Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 048	0	17 048	979	0	979	16 859	0	16 859	1 168	0	1 168
10610	33 924	0	33 924	19 771	0	19 771	0	0	0	53 695	0	53 695
10901	6 415 319	0	6 415 319	0	0	0	0	0	0	6 415 319	0	6 415 319
20202	1 331 890	843 614	2 175 504	27 611 286	5 106 082	32 717 368	27 044 025	5 136 290	32 180 315	1 899 151	813 406	2 712 557
20208	1 272 262	0	1 272 262	4 247 921	0	4 247 921	4 307 648	0	4 307 648	1 212 535	0	1 212 535
20209	171 849	12 123	183 972	26 541 374	4 754 261	31 295 635	26 536 330	4 736 499	31 272 829	176 893	29 885	206 778
20305	0	0	0	0	488	488	0	488	488	0	0	0
20308	0	1 442	1 442	0	910	910	0	511	511	0	1 841	1 841
30102	4 290 643	0	4 290 643	159 297 045	0	159 297 045	156 594 420	0	156 594 420	6 993 268	0	6 993 268
30110	291 438	674 723	966 161	3 657 634	63 218 947	66 876 581	3 671 343	63 467 855	67 139 198	277 729	425 815	703 544
30114	0	5 367 363	5 367 363	0	190 025 589	190 025 589	0	191 686 510	191 686 510	0	3 706 442	3 706 442
30118	0	9 850	9 850	0	635	635	0	739	739	0	9 746	9 746
30202	1 010 498	0	1 010 498	29 960	0	29 960	0	0	0	1 040 458	0	1 040 458
30210	0	0	0	69 392	0	69 392	69 392	0	69 392	0	0	0
30215	207 383	1 932	209 315	0	58	58	0	74	74	207 383	1 916	209 299
30221	1	36 705	36 706	1 830 106	2 015 622	3 845 728	1 830 106	2 022 082	3 852 188	1	30 245	30 246
30233	915 059	2 565	917 624	14 949 645	74 155	15 023 800	15 126 485	76 622	15 203 107	738 219	98	738 317
30302	0	0	0	132 461	57 478	189 939	132 461	57 478	189 939	0	0	0
30306	172 156	7 066	179 222	544 913	109 903	654 816	561 400	108 182	669 582	155 669	8 787	164 456
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30424	189 133	212 279	401 412	354 312 382	25 513	354 337 895	354 313 030	23 448	354 336 478	188 485	214 344	402 829
30602	0	1 642	1 642	0	49	49	0	63	63	0	1 628	1 628
32105	0	203 724	203 724	0	6 200	6 200	0	7 697	7 697	0	202 227	202 227
32106	0	45 651	45 651	0	19 238	19 238	0	15 849	15 849	0	49 040	49 040
32107	0	2 259 782	2 259 782	0	441 779	441 779	0	79 461	79 461	0	2 622 100	2 622 100
32108	0	696 129	696 129	0	24 882	24 882	0	373 071	373 071	0	347 940	347 940
32116	0	0	0	8 680	0	8 680	8 680	0	8 680	0	0	0
32201	23 206	0	23 206	479	0	479	0	0	0	23 685	0	23 685
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32204	985 300	0	985 300	1 995 000	0	1 995 000	1 980 300	0	1 980 300	1 000 000	0	1 000 000
32205	22 104 855	0	22 104 855	10 494 667	0	10 494 667	13 760 505	0	13 760 505	18 839 017	0	18 839 017
32206	0	0	0	5 487 640	0	5 487 640	0	0	0	5 487 640	0	5 487 640
32307	0	269 963	269 963	0	7 804	7 804	0	67 241	67 241	0	210 526	210 526
32308	0	1 120 784	1 120 784	0	41 922	41 922	0	30 892	30 892	0	1 131 814	1 131 814
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32402	0	14 804	14 804	0	444	444	0	569	569	0	14 679	14 679
44605	48 552	0	48 552	0	0	0	0	0	0	48 552	0	48 552
44606	343 873	0	343 873	38 152	0	38 152	42 774	0	42 774	339 251	0	339 251
44607	1 501 599	0	1 501 599	118 636	0	118 636	69 945	0	69 945	1 550 290	0	1 550 290
44608	34 107	0	34 107	0	0	0	0	0	0	34 107	0	34 107
44616	714	0	714	6 554	0	6 554	7 120	0	7 120	148	0	148
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45106	206 500	0	206 500	70 000	0	70 000	57 000	0	57 000	219 500	0	219 500
45107	36 667	0	36 667	3 300	0	3 300	36 667	0	36 667	3 300	0	3 300
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45408	528 820	0	528 820	23 723	0	23 723	41 955	0	41 955	510 588	0	510 588
