Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	364 317	253 013	617 330	1 909 984	653 699	2 563 683	1 854 791	622 064	2 476 855	419 510	284 648	704 158
20208	60 174	230	60 404	129 247	568	129 815	131 616	466	132 082	57 805	332	58 137
20209	0	0	0	662 799	307 908	970 707	645 060	301 807	946 867	17 739	6 101	23 840
30102	371 671	0	371 671	49 426 726	0	49 426 726	49 529 743	0	49 529 743	268 654	0	268 654
30110	59 500	32 181	91 681	135 501	79 204	214 705	122 644	75 497	198 141	72 357	35 888	108 245
30114	0	405 442	405 442	0	1 647 554	1 647 554	0	1 778 420	1 778 420	0	274 576	274 576
30202	672 606	0	672 606	0	0	0	8 897	0	8 897	663 709	0	663 709
30204	135 805	0	135 805	2 941	0	2 941	0	0	0	138 746	0	138 746
30210	20 000	0	20 000	134 565	0	134 565	154 565	0	154 565	0	0	0
30215	1 150	3 618	4 768	0	138	138	0	99	99	1 150	3 657	4 807
30221	0	0	0	0	4 398	4 398	0	4 398	4 398	0	0	0
30233	7 486	99	7 585	273 431	42 242	315 673	271 686	42 158	313 844	9 231	183	9 414
30302	37 043 371	4 027 344	41 070 715	1 540 154	861 127	2 401 281	235 733	180 215	415 948	38 347 792	4 708 256	43 056 048
30306	42 745 653	4 092 436	46 838 089	7 496 496	1 133 008	8 629 504	6 068 136	465 704	6 533 840	44 174 013	4 759 740	48 933 753
30413	188	0	188	6 280 224	0	6 280 224	6 277 520	0	6 277 520	2 892	0	2 892
30424	5 213	0	5 213	6 635 023	0	6 635 023	6 625 207	0	6 625 207	15 029	0	15 029
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32202	0	0	0	3 913 915	0	3 913 915	3 913 915	0	3 913 915	0	0	0
32203	0	0	0	1 900 698	0	1 900 698	1 433 735	0	1 433 735	466 963	0	466 963
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45106	164 666	0	164 666	251	0	251	862	0	862	164 055	0	164 055
45107	809 376	0	809 376	5 465	0	5 465	63 274	0	63 274	751 567	0	751 567
45108	494 234	12 472	506 706	30 000	417	30 417	9 611	301	9 912	514 623	12 588	527 211
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45204	120 871	0	120 871	156 291	0	156 291	146 930	0	146 930	130 232	0	130 232
45205	100 339	0	100 339	39 579	0	39 579	26 274	0	26 274	113 644	0	113 644
45206	12 289 632	148 166	12 437 798	1 311 345	5 422	1 316 767	1 076 071	3 892	1 079 963	12 524 906	149 696	12 674 602
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45208	278 968	312 550	591 518	26 842	10 452	37 294	6 057	9 577	15 634	299 753	313 425	613 178
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45507	208 486	10 992	219 478	41 860	399	42 259	13 538	347	13 885	236 808	11 044	247 852
45509	12 661	67	12 728	13 384	9 930	23 314	13 126	9 965	23 091	12 919	32	12 951
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52601	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
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60308	123	0	123	852	0	852	841	0	841	134	0	134
60310	151	0	151	1 747	0	1 747	1 763	0	1 763	135	0	135
60312	63 502	0	63 502	20 294	0	20 294	17 793	0	17 793	66 003	0	66 003
60314	0	2 266	2 266	0	0	0	0	306	306	0	1 960	1 960
60323	4 391	1 341	5 732	115	49	164	770	35	805	3 736	1 355	5 091
60401	1 689 771	0	1 689 771	3 065	0	3 065	1 501	0	1 501	1 691 335	0	1 691 335
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60410	10 847	0	10 847	0	0	0	0	0	0	10 847	0	10 847
60411	364 914	0	364 914	0	0	0	0	0	0	364 914	0	364 914
