Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	612 877	374 539	987 416	2 671 905	890 795	3 562 700	2 605 704	877 495	3 483 199	679 078	387 839	1 066 917
20208	65 582	892	66 474	158 930	2 011	160 941	161 689	2 011	163 700	62 823	892	63 715
20209	0	0	0	1 060 983	347 247	1 408 230	1 060 983	347 247	1 408 230	0	0	0
30102	710 257	0	710 257	41 197 328	0	41 197 328	41 669 523	0	41 669 523	238 062	0	238 062
30110	41 332	35 545	76 877	206 460	57 781	264 241	183 252	51 639	234 891	64 540	41 687	106 227
30114	0	109 315	109 315	0	2 643 126	2 643 126	0	2 678 109	2 678 109	0	74 332	74 332
30202	684 405	0	684 405	176	0	176	24 840	0	24 840	659 741	0	659 741
30204	108 647	0	108 647	24 840	0	24 840	0	0	0	133 487	0	133 487
30210	15 000	0	15 000	113 013	0	113 013	128 013	0	128 013	0	0	0
30215	1 150	3 926	5 076	0	200	200	1 150	4 126	5 276	0	0	0
30221	0	0	0	183	2 491	2 674	183	2 491	2 674	0	0	0
30233	5 840	42	5 882	347 339	33 963	381 302	345 434	33 751	379 185	7 745	254	7 999
30302	44 465 575	8 559 525	53 025 100	720 303	1 249 512	1 969 815	779 177	618 037	1 397 214	44 406 701	9 191 000	53 597 701
30306	51 684 044	9 352 694	61 036 738	7 241 508	1 470 327	8 711 835	7 255 804	859 307	8 115 111	51 669 748	9 963 714	61 633 462
30413	870	0	870	3 219 246	0	3 219 246	3 219 899	0	3 219 899	217	0	217
30424	64 600	0	64 600	4 228 873	0	4 228 873	4 239 006	0	4 239 006	54 467	0	54 467
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
32002	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	11 314	11 314	0	578	578	0	574	574	0	11 318	11 318
32202	0	0	0	905 328	0	905 328	905 328	0	905 328	0	0	0
32203	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45106	1 838	0	1 838	0	0	0	605	0	605	1 233	0	1 233
45107	693 317	0	693 317	1 661	0	1 661	44 831	0	44 831	650 147	0	650 147
45108	450 490	9 204	459 694	70 142	543	70 685	20 742	1 012	21 754	499 890	8 735	508 625
45201	89 090	0	89 090	279 111	0	279 111	276 447	0	276 447	91 754	0	91 754
45204	142 059	0	142 059	469 782	0	469 782	184 489	0	184 489	427 352	0	427 352
45205	109 082	0	109 082	30 000	0	30 000	11 228	0	11 228	127 854	0	127 854
45206	14 450 793	0	14 450 793	1 563 580	0	1 563 580	1 373 573	0	1 373 573	14 640 800	0	14 640 800
45207	2 057 939	1 372 502	3 430 441	109 975	70 116	180 091	121 595	69 685	191 280	2 046 319	1 372 933	3 419 252
45208	367 503	333 075	700 578	27 504	19 658	47 162	21 248	16 572	37 820	373 759	336 161	709 920
45301	5 037	0	5 037	10 383	0	10 383	7 937	0	7 937	7 483	0	7 483
45401	7 002	0	7 002	16 051	0	16 051	15 983	0	15 983	7 070	0	7 070
45406	13 249	0	13 249	146	0	146	1 519	0	1 519	11 876	0	11 876
45407	126 566	0	126 566	13 540	0	13 540	10 775	0	10 775	129 331	0	129 331
45408	314 943	0	314 943	2 883	0	2 883	18 857	0	18 857	298 969	0	298 969
