Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	840 755	0	840 755	0	0	0	0	0	0	840 755	0	840 755
20202	1 379 478	842 507	2 221 985	5 844 526	1 674 525	7 519 051	6 085 892	1 639 518	7 725 410	1 138 112	877 514	2 015 626
20208	78 412	186	78 598	246 082	289	246 371	235 052	397	235 449	89 442	78	89 520
20209	15 440	0	15 440	4 050 490	747 229	4 797 719	4 065 930	747 229	4 813 159	0	0	0
20308	0	786	786	0	385	385	0	392	392	0	779	779
30102	792 969	0	792 969	53 002 605	0	53 002 605	52 651 778	0	52 651 778	1 143 796	0	1 143 796
30110	43 316	72 838	116 154	109 288	1 260 978	1 370 266	111 836	1 227 187	1 339 023	40 768	106 629	147 397
30114	0	466 821	466 821	0	3 893 905	3 893 905	0	3 479 899	3 479 899	0	880 827	880 827
30202	993 954	0	993 954	42 060	0	42 060	0	0	0	1 036 014	0	1 036 014
30204	234 173	0	234 173	0	0	0	7 496	0	7 496	226 677	0	226 677
30210	0	0	0	7 065	0	7 065	7 065	0	7 065	0	0	0
30221	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
30233	8 769	1 981	10 750	285 351	50 593	335 944	288 058	50 629	338 687	6 062	1 945	8 007
30302	51 860 683	22 166 049	74 026 732	2 554 093	3 905 916	6 460 009	466 476	1 974 289	2 440 765	53 948 300	24 097 676	78 045 976
30306	63 768 914	23 549 526	87 318 440	16 235 087	4 154 406	20 389 493	12 809 612	2 701 534	15 511 146	67 194 389	25 002 398	92 196 787
30413	1 938	0	1 938	14 662 230	0	14 662 230	14 663 878	0	14 663 878	290	0	290
30424	51 108	0	51 108	15 168 337	0	15 168 337	15 162 980	0	15 162 980	56 465	0	56 465
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 644	0	1 644	111	0	111	146	0	146	1 609	0	1 609
31902	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
32002	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	1 230 000	0	1 230 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
32201	0	16 793	16 793	0	2 256	2 256	0	1 447	1 447	0	17 602	17 602
32202	0	0	0	6 955 501	0	6 955 501	6 955 501	0	6 955 501	0	0	0
32203	4 715 537	0	4 715 537	948 979	0	948 979	5 664 516	0	5 664 516	0	0	0
44904	0	0	0	1 084	0	1 084	0	0	0	1 084	0	1 084
45104	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
45106	2 267	0	2 267	1 098	0	1 098	1 285	0	1 285	2 080	0	2 080
45107	1 320 281	0	1 320 281	145 687	0	145 687	160 477	0	160 477	1 305 491	0	1 305 491
45108	465 192	2 663	467 855	166 762	339	167 101	176 319	917	177 236	455 635	2 085	457 720
45201	170 466	0	170 466	403 979	0	403 979	513 059	0	513 059	61 386	0	61 386
45204	56 583	0	56 583	190 337	0	190 337	100 515	0	100 515	146 405	0	146 405
45205	81 995	0	81 995	451 944	0	451 944	268 379	0	268 379	265 560	0	265 560
45206	13 920 081	25 692	13 945 773	2 218 625	3 452	2 222 077	3 204 376	2 215	3 206 591	12 934 330	26 929	12 961 259
45207	7 633 059	239 140	7 872 199	3 559 504	32 133	3 591 637	2 076 737	20 610	2 097 347	9 115 826	250 663	9 366 489
45208	576 057	874 896	1 450 953	3 000	117 560	120 560	12 366	75 403	87 769	566 691	917 053	1 483 744
45401	8 353	0	8 353	12 890	0	12 890	14 053	0	14 053	7 190	0	7 190
45406	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	12 500	0	12 500	7 500	0	7 500
