Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	419 510	284 648	704 158	2 087 236	444 279	2 531 515	1 998 268	509 700	2 507 968	508 478	219 227	727 705
20208	57 805	332	58 137	126 055	989	127 044	130 581	376	130 957	53 279	945	54 224
20209	17 739	6 101	23 840	871 352	125 551	996 903	889 091	131 652	1 020 743	0	0	0
30102	268 654	0	268 654	44 755 687	0	44 755 687	44 487 892	0	44 487 892	536 449	0	536 449
30110	72 357	35 888	108 245	153 779	59 875	213 654	172 277	67 458	239 735	53 859	28 305	82 164
30114	0	274 576	274 576	0	1 254 418	1 254 418	0	1 102 982	1 102 982	0	426 012	426 012
30202	663 709	0	663 709	0	0	0	14 657	0	14 657	649 052	0	649 052
30204	138 746	0	138 746	0	0	0	329	0	329	138 417	0	138 417
30210	0	0	0	108 275	0	108 275	108 275	0	108 275	0	0	0
30215	1 150	3 657	4 807	0	133	133	0	232	232	1 150	3 558	4 708
30233	9 231	183	9 414	294 280	32 896	327 176	297 405	33 053	330 458	6 106	26	6 132
30235	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30302	38 347 792	4 708 256	43 056 048	1 568 322	460 764	2 029 086	469 377	359 535	828 912	39 446 737	4 809 485	44 256 222
30306	44 174 013	4 759 740	48 933 753	7 267 092	624 673	7 891 765	6 076 997	449 754	6 526 751	45 364 108	4 934 659	50 298 767
30413	2 892	0	2 892	4 133 006	0	4 133 006	4 135 487	0	4 135 487	411	0	411
30424	15 029	0	15 029	4 514 434	0	4 514 434	4 514 586	0	4 514 586	14 877	0	14 877
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	10 749	0	10 749	834	0	834	1 292	0	1 292	10 291	0	10 291
31902	0	0	0	870 000	0	870 000	0	0	0	870 000	0	870 000
31903	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 430 000	0	3 430 000	3 430 000	0	3 430 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	1 660 000	0	1 660 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32201	0	8 645	8 645	0	2 248	2 248	0	639	639	0	10 254	10 254
32202	0	0	0	7 161 102	0	7 161 102	7 161 102	0	7 161 102	0	0	0
32203	466 963	0	466 963	1 989 210	0	1 989 210	2 456 173	0	2 456 173	0	0	0
44208	208	0	208	0	0	0	56	0	56	152	0	152
45105	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45106	164 055	0	164 055	0	0	0	153 585	0	153 585	10 470	0	10 470
45107	751 567	0	751 567	17 880	0	17 880	56 871	0	56 871	712 576	0	712 576
45108	514 623	12 588	527 211	78 315	361	78 676	10 205	1 260	11 465	582 733	11 689	594 422
45201	45 441	0	45 441	158 095	0	158 095	161 600	0	161 600	41 936	0	41 936
45203	1 432	0	1 432	0	0	0	1 432	0	1 432	0	0	0
45204	130 232	0	130 232	307 343	0	307 343	158 332	0	158 332	279 243	0	279 243
45205	113 644	0	113 644	138 847	0	138 847	51 039	0	51 039	201 452	0	201 452
45206	12 524 906	149 696	12 674 602	1 442 377	5 080	1 447 457	1 340 553	8 199	1 348 752	12 626 730	146 577	12 773 307
45207	2 763 073	1 643 086	4 406 159	164 000	59 907	223 907	88 179	104 499	192 678	2 838 894	1 598 494	4 437 388
45208	299 753	313 425	613 178	40 317	9 022	49 339	7 891	13 628	21 519	332 179	308 819	640 998
