Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	50 393	0	50 393	0	0	0	50 393	0	50 393
10610	840 755	0	840 755	0	0	0	0	0	0	840 755	0	840 755
20202	1 138 112	877 514	2 015 626	3 231 610	788 526	4 020 136	3 544 717	874 256	4 418 973	825 005	791 784	1 616 789
20208	89 442	78	89 520	257 417	1 180	258 597	250 623	962	251 585	96 236	296	96 532
20209	0	0	0	1 975 950	272 932	2 248 882	1 960 510	272 932	2 233 442	15 440	0	15 440
20308	0	779	779	0	0	0	0	2	2	0	777	777
30102	1 143 796	0	1 143 796	50 611 065	0	50 611 065	51 256 168	0	51 256 168	498 693	0	498 693
30110	40 768	106 629	147 397	118 417	319 277	437 694	113 415	311 327	424 742	45 770	114 579	160 349
30114	0	880 827	880 827	0	2 268 315	2 268 315	0	2 367 260	2 367 260	0	781 882	781 882
30202	1 036 014	0	1 036 014	15 647	0	15 647	0	0	0	1 051 661	0	1 051 661
30204	226 677	0	226 677	0	0	0	11 890	0	11 890	214 787	0	214 787
30210	0	0	0	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	0	0	0
30221	0	0	0	263 000	11 255	274 255	263 000	11 255	274 255	0	0	0
30233	6 062	1 945	8 007	318 537	60 977	379 514	317 397	60 620	378 017	7 202	2 302	9 504
30302	53 948 300	24 097 676	78 045 976	1 580 250	3 293 263	4 873 513	825 301	1 268 283	2 093 584	54 703 249	26 122 656	80 825 905
30306	67 194 389	25 002 398	92 196 787	10 438 533	3 571 895	14 010 428	9 286 867	1 684 231	10 971 098	68 346 055	26 890 062	95 236 117
30413	290	0	290	15 845 926	0	15 845 926	15 845 912	0	15 845 912	304	0	304
30424	56 465	0	56 465	16 568 806	0	16 568 806	16 570 973	0	16 570 973	54 298	0	54 298
30425	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	1 609	0	1 609	57	0	57	202	0	202	1 464	0	1 464
31902	6 400 000	0	6 400 000	905 000	0	905 000	7 305 000	0	7 305 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000
32002	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32201	0	17 602	17 602	0	1 952	1 952	0	852	852	0	18 702	18 702
32202	0	0	0	5 713 914	0	5 713 914	5 713 914	0	5 713 914	0	0	0
32203	0	0	0	1 749 293	0	1 749 293	1 749 293	0	1 749 293	0	0	0
32204	0	0	0	54 999	0	54 999	54 999	0	54 999	0	0	0
44904	1 084	0	1 084	0	0	0	1 084	0	1 084	0	0	0
45104	7 204	0	7 204	5 911	0	5 911	5 660	0	5 660	7 455	0	7 455
45106	2 080	0	2 080	1 480	0	1 480	258	0	258	3 302	0	3 302
45107	1 305 491	0	1 305 491	7 280	0	7 280	18 730	0	18 730	1 294 041	0	1 294 041
45108	455 635	2 085	457 720	275 355	249	275 604	13 812	430	14 242	717 178	1 904	719 082
45201	61 386	0	61 386	399 763	0	399 763	441 884	0	441 884	19 265	0	19 265
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	146 405	0	146 405	110 187	0	110 187	42 604	0	42 604	213 988	0	213 988
45205	265 560	0	265 560	48 805	0	48 805	15 421	0	15 421	298 944	0	298 944
45206	12 934 330	26 929	12 961 259	694 405	2 986	697 391	926 165	1 305	927 470	12 702 570	28 610	12 731 180
45207	9 115 826	250 663	9 366 489	1 051 781	27 794	1 079 575	966 207	42 495	1 008 702	9 201 400	235 962	9 437 362
45208	566 691	917 053	1 483 744	0	101 686	101 686	188 961	161 764	350 725	377 730	856 975	1 234 705