45407	154 054	0	154 054	29 242	0	29 242	42 604	0	42 604	140 692	0	140 692
45408	577 844	0	577 844	112 586	0	112 586	121 129	0	121 129	569 301	0	569 301
45502	0	0	0	144	0	144	143	0	143	1	0	1
45503	129	148	277	392	523	915	456	156	612	65	515	580
45504	9 192	0	9 192	0	0	0	9 192	0	9 192	0	0	0
45505	240 058	649	240 707	3 908	88	3 996	921	56	977	243 045	681	243 726
45506	286 308	20 934	307 242	282 618	2 794	285 412	137 974	2 544	140 518	430 952	21 184	452 136
45507	260 285	56 149	316 434	5 741	7 567	13 308	6 056	5 191	11 247	259 970	58 525	318 495
45509	14 084	8 406	22 490	15 447	4 259	19 706	14 708	8 626	23 334	14 823	4 039	18 862
45702	224	0	224	18	0	18	108	0	108	134	0	134
45811	12 229	0	12 229	5 170	760	5 930	663	22	685	16 736	738	17 474
45812	1 621 044	10 127	1 631 171	1 180 296	1 434	1 181 730	938 400	823	939 223	1 862 940	10 738	1 873 678
45814	15 753	0	15 753	596	0	596	1 775	0	1 775	14 574	0	14 574
45815	152 741	4 182	156 923	11 278	1 332	12 610	12 449	362	12 811	151 570	5 152	156 722
45817	9	8	17	16	1	17	6	1	7	19	8	27
45911	1 578	25	1 603	1 474	30	1 504	329	2	331	2 723	53	2 776
45912	3 960	0	3 960	13 154	0	13 154	8 895	0	8 895	8 219	0	8 219
45914	86	0	86	33	0	33	43	0	43	76	0	76
45915	264	0	264	297	87	384	331	6	337	230	81	311
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47106	1 559	0	1 559	0	0	0	228	0	228	1 331	0	1 331
47107	0	33 300	33 300	0	4 718	4 718	0	2 706	2 706	0	35 312	35 312
47301	0	2 648	2 648	0	356	356	0	228	228	0	2 776	2 776
47404	0	1 032	1 032	1 185 203	2 308 115	3 493 318	1 185 203	2 308 058	3 493 261	0	1 089	1 089
47408	0	0	0	52 663 290	4 591 865	57 255 155	52 663 290	4 591 865	57 255 155	0	0	0
47415	2 433	0	2 433	0	0	0	1	0	1	2 432	0	2 432
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	7 776	1 036	8 812	46 918	387 287	434 205	46 710	386 807	433 517	7 984	1 516	9 500
47427	6 910	122	7 032	402 672	156	402 828	408 007	208	408 215	1 575	70	1 645
50104	46 277	0	46 277	89 618	0	89 618	135 895	0	135 895	0	0	0
50105	0	0	0	116 438	0	116 438	116 438	0	116 438	0	0	0
50106	662 267	0	662 267	586 511	0	586 511	1 248 778	0	1 248 778	0	0	0
50107	1 250 545	0	1 250 545	2 117 586	0	2 117 586	3 368 131	0	3 368 131	0	0	0
50110	0	542 226	542 226	0	3 198 467	3 198 467	0	3 595 463	3 595 463	0	145 230	145 230
50118	736 274	2 280 754	3 017 028	4 885 662	2 313 071	7 198 733	2 793 715	2 867 590	5 661 305	2 828 221	1 726 235	4 554 456
50121	187 188	0	187 188	8 055	0	8 055	64 865	0	64 865	130 378	0	130 378
50205	469 916	0	469 916	2 061 413	0	2 061 413	2 531 329	0	2 531 329	0	0	0
50206	1 165 191	0	1 165 191	2 461 890	0	2 461 890	3 039 006	0	3 039 006	588 075	0	588 075
50207	587 104	0	587 104	3 809 562	0	3 809 562	4 396 666	0	4 396 666	0	0	0
50208	90 574	0	90 574	728 150	0	728 150	818 724	0	818 724	0	0	0
50211	0	148 870	148 870	98 972	21 882	120 854	98 972	12 831	111 803	0	157 921	157 921
50218	2 052 480	0	2 052 480	10 489 336	0	10 489 336	9 179 732	0	9 179 732	3 362 084	0	3 362 084
50221	9 227	0	9 227	5 654	0	5 654	679	0	679	14 202	0	14 202
