Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	391 844	220 436	612 280	1 772 929	296 899	2 069 828	1 649 404	290 988	1 940 392	515 369	226 347	741 716
20208	77 730	304	78 034	76 515	608	77 123	107 504	612	108 116	46 741	300	47 041
20209	4 100	0	4 100	796 493	110 848	907 341	800 593	110 848	911 441	0	0	0
30102	914 319	0	914 319	41 614 956	0	41 614 956	42 245 062	0	42 245 062	284 213	0	284 213
30110	122 188	84 326	206 514	77 834	28 967	106 801	170 218	87 240	257 458	29 804	26 053	55 857
30114	0	823 374	823 374	0	2 297 673	2 297 673	0	2 026 063	2 026 063	0	1 094 984	1 094 984
30118	0	1 829	1 829	0	545	545	0	58	58	0	2 316	2 316
30202	552 575	0	552 575	10 927	0	10 927	0	0	0	563 502	0	563 502
30204	93 289	0	93 289	151	0	151	0	0	0	93 440	0	93 440
30210	6 000	0	6 000	57 315	0	57 315	55 015	0	55 015	8 300	0	8 300
30233	6 583	1 392	7 975	206 094	32 136	238 230	202 718	33 189	235 907	9 959	339	10 298
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	28 828 599	2 012 796	30 841 395	1 608 476	458 038	2 066 514	726 616	896 683	1 623 299	29 710 459	1 574 151	31 284 610
30306	33 691 470	0	33 691 470	14 691 403	1 095 526	15 786 929	13 163 717	62 387	13 226 104	35 219 156	1 033 139	36 252 295
30402	12 245	29	12 274	0	0	0	12 245	29	12 274	0	0	0
30413	0	0	0	6 102 427	0	6 102 427	6 101 237	0	6 101 237	1 190	0	1 190
30424	0	0	0	6 071 195	0	6 071 195	6 055 839	0	6 055 839	15 356	0	15 356
30602	7 618	0	7 618	258	0	258	97	0	97	7 779	0	7 779
31902	0	0	0	6 440 000	0	6 440 000	6 150 000	0	6 150 000	290 000	0	290 000
31903	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31904	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
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32201	0	4 799	4 799	24	59	83	24	113	137	0	4 745	4 745
32202	0	0	0	5 391 550	0	5 391 550	4 831 988	0	4 831 988	559 562	0	559 562
32203	0	0	0	1 666 547	0	1 666 547	1 666 547	0	1 666 547	0	0	0
32204	366 196	0	366 196	71 475	0	71 475	437 671	0	437 671	0	0	0
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45106	184 220	0	184 220	0	0	0	280	0	280	183 940	0	183 940
45107	892 986	0	892 986	6 600	0	6 600	33 487	0	33 487	866 099	0	866 099
45108	335 715	0	335 715	0	0	0	7 411	0	7 411	328 304	0	328 304
45201	34 337	0	34 337	179 974	0	179 974	170 252	0	170 252	44 059	0	44 059
45204	56 092	0	56 092	27 341	0	27 341	51 362	0	51 362	32 071	0	32 071
45205	73 217	0	73 217	12 040	0	12 040	37 892	0	37 892	47 365	0	47 365
45206	10 156 037	22 930	10 178 967	341 771	753	342 524	142 171	591	142 762	10 355 637	23 092	10 378 729
45207	3 293 611	246 401	3 540 012	84 370	3 106	87 476	42 251	5 842	48 093	3 335 730	243 665	3 579 395
45208	269 101	300 867	569 968	17 300	9 887	27 187	9 879	9 521	19 400	276 522	301 233	577 755
45301	1 585	0	1 585	1 034	0	1 034	1 838	0	1 838	781	0	781
45401	9 772	0	9 772	12 029	0	12 029	13 823	0	13 823	7 978	0	7 978
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45407	361 118	0	361 118	1 501	0	1 501	10 331	0	10 331	352 288	0	352 288
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45502	8	0	8	83	39	122	56	29	85	35	10	45
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45504	15 183	0	15 183	40	0	40	50	0	50	15 173	0	15 173
45505	79 770	0	79 770	3 796	0	3 796	2 393	0	2 393	81 173	0	81 173
45506	253 739	8 566	262 305	3 672	104	3 776	21 255	202	21 457	236 156	8 468	244 624
45507	159 607	10 559	170 166	21 267	251	21 518	11 308	377	11 685	169 566	10 433	179 999
