Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 194	0	33 194	7 224	0	7 224	13 103	0	13 103	27 315	0	27 315
10610	843 310	0	843 310	0	0	0	0	0	0	843 310	0	843 310
20202	677 629	972 779	1 650 408	2 420 432	727 193	3 147 625	2 409 916	757 127	3 167 043	688 145	942 845	1 630 990
20208	82 770	313	83 083	231 054	1 029	232 083	228 211	1 163	229 374	85 613	179	85 792
20209	0	0	0	1 016 096	272 570	1 288 666	999 016	272 570	1 271 586	17 080	0	17 080
20308	0	777	777	0	0	0	0	1	1	0	776	776
30102	462 505	0	462 505	41 322 208	0	41 322 208	40 889 330	0	40 889 330	895 383	0	895 383
30110	58 102	194 391	252 493	160 853	240 132	400 985	174 411	314 742	489 153	44 544	119 781	164 325
30114	0	525 626	525 626	0	2 394 383	2 394 383	0	1 839 184	1 839 184	0	1 080 825	1 080 825
30202	1 044 416	0	1 044 416	8 827	0	8 827	0	0	0	1 053 243	0	1 053 243
30204	192 675	0	192 675	15 171	0	15 171	0	0	0	207 846	0	207 846
30210	0	0	0	70 317	0	70 317	70 317	0	70 317	0	0	0
30221	0	0	0	0	15 518	15 518	0	15 518	15 518	0	0	0
30233	6 675	2 423	9 098	377 253	68 963	446 216	376 217	69 093	445 310	7 711	2 293	10 004
30302	55 096 530	30 245 724	85 342 254	1 703 175	4 132 535	5 835 710	1 137 118	4 184 076	5 321 194	55 662 587	30 194 183	85 856 770
30306	68 556 993	30 801 402	99 358 395	9 522 291	4 125 968	13 648 259	9 387 183	3 839 769	13 226 952	68 692 101	31 087 601	99 779 702
30413	531	0	531	10 734 683	3	10 734 686	10 734 837	2	10 734 839	377	1	378
30424	30 739	10	30 749	10 388 824	21 206	10 410 030	10 389 333	21 208	10 410 541	30 230	8	30 238
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	1 542	0	1 542	1 738	0	1 738	916	0	916	2 364	0	2 364
31902	6 000 000	0	6 000 000	535 000	0	535 000	6 535 000	0	6 535 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32201	0	21 076	21 076	0	2 070	2 070	0	2 147	2 147	0	20 999	20 999
32202	243 946	0	243 946	10 742 031	0	10 742 031	5 783 772	0	5 783 772	5 202 205	0	5 202 205
32203	0	0	0	1 272 275	0	1 272 275	1 272 275	0	1 272 275	0	0	0
44904	0	0	0	10 661	0	10 661	0	0	0	10 661	0	10 661
45104	7 245	0	7 245	0	0	0	405	0	405	6 840	0	6 840
45106	2 919	0	2 919	0	0	0	1 482	0	1 482	1 437	0	1 437
45107	1 275 977	0	1 275 977	8 905	0	8 905	44 037	0	44 037	1 240 845	0	1 240 845
45108	835 097	1 880	836 977	4 904	204	5 108	26 554	711	27 265	813 447	1 373	814 820
45201	13 049	0	13 049	607 394	0	607 394	353 731	0	353 731	266 712	0	266 712
45204	267 189	0	267 189	68 251	0	68 251	149 875	0	149 875	185 565	0	185 565
45205	297 790	0	297 790	24 035	0	24 035	28 020	0	28 020	293 805	0	293 805
45206	11 952 937	32 242	11 985 179	149 727	3 168	152 895	1 279 127	3 285	1 282 412	10 823 537	32 125	10 855 662
45207	10 288 019	191 365	10 479 384	2 717 130	18 801	2 735 931	623 611	39 367	662 978	12 381 538	170 799	12 552 337
45208	441 382	965 744	1 407 126	27 203	94 884	122 087	9 279	98 387	107 666	459 306	962 241	1 421 547
45401	5 710	0	5 710	12 563	0	12 563	11 731	0	11 731	6 542	0	6 542