45401	7 190	0	7 190	17 638	0	17 638	18 237	0	18 237	6 591	0	6 591
45406	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45407	140 692	0	140 692	2 315	0	2 315	12 830	0	12 830	130 177	0	130 177
45408	569 301	0	569 301	0	0	0	17 893	0	17 893	551 408	0	551 408
45502	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
45503	65	515	580	977	27	1 004	886	530	1 416	156	12	168
45505	243 045	681	243 726	858	75	933	371	33	404	243 532	723	244 255
45506	430 952	21 184	452 136	43 950	32 485	76 435	61 919	2 483	64 402	412 983	51 186	464 169
45507	259 970	58 525	318 495	14 904	6 521	21 425	17 420	3 088	20 508	257 454	61 958	319 412
45509	14 823	4 039	18 862	15 870	10 223	26 093	16 815	4 827	21 642	13 878	9 435	23 313
45702	134	0	134	152	69	221	286	2	288	0	67	67
45811	16 736	738	17 474	3 470	376	3 846	0	51	51	20 206	1 063	21 269
45812	1 862 940	10 738	1 873 678	741 820	1 062	742 882	532 465	3 395	535 860	2 072 295	8 405	2 080 700
45814	14 574	0	14 574	2 151	0	2 151	2 012	0	2 012	14 713	0	14 713
45815	151 570	5 152	156 722	4 008	1 423	5 431	33 161	292	33 453	122 417	6 283	128 700
45817	19	8	27	128	1	129	96	1	97	51	8	59
45911	2 723	53	2 776	0	7	7	0	4	4	2 723	56	2 779
45912	8 219	0	8 219	7 927	0	7 927	14 953	0	14 953	1 193	0	1 193
45914	76	0	76	124	0	124	29	0	29	171	0	171
45915	230	81	311	144	80	224	38	161	199	336	0	336
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47106	1 331	0	1 331	0	0	0	228	0	228	1 103	0	1 103
47107	0	35 312	35 312	0	4 215	4 215	0	2 419	2 419	0	37 108	37 108
47301	0	2 776	2 776	0	308	308	0	134	134	0	2 950	2 950
47404	0	1 089	1 089	0	892 900	892 900	0	892 839	892 839	0	1 150	1 150
47408	0	0	0	75 581 021	1 365 380	76 946 401	75 581 021	1 365 380	76 946 401	0	0	0
47415	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0	2 432	0	2 432
47417	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
47423	7 984	1 516	9 500	3 989	32 219	36 208	4 029	31 902	35 931	7 944	1 833	9 777
47427	1 575	70	1 645	479 158	53 306	532 464	479 116	53 275	532 391	1 617	101	1 718
47431	0	0	0	13 676	0	13 676	13 676	0	13 676	0	0	0
50104	0	0	0	77 856	0	77 856	77 856	0	77 856	0	0	0
50105	0	0	0	118 680	0	118 680	118 680	0	118 680	0	0	0
50106	0	0	0	1 868 344	0	1 868 344	1 868 344	0	1 868 344	0	0	0
50107	0	0	0	8 437 239	0	8 437 239	8 437 239	0	8 437 239	0	0	0
50110	0	145 230	145 230	0	1 926 258	1 926 258	0	2 071 488	2 071 488	0	0	0
50118	2 828 221	1 726 235	4 554 456	10 484 155	1 806 342	12 290 497	10 500 977	1 740 273	12 241 250	2 811 399	1 792 304	4 603 703
50121	130 378	0	130 378	24 092	0	24 092	20 013	0	20 013	134 457	0	134 457
50205	0	0	0	2 038 650	0	2 038 650	2 038 650	0	2 038 650	0	0	0
50206	588 075	0	588 075	1 534 052	0	1 534 052	967 267	0	967 267	1 154 860	0	1 154 860
50207	0	0	0	14 385 074	0	14 385 074	14 385 074	0	14 385 074	0	0	0
50208	0	0	0	2 478 048	0	2 478 048	2 478 048	0	2 478 048	0	0	0
50211	0	157 921	157 921	99 753	18 988	118 741	99 753	18 428	118 181	0	158 481	158 481
