Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 063	0	14 063	12 221	0	12 221	632	0	632	25 652	0	25 652
10610	843 310	0	843 310	0	0	0	2 840	0	2 840	840 470	0	840 470
20202	614 196	867 882	1 482 078	2 152 165	845 526	2 997 691	1 971 906	818 696	2 790 602	794 455	894 712	1 689 167
20208	83 978	290	84 268	233 630	680	234 310	225 828	639	226 467	91 780	331	92 111
20209	12 920	5 084	18 004	724 339	294 270	1 018 609	733 759	299 354	1 033 113	3 500	0	3 500
20308	0	928	928	0	301	301	0	20	20	0	1 209	1 209
30102	675 260	0	675 260	40 510 763	0	40 510 763	40 541 459	0	40 541 459	644 564	0	644 564
30110	51 315	127 615	178 930	106 750	954 590	1 061 340	117 010	909 569	1 026 579	41 055	172 636	213 691
30114	0	252 341	252 341	0	2 476 098	2 476 098	0	1 489 465	1 489 465	0	1 238 974	1 238 974
30202	1 053 307	0	1 053 307	26 954	0	26 954	0	0	0	1 080 261	0	1 080 261
30204	208 474	0	208 474	0	0	0	7 164	0	7 164	201 310	0	201 310
30210	0	0	0	109 655	0	109 655	89 655	0	89 655	20 000	0	20 000
30221	0	4 952	4 952	0	18 830	18 830	0	23 782	23 782	0	0	0
30233	7 928	2 348	10 276	271 901	81 439	353 340	274 976	81 537	356 513	4 853	2 250	7 103
30302	56 093 420	29 814 848	85 908 268	483 638	3 219 414	3 703 052	215 787	2 007 364	2 223 151	56 361 271	31 026 898	87 388 169
30306	69 855 986	30 243 838	100 099 824	9 753 303	3 145 767	12 899 070	10 176 201	1 851 170	12 027 371	69 433 088	31 538 435	100 971 523
30413	91	1	92	12 552 163	268	12 552 431	12 551 100	136	12 551 236	1 154	133	1 287
30424	30 684	8	30 692	12 650 553	200	12 650 753	12 644 943	200	12 645 143	36 294	8	36 302
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	17 665	0	17 665	2 696	0	2 696	3 263	0	3 263	17 098	0	17 098
31902	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000
31903	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	20 407	20 407	0	1 651	1 651	0	1 058	1 058	0	21 000	21 000
32202	0	0	0	354 999	0	354 999	354 999	0	354 999	0	0	0
32203	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	0	0	0
44904	9 730	0	9 730	0	0	0	5 290	0	5 290	4 440	0	4 440
45104	4 655	0	4 655	0	0	0	4 655	0	4 655	0	0	0
45106	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	1 437	0	1 437	973	0	973
45107	1 193 269	0	1 193 269	53 630	0	53 630	70 959	0	70 959	1 175 940	0	1 175 940
45108	765 681	0	765 681	64 448	0	64 448	95 778	0	95 778	734 351	0	734 351
45201	210 858	0	210 858	192 475	0	192 475	191 715	0	191 715	211 618	0	211 618
45204	184 207	0	184 207	119 494	0	119 494	199 504	0	199 504	104 197	0	104 197
45205	274 315	0	274 315	90 417	0	90 417	56 004	0	56 004	308 728	0	308 728
45206	8 468 982	31 222	8 500 204	698 922	2 525	701 447	1 724 871	1 621	1 726 492	7 443 033	32 126	7 475 159
45207	15 025 088	165 996	15 191 084	2 406 166	12 835	2 419 001	611 227	78 238	689 465	16 820 027	100 593	16 920 620
45208	2 119 517	935 184	3 054 701	220 000	75 626	295 626	29 973	48 532	78 505	2 309 544	962 278	3 271 822
45401	5 945	0	5 945	11 509	0	11 509	12 067	0	12 067	5 387	0	5 387