45306	1 034	0	1 034	0	0	0	168	0	168	866	0	866
45401	8 532	0	8 532	12 449	0	12 449	14 311	0	14 311	6 670	0	6 670
45406	21 210	0	21 210	0	0	0	1 000	0	1 000	20 210	0	20 210
45407	251 992	0	251 992	24 400	0	24 400	20 271	0	20 271	256 121	0	256 121
45408	250 471	0	250 471	10 000	0	10 000	15 411	0	15 411	245 060	0	245 060
45502	5	0	5	24	0	24	20	0	20	9	0	9
45504	3 033	0	3 033	20 000	0	20 000	3 016	0	3 016	20 017	0	20 017
45505	35 209	2 128	37 337	20 508	77	20 585	1 789	135	1 924	53 928	2 070	55 998
45506	166 924	9 376	176 300	26 950	342	27 292	32 582	597	33 179	161 292	9 121	170 413
45507	236 808	11 044	247 852	27 534	370	27 904	14 073	644	14 717	250 269	10 770	261 039
45509	12 919	32	12 951	11 715	7 584	19 299	12 174	3 699	15 873	12 460	3 917	16 377
45605	0	431 326	431 326	0	12 460	12 460	0	16 019	16 019	0	427 767	427 767
45811	8 008	0	8 008	126	0	126	6 449	0	6 449	1 685	0	1 685
45812	182 785	24 327	207 112	21 999	50 791	72 790	23 317	3 842	27 159	181 467	71 276	252 743
45814	98 446	0	98 446	6 358	0	6 358	4 396	0	4 396	100 408	0	100 408
45815	22 546	3 430	25 976	2 486	99	2 585	2 122	127	2 249	22 910	3 402	26 312
45817	4	5	9	0	0	0	0	0	0	4	5	9
45911	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45912	718	0	718	6 032	2 180	8 212	1 282	0	1 282	5 468	2 180	7 648
45914	1	0	1	277	0	277	266	0	266	12	0	12
45915	472	0	472	445	0	445	372	0	372	545	0	545
47104	0	65 746	65 746	0	1 435	1 435	0	56 427	56 427	0	10 754	10 754
47106	0	187 325	187 325	0	6 327	6 327	0	13 580	13 580	0	180 072	180 072
47107	0	25 263	25 263	0	731	731	0	939	939	0	25 055	25 055
47404	0	724	724	0	697 980	697 980	0	697 991	697 991	0	713	713
47408	0	0	0	36 626 577	1 092 736	37 719 313	36 626 577	1 092 736	37 719 313	0	0	0
47415	168	0	168	16	0	16	48	0	48	136	0	136
47423	14 748	1 984	16 732	25 043	87 198	112 241	21 018	87 190	108 208	18 773	1 992	20 765
47427	3 786	40	3 826	190 608	17 784	208 392	191 439	17 790	209 229	2 955	34	2 989
50104	1 057	0	1 057	711 840	0	711 840	357 510	0	357 510	355 387	0	355 387
50106	1 652 618	0	1 652 618	7 490 046	0	7 490 046	7 488 867	0	7 488 867	1 653 797	0	1 653 797
50107	1 623 968	0	1 623 968	2 550 481	0	2 550 481	2 423 485	0	2 423 485	1 750 964	0	1 750 964
50118	993 815	0	993 815	9 125 553	0	9 125 553	9 112 530	0	9 112 530	1 006 838	0	1 006 838
50121	14 208	0	14 208	7 640	0	7 640	6 728	0	6 728	15 120	0	15 120
52503	66 499	4 938	71 437	878	180	1 058	3 169	537	3 706	64 208	4 581	68 789
52601	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60302	1 471	0	1 471	1 309	0	1 309	544	0	544	2 236	0	2 236
60306	44	0	44	12 221	0	12 221	12 223	0	12 223	42	0	42
60308	134	0	134	846	18	864	824	0	824	156	18	174
60310	135	0	135	6 260	0	6 260	6 260	0	6 260	135	0	135
60312	66 003	0	66 003	23 664	0	23 664	27 334	0	27 334	62 333	0	62 333
60314	0	1 960	1 960	0	233	233	0	461	461	0	1 732	1 732
60323	3 736	1 355	5 091	763	46	809	396	73	469	4 103	1 328	5 431