51403	388 648	0	388 648	2 479	0	2 479	0	0	0	391 127	0	391 127
52503	41 651	1 538	43 189	16 450	218	16 668	15 908	230	16 138	42 193	1 526	43 719
52601	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60302	3 747	0	3 747	2 216	0	2 216	1 268	0	1 268	4 695	0	4 695
60306	26	0	26	16 458	0	16 458	16 457	0	16 457	27	0	27
60308	125	0	125	697	333	1 030	797	333	1 130	25	0	25
60310	0	0	0	5 717	0	5 717	5 717	0	5 717	0	0	0
60312	510 612	0	510 612	343 369	0	343 369	76 240	0	76 240	777 741	0	777 741
60314	15 981	948	16 929	0	2 973	2 973	0	481	481	15 981	3 440	19 421
60323	3 038	0	3 038	593	0	593	131	0	131	3 500	0	3 500
60401	4 898 943	0	4 898 943	19 189	0	19 189	11 003	0	11 003	4 907 129	0	4 907 129
60404	427 490	0	427 490	0	0	0	0	0	0	427 490	0	427 490
60410	16 231	0	16 231	0	0	0	0	0	0	16 231	0	16 231
60411	1 487 632	0	1 487 632	0	0	0	0	0	0	1 487 632	0	1 487 632
60412	157 413	0	157 413	0	0	0	0	0	0	157 413	0	157 413
60413	85 782	0	85 782	0	0	0	0	0	0	85 782	0	85 782
60701	4 460	0	4 460	19 687	0	19 687	19 189	0	19 189	4 958	0	4 958
60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	432	0	432	102	0	102	55	0	55	479	0	479
61008	274	0	274	1 526	0	1 526	1 546	0	1 546	254	0	254
61009	2 757	0	2 757	2 144	0	2 144	2 835	0	2 835	2 066	0	2 066
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	204 669	0	204 669	8 305	0	8 305	15	0	15	212 959	0	212 959
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	393 903	1 141 864	1 535 767	393 903	1 141 864	1 535 767	0	0	0
61403	35 724	0	35 724	1 920	0	1 920	2 192	0	2 192	35 452	0	35 452
61601	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
70606	5 568 613	0	5 568 613	2 106 260	0	2 106 260	51 971	0	51 971	7 622 902	0	7 622 902
70607	2 037	0	2 037	28 739	0	28 739	28 983	0	28 983	1 793	0	1 793
70608	83 601 409	0	83 601 409	11 337 869	0	11 337 869	0	0	0	94 939 278	0	94 939 278
70609	5 574	0	5 574	265	0	265	0	0	0	5 839	0	5 839
70610	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70611	65 835	0	65 835	11 198	0	11 198	216	0	216	76 817	0	76 817
70614	405	0	405	145	0	145	111	0	111	439	0	439
70616	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
Итого по активу (баланс)	258 063 289	51 372 980	309 436 269	236 318 699	29 834 202	266 152 901	215 497 788	26 848 175	242 345 963	278 884 200	54 359 007	333 243 207
Пассив
10207	988 300	0	988 300	0	0	0	0	0	0	988 300	0	988 300
10601	4 202 349	0	4 202 349	0	0	0	0	0	0	4 202 349	0	4 202 349
10602	1 159 900	0	1 159 900	0	0	0	0	0	0	1 159 900	0	1 159 900
10603	9 227	0	9 227	679	0	679	5 654	0	5 654	14 202	0	14 202
10701	142 350	0	142 350	0	0	0	230 895	0	230 895	373 245	0	373 245
10801	339 026	0	339 026	0	0	0	487 820	0	487 820	826 846	0	826 846
20309	0	3 023	3 023	0	1 207	1 207	0	264	264	0	2 080	2 080
30109	0	42 910	42 910	0	258 122	258 122	0	230 781	230 781	0	15 569	15 569
30126	4 517	0	4 517	12	0	12	20	0	20	4 525	0	4 525
30220	0	0	0	90 567	0	90 567	90 567	0	90 567	0	0	0
30232	928	3 645	4 573	188 536	69 371	257 907	188 343	69 704	258 047	735	3 978	4 713