50218	3 362 084	0	3 362 084	19 945 558	0	19 945 558	20 521 084	0	20 521 084	2 786 558	0	2 786 558
50221	14 202	0	14 202	1 327	0	1 327	1 066	0	1 066	14 463	0	14 463
51403	391 127	0	391 127	2 561	0	2 561	0	0	0	393 688	0	393 688
52503	42 193	1 526	43 719	885	179	1 064	2 303	234	2 537	40 775	1 471	42 246
52601	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60302	4 695	0	4 695	48 549	0	48 549	1 698	0	1 698	51 546	0	51 546
60306	27	0	27	15 586	0	15 586	15 565	0	15 565	48	0	48
60308	25	0	25	772	0	772	676	0	676	121	0	121
60310	0	0	0	13 252	0	13 252	13 252	0	13 252	0	0	0
60312	777 741	0	777 741	274 756	0	274 756	116 255	0	116 255	936 242	0	936 242
60314	15 981	3 440	19 421	8 850	1 212	10 062	0	523	523	24 831	4 129	28 960
60323	3 500	0	3 500	384	0	384	407	0	407	3 477	0	3 477
60401	4 907 129	0	4 907 129	9 183	0	9 183	0	0	0	4 916 312	0	4 916 312
60404	427 490	0	427 490	0	0	0	0	0	0	427 490	0	427 490
60410	16 231	0	16 231	129 352	0	129 352	0	0	0	145 583	0	145 583
60411	1 487 632	0	1 487 632	1 999	0	1 999	129 352	0	129 352	1 360 279	0	1 360 279
60412	157 413	0	157 413	0	0	0	0	0	0	157 413	0	157 413
60413	85 782	0	85 782	0	0	0	0	0	0	85 782	0	85 782
60701	4 958	0	4 958	49 514	0	49 514	9 156	0	9 156	45 316	0	45 316
60705	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	479	0	479	76	0	76	76	0	76	479	0	479
61008	254	0	254	2 180	0	2 180	2 160	0	2 160	274	0	274
61009	2 066	0	2 066	1 158	0	1 158	1 181	0	1 181	2 043	0	2 043
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	212 959	0	212 959	1 186 419	0	1 186 419	3 529	0	3 529	1 395 849	0	1 395 849
61209	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
61210	0	0	0	48 021	220 595	268 616	48 021	220 595	268 616	0	0	0
61214	0	0	0	1 015 939	170 480	1 186 419	1 015 939	170 480	1 186 419	0	0	0
61403	35 452	0	35 452	401	0	401	1 399	0	1 399	34 454	0	34 454
61601	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
70606	7 622 902	0	7 622 902	1 511 586	0	1 511 586	2 807	0	2 807	9 131 681	0	9 131 681
70607	1 793	0	1 793	882	0	882	562	0	562	2 113	0	2 113
70608	94 939 278	0	94 939 278	8 788 435	0	8 788 435	7	0	7	103 727 706	0	103 727 706
70609	5 839	0	5 839	206	0	206	0	0	0	6 045	0	6 045
70610	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70611	76 817	0	76 817	17 083	0	17 083	59 922	0	59 922	33 978	0	33 978
70614	439	0	439	201	0	201	57	0	57	583	0	583
70616	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
Итого по активу (баланс)	278 884 200	54 359 007	333 243 207	272 983 538	17 267 018	290 250 556	260 265 743	13 640 811	273 906 554	291 601 995	57 985 214	349 587 209
Пассив
10207	988 300	0	988 300	0	0	0	0	0	0	988 300	0	988 300
10601	4 202 349	0	4 202 349	0	0	0	0	0	0	4 202 349	0	4 202 349
10602	1 159 900	0	1 159 900	0	0	0	0	0	0	1 159 900	0	1 159 900
10603	14 202	0	14 202	1 066	0	1 066	1 327	0	1 327	14 463	0	14 463
10701	373 245	0	373 245	0	0	0	0	0	0	373 245	0	373 245
10801	826 846	0	826 846	0	0	0	0	0	0	826 846	0	826 846
20309	0	2 080	2 080	0	246	246	0	204	204	0	2 038	2 038