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60701	60 102	0	60 102	1 179	0	1 179	3 157	0	3 157	58 124	0	58 124
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60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
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61009	6 404	0	6 404	1 218	0	1 218	6 433	0	6 433	1 189	0	1 189
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61011	234 776	0	234 776	2 814	0	2 814	0	0	0	237 590	0	237 590
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61210	0	0	0	1 605 554	0	1 605 554	1 605 554	0	1 605 554	0	0	0
61213	0	0	0	110	113	223	110	113	223	0	0	0
61403	7 970	0	7 970	574	0	574	738	0	738	7 806	0	7 806
61601	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
70606	4 108 832	0	4 108 832	457 201	0	457 201	1 579	0	1 579	4 564 454	0	4 564 454
70607	12 132	0	12 132	5 820	0	5 820	2 639	0	2 639	15 313	0	15 313
70608	4 438 210	0	4 438 210	769 144	0	769 144	0	0	0	5 207 354	0	5 207 354
70609	1 079	0	1 079	340	0	340	0	0	0	1 419	0	1 419
70611	21 414	0	21 414	3 061	0	3 061	0	0	0	24 475	0	24 475
70614	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
Итого по активу (баланс)	116 396 080	11 727 496	128 123 576	145 472 694	7 935 810	153 408 504	140 858 258	6 691 482	147 549 740	121 010 516	12 971 824	133 982 340
Пассив
10207	949 000	0	949 000	0	0	0	0	0	0	949 000	0	949 000
10601	1 266 406	0	1 266 406	0	0	0	0	0	0	1 266 406	0	1 266 406
10602	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0	1 042 000
10701	142 350	0	142 350	0	0	0	0	0	0	142 350	0	142 350
10801	208 033	0	208 033	0	0	0	0	0	0	208 033	0	208 033
20309	0	2 111	2 111	0	203	203	0	340	340	0	2 248	2 248
30109	0	49 968	49 968	0	224 929	224 929	0	214 394	214 394	0	39 433	39 433
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	116 636 903	11 486 673	128 123 576	104 511 037	4 750 842	109 261 879	109 114 961	6 005 682	115 120 643	121 240 827	12 741 513	133 982 340
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	404 923	0	404 923	25 903	0	25 903	41 759	0	41 759	389 067	0	389 067
90902	1 747 132	1 342	1 748 474	120 632	48	120 680	140 571	35	140 606	1 727 193	1 355	1 728 548
91202	3 715	0	3 715	17 171	0	17 171	10 106	0	10 106	10 780	0	10 780
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	895 517	0	895 517	87 426	0	87 426	29 476	0	29 476	953 467	0	953 467
91414	21 607 128	6 862 242	28 469 370	4 904 769	544 335	5 449 104	1 820 156	183 690	2 003 846	24 691 741	7 222 887	31 914 628
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91604	73 052	4 230	77 282	17 181	4 337	21 518	23 509	4 153	27 662	66 724	4 414	71 138
91704	3 120	0	3 120	0	8	8	0	0	0	3 120	8	3 128
91802	17 305	0	17 305	20	10	30	22	0	22	17 303	10	17 313
91803	5 180	0	5 180	744	0	744	14	0	14	5 910	0	5 910
99998	25 920 607	0	25 920 607	9 216 140	0	9 216 140	9 236 400	0	9 236 400	25 900 347	0	25 900 347
Итого по активу (баланс)	52 177 690	6 880 227	59 057 917	14 389 992	549 212	14 939 204	11 302 019	188 217	11 490 236	55 265 663	7 241 222	62 506 885
Пассив
91311	1 262 888	0	1 262 888	26 917	0	26 917	37 733	0	37 733	1 273 704	0	1 273 704
91312	12 614 770	700 455	13 315 225	1 174 297	26 650	1 200 947	403 250	38 376	441 626	11 843 723	712 181	12 555 904