45405	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45406	4 000	0	4 000	260	0	260	0	0	0	4 260	0	4 260
45407	119 784	0	119 784	76 290	0	76 290	8 091	0	8 091	187 983	0	187 983
45408	528 685	0	528 685	0	0	0	18 574	0	18 574	510 111	0	510 111
45503	219	3	222	3 018	205	3 223	3 092	201	3 293	145	7	152
45504	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45505	243 738	815	244 553	9 680	79	9 759	232 192	83	232 275	21 226	811	22 037
45506	300 348	56 762	357 110	240 131	5 560	245 691	29 247	6 694	35 941	511 232	55 628	566 860
45507	261 218	69 779	330 997	16 627	6 905	23 532	38 437	7 368	45 805	239 408	69 316	308 724
45509	14 281	7 025	21 306	15 877	1 726	17 603	14 698	7 103	21 801	15 460	1 648	17 108
45702	1	77	78	169	3	172	149	80	229	21	0	21
45811	23 686	1 564	25 250	19 439	666	20 105	0	179	179	43 125	2 051	45 176
45812	2 201 845	9 757	2 211 602	854 649	1 056	855 705	1 100 005	1 116	1 101 121	1 956 489	9 697	1 966 186
45814	17 368	0	17 368	4 236	0	4 236	1 143	0	1 143	20 461	0	20 461
45815	123 135	7 997	131 132	2 160	1 742	3 902	3 063	842	3 905	122 232	8 897	131 129
45817	48	10	58	0	1	1	0	1	1	48	10	58
45911	2 724	63	2 787	0	8	8	1	7	8	2 723	64	2 787
45912	1 592	0	1 592	8 620	0	8 620	7 944	0	7 944	2 268	0	2 268
45914	197	0	197	527	0	527	144	0	144	580	0	580
45915	275	0	275	191	99	290	60	99	159	406	0	406
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47007	0	43 077	43 077	0	4 661	4 661	0	4 928	4 928	0	42 810	42 810
47106	875	0	875	0	0	0	875	0	875	0	0	0
47301	0	3 324	3 324	0	327	327	0	339	339	0	3 312	3 312
47404	0	1 318	1 318	0	1 004 763	1 004 763	0	1 004 770	1 004 770	0	1 311	1 311
47408	0	0	0	70 711 093	1 314 051	72 025 144	70 711 093	1 233 772	71 944 865	0	80 279	80 279
47415	2 432	0	2 432	2 430	0	2 430	102	0	102	4 760	0	4 760
47423	13 355	2 391	15 746	3 532	74 138	77 670	10 600	73 881	84 481	6 287	2 648	8 935
47427	1 510	125	1 635	369 281	141	369 422	369 473	197	369 670	1 318	69	1 387
50104	0	0	0	153 899	0	153 899	153 899	0	153 899	0	0	0
50105	0	0	0	308 658	0	308 658	308 658	0	308 658	0	0	0
50106	0	0	0	2 356 473	0	2 356 473	2 304 362	0	2 304 362	52 111	0	52 111
50107	0	0	0	9 096 071	0	9 096 071	9 096 071	0	9 096 071	0	0	0
50110	0	152 809	152 809	0	2 795 988	2 795 988	0	2 948 797	2 948 797	0	0	0
50118	2 719 501	2 032 329	4 751 830	11 333 926	2 600 516	13 934 442	11 761 452	2 595 262	14 356 714	2 291 975	2 037 583	4 329 558
50121	132 887	0	132 887	13 921	0	13 921	15 545	0	15 545	131 263	0	131 263
50206	973 890	0	973 890	1 229 075	0	1 229 075	1 229 415	0	1 229 415	973 550	0	973 550
50207	0	0	0	9 793 113	0	9 793 113	9 793 113	0	9 793 113	0	0	0
50208	0	0	0	2 339 056	0	2 339 056	2 339 056	0	2 339 056	0	0	0
50211	0	180 720	180 720	101 421	19 847	121 268	101 421	18 411	119 832	0	182 156	182 156
50218	2 207 805	0	2 207 805	12 907 860	0	12 907 860	13 449 405	0	13 449 405	1 666 260	0	1 666 260
50221	7 477	0	7 477	11	0	11	5 177	0	5 177	2 311	0	2 311
52503	40 153	1 553	41 706	599	168	767	2 214	285	2 499	38 538	1 436	39 974