30109	0	15 569	15 569	0	335 095	335 095	0	356 969	356 969	0	37 443	37 443
30126	4 525	0	4 525	8	0	8	17	0	17	4 534	0	4 534
30232	735	3 978	4 713	204 377	81 783	286 160	204 390	81 857	286 247	748	4 052	4 800
30301	53 948 300	24 097 676	78 045 976	825 301	1 268 283	2 093 584	1 580 250	3 293 263	4 873 513	54 703 249	26 122 656	80 825 905
30305	67 194 389	25 002 398	92 196 787	9 286 867	1 684 231	10 971 098	10 438 533	3 571 895	14 010 428	68 346 055	26 890 062	95 236 117
31201	0	0	0	63 713	0	63 713	63 713	0	63 713	0	0	0
31309	999 776	0	999 776	94 246	0	94 246	0	0	0	905 530	0	905 530
31502	0	0	0	1 056 998	0	1 056 998	1 056 998	0	1 056 998	0	0	0
31503	0	0	0	425 173	0	425 173	895 426	0	895 426	470 253	0	470 253
31609	0	17 656	17 656	0	6 164	6 164	0	1 761	1 761	0	13 253	13 253
32901	7 520 066	0	7 520 066	28 496 735	0	28 496 735	27 480 101	0	27 480 101	6 503 432	0	6 503 432
40502	145 917	304	146 221	96 858	1 195	98 053	28 397	891	29 288	77 456	0	77 456
40602	9 916	0	9 916	50 238	0	50 238	58 476	0	58 476	18 154	0	18 154
40603	181 578	0	181 578	3 119	0	3 119	55 158	0	55 158	233 617	0	233 617
40701	192 605	0	192 605	1 745 416	587	1 746 003	1 732 275	587	1 732 862	179 464	0	179 464
40702	2 666 479	283 928	2 950 407	20 802 938	1 486 583	22 289 521	20 390 329	1 383 127	21 773 456	2 253 870	180 472	2 434 342
40703	27 397	0	27 397	74 983	0	74 983	79 714	0	79 714	32 128	0	32 128
40802	108 731	1 849	110 580	776 887	10 667	787 554	761 263	11 258	772 521	93 107	2 440	95 547
40807	600	359	959	18	31	49	0	39	39	582	367	949
40817	327 136	140 479	467 615	2 038 102	660 535	2 698 637	2 195 332	639 491	2 834 823	484 366	119 435	603 801
40820	5 734	6 088	11 822	19 941	18 955	38 896	20 298	23 629	43 927	6 091	10 762	16 853
40821	15	0	15	38 879	0	38 879	38 883	0	38 883	19	0	19
40901	0	0	0	17 126	0	17 126	17 126	0	17 126	0	0	0
40905	0	0	0	21 654	0	21 654	21 654	0	21 654	0	0	0
40906	0	0	0	60 362	0	60 362	60 362	0	60 362	0	0	0
40909	0	0	0	11 830	13 702	25 532	11 830	13 702	25 532	0	0	0
40910	0	0	0	2 925	6 620	9 545	2 925	6 620	9 545	0	0	0
40911	26	0	26	59 880	0	59 880	59 859	0	59 859	5	0	5
40912	0	0	0	8 443	22 390	30 833	8 443	22 390	30 833	0	0	0
40913	0	0	0	5 822	17 050	22 872	5 822	17 050	22 872	0	0	0
42002	150 000	0	150 000	714 000	0	714 000	974 000	0	974 000	410 000	0	410 000
42004	40 001	0	40 001	0	0	0	0	0	0	40 001	0	40 001
42005	20 000	55 524	75 524	0	2 690	2 690	0	6 156	6 156	20 000	58 990	78 990
42102	199 488	0	199 488	4 030 715	0	4 030 715	4 425 613	0	4 425 613	594 386	0	594 386
42103	152 050	20 945	172 995	152 050	1 326	153 376	56 400	2 453	58 853	56 400	22 072	78 472
42104	236 016	16 118	252 134	73 001	1 026	74 027	10 400	13 832	24 232	173 415	28 924	202 339
42105	110 343	32 806	143 149	10 689	1 590	12 279	7 345	3 637	10 982	106 999	34 853	141 852
42106	164 968	1 021 899	1 186 867	53 186	154 279	207 465	60 362	116 311	176 673	172 144	983 931	1 156 075
42107	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