45416	6 348	0	6 348	8 380	0	8 380	6 823	0	6 823	7 905	0	7 905
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45505	21 710	0	21 710	855	0	855	3 878	0	3 878	18 687	0	18 687
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45507	15 073 922	1 674 897	16 748 819	844 302	50 356	894 658	395 115	80 437	475 552	15 523 109	1 644 816	17 167 925
45509	294 013	26 775	320 788	102 143	10 708	112 851	107 577	12 760	120 337	288 579	24 723	313 302
45523	510 103	0	510 103	117 472	0	117 472	133 972	0	133 972	493 603	0	493 603
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45603	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
45604	0	1 406 322	1 406 322	0	524 997	524 997	0	511 157	511 157	0	1 420 162	1 420 162
45606	0	1 207 468	1 207 468	0	45 164	45 164	0	33 281	33 281	0	1 219 351	1 219 351
45616	163 879	0	163 879	7 796	0	7 796	135	0	135	171 540	0	171 540
45704	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45705	737	0	737	0	0	0	28	0	28	709	0	709
45706	411 349	0	411 349	45 237	0	45 237	14 833	0	14 833	441 753	0	441 753
45708	1 181	2 334	3 515	972	342	1 314	228	347	575	1 925	2 329	4 254
45713	13 475	0	13 475	3 541	0	3 541	1 706	0	1 706	15 310	0	15 310
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45807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	57	0	57	47	0	47	43	0	43	61	0	61
45812	8 097 435	289 223	8 386 658	1 140 746	9 119	1 149 865	840 392	270 467	1 110 859	8 397 789	27 875	8 425 664
45813	262	0	262	30	0	30	28	0	28	264	0	264
45814	154 833	2	154 835	2 702	0	2 702	4 432	0	4 432	153 103	2	153 105
45815	2 420 468	372 287	2 792 755	116 939	13 379	130 318	397 669	71 703	469 372	2 139 738	313 963	2 453 701
45816	796	0	796	99	0	99	7	0	7	888	0	888
45817	15 719	2	15 721	202	0	202	998	2	1 000	14 923	0	14 923
45820	3 335 664	0	3 335 664	337 439	0	337 439	694 311	0	694 311	2 978 792	0	2 978 792
45912	1 009 531	2 084	1 011 615	100 393	75	100 468	54 587	962	55 549	1 055 337	1 197	1 056 534
45914	45 431	0	45 431	708	0	708	8 259	0	8 259	37 880	0	37 880
45915	822 160	223 353	1 045 513	75 743	10 994	86 737	221 505	34 183	255 688	676 398	200 164	876 562
45917	2 136	1	2 137	774	0	774	833	0	833	2 077	1	2 078
45920	555 718	0	555 718	109 014	0	109 014	225 202	0	225 202	439 530	0	439 530
47101	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47103	249 923	0	249 923	153 021	0	153 021	153 586	0	153 586	249 358	0	249 358
47301	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
47402	0	0	0	153 021	0	153 021	153 021	0	153 021	0	0	0
47404	0	0	0	331 071 074	0	331 071 074	331 071 074	0	331 071 074	0	0	0
47408	30 126	9 654	39 780	233 159 584	1 096 086 899	1 329 246 483	233 189 710	1 096 096 553	1 329 286 263	0	0	0
47415	14 580	0	14 580	1 479	0	1 479	1 062	0	1 062	14 997	0	14 997
47417	0	0	0	0	1 605	1 605	0	1 605	1 605	0	0	0
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47423	5 180 656	2 137 013	7 317 669	16 852 866	5 736 588	22 589 454	16 768 217	5 716 244	22 484 461	5 265 305	2 157 357	7 422 662
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70616	590 622	0	590 622	215 668	0	215 668	0	0	0	806 290	0	806 290
Итого по активу (баланс)	223 923 849	29 104 168	253 028 017	1 616 811 184	1 370 019 230	2 986 830 414	1 600 214 829	1 372 886 429	2 973 101 258	240 520 204	26 236 969	266 757 173
Пассив
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10601	169 620	0	169 620	0	0	0	0	0	0	169 620	0	169 620
10602	4 801 821	0	4 801 821	0	0	0	0	0	0	4 801 821	0	4 801 821
