Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	508 478	219 227	727 705	2 363 775	605 079	2 968 854	2 383 107	571 492	2 954 599	489 146	252 814	741 960
20208	53 279	945	54 224	146 830	1 943	148 773	147 384	2 251	149 635	52 725	637	53 362
20209	0	0	0	1 025 664	181 646	1 207 310	1 019 664	181 646	1 201 310	6 000	0	6 000
30102	536 449	0	536 449	46 347 021	0	46 347 021	46 471 010	0	46 471 010	412 460	0	412 460
30110	53 859	28 305	82 164	183 770	74 640	258 410	171 549	65 184	236 733	66 080	37 761	103 841
30114	0	426 012	426 012	0	2 143 767	2 143 767	0	1 988 890	1 988 890	0	580 889	580 889
30202	649 052	0	649 052	4 104	0	4 104	0	0	0	653 156	0	653 156
30204	138 417	0	138 417	0	0	0	7 387	0	7 387	131 030	0	131 030
30210	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30215	1 150	3 558	4 708	0	104	104	0	135	135	1 150	3 527	4 677
30221	0	0	0	144	4 792	4 936	144	4 792	4 936	0	0	0
30233	6 106	26	6 132	327 307	35 990	363 297	327 469	36 016	363 485	5 944	0	5 944
30302	39 446 737	4 809 485	44 256 222	1 157 027	684 442	1 841 469	394 157	263 263	657 420	40 209 607	5 230 664	45 440 271
30306	45 364 108	4 934 659	50 298 767	7 486 800	834 414	8 321 214	6 612 667	486 418	7 099 085	46 238 241	5 282 655	51 520 896
30413	411	0	411	5 156 384	0	5 156 384	5 155 833	0	5 155 833	962	0	962
30424	14 877	0	14 877	5 542 403	0	5 542 403	5 542 427	0	5 542 427	14 853	0	14 853
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	10 291	0	10 291	2 623	0	2 623	2 397	0	2 397	10 517	0	10 517
31902	870 000	0	870 000	620 000	0	620 000	980 000	0	980 000	510 000	0	510 000
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 165 000	0	3 165 000	3 165 000	0	3 165 000	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32201	0	10 254	10 254	0	300	300	0	390	390	0	10 164	10 164
32202	0	0	0	7 266 569	0	7 266 569	7 266 569	0	7 266 569	0	0	0
32203	0	0	0	1 717 258	0	1 717 258	1 717 258	0	1 717 258	0	0	0
44208	152	0	152	0	0	0	56	0	56	96	0	96
45105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45106	10 470	0	10 470	0	0	0	606	0	606	9 864	0	9 864
45107	712 576	0	712 576	131 745	0	131 745	56 199	0	56 199	788 122	0	788 122
45108	582 733	11 689	594 422	1 980	283	2 263	160 552	684	161 236	424 161	11 288	435 449
45201	41 936	0	41 936	173 866	0	173 866	183 833	0	183 833	31 969	0	31 969
45204	279 243	0	279 243	54 574	0	54 574	101 501	0	101 501	232 316	0	232 316
45205	201 452	0	201 452	29 672	0	29 672	33 344	0	33 344	197 780	0	197 780
45206	12 626 730	146 577	12 773 307	1 255 168	2 399	1 257 567	1 064 378	136 978	1 201 356	12 817 520	11 998	12 829 518
45207	2 838 894	1 598 494	4 437 388	193 680	42 748	236 428	442 187	313 263	755 450	2 590 387	1 327 979	3 918 366
45208	332 179	308 819	640 998	29 661	7 514	37 175	8 470	8 738	17 208	353 370	307 595	660 965
45306	866	0	866	0	0	0	169	0	169	697	0	697
45401	6 670	0	6 670	17 025	0	17 025	15 882	0	15 882	7 813	0	7 813
45406	20 210	0	20 210	0	0	0	1 000	0	1 000	19 210	0	19 210
45407	256 121	0	256 121	9 250	0	9 250	19 897	0	19 897	245 474	0	245 474
45408	245 060	0	245 060	12 570	0	12 570	20 685	0	20 685	236 945	0	236 945
45502	9	0	9	20	0	20	27	0	27	2	0	2
45504	20 017	0	20 017	0	0	0	17	0	17	20 000	0	20 000
45505	53 928	2 070	55 998	282	60	342	1 592	78	1 670	52 618	2 052	54 670
45506	161 292	9 121	170 413	76 652	266	76 918	13 818	346	14 164	224 126	9 041	233 167