45405	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	2 260	0	2 260	20 000	0	20 000	0	0	0	22 260	0	22 260
45407	200 905	0	200 905	19 557	0	19 557	10 899	0	10 899	209 563	0	209 563
45408	497 679	0	497 679	0	0	0	19 721	0	19 721	477 958	0	477 958
45503	146	4	150	408	15	423	391	19	410	163	0	163
45504	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45505	27 704	789	28 493	20 451	4 030	24 481	3 461	1 114	4 575	44 694	3 705	48 399
45506	239 148	36 050	275 198	4 462	2 915	7 377	13 874	1 871	15 745	229 736	37 094	266 830
45507	270 616	86 323	356 939	50 489	28 056	78 545	22 793	23 125	45 918	298 312	91 254	389 566
45509	15 682	2 816	18 498	16 550	10 266	26 816	15 544	6 433	21 977	16 688	6 649	23 337
45702	11	0	11	58	0	58	68	0	68	1	0	1
45811	25 289	0	25 289	0	0	0	160	0	160	25 129	0	25 129
45812	1 064 709	9 200	1 073 909	510 845	643	511 488	586 605	691	587 296	988 949	9 152	998 101
45814	24 607	0	24 607	781	0	781	4 607	0	4 607	20 781	0	20 781
45815	151 389	17	151 406	2 087	8	2 095	1 268	24	1 292	152 208	1	152 209
45817	48	10	58	0	1	1	0	1	1	48	10	58
45911	80	0	80	1	0	1	8	0	8	73	0	73
45912	28 450	0	28 450	27 765	0	27 765	33 809	0	33 809	22 406	0	22 406
45914	962	0	962	609	0	609	0	0	0	1 571	0	1 571
45915	338	85	423	95	77	172	164	162	326	269	0	269
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	3 218	3 218	0	261	261	0	167	167	0	3 312	3 312
47404	0	1 257	1 257	0	1 085 880	1 085 880	0	1 085 868	1 085 868	0	1 269	1 269
47408	0	78 022	78 022	24 689 998	4 916 808	29 606 806	24 613 884	4 994 830	29 608 714	76 114	0	76 114
47415	4 760	0	4 760	0	0	0	2	0	2	4 758	0	4 758
47423	94 586	4 235	98 821	55 605	98 726	154 331	43 061	101 541	144 602	107 130	1 420	108 550
47427	3 554	71	3 625	384 323	64	384 387	386 439	100	386 539	1 438	35	1 473
50104	0	0	0	493 213	0	493 213	493 213	0	493 213	0	0	0
50105	216 810	0	216 810	383 785	0	383 785	542 670	0	542 670	57 925	0	57 925
50106	0	0	0	67	68	135	67	68	135	0	0	0
50107	79	0	79	6 539 053	0	6 539 053	6 539 128	0	6 539 128	4	0	4
50110	0	235 827	235 827	0	2 047 732	2 047 732	0	2 106 484	2 106 484	0	177 075	177 075
50118	2 055 085	1 894 651	3 949 736	7 413 721	1 225 716	8 639 437	7 411 798	1 894 651	9 306 449	2 057 008	1 225 716	3 282 724
50121	177 033	0	177 033	159 970	0	159 970	49 179	0	49 179	287 824	0	287 824
50206	965 552	0	965 552	969 140	0	969 140	960 688	0	960 688	974 004	0	974 004
50207	2 755	0	2 755	1 768 440	0	1 768 440	1 771 194	0	1 771 194	1	0	1
50208	15	0	15	196 317	0	196 317	148 467	0	148 467	47 865	0	47 865
50211	2	179 091	179 093	103 855	16 240	120 095	103 856	17 304	121 160	1	178 027	178 028
50218	1 656 770	0	1 656 770	2 894 280	0	2 894 280	3 025 967	0	3 025 967	1 525 083	0	1 525 083
50221	20 388	0	20 388	9 405	0	9 405	6 629	0	6 629	23 164	0	23 164
52503	38 974	0	38 974	289	0	289	2 767	0	2 767	36 496	0	36 496
52601	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
60302	51 315	0	51 315	1 760	0	1 760	816	0	816	52 259	0	52 259
60306	35	0	35	16 607	0	16 607	16 588	0	16 588	54	0	54