52601	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60302	52 051	0	52 051	1 050	0	1 050	2 749	0	2 749	50 352	0	50 352
60306	26	0	26	16 075	0	16 075	16 065	0	16 065	36	0	36
60308	93	0	93	795	0	795	861	0	861	27	0	27
60310	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738	0	0	0
60312	1 123 893	0	1 123 893	108 966	0	108 966	68 622	0	68 622	1 164 237	0	1 164 237
60314	39 258	15 686	54 944	14 203	159	14 362	0	927	927	53 461	14 918	68 379
60315	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60323	3 400	0	3 400	2 186	0	2 186	557	0	557	5 029	0	5 029
60401	4 961 817	0	4 961 817	19 958	0	19 958	4 070	0	4 070	4 977 705	0	4 977 705
60404	427 490	0	427 490	0	0	0	0	0	0	427 490	0	427 490
60410	145 583	0	145 583	0	0	0	0	0	0	145 583	0	145 583
60411	1 360 279	0	1 360 279	0	0	0	0	0	0	1 360 279	0	1 360 279
60412	157 413	0	157 413	0	0	0	0	0	0	157 413	0	157 413
60413	85 782	0	85 782	0	0	0	0	0	0	85 782	0	85 782
60701	5 986	0	5 986	4 996	0	4 996	4 810	0	4 810	6 172	0	6 172
60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	479	0	479	11	0	11	11	0	11	479	0	479
61008	143	0	143	12 940	0	12 940	12 847	0	12 847	236	0	236
61009	2 113	0	2 113	1 833	0	1 833	1 330	0	1 330	2 616	0	2 616
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	1 470 849	0	1 470 849	170 480	0	170 480	192 428	0	192 428	1 448 901	0	1 448 901
61209	0	0	0	22 985	0	22 985	22 985	0	22 985	0	0	0
61210	0	0	0	1 013 490	163 643	1 177 133	1 013 490	163 643	1 177 133	0	0	0
61214	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
61403	33 294	0	33 294	3 716	0	3 716	1 402	0	1 402	35 608	0	35 608
61601	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
70606	10 439 493	0	10 439 493	1 195 079	0	1 195 079	3 685	0	3 685	11 630 887	0	11 630 887
70607	3 457	0	3 457	7 259	0	7 259	700	0	700	10 016	0	10 016
70608	125 214 504	0	125 214 504	13 418 800	0	13 418 800	0	0	0	138 633 304	0	138 633 304
70609	6 666	0	6 666	223	0	223	0	0	0	6 889	0	6 889
70610	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70611	37 631	0	37 631	3 201	0	3 201	0	0	0	40 832	0	40 832
70614	505	0	505	349	0	349	171	0	171	683	0	683
Итого по активу (баланс)	314 251 007	66 542 936	380 793 943	234 067 216	20 115 079	254 182 295	219 294 964	19 527 335	238 822 299	329 023 259	67 130 680	396 153 939
Пассив
10207	988 300	0	988 300	0	0	0	0	0	0	988 300	0	988 300
10601	4 202 349	0	4 202 349	0	0	0	0	0	0	4 202 349	0	4 202 349
10602	1 159 900	0	1 159 900	0	0	0	0	0	0	1 159 900	0	1 159 900
10603	7 477	0	7 477	5 177	0	5 177	11	0	11	2 311	0	2 311
10701	373 245	0	373 245	0	0	0	0	0	0	373 245	0	373 245
10801	826 846	0	826 846	0	0	0	0	0	0	826 846	0	826 846
20309	0	2 381	2 381	0	234	234	0	223	223	0	2 370	2 370
30109	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
30126	4 559	0	4 559	21	0	21	21	0	21	4 559	0	4 559
30220	0	0	0	22 587	72	22 659	22 587	72	22 659	0	0	0
30222	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30232	913	5 174	6 087	273 743	91 800	365 543	273 728	92 045	365 773	898	5 419	6 317