60401	1 691 335	0	1 691 335	1 247	0	1 247	151	0	151	1 692 431	0	1 692 431
60404	383 967	0	383 967	0	0	0	0	0	0	383 967	0	383 967
60410	10 847	0	10 847	0	0	0	0	0	0	10 847	0	10 847
60411	364 914	0	364 914	25 533	0	25 533	0	0	0	390 447	0	390 447
60413	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0	4 045	0	4 045
60701	58 124	0	58 124	1 195	0	1 195	1 246	0	1 246	58 073	0	58 073
60705	28 549	0	28 549	1 272	0	1 272	29 821	0	29 821	0	0	0
60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	215	0	215	4	0	4	4	0	4	215	0	215
61008	1 749	0	1 749	1 802	0	1 802	1 341	0	1 341	2 210	0	2 210
61009	1 189	0	1 189	2 348	0	2 348	2 292	0	2 292	1 245	0	1 245
61010	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
61011	237 590	0	237 590	3 710	0	3 710	1	0	1	241 299	0	241 299
61209	0	0	0	13 579	0	13 579	13 579	0	13 579	0	0	0
61210	0	0	0	1 110 050	0	1 110 050	1 110 050	0	1 110 050	0	0	0
61213	0	0	0	140	109	249	140	109	249	0	0	0
61403	7 806	0	7 806	470	0	470	716	0	716	7 560	0	7 560
61601	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0
70606	4 564 454	0	4 564 454	841 833	0	841 833	1 349	0	1 349	5 404 938	0	5 404 938
70607	15 313	0	15 313	5 476	0	5 476	7 025	0	7 025	13 764	0	13 764
70608	5 207 354	0	5 207 354	1 201 404	0	1 201 404	1	0	1	6 408 757	0	6 408 757
70609	1 419	0	1 419	167	0	167	0	0	0	1 586	0	1 586
70611	24 475	0	24 475	3 037	0	3 037	0	0	0	27 512	0	27 512
70614	2 585	0	2 585	1 287	0	1 287	835	0	835	3 037	0	3 037
Итого по активу (баланс)	121 010 516	12 971 824	133 982 340	143 696 814	5 058 876	148 755 690	138 343 428	4 775 863	143 119 291	126 363 902	13 254 837	139 618 739
Пассив
10207	949 000	0	949 000	0	0	0	0	0	0	949 000	0	949 000
10601	1 266 406	0	1 266 406	0	0	0	0	0	0	1 266 406	0	1 266 406
10602	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0	1 042 000
10701	142 350	0	142 350	0	0	0	0	0	0	142 350	0	142 350
10801	208 033	0	208 033	0	0	0	0	0	0	208 033	0	208 033
20309	0	2 248	2 248	0	340	340	0	167	167	0	2 075	2 075
30109	0	39 433	39 433	0	406 231	406 231	0	492 650	492 650	0	125 852	125 852
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 102	3 674	4 776	186 720	73 067	259 787	187 968	72 992	260 960	2 350	3 599	5 949
30301	38 347 792	4 708 256	43 056 048	469 377	359 535	828 912	1 568 322	460 764	2 029 086	39 446 737	4 809 485	44 256 222
30305	44 174 013	4 759 740	48 933 753	6 076 997	449 754	6 526 751	7 267 092	624 673	7 891 765	45 364 108	4 934 659	50 298 767
31309	616 584	0	616 584	524	0	524	29 390	0	29 390	645 450	0	645 450
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31502	0	0	0	485 839	0	485 839	485 839	0	485 839	0	0	0
31606	0	65 746	65 746	0	35 977	35 977	0	1 434	1 434	0	31 203	31 203
31607	0	1 895	1 895	0	120	120	0	69	69	0	1 844	1 844
31609	0	25 263	25 263	0	938	938	0	730	730	0	25 055	25 055
32901	782 474	0	782 474	6 748 132	0	6 748 132	6 755 276	0	6 755 276	789 618	0	789 618