10603	115 905	0	115 905	3 903	0	3 903	62 268	0	62 268	174 270	0	174 270
10609	21 470	0	21 470	21 470	0	21 470	0	0	0	0	0	0
10634	21 100	0	21 100	1 681	0	1 681	1 736	0	1 736	21 155	0	21 155
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30219	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
30220	0	314 653	314 653	0	11 502 481	11 502 481	0	11 525 101	11 525 101	0	337 273	337 273
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30301	0	0	0	132 461	57 479	189 940	132 461	57 479	189 940	0	0	0
30305	172 156	7 066	179 222	561 400	108 181	669 581	544 913	109 902	654 815	155 669	8 787	164 456
30601	273 014	66 660	339 674	289 467 682	67 846	289 535 528	289 458 106	1 584	289 459 690	263 438	398	263 836
30606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31205	10 738	0	10 738	8 738	0	8 738	0	0	0	2 000	0	2 000
31206	194 300	0	194 300	52 800	0	52 800	0	0	0	141 500	0	141 500
31207	377 296	0	377 296	115 735	0	115 735	0	0	0	261 561	0	261 561
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31309	986 748	0	986 748	0	0	0	0	0	0	986 748	0	986 748
31402	148 000	38 649	186 649	17 990 000	2 391 711	20 381 711	17 947 000	2 353 062	20 300 062	105 000	0	105 000
31403	46 000	96 623	142 623	3 258 100	548 208	3 806 308	3 212 100	515 458	3 727 558	0	63 873	63 873
31404	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31406	0	450 909	450 909	0	17 323	17 323	0	13 528	13 528	0	447 114	447 114
31407	0	3 865	3 865	0	149	149	0	116	116	0	3 832	3 832
31502	742 713	0	742 713	32 506 719	0	32 506 719	35 931 249	0	35 931 249	4 167 243	0	4 167 243
31503	0	0	0	7 722 593	0	7 722 593	7 837 237	0	7 837 237	114 644	0	114 644
31504	0	0	0	0	0	0	1 718 751	0	1 718 751	1 718 751	0	1 718 751
32117	42 865	0	42 865	8 680	0	8 680	4 795	0	4 795	38 980	0	38 980
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50719	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50720	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52006	1 500 042	0	1 500 042	0	0	0	0	0	0	1 500 042	0	1 500 042
52301	31 461	0	31 461	13 897	0	13 897	3 106	0	3 106	20 670	0	20 670
52303	20 061	0	20 061	21 256	0	21 256	9 955	0	9 955	8 760	0	8 760
52305	13 192	0	13 192	2 761	0	2 761	1 334	0	1 334	11 765	0	11 765
52306	334 356	0	334 356	346	0	346	0	0	0	334 010	0	334 010
52307	15 712	0	15 712	0	0	0	0	0	0	15 712	0	15 712
52406	30 311	0	30 311	34 380	0	34 380	35 536	0	35 536	31 467	0	31 467
52501	73 226	0	73 226	372	0	372	20 901	0	20 901	93 755	0	93 755
52602	39 254	0	39 254	1 977 747	0	1 977 747	2 012 818	0	2 012 818	74 325	0	74 325
60105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	20 072	0	20 072	58 012	0	58 012	50 958	0	50 958	13 018	0	13 018
60305	129 315	0	129 315	164 082	0	164 082	155 422	0	155 422	120 655	0	120 655
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	9 176	0	9 176	9 122	0	9 122
60311	8 278	0	8 278	25 870	0	25 870	40 707	0	40 707	23 115	0	23 115
60322	2 933	32	2 965	10 916	1	10 917	111 489	1	111 490	103 506	32	103 538
60324	911 913	0	911 913	295 636	0	295 636	54 752	0	54 752	671 029	0	671 029
60335	28 342	0	28 342	36 228	0	36 228	33 995	0	33 995	26 109	0	26 109
60352	24	0	24	20 541	0	20 541	20 543	0	20 543	26	0	26
60414	805 702	0	805 702	2 636	0	2 636	9 637	0	9 637	812 703	0	812 703
60903	179 478	0	179 478	0	0	0	3 392	0	3 392	182 870	0	182 870
61501	17 253	0	17 253	0	0	0	180	0	180	17 433	0	17 433
61701	603 076	0	603 076	0	0	0	205 543	0	205 543	808 619	0	808 619