45502	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45503	615	0	615	3 439	280	3 719	798	280	1 078	3 256	0	3 256
45504	94 890	31 884	126 774	0	1 882	1 882	14 830	33 766	48 596	80 060	0	80 060
45505	41 274	20 128	61 402	854	1 028	1 882	8 142	1 022	9 164	33 986	20 134	54 120
45506	211 781	17 844	229 625	19 803	911	20 714	17 171	906	18 077	214 413	17 849	232 262
45507	275 943	31 817	307 760	35 999	12 644	48 643	28 523	2 115	30 638	283 419	42 346	325 765
45509	10 592	1 483	12 075	11 500	6 602	18 102	11 964	7 747	19 711	10 128	338	10 466
45605	0	421 555	421 555	0	24 881	24 881	0	20 974	20 974	0	425 462	425 462
45702	35	0	35	7	0	7	30	0	30	12	0	12
45811	10 128	0	10 128	15 087	0	15 087	9 878	0	9 878	15 337	0	15 337
45812	224 959	27 516	252 475	428 328	1 518	429 846	427 647	2 358	430 005	225 640	26 676	252 316
45814	93 225	0	93 225	14 976	0	14 976	9 319	0	9 319	98 882	0	98 882
45815	30 473	3 822	34 295	17 156	226	17 382	2 090	190	2 280	45 539	3 858	49 397
45817	4	6	10	1	0	1	0	1	1	5	5	10
45911	66	0	66	7	0	7	0	0	0	73	0	73
45912	401	0	401	1 519	0	1 519	1 699	0	1 699	221	0	221
45914	157	0	157	829	0	829	755	0	755	231	0	231
45915	421	0	421	659	0	659	109	0	109	971	0	971
45916	0	3 468	3 468	0	0	0	0	3 468	3 468	0	0	0
47106	0	113 403	113 403	0	6 256	6 256	0	5 698	5 698	0	113 961	113 961
47107	0	28 155	28 155	0	1 662	1 662	0	1 400	1 400	0	28 417	28 417
47404	0	795	795	0	1 708 565	1 708 565	0	1 708 560	1 708 560	0	800	800
47408	0	0	0	68 761 718	19 384 220	88 145 938	68 761 718	19 384 220	88 145 938	0	0	0
47415	133	0	133	233	0	233	241	0	241	125	0	125
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	14 794	2 521	17 315	65 175	181 924	247 099	66 444	181 839	248 283	13 525	2 606	16 131
47427	3 131	55	3 186	189 544	6 478	196 022	189 997	6 495	196 492	2 678	38	2 716
50104	1 441 477	0	1 441 477	18 831 544	0	18 831 544	19 288 367	0	19 288 367	984 654	0	984 654
50105	0	0	0	286 644	0	286 644	286 644	0	286 644	0	0	0
50106	1 706 156	0	1 706 156	5 796 750	0	5 796 750	6 411 072	0	6 411 072	1 091 834	0	1 091 834
50107	1 231 996	0	1 231 996	1 325 189	0	1 325 189	1 534 697	0	1 534 697	1 022 488	0	1 022 488
50110	0	110 701	110 701	0	6 459	6 459	0	5 620	5 620	0	111 540	111 540
50118	513 375	0	513 375	26 183 004	0	26 183 004	25 150 897	0	25 150 897	1 545 482	0	1 545 482
50121	4 969	0	4 969	2 069	0	2 069	4 926	0	4 926	2 112	0	2 112
52503	69 651	1 139	70 790	1 068	61	1 129	19 698	279	19 977	51 021	921	51 942
52601	0	0	0	1 347	0	1 347	1 342	0	1 342	5	0	5
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	1 357	0	1 357	953	0	953	1 280	0	1 280	1 030	0	1 030
60306	26	0	26	14 712	0	14 712	14 712	0	14 712	26	0	26
60308	185	0	185	648	46	694	628	46	674	205	0	205
60310	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
60312	72 751	0	72 751	41 919	0	41 919	36 435	0	36 435	78 235	0	78 235
60314	0	1 757	1 757	0	1 017	1 017	0	424	424	0	2 350	2 350