40502	157 073	0	157 073	163 027	0	163 027	526 048	0	526 048	520 094	0	520 094
40602	7 314	0	7 314	22 244	0	22 244	21 339	0	21 339	6 409	0	6 409
40603	13 155	0	13 155	1 088	0	1 088	6 304	0	6 304	18 371	0	18 371
40701	72 354	0	72 354	904 228	2 598	906 826	882 472	2 598	885 070	50 598	0	50 598
40702	5 978 679	52 860	6 031 539	30 579 469	484 594	31 064 063	31 392 307	482 216	31 874 523	6 791 517	50 482	6 841 999
40703	45 213	0	45 213	29 133	0	29 133	17 494	0	17 494	33 574	0	33 574
40802	124 536	6 509	131 045	685 634	3 943	689 577	695 457	3 046	698 503	134 359	5 612	139 971
40807	1 408	1 764	3 172	1 899	4 635	6 534	1 188	4 790	5 978	697	1 919	2 616
40817	386 628	92 427	479 055	1 459 516	331 288	1 790 804	1 575 576	329 917	1 905 493	502 688	91 056	593 744
40820	2 293	2 764	5 057	8 224	8 661	16 885	7 477	8 360	15 837	1 546	2 463	4 009
40821	3 702	0	3 702	160 756	0	160 756	166 822	0	166 822	9 768	0	9 768
40901	13 865	0	13 865	25 970	0	25 970	31 892	0	31 892	19 787	0	19 787
40905	0	0	0	56 861	6	56 867	56 861	6	56 867	0	0	0
40906	0	0	0	55 793	0	55 793	55 793	0	55 793	0	0	0
40909	0	0	0	5 364	6 155	11 519	5 364	6 155	11 519	0	0	0
40910	0	0	0	3 995	2 829	6 824	3 995	2 829	6 824	0	0	0
40911	128	0	128	99 504	21	99 525	99 392	21	99 413	16	0	16
40912	0	0	0	6 354	20 013	26 367	6 354	20 013	26 367	0	0	0
40913	0	0	0	6 557	25 559	32 116	6 557	25 559	32 116	0	0	0
41706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42004	30 139	0	30 139	10 039	0	10 039	9 039	0	9 039	29 139	0	29 139
42005	82 082	0	82 082	0	0	0	9 000	0	9 000	91 082	0	91 082
42006	212 501	0	212 501	0	0	0	2 000	0	2 000	214 501	0	214 501
42102	233 497	0	233 497	2 330 938	0	2 330 938	2 140 216	0	2 140 216	42 775	0	42 775
42103	153 251	33 827	187 078	77 451	29 885	107 336	62 400	1 233	63 633	138 200	5 175	143 375
42104	341 750	0	341 750	31 749	0	31 749	14 002	0	14 002	324 003	0	324 003
42105	179 501	0	179 501	155	0	155	3 056	0	3 056	182 402	0	182 402
42106	1 166 883	0	1 166 883	669 826	0	669 826	518 811	0	518 811	1 015 868	0	1 015 868
42205	556	0	556	306	0	306	0	0	0	250	0	250
42206	128 300	0	128 300	350	0	350	0	0	0	127 950	0	127 950
42207	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 785	142	1 927	0	11	11	0	90	90	1 785	221	2 006
42302	4 577	1 921	6 498	4 882	1 940	6 822	3 008	390	3 398	2 703	371	3 074
42303	11 150	2 562	13 712	11 149	625	11 774	15 213	2 575	17 788	15 214	4 512	19 726
42304	182 973	14 201	197 174	114 915	6 220	121 135	31 954	3 043	34 997	100 012	11 024	111 036
42305	201 460	276 006	477 466	78 161	54 853	133 014	89 300	27 262	116 562	212 599	248 415	461 014
42306	8 857 515	2 437 280	11 294 795	626 733	282 863	909 596	673 268	295 716	968 984	8 904 050	2 450 133	11 354 183
42307	178 143	54 704	232 847	6 205	4 122	10 327	18 053	4 850	22 903	189 991	55 432	245 423
42309	1 759	406	2 165	1	20	21	1 612	13	1 625	3 370	399	3 769
42601	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