62103	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	40 518 262	0	40 518 262	87 068	0	87 068	4 237 551	0	4 237 551	44 668 745	0	44 668 745
70602	440 263	0	440 263	1 166	0	1 166	20 590	0	20 590	459 687	0	459 687
70603	20 327 661	0	20 327 661	0	0	0	2 176 463	0	2 176 463	22 504 124	0	22 504 124
70604	7 915	0	7 915	0	0	0	636	0	636	8 551	0	8 551
70613	10 001 385	0	10 001 385	1 098 550	0	1 098 550	2 324 007	0	2 324 007	11 226 842	0	11 226 842
70615	51 194	0	51 194	51 194	0	51 194	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	222 468 898	30 559 119	253 028 017	1 205 730 651	1 285 335 800	2 491 066 451	1 218 347 564	1 286 448 043	2 504 795 607	235 085 811	31 671 362	266 757 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90703	1 999 958	0	1 999 958	0	0	0	0	0	0	1 999 958	0	1 999 958
90705	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90803	18 499 799	0	18 499 799	3 555 805	0	3 555 805	774 773	0	774 773	21 280 831	0	21 280 831
90807	1 780 155	0	1 780 155	63 590	0	63 590	882 905	0	882 905	960 840	0	960 840
90901	9 574 035	0	9 574 035	973 678	0	973 678	300 819	0	300 819	10 246 894	0	10 246 894
90902	23 575 588	48	23 575 636	3 973 672	6	3 973 678	551 187	7	551 194	26 998 073	47	26 998 120
90908	0	2 128 539	2 128 539	0	79 523	79 523	0	63 044	63 044	0	2 145 018	2 145 018
90909	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91202	233 722	0	233 722	75	0	75	86	0	86	233 711	0	233 711
91203	20 983	0	20 983	8 183	0	8 183	6 329	0	6 329	22 837	0	22 837
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	12 884	12 884	0	386	386	0	496	496	0	12 774	12 774
91414	206 556 216	19 467 981	226 024 197	18 044 139	1 177 437	19 221 576	14 215 201	3 576 098	17 791 299	210 385 154	17 069 320	227 454 474
91417	0	648 632	648 632	0	22 520	22 520	0	27 332	27 332	0	643 820	643 820
91418	9 889 718	421 897	10 311 615	922 855	11 467	934 322	1 522 504	433 364	1 955 868	9 290 069	0	9 290 069
91419	19 434 715	0	19 434 715	63 757 044	0	63 757 044	58 654 822	0	58 654 822	24 536 937	0	24 536 937
91501	1 604	0	1 604	0	0	0	0	0	0	1 604	0	1 604
91502	84	0	84	272	0	272	0	0	0	356	0	356
91704	874 278	237 148	1 111 426	182 681	33 396	216 077	7 087	9 037	16 124	1 049 872	261 507	1 311 379
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	3 084 917	939 943	4 024 860	904 771	344 165	1 248 936	120 953	35 033	155 986	3 868 735	1 249 075	5 117 810
91803	89 116	7 898	97 014	68 498	525	69 023	94	297	391	157 520	8 126	165 646
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	164 810 409	0	164 810 409	45 001 214	0	45 001 214	39 341 202	0	39 341 202	170 470 421	0	170 470 421
Итого по активу (баланс)	460 432 648	23 864 970	484 297 618	137 456 479	1 669 425	139 125 904	116 377 964	4 144 708	120 522 672	481 511 163	21 389 687	502 900 850
Пассив
91003	0	0	0	29 960	0	29 960	29 960	0	29 960	0	0	0
91311	36 082 414	616 371	36 698 785	830 562	137 463	968 025	1 796 113	19 659	1 815 772	37 047 965	498 567	37 546 532
91312	69 280 585	5 557 020	74 837 605	2 442 627	1 632 765	4 075 392	6 625 446	178 216	6 803 662	73 463 404	4 102 471	77 565 875
91314	25 927 547	0	25 927 547	18 146 135	0	18 146 135	20 757 100	0	20 757 100	28 538 512	0	28 538 512
91315	5 171 943	2 352 585	7 524 528	183 356	320 316	503 672	329 008	73 870	402 878	5 317 595	2 106 139	7 423 734
91317	15 221 003	204 170	15 425 173	14 686 631	838 193	15 524 824	14 127 671	942 256	15 069 927	14 662 043	308 233	14 970 276