30301	51 860 683	22 166 049	74 026 732	466 476	1 974 289	2 440 765	2 554 093	3 905 916	6 460 009	53 948 300	24 097 676	78 045 976
30305	63 768 914	23 549 526	87 318 440	12 809 612	2 701 534	15 511 146	16 235 087	4 154 406	20 389 493	67 194 389	25 002 398	92 196 787
31201	0	0	0	153 959	0	153 959	153 959	0	153 959	0	0	0
31309	1 003 491	0	1 003 491	3 715	0	3 715	0	0	0	999 776	0	999 776
31502	0	0	0	1 390 594	0	1 390 594	1 390 594	0	1 390 594	0	0	0
31503	0	0	0	555 566	0	555 566	555 566	0	555 566	0	0	0
31609	0	16 651	16 651	0	1 354	1 354	0	2 359	2 359	0	17 656	17 656
32901	4 699 126	0	4 699 126	11 680 638	0	11 680 638	14 501 578	0	14 501 578	7 520 066	0	7 520 066
40106	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
40502	1 532 488	0	1 532 488	1 547 732	0	1 547 732	161 161	304	161 465	145 917	304	146 221
40602	8 478	0	8 478	53 990	0	53 990	55 428	0	55 428	9 916	0	9 916
40603	121 597	0	121 597	2 402	0	2 402	62 383	0	62 383	181 578	0	181 578
40701	91 976	0	91 976	1 102 817	1 949	1 104 766	1 203 446	1 949	1 205 395	192 605	0	192 605
40702	3 190 833	132 397	3 323 230	21 971 384	1 244 922	23 216 306	21 447 030	1 396 453	22 843 483	2 666 479	283 928	2 950 407
40703	30 985	0	30 985	323 219	0	323 219	319 631	0	319 631	27 397	0	27 397
40802	119 448	3 376	122 824	776 031	11 172	787 203	765 314	9 645	774 959	108 731	1 849	110 580
40807	632	359	991	176	45	221	144	45	189	600	359	959
40817	363 804	347 129	710 933	4 090 051	1 709 081	5 799 132	4 053 383	1 502 431	5 555 814	327 136	140 479	467 615
40820	5 604	11 903	17 507	13 425	18 078	31 503	13 555	12 263	25 818	5 734	6 088	11 822
40821	111	0	111	35 602	0	35 602	35 506	0	35 506	15	0	15
40901	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	18 714	0	18 714	18 714	0	18 714	0	0	0
40906	0	0	0	63 393	0	63 393	63 393	0	63 393	0	0	0
40909	0	0	0	12 648	13 701	26 349	12 648	13 701	26 349	0	0	0
40910	0	0	0	2 615	5 214	7 829	2 615	5 214	7 829	0	0	0
40911	23	0	23	51 341	0	51 341	51 344	0	51 344	26	0	26
40912	0	0	0	6 211	20 029	26 240	6 211	20 029	26 240	0	0	0
40913	0	0	0	5 961	12 218	18 179	5 961	12 218	18 179	0	0	0
41403	324 000	0	324 000	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0
42002	160 000	0	160 000	580 000	0	580 000	570 000	0	570 000	150 000	0	150 000
42004	20 001	0	20 001	0	0	0	20 000	0	20 000	40 001	0	40 001
42005	20 000	52 972	72 972	0	4 566	4 566	0	7 118	7 118	20 000	55 524	75 524
42006	679	0	679	679	0	679	0	0	0	0	0	0
42102	347 181	0	347 181	3 716 610	0	3 716 610	3 568 917	0	3 568 917	199 488	0	199 488
42103	106 270	10 594	116 864	81 270	10 887	92 157	127 050	21 238	148 288	152 050	20 945	172 995
42104	86 516	22 113	108 629	8 500	23 563	32 063	158 000	17 568	175 568	236 016	16 118	252 134
42105	76 022	50 543	126 565	35 985	25 385	61 370	70 306	7 648	77 954	110 343	32 806	143 149
42106	244 963	960 796	1 205 759	157 457	85 396	242 853	77 462	146 499	223 961	164 968	1 021 899	1 186 867
42107	2 420	0	2 420	38	0	38	0	0	0	2 382	0	2 382
42205	100 250	0	100 250	0	0	0	0	0	0	100 250	0	100 250
42206	136 036	0	136 036	17	0	17	285	0	285	136 304	0	136 304
