12 659	10 250	22 909	0	0	0
40911	13	0	13	105 755	0	105 755	105 786	0	105 786	44	0	44
40912	0	0	0	28 216	50 092	78 308	28 216	50 092	78 308	0	0	0
40913	0	0	0	27 913	38 130	66 043	27 913	38 130	66 043	0	0	0
41803	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42002	190 000	0	190 000	540 000	0	540 000	590 000	0	590 000	240 000	0	240 000
42102	111 066	0	111 066	1 835 431	0	1 835 431	1 945 255	0	1 945 255	220 890	0	220 890
42103	206 706	0	206 706	182 406	0	182 406	95 030	0	95 030	119 330	0	119 330
42104	80 358	12 581	92 939	11 540	14 300	25 840	55 262	13 036	68 298	124 080	11 317	135 397
42105	229 305	0	229 305	3 000	0	3 000	920	0	920	227 225	0	227 225
42106	336 392	96 448	432 840	377 660	19 674	397 334	256 500	15 525	272 025	215 232	92 299	307 531
42107	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
42203	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	98	98	0	5	5	1 000	9	1 009	1 000	102	1 102
42206	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
42301	912	197	1 109	268	151	419	0	8	8	644	54	698
42302	650	124	774	20 078	673	20 751	23 025	549	23 574	3 597	0	3 597
42303	13 706	6 002	19 708	14 038	2 224	16 262	6 303	611	6 914	5 971	4 389	10 360
42304	36 003	11 093	47 096	24 283	6 995	31 278	16 119	3 577	19 696	27 839	7 675	35 514
42305	334 707	77 681	412 388	78 671	17 295	95 966	100 394	20 433	120 827	356 430	80 819	437 249
42306	23 366 349	3 263 358	26 629 707	577 228	509 408	1 086 636	1 057 139	391 506	1 448 645	23 846 260	3 145 456	26 991 716
42307	6 862 467	629 853	7 492 320	67 434	59 390	126 824	151 611	80 280	231 891	6 946 644	650 743	7 597 387
42309	3 809	184	3 993	1 787	13	1 800	500	16	516	2 522	187	2 709
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 245	4 371	6 616	951	386	1 337	11	424	435	1 305	4 409	5 714
42606	36 314	11 675	47 989	487	1 184	1 671	1 198	1 721	2 919	37 025	12 212	49 237
42607	3 118	5 886	9 004	0	335	335	12	525	537	3 130	6 076	9 206
42609	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
43802	49 756	0	49 756	593 190	0	593 190	624 987	0	624 987	81 553	0	81 553
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	113 987	0	113 987	3 220	0	3 220	4 568	0	4 568	115 335	0	115 335
45215	2 149 917	0	2 149 917	184 229	0	184 229	204 416	0	204 416	2 170 104	0	2 170 104
45415	32 513	0	32 513	8 272	0	8 272	1 502	0	1 502	25 743	0	25 743
45515	92 029	0	92 029	9 930	0	9 930	152 753	0	152 753	234 852	0	234 852
45715	345	0	345	0	0	0	6 900	0	6 900	7 245	0	7 245
45818	643 049	0	643 049	66 435	0	66 435	23 536	0	23 536	600 150	0	600 150
45918	1 472	0	1 472	677	0	677	399	0	399	1 194	0	1 194
47108	0	0	0	690	0	690	6 830	0	6 830	6 140	0	6 140
47403	0	0	0	12 718 122	3 091 608	15 809 730	12 718 122	3 091 608	15 809 730	0	0	0
47405	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47407	0	0	0	60 777 344	47 738 528	108 515 872	60 777 344	47 738 528	108 515 872	0	0	0
47411	338 329	30 597	368 926	285 361	9 655	295 016	315 815	12 929	328 744	368 783	33 871	402 654
47416	2 019	0	2 019	321 122	8	321 130	324 441	8	324 449	5 338	0	5 338
47422	4 990	10 675	15 665	168 318	10 976	179 294	168 570	327	168 897	5 242	26	5 268
47425	1 088 740	0	1 088 740	29 990	0	29 990	64 932	0	64 932	1 123 682	0	1 123 682