45507	250 269	10 770	261 039	41 622	293	41 915	37 328	375	37 703	254 563	10 688	265 251
45509	12 460	3 917	16 377	14 760	3 358	18 118	14 000	7 257	21 257	13 220	18	13 238
45605	0	427 767	427 767	0	10 125	10 125	0	35 546	35 546	0	402 346	402 346
45701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	1 685	0	1 685	0	0	0	798	0	798	887	0	887
45812	181 467	71 276	252 743	321 540	263 480	585 020	18 221	35 882	54 103	484 786	298 874	783 660
45814	100 408	0	100 408	1 828	0	1 828	12 115	0	12 115	90 121	0	90 121
45815	22 910	3 402	26 312	4 448	97	4 545	4 106	66	4 172	23 252	3 433	26 685
45817	4	5	9	0	0	0	0	0	0	4	5	9
45911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	5 468	2 180	7 648	1 713	284	1 997	1 838	88	1 926	5 343	2 376	7 719
45914	12	0	12	3 516	0	3 516	3 506	0	3 506	22	0	22
45915	545	0	545	219	2	221	407	2	409	357	0	357
47104	0	10 754	10 754	0	111	111	0	10 865	10 865	0	0	0
47106	0	180 072	180 072	0	3 824	3 824	0	64 731	64 731	0	119 165	119 165
47107	0	25 055	25 055	0	614	614	0	379	379	0	25 290	25 290
47404	0	713	713	644 840	1 005 997	1 650 837	644 840	1 005 996	1 650 836	0	714	714
47408	0	0	0	42 108 021	1 175 547	43 283 568	42 108 021	1 175 547	43 283 568	0	0	0
47415	136	0	136	0	0	0	2	0	2	134	0	134
47417	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
47423	18 773	1 992	20 765	34 500	180 524	215 024	37 204	180 527	217 731	16 069	1 989	18 058
47427	2 955	34	2 989	189 468	11 566	201 034	189 348	11 563	200 911	3 075	37	3 112
50104	355 387	0	355 387	903 237	0	903 237	926 408	0	926 408	332 216	0	332 216
50106	1 653 797	0	1 653 797	9 778 431	0	9 778 431	9 895 067	0	9 895 067	1 537 161	0	1 537 161
50107	1 750 964	0	1 750 964	3 616 294	0	3 616 294	3 684 998	0	3 684 998	1 682 260	0	1 682 260
50118	1 006 838	0	1 006 838	13 209 871	0	13 209 871	13 170 774	0	13 170 774	1 045 935	0	1 045 935
50121	15 120	0	15 120	4 043	0	4 043	4 327	0	4 327	14 836	0	14 836
52503	64 208	4 581	68 789	24 907	146	25 053	14 318	404	14 722	74 797	4 323	79 120
52601	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
60302	2 236	0	2 236	790	0	790	650	0	650	2 376	0	2 376
60306	42	0	42	13 400	0	13 400	13 411	0	13 411	31	0	31
60308	156	18	174	1 018	0	1 018	1 075	18	1 093	99	0	99
60310	135	0	135	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	135	0	135
60312	62 333	0	62 333	20 117	0	20 117	18 530	0	18 530	63 920	0	63 920
60314	0	1 732	1 732	0	925	925	0	383	383	0	2 274	2 274
60323	4 103	1 328	5 431	344	37	381	408	39	447	4 039	1 326	5 365
60401	1 692 431	0	1 692 431	101 774	0	101 774	101 086	0	101 086	1 693 119	0	1 693 119
60404	383 967	0	383 967	0	0	0	0	0	0	383 967	0	383 967
60410	10 847	0	10 847	100 438	0	100 438	100 438	0	100 438	10 847	0	10 847
60411	390 447	0	390 447	151 219	0	151 219	50 219	0	50 219	491 447	0	491 447
60413	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0	4 045	0	4 045
60701	58 073	0	58 073	50 563	0	50 563	50 994	0	50 994	57 642	0	57 642
60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	215	0	215	3	0	3	3	0	3	215	0	215
61008	2 210	0	2 210	1 420	0	1 420	1 257	0	1 257	2 373	0	2 373
61009	1 245	0	1 245	796	0	796	796	0	796	1 245	0	1 245
61010	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
61011	241 299	0	241 299	64 246	0	64 246	104 099	0	104 099	201 446	0	201 446