60308	92	0	92	562	0	562	604	0	604	50	0	50
60310	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
60312	1 243 878	0	1 243 878	1 007 701	0	1 007 701	38 989	0	38 989	2 212 590	0	2 212 590
60314	93 104	15 595	108 699	2 425	773	3 198	0	664	664	95 529	15 704	111 233
60323	6 188	0	6 188	248	0	248	3 117	0	3 117	3 319	0	3 319
60401	4 975 822	0	4 975 822	3 160	0	3 160	163	0	163	4 978 819	0	4 978 819
60404	427 490	0	427 490	0	0	0	0	0	0	427 490	0	427 490
60410	146 949	0	146 949	0	0	0	130 718	0	130 718	16 231	0	16 231
60411	1 378 410	0	1 378 410	129 352	0	129 352	0	0	0	1 507 762	0	1 507 762
60412	157 413	0	157 413	0	0	0	0	0	0	157 413	0	157 413
60413	85 782	0	85 782	0	0	0	0	0	0	85 782	0	85 782
60701	6 212	0	6 212	3 038	0	3 038	3 080	0	3 080	6 170	0	6 170
60705	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	533	0	533	75	0	75	75	0	75	533	0	533
61008	254	0	254	2 942	0	2 942	2 168	0	2 168	1 028	0	1 028
61009	2 956	0	2 956	1 055	0	1 055	1 120	0	1 120	2 891	0	2 891
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	1 488 325	0	1 488 325	68 128	0	68 128	890 940	0	890 940	665 513	0	665 513
61209	0	0	0	14 298	0	14 298	14 298	0	14 298	0	0	0
61210	0	0	0	256 258	815 520	1 071 778	256 258	815 520	1 071 778	0	0	0
61214	0	0	0	63 691	0	63 691	63 691	0	63 691	0	0	0
61403	35 314	0	35 314	1 379	0	1 379	1 464	0	1 464	35 229	0	35 229
61601	0	0	0	5 946	0	5 946	5 946	0	5 946	0	0	0
70606	12 898 565	0	12 898 565	2 188 121	0	2 188 121	4 178	0	4 178	15 082 508	0	15 082 508
70607	2 286	0	2 286	2 115	0	2 115	1 066	0	1 066	3 335	0	3 335
70608	156 667 745	0	156 667 745	8 733 986	0	8 733 986	0	0	0	165 401 731	0	165 401 731
70609	7 240	0	7 240	152	0	152	0	0	0	7 392	0	7 392
70610	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70611	44 301	0	44 301	3 291	0	3 291	0	0	0	47 592	0	47 592
70614	1 446	0	1 446	2 734	0	2 734	941	0	941	3 239	0	3 239
Итого по активу (баланс)	350 154 996	65 020 205	415 175 201	147 232 577	21 383 819	168 616 396	136 397 543	18 662 018	155 059 561	360 990 030	67 742 006	428 732 036
Пассив
10207	988 300	0	988 300	0	0	0	241 700	0	241 700	1 230 000	0	1 230 000
10601	4 202 349	0	4 202 349	434	0	434	0	0	0	4 201 915	0	4 201 915
10602	1 159 900	0	1 159 900	0	0	0	0	0	0	1 159 900	0	1 159 900
10603	20 388	0	20 388	6 629	0	6 629	9 405	0	9 405	23 164	0	23 164
10609	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001
10701	373 245	0	373 245	0	0	0	0	0	0	373 245	0	373 245
10801	826 846	0	826 846	0	0	0	434	0	434	827 280	0	827 280
20309	0	2 353	2 353	0	261	261	0	151	151	0	2 243	2 243
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	4 550	0	4 550	10	0	10	19	0	19	4 559	0	4 559
30220	0	0	0	0	3 055	3 055	0	3 055	3 055	0	0	0
30222	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30232	1 044	4 503	5 547	194 564	100 172	294 736	194 699	101 020	295 719	1 179	5 351	6 530
30301	56 093 420	29 814 848	85 908 268	215 787	2 007 364	2 223 151	483 638	3 219 414	3 703 052	56 361 271	31 026 898	87 388 169