47426	45 238	1 449	46 687	50 468	502	50 970	27 412	610	28 022	22 182	1 557	23 739
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	6 192	0	6 192	17 549	0	17 549	11 357	0	11 357	0	0	0
52105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52301	12 538	0	12 538	40 452	3	40 455	38 455	668	39 123	10 541	665	11 206
52303	1 317	0	1 317	1 013	0	1 013	0	0	0	304	0	304
52304	52 729	1 528	54 257	22 966	779	23 745	8 279	139	8 418	38 042	888	38 930
52305	207 038	1 546	208 584	4 022	339	4 361	34 175	124	34 299	237 191	1 331	238 522
52306	235 238	12 742	247 980	11 010	824	11 834	4 137	1 141	5 278	228 365	13 059	241 424
52307	18 831	0	18 831	0	0	0	24 967	0	24 967	43 798	0	43 798
52406	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422
52501	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
60301	30 406	0	30 406	37 028	0	37 028	21 611	0	21 611	14 989	0	14 989
60305	61 564	0	61 564	62 204	0	62 204	61 410	0	61 410	60 770	0	60 770
60307	8	0	8	202	0	202	194	0	194	0	0	0
60309	1 719	0	1 719	1 801	0	1 801	2 363	0	2 363	2 281	0	2 281
60311	717	0	717	43 605	0	43 605	46 190	0	46 190	3 302	0	3 302
60313	0	0	0	0	561	561	0	561	561	0	0	0
60322	437	0	437	125 225	0	125 225	125 231	0	125 231	443	0	443
60324	34 818	0	34 818	6 578	0	6 578	8 371	0	8 371	36 611	0	36 611
60335	28 770	0	28 770	14 852	0	14 852	13 220	0	13 220	27 138	0	27 138
60414	2 150 962	0	2 150 962	72	0	72	34 258	0	34 258	2 185 148	0	2 185 148
60903	4 425	0	4 425	0	0	0	457	0	457	4 882	0	4 882
61301	37 123	0	37 123	8 545	0	8 545	9 752	0	9 752	38 330	0	38 330
61501	6 499	0	6 499	36	0	36	1 740	0	1 740	8 203	0	8 203
61701	1 648 310	0	1 648 310	34 844	0	34 844	0	0	0	1 613 466	0	1 613 466
62002	89 704	0	89 704	0	0	0	27 673	0	27 673	117 377	0	117 377
62103	123	0	123	6	0	6	80	0	80	197	0	197
70601	16 192 710	0	16 192 710	6 672	0	6 672	1 081 877	0	1 081 877	17 267 915	0	17 267 915
70602	26 872	0	26 872	12 346	0	12 346	17 509	0	17 509	32 035	0	32 035
70603	147 641 593	0	147 641 593	0	0	0	10 743 774	0	10 743 774	158 385 367	0	158 385 367
70604	2 206	0	2 206	0	0	0	195	0	195	2 401	0	2 401
70613	186 345	0	186 345	0	0	0	0	0	0	186 345	0	186 345
70615	0	0	0	14 143	0	14 143	287 878	0	287 878	273 735	0	273 735
Итого по пассиву (баланс)	364 577 907	74 103 101	438 681 008	115 830 852	60 307 120	176 137 972	128 523 644	62 308 357	190 832 001	377 270 699	76 104 338	453 375 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	514 728	0	514 728	7 695	0	7 695	6 421	0	6 421	516 002	0	516 002
90902	4 519 996	2 615	4 522 611	589 025	236	589 261	581 641	176	581 817	4 527 380	2 675	4 530 055
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	39	0	39	4	0	4	7	0	7	36	0	36
91203	8	0	8	8	0	8	6	0	6	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	394 280	0	394 280	0	0	0	22 673	0	22 673	371 607	0	371 607
91414	79 435 389	1 805 833	81 241 222	5 685 899	158 469	5 844 368	7 071 137	101 834	7 172 971	78 050 151	1 862 468	79 912 619
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	1 563	0	1 563	0	0	0	2	0	2	1 561	0	1 561
91501	51 091	0	51 091	0	0	0	0	0	0	51 091	0	51 091
91604	344 798	127 956	472 754	193 073	20 910	213 983	121 050	7 771	128 821	416 821	141 095	557 916
91704	22 355	14	22 369	23	2	25	11	1	12	22 367	15	22 382