30301	55 096 530	30 245 724	85 342 254	1 137 118	4 184 076	5 321 194	1 703 175	4 132 535	5 835 710	55 662 587	30 194 183	85 856 770
30305	68 556 993	30 801 402	99 358 395	9 387 183	3 839 769	13 226 952	9 522 291	4 125 968	13 648 259	68 692 101	31 087 601	99 779 702
31309	903 411	0	903 411	643	0	643	0	0	0	902 768	0	902 768
31502	0	0	0	1 078 192	28 788	1 106 980	1 078 192	28 788	1 106 980	0	0	0
31503	0	0	0	805 757	0	805 757	805 757	0	805 757	0	0	0
31609	0	14 360	14 360	0	1 643	1 643	0	1 553	1 553	0	14 270	14 270
32901	6 571 456	0	6 571 456	23 368 809	0	23 368 809	22 465 586	0	22 465 586	5 668 233	0	5 668 233
40106	0	0	0	0	2 171	2 171	0	2 171	2 171	0	0	0
40302	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
405	165 457	0	165 457	145 581	34	145 615	19 358	34	19 392	39 234	0	39 234
406	246 190	0	246 190	132 775	0	132 775	113 839	0	113 839	227 254	0	227 254
407	2 285 199	256 019	2 541 218	17 752 512	1 387 262	19 139 774	17 952 448	1 477 810	19 430 258	2 485 135	346 567	2 831 702
408.1	105 180	4 650	109 830	874 237	9 436	883 673	876 052	9 771	885 823	106 995	4 985	111 980
408.2	534 568	153 725	688 293	2 049 226	808 476	2 857 702	2 033 956	800 369	2 834 325	519 298	145 618	664 916
40901	13 770	0	13 770	14 870	0	14 870	2 097	0	2 097	997	0	997
40905	0	0	0	20 959	0	20 959	20 959	0	20 959	0	0	0
40906	0	0	0	68 565	0	68 565	68 565	0	68 565	0	0	0
40909	0	0	0	15 266	23 584	38 850	15 266	23 584	38 850	0	0	0
40910	0	0	0	7 797	11 154	18 951	7 797	11 154	18 951	0	0	0
40911	20	0	20	40 468	0	40 468	40 448	0	40 448	0	0	0
40912	0	0	0	7 755	31 005	38 760	7 755	31 005	38 760	0	0	0
40913	0	0	0	7 705	23 631	31 336	7 705	23 631	31 336	0	0	0
41802	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000
41905	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42002	100 000	0	100 000	563 200	0	563 200	773 200	0	773 200	310 000	0	310 000
42004	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001	0	0	0	0	0	0
42005	20 000	66 477	86 477	20 001	69 852	89 853	1	3 375	3 376	0	0	0
42102	432 004	0	432 004	3 235 423	0	3 235 423	2 834 430	0	2 834 430	31 011	0	31 011
42103	39 800	0	39 800	37 300	252	37 552	184 530	2 715	187 245	187 030	2 463	189 493
42104	119 415	37 868	157 283	103 015	7 667	110 682	100 456	3 930	104 386	116 856	34 131	150 987
42105	102 330	92 406	194 736	7 749	9 415	17 164	123 304	61 162	184 466	217 885	144 153	362 038
42106	172 195	907 185	1 079 380	43 850	92 479	136 329	20 800	105 145	125 945	149 145	919 851	1 068 996
42107	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
42204	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	63 998	0	63 998	2 487	0	2 487	668	0	668	62 179	0	62 179
42207	356 822	0	356 822	0	0	0	2 223	0	2 223	359 045	0	359 045
42301	1 777	360	2 137	0	37	37	0	987	987	1 777	1 310	3 087
42302	2 501	172	2 673	6 956	202	7 158	5 602	562	6 164	1 147	532	1 679