42603	7 000	6 649	13 649	0	423	423	53	266	319	7 053	6 492	13 545
42604	2 459	1 164	3 623	0	74	74	28	47	75	2 487	1 137	3 624
42605	3 450	7 190	10 640	600	773	1 373	32	372	404	2 882	6 789	9 671
42606	24 486	22 772	47 258	2 528	2 328	4 856	1 802	1 773	3 575	23 760	22 217	45 977
42607	0	2 777	2 777	0	177	177	0	129	129	0	2 729	2 729
42609	11	46	57	0	2	2	0	1	1	11	45	56
43105	46 600	0	46 600	0	0	0	0	0	0	46 600	0	46 600
43106	271 752	0	271 752	0	0	0	0	0	0	271 752	0	271 752
43705	0	0	0	0	0	0	205 340	0	205 340	205 340	0	205 340
43802	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
43807	1 413 000	0	1 413 000	0	0	0	0	0	0	1 413 000	0	1 413 000
44215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	27 201	0	27 201	3 824	0	3 824	3 502	0	3 502	26 879	0	26 879
45215	673 025	0	673 025	86 046	0	86 046	410 481	0	410 481	997 460	0	997 460
45315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45415	47 745	0	47 745	5 804	0	5 804	2 589	0	2 589	44 530	0	44 530
45515	32 304	0	32 304	50 865	0	50 865	65 537	0	65 537	46 976	0	46 976
45615	4 313	0	4 313	35	0	35	0	0	0	4 278	0	4 278
45818	292 285	0	292 285	15 535	0	15 535	32 781	0	32 781	309 531	0	309 531
45918	632	0	632	291	0	291	579	0	579	920	0	920
47108	5 999	0	5 999	766	0	766	2	0	2	5 235	0	5 235
47403	0	0	0	20 253 292	0	20 253 292	20 253 292	0	20 253 292	0	0	0
47407	0	0	0	36 795 229	924 379	37 719 608	36 795 229	924 379	37 719 608	0	0	0
47411	111 134	14 920	126 054	152 069	25 901	177 970	79 522	12 704	92 226	38 587	1 723	40 310
47416	1 321	339	1 660	95 833	439	96 272	96 491	670	97 161	1 979	570	2 549
47422	67 510	672	68 182	43 308	61	43 369	58 753	25	58 778	82 955	636	83 591
47425	252 549	0	252 549	109 680	0	109 680	89 225	0	89 225	232 094	0	232 094
47426	168 260	1 036	169 296	58 195	705	58 900	41 256	377	41 633	151 321	708	152 029
50120	6 148	0	6 148	3 474	0	3 474	2 586	0	2 586	5 260	0	5 260
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52204	0	0	0	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	0	0
52205	10 264	0	10 264	4 400	0	4 400	7 440	0	7 440	13 304	0	13 304
52301	104 284	12 547	116 831	3 200	12 684	15 884	3 200	137	3 337	104 284	0	104 284
52302	114 604	0	114 604	114 604	0	114 604	0	0	0	0	0	0
52304	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
52305	282 786	0	282 786	0	0	0	14 877	0	14 877	297 663	0	297 663
52306	328 866	87 382	416 248	0	5 557	5 557	0	3 186	3 186	328 866	85 011	413 877
52307	99 993	0	99 993	2 526	0	2 526	0	0	0	97 467	0	97 467
52406	47 015	0	47 015	0	0	0	0	0	0	47 015	0	47 015
52501	1 195	372	1 567	3	411	414	317	39	356	1 509	0	1 509
52602	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
60301	7 860	0	7 860	24 305	0	24 305	30 377	0	30 377	13 932	0	13 932
60305	263	0	263	49 028	0	49 028	48 768	0	48 768	3	0	3
60307	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60309	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634
60311	30 014	0	30 014	8 133	0	8 133	8 170	0	8 170	30 051	0	30 051