42207	333 776	0	333 776	0	0	0	7 273	0	7 273	341 049	0	341 049
42301	1 779	85	1 864	0	7	7	0	273	273	1 779	351	2 130
42302	9 660	0	9 660	20 158	1 139	21 297	10 698	1 325	12 023	200	186	386
42303	66 500	4 506	71 006	61 028	4 115	65 143	26 311	1 589	27 900	31 783	1 980	33 763
42304	160 560	47 431	207 991	76 398	24 124	100 522	59 263	11 409	70 672	143 425	34 716	178 141
42305	562 844	114 942	677 786	172 878	42 629	215 507	97 401	28 209	125 610	487 367	100 522	587 889
42306	20 329 997	2 807 883	23 137 880	1 441 646	929 435	2 371 081	2 889 520	463 450	3 352 970	21 777 871	2 341 898	24 119 769
42307	3 359 922	430 236	3 790 158	321 347	74 213	395 560	585 082	93 471	678 553	3 623 657	449 494	4 073 151
42309	636	252	888	8	35	43	0	33	33	628	250	878
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	3 027	0	3 027	0	0	0	840	0	840	3 867	0	3 867
42604	558	6 038	6 596	208	5 948	6 156	10	688	698	360	778	1 138
42605	3 418	0	3 418	3 254	549	3 803	374	5 831	6 205	538	5 282	5 820
42606	28 955	6 401	35 356	2 598	726	3 324	6 127	989	7 116	32 484	6 664	39 148
42607	2 662	3 894	6 556	1 088	335	1 423	187	534	721	1 761	4 093	5 854
42609	0	20	20	0	7	7	0	1	1	0	14	14
43705	391 362	0	391 362	344 039	0	344 039	0	0	0	47 323	0	47 323
43706	41 244	0	41 244	41 244	0	41 244	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	339 160	0	339 160	339 160	0	339 160	0	0	0
43803	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
43807	1 333 000	0	1 333 000	0	0	0	0	0	0	1 333 000	0	1 333 000
43903	0	0	0	289 911	0	289 911	289 911	0	289 911	0	0	0
44007	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45115	77 283	0	77 283	4 670	0	4 670	18 438	0	18 438	91 051	0	91 051
45215	1 785 920	0	1 785 920	274 375	0	274 375	436 194	0	436 194	1 947 739	0	1 947 739
45415	42 304	0	42 304	2 456	0	2 456	1 688	0	1 688	41 536	0	41 536
45515	79 765	0	79 765	241 457	0	241 457	284 445	0	284 445	122 753	0	122 753
45715	21	0	21	12	0	12	45	0	45	54	0	54
45818	836 706	0	836 706	723 661	0	723 661	615 036	0	615 036	728 081	0	728 081
45918	1 015	0	1 015	1 804	0	1 804	1 998	0	1 998	1 209	0	1 209
47108	795	0	795	141	0	141	7 441	0	7 441	8 095	0	8 095
47403	0	0	0	31 667 862	0	31 667 862	31 667 862	0	31 667 862	0	0	0
47405	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47407	0	0	0	52 625 491	4 629 295	57 254 786	52 625 491	4 629 295	57 254 786	0	0	0
47411	530 996	33 423	564 419	619 239	32 948	652 187	368 849	19 418	388 267	280 606	19 893	300 499
47416	4 085	0	4 085	103 620	53	103 673	102 405	53	102 458	2 870	0	2 870
47422	118 967	2 700	121 667	37 694	319	38 013	33 164	365	33 529	114 437	2 746	117 183
47425	226 556	0	226 556	60 258	0	60 258	92 812	0	92 812	259 110	0	259 110
47426	200 054	6 510	206 564	79 785	11 411	91 196	53 545	6 224	59 769	173 814	1 323	175 137
50120	1 843	0	1 843	28 768	0	28 768	28 524	0	28 524	1 599	0	1 599
52103	124 000	0	124 000	0	0	0	1 952	0	1 952	125 952	0	125 952
52205	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52301	12 410	18 399	30 809	0	4 796	4 796	0	5 908	5 908	12 410	19 511	31 921