61209	0	0	0	47 623	0	47 623	47 623	0	47 623	0	0	0
61210	0	0	0	1 261 041	0	1 261 041	1 261 041	0	1 261 041	0	0	0
61213	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	7 560	0	7 560	853	0	853	784	0	784	7 629	0	7 629
61601	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
70606	5 404 938	0	5 404 938	708 532	0	708 532	4 354	0	4 354	6 109 116	0	6 109 116
70607	13 764	0	13 764	3 700	0	3 700	3 614	0	3 614	13 850	0	13 850
70608	6 408 757	0	6 408 757	806 330	0	806 330	136	0	136	7 214 951	0	7 214 951
70609	1 586	0	1 586	214	0	214	0	0	0	1 800	0	1 800
70611	27 512	0	27 512	17 748	0	17 748	0	0	0	45 260	0	45 260
70614	3 037	0	3 037	2 389	0	2 389	2 509	0	2 509	2 917	0	2 917
Итого по активу (баланс)	126 363 902	13 254 837	139 618 739	159 404 495	7 277 317	166 681 812	156 666 743	6 590 232	163 256 975	129 101 654	13 941 922	143 043 576
Пассив
10207	949 000	0	949 000	0	0	0	0	0	0	949 000	0	949 000
10601	1 266 406	0	1 266 406	0	0	0	0	0	0	1 266 406	0	1 266 406
10602	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0	1 042 000
10701	142 350	0	142 350	0	0	0	0	0	0	142 350	0	142 350
10801	208 033	0	208 033	0	0	0	0	0	0	208 033	0	208 033
20309	0	2 075	2 075	0	190	190	0	215	215	0	2 100	2 100
30109	0	125 852	125 852	0	467 560	467 560	0	463 875	463 875	0	122 167	122 167
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 350	3 599	5 949	186 861	73 319	260 180	186 087	73 047	259 134	1 576	3 327	4 903
30301	39 446 737	4 809 485	44 256 222	394 157	263 263	657 420	1 157 027	684 442	1 841 469	40 209 607	5 230 664	45 440 271
30305	45 364 108	4 934 659	50 298 767	6 612 667	486 418	7 099 085	7 486 800	834 414	8 321 214	46 238 241	5 282 655	51 520 896
31309	645 450	0	645 450	74 006	0	74 006	49 160	0	49 160	620 604	0	620 604
31502	0	0	0	606 600	0	606 600	606 600	0	606 600	0	0	0
31503	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31606	0	31 203	31 203	0	31 403	31 403	0	200	200	0	0	0
31607	0	1 844	1 844	0	70	70	0	54	54	0	1 828	1 828
31609	0	25 055	25 055	0	379	379	0	613	613	0	25 289	25 289
32901	789 618	0	789 618	9 774 671	0	9 774 671	9 838 045	0	9 838 045	852 992	0	852 992
40502	520 094	0	520 094	430 443	0	430 443	72 009	0	72 009	161 660	0	161 660
40602	6 409	0	6 409	20 258	0	20 258	31 337	0	31 337	17 488	0	17 488
40603	18 371	0	18 371	2 514	0	2 514	1 119	0	1 119	16 976	0	16 976
40701	50 598	0	50 598	1 001 762	775	1 002 537	986 086	775	986 861	34 922	0	34 922
40702	6 791 517	50 482	6 841 999	32 421 894	800 375	33 222 269	31 578 525	832 514	32 411 039	5 948 148	82 621	6 030 769
40703	33 574	0	33 574	63 759	0	63 759	47 560	0	47 560	17 375	0	17 375
40802	134 359	5 612	139 971	991 705	9 839	1 001 544	985 787	8 730	994 517	128 441	4 503	132 944
40807	697	1 919	2 616	3 770	38 129	41 899	3 838	37 644	41 482	765	1 434	2 199
40817	502 688	91 056	593 744	1 964 222	399 841	2 364 063	1 903 575	406 615	2 310 190	442 041	97 830	539 871
40820	1 546	2 463	4 009	12 173	25 027	37 200	12 236	27 058	39 294	1 609	4 494	6 103
40821	9 768	0	9 768	176 025	0	176 025	168 646	0	168 646	2 389	0	2 389
40901	19 787	0	19 787	40 867	0	40 867	27 205	0	27 205	6 125	0	6 125
40905	0	0	0	55 186	0	55 186	55 186	0	55 186	0	0	0
40906	0	0	0	68 430	0	68 430	68 430	0	68 430	0	0	0
40909	0	0	0	6 268	7 882	14 150	6 268	7 882	14 150	0	0	0
40910	0	0	0	7 358	4 202	11 560	7 358	4 202	11 560	0	0	0