60323	8 458	1 476	9 934	186	80	266	196	75	271	8 448	1 481	9 929
60401	2 060 177	0	2 060 177	100	0	100	0	0	0	2 060 277	0	2 060 277
60404	389 581	0	389 581	0	0	0	0	0	0	389 581	0	389 581
60410	10 891	0	10 891	0	0	0	10 891	0	10 891	0	0	0
60411	788 731	0	788 731	0	0	0	0	0	0	788 731	0	788 731
60413	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277
60701	0	0	0	3 887	0	3 887	101	0	101	3 786	0	3 786
60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	215	0	215	74	0	74	5	0	5	284	0	284
61008	654	0	654	1 595	0	1 595	1 594	0	1 594	655	0	655
61009	966	0	966	1 245	0	1 245	1 234	0	1 234	977	0	977
61010	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
61011	192 178	0	192 178	20 695	0	20 695	3 143	0	3 143	209 730	0	209 730
61209	0	0	0	36 821	0	36 821	36 821	0	36 821	0	0	0
61210	0	0	0	1 299 262	0	1 299 262	1 299 262	0	1 299 262	0	0	0
61213	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	11 259	0	11 259	1 473	0	1 473	1 021	0	1 021	11 711	0	11 711
70606	1 920 573	0	1 920 573	659 756	0	659 756	5 291	0	5 291	2 575 038	0	2 575 038
70607	48 026	0	48 026	53 256	0	53 256	12 105	0	12 105	89 177	0	89 177
70608	5 113 332	0	5 113 332	2 240 902	0	2 240 902	0	0	0	7 354 234	0	7 354 234
70609	729	0	729	230	0	230	0	0	0	959	0	959
70611	14 057	0	14 057	16 121	0	16 121	0	0	0	30 178	0	30 178
Итого по активу (баланс)	133 929 012	20 982 098	154 911 110	192 937 542	28 135 088	221 072 630	190 221 616	26 929 539	217 151 155	136 644 938	22 187 647	158 832 585
Пассив
10207	949 000	0	949 000	0	0	0	0	0	0	949 000	0	949 000
10601	1 883 219	0	1 883 219	1 586	0	1 586	0	0	0	1 881 633	0	1 881 633
10602	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0	1 042 000
10701	142 350	0	142 350	0	0	0	0	0	0	142 350	0	142 350
10801	208 033	0	208 033	0	0	0	1 586	0	1 586	209 619	0	209 619
20309	0	3 093	3 093	0	1 162	1 162	0	230	230	0	2 161	2 161
30109	0	24 623	24 623	0	196 114	196 114	0	194 879	194 879	0	23 388	23 388
30126	4 470	0	4 470	1	0	1	0	0	0	4 469	0	4 469
30220	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30232	3 378	4 859	8 237	210 015	55 603	265 618	207 968	53 564	261 532	1 331	2 820	4 151
30301	44 465 575	8 559 525	53 025 100	779 177	618 037	1 397 214	720 303	1 249 512	1 969 815	44 406 701	9 191 000	53 597 701
30305	51 684 044	9 352 694	61 036 738	7 255 804	859 307	8 115 111	7 241 508	1 470 327	8 711 835	51 669 748	9 963 714	61 633 462
31309	694 406	0	694 406	91 020	0	91 020	22 600	0	22 600	625 986	0	625 986
31501	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
31502	0	0	0	12 354 363	0	12 354 363	12 354 363	0	12 354 363	0	0	0
31503	0	0	0	3 250 934	0	3 250 934	3 635 863	0	3 635 863	384 929	0	384 929
31607	0	2 035	2 035	0	104	104	0	104	104	0	2 035	2 035
31609	0	23 464	23 464	0	1 168	1 168	0	1 385	1 385	0	23 681	23 681