91314	0	0	0	5 822 706	0	5 822 706	6 336 856	0	6 336 856	514 150	0	514 150
91315	8 842 902	532 754	9 375 656	422 817	51 324	474 141	552 920	19 736	572 656	8 973 005	501 166	9 474 171
91316	260 828	1 526	262 354	254 130	1 577	255 707	612 145	51	612 196	618 843	0	618 843
91317	1 058 446	17 595	1 076 041	1 439 593	10 227	1 449 820	1 185 857	10 455	1 196 312	804 710	17 823	822 533
91318	9 999	0	9 999	0	0	0	118	0	118	10 117	0	10 117
91319	56 383	50 566	106 949	8 502	27 236	35 738	18 961	21 755	40 716	66 842	45 085	111 927
91507	510 559	0	510 559	301	0	301	7 804	0	7 804	518 062	0	518 062
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	33 137 310	0	33 137 310	2 208 811	0	2 208 811	5 678 039	0	5 678 039	36 606 538	0	36 606 538
Итого по пассиву (баланс)	57 755 021	1 302 896	59 057 917	11 358 074	117 014	11 475 088	14 833 683	90 373	14 924 056	61 230 630	1 276 255	62 506 885
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	493	493	3 846 776	30 399	3 877 175	3 846 776	29 994	3 876 770	0	898	898
93002	0	0	0	0	20 817	20 817	0	20 817	20 817	0	0	0
93102	0	0	0	0	20 880	20 880	0	20 880	20 880	0	0	0
93308	0	0	0	0	11 737	11 737	0	1	1	0	11 736	11 736
93401	0	0	0	0	4 325	4 325	0	4 325	4 325	0	0	0
93402	0	0	0	0	4 362	4 362	0	4 362	4 362	0	0	0
93403	0	2 111	2 111	0	4 636	4 636	0	4 499	4 499	0	2 248	2 248
93408	0	0	0	0	11 824	11 824	0	248	248	0	11 576	11 576
93604	83 118	0	83 118	645	0	645	83 763	0	83 763	0	0	0
93801	1 105	0	1 105	725	0	725	71	0	71	1 759	0	1 759
93802	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
93803	0	0	0	994 454	0	994 454	994 454	0	994 454	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 223	2 604	86 827	4 843 054	108 980	4 952 034	4 925 518	85 126	5 010 644	1 759	26 458	28 217
Пассив
96001	496	0	496	29 870	12 480	42 350	30 272	12 480	42 752	898	0	898
96002	0	0	0	0	20 704	20 704	0	20 704	20 704	0	0	0
96101	0	0	0	0	4 426	4 426	0	4 426	4 426	0	0	0
96102	0	0	0	0	21 036	21 036	0	21 036	21 036	0	0	0
96201	0	0	0	4 824 434	0	4 824 434	4 824 434	0	4 824 434	0	0	0
96301	0	0	0	4 246	0	4 246	4 246	0	4 246	0	0	0
96302	0	0	0	4 246	0	4 246	4 246	0	4 246	0	0	0
96303	2 119	0	2 119	4 246	0	4 246	4 367	0	4 367	2 240	0	2 240
96304	78 125	0	78 125	78 125	0	78 125	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	11 845	11 845	0	11 845	11 845
96408	0	0	0	0	248	248	0	11 824	11 824	0	11 576	11 576
96801	799	0	799	298	0	298	440	0	440	941	0	941
96802	295	0	295	1 319	0	1 319	1 741	0	1 741	717	0	717
96807	4 993	0	4 993	5 638	0	5 638	645	0	645	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	86 827	0	86 827	4 952 422	58 894	5 011 316	4 870 391	82 315	4 952 706	4 796	23 421	28 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	4 282 838,0000	0	0	16 758 743,0000	0	0	17 047 242,0000	0	0	3 994 339,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 282 909,0000	0	0	16 758 758,0000	0	0	17 047 251,0000	0	0	3 994 416,0000
Пассив
98050	0	0	3 035 153,0000	0	0	17 204 246,0000	0	0	16 858 757,0000	0	0	2 689 664,0000
98070	0	0	1 247 756,0000	0	0	100 003,0000	0	0	156 999,0000	0	0	1 304 752,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 282 909,0000	0	0	17 304 249,0000	0	0	17 015 756,0000	0	0	3 994 416,0000

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