30305	69 855 986	30 243 838	100 099 824	10 176 201	1 851 170	12 027 371	9 753 303	3 145 767	12 899 070	69 433 088	31 538 435	100 971 523
31309	820 956	0	820 956	0	0	0	0	0	0	820 956	0	820 956
31502	0	0	0	3 878 050	0	3 878 050	4 479 288	0	4 479 288	601 238	0	601 238
31503	0	0	0	1 341 530	0	1 341 530	1 341 530	0	1 341 530	0	0	0
31609	0	13 538	13 538	0	1 017	1 017	0	946	946	0	13 467	13 467
32901	5 310 750	0	5 310 750	6 488 486	0	6 488 486	5 127 703	0	5 127 703	3 949 967	0	3 949 967
40106	0	0	0	0	147	147	0	2 863	2 863	0	2 716	2 716
405	47 717	0	47 717	28 621	3 177	31 798	62 663	3 177	65 840	81 759	0	81 759
406	243 611	0	243 611	120 999	0	120 999	119 577	0	119 577	242 189	0	242 189
407	2 393 238	148 641	2 541 879	15 351 334	1 368 871	16 720 205	15 320 855	1 435 782	16 756 637	2 362 759	215 552	2 578 311
408.1	99 727	3 421	103 148	787 037	16 507	803 544	805 015	18 006	823 021	117 705	4 920	122 625
408.2	483 195	187 248	670 443	2 097 513	359 293	2 456 806	2 103 321	404 778	2 508 099	489 003	232 733	721 736
40901	14 100	0	14 100	37 716	28	37 744	49 863	13 011	62 874	26 247	12 983	39 230
40905	0	0	0	21 129	0	21 129	21 129	0	21 129	0	0	0
40906	0	0	0	58 044	0	58 044	58 044	0	58 044	0	0	0
40909	0	0	0	19 371	30 467	49 838	19 371	30 467	49 838	0	0	0
40910	0	0	0	5 211	11 007	16 218	5 211	11 007	16 218	0	0	0
40911	63	0	63	38 313	0	38 313	38 277	0	38 277	27	0	27
40912	0	0	0	11 338	34 311	45 649	11 338	34 311	45 649	0	0	0
40913	0	0	0	9 770	20 318	30 088	9 770	20 318	30 088	0	0	0
41905	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
42002	220 000	0	220 000	591 000	0	591 000	371 000	0	371 000	0	0	0
42003	150 000	0	150 000	0	0	0	500 000	0	500 000	650 000	0	650 000
42102	317 870	0	317 870	2 016 228	0	2 016 228	1 803 353	0	1 803 353	104 995	0	104 995
42103	75 000	2 394	77 394	60 000	2 394	62 394	101 150	0	101 150	116 150	0	116 150
42104	272 778	19 812	292 590	112 714	12 339	125 053	551	14 925	15 476	160 615	22 398	183 013
42105	209 587	139 900	349 487	5 525	39 155	44 680	0	30 344	30 344	204 062	131 089	335 151
42106	139 846	778 804	918 650	2 851	73 620	76 471	5 500	67 575	73 075	142 495	772 759	915 254
42107	2 382	0	2 382	1 900	0	1 900	0	0	0	482	0	482
42203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	81 960	0	81 960	81 960	0	81 960
42204	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42205	50 000	178	50 178	50 000	11	50 011	0	14	14	0	181	181
42206	62 340	0	62 340	0	0	0	9 383	0	9 383	71 723	0	71 723
42207	363 143	0	363 143	0	0	0	6 658	0	6 658	369 801	0	369 801
42301	1 486	1 145	2 631	0	60	60	0	92	92	1 486	1 177	2 663
42302	1 652	0	1 652	3 709	35	3 744	60 923	11 501	72 424	58 866	11 466	70 332
42303	28 785	11 749	40 534	23 554	12 418	35 972	33 825	3 959	37 784	39 056	3 290	42 346
42304	70 474	9 779	80 253	32 195	3 517	35 712	24 820	5 424	30 244	63 099	11 686	74 785
42305	359 960	103 845	463 805	120 076	30 594	150 670	52 770	16 983	69 753	292 654	90 234	382 888