52303	0	3 084	3 084	0	3 413	3 413	423 048	329	423 377	423 048	0	423 048
52304	5 479	0	5 479	0	0	0	210 356	0	210 356	215 835	0	215 835
52305	136 354	0	136 354	108 975	0	108 975	109 236	0	109 236	136 615	0	136 615
52306	446 770	48 202	494 972	218 198	3 917	222 115	2 882	6 831	9 713	231 454	51 116	282 570
52307	19 607	0	19 607	0	0	0	0	0	0	19 607	0	19 607
52406	154 632	0	154 632	47 000	0	47 000	0	0	0	107 632	0	107 632
52501	2 439	0	2 439	0	0	0	1 608	0	1 608	4 047	0	4 047
52602	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60301	4 809	0	4 809	51 961	0	51 961	61 695	0	61 695	14 543	0	14 543
60305	0	0	0	72 522	0	72 522	72 531	0	72 531	9	0	9
60307	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60309	2 845	0	2 845	2 868	0	2 868	2 608	0	2 608	2 585	0	2 585
60311	296	0	296	12 385	0	12 385	12 459	0	12 459	370	0	370
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	408	0	408	552	0	552	546	0	546	402	0	402
60324	3 443	0	3 443	150	0	150	261	0	261	3 554	0	3 554
60601	893 768	0	893 768	0	0	0	15 343	0	15 343	909 111	0	909 111
60903	289	0	289	0	0	0	5	0	5	294	0	294
61012	78 112	0	78 112	41 957	0	41 957	17 957	0	17 957	54 112	0	54 112
61304	1 042	0	1 042	1 027	0	1 027	698	0	698	713	0	713
61501	10 616	0	10 616	9 519	0	9 519	3	0	3	1 100	0	1 100
61701	856 882	0	856 882	0	0	0	0	0	0	856 882	0	856 882
70601	5 093 174	0	5 093 174	3 315	0	3 315	2 032 806	0	2 032 806	7 122 665	0	7 122 665
70602	187 188	0	187 188	92 531	0	92 531	35 721	0	35 721	130 378	0	130 378
70603	83 579 774	0	83 579 774	0	0	0	11 359 643	0	11 359 643	94 939 417	0	94 939 417
70604	5 432	0	5 432	0	0	0	185	0	185	5 617	0	5 617
70605	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70613	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70801	718 715	0	718 715	718 715	0	718 715	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	258 528 277	50 907 992	309 436 269	153 422 208	13 961 610	167 383 818	174 376 665	16 814 091	191 190 756	279 482 734	53 760 473	333 243 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 258 793	11 295	2 270 088	620 179	1 601	621 780	641 413	918	642 331	2 237 559	11 978	2 249 537
90902	5 683 867	2 017	5 685 884	344 091	276	344 367	400 028	170	400 198	5 627 930	2 123	5 630 053
91104	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
91202	3 781	0	3 781	12	0	12	11	0	11	3 782	0	3 782
91203	12	0	12	15	0	15	14	0	14	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	160 356	0	160 356	160 356	0	160 356	0	0	0
91412	1 672 855	0	1 672 855	2 711	0	2 711	43 283	0	43 283	1 632 283	0	1 632 283
91414	55 909 191	4 367 214	60 276 405	13 883 941	587 292	14 471 233	13 195 155	376 076	13 571 231	56 597 977	4 578 430	61 176 407
91417	1 500 000	0	1 500 000	153 959	0	153 959	153 959	0	153 959	1 500 000	0	1 500 000
91501	40 346	0	40 346	0	0	0	0	0	0	40 346	0	40 346
91604	159 041	34 301	193 342	147 385	15 884	163 269	110 778	5 585	116 363	195 648	44 600	240 248
91704	23 641	12	23 653	0	2	2	58	1	59	23 583	13	23 596
91802	75 938	16	75 954	0	2	2	56	1	57	75 882	17	75 899