40911	16	0	16	104 584	155	104 739	104 604	155	104 759	36	0	36
40912	0	0	0	8 334	19 110	27 444	8 334	19 110	27 444	0	0	0
40913	0	0	0	7 320	25 384	32 704	7 320	25 384	32 704	0	0	0
41706	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42004	29 139	0	29 139	15 000	0	15 000	0	0	0	14 139	0	14 139
42005	91 082	0	91 082	11 581	0	11 581	21 080	0	21 080	100 581	0	100 581
42006	214 501	0	214 501	130 000	0	130 000	42 001	0	42 001	126 502	0	126 502
42102	42 775	0	42 775	1 480 685	0	1 480 685	1 759 994	0	1 759 994	322 084	0	322 084
42103	138 200	5 175	143 375	187 400	5 197	192 597	301 750	22	301 772	252 550	0	252 550
42104	324 003	0	324 003	189 002	0	189 002	1 450	0	1 450	136 451	0	136 451
42105	182 402	0	182 402	13 532	0	13 532	172 000	0	172 000	340 870	0	340 870
42106	1 015 868	0	1 015 868	239 996	0	239 996	232 421	0	232 421	1 008 293	0	1 008 293
42202	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42203	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42204	0	0	0	0	0	0	392	0	392	392	0	392
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	127 950	0	127 950	0	0	0	0	0	0	127 950	0	127 950
42207	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 785	221	2 006	0	8	8	0	145	145	1 785	358	2 143
42302	2 703	371	3 074	3 575	375	3 950	5 373	4	5 377	4 501	0	4 501
42303	15 214	4 512	19 726	5 894	2 286	8 180	14 291	542	14 833	23 611	2 768	26 379
42304	100 012	11 024	111 036	43 075	3 721	46 796	26 503	8 818	35 321	83 440	16 121	99 561
42305	212 599	248 415	461 014	72 019	45 467	117 486	89 833	15 467	105 300	230 413	218 415	448 828
42306	8 904 050	2 450 133	11 354 183	875 723	245 585	1 121 308	1 172 850	169 598	1 342 448	9 201 177	2 374 146	11 575 323
42307	189 991	55 432	245 423	9 623	2 354	11 977	22 935	8 334	31 269	203 303	61 412	264 715
42309	3 370	399	3 769	1 454	11	1 465	503	11	514	2 419	399	2 818
42310	0	0	0	71 697	1 591	73 288	71 697	1 591	73 288	0	0	0
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42603	7 053	6 492	13 545	7 061	6 562	13 623	8	70	78	0	0	0
42604	2 487	1 137	3 624	0	212	212	10	6 657	6 667	2 497	7 582	10 079
42605	2 882	6 789	9 671	0	1 661	1 661	56	186	242	2 938	5 314	8 252
42606	23 760	22 217	45 977	2 099	2 001	4 100	9 354	5 772	15 126	31 015	25 988	57 003
42607	0	2 729	2 729	0	103	103	0	93	93	0	2 719	2 719
42609	11	45	56	0	1	1	0	1	1	11	45	56
43105	46 600	0	46 600	0	0	0	0	0	0	46 600	0	46 600
43106	271 752	0	271 752	0	0	0	0	0	0	271 752	0	271 752
43705	205 340	0	205 340	0	0	0	0	0	0	205 340	0	205 340
43802	0	0	0	294 441	0	294 441	294 441	0	294 441	0	0	0
43807	1 413 000	0	1 413 000	0	0	0	0	0	0	1 413 000	0	1 413 000
44215	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45115	26 879	0	26 879	2 240	0	2 240	311	0	311	24 950	0	24 950
45215	997 460	0	997 460	363 280	0	363 280	187 125	0	187 125	821 305	0	821 305
45315	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45415	44 530	0	44 530	2 958	0	2 958	4 809	0	4 809	46 381	0	46 381
45515	46 976	0	46 976	6 293	0	6 293	3 427	0	3 427	44 110	0	44 110
45615	4 278	0	4 278	300	0	300	45	0	45	4 023	0	4 023
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	309 531	0	309 531	32 212	0	32 212	296 960	0	296 960	574 279	0	574 279
45918	920	0	920	220	0	220	3 002	0	3 002	3 702	0	3 702
47108	5 235	0	5 235	1 965	0	1 965	28	0	28	3 298	0	3 298