42204	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
42205	100 250	0	100 250	250	0	250	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	136 304	0	136 304	42 250	0	42 250	48 624	0	48 624	142 678	0	142 678
42207	341 049	0	341 049	0	0	0	4 104	0	4 104	345 153	0	345 153
42301	1 779	351	2 130	2	325	327	0	300	300	1 777	326	2 103
42302	200	186	386	1 134	2 187	3 321	2 106	2 001	4 107	1 172	0	1 172
42303	31 783	1 980	33 763	21 089	2 063	23 152	24 942	1 373	26 315	35 636	1 290	36 926
42304	143 425	34 716	178 141	71 180	14 471	85 651	27 259	6 475	33 734	99 504	26 720	126 224
42305	487 367	100 522	587 889	95 842	19 017	114 859	92 149	23 240	115 389	483 674	104 745	588 419
42306	21 777 871	2 341 898	24 119 769	1 157 899	395 075	1 552 974	1 582 530	386 716	1 969 246	22 202 502	2 333 539	24 536 041
42307	3 623 657	449 494	4 073 151	102 983	64 529	167 512	335 746	76 582	412 328	3 856 420	461 547	4 317 967
42309	628	250	878	4	25	29	0	28	28	624	253	877
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	3 867	0	3 867	3 883	0	3 883	16	0	16	0	0	0
42604	360	778	1 138	4 083	123	4 206	4 547	4 166	8 713	824	4 821	5 645
42605	538	5 282	5 820	40	362	402	1 814	638	2 452	2 312	5 558	7 870
42606	32 484	6 664	39 148	1 443	1 468	2 911	14 554	9 733	24 287	45 595	14 929	60 524
42607	1 761	4 093	5 854	431	1 145	1 576	436	1 410	1 846	1 766	4 358	6 124
42609	0	14	14	0	5	5	0	1	1	0	10	10
43705	47 323	0	47 323	47 323	0	47 323	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	105 750	0	105 750	105 750	0	105 750	0	0	0
43807	1 333 000	0	1 333 000	0	0	0	0	0	0	1 333 000	0	1 333 000
44007	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45115	91 051	0	91 051	1 652	0	1 652	2 931	0	2 931	92 330	0	92 330
45215	1 947 739	0	1 947 739	724 793	0	724 793	500 092	0	500 092	1 723 038	0	1 723 038
45415	41 536	0	41 536	1 528	0	1 528	7 711	0	7 711	47 719	0	47 719
45515	122 753	0	122 753	62 114	0	62 114	70 331	0	70 331	130 970	0	130 970
45715	54	0	54	84	0	84	31	0	31	1	0	1
45818	728 081	0	728 081	169 691	0	169 691	203 598	0	203 598	761 988	0	761 988
45918	1 209	0	1 209	1 088	0	1 088	1 084	0	1 084	1 205	0	1 205
47108	8 095	0	8 095	624	0	624	885	0	885	8 356	0	8 356
47403	0	0	0	45 577 380	0	45 577 380	45 577 380	0	45 577 380	0	0	0
47407	0	0	0	75 553 405	1 392 522	76 945 927	75 553 405	1 392 522	76 945 927	0	0	0
47411	280 606	19 893	300 499	341 677	11 128	352 805	404 656	16 284	420 940	343 585	25 049	368 634
47416	2 870	0	2 870	67 445	0	67 445	65 330	0	65 330	755	0	755
47422	114 437	2 746	117 183	38 394	26 663	65 057	25 238	26 741	51 979	101 281	2 824	104 105
47425	259 110	0	259 110	129 313	0	129 313	66 527	0	66 527	196 324	0	196 324
47426	173 814	1 323	175 137	43 574	6 354	49 928	44 649	6 641	51 290	174 889	1 610	176 499
50120	1 599	0	1 599	562	0	562	882	0	882	1 919	0	1 919
50220	0	0	0	0	0	0	50 393	0	50 393	50 393	0	50 393
52103	125 952	0	125 952	91 203	0	91 203	100 500	0	100 500	135 249	0	135 249