42303	43 069	6 380	49 449	20 966	3 435	24 401	24 774	13 156	37 930	46 877	16 101	62 978
42304	65 253	10 407	75 660	25 234	6 830	32 064	17 043	4 854	21 897	57 062	8 431	65 493
42305	469 808	107 311	577 119	118 572	29 136	147 708	41 553	23 658	65 211	392 789	101 833	494 622
42306	22 332 508	2 591 083	24 923 591	656 541	613 123	1 269 664	821 674	874 280	1 695 954	22 497 641	2 852 240	25 349 881
42307	4 042 875	523 940	4 566 815	47 549	73 856	121 405	173 202	80 264	253 466	4 168 528	530 348	4 698 876
42309	624	245	869	0	32	32	0	24	24	624	237	861
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42602	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42603	1 003	0	1 003	1 007	0	1 007	4	0	4	0	0	0
42604	460	4 508	4 968	0	459	459	0	448	448	460	4 497	4 957
42605	2 810	7 395	10 205	306	898	1 204	1 115	799	1 914	3 619	7 296	10 915
42606	45 266	14 743	60 009	3 518	1 543	5 061	2 093	1 546	3 639	43 841	14 746	58 587
42607	1 751	5 103	6 854	0	523	523	336	517	853	2 087	5 097	7 184
42609	0	11	11	0	2	2	0	0	0	0	9	9
43802	0	0	0	9 961	0	9 961	9 961	0	9 961	0	0	0
43807	1 333 000	0	1 333 000	0	0	0	0	0	0	1 333 000	0	1 333 000
44007	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
44915	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
45115	91 591	0	91 591	19 299	0	19 299	18 647	0	18 647	90 939	0	90 939
45215	1 725 890	0	1 725 890	239 339	0	239 339	321 114	0	321 114	1 807 665	0	1 807 665
45415	41 623	0	41 623	1 139	0	1 139	1 008	0	1 008	41 492	0	41 492
45515	108 782	0	108 782	52 916	0	52 916	40 584	0	40 584	96 450	0	96 450
45715	1	0	1	38	0	38	37	0	37	0	0	0
45818	802 670	0	802 670	420 887	0	420 887	190 732	0	190 732	572 515	0	572 515
45918	1 146	0	1 146	986	0	986	1 768	0	1 768	1 928	0	1 928
47008	9 046	0	9 046	2 306	0	2 306	15 093	0	15 093	21 833	0	21 833
47108	446	0	446	446	0	446	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	39 757 033	28 536	39 785 569	39 757 033	28 536	39 785 569	0	0	0
47405	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
47407	0	0	0	70 735 575	1 290 496	72 026 071	70 735 575	1 290 496	72 026 071	0	0	0
47411	408 409	32 650	441 059	345 785	14 539	360 324	403 753	18 622	422 375	466 377	36 733	503 110
47416	2 041	267	2 308	25 770	9 398	35 168	96 177	9 392	105 569	72 448	261	72 709
47422	91 084	3 079	94 163	137 585	3 325	140 910	50 594	261	50 855	4 093	15	4 108
47425	209 848	0	209 848	42 876	0	42 876	28 275	0	28 275	195 247	0	195 247
47426	181 578	2 357	183 935	37 956	6 660	44 616	38 825	5 605	44 430	182 447	1 302	183 749
50120	3 263	0	3 263	700	0	700	7 259	0	7 259	9 822	0	9 822
50220	33 194	0	33 194	13 103	0	13 103	7 224	0	7 224	27 315	0	27 315
52103	136 299	0	136 299	1 949	0	1 949	0	0	0	134 350	0	134 350
52104	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52301	486 476	0	486 476	10 112	0	10 112	0	0	0	476 364	0	476 364
52304	225 839	0	225 839	0	0	0	4 008	0	4 008	229 847	0	229 847
52305	143 639	0	143 639	0	0	0	1 572	0	1 572	145 211	0	145 211
52306	243 060	62 354	305 414	0	7 134	7 134	4 981	6 748	11 729	248 041	61 968	310 009