32901	415 619	0	415 619	4 419 821	0	4 419 821	4 860 798	0	4 860 798	856 596	0	856 596
40502	316 365	0	316 365	8 242	0	8 242	148 936	0	148 936	457 059	0	457 059
40602	9 101	0	9 101	75 590	0	75 590	71 124	0	71 124	4 635	0	4 635
40603	7 712	0	7 712	600	0	600	165	0	165	7 277	0	7 277
40701	38 463	0	38 463	405 253	812	406 065	388 200	812	389 012	21 410	0	21 410
40702	5 421 039	88 932	5 509 971	35 820 609	1 259 684	37 080 293	34 423 569	1 268 861	35 692 430	4 023 999	98 109	4 122 108
40703	27 035	0	27 035	36 106	0	36 106	41 358	0	41 358	32 287	0	32 287
40802	100 435	9 871	110 306	707 860	5 956	713 816	686 444	7 351	693 795	79 019	11 266	90 285
40807	957	1 371	2 328	6	7 769	7 775	2	7 781	7 783	953	1 383	2 336
40817	548 960	155 060	704 020	1 769 686	522 208	2 291 894	1 773 767	485 934	2 259 701	553 041	118 786	671 827
40820	2 097	6 043	8 140	5 031	8 541	13 572	5 467	8 594	14 061	2 533	6 096	8 629
40821	5 100	0	5 100	63 960	0	63 960	61 078	0	61 078	2 218	0	2 218
40901	2 400	0	2 400	37 571	0	37 571	64 426	0	64 426	29 255	0	29 255
40905	0	0	0	27 286	0	27 286	27 286	0	27 286	0	0	0
40906	0	0	0	77 836	0	77 836	77 836	0	77 836	0	0	0
40909	0	0	0	3 324	7 192	10 516	3 324	7 192	10 516	0	0	0
40910	0	0	0	2 016	2 021	4 037	2 016	2 021	4 037	0	0	0
40911	47	0	47	122 685	0	122 685	122 645	0	122 645	7	0	7
40912	0	0	0	7 844	11 886	19 730	7 844	11 886	19 730	0	0	0
40913	0	0	0	5 214	13 733	18 947	5 214	13 733	18 947	0	0	0
41806	186 703	0	186 703	0	0	0	0	0	0	186 703	0	186 703
42002	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 103	0	5 103	5 000	0	5 000	0	0	0	103	0	103
42005	25 041	0	25 041	0	0	0	6 000	0	6 000	31 041	0	31 041
42006	206 221	0	206 221	5 000	0	5 000	151	0	151	201 372	0	201 372
42102	545 771	0	545 771	4 334 436	0	4 334 436	4 001 411	0	4 001 411	212 746	0	212 746
42103	73 685	0	73 685	72 535	0	72 535	90 910	0	90 910	92 060	0	92 060
42104	18 321	24 258	42 579	11 121	22 349	33 470	122 138	942	123 080	129 338	2 851	132 189
42105	208 482	50 121	258 603	61 400	2 544	63 944	480 000	2 560	482 560	627 082	50 137	677 219
42106	317 554	606 681	924 235	149 733	30 839	180 572	76 735	34 025	110 760	244 556	609 867	854 423
42204	2 090	0	2 090	390	0	390	31 000	0	31 000	32 700	0	32 700
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	150	0	150	3 150	0	3 150
42206	238 565	0	238 565	0	0	0	149 400	0	149 400	387 965	0	387 965
42301	1 783	59	1 842	0	3	3	0	3	3	1 783	59	1 842
42302	1 738	0	1 738	55 534	0	55 534	62 839	0	62 839	9 043	0	9 043
42303	14 342	14 760	29 102	9 531	14 551	24 082	19 230	2 071	21 301	24 041	2 280	26 321
42304	113 896	30 783	144 679	48 948	19 072	68 020	31 574	17 850	49 424	96 522	29 561	126 083
42305	224 573	185 086	409 659	48 300	98 612	146 912	85 965	22 127	108 092	262 238	108 601	370 839
42306	9 290 626	2 029 889	11 320 515	943 097	289 214	1 232 311	856 425	266 665	1 123 090	9 203 954	2 007 340	11 211 294