42306	22 882 378	2 542 803	25 425 181	564 710	241 859	806 569	748 200	277 850	1 026 050	23 065 868	2 578 794	25 644 662
42307	4 277 667	499 652	4 777 319	21 397	38 002	59 399	189 262	61 330	250 592	4 445 532	522 980	4 968 512
42309	624	224	848	0	18	18	0	17	17	624	223	847
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
42605	3 001	11 008	14 009	466	705	1 171	18	841	859	2 553	11 144	13 697
42606	45 536	14 445	59 981	1 571	890	2 461	1 386	3 781	5 167	45 351	17 336	62 687
42607	1 724	4 961	6 685	0	264	264	5	410	415	1 729	5 107	6 836
42609	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
43802	0	0	0	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110	0	0	0
43804	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
43807	1 333 000	0	1 333 000	123 000	0	123 000	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000
44007	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
44915	97	0	97	53	0	53	267	0	267	311	0	311
45115	60 608	0	60 608	2 523	0	2 523	1 430	0	1 430	59 515	0	59 515
45215	1 471 234	0	1 471 234	200 885	0	200 885	1 237 339	0	1 237 339	2 507 688	0	2 507 688
45415	40 695	0	40 695	2 660	0	2 660	595	0	595	38 630	0	38 630
45515	71 015	0	71 015	38 398	0	38 398	29 995	0	29 995	62 612	0	62 612
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	482 706	0	482 706	229 121	0	229 121	243 413	0	243 413	496 998	0	496 998
45918	880	0	880	2 876	0	2 876	2 727	0	2 727	731	0	731
47403	0	0	0	18 062 350	67	18 062 417	18 062 350	67	18 062 417	0	0	0
47405	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47407	0	0	0	24 805 704	4 802 192	29 607 896	24 805 704	4 802 192	29 607 896	0	0	0
47411	529 176	39 577	568 753	367 251	14 239	381 490	414 253	17 619	431 872	576 178	42 957	619 135
47416	4 130	0	4 130	21 863	823	22 686	27 092	893	27 985	9 359	70	9 429
47422	5 057	12	5 069	23 931	3	23 934	21 973	7	21 980	3 099	16	3 115
47425	206 389	0	206 389	39 980	0	39 980	71 663	0	71 663	238 072	0	238 072
47426	199 643	6 542	206 185	60 405	9 889	70 294	39 086	4 943	44 029	178 324	1 596	179 920
50120	2 092	0	2 092	562	0	562	1 611	0	1 611	3 141	0	3 141
50220	14 063	0	14 063	632	0	632	12 221	0	12 221	25 652	0	25 652
52103	38 170	0	38 170	33 850	0	33 850	33 850	0	33 850	38 170	0	38 170
52104	100	0	100	0	0	0	50 000	0	50 000	50 100	0	50 100
52301	376 321	0	376 321	12 947	0	12 947	16 370	0	16 370	379 744	0	379 744
52303	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655
52304	229 847	0	229 847	0	0	0	11 207	0	11 207	241 054	0	241 054
52305	145 211	0	145 211	314	0	314	0	0	0	144 897	0	144 897
52306	274 264	0	274 264	14 677	0	14 677	537	0	537	260 124	0	260 124
52307	19 607	0	19 607	1 379	0	1 379	0	0	0	18 228	0	18 228
52403	0	0	0	33 850	0	33 850	33 850	0	33 850	0	0	0
52405	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
52406	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
52501	834	0	834	1 097	0	1 097	865	0	865	602	0	602
52602	0	0	0	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	0	0	0
60301	13 055	0	13 055	40 929	0	40 929	33 562	0	33 562	5 688	0	5 688