52307	19 607	0	19 607	0	0	0	0	0	0	19 607	0	19 607
52403	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949
52405	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
52406	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
52501	1 425	0	1 425	59	0	59	1 493	0	1 493	2 859	0	2 859
52602	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
60301	5 221	0	5 221	37 055	0	37 055	44 949	0	44 949	13 115	0	13 115
60305	23	0	23	65 626	0	65 626	65 603	0	65 603	0	0	0
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	3 045	0	3 045	3 046	0	3 046	2 730	0	2 730	2 729	0	2 729
60311	1 084	0	1 084	17 684	0	17 684	16 954	0	16 954	354	0	354
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	456	0	456	672	0	672	667	0	667	451	0	451
60324	4 097	0	4 097	920	0	920	1 338	0	1 338	4 515	0	4 515
60601	940 094	0	940 094	3 053	0	3 053	18 773	0	18 773	955 814	0	955 814
60903	304	0	304	0	0	0	5	0	5	309	0	309
61012	56 050	0	56 050	4 501	0	4 501	0	0	0	51 549	0	51 549
61301	0	0	0	10 605	0	10 605	94 118	0	94 118	83 513	0	83 513
61304	530	0	530	322	0	322	400	0	400	608	0	608
61501	1 445	0	1 445	0	0	0	1 382	0	1 382	2 827	0	2 827
61701	828 702	0	828 702	0	0	0	0	0	0	828 702	0	828 702
70601	10 191 667	0	10 191 667	3 882	0	3 882	1 353 744	0	1 353 744	11 541 529	0	11 541 529
70602	132 887	0	132 887	16 647	0	16 647	15 023	0	15 023	131 263	0	131 263
70603	125 290 652	0	125 290 652	0	0	0	13 417 175	0	13 417 175	138 707 827	0	138 707 827
70604	6 141	0	6 141	0	0	0	235	0	235	6 376	0	6 376
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
70615	27 052	0	27 052	0	0	0	0	0	0	27 052	0	27 052
Итого по пассиву (баланс)	314 834 202	65 959 741	380 793 943	174 304 794	12 713 356	187 018 150	189 079 964	13 298 182	202 378 146	329 609 372	66 544 567	396 153 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 664 626	14 611	2 679 237	5 482	1 581	7 063	5 637	1 672	7 309	2 664 471	14 520	2 678 991
90902	4 627 137	2 558	4 629 695	213 937	260	214 197	138 172	272	138 444	4 702 902	2 546	4 705 448
91104	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
91202	26	0	26	12	0	12	7	0	7	31	0	31
91203	10	0	10	11	0	11	8	0	8	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	1 543 515	0	1 543 515	6 142	0	6 142	26 352	0	26 352	1 523 305	0	1 523 305
91414	58 397 305	5 483 207	63 880 512	3 055 194	539 547	3 594 741	2 429 457	559 653	2 989 110	59 023 042	5 463 101	64 486 143
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	34 408	0	34 408	0	0	0	0	0	0	34 408	0	34 408
91604	159 377	13 859	173 236	111 185	13 141	124 326	85 081	3 912	88 993	185 481	23 088	208 569
91704	23 510	15	23 525	0	2	2	35	2	37	23 475	15	23 490
91802	75 693	21	75 714	0	2	2	19	2	21	75 674	21	75 695
91803	14 132	0	14 132	125	0	125	0	0	0	14 257	0	14 257
99998	43 510 962	0	43 510 962	18 993 642	0	18 993 642	12 992 256	0	12 992 256	49 512 348	0	49 512 348