45509	12 028	3	12 031	11 026	2 541	13 567	10 670	260	10 930	12 384	2 284	14 668
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50118	1 609 715	0	1 609 715	694 890	0	694 890	2 304 605	0	2 304 605	0	0	0
50121	20 709	0	20 709	11 793	0	11 793	10 543	0	10 543	21 959	0	21 959
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52503	30 857	0	30 857	0	0	0	1 693	0	1 693	29 164	0	29 164
60302	2 166	0	2 166	1 211	0	1 211	1 318	0	1 318	2 059	0	2 059
60306	30	0	30	13 645	0	13 645	13 644	0	13 644	31	0	31
60308	97	0	97	379	0	379	372	0	372	104	0	104
60310	147	0	147	860	0	860	868	0	868	139	0	139
60312	33 582	0	33 582	53 969	0	53 969	15 446	0	15 446	72 105	0	72 105
60314	0	1 470	1 470	0	856	856	0	74	74	0	2 252	2 252
60323	6 655	0	6 655	83	472	555	3 837	0	3 837	2 901	472	3 373
60401	1 639 422	0	1 639 422	169 647	0	169 647	123 110	0	123 110	1 685 959	0	1 685 959
60404	37 314	0	37 314	357 264	0	357 264	10 611	0	10 611	383 967	0	383 967
60411	0	0	0	63 483	0	63 483	0	0	0	63 483	0	63 483
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60701	58 613	0	58 613	522	0	522	686	0	686	58 449	0	58 449
60901	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61002	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61008	68	0	68	2 266	0	2 266	852	0	852	1 482	0	1 482
61009	1 144	0	1 144	953	0	953	923	0	923	1 174	0	1 174
61010	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
61011	549 448	0	549 448	0	0	0	0	0	0	549 448	0	549 448
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61210	0	0	0	312 878	0	312 878	312 878	0	312 878	0	0	0
61213	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
61403	8 556	0	8 556	889	0	889	783	0	783	8 662	0	8 662
61601	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
70606	6 526 895	0	6 526 895	321 087	0	321 087	6 526 916	0	6 526 916	321 066	0	321 066
70607	4 476	0	4 476	17 655	0	17 655	11 250	0	11 250	10 881	0	10 881
70608	4 142 392	0	4 142 392	226 281	0	226 281	4 142 392	0	4 142 392	226 281	0	226 281
70609	1 212	0	1 212	106	0	106	1 212	0	1 212	106	0	106
70610	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70611	14 745	0	14 745	29	0	29	14 745	0	14 745	29	0	29
70614	1 022	0	1 022	0	0	0	1 022	0	1 022	0	0	0
70706	0	0	0	9 189 551	0	9 189 551	9 189 551	0	9 189 551	0	0	0
70707	0	0	0	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	0	0	0
70708	0	0	0	6 056 603	0	6 056 603	6 056 603	0	6 056 603	0	0	0
70709	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
70710	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70711	0	0	0	34 707	0	34 707	34 707	0	34 707	0	0	0
70714	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102 145 295	4 591 212	106 736 507	132 847 255	6 689 657	139 536 912	142 970 314	5 877 015	148 847 329	92 022 236	5 403 854	97 426 090
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	102 336 195	4 400 312	106 736 507	116 587 928	3 650 780	120 238 708	106 494 515	4 433 776	110 928 291	92 242 782	5 183 308	97 426 090
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	764 054	0	764 054	23 726	0	23 726	31 434	0	31 434	756 346	0	756 346
90902	2 750 097	0	2 750 097	50 258	0	50 258	44 404	0	44 404	2 755 951	0	2 755 951
91202	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
91203	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	32 467	0	32 467	32 467	0	32 467	0	0	0
91412	713 710	0	713 710	101 979	0	101 979	11 302	0	11 302	804 387	0	804 387