60305	0	0	0	63 768	0	63 768	63 839	0	63 839	71	0	71
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	2 208	0	2 208	1 414	0	1 414	2 805	0	2 805	3 599	0	3 599
60311	986	0	986	11 940	0	11 940	11 182	0	11 182	228	0	228
60313	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
60322	476	0	476	242 232	0	242 232	242 276	0	242 276	520	0	520
60324	4 538	0	4 538	635	0	635	9 664	0	9 664	13 567	0	13 567
60601	962 326	0	962 326	73	0	73	484	0	484	962 737	0	962 737
60903	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
61012	50 945	0	50 945	0	0	0	256	0	256	51 201	0	51 201
61301	75 369	0	75 369	10 413	11	10 424	2 384	168	2 552	67 340	157	67 497
61304	586	0	586	467	0	467	813	0	813	932	0	932
61501	4 372	0	4 372	890	0	890	6 593	0	6 593	10 075	0	10 075
61701	828 702	0	828 702	7 841	0	7 841	19 448	0	19 448	840 309	0	840 309
70601	13 225 214	0	13 225 214	1 841	0	1 841	1 194 648	0	1 194 648	14 418 021	0	14 418 021
70602	177 033	0	177 033	49 179	0	49 179	159 970	0	159 970	287 824	0	287 824
70603	156 713 239	0	156 713 239	0	0	0	8 736 259	0	8 736 259	165 449 498	0	165 449 498
70604	6 745	0	6 745	0	0	0	260	0	260	7 005	0	7 005
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	41 074	0	41 074	531	0	531	1 771	0	1 771	42 314	0	42 314
70615	27 052	0	27 052	19 447	0	19 447	0	0	0	7 605	0	7 605
Итого по пассиву (баланс)	350 569 971	64 605 230	415 175 201	89 050 136	11 090 428	100 140 564	99 932 233	13 765 166	113 697 399	361 452 068	67 279 968	428 732 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	10 187	0	10 187	10 187	0	10 187	0	0	0
90901	2 662 823	13 775	2 676 598	8 903	963	9 866	4 575	1 035	5 610	2 667 151	13 703	2 680 854
90902	2 396 339	2 454	2 398 793	297 279	190	297 469	199 019	146	199 165	2 494 599	2 498	2 497 097
90908	0	0	0	0	13 011	13 011	0	28	28	0	12 983	12 983
91104	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
91202	28	0	28	6	0	6	9	0	9	25	0	25
91203	13	0	13	12	0	12	10	0	10	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	933 240	0	933 240	0	0	0	82 893	0	82 893	850 347	0	850 347
91414	59 939 477	5 346 635	65 286 112	12 433 229	431 493	12 864 722	6 269 792	280 137	6 549 929	66 102 914	5 497 991	71 600 905
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	34 408	0	34 408	0	0	0	0	0	0	34 408	0	34 408
91604	210 176	28 290	238 466	140 448	13 702	154 150	163 217	5 986	169 203	187 407	36 006	223 413
91704	23 431	15	23 446	12	1	13	48	1	49	23 395	15	23 410
91802	75 682	20	75 702	150	2	152	25	1	26	75 807	21	75 828
91803	14 314	0	14 314	36	0	36	0	0	0	14 350	0	14 350
99998	48 618 526	0	48 618 526	7 956 597	0	7 956 597	4 011 389	0	4 011 389	52 563 734	0	52 563 734
Итого по активу (баланс)	116 408 462	5 391 195	121 799 657	20 846 859	459 363	21 306 222	10 741 164	287 334	11 028 498	126 514 157	5 563 224	132 077 381
Пассив
91003	0	0	0	19 790	0	19 790	19 790	0	19 790	0	0	0
91311	1 379 921	0	1 379 921	12 406	0	12 406	64 592	0	64 592	1 432 107	0	1 432 107