42307	844 658	180 163	1 024 821	86 800	25 250	112 050	288 629	53 966	342 595	1 046 487	208 879	1 255 366
42309	2 462	444	2 906	2 138	22	2 160	0	24	24	324	446	770
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	2 513	8 657	11 170	100	441	541	36	793	829	2 449	9 009	11 458
42606	31 572	25 384	56 956	712	1 287	1 999	2 037	1 432	3 469	32 897	25 529	58 426
42607	0	2 776	2 776	0	342	342	599	149	748	599	2 583	3 182
42609	11	50	61	0	3	3	0	3	3	11	50	61
43106	271 752	0	271 752	0	0	0	0	0	0	271 752	0	271 752
43702	0	0	0	2 298 863	0	2 298 863	2 298 863	0	2 298 863	0	0	0
43704	72 287	0	72 287	0	0	0	115 420	0	115 420	187 707	0	187 707
43705	173 244	0	173 244	0	0	0	0	0	0	173 244	0	173 244
43802	0	0	0	16 853	0	16 853	16 853	0	16 853	0	0	0
43807	1 561 250	0	1 561 250	0	0	0	0	0	0	1 561 250	0	1 561 250
45115	88 813	0	88 813	8 866	0	8 866	653	0	653	80 600	0	80 600
45215	1 227 545	0	1 227 545	311 590	0	311 590	97 812	0	97 812	1 013 767	0	1 013 767
45315	51	0	51	80	0	80	104	0	104	75	0	75
45415	30 529	0	30 529	13 412	0	13 412	5 895	0	5 895	23 012	0	23 012
45515	58 001	0	58 001	9 147	0	9 147	7 104	0	7 104	55 958	0	55 958
45615	4 216	0	4 216	0	0	0	39	0	39	4 255	0	4 255
45818	331 914	0	331 914	97 900	0	97 900	118 106	0	118 106	352 120	0	352 120
45918	497	0	497	270	0	270	277	0	277	504	0	504
47108	980	0	980	0	0	0	4	0	4	984	0	984
47403	0	0	0	27 344 355	0	27 344 355	27 344 355	0	27 344 355	0	0	0
47407	0	0	0	68 937 757	19 218 630	88 156 387	68 937 757	19 218 630	88 156 387	0	0	0
47411	19 641	331	19 972	85 994	9 069	95 063	88 756	9 142	97 898	22 403	404	22 807
47416	1 641	2 473	4 114	88 087	18 844	106 931	88 071	19 642	107 713	1 625	3 271	4 896
47422	107 951	1 043	108 994	65 254	87	65 341	60 310	54	60 364	103 007	1 010	104 017
47425	213 506	0	213 506	86 312	0	86 312	101 295	0	101 295	228 489	0	228 489
47426	168 104	420	168 524	36 443	2 467	38 910	39 610	2 514	42 124	171 271	467	171 738
50120	59 138	0	59 138	12 760	0	12 760	52 588	0	52 588	98 966	0	98 966
52104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52205	9 154	0	9 154	500	0	500	0	0	0	8 654	0	8 654
52301	112 009	0	112 009	56 046	0	56 046	11 995	0	11 995	67 958	0	67 958
52303	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
52304	16 451	32 082	48 533	6 695	33 975	40 670	0	1 893	1 893	9 756	0	9 756
52305	251 469	11 343	262 812	0	564	564	4 943	670	5 613	256 412	11 449	267 861
52306	400 712	18 559	419 271	106 383	943	107 326	5 777	948	6 725	300 106	18 564	318 670
52307	109 384	0	109 384	21 075	0	21 075	0	0	0	88 309	0	88 309
52406	131 284	0	131 284	5 840	0	5 840	25 840	0	25 840	151 284	0	151 284
52501	3 286	0	3 286	2 781	0	2 781	357	0	357	862	0	862
52602	56	0	56	122	0	122	66	0	66	0	0	0