52205	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52301	12 410	19 511	31 921	0	10 800	10 800	390 082	1 542	391 624	402 492	10 253	412 745
52302	0	0	0	0	0	0	83 985	0	83 985	83 985	0	83 985
52303	423 048	0	423 048	423 048	0	423 048	0	0	0	0	0	0
52304	215 835	0	215 835	0	0	0	15 483	0	15 483	231 318	0	231 318
52305	136 615	0	136 615	3 487	0	3 487	7 166	0	7 166	140 294	0	140 294
52306	231 454	51 116	282 570	0	3 502	3 502	0	6 100	6 100	231 454	53 714	285 168
52307	19 607	0	19 607	0	0	0	0	0	0	19 607	0	19 607
52403	0	0	0	91 200	0	91 200	91 200	0	91 200	0	0	0
52405	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
52406	107 632	0	107 632	104 284	0	104 284	0	0	0	3 348	0	3 348
52501	4 047	0	4 047	3 638	0	3 638	1 347	0	1 347	1 756	0	1 756
52602	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60301	14 543	0	14 543	69 186	0	69 186	62 166	0	62 166	7 523	0	7 523
60305	9	0	9	70 300	0	70 300	70 291	0	70 291	0	0	0
60307	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60309	2 585	0	2 585	2 589	0	2 589	1 991	0	1 991	1 987	0	1 987
60311	370	0	370	9 745	0	9 745	10 288	0	10 288	913	0	913
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	402	0	402	29 154	0	29 154	29 761	0	29 761	1 009	0	1 009
60324	3 554	0	3 554	74	0	74	313	0	313	3 793	0	3 793
60601	909 111	0	909 111	0	0	0	15 486	0	15 486	924 597	0	924 597
60903	294	0	294	0	0	0	5	0	5	299	0	299
61012	54 112	0	54 112	353	0	353	2 006	0	2 006	55 765	0	55 765
61304	713	0	713	480	0	480	475	0	475	708	0	708
61501	1 100	0	1 100	754	0	754	0	0	0	346	0	346
61701	856 882	0	856 882	0	0	0	0	0	0	856 882	0	856 882
70601	7 122 665	0	7 122 665	3 595	0	3 595	1 809 567	0	1 809 567	8 928 637	0	8 928 637
70602	130 378	0	130 378	20 895	0	20 895	24 974	0	24 974	134 457	0	134 457
70603	94 939 417	0	94 939 417	0	0	0	8 817 297	0	8 817 297	103 756 714	0	103 756 714
70604	5 617	0	5 617	0	0	0	246	0	246	5 863	0	5 863
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	279 482 734	53 760 473	333 243 207	196 620 595	7 726 802	204 347 397	209 161 774	11 529 625	220 691 399	292 023 913	57 563 296	349 587 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 237 559	11 978	2 249 537	8 589	1 429	10 018	74 031	821	74 852	2 172 117	12 586	2 184 703
90902	5 627 930	2 123	5 630 053	1 034 756	242	1 034 998	1 410 057	118	1 410 175	5 252 629	2 247	5 254 876
90907	0	0	0	13 676	0	13 676	13 676	0	13 676	0	0	0
91104	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
91202	3 782	0	3 782	8	0	8	9	0	9	3 781	0	3 781
91203	13	0	13	8	0	8	11	0	11	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	66 800	0	66 800	66 800	0	66 800	0	0	0
91412	1 632 283	0	1 632 283	0	0	0	52 163	0	52 163	1 580 120	0	1 580 120
91414	56 597 977	4 578 430	61 176 407	2 840 379	508 247	3 348 626	1 543 362	223 185	1 766 547	57 894 994	4 863 492	62 758 486
91417	1 500 000	0	1 500 000	63 713	0	63 713	63 713	0	63 713	1 500 000	0	1 500 000
91501	40 346	0	40 346	13 056	0	13 056	18 994	0	18 994	34 408	0	34 408