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	296	0	296	585	0	585	2 088	0	2 088	1 799	0	1 799
60324	13 724	0	13 724	425	0	425	748	0	748	14 047	0	14 047
60601	247 231	0	247 231	108	0	108	5 733	0	5 733	252 856	0	252 856
60903	171	0	171	0	0	0	7	0	7	178	0	178
61012	13 117	0	13 117	0	0	0	5 022	0	5 022	18 139	0	18 139
61304	445	0	445	160	0	160	125	0	125	410	0	410
61501	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
70601	4 860 771	0	4 860 771	304	0	304	575 445	0	575 445	5 435 912	0	5 435 912
70602	12 205	0	12 205	6 105	0	6 105	7 166	0	7 166	13 266	0	13 266
70603	5 229 817	0	5 229 817	0	0	0	1 198 233	0	1 198 233	6 428 050	0	6 428 050
70604	1 580	0	1 580	0	0	0	339	0	339	1 919	0	1 919
70613	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
Итого по пассиву (баланс)	121 240 827	12 741 513	133 982 340	110 122 373	3 570 726	113 693 099	115 511 224	3 818 274	119 329 498	126 629 678	12 989 061	139 618 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	12 548	12 548	0	137	137	0	12 685	12 685	0	0	0
90901	389 067	0	389 067	19 561	0	19 561	25 529	0	25 529	383 099	0	383 099
90902	1 727 193	1 355	1 728 548	89 585	45	89 630	48 945	72	49 017	1 767 833	1 328	1 769 161
91202	10 780	0	10 780	8 397	0	8 397	6 057	0	6 057	13 120	0	13 120
91203	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	953 467	0	953 467	47 948	0	47 948	24 725	0	24 725	976 690	0	976 690
91414	24 691 741	7 222 887	31 914 628	863 454	239 895	1 103 349	1 030 677	377 667	1 408 344	24 524 518	7 085 115	31 609 633
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91604	66 724	4 414	71 138	15 971	6 058	22 029	12 868	5 908	18 776	69 827	4 564	74 391
91704	3 120	8	3 128	0	0	0	0	0	0	3 120	8	3 128
91802	17 303	10	17 313	0	1	1	15	1	16	17 288	10	17 298
91803	5 910	0	5 910	0	0	0	0	0	0	5 910	0	5 910
99998	25 900 347	0	25 900 347	13 555 015	0	13 555 015	14 603 262	0	14 603 262	24 852 100	0	24 852 100
Итого по активу (баланс)	55 265 663	7 241 222	62 506 885	14 599 940	246 136	14 846 076	15 752 087	396 333	16 148 420	54 113 516	7 091 025	61 204 541
Пассив
91311	1 273 704	0	1 273 704	18 456	0	18 456	29 471	0	29 471	1 284 719	0	1 284 719
91312	11 843 723	712 181	12 555 904	1 059 865	30 515	1 090 380	420 691	23 481	444 172	11 204 549	705 147	11 909 696
91314	514 150	0	514 150	10 590 963	0	10 590 963	10 076 813	0	10 076 813	0	0	0
91315	8 973 005	501 166	9 474 171	1 026 974	26 173	1 053 147	1 062 627	16 640	1 079 267	9 008 658	491 633	9 500 291
91316	618 843	0	618 843	346 924	0	346 924	175 350	0	175 350	447 269	0	447 269
91317	804 710	17 823	822 533	1 495 736	8 416	1 504 152	1 615 909	4 045	1 619 954	924 883	13 452	938 335
91318	10 117	0	10 117	109	0	109	0	0	0	10 008	0	10 008
91319	66 842	45 085	111 927	6 388	1 923	8 311	137 794	1 374	139 168	198 248	44 536	242 784
91507	518 062	0	518 062	0	0	0	0	0	0	518 062	0	518 062