91414	23 245 189	1 998 185	25 243 374	281 483	61 448	342 931	196 479	53 146	249 625	23 330 193	2 006 487	25 336 680
91417	1 500 000	0	1 500 000	23 944	0	23 944	23 944	0	23 944	1 500 000	0	1 500 000
91501	91 229	0	91 229	572	0	572	80 154	0	80 154	11 647	0	11 647
91604	51 455	2 595	54 050	16 485	2 846	19 331	12 643	2 638	15 281	55 297	2 803	58 100
91704	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
91802	17 301	0	17 301	0	0	0	13	0	13	17 288	0	17 288
91803	4 776	0	4 776	0	0	0	0	0	0	4 776	0	4 776
99998	23 410 641	0	23 410 641	10 534 173	0	10 534 173	10 559 879	0	10 559 879	23 384 935	0	23 384 935
Итого по активу (баланс)	52 549 989	2 000 780	54 550 769	11 065 098	64 294	11 129 392	10 992 727	55 784	11 048 511	52 622 360	2 009 290	54 631 650
Пассив
91003	0	0	0	10 927	0	10 927	10 927	0	10 927	0	0	0
91004	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91311	1 564 770	0	1 564 770	16 497	0	16 497	17 351	0	17 351	1 565 624	0	1 565 624
91312	12 531 538	14 726	12 546 264	65 483	367	65 850	319 473	363	319 836	12 785 528	14 722	12 800 250
91314	744 840	0	744 840	8 855 623	0	8 855 623	8 858 506	0	8 858 506	747 723	0	747 723
91315	6 210 120	436 564	6 646 684	991 808	32 053	1 023 861	453 428	8 459	461 887	5 671 740	412 970	6 084 710
91316	45 281	0	45 281	105 900	0	105 900	105 900	0	105 900	45 281	0	45 281
91317	1 328 143	21 499	1 349 642	488 845	2 985	491 830	540 488	459	540 947	1 379 786	18 973	1 398 759
91318	8 009	0	8 009	0	0	0	0	0	0	8 009	0	8 009
91319	0	0	0	0	1 711	1 711	158 965	68 559	227 524	158 965	66 848	225 813
91507	504 215	0	504 215	0	0	0	3 615	0	3 615	507 830	0	507 830
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	31 140 128	0	31 140 128	465 322	0	465 322	571 909	0	571 909	31 246 715	0	31 246 715
Итого по пассиву (баланс)	54 077 980	472 789	54 550 769	11 000 556	37 116	11 037 672	11 040 713	77 840	11 118 553	54 118 137	513 513	54 631 650
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	335	6 516	6 851	1 741	26 461	28 202	2 076	32 707	34 783	0	270	270
93101	0	0	0	0	502	502	0	502	502	0	0	0
93604	35 540	0	35 540	1 425	0	1 425	1 709	0	1 709	35 256	0	35 256
93801	1 063	0	1 063	5	0	5	6	0	6	1 062	0	1 062
93802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 938	6 516	43 454	3 173	26 963	30 136	3 793	33 209	37 002	36 318	270	36 588
Пассив
96001	6 526	334	6 860	33 103	2 082	35 185	26 848	1 748	28 596	271	0	271
96304	33 385	0	33 385	812	0	812	448	0	448	33 021	0	33 021
96801	1 053	0	1 053	105	0	105	113	0	113	1 061	0	1 061
96802	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
96805	360	0	360	448	0	448	812	0	812	724	0	724
96807	1 796	0	1 796	1 710	0	1 710	1 425	0	1 425	1 511	0	1 511
Итого по пассиву (баланс)	43 120	334	43 454	36 181	2 082	38 263	29 649	1 748	31 397	36 588	0	36 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	2 977 867,0000	0	0	14 655 220,0000	0	0	12 601 733,0000	0	0	5 031 354,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 977 963,0000	0	0	14 655 232,0000	0	0	12 601 744,0000	0	0	5 031 451,0000
Пассив
98050	0	0	1 646 553,0000	0	0	9 589 386,0000	0	0	11 742 874,0000	0	0	3 800 041,0000
98070	0	0	1 231 410,0000	0	0	63 802,0000	0	0	63 802,0000	0	0	1 231 410,0000
98090	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 977 963,0000	0	0	9 753 188,0000	0	0	11 806 676,0000	0	0	5 031 451,0000

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