91604	195 648	44 600	240 248	114 667	17 451	132 118	170 320	58 237	228 557	139 995	3 814	143 809
91704	23 583	13	23 596	44	2	46	75	1	76	23 552	14	23 566
91802	75 882	17	75 899	205	2	207	16	1	17	76 071	18	76 089
91803	13 358	0	13 358	207	0	207	0	0	0	13 565	0	13 565
99998	41 304 535	0	41 304 535	15 395 227	0	15 395 227	13 514 621	0	13 514 621	43 185 141	0	43 185 141
Итого по активу (баланс)	109 252 901	4 637 166	113 890 067	19 551 335	527 374	20 078 709	16 927 848	282 363	17 210 211	111 876 388	4 882 177	116 758 565
Пассив
91003	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
91311	1 493 188	0	1 493 188	42 196	0	42 196	4 592	0	4 592	1 455 584	0	1 455 584
91312	25 344 983	23 269	25 368 252	1 864 251	1 401	1 865 652	4 225 110	2 696	4 227 806	27 705 842	24 564	27 730 406
91314	0	0	0	8 045 091	0	8 045 091	8 045 091	0	8 045 091	0	0	0
91315	9 590 939	1 134 051	10 724 990	617 085	262 391	879 476	300 396	121 288	421 684	9 274 250	992 948	10 267 198
91316	7 413	0	7 413	489 896	0	489 896	532 878	0	532 878	50 395	0	50 395
91317	1 618 735	32 118	1 650 853	2 206 280	11 423	2 217 703	2 159 048	8 177	2 167 225	1 571 503	28 872	1 600 375
91318	322 080	0	322 080	2 593	0	2 593	0	0	0	319 487	0	319 487
91319	284 919	0	284 919	5 433	0	5 433	29 371	0	29 371	308 857	0	308 857
91507	1 452 669	0	1 452 669	758	0	758	757	0	757	1 452 668	0	1 452 668
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	72 585 532	0	72 585 532	3 628 231	0	3 628 231	4 616 123	0	4 616 123	73 573 424	0	73 573 424
Итого по пассиву (баланс)	112 700 629	1 189 438	113 890 067	16 905 571	275 215	17 180 786	19 917 123	132 161	20 049 284	115 712 181	1 046 384	116 758 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93404	0	2 090	2 090	0	207	207	0	247	247	0	2 050	2 050
93901	102 896	0	102 896	35 115	242 685	277 800	138 011	242 685	380 696	0	0	0
99996	104 473	0	104 473	280 251	0	280 251	382 658	0	382 658	2 066	0	2 066
Итого по активу (баланс)	207 369	2 090	209 459	315 366	242 892	558 258	520 669	242 932	763 601	2 066	2 050	4 116
Пассив
96304	0	2 086	2 086	0	297	297	0	278	278	0	2 067	2 067
96901	0	102 386	102 386	21 143	138 058	159 201	21 143	35 672	56 815	0	0	0
97101	0	0	0	0	223 159	223 159	0	223 159	223 159	0	0	0
99997	104 987	0	104 987	380 944	0	380 944	278 006	0	278 006	2 049	0	2 049
Итого по пассиву (баланс)	104 987	104 472	209 459	402 087	361 514	763 601	299 149	259 109	558 258	2 049	2 067	4 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	132,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	622 100,0000	0	0	39 504 738,0000	0	0	38 947 438,0000	0	0	1 179 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	622 232,0000	0	0	39 504 742,0000	0	0	38 947 441,0000	0	0	1 179 533,0000
Пассив
98050	0	0	5 576,0000	0	0	39 507 438,0000	0	0	39 504 740,0000	0	0	2 878,0000
98070	0	0	616 656,0000	0	0	133 907,0000	0	0	693 906,0000	0	0	1 176 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	622 232,0000	0	0	39 641 345,0000	0	0	40 198 646,0000	0	0	1 179 533,0000

Страница была полезной?