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	36 606 538	0	36 606 538	1 530 063	0	1 530 063	1 275 966	0	1 275 966	36 352 441	0	36 352 441
Итого по пассиву (баланс)	61 230 630	1 276 255	62 506 885	16 075 478	67 027	16 142 505	14 794 621	45 540	14 840 161	59 949 773	1 254 768	61 204 541
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	898	898	3 907 090	59 000	3 966 090	3 907 090	58 280	3 965 370	0	1 618	1 618
93201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93306	0	0	0	0	11 802	11 802	0	11 802	11 802	0	0	0
93307	0	0	0	0	11 829	11 829	0	11 829	11 829	0	0	0
93308	0	11 736	11 736	0	2	2	0	11 738	11 738	0	0	0
93401	0	0	0	0	4 504	4 504	0	4 504	4 504	0	0	0
93402	0	0	0	0	6 496	6 496	0	4 421	4 421	0	2 075	2 075
93403	0	2 248	2 248	0	4 457	4 457	0	6 705	6 705	0	0	0
93406	0	0	0	0	11 547	11 547	0	11 547	11 547	0	0	0
93407	0	0	0	0	11 744	11 744	0	11 744	11 744	0	0	0
93408	0	11 576	11 576	0	0	0	0	11 576	11 576	0	0	0
93604	0	0	0	120 585	0	120 585	2 432	0	2 432	118 153	0	118 153
93801	1 759	0	1 759	1 534	0	1 534	1 832	0	1 832	1 461	0	1 461
93803	0	0	0	992 482	0	992 482	992 482	0	992 482	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 759	26 458	28 217	5 021 692	121 381	5 143 073	4 903 837	144 146	5 047 983	119 614	3 693	123 307
Пассив
96001	898	0	898	57 923	276 514	334 437	58 645	276 514	335 159	1 620	0	1 620
96101	0	0	0	0	4 435	4 435	0	4 435	4 435	0	0	0
96201	0	0	0	4 620 159	0	4 620 159	4 620 159	0	4 620 159	0	0	0
96301	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
96302	0	0	0	4 469	0	4 469	6 579	0	6 579	2 110	0	2 110
96303	2 240	0	2 240	6 579	0	6 579	4 339	0	4 339	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	113 095	0	113 095	113 095	0	113 095
96306	0	0	0	0	11 911	11 911	0	11 911	11 911	0	0	0
96307	0	0	0	0	11 938	11 938	0	11 938	11 938	0	0	0
96308	0	11 845	11 845	0	11 847	11 847	0	2	2	0	0	0
96406	0	0	0	0	11 547	11 547	0	11 547	11 547	0	0	0
96407	0	0	0	0	11 744	11 744	0	11 744	11 744	0	0	0
96408	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	0	0	0	0	0
96801	941	0	941	655	0	655	462	0	462	748	0	748
96802	717	0	717	1 164	0	1 164	1 122	0	1 122	675	0	675
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96807	0	0	0	2 432	0	2 432	7 491	0	7 491	5 059	0	5 059
Итого по пассиву (баланс)	4 796	23 421	28 217	4 697 850	351 512	5 049 362	4 816 361	328 091	5 144 452	123 307	0	123 307
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	3 994 339,0000	0	0	21 006 861,0000	0	0	20 715 677,0000	0	0	4 285 523,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 994 416,0000	0	0	21 006 875,0000	0	0	20 715 686,0000	0	0	4 285 605,0000
Пассив
98050	0	0	2 689 664,0000	0	0	20 915 684,0000	0	0	21 135 911,0000	0	0	2 909 891,0000
98070	0	0	1 304 752,0000	0	0	129 039,0000	0	0	200 001,0000	0	0	1 375 714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 994 416,0000	0	0	21 044 723,0000	0	0	21 335 912,0000	0	0	4 285 605,0000

Страница была полезной?