Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 663 170															2 980 498
20.0					4 450 071															10 422 825
301					11 081 442															8 987 272
302					1 831 166															2 262 641
304					999 725															717 806
306					477															515
32.1					8 142 381															8 714 681
32.2					54 828 022															51 530 272
446					1 466 565															1 469 515
449					137 804															119 520
451					39 988 802															40 823 562
453					91 180															90 480
454					1 697 053															1 693 712
45.0					103 885 098															104 173 137
45.2					31 310 414															31 728 362
458					6 377 734															7 630 184
459					1 073 324															1 116 508
47.1					3 794															3 794
474					9 183 426															11 419 661
475					0															0
478					499 919															548 985
501					5 037 758															5 416 054
502					39 021 540															40 200 270
504					34 558 471															34 281 403
505					132 385															170 674
506					231 395															220 907
507					375															351
526					3 680															43 361
60.0					7 109 292															8 049 421
604					1 381 582															1 381 420
608					669 690															677 495
609					648 120															753 054
610					455															455
612					0															0
616					0															0
617					1 513 642															1 356 285
619					1 934 883															1 923 086
620					1 340 414															1 348 318
621					192 710															192 710
706					9 714 423															18 815 675
707					126 114 483															126 490 759
Итого по активу (баланс)					509 316 865															527 755 628
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 431 360															6 448 721
107					373 862															373 862
108					16 407 611															16 407 611
301					20 426 198															19 439 999
302					1 542 195															1 510 935
306					228 046															204 698
31.1					13 534 839															11 597 000
31.2					34 762 651															57 886 492
32.1					4 901															4 970
32.2					6															2
405					207 091															208 079
406					6 637															1 830
407					28 865 671															28 832 735
408					19 888 031															20 339 340
409					770 692															904 272
415					8 800															7 500
416					58 000															58 000
418					100 000															0
420					6 451 761															6 234 265
422					245 919															378 530
42.1					91 208 446															82 108 688
42.2					81 850 006															79 920 671
43.1					4															4
446					63 359															63 921
449					1 377															1 195
451					1 928 223															1 951 081
453					3 279															3 466
454					229 189															228 971
45.1					6 725 503															5 905 456
45.2					2 308 626															2 333 945
458					5 580 895															6 739 230
459					952 514															982 949
47.1					38															35
474					5 693 360															5 915 873
475					23 335															24 634
476					0															0
478					21 079															22 134
496					10 431 243															10 732 507
501					150 879															77 038
502					2 288 089															2 602 456
504					1 223															1 216
505					25 741															33 543
506					1 375															2 944
523					2 063 517															46 600
524					31 287															31 287
525					1 765															1 941
526					19 827															20 592
60.0					2 647 060															2 515 827
604					956 025															963 196
608					711 056															714 948
609					379 932															383 806
615					23 764															23 764
617					635 855															710 365
621					11															11
706					10 111 641															19 682 820
707					129 196 146															129 432 748
Итого по пассиву (баланс)					509 316 865															527 755 628
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					28 480 290															31 906 961
90.4					32 082 090															29 847 143
90.5					625 244 907															666 132 618
90.6					11 751 364															11 752 175
99998					435 007 099															446 341 789
Итого по активу (баланс)					1 132 565 750															1 185 980 686
Пассив
90.5					435 007 099															446 341 789
99999					697 558 651															739 638 897
Итого по пассиву (баланс)					1 132 565 750															1 185 980 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					7 438 220															8 609 147
934					267 075															300 543
937					138 892															144 284
939					24 996															457 145
940					0															0
941					0															994 000
99996					7 823 498															10 486 423
Итого по активу (баланс)					15 692 681															20 991 542
Пассив
963					7 654 073															8 880 558
964					144 469															149 567
969					24 956															1 147 588
971					0															308 710
99997					7 869 183															10 505 119
Итого по пассиву (баланс)					15 692 681															20 991 542

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?