91803	13 294	0	13 294	64	0	64	0	0	0	13 358	0	13 358
99998	43 734 712	0	43 734 712	18 958 264	0	18 958 264	21 388 441	0	21 388 441	41 304 535	0	41 304 535
Итого по активу (баланс)	111 075 476	4 414 860	115 490 336	34 270 977	605 058	34 876 035	36 093 552	382 752	36 476 304	109 252 901	4 637 166	113 890 067
Пассив
91003	0	0	0	34 564	0	34 564	34 564	0	34 564	0	0	0
91311	1 613 707	0	1 613 707	752 002	0	752 002	631 483	0	631 483	1 493 188	0	1 493 188
91312	22 620 987	22 049	22 643 036	2 937 216	1 837	2 939 053	5 661 212	3 057	5 664 269	25 344 983	23 269	25 368 252
91314	5 290 360	0	5 290 360	14 188 638	0	14 188 638	8 898 278	0	8 898 278	0	0	0
91315	9 743 221	1 070 831	10 814 052	457 513	89 140	546 653	305 231	152 360	457 591	9 590 939	1 134 051	10 724 990
91316	83 250	0	83 250	75 837	0	75 837	0	0	0	7 413	0	7 413
91317	1 222 234	25 987	1 248 221	2 858 089	6 909	2 864 998	3 254 590	13 040	3 267 630	1 618 735	32 118	1 650 853
91318	315 906	0	315 906	751	0	751	6 925	0	6 925	322 080	0	322 080
91319	272 139	0	272 139	2 502	0	2 502	15 282	0	15 282	284 919	0	284 919
91507	1 453 876	0	1 453 876	1 208	0	1 208	1	0	1	1 452 669	0	1 452 669
91508	165	0	165	22	0	22	28	0	28	171	0	171
99999	71 755 624	0	71 755 624	15 079 270	0	15 079 270	15 909 178	0	15 909 178	72 585 532	0	72 585 532
Итого по пассиву (баланс)	114 371 469	1 118 867	115 490 336	36 387 612	97 886	36 485 498	34 716 772	168 457	34 885 229	112 700 629	1 189 438	113 890 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93404	0	0	0	0	2 137	2 137	0	47	47	0	2 090	2 090
93405	0	3 027	3 027	0	173	173	0	3 200	3 200	0	0	0
93901	0	0	0	428 739	1 543 765	1 972 504	325 843	1 543 765	1 869 608	102 896	0	102 896
93902	0	0	0	0	585 909	585 909	0	585 909	585 909	0	0	0
99996	3 033	0	3 033	2 560 457	0	2 560 457	2 459 017	0	2 459 017	104 473	0	104 473
Итого по активу (баланс)	3 033	3 027	6 060	2 989 196	2 131 984	5 121 180	2 784 860	2 132 921	4 917 781	207 369	2 090	209 459
Пассив
96304	0	0	0	0	103	103	0	2 189	2 189	0	2 086	2 086
96305	0	3 033	3 033	0	3 280	3 280	0	247	247	0	0	0
96901	0	0	0	50 723	1 246 852	1 297 575	50 723	1 349 238	1 399 961	0	102 386	102 386
97101	0	0	0	0	573 205	573 205	0	573 205	573 205	0	0	0
97102	0	0	0	0	586 897	586 897	0	586 897	586 897	0	0	0
99997	3 027	0	3 027	2 456 720	0	2 456 720	2 558 680	0	2 558 680	104 987	0	104 987
Итого по пассиву (баланс)	3 027	3 033	6 060	2 507 443	2 410 337	4 917 780	2 609 403	2 511 776	5 121 179	104 987	104 472	209 459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	132,0000
98010	0	0	9 847 605,0000	0	0	21 951 803,0000	0	0	31 177 308,0000	0	0	622 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 847 735,0000	0	0	21 951 809,0000	0	0	31 177 312,0000	0	0	622 232,0000
Пассив
98050	0	0	8 671 081,0000	0	0	31 177 308,0000	0	0	22 511 803,0000	0	0	5 576,0000
98070	0	0	1 176 654,0000	0	0	883 544,0000	0	0	323 546,0000	0	0	616 656,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 847 735,0000	0	0	32 060 852,0000	0	0	22 835 349,0000	0	0	622 232,0000

Страница была полезной?