60206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	11 883	0	11 883	54 902	0	54 902	46 981	0	46 981	3 962	0	3 962
60305	95	0	95	57 462	0	57 462	57 384	0	57 384	17	0	17
60307	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60309	1 837	0	1 837	1 842	0	1 842	2 399	0	2 399	2 394	0	2 394
60311	1 371	0	1 371	14 799	0	14 799	13 657	0	13 657	229	0	229
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	6 449	0	6 449	22 701	0	22 701	16 708	0	16 708	456	0	456
60324	10 314	0	10 314	189	0	189	105	0	105	10 230	0	10 230
60601	330 811	0	330 811	0	0	0	6 804	0	6 804	337 615	0	337 615
60903	213	0	213	0	0	0	6	0	6	219	0	219
61012	17 935	0	17 935	629	0	629	11 912	0	11 912	29 218	0	29 218
61304	593	0	593	470	0	470	554	0	554	677	0	677
61501	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70601	1 950 764	0	1 950 764	153	0	153	866 749	0	866 749	2 817 360	0	2 817 360
70602	5 299	0	5 299	10 151	0	10 151	7 777	0	7 777	2 925	0	2 925
70603	5 181 032	0	5 181 032	0	0	0	2 246 645	0	2 246 645	7 427 677	0	7 427 677
70604	608	0	608	0	0	0	235	0	235	843	0	843
70613	61	0	61	62	0	62	1 407	0	1 407	1 406	0	1 406
70801	129 407	0	129 407	0	0	0	0	0	0	129 407	0	129 407
Итого по пассиву (баланс)	133 454 173	21 456 937	154 911 110	173 198 039	23 360 417	196 558 456	176 039 650	24 440 281	200 479 931	136 295 784	22 536 801	158 832 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	399 953	0	399 953	409 792	0	409 792	418 917	0	418 917	390 828	0	390 828
90902	2 769 606	1 476	2 771 082	917 433	80	917 513	1 343 475	75	1 343 550	2 343 564	1 481	2 345 045
91202	8 667	0	8 667	6	0	6	6	0	6	8 667	0	8 667
91203	14	0	14	6	0	6	9	0	9	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 130 559	0	1 130 559	66 715	0	66 715	121 708	0	121 708	1 075 566	0	1 075 566
91414	25 627 308	6 721 038	32 348 346	3 158 575	389 544	3 548 119	439 984	371 520	811 504	28 345 899	6 739 062	35 084 961
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
91604	94 893	6 400	101 293	25 353	15 383	40 736	25 526	15 104	40 630	94 720	6 679	101 399
91704	8 682	8	8 690	623	0	623	0	0	0	9 305	8	9 313
91802	20 979	11	20 990	5 116	1	5 117	85	1	86	26 010	11	26 021
91803	6 627	0	6 627	81	0	81	6	0	6	6 702	0	6 702
99998	29 727 279	0	29 727 279	5 147 166	0	5 147 166	4 324 063	0	4 324 063	30 550 382	0	30 550 382
Итого по активу (баланс)	61 301 174	6 728 933	68 030 107	9 730 866	405 008	10 135 874	6 673 779	386 700	7 060 479	64 358 261	6 747 241	71 105 502
Пассив
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	1 403 545	50 641	1 454 186	118 389	57 919	176 308	59 422	25 843	85 265	1 344 578	18 565	1 363 143
91312	14 512 067	707 217	15 219 284	202 239	35 327	237 566	907 521	45 503	953 024	15 217 349	717 393	15 934 742
91314	0	0	0	1 222 530	0	1 222 530	1 222 530	0	1 222 530	0	0	0
91315	9 658 861	796 544	10 455 405	245 882	322 266	568 148	704 929	68 006	772 935	10 117 908	542 284	10 660 192