Итого по активу (баланс)	112 550 706	5 514 277	118 064 983	22 385 730	554 534	22 940 264	15 677 024	565 513	16 242 537	119 259 412	5 503 298	124 762 710
Пассив
91003	0	0	0	8 827	0	8 827	8 827	0	8 827	0	0	0
91004	0	0	0	15 171	0	15 171	15 171	0	15 171	0	0	0
91311	1 456 696	0	1 456 696	14 531	0	14 531	40 251	0	40 251	1 482 416	0	1 482 416
91312	27 507 966	28 167	27 536 133	1 788 070	3 078	1 791 148	2 953 297	2 934	2 956 231	28 673 193	28 023	28 701 216
91314	263 713	0	263 713	7 676 381	0	7 676 381	12 929 896	0	12 929 896	5 517 228	0	5 517 228
91315	9 417 131	1 281 807	10 698 938	282 462	140 845	423 307	342 380	380 228	722 608	9 477 049	1 521 190	10 998 239
91316	15 145	0	15 145	1 034 442	0	1 034 442	1 034 442	0	1 034 442	15 145	0	15 145
91317	1 650 866	36 474	1 687 340	1 900 317	6 159	1 906 476	1 275 230	11 349	1 286 579	1 025 779	41 664	1 067 443
91318	319 607	0	319 607	0	0	0	142	0	142	319 749	0	319 749
91319	148 802	0	148 802	130 529	0	130 529	8 052	0	8 052	26 325	0	26 325
91507	1 384 417	0	1 384 417	1	0	1	0	0	0	1 384 416	0	1 384 416
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	74 554 021	0	74 554 021	3 248 620	0	3 248 620	3 944 961	0	3 944 961	75 250 362	0	75 250 362
Итого по пассиву (баланс)	116 718 535	1 346 448	118 064 983	16 099 351	150 082	16 249 433	22 552 649	394 511	22 947 160	123 171 833	1 590 877	124 762 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93402	0	0	0	0	2 467	2 467	0	2 467	2 467	0	0	0
93403	0	2 394	2 394	0	107	107	0	2 501	2 501	0	0	0
93404	0	0	0	0	17 758	17 758	0	15 374	15 374	0	2 384	2 384
93405	0	0	0	0	2 409	2 409	0	2 409	2 409	0	0	0
93901	0	108 447	108 447	148 011	137 538	285 549	132 319	245 985	378 304	15 692	0	15 692
99996	111 622	0	111 622	303 956	0	303 956	397 312	0	397 312	18 266	0	18 266
Итого по активу (баланс)	111 622	110 841	222 463	451 967	160 279	612 246	529 631	268 736	798 367	33 958	2 384	36 342
Пассив
96302	0	0	0	0	2 514	2 514	0	2 514	2 514	0	0	0
96303	0	2 411	2 411	0	2 545	2 545	0	134	134	0	0	0
96304	0	0	0	0	15 969	15 969	0	18 339	18 339	0	2 370	2 370
96305	0	0	0	0	2 422	2 422	0	2 422	2 422	0	0	0
96901	1 019	0	1 019	78 808	133 342	212 150	77 789	149 239	227 028	0	15 897	15 897
97101	0	108 191	108 191	0	166 545	166 545	0	58 354	58 354	0	0	0
99997	110 842	0	110 842	396 225	0	396 225	303 458	0	303 458	18 075	0	18 075
Итого по пассиву (баланс)	111 861	110 602	222 463	475 033	323 337	798 370	381 247	231 002	612 249	18 075	18 267	36 342
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	1 254 200,0000	0	0	38 842 043,0000	0	0	32 883 124,0000	0	0	7 213 119,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 254 313,0000	0	0	38 842 056,0000	0	0	32 883 127,0000	0	0	7 213 242,0000
Пассив
98050	0	0	265 858,0000	0	0	32 883 126,0000	0	0	38 842 049,0000	0	0	6 224 781,0000
98070	0	0	988 455,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	988 461,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 254 313,0000	0	0	32 883 127,0000	0	0	38 842 056,0000	0	0	7 213 242,0000

Страница была полезной?