91319	3 507 815	382 206	3 890 021	401 199	14 684	415 883	430 930	11 467	442 397	3 537 546	378 989	3 916 535
91507	506 622	0	506 622	3 649	0	3 649	5 856	0	5 856	508 829	0	508 829
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	319 487 209	0	319 487 209	81 168 291	0	81 168 291	94 111 511	0	94 111 511	332 430 429	0	332 430 429
Итого по пассиву (баланс)	475 185 266	9 112 352	484 297 618	117 892 410	2 943 421	120 835 831	138 213 595	1 225 468	139 439 063	495 506 451	7 394 399	502 900 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 826 032	21 854 416	24 680 448	10 021 384	519 524 074	529 545 458	12 348 813	515 876 800	528 225 613	498 603	25 501 690	26 000 293
93302	0	7 808 655	7 808 655	2 924 021	232 495 723	235 419 744	2 924 021	231 742 398	234 666 419	0	8 561 980	8 561 980
93303	0	1 018 651	1 018 651	486 780	1 092 398	1 579 178	0	1 048 373	1 048 373	486 780	1 062 676	1 549 456
93304	262 990	62 676	325 666	223 790	1 881	225 671	486 780	2 408	489 188	0	62 149	62 149
93305	0	3 381 819	3 381 819	0	101 462	101 462	0	129 927	129 927	0	3 353 354	3 353 354
93306	700 026	10 191 440	10 891 466	17 232 207	234 425 029	251 657 236	16 953 527	232 419 028	249 372 555	978 706	12 197 441	13 176 147
93307	97 121	2 640 250	2 737 371	4 117 026	77 959 314	82 076 340	4 214 147	79 529 479	83 743 626	0	1 070 085	1 070 085
93901	53 796	1 058 136	1 111 932	2 335 679	22 355 770	24 691 449	2 332 079	22 662 160	24 994 239	57 396	751 746	809 142
93902	1 423 439	1 639 348	3 062 787	30 363 364	42 539 869	72 903 233	31 169 986	43 019 334	74 189 320	616 817	1 159 883	1 776 700
94101	0	0	0	975 746	0	975 746	975 746	0	975 746	0	0	0
94102	0	0	0	0	5 035	5 035	0	5 035	5 035	0	0	0
99996	57 361 779	0	57 361 779	879 910 902	0	879 910 902	878 423 769	0	878 423 769	58 848 912	0	58 848 912
Итого по активу (баланс)	62 725 183	49 655 391	112 380 574	948 590 899	1 130 500 555	2 079 091 454	949 828 868	1 126 434 942	2 076 263 810	61 487 214	53 721 004	115 208 218
Пассив
96301	6 256 272	18 418 774	24 675 046	128 681 703	399 447 210	528 128 913	129 221 084	400 269 948	529 491 032	6 795 653	19 241 512	26 037 165
96302	0	7 797 947	7 797 947	22 591 528	211 975 371	234 566 899	22 591 528	212 715 512	235 307 040	0	8 538 088	8 538 088
96303	1 029 889	0	1 029 889	1 029 889	609	1 030 498	1 068 156	481 764	1 549 920	1 068 156	481 155	1 549 311
96304	63 501	259 785	323 286	0	491 825	491 825	0	232 040	232 040	63 501	0	63 501
96306	421 429	10 471 627	10 893 056	10 083 511	239 390 345	249 473 856	10 911 842	240 867 896	251 779 738	1 249 760	11 949 178	13 198 938
96307	0	2 733 477	2 733 477	2 066 048	81 685 839	83 751 887	2 066 048	80 017 484	82 083 532	0	1 065 122	1 065 122
96505	0	5 735 952	5 735 952	0	220 371	220 371	0	295 493	295 493	0	5 811 074	5 811 074
96901	535 447	578 419	1 113 866	14 965 297	10 972 736	25 938 033	14 669 963	10 964 315	25 634 278	240 113	569 998	810 111
96902	575 837	2 483 423	3 059 260	19 256 590	54 969 595	74 226 185	19 102 398	53 840 130	72 942 528	421 645	1 353 958	1 775 603
99997	55 018 795	0	55 018 795	878 487 566	0	878 487 566	879 828 076	0	879 828 076	56 359 305	0	56 359 305
Итого по пассиву (баланс)	63 901 170	48 479 404	112 380 574	1 077 162 132	999 153 901	2 076 316 033	1 079 459 095	999 684 582	2 079 143 677	66 198 133	49 010 085	115 208 218

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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