91802	75 802	20	75 822	525	1	526	51	1	52	76 276	20	76 296
91803	16 168	0	16 168	266	0	266	232	0	232	16 202	0	16 202
99998	54 001 392	0	54 001 392	6 286 041	0	6 286 041	2 883 932	0	2 883 932	57 403 501	0	57 403 501
Итого по активу (баланс)	140 877 612	1 936 444	142 814 056	12 762 559	179 618	12 942 177	10 687 163	109 783	10 796 946	142 953 008	2 006 279	144 959 287
Пассив
91311	2 243 616	0	2 243 616	49 508	0	49 508	30 685	0	30 685	2 224 793	0	2 224 793
91312	37 608 388	1 049 672	38 658 060	1 252 619	58 322	1 310 941	2 907 301	91 925	2 999 226	39 263 070	1 083 275	40 346 345
91315	9 454 297	633 212	10 087 509	119 099	86 616	205 715	1 701 981	154 419	1 856 400	11 037 179	701 015	11 738 194
91316	11 132	0	11 132	570 369	0	570 369	564 570	0	564 570	5 333	0	5 333
91317	1 046 965	39 049	1 086 014	735 994	7 917	743 911	831 104	3 611	834 715	1 142 075	34 743	1 176 818
91318	943 757	0	943 757	3 325	0	3 325	281	0	281	940 713	0	940 713
91319	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
91507	862 133	0	862 133	164	0	164	165	0	165	862 134	0	862 134
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	88 812 664	0	88 812 664	7 907 165	0	7 907 165	6 650 287	0	6 650 287	87 555 786	0	87 555 786
Итого по пассиву (баланс)	141 092 123	1 721 933	142 814 056	10 638 243	152 855	10 791 098	12 686 374	249 955	12 936 329	143 140 254	1 819 033	144 959 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 170 805	3 170 805	0	3 170 805	3 170 805	0	0	0
93303	0	3 145 185	3 145 185	0	58 750	58 750	0	3 203 935	3 203 935	0	0	0
93306	0	0	0	0	268 901	268 901	0	268 901	268 901	0	0	0
93901	0	1 604 146	1 604 146	61 767	40 255 976	40 317 743	61 767	39 624 329	39 686 096	0	2 235 793	2 235 793
93902	0	0	0	0	1 110 497	1 110 497	0	1 110 497	1 110 497	0	0	0
99996	4 906 736	0	4 906 736	41 643 339	0	41 643 339	44 297 295	0	44 297 295	2 252 780	0	2 252 780
Итого по активу (баланс)	4 906 736	4 749 331	9 656 067	41 705 106	44 864 929	86 570 035	44 359 062	47 378 467	91 737 529	2 252 780	2 235 793	4 488 573
Пассив
96301	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
96303	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0
96901	1 606 583	0	1 606 583	39 444 080	62 015	39 506 095	40 090 123	62 015	40 152 138	2 252 626	0	2 252 626
97102	0	0	0	0	1 491 200	1 491 200	0	1 491 200	1 491 200	0	0	0
99997	4 749 484	0	4 749 484	44 269 428	0	44 269 428	41 755 891	0	41 755 891	2 235 947	0	2 235 947
Итого по пассиву (баланс)	9 656 067	0	9 656 067	90 313 508	1 553 215	91 866 723	85 146 014	1 553 215	86 699 229	4 488 573	0	4 488 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	154,0000	0	0	20,0000	0	0	17,0000	0	0	157,0000
98010	0	0	418 482,0000	0	0	974 126,0000	0	0	1 389 691,0000	0	0	2 917,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	418 636,0000	0	0	974 147,0000	0	0	1 389 709,0000	0	0	3 074,0000
Пассив
98040	0	0	2 800,0000	0	0	2 800,0000	0	0	2 917,0000	0	0	2 917,0000
98050	0	0	415 752,0000	0	0	1 389 702,0000	0	0	974 019,0000	0	0	69,0000
98070	0	0	84,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	88,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	418 636,0000	0	0	1 392 507,0000	0	0	976 945,0000	0	0	3 074,0000

Страница была полезной?