91312	33 457 370	49 502	33 506 872	1 076 529	14 152	1 090 681	4 938 269	3 569	4 941 838	37 319 110	38 919	37 358 029
91314	0	0	0	415 612	0	415 612	415 612	0	415 612	0	0	0
91315	9 833 765	907 140	10 740 905	480 305	47 854	528 159	204 074	76 435	280 509	9 557 534	935 721	10 493 255
91316	15 145	0	15 145	300 886	0	300 886	315 886	0	315 886	30 145	0	30 145
91317	1 211 667	39 019	1 250 686	1 632 038	12 215	1 644 253	1 896 808	9 231	1 906 039	1 476 437	36 035	1 512 472
91318	322 791	0	322 791	0	0	0	15 000	0	15 000	337 791	0	337 791
91319	17 619	0	17 619	2 833	0	2 833	562	0	562	15 348	0	15 348
91507	1 384 416	0	1 384 416	166	0	166	166	0	166	1 384 416	0	1 384 416
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	73 181 131	0	73 181 131	7 013 046	0	7 013 046	13 345 562	0	13 345 562	79 513 647	0	79 513 647
Итого по пассиву (баланс)	120 803 996	995 661	121 799 657	10 953 611	74 221	11 027 832	21 216 321	89 235	21 305 556	131 066 706	1 010 675	132 077 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
93304	36 000	0	36 000	483	0	483	36 483	0	36 483	0	0	0
93403	0	0	0	0	26 051	26 051	0	1 368	1 368	0	24 683	24 683
93404	0	2 365	2 365	0	71 312	71 312	0	73 677	73 677	0	0	0
93603	0	0	0	196 583	0	196 583	186 656	0	186 656	9 927	0	9 927
93604	129 224	0	129 224	72 519	0	72 519	201 743	0	201 743	0	0	0
93701	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
93703	0	0	0	0	10 709	10 709	0	348	348	0	10 361	10 361
93901	0	91 781	91 781	0	2 298 903	2 298 903	0	2 390 684	2 390 684	0	0	0
99996	242 831	0	242 831	2 569 063	0	2 569 063	2 766 996	0	2 766 996	44 898	0	44 898
Итого по активу (баланс)	408 055	94 146	502 201	2 842 248	2 407 528	5 249 776	3 195 478	2 466 630	5 662 108	54 825	35 044	89 869
Пассив
96301	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
96303	0	0	0	170 881	2 106	172 987	180 462	37 272	217 734	9 581	35 166	44 747
96304	116 057	2 352	118 409	177 370	74 379	251 749	61 313	72 027	133 340	0	0	0
96603	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
96604	32 290	0	32 290	33 409	0	33 409	1 119	0	1 119	0	0	0
96901	0	91 980	91 980	65 960	1 507 648	1 573 608	65 960	1 415 668	1 481 628	0	0	0
97101	0	0	0	0	829 812	829 812	0	829 812	829 812	0	0	0
99997	259 522	0	259 522	2 785 755	0	2 785 755	2 571 355	0	2 571 355	45 122	0	45 122
Итого по пассиву (баланс)	407 869	94 332	502 201	3 236 737	2 414 498	5 651 235	2 883 571	2 355 332	5 238 903	54 703	35 166	89 869
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	23,0000	0	0	14,0000	0	0	139,0000
98010	0	0	1 214 317,0000	0	0	11 027 942,0000	0	0	11 120 433,0000	0	0	1 121 826,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 214 447,0000	0	0	11 027 968,0000	0	0	11 120 449,0000	0	0	1 121 966,0000
Пассив
98050	0	0	225 983,0000	0	0	11 120 438,0000	0	0	11 027 958,0000	0	0	133 503,0000
98070	0	0	988 464,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	988 463,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 214 447,0000	0	0	11 120 444,0000	0	0	11 027 963,0000	0	0	1 121 966,0000

Страница была полезной?