47403	0	0	0	22 825 365	0	22 825 365	22 825 365	0	22 825 365	0	0	0
47407	0	0	0	42 224 005	1 059 230	43 283 235	42 224 005	1 059 230	43 283 235	0	0	0
47411	38 587	1 723	40 310	79 035	13 286	92 321	82 928	13 486	96 414	42 480	1 923	44 403
47416	1 979	570	2 549	41 438	751	42 189	42 502	218	42 720	3 043	37	3 080
47422	82 955	636	83 591	57 861	43	57 904	65 426	19	65 445	90 520	612	91 132
47425	232 094	0	232 094	91 617	0	91 617	86 371	0	86 371	226 848	0	226 848
47426	151 321	708	152 029	45 976	530	46 506	45 550	132	45 682	150 895	310	151 205
50120	5 260	0	5 260	3 493	0	3 493	3 673	0	3 673	5 440	0	5 440
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52205	13 304	0	13 304	9 082	0	9 082	8 432	0	8 432	12 654	0	12 654
52301	104 284	0	104 284	0	0	0	0	0	0	104 284	0	104 284
52304	0	0	0	170 713	0	170 713	174 783	1 615	176 398	4 070	1 615	5 685
52305	297 663	0	297 663	128 302	0	128 302	128 302	0	128 302	297 663	0	297 663
52306	328 866	85 011	413 877	0	3 227	3 227	85 323	2 481	87 804	414 189	84 265	498 454
52307	97 467	0	97 467	0	0	0	2 637	0	2 637	100 104	0	100 104
52406	47 015	0	47 015	0	0	0	0	0	0	47 015	0	47 015
52501	1 509	0	1 509	7	0	7	342	0	342	1 844	0	1 844
52602	0	0	0	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	0	0	0
60301	13 932	0	13 932	36 170	0	36 170	35 276	0	35 276	13 038	0	13 038
60305	3	0	3	50 297	0	50 297	50 296	0	50 296	2	0	2
60307	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60309	1 634	0	1 634	1 652	0	1 652	1 567	0	1 567	1 549	0	1 549
60311	30 051	0	30 051	9 191	0	9 191	9 174	0	9 174	30 034	0	30 034
60313	0	14	14	0	8	8	0	0	0	0	6	6
60322	1 799	0	1 799	17 967	0	17 967	16 493	0	16 493	325	0	325
60324	14 047	0	14 047	359	0	359	300	0	300	13 988	0	13 988
60601	252 856	0	252 856	86	0	86	5 759	0	5 759	258 529	0	258 529
60903	178	0	178	0	0	0	6	0	6	184	0	184
61012	18 139	0	18 139	5 388	0	5 388	0	0	0	12 751	0	12 751
61304	410	0	410	129	0	129	286	0	286	567	0	567
61501	9 858	0	9 858	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0
70601	5 435 912	0	5 435 912	1 161	0	1 161	762 550	0	762 550	6 197 301	0	6 197 301
70602	13 266	0	13 266	5 664	0	5 664	5 579	0	5 579	13 181	0	13 181
70603	6 428 050	0	6 428 050	136	0	136	808 049	0	808 049	7 235 963	0	7 235 963
70604	1 919	0	1 919	0	0	0	189	0	189	2 108	0	2 108
70613	745	0	745	81	0	81	188	0	188	852	0	852
Итого по пассиву (баланс)	126 629 678	12 989 061	139 618 739	125 123 808	4 047 531	129 171 339	127 874 755	4 721 421	132 596 176	129 380 625	13 662 951	143 043 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	383 099	0	383 099	104 058	0	104 058	12 782	0	12 782	474 375	0	474 375
90902	1 767 833	1 328	1 769 161	81 745	36	81 781	60 618	39	60 657	1 788 960	1 325	1 790 285
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	13 120	0	13 120	6 538	0	6 538	6 990	0	6 990	12 668	0	12 668
91203	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	976 690	0	976 690	32 845	0	32 845	33 854	0	33 854	975 681	0	975 681
91414	24 524 518	7 085 115	31 609 633	706 526	181 946	888 472	749 060	785 621	1 534 681	24 481 984	6 481 440	30 963 424
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91604	69 827	4 564	74 391	28 436	13 312	41 748	20 675	10 020	30 695	77 588	7 856	85 444
91704	3 120	8	3 128	0	0	0	0	0	0	3 120	8	3 128
91802	17 288	10	17 298	4	0	4	5	0	5	17 287	10	17 297