91316	117 956	0	117 956	241 548	0	241 548	203 862	0	203 862	80 270	0	80 270
91317	566 941	25 004	591 945	1 905 168	7 637	1 912 805	2 008 266	8 855	2 017 121	670 039	26 222	696 261
91318	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91319	372 366	511 353	883 719	154 312	53 156	207 468	1 195	87 032	88 227	219 249	545 229	764 478
91507	1 003 771	0	1 003 771	0	0	0	46 512	0	46 512	1 050 283	0	1 050 283
91508	912	0	912	15	0	15	15	0	15	912	0	912
99999	38 302 828	0	38 302 828	1 945 799	0	1 945 799	4 198 091	0	4 198 091	40 555 120	0	40 555 120
Итого по пассиву (баланс)	65 939 348	2 090 759	68 030 107	6 036 058	476 305	6 512 363	9 352 519	235 239	9 587 758	69 255 809	1 849 693	71 105 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	100 088	0	100 088	100 088	0	100 088	0	0	0
93302	0	0	0	100 386	0	100 386	100 088	0	100 088	298	0	298
93401	0	0	0	0	5 822	5 822	0	5 822	5 822	0	0	0
93402	0	0	0	0	8 339	8 339	0	5 882	5 882	0	2 457	2 457
93403	0	3 092	3 092	0	5 311	5 311	0	8 403	8 403	0	0	0
93901	73 680	831 760	905 440	5 673 039	16 259 088	21 932 127	5 628 378	16 323 334	21 951 712	118 341	767 514	885 855
94001	0	0	0	0	301	301	0	301	301	0	0	0
99996	908 474	0	908 474	23 040 861	0	23 040 861	23 060 760	0	23 060 760	888 575	0	888 575
Итого по активу (баланс)	982 154	834 852	1 817 006	28 914 374	16 278 861	45 193 235	28 889 314	16 343 742	45 233 056	1 007 214	769 971	1 777 185
Пассив
96301	0	0	0	5 875	98 596	104 471	5 875	98 596	104 471	0	0	0
96302	0	0	0	5 875	99 772	105 647	8 339	99 772	108 111	2 464	0	2 464
96303	3 135	0	3 135	8 339	0	8 339	5 204	0	5 204	0	0	0
96401	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
96402	0	0	0	0	231	231	0	527	527	0	296	296
96901	831 761	73 578	905 339	16 284 744	1 654 453	17 939 197	16 219 982	1 699 691	17 919 673	766 999	118 816	885 815
97001	0	0	0	0	3 408	3 408	0	3 408	3 408	0	0	0
97101	0	0	0	5 011 890	0	5 011 890	5 011 890	0	5 011 890	0	0	0
99997	908 532	0	908 532	22 058 169	0	22 058 169	22 038 247	0	22 038 247	888 610	0	888 610
Итого по пассиву (баланс)	1 743 428	73 578	1 817 006	43 374 892	1 856 683	45 231 575	43 289 537	1 902 217	45 191 754	1 658 073	119 112	1 777 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	16,0000	0	0	20,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	4 561 863,0000	0	0	27 526 520,0000	0	0	28 772 570,0000	0	0	3 315 813,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 561 959,0000	0	0	27 526 537,0000	0	0	28 772 591,0000	0	0	3 315 905,0000
Пассив
98050	0	0	3 386 635,0000	0	0	28 872 580,0000	0	0	27 676 531,0000	0	0	2 190 586,0000
98070	0	0	1 175 324,0000	0	0	150 009,0000	0	0	100 004,0000	0	0	1 125 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 561 959,0000	0	0	29 022 589,0000	0	0	27 776 535,0000	0	0	3 315 905,0000

Страница была полезной?