91803	5 910	0	5 910	24	0	24	0	0	0	5 934	0	5 934
99998	24 852 100	0	24 852 100	13 729 701	0	13 729 701	12 987 652	0	12 987 652	25 594 149	0	25 594 149
Итого по активу (баланс)	54 113 516	7 091 025	61 204 541	14 689 887	195 307	14 885 194	13 871 647	795 693	14 667 340	54 931 756	6 490 639	61 422 395
Пассив
91311	1 284 719	0	1 284 719	56 612	0	56 612	141 619	0	141 619	1 369 726	0	1 369 726
91312	11 204 549	705 147	11 909 696	300 339	72 303	372 642	926 421	17 739	944 160	11 830 631	650 583	12 481 214
91314	0	0	0	9 861 904	0	9 861 904	9 861 904	0	9 861 904	0	0	0
91315	9 008 658	491 633	9 500 291	787 401	30 261	817 662	1 117 750	13 343	1 131 093	9 339 007	474 715	9 813 722
91316	447 269	0	447 269	234 200	0	234 200	68 328	0	68 328	281 397	0	281 397
91317	924 883	13 452	938 335	1 551 852	100 983	1 652 835	1 472 719	142 738	1 615 457	845 750	55 207	900 957
91318	10 008	0	10 008	9 858	0	9 858	0	0	0	150	0	150
91319	198 248	44 536	242 784	94 548	883	95 431	65 827	17 614	83 441	169 527	61 267	230 794
91507	518 062	0	518 062	2 809	0	2 809	0	0	0	515 253	0	515 253
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	36 352 441	0	36 352 441	1 663 766	0	1 663 766	1 139 571	0	1 139 571	35 828 246	0	35 828 246
Итого по пассиву (баланс)	59 949 773	1 254 768	61 204 541	14 563 289	204 430	14 767 719	14 794 139	191 434	14 985 573	60 180 623	1 241 772	61 422 395
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 618	1 618	5 762 183	36 302	5 798 485	5 762 183	37 920	5 800 103	0	0	0
93401	0	0	0	0	6 318	6 318	0	6 318	6 318	0	0	0
93402	0	2 075	2 075	0	4 171	4 171	0	6 246	6 246	0	0	0
93403	0	0	0	0	6 330	6 330	0	4 229	4 229	0	2 101	2 101
93604	118 153	0	118 153	3 416	0	3 416	4 893	0	4 893	116 676	0	116 676
93801	1 461	0	1 461	38	0	38	38	0	38	1 461	0	1 461
93803	0	0	0	1 578 185	0	1 578 185	1 578 185	0	1 578 185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	119 614	3 693	123 307	7 343 822	53 121	7 396 943	7 345 299	54 713	7 400 012	118 137	2 101	120 238
Пассив
96001	1 620	0	1 620	37 807	2 841	40 648	36 187	2 841	39 028	0	0	0
96101	0	0	0	0	6 221	6 221	0	6 221	6 221	0	0	0
96201	0	0	0	7 331 438	0	7 331 438	7 331 438	0	7 331 438	0	0	0
96301	0	0	0	6 137	0	6 137	6 137	0	6 137	0	0	0
96302	2 110	0	2 110	6 137	0	6 137	4 027	0	4 027	0	0	0
96303	0	0	0	4 027	0	4 027	6 116	0	6 116	2 089	0	2 089
96304	113 095	0	113 095	0	0	0	0	0	0	113 095	0	113 095
96801	748	0	748	92	0	92	96	0	96	752	0	752
96802	675	0	675	516	0	516	562	0	562	721	0	721
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96807	5 059	0	5 059	4 893	0	4 893	3 415	0	3 415	3 581	0	3 581
Итого по пассиву (баланс)	123 307	0	123 307	7 391 047	9 062	7 400 109	7 387 978	9 062	7 397 040	120 238	0	120 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	24,0000	0	0	20,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	4 285 523,0000	0	0	26 683 597,0000	0	0	27 090 019,0000	0	0	3 879 101,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 285 605,0000	0	0	26 683 624,0000	0	0	27 090 042,0000	0	0	3 879 187,0000
Пассив
98050	0	0	2 909 891,0000	0	0	27 090 036,0000	0	0	26 833 615,0000	0	0	2 653 470,0000
98070	0	0	1 375 714,0000	0	0	150 000,0000	0	0	3,0000	0	0	1 225 717,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 285 605,0000	0	0	27 240 036,0000	0	0	26 833 618,0000	0	0	3 879 187,0000

Страница была полезной?